上海銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行

1、上海銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行用戶操作手冊第47頁上海銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行用戶操作手手冊最后更新：20002年99月255日目 錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc20732857 一、系統(tǒng)安安裝 PAGEREF _Toc20732857 h 4 HYPERLINK l _Toc20732858 1 基本信信息 PAGEREF _Toc20732858 h 4 HYPERLINK l _Toc20732859 2 軟件安安裝 PAGEREF _Toc20732859 h 5 HYPERLINK l _Toc20732860 2.1MMicrrosooft Intternnet

2、Expplorrer 5.55安裝 PAGEREF _Toc20732860 h 5 HYPERLINK l _Toc20732861 2.2CCA證書書管理器器安裝 PAGEREF _Toc20732861 h 5 HYPERLINK l _Toc20732862 3 硬件安安裝 PAGEREF _Toc20732862 h 7 HYPERLINK l _Toc20732863 3.1 IIC卡讀讀寫器的的安裝 PAGEREF _Toc20732863 h 7 HYPERLINK l _Toc20732864 3.2 UUSB證證書安裝裝 PAGEREF _Toc20732864 h 8 H

3、YPERLINK l _Toc20732865 4 設(shè)置 PAGEREF _Toc20732865 h 8 HYPERLINK l _Toc20732866 4.1 導(dǎo)導(dǎo)入個人人證書 PAGEREF _Toc20732866 h 8 HYPERLINK l _Toc20732867 4.2 添添加上海海銀行的的證書 PAGEREF _Toc20732867 h 9 HYPERLINK l _Toc20732868 4.3 撥撥號連接接 PAGEREF _Toc20732868 h 9 HYPERLINK l _Toc20732869 4.4 IIE設(shè)置置 PAGEREF _Toc2073286

4、9 h 9 HYPERLINK l _Toc20732870 二、用戶登登錄 PAGEREF _Toc20732870 h 10 HYPERLINK l _Toc20732871 三、查詢類類 PAGEREF _Toc20732871 h 11 HYPERLINK l _Toc20732872 1 活期帳帳戶余額額查詢 PAGEREF _Toc20732872 h 11 HYPERLINK l _Toc20732873 2 當(dāng)日活活期明細(xì)細(xì)查詢 PAGEREF _Toc20732873 h 12 HYPERLINK l _Toc20732874 3 定期存存款明細(xì)細(xì)查詢 PAGEREF _To

5、c20732874 h 12 HYPERLINK l _Toc20732875 4 通知存存款明細(xì)細(xì)查詢 PAGEREF _Toc20732875 h 13 HYPERLINK l _Toc20732876 55 定活活兩便存存款明細(xì)細(xì)查詢 PAGEREF _Toc20732876 h 13 HYPERLINK l _Toc20732877 6 活期歷歷史明細(xì)細(xì)查詢 PAGEREF _Toc20732877 h 13 HYPERLINK l _Toc20732878 7 活期帳帳戶資料料查詢 PAGEREF _Toc20732878 h 14 HYPERLINK l _Toc20732879

6、8 貸款查查詢 PAGEREF _Toc20732879 h 14 HYPERLINK l _Toc20732880 9 操作員員日志查查詢 PAGEREF _Toc20732880 h 14 HYPERLINK l _Toc20732881 10 托收收查詢 PAGEREF _Toc20732881 h 15 HYPERLINK l _Toc20732882 11 退票票明細(xì)查查詢 PAGEREF _Toc20732882 h 15 HYPERLINK l _TToc22073328883 四、記記帳類 PAGEREF _Toc20732883 h 16 HYPERLINK l _Toc20

7、732884 1 行內(nèi)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)帳 PAGEREF _Toc20732884 h 16 HYPERLINK l _Toc20732885 2 同城轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)帳 PAGEREF _Toc20732885 h 17 HYPERLINK l _Toc20732886 3 異地轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)帳 PAGEREF _Toc20732886 h 17 HYPERLINK l _Toc20732887 4 批量記記帳 PAGEREF _Toc20732887 h 18 HYPERLINK l _Toc20732888 5 記帳刪刪除 PAGEREF _Toc20732888 h 18 HYPERLINK l _Toc2073288

8、9 6 網(wǎng)銀轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)帳日志志查詢 PAGEREF _Toc20732889 h 19 HYPERLINK l _Toc2077328890 7 收款款單位維維護(hù) PAGEREF _Toc20732890 h 19 HYPERLINK l _Toc20732891 7.1 增增加收款款單位 PAGEREF _Toc20732891 h 20 HYPERLINK l _Toc20732892 7.2 變變更收款款單位 PAGEREF _Toc20732892 h 20 HYPERLINK l _Toc20732893 五、復(fù)核類類 PAGEREF _Toc20732893 h 21 HYPERLINK

9、 l _Toc20732894 1 復(fù)核提提交 PAGEREF _Toc20732894 h 21 HYPERLINK l _Toc20732895 2 復(fù)核刪刪除 PAGEREF _Toc20732895 h 22 HYPERLINK l _Toc20732896 3 網(wǎng)銀轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)帳日志志查詢 PAGEREF _Toc20732896 h 22 HYPERLINK l _TToc22073328997 六、系系統(tǒng)維護(hù)護(hù) PAGEREF _Toc20732897 h 22 HYPERLINK l _Toc20732898 1 操作員員管理 PAGEREF _Toc20732898 h 22 HYP

10、ERLINK l _Toc20732899 1.1 清清除普通通操作員員系統(tǒng)密密碼 PAGEREF _Toc20732899 h 22 HYPERLINK l _Toc20732900 1.2 修修改操作作員資料料 PAGEREF _Toc20732900 h 22 HYPERLINK l _Toc20732901 1.3 復(fù)復(fù)核修改改操作員員資料 PAGEREF _Toc20732901 h 23 HYPERLINK l _Toc20732902 1.4 修修改操作作員權(quán)限限 PAGEREF _Toc20732902 h 23 HYPERLINK l _Toc20732903 1.5 復(fù)復(fù)核

