農(nóng)產(chǎn)品配送中心方案

1、- PAGE 26 -C鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)發(fā)展總公司農(nóng)副產(chǎn)品配送中心方案初稿內(nèi)容目錄TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc856123 1.建立立農(nóng)副產(chǎn)產(chǎn)品配送送中心的的目的及及性質(zhì) PAGEREF _Toc856123 h 2 HYPERLINK l _Toc856124 2.農(nóng)副副產(chǎn)品配配送中心心組織結(jié)結(jié)構(gòu) PAGEREF _Toc856124 h 2 HYPERLINK l _Toc856125 3.農(nóng)副副產(chǎn)品配配送中心心業(yè)務(wù)結(jié)結(jié)構(gòu) PAGEREF _Toc856125 h 2 HYPERLINK l _Toc856126 3.1.業(yè)務(wù)分分析 PAGEREF _Toc85612

2、6 h 2 HYPERLINK l _Toc856127 3.2.業(yè)務(wù)增增值環(huán)節(jié)節(jié) PAGEREF _Toc856127 h 3 HYPERLINK l _Toc856128 4.某集集團(tuán)A公公司公司司客戶需需求條件件 PAGEREF _Toc856128 h 4 HYPERLINK l _Toc856129 4.1 客戶采采購(gòu)業(yè)務(wù)務(wù)的基本本情況 PAGEREF _Toc856129 h 4 HYPERLINK l _Toc856130 4.2 客戶要要求 PAGEREF _Toc856130 h 4 HYPERLINK l _Toc856131 4.3.客戶業(yè)業(yè)務(wù)量估估算 PAGEREF _

3、Toc856131 h 5 HYPERLINK l _Toc856132 5.農(nóng)副副產(chǎn)品配配送中心心固定設(shè)設(shè)施 PAGEREF _Toc856132 h 5 HYPERLINK l _Toc856133 5.1.場(chǎng)地 PAGEREF _Toc856133 h 5 HYPERLINK l _Toc856134 5.2.運(yùn)輸設(shè)設(shè)施 PAGEREF _Toc856134 h 5 HYPERLINK l _Toc856135 5.3.辦公設(shè)設(shè)施 PAGEREF _Toc856135 h 5 HYPERLINK l _Toc856136 5.4.凈整設(shè)設(shè)備 PAGEREF _Toc856136 h 5

4、HYPERLINK l _Toc856137 6.人員員配置 PAGEREF _Toc856137 h 6 HYPERLINK l _Toc856138 6.1.人員及及工資結(jié)結(jié)構(gòu) PAGEREF _Toc856138 h 6 HYPERLINK l _Toc856139 7.配送送中心財(cái)財(cái)務(wù)平衡衡計(jì)算 PAGEREF _Toc856139 h 6 HYPERLINK l _Toc856140 7.1.配送中中心財(cái)務(wù)務(wù)計(jì)算的的假設(shè) PAGEREF _Toc856140 h 6 HYPERLINK l _Toc856141 7.2.財(cái)務(wù)數(shù)數(shù)據(jù)的計(jì)計(jì)算 PAGEREF _Toc856141 h 6

5、 HYPERLINK l _Toc856142 8.農(nóng)副副產(chǎn)品配配送中心心相關(guān)運(yùn)運(yùn)營(yíng)條件件 PAGEREF _Toc856142 h 9 HYPERLINK l _Toc856143 8.1.產(chǎn)地條條件 PAGEREF _Toc856143 h 9 HYPERLINK l _Toc856144 8.2.客戶方方建立訂訂貨制度度及相應(yīng)應(yīng)的設(shè)施施 PAGEREF _Toc856144 h 9 HYPERLINK l _Toc856145 9.配送送中心業(yè)業(yè)務(wù)模式式與三豐豐批發(fā)市市場(chǎng)零售售商販業(yè)業(yè)務(wù)模式式的比較較和配送送中心經(jīng)經(jīng)營(yíng)模式式的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn) PAGEREF _Toc856145 h 10 HYP

6、ERLINK l _Toc856146 附件：其他他可能方方案分析析 PAGEREF _Toc856146 h 121.建立立農(nóng)副產(chǎn)產(chǎn)品配送送中心的的目的及及性質(zhì)通過(guò)農(nóng)副產(chǎn)產(chǎn)品配送送中心的的業(yè)務(wù)，減減少農(nóng)副副產(chǎn)品生生產(chǎn)到最最終消費(fèi)費(fèi)之間的的環(huán)節(jié)，降降低期間間的交易易成本。通過(guò)農(nóng)副產(chǎn)產(chǎn)品配送送中心的的作用，加加強(qiáng)最終終消費(fèi)與與最初生生產(chǎn)之間間的聯(lián)系系，使得得生產(chǎn)與與消費(fèi)的的目的性性和計(jì)劃劃性加強(qiáng)強(qiáng)，通過(guò)過(guò)增加生生產(chǎn)有效效性的方方式，降降低宏觀觀生產(chǎn)成成本。農(nóng)副產(chǎn)品配配送中心心將從交交易環(huán)節(jié)節(jié)中節(jié)省省下來(lái)的的費(fèi)用，一一部分轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移到產(chǎn)產(chǎn)品的深深加工方方面，如如對(duì)農(nóng)副副產(chǎn)品的的清洗和和整理，在在轉(zhuǎn)交給

