用友U8系統(tǒng)ERP實驗報告

1、ERP軟件III自主實驗經(jīng)營報報告實驗班 X班班 第 X 組經(jīng)濟與管理實驗驗教學中心 制ERP軟件III自主實實驗經(jīng)營報告告經(jīng)營報告團隊成成績 實驗班 X 第 X 組 個人提交資料成成績一覽序號姓名專業(yè)工作職位完成報告起止頁頁碼提交資料成績1CEO工商管理CEO0-242財務總監(jiān)財務管理財務主管26-84兩人人合作完成3物流總監(jiān)物流管理銷售主管26-84兩人人合作完成4銷售總監(jiān)市場營銷銷售主管85-1025678910備注：任課教師師根據(jù)經(jīng)營報報告中個人工工作職責及其其實際完成的的數(shù)量與質(zhì)量量綜合評分。個個人成績可在在團隊經(jīng)營報報告成績基礎礎上上下浮動動5%。實驗指導教師評評語（手寫660字以

2、上）： 指導導教師（簽名名） 年 月 日說明：指導教師師評分后，交交經(jīng)濟與管理理實驗教學中中心保存。 PAGE 30目錄TOC o 1-1 h z u HYPERLINK l _Toc343709759 公司職工崗位職職責履行情況況記錄與綜合合考核表 PAGEREF _Toc343709759 h 2 HYPERLINK l _Toc343709760 職 位 分 工工 表 PAGEREF _Toc343709760 h 3 HYPERLINK l _Toc343709761 公司決策信息登登記表 PAGEREF _Toc343709761 h 4 HYPERLINK l _Toc343709

3、762 企業(yè)典型業(yè)務（圓圓珠筆）綜合合實驗總結與與說明 PAGEREF _Toc343709762 h 5 HYPERLINK l _Toc343709763 業(yè)務流程順序登登記表 PAGEREF _Toc343709763 h 6 HYPERLINK l _Toc343709764 ERP實驗賬套套中能反映本本企業(yè)實驗過過程與實驗結結果的精選圖圖片 PAGEREF _Toc343709764 h 7 HYPERLINK l _Toc343709770 利 潤 表表 PAGEREF _Toc343709770 h 12 HYPERLINK l _Toc343709771 資 產(chǎn) 負 債債 表

4、PAGEREF _Toc343709771 h 13 HYPERLINK l _Toc343709772 企業(yè)典型業(yè)務綜綜合實驗基本本信息 PAGEREF _Toc343709772 h 15 HYPERLINK l _Toc343709773 綜合實驗完成情情況與實驗成成績一覽表 PAGEREF _Toc343709773 h 20 HYPERLINK l _Toc343709774 業(yè)務單據(jù) PAGEREF _Toc343709774 h 211公司職工崗位職職責履行情況況記錄與綜合合考核表公司名稱：晨光光圓珠筆公司司 第 X 班 X 組姓名工作崗位與職位出勤記錄崗位職責履行情情況描述（分

5、分配與實際完完成單據(jù)量、所所填寫的單據(jù)編號；完成經(jīng)營報報告中的起止止頁碼）工作成效自我評價公司綜合評價公司綜合評分CEOCEO請假一次全部完成；0-2598A98物流總監(jiān)銷售全勤全部完成；266-84兩人人合作完成97A97銷售總監(jiān)采購全勤全部完成；266-84兩人人合作完成99A99財務總監(jiān)財務全勤全部完成；855-10298A97備注：本表必必須填寫公司司全體職工名名單；該表信息是是老師評定平平時成績的重重要依據(jù)，各各公司必須如如實填寫表內(nèi)內(nèi)信息；工作成效自自我評價必須須由本人填寫寫并簽名；自我評價與與公司評價可可按照等級評評價，公司綜綜合評分則必必須給出具體體評價分數(shù)。公司負責人：CCE

6、O 人力力資源部負責責人：CEOO 填表人：CCEO職 位 分 工工 表公司名稱：晨光光圓珠筆公司司 第X 班 X 組職位姓名專業(yè)職責CEOCEO工商管理全面負責業(yè)務規(guī)規(guī)劃及審核銷售主管銷售總監(jiān)市場營銷負責銷售業(yè)務處處理采購主管物流總監(jiān)物流管理負責采購業(yè)務處處理生產(chǎn)主管物流總監(jiān)物流管理負責生產(chǎn)業(yè)務處處理物控主管銷售總監(jiān)市場營銷負責倉庫業(yè)務處處理會計主管財務總監(jiān)財務管理負責憑證填制及及記賬財務主管財務總監(jiān)財務管理負責成本核算與與報表編制信息主管CEO工商管理負責企業(yè)基本業(yè)業(yè)務信息的提提供公司決策信息登登記表小組編號：X110 公司名稱：晨光有限公公司 上課班班級： X 班 第 10 組序號決策項