11、修改改操作員員權(quán)限 PAGEREF _Toc20732903 h 23 HYPERLINK l _Toc20732904 1.6 修修改操作作員下屬屬帳號權(quán)權(quán)限 PAGEREF _Toc20732904 h 24 HYPERLINK l _Toc20732905 1.7復(fù)核核操作員員下屬帳帳號權(quán)限限 PAGEREF _Toc20732905 h 24 HYPERLINK l _Toc20732906 2 公司信信息 PAGEREF _Toc20732906 h 25 HYPERLINK l _Toc20732907 2.1 修修改公司司信息 PAGEREF _Toc20732907 h 25

12、HYPERLINK l _Toc20732908 七、個人設(shè)設(shè)置 PAGEREF _Toc20732908 h 25 HYPERLINK l _Toc20732909 1 修改密密碼 PAGEREF _Toc20732909 h 25 HYPERLINK l _Toc20732910 八、簽退 PAGEREF _Toc20732910 h 25 HYPERLINK l _Toc20732911 附錄A上海海銀行網(wǎng)網(wǎng)上銀行行批量格格式 PAGEREF _Toc20732911 h 26 HYPERLINK l _Toc20732912 附錄B 密密碼修改改 PAGEREF _Toc2073291

13、2 h 28 HYPERLINK l _Toc20732913 附錄C 證證書密碼碼修改 PAGEREF _Toc20732913 h 28一、系統(tǒng)安安裝1 基本信信息網(wǎng)上銀行客客戶端分分硬件安安裝、軟軟件安裝裝及設(shè)置置。安裝裝前請先先保存打打開的文文檔及關(guān)關(guān)閉所有有運行的的軟件，在在安裝過過程中需需要重新新啟動。安裝步驟先先安裝軟軟件，然然后安裝裝硬件，最最后進(jìn)行行設(shè)置。網(wǎng)上銀行對對客戶系系統(tǒng)的要要求：1.1 操操作系統(tǒng)統(tǒng)：Wiindoows 98、Winndowws 998 22nd、Winndowws MME、Winndowws NNT4、Windoows 20000和Winndowws

14、 XXP。1.2 瀏瀏覽器：Miccrossoftt Innterrnett Exxploorerr 5.5(226000)以上上1.3 數(shù)數(shù)字證書書：1.3.11 ICC卡證書(需讀卡機(jī)機(jī))：一個個空閑的的9針串口口和一個個PS/2端口口1.3.22 USSB證書書：USSB1.1端口口 1.4 顯顯示分辨辨率：8800 xx60001.5 CCD-RROM(可共享享)1.6 其其他上網(wǎng)網(wǎng)條件IC卡證書書至少需需要一個個讀卡機(jī)機(jī)，或者者多個讀讀卡機(jī)。讀卡器使用用說明：1.必須將將SHEECA數(shù)數(shù)字證書書卡有芯芯片的一一面朝上上，插入入讀卡器器內(nèi)。22.讀卡卡器不使使用時，小小燈會熄熄滅；讀讀

15、卡器工工作時，小小燈會變變亮，呈呈紅色。2 軟件安安裝 Micrrosooft Intternnet Expplorrer 5.55安裝放入上海銀銀行的網(wǎng)網(wǎng)銀安裝裝光盤，進(jìn)入IIE5.5安裝裝目錄，運行SSETUUP文件件，根據(jù)提提示進(jìn)行行安裝。選擇“自定定義”安裝，且且一定要要選擇“虛擬機(jī)機(jī)”選項需安裝的組組件：Inteerneet EExplloreer 55.5 Webb 瀏覽覽器微軟虛擬擬機(jī)（JJavaa虛擬機(jī)機(jī)或JVVM）Inteerneet EExplloreer 核核心字體體動態(tài) HHTMLL 數(shù)據(jù)據(jù)捆綁Inteerneet EExplloreer 瀏瀏覽增強(qiáng)強(qiáng)組件Visuual

16、 Bassic 腳本支支持附加 WWeb 字體支持IE55.5以以上版本本，其中中Winndowws 220000安裝IEE5.55時不提提供“自定義義”安裝，WWinddowss MEE在安裝裝時沒有有虛擬機(jī)機(jī)選項可可選，忽忽略這些些繼續(xù)安安裝。Windoows XP自自帶IEE6,如如果客戶戶機(jī)器的的操作系系統(tǒng)是WWinddowss XPP，請到到Winndowws UUpdaate網(wǎng)網(wǎng)站，下下載XPP的虛擬擬機(jī)。( HYPERLINK htttp:/wiindoowsuupdaate.miccrossoftt.coom/ htttp:/wwinddowssupddatee.miicroo

17、sofft.ccom/) CA證書書管理器器安裝將安裝光盤盤放入光光驅(qū)中，雙雙擊桌面面上的我的電電腦，雙雙擊光驅(qū)驅(qū)進(jìn)入光光驅(qū)，在在光盤根根目錄下下進(jìn)入上上海銀行行證書管管理器子目錄錄，運行行Seetupp.exxe文文件。接著會出現(xiàn)現(xiàn)圖1，用用戶只需需按Neext鍵鍵完成安安裝過程程。圖1用戶完成安安裝，軟軟件會提提示用戶戶重新啟啟動計算算機(jī)。用用戶單擊擊Fiinissh鍵鍵完成。3 硬件安安裝3.1 IIC卡讀讀寫器的的安裝關(guān)閉計算機(jī)機(jī)的電源源。將IC卡讀讀寫器的的9針插插頭連接接計算機(jī)機(jī)的一個個9針串串口，將將IC卡卡讀寫器器的PSS2插頭頭連接計計算機(jī)的的PS22鼠標(biāo)口口（或鍵鍵盤），再