7、給最終消消費(fèi)者，從從而增加加最終消消費(fèi)者的的價(jià)值和和收益。開(kāi)拓C鎮(zhèn)農(nóng)農(nóng)副產(chǎn)品品開(kāi)發(fā)總總公司市市場(chǎng)和銷銷售渠道道。2.農(nóng)副副產(chǎn)品配配送中心心組織結(jié)結(jié)構(gòu)農(nóng)副產(chǎn)品配配送中心心隸屬于于C鎮(zhèn)農(nóng)農(nóng)產(chǎn)品發(fā)發(fā)展總公公司。是是農(nóng)產(chǎn)品品發(fā)展總總公司直直屬銷售售機(jī)構(gòu)。由由農(nóng)產(chǎn)品品發(fā)展總總公司投投資建立立的銷售售公司。配配送中心心由營(yíng)銷銷管理部部，倉(cāng)儲(chǔ)儲(chǔ)分檢，采采購(gòu)，財(cái)財(cái)務(wù)管理理部組成成。分別別負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)客戶的的銷售，協(xié)協(xié)調(diào)與客客戶的業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)動(dòng)和配送送中心日日常管理理事務(wù)，倉(cāng)倉(cāng)儲(chǔ)分檢檢負(fù)責(zé)將將運(yùn)到配配送中心心的農(nóng)副副產(chǎn)品按按不同客客戶訂單單進(jìn)行整整理和分分檢工作作，同時(shí)時(shí)儲(chǔ)備一一天。采采購(gòu)部負(fù)負(fù)責(zé)處理理客戶農(nóng)農(nóng)副產(chǎn)品

8、品訂單處處理，向向C鎮(zhèn)農(nóng)農(nóng)戶進(jìn)行行產(chǎn)品訂訂購(gòu)。同同時(shí)負(fù)責(zé)責(zé)在三豐豐蔬菜市市場(chǎng)上采采購(gòu)C鎮(zhèn)鎮(zhèn)不能供供應(yīng)的農(nóng)農(nóng)副產(chǎn)品品。財(cái)務(wù)務(wù)部負(fù)責(zé)責(zé)處理訂訂單交易易的財(cái)務(wù)務(wù)工作和和處理客客戶信息息的計(jì)算算機(jī)系統(tǒng)統(tǒng)工作。農(nóng)副產(chǎn)品配配送中心心業(yè)務(wù)結(jié)結(jié)構(gòu)農(nóng)副產(chǎn)品配配送中心心基本業(yè)業(yè)務(wù)流程程是，接接受客戶戶的大批批量訂單單，通過(guò)過(guò)集中采采購(gòu)處理理后，向向客戶供供貨。這這種方式式通過(guò)減減少流通通過(guò)程中中的環(huán)節(jié)節(jié)而減低低供需雙雙方的交交易成本本，并且且在流通通過(guò)程中中增加對(duì)對(duì)農(nóng)副產(chǎn)產(chǎn)品凈整整處理增增值服務(wù)務(wù)，再使使供需雙雙方得利利的同時(shí)時(shí)使配送送中心自自身獲利利。業(yè)務(wù)分析在B市市農(nóng)農(nóng)副產(chǎn)品品需求市市場(chǎng)上的的客戶可可分為四四

9、類：第第一，有有規(guī)模的的企事業(yè)業(yè)單位后后勤食堂堂，第二二，餐飲飲飯店。第第三，深深入社區(qū)區(qū)的規(guī)模模性連鎖鎖超市，第第四，為為滿足日日常生活活需要而而購(gòu)買蔬蔬菜的家家庭居民民。B市農(nóng)副成成品的供供應(yīng)渠道道也可分分成四類類：第一一，早晚晚集市。第第二，帶帶有農(nóng)副副產(chǎn)品的的商店和和超市。第第三，啟啟明農(nóng)貿(mào)貿(mào)市場(chǎng)。第第四，蔬蔬菜和副副產(chǎn)品批批發(fā)市場(chǎng)場(chǎng)，三豐豐和冷庫(kù)庫(kù)?；I劃建立的的農(nóng)副產(chǎn)產(chǎn)品配送送中心由由于資金金，市場(chǎng)場(chǎng)接受程程度和產(chǎn)產(chǎn)品供應(yīng)應(yīng)因素，目目前還不不能面對(duì)對(duì)餐飲飯飯店和居居民服務(wù)務(wù)。當(dāng)前前只考慮慮針對(duì)企企業(yè)單位位食堂的的配送服服務(wù)。企企事業(yè)單單位農(nóng)副副產(chǎn)品采采購(gòu)渠道道基本如如下：企事業(yè)單位位

10、食堂的的采購(gòu)特特點(diǎn)：以普通農(nóng)副副產(chǎn)品品品種為主主。采購(gòu)量大供應(yīng)及時(shí)價(jià)格要求隨隨行就市市針對(duì)這種市市場(chǎng)渠道道和客戶戶特點(diǎn)，配配送中心心能夠運(yùn)運(yùn)營(yíng)并盈盈利的條條件可以以有以下下幾種：通過(guò)減少農(nóng)農(nóng)副產(chǎn)品品由農(nóng)戶戶出產(chǎn)產(chǎn)地到企企事業(yè)單單位的交交易環(huán)節(jié)節(jié)，將節(jié)節(jié)省的費(fèi)費(fèi)用作為為對(duì)農(nóng)戶戶和用戶戶的增值值，以及及配送中中心自身身的費(fèi)用用及盈利利。通過(guò)對(duì)經(jīng)營(yíng)營(yíng)的農(nóng)副副產(chǎn)品進(jìn)進(jìn)行清洗洗，分包包等處理理加工，使使其增值值，并通通過(guò)規(guī)模模擴(kuò)大使使邊際收收益大于于邊際成成本而獲獲得運(yùn)營(yíng)營(yíng)效益。由于配送中中心是CC鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)業(yè)發(fā)展總總公司的的一部分分，所以以還可以以考慮以以配送中中心的運(yùn)運(yùn)營(yíng)虧損損換取農(nóng)農(nóng)副產(chǎn)品品發(fā)展總總公