7、目數(shù)據(jù)決策方式1供應商滿足訂購購請求率%96抽簽原材料合格率%98產(chǎn)成品合格率%982本月計劃生產(chǎn)圓圓珠筆（支）352000集體決策本月正常工作工工時數(shù)（工時時）21本月加班工作時時數(shù)（工時）13本月能收回的應應收賬款（萬萬元）180000集體決策對應的收賬費用用（萬元）2.54本月償還前欠應應付賬款（萬萬元）276500集體決策對應的現(xiàn)貨供貨貨率%100根據(jù)決策查閱規(guī)規(guī)則對應的途中損耗耗率%0.5對應的付現(xiàn)率%505產(chǎn)品銷售定價（元元/支）1.8抽簽備注：備注：小組編號按按照“班級代碼+組號”格式編排。上上課班級分為為A、X、C、D、EE等班。供應商滿足訂訂購請求率是是指提前100天以上訂購

8、購原材料，不不包括現(xiàn)貨采采購?，F(xiàn)貨采采購訂購請求求率與原材料料合格率仍然然抽簽決定，采采購價格提高高10%。現(xiàn)貨采購的供供貨率根據(jù)應應付款項償還還額度確定。上述決策信息息已經(jīng)確定，不不得隨意修改改；每次修改改須繳納違約約金50000元。公司CEO簽名名：提交時間： 年 月 日 教教師簽名：企業(yè)典型業(yè)務（圓圓珠筆）綜合合實驗總結與與說明通過這個圓珠筆筆業(yè)務，我們們小組學會了如如何在U8系系統(tǒng)上如何實實現(xiàn)業(yè)務流程程的信息化。在在這個實驗的的操作中，我我們發(fā)現(xiàn)U88系統(tǒng)是一個個邏輯性強、記記錄真實的系系統(tǒng)。比如：當產(chǎn)成品的的生產(chǎn)任務沒沒有完成時，就就無法做產(chǎn)成成品的入庫業(yè)業(yè)務，如果期期初庫存不足足，

9、又還沒有有足夠的產(chǎn)成成品入庫時，就就沒有辦法進進行銷售發(fā)貨貨和銷售出庫庫的業(yè)務。因因此，從這個個流程操作的的嚴謹性上面面來說，U88是一個邏輯輯嚴格的系統(tǒng)統(tǒng)。在接到圓珠筆實實驗任務的時時候，我們小小組就開始討討論生產(chǎn)的部部分，經(jīng)過多多次討論和修修改，最后我我們在全面分析析和考慮所有有實驗要求下下并經(jīng)過多次次的修正和計計算把生產(chǎn)的的主要數(shù)據(jù)確確定下來。在做整個圓珠筆筆的業(yè)務流程程時，我們小組成員員密切合作，使使得各模塊的的有關數(shù)據(jù)能能夠?qū)崿F(xiàn)統(tǒng)一一性。如果各各部門所填制制的單據(jù)數(shù)據(jù)據(jù)不統(tǒng)一，就就會導致公司司的財務狀況況就會出現(xiàn)資資金流信息的的混亂與不準準確。在小組的通力合合作下完成了了所有單據(jù)后后

10、，就開始著著手實驗業(yè)務務在ERP軟軟件的信息化化處理。首先先是要建立一一個賬套，并并完成基礎設設置以及系統(tǒng)統(tǒng)初始化。接接著小組的每每個成員就需需要完成各自自負責的系統(tǒng)統(tǒng)模塊工作。在這幾個星期的的企業(yè)模擬小小組合作中，我我們深切的體體會到了各個個流程配合的的緊密度對工工作效率具有有至關重要的的影響。在小小組合作中，小小組成員的無無縫交流和互互相幫助有利利于加快工作作的進程和提提高業(yè)務流程程信息化的準準確程度，同同時，良好的的團隊合作氛氛圍也有助于于相互之間的的學習和成長長。由于對于用友UU8還是相當當不熟悉，在在很多業(yè)務上上還是走了很很多彎路，但但是在行進的的過程中，不不斷發(fā)現(xiàn)問題題、解決問題題

11、和總結問題題，也算是為為以后的工作作積累經(jīng)驗，也更懂得了在面對問題的時候應該如何解決。當這個實驗完成后，我們感覺比較有成就感。當然，收獲的遠不止成就感，在總體上我們掌握了供應鏈管理系統(tǒng)的整個流程。學習和掌握ERP供應鏈管理系統(tǒng)不但讓我們對企業(yè)供應鏈的運行模式有一定認識和了解，而且還增長了知識、提高了實踐能力，還可以為未來的社會需求和職業(yè)要求做好準備。以小組的形式合作，讓我們學到了如何更好地融入團隊和與他人更好的合作。當然，最開心的的是當我們在在面對整個企企業(yè)的1月份份資產(chǎn)負債表表平衡的時候候心中所產(chǎn)生生的喜悅感。有點惋惜的是，在在本次的ERRPII的實實驗過程中，我我們企業(yè)的11月份凈利潤潤是

