(最新)施工企業(yè)項目部財務管理制度555670095

1、其中項目目 HYPERLINK 工程技術術 HYPERLINK 管理制制度簡簡介如下下：1、制制度內(nèi)容容及適用用范圍本本制度主主要內(nèi)容容為：11、圖紙紙自審制制度；22、圖紙紙會審制制度；33、施工工 HYPERLINK 組織設設計（方方案）的的編制與與管理；4、施施工作業(yè)業(yè)指導書書的編制制與管理理；5、技技術交底底制度；6、技技術核定定制度；7、單單位工程程施工記記錄制度度；8、技技術復核核制度；9、隱隱蔽工程程驗收制制度；110、科科技開發(fā)發(fā)和推廣廣應用 HYPERLINK 管管理制度度；111、施工工技術總總結；112、 HYPERLINK ml 技技術標準準 HYPERLINK 管理制

2、制度；113、 HYPERLINK 工工程技術術檔案制制度。本本制度適適用各項項目 HYPERLINK 工程程的技術術管理。2、圖紙自審制度2.1圖紙自審由項目經(jīng)理部主任 HYPERLINK .cn/new/List_1154.html 工程師負責組織。2.2接到圖紙后，項目經(jīng)理部主任 HYPERLINK 工程師應及時安排或組織技術部門有關人員及有經(jīng)驗的老工人進行自審，并提出各專業(yè)自審記錄。2.3及時召集有關人員，組織 HYPERLINK 內(nèi)部會審，針對各專業(yè)自審發(fā)現(xiàn)的問題及建議進行討論，弄清設計意圖和 HYPERLINK 工程的特點及要求。2.4圖紙自審的主要內(nèi)容：2.4.1各專業(yè)施工圖的張

3、數(shù)、編號、與圖紙目錄是否相符。2.4.2施工圖紙、施工圖說明、設計總說明是否齊全，規(guī)定是否明確，三者有無矛盾。2.4.3平面圖所標注坐標、絕對標高與總圖是否相符。2.4.4圖面上的尺寸、標高、預留孔及預埋件的位置以及構件平、立面配筋與剖面有無錯誤。2.4.55建筑施施工圖與與結構施施工圖，結結構施工工圖與 HYPERLINK /scgl/List_428.html 設設備基礎礎、水、電電、暖、衛(wèi)衛(wèi)、通等等專業(yè)施施工圖的的軸線、位位置（坐坐標）、標標高及交交叉點是是否矛盾盾。平面面圖、大大樣圖之之間有無無矛盾。2.4.6圖紙上構配件的編號、規(guī)格型號及數(shù)量與構配件一覽表是否相符。2.5圖紙經(jīng)自審后

4、，應將發(fā)現(xiàn)的問題以及有關建議，做好記錄，待圖紙會審時提交討論解決。3、圖紙會審制度3.1圖紙會審目的了解設計意圖，明確質量要求，將圖紙上存在的問題和錯誤，專業(yè)之間的矛盾等，盡最大可能解決在 HYPERLINK n/new/List_1154.html 工程開工之前。3.2會審參加人員項目經(jīng)理、項目技術負責人、專業(yè)技術人員、內(nèi)業(yè)技術人員、質檢員及其它相關人員。3.3會審時間一般應在 HYPERLINK 工程項目開工前進行，特殊情況也可邊開工邊組織會審（如圖紙不能及時 HYPERLINK 供應時）。3.4會審組織一般由建設單位組織，項目部應根據(jù)施工 HYPERLINK 進度要求，督促業(yè)主盡快組織會

5、審。3.5會審內(nèi)容3.5.1審查施工圖設計是否符合國家有關技術、經(jīng)濟政策和有關規(guī)定。3.5.2審查施工圖的基礎 HYPERLINK 工程設計與地基處理有無問題，是否符合現(xiàn)場實際地質情況。3.5.3審查建設項目坐標、標高與總平面圖中標注是否一致，與相關建設項目之間的幾何尺寸關系以及軸軸線關系系和方向向等有無無矛盾和和差錯。3.5.4審查圖紙及說明是否齊全和清楚明確，核對建筑、結構、上下水、暖衛(wèi)、通風、 HYPERLINK 電氣、 HYPERLINK 設備安裝等圖紙是否相符，相互間的關系尺寸、標高是否一致。3.5.5審查建筑平、立、剖面圖之間關系是否矛盾或標注是否遺漏，建筑圖本身平面尺寸是否有差錯

6、，各種標高是否符合要求，與結構圖的平面尺寸及標高是否一致。3.5.6審查建設項目與地下構筑物、管線等之間有無矛盾。3.5.7審查結構圖本身是否有差錯及矛盾，結構圖中是否有鋼筋明細表，若無鋼筋明細表，鋼筋砼關于鋼筋構造方面的要求在圖中是否說明清楚，如鋼筋錨固長度與抗震要求長度等。3.5.8審查施工圖中有哪些施工特別困難的部位，采用哪些特殊材料、構件與配件，貨源如何組織。3.5.9對設計采用的新技術、新結構、新材料、新工藝和新 HYPERLINK .html 設備的可能性和應采用的必要措施進行商討。3.5.10設計中的新技術、新結構限于施工條件和施工 HYPERLINK 機械 HYPERLINK

7、設備能力以及安全施工等因素，要求設計單位予以改變部分設計的，審查時必須提出，共同研討，求得圓滿的解決方案。3.6會審程序3.6.1會審由建設單位召集進行。并由建設單位分別通知設計、監(jiān)理、分包協(xié)作施工單位（施工單位分包的由施工單位通知）參加。3.6.2會審分“專業(yè)會審”和“綜合會審”，解決專業(yè)自身和專業(yè)與專業(yè)之間存在的各種矛盾及施工配合合問題。無無論“專專業(yè)”或或“綜合合”會審審，在會會審之前前，應先先由設計計單位交交底，交交待設計計意圖、重重要及關關鍵部位位，采用用的新技技術、新新結構、新新工藝、新新材料、新新 HYPERLINK 設備等的的作法、要要求、達達到的質質量 HYPERLINK /

8、 標準準，而后后再由各各單位提提出問題題。3.6.33會審時時，由項項目內(nèi)業(yè)業(yè)技術人人員提出出自審時時的統(tǒng)一一意見并作記記錄。會會審后整整理好圖圖紙會審審記錄，由由各參加加會審單單位蓋章章后生效效。3.6.44根據(jù)實實際情況況，圖紙紙也可分分階段會會審，如如地下室室工程、主主體工程程、裝修修 HYPERLINK 工程、水水電暖等等：當圖圖紙問題題較多較較大時，施施工中間間可重新新會審，以以解決施施工中發(fā)發(fā)現(xiàn)的設設計問題題。3.7會審審記錄內(nèi)內(nèi)容3.7.11工程項項目名稱稱（分階階段會審審時要標標明分項項 HYPERLINK 工程階段段）。33.7.2參加加會審的的單位（要要全稱）及及其人員員名