18、再將PSS2鼠標(biāo)標(biāo)連接到到IC卡卡讀寫器器的PSS2插頭頭上。打開主機(jī)。如果是Wiindoows NT或或Winndowws 220000請使用用管理員員的帳號號登錄系系統(tǒng)。系統(tǒng)即插既既用會提提示找到到一個硬硬件提示示安裝驅(qū)驅(qū)動程序序，無需需安裝驅(qū)驅(qū)動，可可設(shè)置為為未知設(shè)設(shè)備。完成安裝。3.2 UUSB證證書安裝裝USB證書書不需要要關(guān)機(jī)，可可在系統(tǒng)統(tǒng)運行時時安裝，但但一定要要系統(tǒng)安安裝好了了證書管管理器。使用USBB延長線線將主機(jī)機(jī)的USSB端口口延長到到客戶桌桌面，方方便客戶戶使用證證書。插入USBB證書。系統(tǒng)提示安安裝新硬硬件，驅(qū)驅(qū)動程序序在證書書管理器器目錄“C:Proograam F

19、FileesSSHECCASSHECCA 證證書管理理器”下的eekeyy.innf文件件。完成安裝。4 設(shè)置4.1 導(dǎo)導(dǎo)入個人人證書IC卡和讀讀卡機(jī)插入需添加加的ICC卡，芯芯片朝上上；進(jìn)入證證書管理理器，點點擊倒入入按鈕；證書來來源選擇擇IC卡，并并選擇相相應(yīng)的通通訊口（CCOM11或COOM2），點擊倒入證書；IC卡讀寫器燈亮起，頁面提示添加成功即可；USB證書書插入需添加加的USSB證書書；進(jìn)入入證書管管理器，點點擊倒入入按鈕；證書來來源選擇擇IC卡，讀讀卡機(jī)類類型選擇擇ekeey，點點擊倒入入證書；頁面提示示添加成成功即可可；注意：證書書有效期期為一年年，用戶戶在證書書到期日日之前請

20、請與上海海銀行工工作人員員取得聯(lián)聯(lián)系更新新證書。4.2 添添加上海海銀行的的證書用戶首先從從上海銀銀行網(wǎng)上上銀行(htttp:/ibbankk.baankoofshhangghaii.coom/uupdaate)下載最最新的上上海銀行行證書(第一次次安裝，工工作人員員會替您您安裝)；進(jìn)入證書管管理器，點點擊倒入入按鈕；證書來源選選擇Shhecaa證書，在在要導(dǎo)入入的證書書文件的的輸入框框中輸入入剛下載載的證書書(UsserCCertt.deer)，保保證導(dǎo)入入私鑰沒沒有被選選中，點點擊倒入入證書；頁面提示示添加成成功即可可；注意：證書書有效期期為一年年，上海海銀行會會通知用用戶更新新上海銀銀行

21、證書書，并提提供證書書下載和和技術(shù)支支持。4.3 撥撥號連接接用戶如果使使用Moodemm上網(wǎng)，安安裝人員員可新建建一個連連接，通通過上海海熱線VVIP用用戶(接接入號碼碼：88888；用戶戶名及密密碼：vvip)?？蛇B接我們們的網(wǎng)址址(htttp:/iibannk.bbankkofsshannghaai.ccom) ；如正確安裝裝上述軟軟件，第第一次登登錄會自自動下載載一個控控件，點點擊“是”后出現(xiàn)現(xiàn)個人證證書選擇擇，即安安裝成功功了。4.4 IIE設(shè)置置點擊登陸畫畫面上的的” HYPERLINK 5/xml/Login.xml# l # o 上海銀行網(wǎng)上銀行 加入收收藏夾”添加到到收藏夾夾

22、，單擊擊文件菜菜單，發(fā)發(fā)送-桌桌面快捷捷方式。下載用戶手手冊htttp:/iibannk.bbankkofsshannghaai.ccom/guiide/二、用戶登登錄 功能描描述用戶可直接接由htttp:/iibannk.bbankkofsshannghaai.ccom進(jìn)進(jìn)入上海海銀行網(wǎng)網(wǎng)上銀行行主頁，進(jìn)進(jìn)行用戶戶登錄后后，系統(tǒng)統(tǒng)自動校校驗用戶戶的合法法性。如如校驗通通過，則則根據(jù)用用戶開戶戶時設(shè)置置的不同同操作權(quán)權(quán)限，顯顯示不同同的操作作主畫面面。操作步驟您進(jìn)入上海海銀行網(wǎng)網(wǎng)上銀行行主頁后后，請執(zhí)執(zhí)行以下下操作：選擇個人證證書：在在“個人證證書選擇擇”下拉框框中選擇擇您的個個人證書書序列號

23、號；輸入用戶名名：在“用戶名名”輸入框框中輸入入您的110位用用戶名；輸入系統(tǒng)密密碼：在在“密碼”輸入框框中輸入入您的用用戶系統(tǒng)統(tǒng)密碼，初初始密碼碼為“12334566”；輸入證書密密碼：在在“證書密密碼”輸入框框中輸入入您的單單位數(shù)字字證書密密碼；按“確認(rèn)”鍵，登登錄網(wǎng)上上銀行系系統(tǒng)，頁頁面顯示示您的登登錄信息息和主菜菜單。如如您是第第一次登登錄系統(tǒng)統(tǒng)，則系系統(tǒng)要求求您重新新設(shè)置您您的系統(tǒng)統(tǒng)密碼。注意事項除第一次登登錄可以以修改您您的系統(tǒng)統(tǒng)密碼之之外，您您還可以以在網(wǎng)上上銀行“個人設(shè)設(shè)置”功能中中修改您您的系統(tǒng)統(tǒng)密碼；您的初始單單位數(shù)字字證書密密碼在SSHECCA中心心提供的的“數(shù)字證證書密

24、碼碼信封”中；您可以在SSHECCA中心心提供的的“證書管管理器”中修改改您的證證書密碼碼。三、查詢類類功能描述客戶操作員員可通過過查詢類類服務(wù)了了解自身身及下屬屬分支機(jī)機(jī)構(gòu)的各各類帳務(wù)務(wù)信息，其其中包括括活期帳帳戶余額額、活期期帳戶資資料、當(dāng)當(dāng)日活期期明細(xì)、活活期歷史史明細(xì)、貸貸款、托托收、退退票等內(nèi)內(nèi)容。1 活期帳帳戶余額額查詢在主菜單中中點擊“查詢類類”，進(jìn)入入查詢類類服務(wù)菜菜單；點擊“活期期帳戶余余額查詢詢”，進(jìn)入入活期帳帳戶余額額查詢頁頁面；在該頁面中中，系統(tǒng)統(tǒng)提供了了兩種查查詢方式式：條件件查詢帳帳戶余額額和查詢詢?nèi)繋粲囝~額。查詢詢?nèi)繋粲囝~額是指操操作員可可以一次次性查