12、負數(shù)，主主要是本學期期時間較為緊緊迫，我們無無法對企業(yè)進進行透徹且深深入的規(guī)劃，但但是就像老師師會說的，我我們主要是了了解整個企業(yè)業(yè)的生成流程程，對于企業(yè)業(yè)盈虧方面，在在接下來的課課程中，還有有待學習。業(yè)務流程順序登登記表業(yè)務序號單據(jù)名稱單據(jù)排序業(yè)務序號單據(jù)名稱單據(jù)排序1職務分工表人126年 銷 售 預預 測 單供82訂單需求匯總表表生127盤 點 單單供93時柵設置生228商 品 銷 售售 月 報 表供104時格資料維護生329銷售出庫單供115主生產(chǎn)排程明細細表生430銷 售 訂 單單供126MRP供應資料料明細表生531增值稅專用發(fā)票票供137物料工藝路線資資料單生632應 付 單財18

13、2012年1月月工作日歷生733付款單財29生產(chǎn)能力需求表表生834應收單財310主生產(chǎn)排程調(diào)整整表（根據(jù)產(chǎn)產(chǎn)能計劃）生935收款單財411加班通知單生1036工資計算表財512生產(chǎn)訂單通知單單生1137間接費用匯總分分配表財613生產(chǎn)訂單工序派派工單生1238生產(chǎn)成本計算表表財714生產(chǎn)訂單工序領領料單生1339記賬憑證財815生產(chǎn)訂單工序轉轉移單生1440代記賬憑證財916產(chǎn)成品/半成品品工序報檢單單生1541總分類賬戶發(fā)生生額與余額財1017產(chǎn)成品/半成品品工序檢驗單單生1642利潤表財1118產(chǎn)成品/半成品品入庫單生1743資產(chǎn)負債表財1219采購請購單供14420采購訂單供24521

14、采購到貨單供34622采購入庫單供44723材料出庫單供54824發(fā) 貨 單單供64925客 戶 請 購購 單供750ERP實驗賬套套中能反映本本企業(yè)實驗過過程與實驗結結果的精選圖圖片利 潤 表表編制單位：晨光光圓珠筆公司司公司 班級級X第X組2012年12月01日 單位位：元項 目本期金額上期金額一、營業(yè)收入504000 減：營業(yè)成成本405580 營營業(yè)稅金及附附加 銷銷售費用31800 管管理費用79258.667 財財務費用60000 資資產(chǎn)減值損失失 加：公允價價值變動收益益（損失以“”填列） 投投資收益（損損失以“”填列）二、營業(yè)利潤（虧虧損以“”填列）-72638.67 加：營業(yè)

15、外外收入 減：營業(yè)外外支出 其其中：非流動動資產(chǎn)處置損損失三、利潤總額-72638.67 減：所得稅稅費用四、凈利潤-72638.67五、每股收益：（一）基本每股股收益（二）稀釋每股股收益報表附注說明：單位負責人：CCEO 財務負責人人：財務總監(jiān)監(jiān) 審核人：CEO 制制表人：財務務總監(jiān)資 產(chǎn) 負 債債 表編制單位：晨光光圓珠筆公司司公司 班級級X第X組2012年12月01日 單位位：元資產(chǎn)行次期末余額年初余額負債及所有者權權益行次期末余額年初余額流動資產(chǎn)：1流動負債：貨幣資金285600788540.00短期借款10000000交易性金融資產(chǎn)產(chǎn)3120000120000交易性金融負債債應收票據(jù)

16、4應付票據(jù)5000050000應收賬款5180000496800應付賬款276500289940.42預付賬款6預收賬款應收利息7應付職工薪酬2800028000應收股利8應交稅費2500068551.99其他應收款9應付利息存貨105877099210.332應付股利一年內(nèi)到期的非非流動資產(chǎn)11其他應付款70000其他流動資產(chǎn)12115000115000一年內(nèi)到期的非非流動負債流動資產(chǎn)合計1355937016195500.32其他流動負債非流動資產(chǎn)：14流動負債合計37950015064922.32可供出售的金融融資產(chǎn)15非流動負債：持有至到期投資資16長期借款250000250000長期應

17、收款17應付債券長期股權投資18長期應付款投資性房地產(chǎn)19專項應付款固定資產(chǎn)20526220520393.33預計負債在建工程21遞延所得稅負債債工程物資22其他非流動負債債固定資產(chǎn)清理23非流動負債合計計250000250000生產(chǎn)性生物資產(chǎn)產(chǎn)24負債合計62950017564922.32油氣資產(chǎn)25無形資產(chǎn)26所有者權益：開發(fā)支出27實收資本（股本本）400000400000商譽28資本公積長期待攤費用29減：庫存股遞延所得稅資產(chǎn)產(chǎn)30盈余公積其他非流動資產(chǎn)產(chǎn)31未分配利潤56090-16548.67非流動資產(chǎn)合計計32526220520393.33所有者權益合計計456090383451

