某公司煤炭采購銷售管理制度

1、中平煤電公公司煤炭炭采購銷售售管理辦法法第一條 總總則為進一步規(guī)規(guī)范公司司煤炭物資資采購與銷銷售行為為，保證證采購成成本的控控制與質質量的提提高以及及銷售利利潤的保保障，加加強對關關鍵環(huán)節(jié)節(jié)的監(jiān)督督和控制制，實現(xiàn)現(xiàn)煤炭采購購、銷售售工作的的規(guī)范化化、透明明化、高高效化，杜杜絕采購購、銷售售過程中中的不良良行為，特特制定本本管理辦辦法。第二條 煤煤炭采購購銷售原則則（一）堅持持公開、公公平、公公正和擇擇優(yōu)原則則；堅持依依法合規(guī)規(guī)、分級級管理、分分級監(jiān)督督的原則則。（二）堅持持先評價價原則； （三）堅持持保護公公司利益益和保守守商業(yè)秘秘密的原原則。第三條 為為加強煤煤炭采購購銷售管管理工作作，煤炭

2、炭采購銷銷售委員員會下設設煤炭供供銷管理理辦公室室，辦公公室設在在生產部部。1主任：張玉廣廣2副主任任：趙占磊磊 崔勇3成員：趙偉卿卿 簡簡紅玲 秦愛愛萍（二）煤炭炭供銷管管理辦公公室的職職責1負責公公司煤炭炭采購銷銷售策略略的制定定；2審批公公司月度度采購銷銷售計劃劃；3組織召召開每月月煤炭采購購銷售價格格決定會會；4監(jiān)督考考核煤炭炭采購銷售售執(zhí)行情情況。5其它領領導決策策委員會會認為對對公司影影響重大大的事項項。（三）公司司煤炭供供銷管理理辦公室室下設煤炭炭市場調調研小組組1煤炭市市場調研研小組成成員：待待定2煤炭市市場調研研小組在在公司煤煤炭供銷銷管理辦辦公室的的決策下下開展市市場調研研

3、。3煤炭市市場調研研小組負負責公司司煤炭市市場的調調研并向向公司煤煤炭供銷銷管理辦辦公室提提出每期期市場調調研報告告。第四條 煤煤炭采購購銷售計劃劃與管理（一）生產產部根據(jù)據(jù)煤炭使用用單位的的正式月月度需求求計劃量量制定公公司月度度采購計計劃量；（二）生產產部根據(jù)據(jù)公司月月度采購購計劃編編制月度度資金使使用計劃劃，報送送公司財財務部審審核，由由財務部部報分管管領導批批準后進進行資金金預備。（三）生產產部于每每月100日將公公司月度度采購計計劃量報報經營管管理部審審核后報報領導決決策委員員會批準準后交業(yè)業(yè)務部門門執(zhí)行；（四）生產產部在煤煤炭銷售售過程環(huán)環(huán)節(jié)中結結合公司司煤倉庫庫存儲煤煤量及煤煤炭

4、客戶戶需求簽簽訂煤炭炭供銷業(yè)業(yè)務合同同，根據(jù)據(jù)合同條條款及時時制定出出合理的的煤炭配配比方案案、編制制生產計計劃與發(fā)運計計劃。第五條 煤煤炭市場場調研與與管理（一）公司司煤炭市場場調研小小組在每每月中旬旬成員對周周邊煤炭炭市場進進行市場場調研，調研結束應向公司領導決策委員會提出當期煤炭市場供需調研報告，報經營管理部進行協(xié)調后報公司領導決策委員會委員長組織研究決定當期煤炭采購價格。（二）公司司領導決決策委員員會應在在每月110前組組織召開開當期煤煤炭采購購價格決決定會，以以便生產產部組織織煤炭合合同談判判和合同同簽訂。（三）生產產部如果果在當期期確定的的采購價價格與煤煤炭供應應商進行行合同簽簽訂

5、談判判時，煤煤炭供應應商認為為價格與與市場差差異較大大導致無無法進行行合同談談判的，報報公司經經營管理理部進行行協(xié)調后后報公司司領導決決策委員員會委員員長組織織會商是是否調整整當期煤煤炭采購購價格。第六條 煤煤炭供應應商的選選擇與管管理（一）煤炭炭供應商商選擇的的原則：“堅持合合法、擇擇優(yōu)和堅堅持先評評審后使使用”的原則則。（二）在進進行煤炭炭市場調調研時如如發(fā)現(xiàn)有有新的供供應商滿滿足我公公司采購購要求的的，生產產部應當當收集其其相關資資質資料料并按集集團公司司關于煤煤炭供應應商評價價的流程程進行評評價。（三）生產產部應當當對新的的煤炭供供應商和和合格供供應商進進行日常常管理和和跟蹤其其合同履

6、履行情況況，如發(fā)現(xiàn)有不不符合我我公司對對煤炭質量量要求的可可能性時時，應當當向公司司經營管管理部報報告并請請示公司司領導決決策委員員會委員員長組織織煤炭供供應商復復審會以以決定是是否對該該供應商商進行重重新試用用或直接接從公司司合格供供應商中中刪除。第七條 合合同簽訂訂與管理理（一）生產產部應當當根據(jù)公公司月度度采購計計劃量和和當期確確定的采采購價格格組織煤煤炭合同同談判與與簽訂。（二）每月月煤炭合同同談判與與簽訂應應在每月月10日啟啟動，115日前前完成。（三）生產產部在組組織煤炭炭合同談談判與簽簽訂時應應當組織織公司相相關人員員和監(jiān)督督人員的的全程參參與。（四）煤炭炭采購員員應當在在合同談

