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1、廣州雪峰冷藏物流有限公司 零用金管理流程 PAGE - 5 - L22021230010零 用 金 管管 理 流 程程填寫零用金請款單部門主管核準(zhǔn)簽字向零用金保管人報支保管人復(fù)核后付款未儲備零用金用完 用 完保管人填寫報銷清單撥補核準(zhǔn)后辦理撥補作業(yè)財務(wù)部審核相關(guān)注意意事項：1、每日日零用金金的報支支時間為為 3、零零用金保保管人每每日應(yīng)自自我盤點點， AM 99:000 AM 9:330 并并隨時接接受上級級或財務(wù)務(wù)的抽查查。PM 33:300 PM 4:330。 4、每每月底不不論零用用金結(jié)存存為何， 2、請款款人應(yīng)注注意收受受之發(fā)票票或收據(jù)據(jù) 均應(yīng)于于次月二二日前辦辦理撥補補。 臺臺頭、統(tǒng)

2、統(tǒng)一編號號、地址址、金額額的 55、零用用金不得得接受任任何的繳繳款或正確性，發(fā)票如如有更改改處應(yīng)加加蓋 借支。負(fù)責(zé)人章章，金額額部分不不得涂改改。零 用 金 請請 款 單申請部門門：申請請日期： 年 月 日日 編號號：金 額： 人民民幣 千 佰 拾 元整 ￥_說 明：領(lǐng)款人簽簽 收收零用金保保管人財務(wù)復(fù)核部門核準(zhǔn)請款人格式一一式一聯(lián)聯(lián)零 用 金 請請 款 單申請部門門：申請請日期： 年 月 日日 編號號：金 額： 人民民幣 千 佰 拾 元整 ￥_說 明：領(lǐng)款人簽簽 收收零用金保保管人財務(wù)復(fù)核部門核準(zhǔn)請款人格式一一式一聯(lián)聯(lián)支付憑單單編號： 申請請日期： 年年 月 日貸 方 科 目目受款人公司全

3、稱稱請款部門門借 方 科 目目付 款款 說說 明明金 額額董 事 長總 經(jīng) 理部門主管管總 計RMB 億 仟仟 佰 拾拾 萬 仟 佰佰 拾 元整整付 款 條 件件銀行名稱稱帳 號號支票號碼碼金 額額復(fù) 核現(xiàn)金支票 天會 計 科科出 納 科申 請 人主管會計主管經(jīng)辦支付憑單單編號： 申請請日期： 年年 月 日貸 方 科 目目受款人公司全稱稱請款部門門借 方 科 目目付 款款 說說 明明金 額額董 事 長總 經(jīng) 理部門主管管總 計RMB 億 仟仟 佰 拾拾 萬 仟 佰佰 拾 元整整付 款 條 件件銀行名稱稱帳 號號支票號碼碼金 額額復(fù) 核現(xiàn)金支票 天會 計 科科出 納 科申 請 人主管會計主管經(jīng)辦零用金報報銷清單單申請部門門： 年 月 日日止 頁頁次：編號日期部 門門摘 要增補現(xiàn)金金支出總額額現(xiàn)金結(jié)存存收據(jù)發(fā)票營業(yè)稅會計科

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