18、.33資產(chǎn)總計331085590021399433.65負債和所有者權權益總計1085590021399433.65單據(jù)序號：單位負責人：CCEO 財務負責人人：財務總監(jiān)監(jiān) 審核人人：CEO 制表人人：財務總監(jiān)監(jiān)單據(jù)序號：企業(yè)典型業(yè)務綜綜合實驗基本本信息一、企業(yè)基礎信信息企業(yè)性質(zhì)：本企企業(yè)是一家生生產(chǎn)圓珠筆的的制造業(yè)，為為增值稅一般般納稅人。生產(chǎn)產(chǎn)品：圓珠珠筆。自定義義產(chǎn)品品牌及及規(guī)格。半成成品只能自制制，不得外購購。銷售類型：普通通銷售；采購購類型：普通通采購當前會計期間為為2012年年1月。存貨貨計價采用先先進先出法。一一年以52周周計算。二、產(chǎn)品XOMM結構圓珠筆（1）圓珠筆（1）筆蓋（

19、1）筆芯（1）筆套（1）筆芯油2筆芯頭1筆芯桿1三、期初庫存信信息（銷售價價報價均為不不含稅）2012年1月月初，企業(yè)各各種原材料、半半成品、產(chǎn)成成品的庫存信信息及其成本本信息如下表表所示：存貨庫存信息編碼名稱倉庫單位數(shù)量單價（元）參考售價（元）101圓珠筆成品支85001.221.601.80201筆蓋原料個500000.02202筆芯半成品支300001.01203筆套原料個25000.08301筆芯頭原料個30000.05302筆芯油原料毫升400000.25303筆芯桿原料根450000.15四、其他相關信信息1.客戶訂購信信息：20111年12月月30日，收收到A客戶訂訂購圓珠筆55

20、00箱的訂訂貨信息，11月12日前前交貨四成，1月22日前交齊（圓珠筆1箱=20盒，1盒=10支）。2.銷售預測：經(jīng)銷售部門門預測，1月月份除了A客客戶訂購信息息外，預計其其他客戶還需需要訂購9000箱（其中中X客戶5000箱，C客戶戶400箱），月月底前交貨。22月份預計訂訂購量為22250箱,其其中A客戶訂訂購的2922箱，需要22月初交貨，其其他客戶2月月底交貨。預預計A客戶在在交貨當月能能夠支付現(xiàn)款款50%，其其他客戶支付付現(xiàn)款30%。3.供應商要求求提前10天天以上提出訂訂購請求。據(jù)據(jù)估計，供應應商可以滿足足70-1000%的期貨貨訂購請求，供供應商一般要要求支付700%以上的現(xiàn)現(xiàn)款

21、，在交易易10天內(nèi)付付款，一般可可以給予1%折扣；欠款款信用期1-3月。預計計筆芯油價格格將上漲0.01元/毫毫升；原材料料供應商為增增值稅一般納納稅人。4.采購的原材材料辦理入庫庫手續(xù)后，方方可生產(chǎn)領用用。各倉庫月月末需盤點。5.物料基本信信息情況如下下：物料基本信息表表編碼名稱領用方式固定提前期/變變動提前期/變動基數(shù)最低供應量/供供應倍數(shù)(批批量)損耗率（%）質(zhì)量檢驗方式101圓珠筆0/1/1600005000/1000全檢201筆蓋領用250001202筆芯入庫倒沖0/1/1600005000/2000全檢203筆套領用250001301筆芯頭領用25000302筆芯油領用280003

22、03筆芯桿領用25000備注：按照生產(chǎn)產(chǎn)批次順序工工序法加工。筆筆芯和圓珠筆筆均要求在末末道工序轉移移時質(zhì)檢，按按照國家標準準檢驗，筆芯芯要檢驗性能能，是否出水水順暢，圓珠珠筆要檢驗外外觀，是否完完好，不合格格品報廢。生生產(chǎn)部與倉儲儲部決定,筆筆芯完工當日日即可送檢。6.圓珠筆的生生產(chǎn)資源及成成本信息（1）生產(chǎn)資源源及產(chǎn)能：生生產(chǎn)筆芯的工工人40人，組組裝圓珠筆的的工人20人人；車間生產(chǎn)產(chǎn)工人生產(chǎn)筆筆芯定額工時時為2工時 / 1000支，組裝圓圓珠筆定額工工時為1工時時 / 1000支，生產(chǎn)產(chǎn)合格率為998%-1000%。（2）直接生產(chǎn)產(chǎn)工人工資：生產(chǎn)工人工工資標準實行行計件工資或或者計時工資

23、資制度，具體體信息如下：一是實行計時工工資：車間工工人按工時定定額標準計算算工資：8元元 / 工時時；加班時間間計時工資為為10元 / 工時。每每周星期一至至星期五，每每天每個工人人或每臺（套套）設備加班班時間不得超超過4小時；周末可以安安排加班。加加班期間，可可根據(jù)需要領領用原材料，產(chǎn)產(chǎn)品完工即可可送檢。二是實行計件工工資：生產(chǎn)筆筆芯計件工資資0.16元元/支，生產(chǎn)產(chǎn)圓珠筆計件件工資0.008元/支。生生產(chǎn)筆芯加班班計件工資00.20元/支，生產(chǎn)圓圓珠筆加班計計件工資0.10元/支支。（3）其他職工工工資信息：企業(yè)全體職職工每周工作作5天，每天天工作8小時時。輔助生產(chǎn)產(chǎn)工人為車間間生產(chǎn)工人的