25、詢詢其全部部帳戶（不不超過110個帳帳戶）的的余額；條件查查詢帳戶戶余額是是指操作作員可以以選擇其其全部帳帳戶中的的某幾個個（不超超過100個帳戶戶），或或設(shè)定起起止金額額進(jìn)行查查詢；選擇了查詢詢方式和和帳戶幣幣種之后后，點擊擊“確認(rèn)”，頁面面顯示活活期帳戶戶余額及及查詢時時間等信信息?？蛻艨稍诓椴樵兘Y(jié)果果畫面，執(zhí)執(zhí)行打印印功能。2 當(dāng)日活活期明細(xì)細(xì)查詢在查詢類服服務(wù)菜單單中點擊擊“當(dāng)日活活期明細(xì)細(xì)查詢”，進(jìn)入入當(dāng)日活活期明細(xì)細(xì)查詢頁頁面；在活期帳戶戶列表中中選擇您您想查詢詢的帳戶戶，并輸輸入起止止金額或或票據(jù)號號碼，點點擊“查詢”后，頁頁面顯示示該帳戶戶當(dāng)日進(jìn)進(jìn)出的明明細(xì)信息息；如果客戶點點

26、擊“下載”按鈕后后，網(wǎng)銀銀會自動動生成一一個Exxcell文件，并并提示用用戶保存存。明細(xì)信息中中包括每每筆轉(zhuǎn)帳帳交易的的交易時時間、摘摘要、借借方發(fā)生生額、貸貸方發(fā)生生額和代代收現(xiàn)金金。其中中代收現(xiàn)現(xiàn)金中反反映的是是連鎖企企業(yè)經(jīng)過過通存通通兌交易易入帳的的現(xiàn)金收收款的摘摘要信息息（如各各分店店店號等）。客戶可在查查詢結(jié)果果畫面，執(zhí)執(zhí)行打印印及下載載功能。3 定期存存款明細(xì)細(xì)查詢在查詢類服服務(wù)菜單單中點擊擊“定期明明細(xì)查詢詢”，進(jìn)入入定期明明細(xì)查詢詢頁面；在定期明細(xì)細(xì)查詢頁頁面中，輸輸入帳號號和定期期存單憑憑證號碼碼后，點點擊“確定”，頁面面顯示該該定期存存款的詳詳細(xì)信息息。4 通知存存款明細(xì)

27、細(xì)查詢在查詢類服服務(wù)菜單單中點擊擊“通知明明細(xì)查詢詢”，進(jìn)入入通知明明細(xì)查詢詢頁面；在通知明細(xì)細(xì)查詢頁頁面中，輸輸入帳號號和通知知存單憑憑證號碼碼后，點點擊“確定”，頁面面顯示該該通知存存款的詳詳細(xì)信息息。5 定活兩兩便存款款明細(xì)查查詢在查詢類服服務(wù)菜單單中點擊擊“定活兩兩便明細(xì)細(xì)查詢”，進(jìn)入入定活兩兩便明細(xì)細(xì)查詢頁頁面；在定活兩便便明細(xì)查查詢頁面面中，輸輸入帳號號和定活活兩便存存單憑證證號碼后后，點擊擊“確定”，頁面面顯示該該定活兩兩便存款款的詳細(xì)細(xì)信息。6 活期歷歷史明細(xì)細(xì)查詢在查詢類服服務(wù)菜單單中點擊擊“活期歷歷史明細(xì)細(xì)查詢”，進(jìn)入入活期歷歷史明細(xì)細(xì)查詢頁頁面；在活期帳戶戶列表中中選擇您

28、您想查詢詢的帳戶戶，并輸輸入起止止日期（時時間間隔隔不超過過一個月月）、起起始金額額或票據(jù)據(jù)號碼，點點擊“查詢”后，頁頁面顯示示該帳戶戶的歷史史明細(xì)信信息；如果客戶點點擊“下載”按鈕后后，網(wǎng)銀銀會自動動生成一一個Exxcell文件，并并提示用用戶保存存。明細(xì)信息中中包括每每筆轉(zhuǎn)帳帳交易的的交易日日期、摘摘要、借借方發(fā)生生額、貸貸方發(fā)生生額?？蛻艨稍诓椴樵兘Y(jié)果果畫面，執(zhí)執(zhí)行打印印及下載載功能。7 活期帳帳戶資料料查詢在查詢類服服務(wù)菜單單中點擊擊“活期帳帳戶資料料查詢”，進(jìn)入入活期帳帳戶資料料查詢頁頁面；在活期帳戶戶列表中中選擇您您想查詢詢的帳戶戶，點擊擊“確認(rèn)”后，頁頁面顯示示該帳戶戶的詳細(xì)細(xì)信

29、息。8 貸款查查詢在查詢類服服務(wù)菜單單中點擊擊“貸款查查詢”，進(jìn)入入貸款查查詢頁面面；在存款帳戶戶列表中中選擇您您想查詢詢的帳戶戶，點擊擊“確認(rèn)”進(jìn)入下下一級頁頁面；在貸款帳戶戶列表中中選擇您您想查詢詢的帳戶戶，點擊擊“確認(rèn)”進(jìn)入下下一級頁頁面；該頁面顯示示該貸款款帳戶下下的貸款款明細(xì)信信息，選選擇其中中的某筆筆貸款后后，點擊擊“確認(rèn)”，頁面面顯示該該筆貸款款的詳細(xì)細(xì)信息，其其中包括括：貸款款合同號號、貸款款發(fā)放日日期和到到期日期期、利率率和本季季利息等等。9 操作員員日志查查詢在查詢類服服務(wù)菜單單中點擊擊“操作員員日志查查詢”，進(jìn)入入操作員員日志查查詢頁面面；在操作員列列表中選選擇您想想查詢