9、字（禁禁止用職職稱代替替）。33.7.3會審審地點（地地點要具具體），會會審時間間（年、月月、日）。3.7.4會審記錄內(nèi)容：1）建設單位和施工單位對設計圖紙?zhí)岢龅拇嬖诿堋栴}、由設計予以答復修改的。（要注明圖別、圖號，必要時要附圖說明）2）施工單位為便于施工，施工安全或 HYPERLINK 建筑材料等問題要求設計單位修改部分設計的會商結果與解決方法。（要注明圖別、圖號，必要時附圖說明）3）會審中尚未得到解決或需要進一步商討的問題。4）列出參加會審單位名稱，并蓋章后生效。3.8會審記錄的發(fā)送3.8.1蓋章生效的圖紙會審記錄由業(yè)內(nèi)技術人員移交給項目資料員，由資料員發(fā)送。3.8.2會審記錄發(fā)送單位

10、1）建設單位（業(yè)主）2）設計單位3）監(jiān)理單位4）項目部：技術、質安、經(jīng)營預算、 HYPERLINK 工程等部門。專業(yè)技術人員、有關隊（班組）、預算員，資料員自存三份作交工資料用。4、施工 HYPERLINK 組織設計（方案）的編制與管理4.1施工 HYPERLINK 組織設計的作用本施工 HYPERLINK 組織設計是單位工程具體指導施工的文件，也是工程編制月、周作業(yè)計劃的基礎，分部分項 HYPERLINK 工程施工作業(yè)設計的依據(jù)。4.2編制原則4.2.1嚴格遵守國家現(xiàn)行和合同規(guī)定的 HYPERLINK 工程竣工及交付使用期限。4.2.2按照國家現(xiàn)行有關技術政策、 HYPERLINK 技術標準

11、、施工及驗收規(guī)范、 HYPERLINK 工程質量檢驗評定 HYPERLINK 標準及操作規(guī)程，采用施工技術的先進性、針對性、適用性和經(jīng)濟合理性相結合，體現(xiàn)技術先進、組織嚴密、管理科學和經(jīng)濟合理，同時內(nèi)容簡要、層次分明、結構嚴謹、圖文并茂和醒目易懂。4.2.3合理安排施工順序，做好技術、物資資源、勞動力、施工 HYPERLINK n/new/List_1324.html 機械 HYPERLINK 設備和施工現(xiàn)場的施工準備工作。4.2.4必須采用網(wǎng)絡計劃技術、計劃協(xié)調(diào)技術和系統(tǒng) HYPERLINK 分析方法安排施工 HYPERLINK 進度。積極開發(fā)計算機的推廣和應用。合理安排季節(jié)性施工的 HYP

12、ERLINK 工程項目，保證施工活動的連續(xù)性和均衡性。4.2.5結合現(xiàn)場及項目部實際情況，開展方案對比，選擇擬定合理的施工方案，確定施工順序、施工流向、施工方法，勞動組織，技術組織措施等。4.2.6盡量減少臨時設施，采用動態(tài)管理等方法，合理儲存物資，減少物資 HYPERLINK 運輸量，科學地不止施工平面圖，減少施工用地，做到文明施工。4.2.7執(zhí)行計量 HYPERLINK 管理手冊和程序文件，加強計量器具、數(shù)據(jù)管理，使用法定的計量符號、單位。4.3編制施工 HYPERLINK 組織設計的部門和責任4.3.1單位 HYPERLINK 工程施工 HYPERLINK 組織設計由項目技術負責人主持，

13、組織項目部內(nèi)業(yè)技術人員、專業(yè)技術人員及公司的技術部門參加編制，生產(chǎn)、 HYPERLINK 設備、材料、預算等部門需要提供有關資料時，必須密切配合。4.3.2由項目內(nèi)業(yè)技術員或技術負責人自行確定施工 HYPERLINK 組織設計的編制目錄，經(jīng)項目技術負責人審定后，由項目技術負責人對參加編制人員進行分工，規(guī)定完成時間。4.3.3各編制人員完成各自的編寫任務后，由內(nèi)業(yè)技術人員匯總初稿，交項目技術負責人。4.3.4項目技術負責人接到初稿后，組織編制人員、項目經(jīng)理及有關人員對初稿進行討論，提出修改建議和需要增加的內(nèi)容等。其中 HYPERLINK 工程程項目 HYPERLINK ml 管理理制度簡簡介如下

14、下：二、 HYPERLINK 工程程項目 HYPERLINK 管理理制度11項目目法人責責任制119966年1月月，原國國家計委委頒布了了關于于實行建建設項目目法人責責任制的的暫行規(guī)規(guī)定。按按照規(guī)定定要求，為為了建立立投資責責任約束束機制，規(guī)規(guī)范建設設單位的的行為，建建設 HYPERLINK 4.html 工程程應當按按照政企企分開的的原則組組建項目目法人，施施行法人人責任制制，即由由項目法法人負責責對項目目的策劃劃、 HYPERLINK 資金金籌措、建建設實施施、生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營、債債務償還還和 HYPERLINK 資產(chǎn)產(chǎn)保值增增值，實實現(xiàn)項目目全過程程管理的的責任制制度。規(guī)規(guī)定要求求，國有有單位

15、經(jīng)經(jīng)營性大大中型建建設 HYPERLINK st_1154.html 工程程必須在在建設階階段組建建項目法法人。施施行項目目法人責責任制，貫貫徹執(zhí)行行誰投資資，誰 HYPERLINK 決決策，誰誰承擔風風險的市市場經(jīng)濟濟下的基基本原則則，是轉轉換項目目建設與與經(jīng)營機機制、改改善建設設 HYPERLINK 項目管管理、提提高投資資效益的的一項重重要舉措措。2投資項項目 HYPERLINK /List_1840.html 資本本金制度度 19996年年8月國國務院決決定試行行固定 HYPERLINK 資資產(chǎn)投資資項目 HYPERLINK 資資本金制制度，要要求各種種經(jīng)營性性投資項項目，包包括國有有

16、單位的的基本建建設、技技術改造造、 HYPERLINK 房地地產(chǎn)開發(fā)發(fā)項目和和集體投投資項目目，試行行資本金金制度。公公益性投投資項目目不實行行 HYPERLINK 資本金制制度。個個體和私私營企業(yè)業(yè)的經(jīng)營營性項目目參照執(zhí)執(zhí)行。投投資項目目資本金金，是指指在項目目總投資資中，由由投資者者認繳的的出資額額，對投投資項目目來說是是非債務務性資金金，項目目法人不不承擔這這部分 HYPERLINK 資資金的任任何利息息和債務務；投資資者可按按其出資資的比例例依法享享有所有有者權益益，也可可轉讓其其出資，但但不得以以任何方方式抽回回。在項項目的總總投資中中，必須須擁有一一定比例例的 HYPERLINK