24、的10%，每每月固定工資資1200元元/人；管理理人員為車間間工人的100%，最少55人，基本工工資及其崗位位工資等40000元/人人，個人獎金金按照上月凈凈利潤的5%計算；銷售售人員1-55人，每月銷銷售定額200 000支支/人，最高高銷量為500 000支支/人，銷售售人員底薪11000元，提提成0.022元/支。本本月職工工資資于下月155日發(fā)放。（4）預計本月月發(fā)生其他間間接費用1000 0000元（不含固固定資產(chǎn)折舊舊費），其中中30%付現(xiàn)現(xiàn)；另外，設設備維護費以以圓珠筆組裝裝設備1000元/套月、筆筆芯生產(chǎn)設備備60元/臺臺月計算，付付現(xiàn)。7.其他費用信信息：預計營營業(yè)費用為當當

25、月銷售收入入的5%；管管理人員工資資和折舊費以以外的其他管管理費用大約約需要25 000元；利息收支據(jù)據(jù)實計算。 五、企業(yè)其其他信息1.2011年年12月311日企業(yè)簡易易資產(chǎn)負債表表及其相關信信息企業(yè)資產(chǎn)、負債債、所有者權權益狀況詳見見資產(chǎn)負債表表。資產(chǎn)負債表 資產(chǎn)項項目 金額（元元）負債及所有者權權益項目金額（元）現(xiàn)金及銀行存款款85600應付票據(jù)50000交易性金融資產(chǎn)產(chǎn)120000應付賬款276500應收賬款180000應付職工薪酬28000存貨58770應交稅費25000其他流動資產(chǎn)115000長期借款250000固定資產(chǎn)原值820000實收資本400000累計折舊293780未分配

26、利潤56090資產(chǎn)總計10855900權益總計10855900備注：未分配利利潤中，當月月凈利潤為1100,0000元。2.固定資產(chǎn)信信息：本企業(yè)業(yè)擁有廠房（占占80%）兼兼辦公樓（占占20%）11棟，原值116萬元，使使用年限100年，已經(jīng)使使用5年，預預計殘值率33%；生產(chǎn)筆筆芯專用設備備40臺，每每臺年產(chǎn)量110萬支（產(chǎn)產(chǎn)能約2工時時/100支支）；組裝圓圓珠筆專用設設備20套，每每套年產(chǎn)量220萬支（產(chǎn)產(chǎn)能1工時/100支）。筆筆芯設備使用用年限15年年，原值1.0萬元/臺臺，已使用55年，預計殘殘值率5%；組裝圓珠筆筆設備使用年年限12年，原原值1.3萬萬元/套，已已經(jīng)使用4年年，預

27、計殘值值率4%。直直線法計提固固定資產(chǎn)折舊舊。3.收付款信息息：預計應收收賬款本月可可能收回3-5萬元的收收賬費用0.8萬元，收收回5-8萬萬元的收賬費費用1.5萬萬元，收回88-10萬元元的收賬費用用2.5萬元元；三個月期期的應付票據(jù)據(jù)本月25日日到期，票面面利率6%；職工薪酬與與稅款于本月月15日前支支付；長期借借款借于20009年100月，期限三三年。4.供貨率與途途中損耗率：本月償還前前欠應付賬款款10萬元以以下，供應商商現(xiàn)貨供應率率75%，途途中損耗率55%，償還110-12萬萬元的供貨率率80%，途途中損耗率33%，償還112-20萬萬元以上的供供貨率85%，途中損耗耗率2%，償償

28、還20-225萬元的供供貨率95%，途中損耗耗率1%，還還清全部欠款款，供貨率達達到100%，途中損耗耗率0.5%。5.還款能力與與付現(xiàn)率：本本月償還前欠欠應付賬款110萬元以下下，本月采購購物資付現(xiàn)率率90%，償償還10-112萬元的付付現(xiàn)率80%，償還122-20萬元元以上的付現(xiàn)現(xiàn)率70%，償償還20-225萬元的付付現(xiàn)率60%，途中損耗耗率1%，還還清全部欠款款，付現(xiàn)率550%。6.利率信息：交易性金融融資產(chǎn)預計年年利率10%，三年期借借款利率8%，短期借款款利率6%。7.本企業(yè)所得得稅稅率255%，不享受受稅收優(yōu)惠政政策。8. 如果不能能按時交貨給給客戶，每延延遲一天，客客戶將少支付付

29、1的價稅款。9.第13周第第1節(jié)課前110分鐘上交交各公司決策策信息登記表表、公司職位位分工表、企企業(yè)典型業(yè)務務流程圖，延延期交表者，處處以1萬元以以上5萬元以以下行政罰款款；決策方案案確定后，須須修改的，每每項目每次收收取違約金55千元。六、要求1.定義企業(yè)名名稱、設計組組織架構，進進行職位分工工，制定崗位位職責，落實實崗位責任人人；設計企業(yè)業(yè)其他信息。2.根據(jù)已知信信息綜合分析析與比較，編編制本企業(yè)業(yè)業(yè)務預算與財財務預算，科科學決策。3.根據(jù)你們的的綜合決策，設設計企業(yè)20012年1月月份的業(yè)務類類型及其業(yè)務務流程。并根根據(jù)業(yè)務關系系、流程并結結合ERP軟軟件系統(tǒng)的基基本功能，判判斷業(yè)務類