11、司整整體收益益的可能能。根據(jù)上述條條件，配配送中心心的業(yè)務(wù)務(wù)組成是是：通過(guò)過(guò)農(nóng)業(yè)發(fā)發(fā)展總公公司向CC鎮(zhèn)地區(qū)區(qū)的農(nóng)戶戶收購(gòu)農(nóng)農(nóng)副產(chǎn)品品（或由由農(nóng)業(yè)發(fā)發(fā)展總公公司組織織農(nóng)戶進(jìn)進(jìn)行規(guī)模模化的農(nóng)農(nóng)副產(chǎn)品品生產(chǎn)），經(jīng)經(jīng)過(guò)配送送中心將將農(nóng)副產(chǎn)產(chǎn)品按訂訂單整理理后分送送給客戶戶。業(yè)務(wù)增值環(huán)環(huán)節(jié)對(duì)農(nóng)戶和企企事業(yè)單單位食堂堂用戶而而言。單單獨(dú)配送送中心業(yè)業(yè)務(wù)可以以在兩個(gè)個(gè)方面使使業(yè)務(wù)增增值：一一個(gè)是減減少交易易環(huán)節(jié)，另另一個(gè)是是增加產(chǎn)產(chǎn)品的價(jià)價(jià)值。根據(jù)企事業(yè)業(yè)單位的的采購(gòu)過(guò)過(guò)程，如如果配送送中心面面對(duì)的客客戶主要要從啟明明農(nóng)貿(mào)市市場(chǎng)采購(gòu)購(gòu)，而配配送中心心能夠保保證基本本的農(nóng)副副產(chǎn)品直直接從農(nóng)農(nóng)戶手中中收購(gòu)，就就

12、可以節(jié)節(jié)省一道道交易環(huán)環(huán)節(jié)。根根據(jù)調(diào)查查，農(nóng)副副產(chǎn)品從從產(chǎn)出地地到最終終用戶每每經(jīng)過(guò)一一道交易易環(huán)節(jié)，平平均要增增加300的毛毛利。競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)比較較的對(duì)象象是三豐豐蔬菜批批發(fā)市場(chǎng)場(chǎng)。另一個(gè)方面面是通過(guò)過(guò)增加經(jīng)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品品的價(jià)值值來(lái)提高高售出價(jià)價(jià)格而獲獲利。具具體工作作包括生生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)營(yíng)品牌產(chǎn)產(chǎn)品，以以產(chǎn)品和和營(yíng)銷為為重點(diǎn)提提高產(chǎn)品品的價(jià)格格；在配配送中心心對(duì)農(nóng)副副產(chǎn)品進(jìn)進(jìn)行凈整整，用減減少客戶戶食品加加工流程程中存儲(chǔ)儲(chǔ)，清洗洗，損耗耗等費(fèi)用用的方式式提高產(chǎn)產(chǎn)品價(jià)格格。在這這種模式式下，配配送中心心的投入入要大于于前一種種模式。以上兩個(gè)方方面是在在維持農(nóng)農(nóng)副產(chǎn)品品初始收收購(gòu)價(jià)格格與三豐豐蔬菜批批發(fā)市場(chǎng)場(chǎng)

13、對(duì)農(nóng)副副產(chǎn)品初初始收購(gòu)購(gòu)價(jià)格一一致的前前提下的的情況。如如果農(nóng)業(yè)業(yè)發(fā)展總總公司可可以使農(nóng)農(nóng)副產(chǎn)品品的生產(chǎn)產(chǎn)成本降降低，將將更加有有利于配配送中心心的經(jīng)營(yíng)營(yíng)。某集團(tuán)A公公司客戶戶需求條條件促使考慮建建立該配配送中心心的一個(gè)個(gè)主要因因素是某某集團(tuán)AA公司準(zhǔn)準(zhǔn)備對(duì)其其系統(tǒng)內(nèi)內(nèi)的食堂堂采購(gòu)供供應(yīng)管理理進(jìn)行改改革。在在目前沒(méi)沒(méi)有其他他客戶的的前提下下，配送送中心只只能以AA公司一一個(gè)客戶戶的業(yè)務(wù)務(wù)量來(lái)考考慮業(yè)務(wù)務(wù)配置和和財(cái)務(wù)運(yùn)運(yùn)營(yíng)的平平衡。如如果考慮慮新客戶戶開(kāi)拓，則則會(huì)由于于營(yíng)銷費(fèi)費(fèi)用無(wú)法法估算而而影響整整個(gè)配送送中心的的財(cái)務(wù)預(yù)預(yù)測(cè)。4.1客戶采采購(gòu)業(yè)務(wù)務(wù)的基本本情況A公司下屬屬單位食食堂有334個(gè)，

14、分分布在廠廠區(qū)內(nèi)不不同地點(diǎn)點(diǎn)，344個(gè)食堂堂按地理理位置劃劃歸為四四個(gè)中心心管理，由由協(xié)力公公司對(duì)這這四個(gè)中中心進(jìn)行行管理。34個(gè)食堂堂每天平平均要提提供2000000人次的的就餐。目目前由334個(gè)食食堂自行行到三豐豐蔬菜批批發(fā)市場(chǎng)場(chǎng)進(jìn)行各各自的采采購(gòu)。協(xié)協(xié)力公司司不掌握握每個(gè)食食堂每天天的蔬菜菜副食品品種和消消耗量，只只是根據(jù)據(jù)全年的的資金撥撥付額平平均計(jì)算算出如下下數(shù)據(jù)：蔬菜平均33000040000元元日肉類平均66000070000元元日雞蛋平均2250kkg日日（按現(xiàn)現(xiàn)價(jià)11100元元日）4.2客戶要要求A公司食堂堂管理單單位協(xié)力力中心對(duì)對(duì)配送中中心提出出以下要要求：配送中心必必須在

