銀行信息傳輸接口功能說(shuō)明

1、 HYPERLINK ./ 更多資料請(qǐng)請(qǐng)?jiān)L問(wèn).(.)更多企業(yè)學(xué)學(xué)院：./SShopp/中小企業(yè)業(yè)管理全全能版183套講講座+8897000份資料./Shhop/40.shttml總經(jīng)理、高高層管理理49套講座座+1663888份資料./Shhop/38.shttml中層管理理學(xué)院46套講座座+60020份份資料./Shhop/39.shttml國(guó)學(xué)智慧慧、易經(jīng)經(jīng)46套講座座./Shhop/41.shttml人力資源源學(xué)院56套講座座+2771233份資料./Shhop/44.shttml各階段員員工培訓(xùn)訓(xùn)學(xué)院77套講座座+ 3324份份資料./Shhop/49.shttml員工管理理企業(yè)學(xué)學(xué)院

2、67套講座座+ 887200份資料./Shhop/42.shttml工廠(chǎng)生產(chǎn)產(chǎn)管理學(xué)學(xué)院52套講座座+ 1139220份資料./Shhop/43.shttml財(cái)務(wù)管理理學(xué)院53套講座座+ 1179445份資料./Shhop/45.shttml銷(xiāo)售經(jīng)理理學(xué)院56套講座座+ 1143550份資料./Shhop/46.shttml銷(xiāo)售人員員培訓(xùn)學(xué)學(xué)院72套講座座+ 448799份資料./Shhop/47.shttml第一部分：報(bào)表信信息報(bào)表類(lèi)型程序使用單位院/南瑞集集團(tuán)報(bào)表編號(hào)報(bào)表名稱(chēng)銀行收款信信息傳輸輸接口事務(wù)代碼業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)子流程程系統(tǒng)版本ECC6.0模塊SD業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人人陳淵，孫健健功能設(shè)計(jì)者者

3、 鄭金華報(bào)表開(kāi)發(fā)者者 / 程序員員第二部分： 設(shè)計(jì)計(jì)維護(hù)記記錄姓名時(shí)間描述審批人鄭金華2011008177編寫(xiě)銀行收收款信息息傳輸接接口鄭金華2011008188與開(kāi)發(fā)組確確認(rèn)修改改銀行收收款信息息傳輸接接口第三部分：用戶(hù)簽簽字關(guān)鍵用戶(hù)簽簽名姓名：日期：././.業(yè)務(wù)顧問(wèn)簽簽名姓名：鄭金金華日期：20011/08/17業(yè)務(wù)組長(zhǎng)(埃森哲哲)簽名名姓名：日期：././.業(yè)務(wù)組長(zhǎng)(XX公公司)簽簽名姓名：日期：././.第四部分：業(yè)務(wù)需需求報(bào)表用途（描描述編寫(xiě)寫(xiě)報(bào)表的的用途或或目的）本程序用于于SAPP從遠(yuǎn)光光管控系系統(tǒng)中接接收入賬賬單位為為46000（國(guó)國(guó)網(wǎng)電科科院）與與46006（南南瑞集團(tuán)團(tuán)）

4、的銀銀行收款款信息，并并將該收收款信息息保存在在SAPP中的自自建表中中。總體要求（報(bào)報(bào)表/程程序執(zhí)行行的功能能描述）根據(jù)用戶(hù)輸輸入的選選擇條件件，運(yùn)行行接口程程序，從從遠(yuǎn)光管管控系統(tǒng)統(tǒng)中接收收銀行收收款信息息，并保保存在自自建表中中。報(bào)表使用者者國(guó)網(wǎng)電科院院與南瑞瑞集團(tuán)的的營(yíng)銷(xiāo)中中心人員員，產(chǎn)業(yè)業(yè)人員以以及財(cái)務(wù)務(wù)人員。使用頻度（日日、月、季季度或年年）人工觸發(fā)后臺(tái)處理/在線(xiàn)處處理在線(xiàn)打印機(jī)類(lèi)型型（激光光 / 噴墨 / 針針式）紙張大小/方向使用語(yǔ)言中文開(kāi)發(fā)優(yōu)先度度高注釋第五部分：功能設(shè)設(shè)計(jì)權(quán)限要求選擇屏幕上載日志：1.操作日日志2.失敗日日志用戶(hù)在該該界面上上輸入公公司代碼碼，利潤(rùn)潤(rùn)中心組組