30、的的操作員員，并輸輸入起止止日期，點點擊“確認(rèn)”后，頁頁面顯示示該操作作員的操操作日志志。10 托收收查詢在查詢類服服務(wù)菜單單中點擊擊“托收查查詢”，進(jìn)入入托收查查詢頁面面；在帳戶列表表中選擇擇您想查查詢的帳帳戶，并并輸入起起止金額額，點擊擊“確認(rèn)”后，頁頁面顯示示該帳戶戶下的托托收明細(xì)細(xì)信息。11 退票票明細(xì)查查詢在查詢類服服務(wù)菜單單中點擊擊“退票明明細(xì)查詢詢”，進(jìn)入入退票明明細(xì)查詢詢頁面；帳戶列表中中選擇您您想查詢詢的帳戶戶，點擊擊“確認(rèn)”后，頁頁面顯示示該帳戶戶下的退退票明細(xì)細(xì)信息，其其中包括括：退票票日期、退退票行、票票據(jù)號碼碼、金額額和退票票理由。四、記帳類類功能描述由客戶的普普通操

31、作作員記帳帳，再由由任一主主管操作作員復(fù)核核，就可可以完成成行內(nèi)、同同城和異異地的轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)帳。用戶可以224小時時登錄網(wǎng)網(wǎng)上銀行行進(jìn)行記記帳，刪刪除和日日志查詢詢交易。用戶可以將將經(jīng)常使使用的收收款單位位帳號維維護(hù)在系系統(tǒng)中，并并且可以以維護(hù)與與客戶已已有的財財務(wù)軟件件相一致致的帳號號編號，例例如可將將帳號為為”31160000000000000000011”的帳帳號編號號為”ZZH00001”，在日后使用該帳號時，只需輸入”ZH0001”或選擇帳號即可讀出該帳號的全部信息。用戶可以單單獨維護(hù)護(hù)帳號，通通過記帳帳類菜單單下收款款單位維維護(hù)菜單單，增加加、變更更及刪除除收款單單位帳號號信息。已已經(jīng)保

32、存存的客戶戶信息都都可在記記帳畫面面中快速速選擇。用戶也可在在第一次次記帳時時進(jìn)行增增加收款款單位帳帳號，在在記帳畫畫面中，用用戶輸入入記帳信信息（包包括收款款單位帳帳號及編編號），選選擇“制單并并保存收收款帳號號”按鈕，記記帳成功功后，該該帳號既既被保存存（請勿勿重復(fù)保保存）。如果增加帳帳號時，同同時輸入入該公司司的Emmaill地址，并并且選擇擇發(fā)送付付款通知知，就是是指在主主管復(fù)核核該收款款單位帳帳號的記記錄時，如如夠轉(zhuǎn)帳帳成功，則則系統(tǒng)以以客戶身身份自動動發(fā)送一一封付款款通知的的電子郵郵件給對對方。通過制單時時添加的的帳號系系統(tǒng)默認(rèn)認(rèn)不發(fā)送送付款通通知，用用戶可使使用變更更收款單單位來

33、設(shè)設(shè)置該功功能。該該功能針針對帳號號。如果該帳號號只是臨臨時使用用或該帳帳號已被被保存，用用戶在記記帳時就就只需要要點擊“制單”按鈕。用戶制單并并不發(fā)生生實際轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)帳，實實際轉(zhuǎn)帳帳需到主主管復(fù)核核之后，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)帳時間間與復(fù)核核時間一一致，用用戶可提提前制單單，并不不受時間限限制。1 行內(nèi)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)帳操作員在主主菜單中中點擊“記帳類類”，進(jìn)入入記帳類類服務(wù)菜菜單；在記帳類服服務(wù)菜單單中點擊擊“行內(nèi)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)帳”，進(jìn)入入行內(nèi)記記帳頁面面；用戶首先選選擇付款款單位帳帳號，該該帳號是是主管授授權(quán)操作作員可轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出的帳帳號；用戶可輸入入帳號編編號以匹匹配收款款單位帳帳號（已已維護(hù)）。也也可從收收款單位位帳號列列表選擇擇收款

34、帳帳號或選選擇收款款帳號戶戶名，如如果沒有有該帳號號信息，用用戶可以以輸入帳帳號信息息。輸入發(fā)生額額，金額額最大限限制依據(jù)據(jù)客戶在在申請時時選擇的的最大限限制，并并且每一一筆單子子小于110億。用用戶在輸輸入金額額時，如如果不輸輸入小數(shù)數(shù)點，最最后兩位位將被系系統(tǒng)默認(rèn)認(rèn)為為小小數(shù)部分分（10000001000.000），輸入入小數(shù)點點不受影影響（1100.001100.00）。輸入發(fā)生額額后，請請按回車車，系統(tǒng)統(tǒng)會在發(fā)發(fā)生額下下面顯示示該金額額的大寫寫格式，用用戶可以以核對金金額。用戶選擇用用途，可以從從用途列列表中選選擇常用用的用途途，或者者選擇其其他用途途時，用用戶可以以自己輸輸入最大大1

35、0個漢漢字的用用途。點擊“制單單”按鈕。若若制單成成功，對對話框提提示“制單成成功”。點擊“制單單并保存存收款帳帳號”按鈕，制制單成功功后，同同時將該該帳號保保存到客客戶收款款帳號別別表。2 同城轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)帳操作員在記記帳類服服務(wù)菜單單中點擊擊“同城轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)帳”，進(jìn)入入同城記記帳頁面面；同城轉(zhuǎn)帳功功能與行行內(nèi)轉(zhuǎn)帳帳相似。3 異地轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)帳操作員在記記帳類服服務(wù)菜單單中點擊擊“異地轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)帳”，進(jìn)入入異地記記帳頁面面；異地轉(zhuǎn)帳功功能與行行內(nèi)轉(zhuǎn)帳帳相似。用戶需選擇擇支付方方式（電電匯或信信匯），默默認(rèn)電匯匯。4 批量記記帳普通操作員員在記帳帳類服務(wù)務(wù)菜單中中點擊“批量記記帳”，進(jìn)入入批量記記帳頁面面；用戶可離線線編