15、市市內(nèi)選擇擇靠近某某集團(tuán)的的地方設(shè)設(shè)立倉(cāng)儲(chǔ)儲(chǔ)分揀中中心。農(nóng)農(nóng)副產(chǎn)品品到配送送中心的的運(yùn)費(fèi)由由配送中中心負(fù)擔(dān)擔(dān)，配送送中心到到各食堂堂的運(yùn)輸輸由協(xié)力力公司負(fù)負(fù)責(zé)，相相應(yīng)的運(yùn)運(yùn)費(fèi)也有有協(xié)力公公司方面面負(fù)擔(dān)。協(xié)力公司將將在配送送中心派派駐23人，負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品供貨貨質(zhì)量監(jiān)監(jiān)管和協(xié)協(xié)調(diào)事務(wù)務(wù)。派駐駐人員的的費(fèi)用由由配送中中心負(fù)擔(dān)擔(dān)。配送中心必必須采用用計(jì)算機(jī)機(jī)管理系系統(tǒng)來(lái)處處理344個(gè)食堂堂的訂單單。配送送中心計(jì)計(jì)算機(jī)系系統(tǒng)的建建立由配配送中心心自己負(fù)負(fù)責(zé)，334個(gè)食食堂的計(jì)計(jì)算機(jī)系系統(tǒng)由協(xié)協(xié)力公司司方面負(fù)負(fù)責(zé)。但但兩者必必須能夠夠聯(lián)通。協(xié)力中心要要求配送送中心的的供貨價(jià)價(jià)格必須須低于同同日三豐豐蔬菜

16、批批發(fā)市場(chǎng)場(chǎng)的同類類產(chǎn)品平平均價(jià)格格。銷售給344個(gè)食堂堂的農(nóng)副副產(chǎn)品必必須開(kāi)增增值稅發(fā)發(fā)票。協(xié)力公司與與配送中中心每月月結(jié)算一一次。客戶業(yè)務(wù)量量估算按客戶的每每日需求求量，估估算需要要處理的的工作量量如下：每日蔬菜33000040000元元采購(gòu)量量，按平平均每斤斤0.55元計(jì)，有有60000880000斤（440000kg）。肉類60000770000元采購(gòu)購(gòu)量，按按平均每每斤4元元計(jì)，有有17550斤。禽蛋每日5500斤斤。每日需要運(yùn)運(yùn)輸整理理分包的的業(yè)務(wù)總總量為1102550斤。農(nóng)副產(chǎn)品配配送中心心固定設(shè)設(shè)施5.1.場(chǎng)地場(chǎng)地采用租租用方式式。按估估算的處處理業(yè)務(wù)務(wù)量，考考慮周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)和業(yè)務(wù)務(wù)

17、發(fā)展擴(kuò)擴(kuò)大，場(chǎng)場(chǎng)地的面面積不應(yīng)應(yīng)少于3300mm2。有以以下因素素影響場(chǎng)場(chǎng)地的面面積：首期服務(wù)對(duì)對(duì)象為334個(gè)企企業(yè)食堂堂，需要要將1000000斤的農(nóng)農(nóng)副產(chǎn)品品進(jìn)行分分包。由于訂單處處理，采采購(gòu)，農(nóng)農(nóng)副產(chǎn)品品分包整整理各環(huán)環(huán)節(jié)的時(shí)時(shí)間問(wèn)題題，必須須留出儲(chǔ)儲(chǔ)藏空間間和面積積。由于食堂工工作性質(zhì)質(zhì)，344個(gè)單位位需要在在集中時(shí)時(shí)間段取取貨，必必須留出出一定面面積用于于調(diào)度車車輛。運(yùn)輸設(shè)施配送中心初初期不配配備自己己的運(yùn)輸輸設(shè)備，采采用外包包運(yùn)輸方方式將農(nóng)農(nóng)產(chǎn)品從從C鎮(zhèn)運(yùn)運(yùn)到配送送中心，以以節(jié)省費(fèi)費(fèi)用開(kāi)支支。運(yùn)費(fèi)費(fèi)一般為為244分斤斤。由配配送中心心到廠區(qū)區(qū)內(nèi)食堂堂，由某某集團(tuán)方方面負(fù)責(zé)責(zé)。辦公設(shè)

18、施配送中心需需要的辦辦公設(shè)施施：辦公公家具，電電腦，電電話，打打印機(jī)（或或傳真機(jī)機(jī)），聯(lián)聯(lián)網(wǎng)設(shè)施施共一套套。磅稱稱兩套凈整設(shè)備自來(lái)水設(shè)施施，水池池。配水水管道。6.人員員配置人員及工資資結(jié)構(gòu)配送中心配配置人員員結(jié)構(gòu)如如下崗位人數(shù)工資管理經(jīng)理1人1500元元月采購(gòu)經(jīng)理1人1200元元月會(huì)計(jì)兼定單單信息處處理1人800元月保管員兼更更夫1人300元月搬運(yùn)工2人800元月人蔬菜凈整分分包人員員3人500元月人某集團(tuán)派駐駐人員3人800元月人7.配送送中心財(cái)財(cái)務(wù)平衡衡計(jì)算根據(jù)客戶的的需求量量和配送送中心運(yùn)運(yùn)營(yíng)內(nèi)容容，計(jì)算算配送中中心的財(cái)財(cái)務(wù)結(jié)果果如下：配送中心財(cái)財(cái)務(wù)計(jì)算算的假設(shè)設(shè)由于某集團(tuán)團(tuán)用戶方方面