17、資本本金。3建設項項目 HYPERLINK 招標標投標制制度4 HYPERLINK 工程建設設監(jiān)理制制度5建設 HYPERLINK .html 工工程合同同制度66項目目經(jīng)理責責任制77代建建制20004年年7月國國務院頒頒布的國國務院關關于投資資體制改改革的決決定明明確指出出：“對對非經(jīng)營營性政府府投資項項目加快快推進代代建制”。代代建制是是政府通通過招標標的方式式，選擇擇社會專專業(yè)化的的 HYPERLINK 項目管管理單位位，負責責項目的的 HYPERLINK 投資管管理和建建設組織織實施工工作，項項目建成成后交付付使用單單位的制制度。三三、 HYPERLINK 工程程 HYPERLINK

18、 項目管管理模式式1.建建設單位位自行組組織 HYPERLINK 工程程 HYPERLINK 項目管管理機構構進行管管理由業(yè)業(yè)主或建建設單位位組建專專門的機機構負責責 HYPERLINK 項目管管理工作作，如基基建辦公公室、 HYPERLINK 工工程指揮揮部等。在在這種臨臨時組建建的管理理班子中中，專業(yè)業(yè)管理人人員往往往不配套套，或缺缺乏足夠夠的 HYPERLINK 項目目管理經(jīng)經(jīng)驗，待待項目完完成后即即行解散散，不利利于經(jīng)驗驗積累，并并為新建建項目所所借鑒。2.委托 HYPERLINK 咨詢公司協(xié)助業(yè)主進行 HYPERLINK 項目管理也稱傳統(tǒng)模式，是國際上最通行的 HYPERLINK 項

19、目管理模式。由業(yè)主聘請 HYPERLINK 咨詢 HYPERLINK 工程師完成項目 HYPERLINK 決策階段的各項工作；項目立項后，業(yè)主選擇勘察設計單位進行 HYPERLINK 工程設計，然后選擇承包商進行 HYPERLINK 4.html 工程施工；與此同時，業(yè)主聘請 HYPERLINK 咨詢工程師或監(jiān)理工程師對 HYPERLINK 工程進行監(jiān)理。3.設計采購建造（EPC）交鑰匙模式由業(yè)主經(jīng)過招標，委托一家工程公司對設計、采購、施工進行總承包。EPC是英文Engineering, Procurement, Construction 的縮寫，即設計、采購、建造，也稱交鑰匙 HYPERLI

20、NK 工程。在這種模式下，通常采用總價合同方式。4.代理管理模式代理管理（Project Management, PM）模式,是 HYPERLINK 項目管理公司代表業(yè)主對項目施行全過程管理。負責為業(yè)主編制可行性研究 HYPERLINK tml 報告，提供招標代理，設計管理、 HYPERLINK 采購管理、施工管理、竣工驗收和試生產(chǎn)等 HYPERLINK 咨詢服務，使項目達到預定的功能和 HYPERLINK 目標。5.管理承包模式管理承包（Project Management Contract, PMC）模式,是業(yè)主將項目委托給一家 HYPERLINK 工程管理公司進行管理。在項目 HYPER

21、LINK 決策階段，編制可行性研究 HYPERLINK 報告，協(xié)助業(yè)主進行項目 HYPERLINK /List_1224.html 融資，并完成初步設計，在此基礎上進行招標，確定（總）承包商；在項目實施階段，由承包商完成施工圖設計，并負責工程物資的采購和工程施工。管理公司代表業(yè)主對承包商進行監(jiān)督管理和必要的協(xié)調(diào)工作，直至 HYPERLINK 工程竣工驗收并達到設計要求。6.BOT模式BOT是英文Build-Operate-Transfer的縮寫，即建造 HYPERLINK /qygl/List_1274.html 運營移交，主要用于投資規(guī)模較大的基礎設施建設。這種方式是指一國財團或投資人作為項

22、目的發(fā)起人從一個國家的政府獲得某項基礎設施的建設特許權，然后由其獨立或聯(lián)合其他方組建項目公司，負責項目的 HYPERLINK 融資、設計、建造和運營，整個特許期內(nèi)項目公司通過項目的 HYPERLINK 運營來償還債務并獲得回報。在特許期滿之時，整個項目由項目公司無償或以極少的名義價格移交給東道國政府。四、 HYPERLINK 工程項目代建制（一）代建制的概念“代建制”指政府投資項目按照規(guī)定的程序，通過招標等方式，選擇具有相應資質的專業(yè)化的 HYPERLINK 項目管理單位（代建單位），代理投資人或建設單位負責項目的 HYPERLINK http:/ 投資管理和建設實施的組織工作，嚴格控制項目投

23、資、質量和工期，竣工驗收后移交給使用單位的制度?！按ㄖ啤钡暮诵氖谴▎挝话凑蘸贤s定代理項目建設的法人責職。實行“代建制”的關鍵是通過公開 HYPERLINK 競爭方式選擇具有專業(yè)素質的代建單位、用經(jīng)濟和 HYPERLINK 法律手段來約束代建單位嚴格按照代建合同實施代建任務。政府投資主要用于關系國家安全和市場不能有效配置資源的經(jīng)濟和社會領域，包括加強公益性和公共基礎設施建設，保護和改善生態(tài)環(huán)境，促進欠發(fā)達地區(qū)的經(jīng)濟和社會發(fā)展，推進科技進步和高新技術產(chǎn)業(yè)化。如：政府部門的辦公用房、環(huán)境保護、市政 HYPERLINK 工程、水利設施、科教文衛(wèi)體、民政與社會福利及其他公用事業(yè)等項目。工程項目部部

24、屬工程程總監(jiān)直直接領導導下的工工程項目目施工、管管理部門門，為明明確本部部門內(nèi)各各項職能能，確保保各項工工作高效效展開，在在公平、公公證的原原則下，特特制度實實施本制制度。一、工工程項目目部工作作內(nèi)容：1、組組織完成成工程項項目開工工審批手手續(xù)，協(xié)協(xié)調(diào)施工工過程中中的外部部關系；2、組組織實施施招投標標，協(xié)助助簽定施施工合同同；3、按按照法律律規(guī)范及及合同規(guī)規(guī)定和程程序對建建設項目目進行從從開工至至竣工的的全過程程管理，實實現(xiàn)項目目合同目目標；4、制制定并實實施工程程部管理理制度。二、工工程項目目部日常常工作制制度1、工工程部組組織制度度工程程部衽部部門經(jīng)理理領導下下的專業(yè)業(yè)工程師師負責制制；