36、輯或或者從用用戶的財財務(wù)軟件件中生成成批量文文件；在批量記帳帳頁面中中，點擊擊“瀏覽”，選擇擇已經(jīng)生生成的批批量文件件，點擊擊“確定”即可。系系統(tǒng)顯示示該文件件中的記記錄在畫畫面上，用用戶可以以再一次次確認(rèn)記記錄是否否正確，系系統(tǒng)會提提示總金金額及記記錄數(shù)；選擇一部分分或者全全部記錄錄后用戶戶選擇提提交按鈕鈕，若記記帳成功功，對話話框提示示“制單成成功”；批量記帳一一次最多多可完成成70筆筆轉(zhuǎn)帳業(yè)業(yè)務(wù)的制制單；用戶在輸入入金額時時，如不不輸入小小數(shù)部分分，最后后兩位將將視為小小數(shù)部分分（100000-1000.000），并并不影響響已輸入入小數(shù)部部分的金金額；用戶可使用用Exccel生生成記帳

37、帳文件。用用戶在錄錄入前，先先將Exxcell的單元元格的格格式設(shè)置置為文本本格式，避避免用戶戶錄入時時格式不不正確（例例如：用用戶輸入入01，Exccel默默認(rèn)會顯顯示成11）。一一條記錄錄一行，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)帳規(guī)則則同單獨獨轉(zhuǎn)帳方方式相同同。錄入入完將EExceel另存存為”文本文文件(制表符符分隔)(*.txtt)”的的格式，并并且文件件名的后后綴設(shè)為為.txxt。交交易中如如果不需需填寫的的(例如如：內(nèi)部部轉(zhuǎn)帳和和同城轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)帳中無無需填寫寫支付方方式字段段)字段段，則為為空，但但字段位位子需保保留；文件格式請請參考附附錄A。5 記帳刪刪除若出現(xiàn)記帳帳錯誤，操作員可以通過“記帳類”菜單中的“記帳刪除

38、”功能刪除錯誤的記帳明細(xì)；在記帳類服服務(wù)菜單單點擊“記帳刪刪除”，進(jìn)入入刪除頁頁面；系統(tǒng)列出所所有該操操作員自自己記帳帳的未復(fù)復(fù)核的轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)帳記錄錄。主管管已復(fù)核核的記錄錄不可刪刪除。在轉(zhuǎn)帳明細(xì)細(xì)列表中中選擇您您想刪除除的轉(zhuǎn)帳帳明細(xì)，點點擊“刪除”，若刪刪除成功功，則頁頁面顯示示刪除成成功信息息?？蛇M(jìn)行批量量刪除，批批量刪除除筆數(shù)最最多不超超過700筆。用戶點擊某某一筆流流水號時時，系統(tǒng)統(tǒng)會顯示示憑證格格式。（此憑證僅供參考，不可作為正式入帳憑證）6 網(wǎng)銀轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)帳日志志查詢?nèi)羝胀ú僮髯鲉T想查查詢自身身通過網(wǎng)網(wǎng)上銀行行進(jìn)行資資金劃帳帳的轉(zhuǎn)帳帳明細(xì)，可可通過“網(wǎng)銀轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)帳日志志查詢”功能進(jìn)進(jìn)行明細(xì)細(xì)查詢；

39、在記帳類和和復(fù)核類類菜單中中點擊“網(wǎng)銀轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)帳日志志查詢”，進(jìn)入入網(wǎng)銀轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)帳日志志查詢頁頁面；在頁面中，操操作員可可按網(wǎng)銀銀轉(zhuǎn)帳流流水號查查詢該筆筆轉(zhuǎn)帳交交易的明明細(xì)信息息，也可可按日期期或金額額批量查查詢?nèi)坎烤W(wǎng)銀轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)帳信息息、網(wǎng)銀銀轉(zhuǎn)帳成成功信息息和網(wǎng)銀銀轉(zhuǎn)帳失失敗信息息。按流水號查查詢查詢詢時，用用戶可查查詢單筆筆流水號號，多筆筆流水號號（使用用,分隔），查查詢一個個范圍的的流水號號（使用用-分隔），用用戶可以以隨意組組合條件件來查詢詢(例如如：10000,10002-111000)用戶一次查查詢最大大記錄為為10000條記記錄。用戶如需按按日期查查詢，不不能進(jìn)行行跨月份份查詢，默默認(rèn)查詢

40、詢當(dāng)日轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)帳日志志。用戶日志自自復(fù)核后后保留個月。用戶點擊某某一筆流流水號時時，系統(tǒng)統(tǒng)會顯示示憑證格格式。（此憑證僅供參考，不可作為正式入帳憑證）7 收款單單位維護(hù)護(hù)功能描述用戶可以將將經(jīng)常使使用的收收款單位位帳號維維護(hù)在系系統(tǒng)中，并并且可以以維護(hù)與與客戶已已有的財財務(wù)軟件件相一致致的帳號號編號，例例如可將將帳號為為”31160000000000000000011”的帳帳號編號號為”ZZH00001”，在日后使用該帳號時，只需輸入”ZH0001”或選擇帳號即可讀出該帳號的全部信息。所有已維護(hù)的收款單位帳號會分別出現(xiàn)在記帳會面中的客戶列表（除了批量轉(zhuǎn)帳）。如果增加帳帳號時，同同時輸入入該公司司的

41、Emmaill地址，并并且選擇擇發(fā)送付付款通知知，就是是指在主主管復(fù)核核該收款款單位帳帳號的記記錄時，如如夠轉(zhuǎn)帳帳成功，則則系統(tǒng)自自動發(fā)送送一封付付款通知知的電子子郵件給給對方。通過制單時時添加的的帳號系系統(tǒng)默認(rèn)認(rèn)不發(fā)送送付款通通知，用用戶可使使用變更更收款單單位來設(shè)設(shè)置該功功能。該該功能針針對帳號號，并且且客戶自自己必須須已經(jīng)提提供了自自己的EEmaiil帳號號。所有收款單單位帳號號共享與與整個公公司。7.1 增增加收款款單位在主菜單中中點擊“收款單單位維護(hù)護(hù)”，進(jìn)入入下一級級菜單；點擊“增加加收款單單位”，進(jìn)入入“增加收收款單位位”頁面；在該頁面中中，首先先選擇幣幣種：人人民幣或或美元；其

