現(xiàn)金管理制度范例

1、第一條范圍公司的現(xiàn)金管理按本制度執(zhí)行。第二條目的通過加強現(xiàn)金的管理，保證現(xiàn)金業(yè)務(wù)工作的合理開展。第三條本制度所稱的現(xiàn)金是指存于公司財務(wù)部門，用于日常零星開支的現(xiàn)鈔。職工工資、津貼。個人勞動報酬。根據(jù)國家規(guī)定頒發(fā)經(jīng)個人的科學技術(shù)、文化藝術(shù)、體育等各種資金。各種勞保福利費用以及國家規(guī)定其他支出等。向個人收購農(nóng)副產(chǎn)品和其他物資的價款。出差人員必須隨身攜帶的差旅費。1000 元以下的零星支出其他支出。第五條凡是不屬于現(xiàn)金結(jié)算范圍的，應(yīng)通過銀行進行轉(zhuǎn)帳結(jié)算。第六條公司的庫存現(xiàn)金限額為5000 元。超過此限額的部分，應(yīng)在當日送存銀行。第七條公司的現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)由財務(wù)部門的出納人員辦理。第八條公司的現(xiàn)金收支業(yè)

2、務(wù)由財務(wù)部門的會計人員辦理。第九條出納人員在辦理現(xiàn)金收入，支出業(yè)務(wù)，要取得或填制合理、合法的憑據(jù)，單證。第十條出納人員每日應(yīng)及時地登記現(xiàn)金日記帳。第十一條會計人員應(yīng)根據(jù)出納人員提供的原始憑證，登記現(xiàn)金收款、付款憑證，并據(jù)以登記現(xiàn)金總帳。第十二條出納人員從銀行提取現(xiàn)金時，應(yīng)當在取款憑證上寫明具體用途，并由財務(wù)部門負責人簽字蓋章后，并交開戶銀行審核。第十三條出納人員不得從本單位的現(xiàn)金收入中坐支現(xiàn)金。所得現(xiàn)金收入應(yīng)于當日送存銀行。第十四條財務(wù)部門應(yīng)指派第三人檢查現(xiàn)金日記賬與現(xiàn)金總賬，并核對是否相符。第十五條財務(wù)部門應(yīng)定期進行現(xiàn)金盤點。第十六條內(nèi)部審計人員可以不定期地進行現(xiàn)金突擊盤點。第十七條現(xiàn)金盤點

3、后，應(yīng)及時編制現(xiàn)金盤點報表，列明現(xiàn)金賬面余額、現(xiàn)金實際余額，差異額及其原因。對無法確定原因的差異，應(yīng)及時報告財務(wù)部門負責人。女人如春天的桃花。陽春三月，春暖花開時，婀娜多情的桃花會競相開放，如一片片紅霞，與如紗的垂柳，形成了桃紅柳綠的春日美景。而青春靚麗的美女，正恰如春光明媚中盛開的桃花，繽紛絢爛，激情四射，充滿青春的活力，充滿青春的幻想，充滿青春美妙的情懷。青春歲月，容光煥發(fā)的美女，爽朗的笑聲，輕盈飄逸的秀發(fā)，眉飛色舞的眼神，熱情奔放的性格，恰如嫵媚鮮艷的桃花，裝扮了溫暖的春天，驚艷了春天的美麗。無論走到哪里，美女總會給人賞心悅目的感覺，總是一道靚麗的風景，使春天增添了無與倫比的靚麗，所以說

4、女人如春天如霞的桃花！女人如夏日的荷花?！?接天蓮葉無窮碧，映日荷花別樣紅?！毖籽琢胰障?，荷花亭亭玉立，靜謐地開放，粉綠相間，分外嫵媚?！俺鑫勰喽蝗?，濯清漣而不妖. ”清白閑逸，自由脫俗，清新淡雅，芬芳四溢的天然美麗。遠離喧囂的塵市，在一方水土里，獨享一份圣潔高雅，恬靜安然的舒適，柔情似水的纏綿婉約，恰如一個靜享清歡的善良女子?！?清水出芙蓉，天然去雕飾 . ”女人天生就是清純、善良、靜美、溫柔如水的性格，擁有善良的心靈，寬容的心胸。每天只求安靜地做好自己，不斤斤計較，不張揚，以一顆博愛之心，寬容身邊的人和事。容忍于心，善存心間，用一顆感恩的心，溫暖著身邊的人和事，所以說女人如夏日清爽的荷花

5、！女人如秋天的菊花。秋高氣爽，碩果累累時，到處是豐收的喜悅景象。一場秋雨一場寒時，百花凋謝，萬物凋零的時刻，菊花卻在風吹雨打中毅然綻放，用頑強的生命力，笑對風雨。多姿多彩的菊花，傲然開放，裝點了秋日的荒涼?！安删諙|籬下，悠然見南山?！扁蛔缘玫南硎馨?！而如花的女人，一路走來，吃盡千辛萬苦，歷經(jīng)曲曲折折，卻毫不畏懼艱難。照顧老人，陪伴孩子，洗衣做飯，工作加班，任勞任怨。寧愿自己吃苦受累，從不抱怨。在平凡的歲月，書寫著女人們的精彩與不平凡。即使韶華遠逝，年青的容顏失去光彩，依然在為家人創(chuàng)造著溫暖、快樂、幸福的家園，所以說女人如秋霜中綻放的菊花！女人如冬日的梅花。在白雪皚皚的冬季，天蒼蒼，野茫茫之時，大地一片衰敗的景象。行走在路上，寒風凜冽，刮到臉上如刀般的疼痛，但是女人依然在路上堅強地面對、承受。這不正是無懼風雪、堅韌不拔、頑強不屈的梅花的品格嗎？“ 遙知不是雪，唯有暗香來. ”梅花以它的弱小嬌艷的身軀，凌寒傲雪，裝點著寂寞荒涼的冬日！在光陰的故事里，女人走過青春歲月，走過三十而立，走過四十不惑 此刻，正逐漸走在繁華落幕的路上，肩負著生活無奈的痛苦，品嘗著人間聚散離合的悲歡。無論條件多么的艱苦，女人們一如既往地在路上打拼、奮斗著，時刻承擔著家庭和社會的責任，裝扮著世界的美好和浪漫，正在驕傲地撐起自己的半邊天?！?梅花香自苦寒來. ”所以說女人如冬日火紅的寒