30、型型、業(yè)務流程程與業(yè)務單據(jù)據(jù)、單據(jù)傳遞遞之間的內(nèi)在在關系，填寫寫“業(yè)務類型、業(yè)業(yè)務流程與業(yè)業(yè)務單據(jù)關系系表”。4.辦理業(yè)務，由由相應職位人人員填寫具體體單據(jù)并審核核，并在相關關崗位之間及及時傳遞，所所有業(yè)務單據(jù)據(jù)必須由經(jīng)辦辦人與審核人人簽名，必須須填寫單據(jù)順順序與所屬EERP子系統(tǒng)統(tǒng)及模塊。CCEO負責協(xié)協(xié)調(diào)。5.組織手工會會計核算，編編制20122年1月份本本企業(yè)簡易利利潤表和簡易易資產(chǎn)負債表表。6.運用ERPP軟件系統(tǒng)的的管理、控制制、核算等基基本功能，整整理并補充相相關資料，完完成系統(tǒng)初始始化（賬套編編號方式為：上課時間+組號，如第第38組星期期三上課，賬賬套編號為3338）。7.應用E

31、RPP軟件系統(tǒng)，完完成20122年1月份相相關業(yè)務的賬賬務處理，實實現(xiàn)業(yè)務與財財務協(xié)同；輸輸出20122年1月份的的簡易利潤表表和簡易資產(chǎn)產(chǎn)負債表。8.比較手工編編制與ERPP系統(tǒng)輸出的的簡易利潤表表與資產(chǎn)負債債表，比較分分析手工系統(tǒng)統(tǒng)與信息系統(tǒng)統(tǒng)在管理、控控制、核算等等方面的異同同，并在此基基礎上撰寫企企業(yè)經(jīng)營報告告及個人實驗驗報告。七、企業(yè)經(jīng)營報報告與個人實實驗報告基本本要求企業(yè)典型業(yè)務（圓圓珠筆）綜合合實驗報告分分為公司實驗驗報告與個人人實驗報告。1.企業(yè)經(jīng)營報報告（團隊實實驗成績，結結合公司綜合合評分，計入入個人實驗成成績）企業(yè)典型業(yè)務（圓圓珠筆）經(jīng)營營報告內(nèi)容排排序與裝訂要要求：封面

32、、評評語與成績頁頁、目錄頁、公司職工崗位職責履行情況記錄與綜合考核表、公司職位分工表、公司決策信息登記表、企業(yè)典型業(yè)務（圓珠筆）綜合實驗總結與說明、企業(yè)典型業(yè)務流程圖（業(yè)務流程順序登記表）、ERP實驗賬套中能夠反映本企業(yè)實驗過程與實驗結果的精選圖片（5-10張）、會計報表、企業(yè)典型業(yè)務綜合實驗基本信息、一定順序排列的業(yè)務單據(jù)。上述內(nèi)容依次排序裝訂后以小組為單位提交給任課教師。2.個人實驗報報告（個人期期末考試成績績）參與本課程學習習的全部學生生，根據(jù)企業(yè)業(yè)典型業(yè)務（圓圓珠筆）完成成情況、完成成過程中遇到到的問題、解解決途徑與解解決辦法、學學習效果、收收獲與體會等等方面撰寫22000-33000

33、字的的個人實驗報報告（可以插插入從實驗賬賬套截取并由由本人完成的的1-5張實實驗結果圖片片）。八、綜合實驗賬賬套與實驗報報告提交時間間1.提交時間企業(yè)典型業(yè)務（圓圓珠筆）綜合合實驗賬套、企企業(yè)經(jīng)營報告告與個人實驗驗報告于第118周星期五五前提交給任任課教師，或或者遵循本班班任課教師安安排，請務必必于老師指定時時間前提交到到指定位置或或者提交給任任課老師。2.提交方式企業(yè)典型業(yè)務（圓圓珠筆）綜合合實驗賬套以以小組為單位位提交到FTTP指定位置置；企業(yè)經(jīng)營營報告必須編編排裝訂后提提交打印版；個人實驗報報告打印版直直接提交給任任課教師，電電子版提交到到FTP指定定位置。企業(yè)基本業(yè)務單據(jù)傳遞（圓珠筆）

34、 PAGE 178綜合實驗完成情情況與實驗成成績一覽表小組編號 X 公公司名稱： 晨光圓珠珠筆公司 上課時時間：星期 二 第 1-4 節(jié)姓名學號工作崗位工作職責完成實驗內(nèi)容實驗成績CEO102501001240CEO，信息主主管統(tǒng)籌全局、錄入入信息100%物流總監(jiān)102501004209采購主管、生產(chǎn)產(chǎn)主管采購原材料，生生產(chǎn)商品100%銷售總監(jiān)102501002212庫存主管、銷售售主管原材料、產(chǎn)品出出入庫，銷售售產(chǎn)品100%財務總監(jiān)102502002209會計主管、財務務主管記賬、審計100%綜合實驗評語（教教師）： 小小組綜合實驗驗成績 備注：該表格格前5列為學學生填寫，第第6列由老師師給