42、次選擇收收款單位位的類型型：行內(nèi)內(nèi)（在上上海銀行行開戶）、同同城（在在同城的的除上海海銀行之之外的其其他銀行行開戶）和和異地；最后輸入該該收款單單位的帳帳號、戶戶名和開開戶行；完成以上操操作，點點擊“確定”后，頁頁面顯示示“添加成成功”的信息息；“Emaiil地址址”、“是否發(fā)發(fā)送付款款通知”及“是否抄送付款通知”是針對付款通知功能的，則功能是附加功能，如果用戶不需要該功能，此三項可為空。付款通知：客戶在在復(fù)核成成功該收收款單位位帳號后后，已客客戶身份份發(fā)送付付款信息息的Emmaill到該客客戶的郵郵件地址址。是否抄送付付款通知知：發(fā)送送付款通通知給對對方的同同時給自自己也發(fā)發(fā)送一封封。7.2

43、 變變更收款款單位用戶可以修修改和刪刪除收款款單位；系統(tǒng)會顯示示出所有有的收款款單位信信息；刪除用戶可以選選擇其中中一部分分帳號后后，單擊擊“刪除”按鈕即即可刪除除該帳號號。修改用戶可直接接在畫面面上灰色色部分修修改帳號號信息，直直接點擊擊發(fā)送付付款通知知；修改完之后后，用戶戶需選中中已修改改的帳號號，然后后點擊“提交修修改”按鈕后后生效。五、復(fù)核類類1 復(fù)核提提交由操作員記記帳結(jié)束束后，主主管操作作員或者者授權(quán)操操作員進(jìn)進(jìn)行復(fù)核核提交，就就可以完完成內(nèi)部部、同城城和異地地的轉(zhuǎn)帳帳；轉(zhuǎn)帳時間以以復(fù)核時時間為準(zhǔn)準(zhǔn)；頁面中顯示示未復(fù)核核的記帳帳明細(xì)列列表，選選擇您想想復(fù)核的的記帳明明細(xì)，點點擊“復(fù)

44、核”，若復(fù)復(fù)核成功功，則頁頁面顯示示“轉(zhuǎn)帳成成功”，否則則顯示錯錯誤信息息?？蛇M(jìn)行批量量復(fù)核,批量復(fù)復(fù)核最多多不超過過70筆筆。如復(fù)復(fù)核筆數(shù)數(shù)較多，系系統(tǒng)操作作將需要要一定的的時間，這這時頁面面提示“后臺正正在批量量處理，請請稍后查查詢網(wǎng)銀銀轉(zhuǎn)帳日日志”，您可可進(jìn)行其其他業(yè)務(wù)務(wù)操作。用戶可以224小時時登錄網(wǎng)網(wǎng)上銀行行進(jìn)行復(fù)復(fù)核，在在上海銀銀行通存存通兌時時間，用用戶實施施提交，既既用戶提提交后轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)帳立即即發(fā)生；在非通存通通兌時間間復(fù)核的的記錄，系系統(tǒng)會在在提交后后的下一一個工作作日進(jìn)行行轉(zhuǎn)帳，請請用戶到到時查詢詢網(wǎng)銀日日志查詢詢或當(dāng)日日活期明明細(xì)查詢詢。用戶每次可可提交一一筆轉(zhuǎn)帳帳或多筆筆轉(zhuǎn)

45、帳，一一次最大大提交770筆轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)帳；提交后，請請用戶查查詢網(wǎng)銀銀日志查查詢或當(dāng)當(dāng)日活期期明細(xì)查查詢；已當(dāng)日活期期明細(xì)為為準(zhǔn)；用戶點擊某某一筆流流水號時時，系統(tǒng)統(tǒng)會顯示示憑證格格式。（此憑證僅供參考，不可作為正式入帳憑證）2 復(fù)核刪刪除主管可以刪刪除已不不存在的的操作員員遺留的的制單；其他事項與與記帳刪刪除相似似。3 網(wǎng)銀轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)帳日志志查詢同記帳類的的網(wǎng)銀轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)帳日志志查詢六、系統(tǒng)維維護(hù)1 操作員員管理1.1 清清除普通通操作員員系統(tǒng)密密碼當(dāng)客戶更換換普通操操作員，或或者普通通操作員員忘記了了其系統(tǒng)統(tǒng)密碼時時，主管管操作員員可通過過操作員員管理清清除普通通操作員員的系統(tǒng)統(tǒng)密碼。當(dāng)當(dāng)普通操操作員再再次

46、登錄錄時，可可輸入初初始密碼碼“12334566”登錄系系統(tǒng)，同同時系統(tǒng)統(tǒng)要求普普通操作作員修改改其系統(tǒng)統(tǒng)密碼。在操作員管管理菜單單中點擊擊“清除操操作員密密碼”，進(jìn)入入清除操操作員密密碼頁面面；在清除操作作員密碼碼頁面中中，選擇擇需要清清除系統(tǒng)統(tǒng)密碼的的普通操操作員后后，點擊擊“提交”；若系統(tǒng)密碼碼清除成成功，則則頁面顯顯示“操作員員*密碼碼清除成成功”。1.2 修修改操作作員資料料功能描述在客戶更換換普通操操作員之之后，主主管操作作員需要要雙人會會同對該該普通操操作員的的資料進(jìn)進(jìn)行修改改，修改改內(nèi)容包包括：姓姓名、性性別、證證件類別別、證件件號碼、聯(lián)聯(lián)系電話話。在操作員管管理菜單單中點擊擊