25、工程程部根據(jù)據(jù)建設項項目需要要，可設設經(jīng)理一一名，副副經(jīng)理一一名，土土建專業(yè)業(yè)工程師師兩名、安安裝工程程師兩名名、資料料管理員員一名。2、工工程部會會議制度度工程程部實行行定期現(xiàn)現(xiàn)場辦公公室制度度（怡和和?星國國際項目目定在星星期五上上午8：30）與與定期會會議相結結合，根根據(jù)工期期、質量量目標設設專題會會議；組織工程程部與監(jiān)監(jiān)理方定定期現(xiàn)場場辦公例例會制度度（暫定定星期五五上午99：000），班班前會制制度（星星期一至至星期五五早8：00）不不定期專專題會議議制度。積極極參加監(jiān)監(jiān)理例會會制度（星星期一下下午3：00）及及不定期期監(jiān)理例例會。3、檢檢查制度度要求求專業(yè)工工程師會會同監(jiān)理理相應專

26、專業(yè)及施施工單位位技術、施施工員于于上午、下下午對施施工作業(yè)業(yè)點巡查查各一次次，重點點部位及及關鍵工工序做到到巡查各各工作點點達到1100%，漏點點處罰：每日每每點500元（特特殊情況況或有其其它工作作除外）；組織周周小查，由由工程師師負責人人與監(jiān)理理方負責責人及各各專業(yè)工工程師會會同施工工方負責責人共同同實施檢檢查（暫暫定星期期一上午午9：000），組組織月大大檢查或或分部分分項檢查查。請公公司及管管理人員員參加，建建立評比比標準，進進行現(xiàn)場場講評，及及時組織織竣工工工程初步步驗收；針對對檢查結結果及時時以文字字形式提提交有關關各方簽簽認；工程程部各崗崗位實行行書面總總結、計計劃，分分周報、

27、月月報及分分段目標標報告制制；寫出出管理日日志，注注明當日日巡查情情況及時時間，記記錄工程程會議檢檢查事項項、工程程簽證設設計變更更、施工工質量、進進度問題題及相應應措施的的實施，并并不定期期對其抽抽查。三、工工程部崗崗位責任任制1、工工程部經(jīng)經(jīng)理崗位位責任制制工程程部經(jīng)理理直接對對公司工工程總監(jiān)監(jiān)負責，接接受總監(jiān)監(jiān)領導；按周、月月、年制制定生產(chǎn)產(chǎn)計劃及及總結，協(xié)協(xié)助制定定項目目目標、協(xié)協(xié)調(diào)內(nèi)外外關系；組織織起草審審查招標標文件、評評定招標標文件、擬擬定發(fā)包包項目合合同主要要條款；組織織參與施施工進度度計劃、材材料供應應計劃、資資金需求求計劃的的制定和和初步審審查；主持持甲方、監(jiān)監(jiān)理定期期周例

28、會會、月檢檢查、分分部分項項檢查，參參與監(jiān)理理周例會會；組織織參與施施工組織織設計、施施工方案案審查。將工工程師報報上的與與施工單單位來往往的信函函、文件件等在224小時時內(nèi)報總總經(jīng)理，并并在488小時內(nèi)內(nèi)完成。2、專專業(yè)工程程師崗位位責任制制工程程部專業(yè)業(yè)工程師師對部門門經(jīng)理負負責，接接受部門門經(jīng)理領領導；起草草并保存存與施工工單位的的來往文文件、信信函及各各種法律律文書，并并在244小時內(nèi)內(nèi)上報經(jīng)經(jīng)理；組織織項目施施工審批批所需資資料；起草草招標文文件，擬擬定招標標程序，參參與評標標，完成成專業(yè)技技術協(xié)議議條款；進行行施工現(xiàn)現(xiàn)場工程程量的統(tǒng)統(tǒng)計、審審核，并并配合審審算部進進復核；組織進行行

29、工程質質量安全全檢查，做做好施工工現(xiàn)場安安全事故故預防工工作；組織對于于隱蔽工工程的驗驗收，并并確保所所記錄的的資料的的真實、完完整；工程程點的巡巡查工作作應在448小時時之內(nèi)完完成；組織織起草變變更、簽簽證文件件；審查查批復施施工方作作業(yè)計劃劃、預結結算資料料及相應應業(yè)務應應在244小時之之內(nèi)完成成；批復復質量整整改措施施及各方方工程聯(lián)聯(lián)系單，在在24小小時完成成。3、工工程部文文件資料料管理制制度：公司司文件資資料（含含公司主主管部門門文件資資料），必必須在四四小時內(nèi)內(nèi)傳達到到部門崗崗位人員員，根據(jù)據(jù)相應文文件內(nèi)容容傳達到到相關單單位；合同同文件，凡凡由工程程部負責責簽訂的的合同，必必須確

30、認認合同方方法律資資格，經(jīng)經(jīng)相關部部門審查查，報總總經(jīng)理審審批簽署署后，方方可交合合同另一一方施行行。根據(jù)據(jù)合同，圖圖紙由工工程部統(tǒng)統(tǒng)一發(fā)放放，相關關專業(yè)工工程師保保留一套套，妥善善保管使使用，竣竣工后交交回工程程部，以以備存檔檔或滿足足其它需需要；設計計院、總總工辦簽簽署的變變更統(tǒng)一一發(fā)放到到相關單單位及專專業(yè)工程程師；專業(yè)業(yè)工程師師簽認的的變更（通通知）、簽簽證，由由部門經(jīng)經(jīng)理（或或項目經(jīng)經(jīng)理）審審查簽認認后，蓋蓋技術專專用章，統(tǒng)統(tǒng)一發(fā)放放到相關關單位；工程項項目部考考核制度度一、獎獎勵制度度：（一）嘉嘉獎（aa類）：獎勵個個人500元至2200元元，與當當月個人人薪金一一并發(fā)放放；1對對

31、改善部部門管理理，提高高業(yè)務水水平提出出合理化化建議的的；2工工作中表表現(xiàn)突出出，創(chuàng)造造優(yōu)良成成績的；3工工程施工工過程中中為公司司樹立良良好形象象，提高高知名度度的；（二）記記功（bb類）：記功類類獎勵獎獎個人2200元元至5000元，與與當月個個人薪金金一并發(fā)發(fā)放；全全公司通通報表彰彰；（以以下三項項節(jié)約成成本均在在500001100000元以以內(nèi)者）1提提出合理理化建議議，節(jié)約約建設成成本成效效顯著者者；2杜杜絕浪費費，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)公司內(nèi)內(nèi)或施工工方人員員的浪費費現(xiàn)象及及時有效效進行制制止的；3提提出建議議，改進進施工工工藝、流流程，經(jīng)經(jīng)實際驗驗證成果果顯著的的；（三）記記大功（cc類）：（節(jié)