7、談判結束束后及時時按公司司合同審審批流程程通過進進行合同同會簽評評審。（五）合同同會審完完畢，煤煤炭采購購員應當當及時打打印通過過會審后后的合同同文本并并按公司司授權權權限辦理理合同簽簽字蓋章章手續(xù)。第八條 煤煤炭庫存存與管理理（一）煤炭炭的庫存存量必須須按姚電電公司和和電煤使用用單位的的要求進進行。（二）生產產部如果果經市場場調研認認為使用用單位提提交的采采購計劃劃與庫存存量可能能影響下下期的煤煤炭采購購工作時時可以與與煤炭使用用單位進進行磋商商，以防防止下期期煤炭市場場的波動動影響當當期的煤煤炭采購購工作。第九條 結結算與報報表管理理（一）煤炭炭計量檢檢驗員應應與電煤使用用單位對對煤炭供應

8、應商的交交貨進行行共同計計量驗收收，經雙雙方簽字字確認，以此作作為結算算數(shù)量的的依據(jù)。（二）生產產部每天天應對到到煤的數(shù)數(shù)量、運運輸量等等進行統(tǒng)統(tǒng)計，每每周提供供周報表表，以便便為市場場調研、供供應商的的評價等等提供依依據(jù)。（三）生產產部根據(jù)據(jù)各供應應商月供供煤量（以以交接統(tǒng)統(tǒng)計報表表為準），通通過與煤煤炭使用用單位和和各煤礦礦核對無無誤后，依依據(jù)合同同條款編編制當月月付款審審批表。經經合同管管理員審審核，公公司經理理審批后后，由公公司財務務依據(jù)采采購審批批計劃辦辦理付款款手續(xù)。第十條煤炭炭采購從從業(yè)人員員的管理理（一）凡是是參與煤煤炭采購購工作的的人員在在本辦法法中都稱稱“煤炭采購購從業(yè)人人

9、員”。（二）煤炭炭采購從從業(yè)人員員從業(yè)規(guī)規(guī)范。1煤炭采采購從業(yè)業(yè)人員應應當嚴格格按照本本辦法進行行采購活活動。2煤炭采采購從業(yè)業(yè)人員應應當嚴格格遵循管管理采購購、對比比采購、談談判采購購、擇優(yōu)優(yōu)采購、供供方合格格、質量量保證、價價格合理理、誠信信服務的的原則，保保質保量量滿足日日常工作作和生產產需求。3對采購購驗收工工作中出出現(xiàn)的問問題，應應及時與與相關煤煤炭供應應商和使用單位位進行協(xié)協(xié)調- 溝通-報告，并并快速做做出處理理。（三）、煤煤炭采購購從業(yè)人人員禁止止有下列列行為1禁止參參加煤炭炭供應商商及潛在在煤炭供應應商的宴宴請和娛娛樂等消消費活動動。2禁止向向煤炭供應應商及潛潛在煤炭炭供應商商

10、索取各各種禮品品、現(xiàn)金金、有價價證券、中中介費、好好處費和和煤炭供應應商的各各種福利利待遇。3禁止接接受煤炭炭供應商和和潛在煤煤炭供應應商給予予的回扣扣等。4禁止在在煤炭供應單位和和當事人人報銷應應由個人人支付的的任何費費用。5禁止向向煤炭供應應商提出出與業(yè)務務工作無無關的要要求。6禁止泄泄露公司司有關煤煤炭采購購的相關關信息和和采購過過程中需需保密的的事項。7 禁止止利用職職權向煤煤炭供應應商壓價價購買私私用商品品和賒欠欠貨款。8 禁止止截留、挪用、私分和擅自處理采購資金。9 禁止止利用職職權向煤煤炭供應應商借錢錢和無償償占用其其財物。10禁止止私自經經商，禁禁止業(yè)務務員與其其直系親親屬有采

11、采購關系系，在煤煤炭供應應商中兼兼職，在在煤炭供應應商單位位入股分分紅。11禁止止與供應應商惡意意串通牟牟取不正正當利益益。12禁止止任何損損害公司司利益的的采購行行為。第十一條 煤炭采采購考核核與管理理（一）生產產部應嚴嚴格在煤煤炭合格格供方名名錄內選選擇煤炭炭供應商商，若未未經評審審，擅自自將其作作為煤炭炭合格供供方的，發(fā)發(fā)現(xiàn)次扣扣減部門門10的績效效工資。（二）生產產部應嚴嚴格按照照與煤炭炭使用單單位簽訂訂的委托托采購協(xié)協(xié)議的約約定進行行業(yè)務操操作，否否則每發(fā)發(fā)現(xiàn)一次次視情節(jié)節(jié)嚴重程程度由領導決決策委員員會考核核提出扣扣減部門門當月110220的的績效工工資，（三）生產產部對采采購計劃劃的完成成率負責責，公司司按與煤煤炭使用用單位簽簽訂的委委托協(xié)議議的約定定對生產產部進行行考核。（四）若煤煤炭使用用單