19、無(wú)法法提供每每日采購(gòu)購(gòu)蔬菜的的品種和和數(shù)量，只只能提供供按年平平均的日日采購(gòu)金金額，所所以方案案中各采采購(gòu)量和和財(cái)務(wù)數(shù)數(shù)據(jù)是基基于對(duì)工工廠食堂堂日常需需求品種種和數(shù)量量的推測(cè)測(cè)，以及及按市場(chǎng)場(chǎng)價(jià)推測(cè)測(cè)計(jì)算的的。農(nóng)副產(chǎn)品絕絕大多數(shù)數(shù)由C鎮(zhèn)鎮(zhèn)農(nóng)戶直直接采購(gòu)購(gòu)，從CC鎮(zhèn)供應(yīng)應(yīng)的蔬菜菜產(chǎn)品全全部為凈凈整產(chǎn)品品。由三三豐蔬菜菜批發(fā)市市場(chǎng)采購(gòu)購(gòu)的蔬菜菜為極少少數(shù)的補(bǔ)補(bǔ)充量且且不做大大量的凈凈整處理理。由于節(jié)省三三豐蔬菜菜批發(fā)市市場(chǎng)一道道交易環(huán)環(huán)節(jié)，并并考慮到到需要在在三豐市市場(chǎng)上采采購(gòu)必要要的產(chǎn)品品和數(shù)量量作為補(bǔ)補(bǔ)充，假假設(shè)蔬菜菜類平均均毛利為為20，肉類類和禽蛋蛋毛利為為10。供給某集團(tuán)團(tuán)的價(jià)格格不超過(guò)

20、過(guò)三豐蔬蔬菜批發(fā)發(fā)市場(chǎng)的的同類產(chǎn)產(chǎn)品平均均價(jià)格。配送中心在在促銷方方面不做做任何投投入。財(cái)務(wù)計(jì)算是是在配送送中心只只有某集集團(tuán)A公公司一個(gè)個(gè)客戶，且且不需要要進(jìn)行市市場(chǎng)開(kāi)拓拓的前提提下做出出的。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的的計(jì)算銷售額需求種類金 額菜： 35003655122775500元元肉： 65003655233725500元元蛋： 1000365536650000元小計(jì)： 40150000元元去除增值稅稅銷項(xiàng)稅稅后銷售售額40150000（10.113）355530997元進(jìn)貨成本：(按蔬蔬菜加價(jià)價(jià)20%，肉類類加價(jià)110，禽禽蛋加價(jià)價(jià)10計(jì))種類金 額蔬菜：350036551.21127775000元

21、/11.2106645883元肉：65003655/1.12237225000元/11.1215568118元禽蛋：10003655/1.133650000元元/1.133318818元元小計(jì)：35532219元元抵扣農(nóng)產(chǎn)品品增值稅稅后35532219（10.11）3319778977元 人員費(fèi)用人員職能金 額某集團(tuán)監(jiān)督督人員33名80033122=2888000元經(jīng)理100012120000元元副經(jīng)理800112996000元會(huì)計(jì)600112772000元凈整分檢33人400331221444000元分包力工22人600221221444000元保管更夫300112336000元全年人員費(fèi)費(fèi)

22、用合計(jì)計(jì)910000元場(chǎng)地租金場(chǎng)地房屋租 金面積3000平方米米3000元元月12360000元元固定資產(chǎn)投投資設(shè)施名稱金 額計(jì)算機(jī)及相相關(guān)設(shè)備備5000元元電話300元磅秤500元辦公用品5000元元運(yùn)營(yíng)費(fèi)用科目金 額貨物運(yùn)費(fèi)200元天3301127720000元年水電費(fèi)300元1236000元年煤氣費(fèi)600元年包裝費(fèi)100元1212000元年通訊費(fèi)500元1260000元年合計(jì)834000元年年損耗進(jìn)貨損耗按按平均22%計(jì)算算，共計(jì)計(jì)40115000022=8803000元 墊付資金利利息第一個(gè)月墊墊付采購(gòu)購(gòu)資金額額 1220000元330=33600000元元。三個(gè)個(gè)月后，按按占用一一部

23、分供供應(yīng)商資資金用于于周轉(zhuǎn)，所所以平均均占用資資金額為為 （336000003225000009）1227775000元。所所以貸款款利息應(yīng)應(yīng)為2777500066.5%=1880000元。墊付資金額額利息金額第一月墊付付3600000元平均每月墊墊付2775000元墊付貸款利利息180000元凈利潤(rùn)項(xiàng)目金 額銷售收入35530097元元進(jìn)貨成本+損耗31978897803300元元人員工資910000元運(yùn)營(yíng)費(fèi)用834000元場(chǎng)地租金360000元資金利息180000元凈利潤(rùn)465000元前期投入項(xiàng)目金 額租金180000元墊付資金3600000元一個(gè)月人員員、運(yùn)營(yíng)營(yíng)費(fèi)用及及稅等（760006

24、9950134400）299933元元固定資產(chǎn)100000元開(kāi)辦費(fèi)用100000元合計(jì)4259550元 8.農(nóng)副副產(chǎn)品配配送中心心相關(guān)運(yùn)運(yùn)營(yíng)條件件8.1.產(chǎn)地條條件農(nóng)副產(chǎn)品配配送中心心面對(duì)的的客戶訂訂單主要要是大宗宗訂單，要要求有規(guī)規(guī)?；a(chǎn)體系系以保障障農(nóng)副產(chǎn)產(chǎn)品的供供應(yīng)。這這種方式式要求在在全年范范圍內(nèi)，基基本農(nóng)副副產(chǎn)品如如：白菜菜、黃瓜瓜、番茄茄、芹菜菜、羅卜卜、青花花菜、蒜蒜苗、頭頭菜等長(zhǎng)長(zhǎng)線產(chǎn)品品的產(chǎn)量量不能有有能大的的變化，否否則配送送中心只只有從三三豐蔬菜菜批發(fā)市市場(chǎng)進(jìn)行行批發(fā)采采購(gòu)，失失去在流流程中節(jié)節(jié)約成本本的優(yōu)勢(shì)勢(shì)。同樣樣對(duì)一家家一戶式式的農(nóng)戶戶生產(chǎn)而而言，如如果不能能進(jìn)