32、約約成本均均在1000000元以上上者）記大功功獎勵獎獎個人110000元以上上，視具具體情況況由工程程總監(jiān)和和公司領領導研究究決定，公公司員工工大會表表彰。一、處處罰制度度：（一）警警告類（aa類）：情節(jié)較較輕者給給予警告告處罰，不不扣除個個人薪金金；情節(jié)節(jié)相對較較重者給給予勸誡誡類處罰罰每次扣扣除當月月薪金550元至至1000元罰款款，本部部門內(nèi)通通報；1不不服從部部門經(jīng)理理的領導導，以各各種理由由推脫領領導安排排的工作作，推諉諉應承擔擔的責任任；2消消極怠工工，在部部門辦公公場所內(nèi)內(nèi)發(fā)牢騷騷，發(fā)泄泄個人情情緒的；3不不按本部部門規(guī)定定參加例例會及其其他會議議的；4對對施工作作業(yè)點的的巡查

33、不不按規(guī)定定次數(shù)進進行，或或者漏查查；巡查查過種中中只走形形式不重重質量的的；5不不按規(guī)定定填寫管管理日志志、忘填填、漏填填，事后后進行補補填的；（二）記記過類（bb類）：記過類類處罰每每次扣除除當月薪薪金2000元至至8000元，全全公司通通報批評評；1不不按規(guī)定定制作周周報、月月報、計計劃、總總結等文文書材料料的；2超超過規(guī)定定的時限限傳送文文件或上上報的，造造成不良良后果或或影響的的；3未未按規(guī)定定程序，部部門內(nèi)、部部門外的的工作制制作聯(lián)系系單，走走工作流流程的；4在在外單位位人員在在場的情情況下，發(fā)發(fā)泄私人人不滿情情緒或牢牢騷的；5個個人負責責的工作作范圍內(nèi)內(nèi)工程出出現(xiàn)質量量問題，未未

34、及時發(fā)發(fā)現(xiàn)，通通過部門門經(jīng)理或或其他人人發(fā)現(xiàn)的的；6對于上上級領導導工作的的整改內(nèi)內(nèi)容未按按時完成成，或確確實不能能按規(guī)定定時間完完成但不不及時上上報的；7半半年內(nèi)受受到警告告類處罰罰三次以以的；（三）留留崗查看看（c類類）：留崗查查看處罰罰：情節(jié)節(jié)較輕者者扣除當當月個人人薪金110000元到XXX元；情節(jié)較較重者留留崗查看看期為一一個月至至三個月月，留崗崗查看期期間停發(fā)發(fā)個人薪薪金，且且對全部部損失進進行賠償償。全公公司通報報批評。1不不按圖紙紙施工，造造成工程程工期延延誤，需需返工整整改的（特特殊情況況除外）；2工工程整改改兩次以以上仍不不能驗收收通過的的（特殊殊情況除除外）；3未未履行工

35、工作職責責，造成成工程存存在重大大質量隱隱患的；4工工作過程程中，過過失泄露露公司機機密的；5工工作過程程中沒有有成本控控制意識識，不注注意節(jié)約約，辦公公用品、施施工材料料浪費嚴嚴重，或或發(fā)現(xiàn)施施工人員員的浪費費現(xiàn)象不不制止的的；6半年內(nèi)內(nèi)受到記記過類處處罰兩次次以上的的；（四）開開除（dd類）：開除類類處罰，公公司除名名，扣除除個人當當月全部部所得，并并承擔全全部損失失。1未未履行工工作職責責，造成成施工過過程中出出現(xiàn)重大大安全事事故，有有重大損損失或人人員傷亡亡的；2接接受施工工單位的的宴請、禮禮品禮金金，其他他財物，或或接受其其安排的的娛樂休休閑活動動的；3故故意泄露露公司機機密或未未經(jīng)

36、公司司同意在在同行業(yè)業(yè)企業(yè)中中兼職的的；4留留崗查看看期內(nèi)仍仍不悔改改，經(jīng)公公司領導導研究決決定不予予留用的的。工程項目部部管理制制度工程項目部部屬工程程監(jiān)直接接領導下下的工程程項目施施工、管管理部門門，為明明確本部部門內(nèi)各各項職能能，確保保各項工工作高效效展開，在在公平、公公證的原原則下，特特制度實實施本制制度。一、 工程程項目部部工作內(nèi)內(nèi)容：1、組織完完成工程程項目開開工審批批手續(xù)，協(xié)協(xié)調(diào)施工工過程中中的外部部關系；2、組織實實施招投投標，協(xié)協(xié)助簽定定施工合合同；3、按照法法律規(guī)范范及合同同規(guī)定和和程序對對建設項項目進行行從開工工至竣工工的全過過程管理理，實現(xiàn)現(xiàn)項目合合同目標標；4、制定并

37、并實施工工程部管管理制度度。二、 工程程項目部部日常工工作制度度1、工程部部組織制制度 工程程部衽部部門經(jīng)理理領導下下的專業(yè)業(yè)工程師師負責制制； 工程程部根據(jù)據(jù)建設項項目需要要，可設設經(jīng)理一一名，副副經(jīng)理一一名，土土建專業(yè)業(yè)工程師師兩名、安安裝工程程師兩名名、資料料管理員員一名。2、工程部部會議制制度工程部實實行定期期現(xiàn)場辦辦公室制制度（怡怡和星星國際項項目定在在星期五五上午88：300）與定定期會議議相結合合，根據(jù)據(jù)工期、質質量目標標設專題題會議；組織工程程部與監(jiān)監(jiān)理方定定期現(xiàn)場場辦公例例會制度度（暫定定星期五五上午99：000），班班前會制制度（星星期一至至星期五五早8：00）不不定期專專

38、題會議議制度。積極參加加監(jiān)理例例會制度度（星期期一下午午3：000）及及不定期期監(jiān)理例例會。3、檢查制制度要求專業(yè)業(yè)工程師師會同監(jiān)監(jiān)理相應應專業(yè)及及施工單單位技術術、施工工員于上上午、下下午對施施工作業(yè)業(yè)點巡查查各一次次，重點點部位及及關鍵工工序做到到巡查各各工作點點達到1100%，漏點點處罰：每日每每點500元（特特殊情況況或有其其它工作作除外）；組織周周小查，由由工程師師負責人人與監(jiān)理理方負責責人及各各專業(yè)工工程師會會同施工工方負責責人共同同實施檢檢查（暫暫定星期期一上午午9：000），組組織月大大檢查或或分部分分項檢查查。請公公司及管管理人員員參加，建建立評比比標準，進進行現(xiàn)場場講評，及