5、及要獲獲取收款款信息的的截止時(shí)時(shí)間，點(diǎn)點(diǎn)擊“執(zhí)行“，程序序調(diào)用相相應(yīng)的WWEBSSERVVICEE，從遠(yuǎn)遠(yuǎn)光處獲獲取銀行行收款信信息所需數(shù)據(jù)表表及字段段描述本報(bào)表相關(guān)關(guān)的SAAP透明明表格以以及字段段自建表ZSSDFII0011,ZSSDFII0022是否可選必必選根據(jù)據(jù)情況進(jìn)進(jìn)行標(biāo)志志ZSDFII0011名稱(chēng)長(zhǎng)度必填數(shù)據(jù)說(shuō)明用例遠(yuǎn)光描述SAP描述述BALIDDNUMBEER(220)Y（主鍵）年月日+時(shí)時(shí)間+交交易流水水號(hào)2011008011160070221000275537，表表示20011年年8月11日166點(diǎn)7分2秒，流流水號(hào)為為1000275537交易ID，唯唯一交易流水號(hào)號(hào)BCI

6、DNUMBEER(110)N100000008830收集ID 為0不傳遞遞SAPPBIDNUMBEER(110)N3002778933銀行ID 收款銀行編編號(hào)YHMCVarchhar(50)N收款銀行名名稱(chēng)收款銀行名名稱(chēng)BAIDNUMBEER(110)N99085527556賬戶(hù)ID 收款銀行賬賬號(hào)ISPAYYOUTTNUMBEER(110)N1支出0收收入1是否支出 借貸標(biāo)志（只只傳收入入數(shù)據(jù)）MONEYYNUMBEER(118,22)N155600發(fā)生金額 收款金額OTHERRACOODEVARCHHAR22(300)Y32201198886366051151114399另一方賬戶(hù)戶(hù)編碼

7、對(duì)方銀行賬賬號(hào)OCCDAATEDATEY此字段傳輸輸時(shí)，中中間不要要加任何何分隔符符2011005233 ，中中間不要要有任何何分隔符符發(fā)生日期到款日期OCCTIIMETIMEY此字段傳輸輸時(shí)，中中間不要要加任何何分隔符符1607002，中中間不要要有任何何分隔符符發(fā)生時(shí)間到款時(shí)間LDESCCVARCHHAR22(2555)Y外圍跨行交易描述信信息 到款付言ENDBAALANNCENUMBEER(118,22)Y0每筆交易后后余額 交易后金額額PXVARCHHAR22(200)Y2.011105EE+133排序字段 業(yè)務(wù)批次號(hào)號(hào)OTHERRCTIITLEEVARCHHAR22(2000)Y蘇州

8、西典機(jī)機(jī)電有限限公司對(duì)方單位名名稱(chēng) 客戶(hù)名稱(chēng)CIDNUMBEER(110)Y此字段是否否是SAAP中的的四位利利潤(rùn)中心心組，需需要遠(yuǎn)光光明確22000058889單位ID /組織織機(jī)構(gòu)利潤(rùn)中心組組BZNUMBEER(110)Ybz=1，采采集的銀銀行歷史史余額；bz=0系統(tǒng)統(tǒng)推算余余額；bbz=22為銀行行當(dāng)日余余額；bbz=66手工調(diào)調(diào)整后的的余額2發(fā)生額標(biāo)志志 發(fā)生額標(biāo)志志ISMONNITOORNUMBEER(110)Y0是否同時(shí)監(jiān)監(jiān)控 是否同時(shí)監(jiān)監(jiān)控RQNUMBEER(110)Y2011005233日期 管控?cái)?shù)據(jù)采采集日期期ZSDFII0022名稱(chēng)長(zhǎng)度必填數(shù)據(jù)說(shuō)明用例遠(yuǎn)光描述SAP描述述