25、行批批量采購(gòu)購(gòu)，農(nóng)戶戶的生產(chǎn)產(chǎn)組織可可能成為為疑問(wèn)?？蛻舴浇⒘⒂嗀浿浦贫燃跋嘞鄳?yīng)的設(shè)設(shè)施為保證配送送中心能能夠及時(shí)時(shí)供貨，和和現(xiàn)實(shí)的的供貨條條件。334個(gè)食食堂應(yīng)建建立相應(yīng)應(yīng)的制度度，完善善內(nèi)部統(tǒng)統(tǒng)計(jì)程序序，必須須保證在在每天下下午3點(diǎn)點(diǎn)鐘以前前確定第第三天的的農(nóng)副產(chǎn)產(chǎn)品需求求。只有有這樣才才能在保保證供應(yīng)應(yīng)和配送送中心運(yùn)運(yùn)營(yíng)成本本最低之之間建立立平衡。根根據(jù)供貨貨時(shí)間的的計(jì)算。農(nóng)農(nóng)副產(chǎn)品品的采購(gòu)購(gòu)、整理理、分包包主要一一天的時(shí)時(shí)間。配配送中心心又不能能建立很很大的存存儲(chǔ)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)來(lái)平衡衡需求的的變化。只只能要起起訂單的的準(zhǔn)確和和準(zhǔn)時(shí)。配送中心采采取使用用計(jì)算機(jī)機(jī)處理訂訂單的方方式對(duì)334個(gè)食食

26、堂的需需求進(jìn)行行匯總。這這種方式式的優(yōu)點(diǎn)點(diǎn)是可以以很快地地將344個(gè)食堂堂需求中中的相同同部分歸歸成同類類數(shù)份式式的清單單，節(jié)省省統(tǒng)計(jì)采采購(gòu)人員員，加快快對(duì)訂單單的反應(yīng)應(yīng)速度。同同時(shí)為以以后客戶戶數(shù)量擴(kuò)擴(kuò)大打下下基礎(chǔ)。訂訂單信息息及業(yè)務(wù)務(wù)流程結(jié)結(jié)構(gòu)如下下：按此結(jié)構(gòu)，除除配送中中心安裝裝計(jì)算機(jī)機(jī)體系外外，要求求客戶方方也要增增加相應(yīng)應(yīng)的計(jì)算算機(jī)設(shè)施施。9.配送送中心業(yè)業(yè)務(wù)模式式與三豐豐批發(fā)市市場(chǎng)零售售商販業(yè)業(yè)務(wù)模式式的比較較和配送送中心經(jīng)經(jīng)營(yíng)模式式的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)按C鎮(zhèn)項(xiàng)目目小組其其他顧問(wèn)問(wèn)調(diào)查資資料，農(nóng)農(nóng)產(chǎn)品一一般要經(jīng)經(jīng)過(guò)兩個(gè)個(gè)途徑，分分別進(jìn)行行一個(gè)和和兩個(gè)交交易環(huán)節(jié)節(jié)到達(dá)最最終消費(fèi)費(fèi)者手中中。一個(gè)個(gè)

27、途徑是是由農(nóng)戶戶到三豐豐蔬菜批批發(fā)市場(chǎng)場(chǎng)，由三三豐蔬菜菜批發(fā)市市場(chǎng)到零零售商（市市場(chǎng)），經(jīng)經(jīng)過(guò)兩個(gè)個(gè)交易環(huán)環(huán)節(jié)。第第二個(gè)途途徑是由由農(nóng)戶到到鐵西啟啟明農(nóng)貿(mào)貿(mào)市場(chǎng)，再再到最終終用戶手手中。啟啟明農(nóng)貿(mào)貿(mào)市場(chǎng)實(shí)實(shí)際上是是大的零零售商販販群體經(jīng)經(jīng)營(yíng)的零零售市場(chǎng)場(chǎng)。經(jīng)過(guò)過(guò)一個(gè)交交易環(huán)節(jié)節(jié)。每個(gè)個(gè)交易環(huán)環(huán)節(jié)要對(duì)對(duì)產(chǎn)品加加價(jià)300。途徑一農(nóng)戶外地地產(chǎn)地三豐蔬菜批批發(fā)市場(chǎng)場(chǎng)零售商販農(nóng)貿(mào)市市場(chǎng)最終用戶途徑二農(nóng)戶啟明農(nóng)貿(mào)市市場(chǎng)最終用戶農(nóng)副產(chǎn)品配配送中心心農(nóng)戶農(nóng)副產(chǎn)品配配送中心心最終用戶注1：不論論是哪種種途徑，蔬蔬菜的運(yùn)運(yùn)輸量和和運(yùn)輸距距離基本本相同，三三個(gè)渠道道的運(yùn)輸輸費(fèi)用是是相同的的。注2：不論論是哪種種途徑

28、，農(nóng)農(nóng)戶收益益應(yīng)是相相同的，所所以三個(gè)個(gè)渠道在在供貨源源頭的成成本不會(huì)會(huì)有很大大的差別別。注3：?jiǎn)⒚髅鬓r(nóng)貿(mào)市市場(chǎng)的商商販，一一部分通通過(guò)蔬菜菜批發(fā)市市場(chǎng)供貨貨，一部部分由CC鎮(zhèn)的農(nóng)農(nóng)戶直接接向商販販送貨。具具體供貨貨的來(lái)源源份額不不掌握。按以上的供供貨渠道道分析，配配送中心心同三豐豐蔬菜批批發(fā)市場(chǎng)場(chǎng)處在同同一個(gè)流流通環(huán)節(jié)節(jié)層次上上。在此此情況下下，如果果不能保保證配送送中心能能從C鎮(zhèn)鎮(zhèn)生產(chǎn)農(nóng)農(nóng)戶手中中直接收收購(gòu)農(nóng)副副產(chǎn)品，則則在運(yùn)營(yíng)營(yíng)成本方方面同三三豐蔬菜菜批發(fā)市市場(chǎng)相比比處于劣劣勢(shì)。農(nóng)產(chǎn)品配送送中心一一旦開(kāi)始始運(yùn)轉(zhuǎn)，需需要有連連續(xù)不斷斷的農(nóng)產(chǎn)產(chǎn)品供應(yīng)應(yīng)作保證證。由此此會(huì)涉及及到農(nóng)產(chǎn)產(chǎn)品配送送