39、及時組織織竣工工工程初步步驗收；針對檢查查結果及及時以文文字形式式提交有有關各方方簽認；工程部各各崗位實實行書面面總結、計計劃，分分周報、月月報及分分段目標標報告制制；寫出管理理日志，注注明當日日巡查情情況及時時間，記記錄工程程會議檢檢查事項項、工程程簽證設設計變更更、施工工質量、進進度問題題及相應應措施的的實施，并并不定期期對其抽抽查。三、 工程程部崗位位責任制制1、工程部部經(jīng)理崗崗位責任任制工程部經(jīng)經(jīng)理直接接對公司司工程總總監(jiān)負責責，接受受總監(jiān)領領導；按周、月月、年制制定生產(chǎn)產(chǎn)計劃及及總結，協(xié)協(xié)助制定定項目目目標、協(xié)協(xié)調(diào)內(nèi)外外關系；組織起草草審查招招標文件件、評定定招標文文件、擬擬定發(fā)包包

40、項目合合同主要要條款；組織參與與施工進進度計劃劃、材料料供應計計劃、資資金需求求計劃的的制定和和初步審審查；主持甲方方、監(jiān)理理定期周周例會、月月檢查、分分部分項項檢查，參參與監(jiān)理理周例會會；組織參與與施工組組織設計計、施工工方案審審查。將工程師師報上的的與施工工單位來來往的信信函、文文件等在在24小小時內(nèi)報報總經(jīng)理理，并在在48小小時內(nèi)完完成。2、專業(yè)工工程師崗崗位責任任制工程部專專業(yè)工程程師對部部門經(jīng)理理負責，接接受部門門經(jīng)理領領導；起草并保保存與施施工單位位的來往往文件、信信函及各各種法律律文書，并并在244小時內(nèi)內(nèi)上報經(jīng)經(jīng)理；組織項目目施工審審批所需需資料；起草招標標文件，擬擬定招標標程

41、序，參參與評標標，完成成專業(yè)技技術協(xié)議議條款；進行施工工現(xiàn)場工工程量的的統(tǒng)計、審審核，并并配合審審算部進進復核；組織進行行工程質質量安全全檢查，做做好施工工現(xiàn)場安安全事故故預防工工作；組織對于于隱蔽工工程的驗驗收，并并確保所所記錄的的資料的的真實、完完整；工程點的的巡查工工作應在在48小小時之內(nèi)內(nèi)完成； 組織起草草變更、簽簽證文件件；審查批復復施工方方作業(yè)計計劃、預預結算資資料及相相應業(yè)務務應在224小時時之內(nèi)完完成；批批復質量量整改措措施及各各方工程程聯(lián)系單單，在224小時時完成。3、工程部部文件資資料管理理制度： 公司文文件資料料（含公公司主管管部門文文件資料料），必必須在四四小時內(nèi)內(nèi)傳達

42、到到部門崗崗位人員員，根據(jù)據(jù)相應文文件內(nèi)容容傳達到到相關單單位； 合同文文件，凡凡由工程程部負責責簽訂的的合同，必必須確認認合同方方法律資資格，經(jīng)經(jīng)相關部部門審查查，報總總經(jīng)理審審批簽署署后，方方可交合合同另一一方施行行。根據(jù)據(jù)合同，圖圖紙由工工程部統(tǒng)統(tǒng)一發(fā)放放，相關關專業(yè)工工程師保保留一套套，妥善善保管使使用，竣竣工后交交回工程程部，以以備存檔檔或滿足足其它需需要； 設計院院、總工工辦簽署署的變更更統(tǒng)一發(fā)發(fā)放到相相關單位位及專業(yè)業(yè)工程師師； 專業(yè)工工程師簽簽認的變變更（通通知）、簽簽證，由由部門經(jīng)經(jīng)理（或或項目經(jīng)經(jīng)理）審審查簽認認后，蓋蓋技術專專用章，統(tǒng)統(tǒng)一發(fā)放放到相關關單位；工程項目部部考

43、核制制度一、獎勵制制度：（一） 嘉嘉獎（AA類）：獎勵個人550元至至2000元，與與當月個個人薪金金一并發(fā)發(fā)放；1 對改改善部門門管理，提提高業(yè)務務水平提提出合理理化建議議的；2 工作作中表現(xiàn)現(xiàn)突出，創(chuàng)創(chuàng)造優(yōu)良良成績的的；3工程施施工過程程中為公公司樹立立良好形形象，提提高知名名度的；（二） 記記功（BB類）：記功類獎勵勵獎個人人2000元至5500元元，與當當月個人人薪金一一并發(fā)放放；全公公司通報報表彰；（以下下三項節(jié)節(jié)約成本本均在5500001000000元以內(nèi)內(nèi)者）1 提出出合理化化建議，節(jié)節(jié)約建設設成本成成效顯著著者；2 杜絕絕浪費，發(fā)發(fā)現(xiàn)公司司內(nèi)或施施工方人人員的浪浪費現(xiàn)象象及時有

44、有效進行行制止的的；3 提出出建議，改改進施工工工藝、流流程，經(jīng)經(jīng)實際驗驗證成果果顯著的的；（三） 記記大功（CC類）：（節(jié)約約成本均均在1000000元以上上者） 記大功功獎勵獎獎個人110000元以上上，視具具體情況況由工程程總監(jiān)和和公司領領導研究究決定，公公司員工工大會表表彰。一、 處罰罰制度：（一）警告告類（AA類）：情節(jié)較輕者者給予警警告處罰罰，不扣扣除個人人薪金；情節(jié)相相對較重重者給予予勸誡類類處罰每每次扣除除當月薪薪金500元至1100元元罰款，本本部門內(nèi)內(nèi)通報；1 不服服從部門門經(jīng)理的的領導，以以各種理理由推脫脫領導安安排的工工作，推推諉應承承擔的責責任；2 消極極怠工，在在部

45、門辦辦公場所所內(nèi)發(fā)牢牢騷，發(fā)發(fā)泄個人人情緒的的；3 不按按本部門門規(guī)定參參加例會會及其他他會議的的；4 對施施工作業(yè)業(yè)點的巡巡查不按按規(guī)定次次數(shù)進行行，或者者漏查；巡查過過種中只只走形式式不重質質量的；5 不按按規(guī)定填填寫管理理日志、忘忘填、漏漏填，事事后進行行補填的的；（二）記過過類（BB類）：記過類處罰罰每次扣扣除當月月薪金2200元元至8000元，全全公司通通報批評評；1 不按按規(guī)定制制作周報報、月報報、計劃劃、總結結等文書書材料的的；2 超過過規(guī)定的的時限傳傳送文件件或上報報的，造造成不良良后果或或影響的的；3 未按按規(guī)定程程序，部部門內(nèi)、部部門外的的工作制制作聯(lián)系系單，走走工作流流程