47、“修改操操作員資資料”，進(jìn)入入修改操操作員資資料頁面面；在頁面顯示示的普通通操作員員列表中中選擇需需要修改改的普通通操作員員，點擊擊“確定”，頁面面顯示該該普通操操作員的的詳細(xì)信信息；修改該普通通操作員員的相關(guān)關(guān)信息后后，點擊擊“確定”。這時時頁面顯顯示的普普通操作作員列表表中該普普通操作作員的狀狀態(tài)為“修改為為復(fù)核”。該修改生效效需另一一位主管管執(zhí)行“復(fù)核修修改操作作員資料料”，參閱1.33。1.3 復(fù)復(fù)核修改改操作員員資料主管修改操操作員資資料后，需需另一位位主管確確認(rèn)修改改（主管管無先后后次序）；在操作員管管理菜單單中點擊擊“復(fù)核修修改操作作員資料料”，進(jìn)入入復(fù)核修修改操作作員資料料頁面

48、；在普通操作作員列表表中選擇擇需要復(fù)復(fù)核的普普通操作作員，點點擊“確定”；如修改成功功，頁面面顯示“你復(fù)核核確認(rèn)操操作員資資料修改改成功”；經(jīng)過兩位主主管操作作員的以以上操作作，該普普通操作作員的資資料修改改成功。1.4 修修改操作作員權(quán)限限在客戶網(wǎng)上上銀行初初始狀態(tài)態(tài)中，其其主管操操作員的的業(yè)務(wù)權(quán)權(quán)限已設(shè)設(shè)置完畢畢，而普普通操作作員的業(yè)業(yè)務(wù)權(quán)限限需主管管操作員員雙人會會同設(shè)置置才能生生效。在在以后的的操作過過程中，如如需變更更普通操操作員業(yè)業(yè)務(wù)權(quán)限限，則也也需要主主管操作作員雙人人會同修修改；在主菜單中中點擊“系統(tǒng)維維護(hù)”進(jìn)入下下一級菜菜單，點點擊“操作員員管理”進(jìn)入操操作員管管理菜單單；在

49、操作員管管理菜單單中點擊擊“修改操操作員權(quán)權(quán)限”，進(jìn)入入修改操操作員業(yè)業(yè)務(wù)權(quán)限限頁面；在修改操作作員業(yè)務(wù)務(wù)權(quán)限頁頁面中，選選擇您要要設(shè)置或或修改權(quán)權(quán)限的普普通操作作員，點點擊“確定”進(jìn)入下下一級頁頁面；選擇您為該該普通操操作員設(shè)設(shè)定的業(yè)業(yè)務(wù)權(quán)限限，點擊擊“確定”。如設(shè)設(shè)置成功功，則頁頁面顯示示“修改操操作員權(quán)權(quán)限操作作已接受受”；該修改生效效需另一一位主管管執(zhí)行“復(fù)核修修改操作作員權(quán)限限”，參閱1.55。1.5 復(fù)復(fù)核修改改操作員員權(quán)限在操作員管管理菜單單中點擊擊“復(fù)核修修改操作作員權(quán)限限”，進(jìn)入入復(fù)核修修改操作作員業(yè)務(wù)務(wù)權(quán)限頁頁面。如如沒有普普通操作作員權(quán)限限修改需需要復(fù)核核，則頁頁面顯示示

50、“沒有需需要復(fù)核核的操作作員”；如有權(quán)限修修改需要要復(fù)核，則則頁面顯顯示需復(fù)復(fù)核的普普通操作作員列表表，選擇擇您需要要復(fù)核的的操作員員，點擊擊“確定”進(jìn)入下下一級頁頁面；頁面顯示該該普通操操作員業(yè)業(yè)務(wù)權(quán)限限設(shè)置的的詳細(xì)信信息，如如核實正正確，則則點擊“正確”；如復(fù)核成功功，則頁頁面顯示示“您可以以審核的的修改操操作員權(quán)權(quán)限已經(jīng)經(jīng)完成”；經(jīng)過兩位主主管操作作員的以以上操作作，該普普通操作作員的業(yè)業(yè)務(wù)權(quán)限限即設(shè)置置成功。1.6 修修改操作作員下屬屬帳號權(quán)權(quán)限在普通操作作員的業(yè)業(yè)務(wù)權(quán)限限設(shè)置完完成之后后，主管管操作員員需對普普通操作作員的下下屬帳號號權(quán)限進(jìn)進(jìn)行雙人人會同設(shè)設(shè)置，使使普通操操作員具具有

51、對客客戶某些些帳號進(jìn)進(jìn)行查詢詢或轉(zhuǎn)帳帳的權(quán)限限。在以以后的操操作過程程中，如如需變更更普通操操作員下下屬帳號號權(quán)限，則則也需要要主管操操作員雙雙人會同同修改。在操作員管管理菜單單中點擊擊“修改操操作員下下屬帳號號權(quán)限”，進(jìn)入入修改操操作員下下屬帳號號權(quán)限頁頁面；在修改操作作員下屬屬帳號權(quán)權(quán)限頁面面中，選選擇您要要設(shè)置或或修改權(quán)權(quán)限的普普通操作作員，點點擊“確定”進(jìn)入下下一級頁頁面；選擇授權(quán)該該普通操操作員可可操作的的帳號，點點擊“確定”進(jìn)入下下一級頁頁面；頁面顯示該該普通操操作員該該帳號下下的業(yè)務(wù)務(wù)權(quán)限，選選擇或修修改之后后，點擊擊“確定”。如設(shè)設(shè)置成功功，頁面面顯示“修改操操作員帳帳戶權(quán)限限已經(jīng)提提交”。該修改生效效需另一一位主管管執(zhí)行“復(fù)核操作作員下屬屬帳號權(quán)權(quán)限”，參閱1.77。1.7 復(fù)復(fù)核操作作員下屬屬帳號權(quán)權(quán)限在操作員管管理菜單單中點擊擊“復(fù)核修修改操作作員下屬屬帳號權(quán)權(quán)限”，進(jìn)入入復(fù)核修修改操作作員下屬屬帳號權(quán)權(quán)限頁面面。如沒沒有普通通操作員員下屬帳帳號權(quán)限限修改需需要復(fù)核核，則頁頁面