9、BALIDDNUMBEER(220)Y（主鍵）年月日+時(shí)時(shí)間+交交易流水水號(hào)2011008011160070221000275537，表表示20011年年8月11日166點(diǎn)7分2秒，流流水號(hào)為為1000275537交易ID，唯唯一交易流水號(hào)號(hào)C1NUMBEER(110)YC1=1時(shí)時(shí)，代表表已進(jìn)行行了模糊糊匹配過(guò)過(guò)銷(xiāo)售訂訂單，CC1=00時(shí)，代代表未進(jìn)進(jìn)行模糊糊匹配訂訂單無(wú)已處理標(biāo)志志報(bào)表相關(guān)的的取數(shù)邏邏輯傳輸選擇條條件時(shí)，以以公司代代碼+利利潤(rùn)中心心組+截截止日期期+借貸貸標(biāo)識(shí)，截截止日期期為8位位YYYYYMMMDD，組組成字符符串形成成選擇條條件；公司代碼范范圍為446000，46606

10、；利潤(rùn)中心組組值范圍圍：根據(jù)據(jù)公司代代碼，到到表ZFFI4660300B獲取取其對(duì)應(yīng)應(yīng)的利潤(rùn)潤(rùn)中心組組；取數(shù)時(shí)間范范圍：開(kāi)開(kāi)始日期期=截止止日期往往前推一一定的天天數(shù)，該該天數(shù)需需要由業(yè)業(yè)務(wù)人員員確定，目目前財(cái)務(wù)務(wù)部陳淵淵暫時(shí)設(shè)設(shè)定為截截止日期期往前推推10天天。其中中，完整整的取數(shù)數(shù)時(shí)間范范圍為開(kāi)開(kāi)始日期期00：00：00至至截止日日期233：599：599；借貸標(biāo)識(shí)為為“0“，代表表收入；根據(jù)該選擇擇條件，通通過(guò)WEEBSEERVIICE從從遠(yuǎn)光管管控處獲獲取對(duì)應(yīng)應(yīng)的銀行行收款信信息，保保存在本本地的自自建表ZZSDFFI0001中，并并根據(jù)接接收信息息反饋，提提示是否否接收成成功與否否；

11、ZSDFII0011表中，以以交易流流水號(hào)作作為KEEY傎判判斷是否否是重復(fù)復(fù)值，若若是，則則進(jìn)行覆覆蓋，以以新接收收過(guò)來(lái)的的數(shù)據(jù)為為準(zhǔn)。同同時(shí)，以以交易流流水號(hào)為為KEYY值，判判斷ZSSDFII0011與ZSSDFII0022之間不不同的數(shù)數(shù)據(jù)，將將ZSDDFI0001中中比ZSSDFII0022中增加加的數(shù)據(jù)據(jù)，加入入到ZSSDFII0022表中。 報(bào)表 / 表單的的格式及及備注 （附報(bào)表格格式）說(shuō)明：在此處列出用戶(hù)提供的報(bào)表結(jié)果表樣說(shuō)明：在此處列出用戶(hù)提供的報(bào)表結(jié)果表樣文字說(shuō)明：說(shuō)明：對(duì)于運(yùn)算邏輯復(fù)雜部分，在此處做出解釋說(shuō)明：對(duì)于運(yùn)算邏輯復(fù)雜部分，在此處做出解釋相關(guān)的操作作邏輯本程序通過(guò)過(guò)調(diào)用WWEBSSERVVICEE方式進(jìn)進(jìn)行接收失敗的的數(shù)據(jù)記記錄日志志,可以以讓ERRP數(shù)據(jù)據(jù)管理員員查詢(xún)并并重新獲取取收款信信息。報(bào)表基本測(cè)測(cè)試數(shù)據(jù)據(jù)屏選選擇字字段內(nèi)容容測(cè)試其它前前提期望結(jié)果第六部分：開(kāi)發(fā)設(shè)設(shè)計(jì)如果是ABAP報(bào)表程序，本欄目可以不填寫(xiě)，但是必須在技術(shù)設(shè)計(jì)文檔中作出詳細(xì)說(shuō)明如果是ABAP報(bào)表程序，本欄目可以不填寫(xiě)，但是必須在技術(shù)設(shè)計(jì)文檔中作出詳細(xì)說(shuō)明開(kāi)發(fā)工具 （ABBAP / QQUERRY / RPP/RWW / DRIILL-DOWWN / 第三三方報(bào)表表工具