46、的；4 在外外單位人人員在場場的情況況下，發(fā)發(fā)泄私人人不滿情情緒或牢牢騷的；5 個人人負責的的工作范范圍內(nèi)工工程出現(xiàn)現(xiàn)質量問問題，未未及時發(fā)發(fā)現(xiàn)，通通過部門門經(jīng)理或或其他人人發(fā)現(xiàn)的的；6 對于于上級領領導工作作的整改改內(nèi)容未未按時完完成，或或確實不不能按規(guī)規(guī)定時間間完成但但不及時時上報的的；7 半年年內(nèi)受到到警告類類處罰三三次以的的；（三）留崗崗查看（CC類）：留崗查看處處罰：情情節(jié)較輕輕者扣除除當月個個人薪金金10000元到到20000元；情節(jié)較較重者留留崗查看看期為一一個月至至三個月月，留崗崗查看期期間停發(fā)發(fā)個人薪薪金，且且對全部部損失進進行賠償償。全公公司通報報批評。1 不按按圖紙施施工

47、，造造成工程程工期延延誤，需需返工整整改的（特特殊情況況除外）；2 工程程整改兩兩次以上上仍不能能驗收通通過的（特特殊情況況除外）；3 未履履行工作作職責，造造成工程程存在重重大質量量隱患的的；4 工作作過程中中，過失失泄露公公司機密密的；5 工作作過程中中沒有成成本控制制意識，不不注意節(jié)節(jié)約，辦辦公用品品、施工工材料浪浪費嚴重重，或發(fā)發(fā)現(xiàn)施工工人員的的浪費現(xiàn)現(xiàn)象不制制止的；6 半年年內(nèi)受到到記過類類處罰兩兩次以上上的；（四）開除除（D類類）：開除類處罰罰，公司司除名，扣扣除個人人當月全全部所得得，并承承擔全部部損失。1 未履履行工作作職責，造造成施工工過程中中出現(xiàn)重重大安全全事故，有有重大損

48、損失或人人員傷亡亡的；2 接受受施工單單位的宴宴請、禮禮品禮金金，其他他財物，或或接受其其安排的的娛樂休休閑活動動的；3 故意意泄露公公司機密密或未經(jīng)經(jīng)公司同同意在同同行業(yè)企企業(yè)中兼兼職的；4 留崗崗查看期期內(nèi)仍不不悔改，經(jīng)經(jīng)公司領領導研究究決定不不予留用用的。施工企業(yè)項項目部財財務管理理制度XXX項目目部財務務管理辦辦法為了了加強、規(guī)規(guī)范經(jīng)理理部財務務日常管管理工作作，強化化項目成成本管理理，發(fā)揮揮財務在在經(jīng)理部部經(jīng)營管管理和提提高經(jīng)濟濟效益中中的作用用，根據(jù)據(jù)新會會計法、企企業(yè)會計計制度和和總公司司財務務管理制制度細則則的規(guī)規(guī)定，結結合經(jīng)理理部實際際情況，制制定本財財務管理理辦法。第一條

49、會計和出納的職責1、會計的職責：（1）按照國家會計制度、總公司財務管理辦法的規(guī)定，依法組織會計日常核算、記帳、復帳、報帳，做到手續(xù)完備，帳目清楚。按期報帳，登記會計賬簿，編制會計報表，及時上報總公司。（2）收集、整理和分析有關會計數(shù)據(jù)與資料，提出管理意見，實行事前控制與事中監(jiān)督。（3）緊密聯(lián)系工程計量部，準確核算聯(lián)合施工單位應分攤的各項稅費、應拔工程款、以及各施工隊的計價工作。（4）與設備部、材料部保持緊密聯(lián)系，協(xié)助設備部和材料部搞好機料管理，嚴把成本控制關。（5）按照經(jīng)濟稽核原則，定期檢查資金使用情況，挖掘增收節(jié)支的潛力，考核資金使用效果，及時提出合理化建議。（6）遵守職業(yè)道德規(guī)范，不得泄露

50、經(jīng)理部機密。（7）每月編制資金使用情況表，交項目經(jīng)理審核。（8）完成經(jīng)理部領導交給的其他任務。2、出納的工作職責（1）認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，根據(jù)財務會計審核簽字的收付款憑證辦理款項收付，收付款憑證及原始憑證附件上加蓋“收訖”“付訖”，并在登記后將收付款憑證返回會計。（2）建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。（3）嚴格支票管理制度，編制支票使用檔案。（4）積極配合銀行做好對帳、報帳工作。（5）配合會計做好各種帳務處理。（6）遵守職業(yè)道德規(guī)范，不得泄露經(jīng)理部機密（7）完成經(jīng)理部領導交給的其他任務第二條、 財務部門的職責與權利1、財務部門的職責：依法組織與實行經(jīng)理部的日常會計核算，收集、

51、整理和分析有關會計數(shù)據(jù)與資料，提出管理意見，實行事前控制與事中監(jiān)督。2、財務部門的權利：審核各種原始憑證的真實性、合法性與有效性，對于不真實、不合法的原始憑證有權拒絕報銷，情況嚴重的上報項目經(jīng)理。3、財務部直接對項目經(jīng)理負責。第三條、財務日常工作辦法1、項目經(jīng)理部財務采取印鑒分管制度，出納一枚，會計一枚，其中一人外出時，交由項目經(jīng)理監(jiān)管。2、財務人員審核各種原始憑證的真實性、合法性與有效性，對于不真實、不合法的原始憑證有權拒絕報銷，情況嚴重的上報項目經(jīng)理。3、對于發(fā)生的業(yè)務，應開具對口行業(yè)的正規(guī)發(fā)票,不能取得正規(guī)發(fā)票的，應由業(yè)務經(jīng)辦人到稅務局開具稅務發(fā)票,特殊情況的經(jīng)項目經(jīng)理同意后,由財務辦理