35、成績；小組綜合實驗驗成績統(tǒng)一規(guī)規(guī)定為本組最最高分的同學學的成績，其其他成員成績績按照百分比比折合綜合實驗評語語字數(shù)不少于于30字綜合實驗完成成后，要求學學生以小組為為單位裝訂成成冊。該頁面面為分工與成成績登記頁，裝裝訂在第二頁頁。教師簽名 年 月 業(yè)務單據(jù)編號：組織架構圖編號：CEOCEO信息主管生產(chǎn)主管采購主管生產(chǎn)中心庫存主管銷售主管會計主管財務主管單據(jù)序號：制單人： _CEO_ 審核人：_CEO_單據(jù)序號：編號：職員信息表編號：編號姓名部門職務工作崗位入職時間入職類型001CEO人力CEO,信息主主管管理部門2012.1.1003物流總監(jiān)生產(chǎn)生產(chǎn)、采購主管管生產(chǎn)部門2012.1.1004銷

36、售總監(jiān)銷售銷售、庫存主管管銷售部門2012.1.1002財務總監(jiān)財務會計、財務主管管財務部門2012.1.1單據(jù)序號：制單人： _CEO_ 審核核人：_CCEO_單據(jù)序號：個人所得稅申報報表編號：2012年1 月編號：人員編號姓名部門所得期間收入累計減費用額應納所得稅001CEO人力2012年1月月1000002000010000002財務總監(jiān)財務2012年1月月50000100005000003物流總監(jiān)生產(chǎn)2012年1月月50000100005000004銷售總監(jiān)銷售2012年1月月50000100005000制單人： _CEO_ 審核人：_CEO_單據(jù)序號：單據(jù)序號：原 材 料 內(nèi)內(nèi) 部

37、請 購 單 單據(jù)編號：011 請購部門：生產(chǎn)產(chǎn)部 填制日期：2012年年01月011日物料編碼物料名稱請購數(shù)量計量單位需求日期建議訂購日期201筆蓋180765個2012/011/032012/011/03203筆套229477個2012/011/032012/011/03301筆芯頭226644個2012/011/032012/011/03302筆芯油418419毫升2012/011/032012/011/03303筆芯桿183571根2012/011/032012/011/03審核人：CEOO 制單人：物流總監(jiān)單據(jù)順序號： 原 材 料 內(nèi)內(nèi) 部 請 購 單單據(jù)編號：022 請購部門：生產(chǎn)產(chǎn)

38、部 填制日期：2012年01月03日物料編碼物料名稱請購數(shù)量計量單位需求日期建議訂購日期201筆蓋137429個2012/011/212012/011/10203筆套137429個2012/011/212012/011/10301筆芯頭104167個2012/011/212012/011/10302筆芯油208334毫升2012/011/212012/011/10303筆芯桿104167根2012/011/212012/011/10審核人：CEOO 制單人：物流總監(jiān)單據(jù)順序號： 銷 售 報 價價 單單據(jù)編號： 單據(jù)號000001 日期 2011-12-300 業(yè)業(yè)務類型 普通銷售 銷售類型型

39、批發(fā)銷售售客戶名稱 A客客戶 付款條條件 無 銷售部部門 銷售售部 業(yè)務員 銷銷售總監(jiān)稅率 177 備備注 幣 種 RRMX 匯 率率 0存貨編碼存貨名稱主計量數(shù)量報價無稅單價無稅金額稅額價稅合計折扣額折扣率1(%)折扣率2(%)101圓珠筆支1000001.81.818000030600210600000審核人：CEOO 制單人：銷售總監(jiān)單據(jù)順序號： 銷 售 報 價價 單 單據(jù)編號： 單據(jù)號000002 日日期 20012-011-01 業(yè)務類類型 普通通銷售 銷銷售類型 批批發(fā)銷售客戶名稱 X客客戶 付款條件 無 銷售部門 銷售部 業(yè)務務員 銷售總總監(jiān)稅率 177 備備注 幣 種 RRMX

40、 匯 率率 0存貨編碼存貨名稱主計量數(shù)量報價無稅單價無稅金額稅額價稅合計折扣額折扣率1(%)折扣率2(%)101圓珠筆支1000001.81.818000030600210600000審核人：CEOO 制單人：銷售總監(jiān)單據(jù)順序號： 銷 售 報 價價 單 單據(jù)編號： 單據(jù)號000003 日期 20122-01-001 業(yè)務類型 普通銷售售 銷售類類型 批發(fā)銷銷售客戶名稱 C客客戶 付款條條件 無 銷售部部門 銷售售部 業(yè)務員 銷銷售總監(jiān)稅率 177 備注 幣 種 RMX 匯 率率 0存貨編碼存貨名稱主計量數(shù)量報價無稅單價無稅金額稅額價稅合計折扣額折扣率1(%)折扣率2(%)101圓珠筆支8000