29、中心在在業(yè)務(wù)鏈鏈中參與與方式帶帶來(lái)的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)。農(nóng)農(nóng)產(chǎn)品供供應(yīng)者農(nóng)戶處處于分散散經(jīng)營(yíng)狀狀態(tài)，在在利益驅(qū)驅(qū)動(dòng)下，產(chǎn)產(chǎn)品將賣賣給出價(jià)價(jià)最高者者，因此此總體上上來(lái)看，農(nóng)農(nóng)產(chǎn)品配配送中心心出價(jià)不不能低于于當(dāng)日三三豐市場(chǎng)場(chǎng)價(jià)，同同時(shí)必須須保證農(nóng)農(nóng)戶對(duì)農(nóng)農(nóng)產(chǎn)品的的穩(wěn)定供供應(yīng)。否否則，配配送中心心可能會(huì)會(huì)出現(xiàn)農(nóng)農(nóng)副產(chǎn)品品無(wú)以為為繼狀況況。而客客戶要求求配送中中心采用用先購(gòu)買買后銷售售并墊付付用戶貨貨款的方方式也將將增加經(jīng)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)。農(nóng)貿(mào)集市上上的經(jīng)銷銷商應(yīng)該該采用多多戶，小小規(guī)模和和分散經(jīng)經(jīng)營(yíng)的方方式將風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)減小小。由于于規(guī)模小小，經(jīng)營(yíng)營(yíng)歷史長(zhǎng)長(zhǎng)，可以以使經(jīng)銷銷商同農(nóng)農(nóng)戶之間間有比較較大的調(diào)調(diào)整余地地。農(nóng)產(chǎn)產(chǎn)品

30、配送送中心由由于規(guī)模模問(wèn)題不不能用同同一種方方式化解解風(fēng)險(xiǎn)。附件：其他他可能方方案分析析澄清概念：有什么么供什么么和要什什么供什什么有什么供什什么，是是以供應(yīng)應(yīng)方農(nóng)戶戶和配送送中心能能夠提供供產(chǎn)品為為主，提提前一定定時(shí)間準(zhǔn)準(zhǔn)備好，通通過(guò)農(nóng)產(chǎn)產(chǎn)品配送送中心向向客戶提提供。用用戶在提提供的范范圍內(nèi)進(jìn)進(jìn)行農(nóng)產(chǎn)產(chǎn)品品種種的選擇擇。這種種方式適適合供應(yīng)應(yīng)方進(jìn)行行規(guī)?；a(chǎn)和和供應(yīng)，可可以降低低整個(gè)業(yè)業(yè)務(wù)流程程的成本本，但客客戶如某某集團(tuán)，企企事業(yè)單單位食堂堂對(duì)蔬菜菜品種的的選擇余余地不大大。應(yīng)該該適用于于對(duì)蔬菜菜副食采采購(gòu)品種種要求不不高，日日常采購(gòu)購(gòu)行動(dòng)變變化不大大的采購(gòu)購(gòu)方式。要什么供什什么，由由

31、需要方方提交需需求產(chǎn)品品的種類類和數(shù)量量，供應(yīng)應(yīng)方必須須盡力提提供要求求的產(chǎn)品品。供應(yīng)應(yīng)方很難難（無(wú)法法）提前前對(duì)某集集團(tuán)的采采購(gòu)需求求進(jìn)行預(yù)預(yù)測(cè)，很很難用規(guī)規(guī)?；牡倪\(yùn)作來(lái)來(lái)降低成成本，對(duì)對(duì)多數(shù)蔬蔬菜的采采購(gòu)只能能從三豐豐蔬菜批批發(fā)市場(chǎng)場(chǎng)進(jìn)行二二次采購(gòu)購(gòu)來(lái)保證證供貨時(shí)時(shí)間和蔬蔬菜品種種的要求求，這種種方式供供應(yīng)方必必須提高高價(jià)格來(lái)來(lái)彌補(bǔ)運(yùn)運(yùn)作過(guò)程程中的成成本增加加。長(zhǎng)線產(chǎn)品，生生產(chǎn)周期期與價(jià)格格蔬菜類的長(zhǎng)長(zhǎng)線產(chǎn)品品，如白白菜，包包頭菜，青青菜花，羅羅卜，元元蔥，茄茄子，蒜蒜苗，蕓蕓豆一般般為食堂堂采購(gòu)的的長(zhǎng)線產(chǎn)產(chǎn)品。其其理由是是這些品品種在加加工過(guò)程程中不會(huì)會(huì)有很大大的縮量量，又有有足夠的的

32、營(yíng)養(yǎng)和和維生素素，適合合于基本本的飲食食需求，同同時(shí)還易易于儲(chǔ)存存。但是是主要的的長(zhǎng)線產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)周期也也長(zhǎng)，大大棚種植植方式能能否同時(shí)時(shí)滿足需需求量和和價(jià)格要要求，可可能是很很大的問(wèn)問(wèn)題。在在目前還還不掌握握其中規(guī)規(guī)律的前前提下，不不能把長(zhǎng)長(zhǎng)線產(chǎn)品品的保證證供應(yīng)作作為基礎(chǔ)礎(chǔ)來(lái)設(shè)計(jì)計(jì)方案。長(zhǎng)期戰(zhàn)略與與短期計(jì)計(jì)劃C鎮(zhèn)鎮(zhèn)農(nóng)戶戶生產(chǎn)的的基本形形式使一一家一戶戶，各自自獨(dú)立式式的生產(chǎn)產(chǎn)。大規(guī)規(guī)模配送送需要的的是規(guī)模模化，有有計(jì)劃的的生產(chǎn)供供應(yīng)，也也可能還還要求統(tǒng)統(tǒng)一的生生產(chǎn)管理理。其目目的是保保證在任任何一個(gè)個(gè)時(shí)期內(nèi)內(nèi)基本品品種的數(shù)數(shù)量和供供應(yīng)量都都保持穩(wěn)穩(wěn)定。這這兩者在在目前是是不相容容的。在在市場(chǎng)