52、。4、發(fā)票正面必須注明：日期、單位、貨物名稱、數(shù)量、單價、金額、收款人，并蓋有銷貨單位發(fā)票專用章或財務專用章。5、發(fā)標反面必須注明：事項、經(jīng)辦人、證明人、驗收人或在發(fā)票粘貼薄反面注明事由，并根據(jù)有關規(guī)定辦理報帳手續(xù)。6、大額購買材料、辦公用品等，須填寫申購單，經(jīng)項目經(jīng)理批準后方可購買。7、職工醫(yī)療費用原則上不能報銷，工傷除外，具體參照總公司總公司管理辦法執(zhí)行。8、發(fā)票張數(shù)多的需用發(fā)票粘貼薄,由財務會計審核后,項目經(jīng)理簽字報銷。9、材料部購買固定資產(chǎn)、大型周轉材料，必須向總公司設備物資部打正式的申請報告，經(jīng)總公司審批同意后，材料部才能購買，材料設備發(fā)票必須由項目經(jīng)理簽字報帳。10、一切罰款，應該

53、寫明具體情況，并有人證明，經(jīng)項目經(jīng)理簽字后，可報銷50，列為間接費用。11、出租車車票，視具體情況報銷。12、汽車司機的每日出車補貼為5元。每月按30天計。無重大交通事故，年終按每月60元標準發(fā)獎勵，由行辦造冊。13、費用報銷的程序是：報銷人收集原始單據(jù)會計初步審核同意項目經(jīng)理簽字同意會計制憑證出納付款或會計制憑證沖帳。14、不按有關規(guī)定執(zhí)行報銷程序的，一律不給予報銷。15、報銷金額，不能有任何人為涂改，涂改后的報銷憑證，不能報銷。16、考慮到職工野外施工的艱苦，職工應承擔的所得稅從福利費中支出。17、總公司列轉的技術裝備費，進入待攤費用中進行核算，分期進入成本。18、職工生活補貼每人每天10

54、元，由食堂統(tǒng)一用于生活費開支，不再造冊發(fā)放，此費用列入間接費用，抵扣總公司管理費。第四條 備用金及借款程序管理1、采購人員、駕駛員、對外聯(lián)系業(yè)務人員等可借支備用金；每人借支累計總額具體規(guī)定為：項目經(jīng)理、項目副經(jīng)理2萬元，總工10000元，辦公室主任10000元，駕駛員3000元，部門負責人3000-4000元，其他人員視具體情況而定。2、備用金借支程序：借款人申請會計審核簽署意見項目經(jīng)理簽字同意會計出憑證出納付款。3、民工個人，不能直接向財務部借支，必須通過所屬施工工區(qū)負責人向財務借支。4、借款人必須在每年年底、或離職、工程竣工前報銷沖帳，對借款人未及時償還的借支，財務部門有權扣工資償還。5、

55、超過借支總額累計金額的，不能再次借支。6、備用金使用過程中，1000元以內(nèi)的經(jīng)濟活動可由項目部部門負責人簽字負責，1000元以上的必須由項目經(jīng)理同意，否則不給予報帳。7、施工隊借款必須由工程計劃部、質檢部、分管領導開具工程量情況說明，交財務扣除借支款后報項目經(jīng)理審批，預防不良超支現(xiàn)象發(fā)生。上述相關規(guī)定，若遇到特殊情況，可視具體情況，經(jīng)項目經(jīng)理簽字同意后，靈活變通處理。第五條 支票領用管理1、為嚴格控制現(xiàn)金使用量，超過現(xiàn)金結算金額和范圍的必須使用支票；特殊情況下，使用大金額現(xiàn)金結算，應事先征得財務部門的同意，并經(jīng)項目經(jīng)理同意后，方可進行現(xiàn)金支付。財務部將拒絕支付一切，未經(jīng)項目經(jīng)理審批的，超過結算

56、起點的大額現(xiàn)金。2、各部門應在每月月底，將下月的用款計劃送交財務部門，支票領用人憑借有效的用款計劃填寫支票領用單，經(jīng)領導審批后領用，并同時登記支票領用登記簿。支票領用單上應注明所需金額上限，超出上限應通知財務部，否則財務部將通知銀行，作廢該份支票，由此所引起的一切后果，由支票領用人完全承擔。3、支票存根應由收款人簽字，并加蓋印章，支票存根因故遺失，支票領用人應立即通知財務部，并以書面形式上報項目經(jīng)理，由此而造成的一切后果，由支票領用人承擔。4、已用的支票在3天內(nèi)必須辦理有關沖帳手續(xù)，對無故拖延沖帳的按支票金額的5處以罰金，在當月工資中扣繳；特殊情況應向財務部說明。5、未用的支票應在當日（最遲次

57、日）退回財務部門，否則罰款500元；如果丟失支票，領用人必須立即報財務部門采取補救措施，并向項目經(jīng)理寫出書面報告，由此造成的一切損失由支票領用人承擔。6、出納開具支票，應填寫收款人欄目。7、支票領用人對所領用的支票的大小寫金額、收款人名稱等全部內(nèi)容可能發(fā)生的差錯負全責。第六條、業(yè)務招待費和誤餐費1、業(yè)務招待費僅限于招待與本項目有關的單位及個人。2、因辦理經(jīng)理部相關業(yè)務事項，發(fā)生的誤餐費，可以報銷。3、業(yè)務招待費和誤餐費必須取得正式發(fā)票，并在發(fā)票后注明時間、經(jīng)辦人及證明人。4、業(yè)務招待費原則上由部門負責人以上報銷，但發(fā)生業(yè)務招待費前應告知項目經(jīng)理。其他人員一般情況不得報銷業(yè)務招待費，若特殊情況需

58、由部門負責向項目經(jīng)理反映審批后方可發(fā)生，報銷程序按財務日常工作辦法執(zhí)行。5、業(yè)務招待過程中發(fā)生的無票支出，由項目經(jīng)理同意后，財務統(tǒng)一辦理。6、項目部各部門的業(yè)務招待費，應本著節(jié)約的原則合理開支。第七條 差旅費的報銷1、因為總公司開會、培訓等，需出公差，項目部主要領導和主要負責人，由項目經(jīng)理根據(jù)事由緩急，可自行安排乘坐飛機、火車或汽車，票務費用，按實報銷;其余人員按火車（硬臥）標準報銷,緊急情況下，項目經(jīng)理特批者除外。未經(jīng)同意的飛機票，只能按照火車（硬臥）票報銷，差價由經(jīng)辦人自行承擔。2、項目部職工每季度享受7天探親假（含往返時間），假期不能累計，項目部根據(jù)具體情況，適當安排輪休，探親假為帶薪休假，休假期間的工資按照項目部基本工資同期發(fā)放，不再享受效益工資和各種補貼。探親差旅費可以報銷，車船費可包括往返飛機票和汽車票、火車票，省內(nèi)不允許報銷飛機票。3、住宿費標準，執(zhí)行總公司管理辦法的相關規(guī)定。4、差旅費報銷只能包括車船費和住宿費，出差期間發(fā)生的其他費用，要單獨報銷。5、所有休假、請假出公差者