33、經(jīng)經(jīng)濟(jì)條件件下，對(duì)對(duì)目前這這種一家家一戶式式，各自自為政的的農(nóng)戶生生產(chǎn)，行行政命令令手段遠(yuǎn)遠(yuǎn)不如經(jīng)經(jīng)濟(jì)手段段能夠調(diào)調(diào)動(dòng)保證證農(nóng)戶按按計(jì)劃成成規(guī)模地地生產(chǎn)。通過(guò)經(jīng)濟(jì)手手段達(dá)到到目的是是應(yīng)該有有兩個(gè)方方式，一一個(gè)是一一次性投投入建立立統(tǒng)購(gòu)統(tǒng)統(tǒng)銷模式式，進(jìn)行行大規(guī)模模的采購(gòu)購(gòu)、供應(yīng)應(yīng)、和銷銷售經(jīng)營(yíng)營(yíng)。一個(gè)個(gè)是扶持持特色經(jīng)經(jīng)營(yíng)，逐逐步發(fā)展展。第一一個(gè)是一一年方案案，第二二個(gè)是長(zhǎng)長(zhǎng)期計(jì)劃劃。第一種是大大規(guī)模地地將農(nóng)戶戶產(chǎn)品全全部買過(guò)過(guò)來(lái)，把把農(nóng)戶變變成公司司的制造造承包商商，基本本聽(tīng)命于于公司的的計(jì)劃指指令，這這樣農(nóng)戶戶不承擔(dān)擔(dān)流通銷銷售方面面的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)，只對(duì)對(duì)生產(chǎn)過(guò)過(guò)程中公公司訂單單要求的的數(shù)量和和質(zhì)量

34、負(fù)負(fù)責(zé)。這這種方式式只要能能夠保證證對(duì)農(nóng)戶戶的采購(gòu)購(gòu)資金，保保證農(nóng)戶戶能夠“貨到收收款”就可以以很快地地在宏觀觀上使農(nóng)農(nóng)戶一家家一戶式式的生產(chǎn)產(chǎn)變成實(shí)實(shí)際上的的由計(jì)劃劃和規(guī)模?；a(chǎn)產(chǎn)。然而而由于大大規(guī)模農(nóng)農(nóng)產(chǎn)品生生產(chǎn)的季季節(jié)性因因素，這這種方式式要求大大量的資資金進(jìn)行行前期的的投入，如如市場(chǎng)開(kāi)開(kāi)發(fā)，品品牌建立立，流通通渠道建建立，客客戶信用用等，公公司還必必需保證證有足夠夠的流動(dòng)動(dòng)資金用用于對(duì)農(nóng)農(nóng)戶產(chǎn)品品的采購(gòu)購(gòu)，公司司同時(shí)還還用承擔(dān)擔(dān)經(jīng)營(yíng)失失敗的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)?？偪傊@種種方式要要求公司司必須有有強(qiáng)大的的資金實(shí)實(shí)力。第二種方式式是由局局部做起起，逐步步擴(kuò)展市市場(chǎng)，并并購(gòu)農(nóng)戶戶生產(chǎn)，擴(kuò)擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)營(yíng)規(guī)模

35、。由由公司選選擇一個(gè)個(gè)或有限限的幾個(gè)個(gè)銷售渠渠道，有有限的農(nóng)農(nóng)戶和有有限的產(chǎn)產(chǎn)品品種種，首先先用特色色“擠入”市場(chǎng)，獲獲利后逐逐步吸收收周圍農(nóng)農(nóng)戶的加加入，逐逐步擴(kuò)展展銷售點(diǎn)點(diǎn)發(fā)展。如前分析，建建立配送送中心首首要的且且現(xiàn)實(shí)的的問(wèn)題是是如何籌籌集大筆筆資金同同時(shí)用于于使農(nóng)戶戶按照訂訂單進(jìn)行行生產(chǎn)和和渠道建建設(shè)的固固定投入入，其次次是用于于開(kāi)拓市市場(chǎng)的營(yíng)營(yíng)銷費(fèi)用用，如宣宣傳和價(jià)價(jià)格促銷銷。如果資金問(wèn)問(wèn)題不能能很好地地解決。與與其農(nóng)業(yè)業(yè)發(fā)展總總公司組組建自己己的農(nóng)產(chǎn)產(chǎn)品配送送中心，還還不如同同幾家啟啟明農(nóng)貿(mào)貿(mào)市場(chǎng)的的零售商商聯(lián)合，專專門服務(wù)務(wù)于大宗宗客戶。將將C鎮(zhèn)的的農(nóng)產(chǎn)品品運(yùn)送到到指定的的地點(diǎn)，由由最終用用戶來(lái)取取，在農(nóng)農(nóng)產(chǎn)品發(fā)發(fā)展總公公司和最最終用戶戶之間建建立結(jié)算算關(guān)系，由由農(nóng)產(chǎn)品品發(fā)展總總公司實(shí)實(shí)施產(chǎn)品品物流過(guò)過(guò)程中的的監(jiān)控。并并付給與與之聯(lián)合合零售商商一定的的場(chǎng)地和和服務(wù)費(fèi)費(fèi)用。這這樣對(duì)于于用戶業(yè)業(yè)務(wù)而言言，即可可達(dá)到減減少交易