41、01.81.814400024480168480000審核人：CEOO 制單人：銷售總監(jiān)單據(jù)順序號： 編號銷 售 訂訂 單 編號業(yè)務類型 普通通銷售銷售類型 批發(fā)發(fā)銷售 訂訂單日期 22011-112-30 訂 單 號 DD000001 稅 率 17客戶名稱 A客客戶 付款條件件 無 銷售部門門 批發(fā)部部 業(yè)業(yè)務員 銷售售總監(jiān)備 注 幣 種 RRMX 匯 率 0存貨編碼存貨名稱規(guī)格型號主計量單位數(shù)量報價（不含稅）成交價（不含稅）無稅金額稅額價稅合計稅率（）折扣額扣率（）扣率2（）預發(fā)貨日期101圓珠筆YZX1支400001.81.8720001224084240170002012-011-11

42、101圓珠筆YZX1支600001.81.810800018360126360170002012-011-21合計10000018000030600210600制單人： 銷銷售總監(jiān) 審審核人： CEO 關閉人人：單據(jù)順序： 單據(jù)順序：編號銷 售 訂訂 單編號業(yè)務類型 普通通銷售銷售類型 批發(fā)發(fā)銷售 訂單日期期 20122-01-001 訂 單 號 DDD000002 稅稅 率 117客戶名稱 X客客戶 付款條件件 無 銷售部門門 批發(fā)部部 業(yè)業(yè)務員 銷售售總監(jiān)備 注 幣 種 RRMX 匯 率 0存貨編碼存貨名稱規(guī)格型號主計量單位數(shù)量報價（不含稅）成交價（不含稅）無稅金額稅額價稅合計稅率（）折扣

43、額扣率（）扣率2（）預發(fā)貨日期101圓珠筆YZX1支1000001.81.818000030600210600170002012-011-27合計10000018000030600210600制單人： 銷銷售總監(jiān) 審審核人： CEO 關閉人人：單據(jù)順序： 單據(jù)順序：編號銷 售 訂訂 單 編號業(yè)務類型 普通通銷售銷售類型 批發(fā)發(fā)銷售 訂單單日期 20012-011-03 訂 單 號號 DD000003 稅 率率 17客戶名稱 C客客戶 付款條件 無 銷售部門 批發(fā)部 業(yè)務務員 銷售總總監(jiān)備 注 幣 種 RRMX 匯 率 0存貨編碼存貨名稱規(guī)格型號主計量單位數(shù)量報價（不含稅）成交價（不含稅）無稅金

44、額稅額價稅合計稅率（）折扣額扣率（）扣率2（）預發(fā)貨日期101圓珠筆YZX1支800001.81.814400024480168480170002012-011-27合計8000014400024480168480制單人： 銷銷售總監(jiān) 審審核人： CEO 關閉人人：單據(jù)順序： 單據(jù)順序：編號年 銷 售 預預 測 單編號 填單日期：22012年112 月288日 填單部部門：銷售部部預測單號客戶單位存貨編碼存貨名稱規(guī)格型號主計量單位預測期間預計銷售數(shù)量完工日期預計交貨日期Y00001A客戶101圓珠筆YZX1支2012-011-012012-01-222400002012-011-112012-

45、011-11Y00002A客戶101圓珠筆YZX1支2012-011-012012-01-222600002012-011-202012-011-21Y00003X客戶101圓珠筆YZX1支2012-011-012012-01-2881000002012-011-272012-011-27Y00004C客戶101圓珠筆YZX1支2012-011-012012-01-288800002012-011-272012-011-27Y00005A客戶101圓珠筆YZX1支2012-022-012012-02-100584002012-011-312012-022-01Y00006C客戶101圓珠筆YZ

46、X1支2012-022-012012-02-2883916002012-022-262012-022-28合 計730000制單人：銷售總總監(jiān) 審核人：CCEO 關閉閉人：單據(jù)順序： 單據(jù)順序：編號:01采 購 請請 購 單編號:01業(yè)務類型：普通通采購 采購類型型：廠商采購購 單據(jù)編號號：01 部門：采購部 業(yè)務員: 日期：2012/01/033備注: 增值稅稅率率:17%材料編碼材料名稱規(guī)格型號計量單位采購數(shù)量無稅單價金額（元）需求日期建議訂貨日期供應商201筆蓋個1807650.023615.32012/011/032012/011/03A供應商203筆套個2294770.0818358

47、.1162012/011/032012/011/03A供應商301筆芯頭個2266440.0511332.222012/011/032012/011/03A供應商302筆芯油毫升4184190.25104604.752012/011/032012/011/03A供應商303筆芯桿根1835710.1527535.6652012/011/032012/011/03A供應商合 計165446.06制單人：物流總總監(jiān) 審核人人：CEO 單據(jù)順序：單據(jù)順序：編號:02采 購 請請 購 單編號:02業(yè)務類型：普通通采購 采購類型：廠商采購 單據(jù)編號：02 部門：采購部 業(yè)務員: 日期：2012/01/1

48、00備注: 增值稅稅稅率:177%材料編碼材料名稱規(guī)格型號計量單位采購數(shù)量無稅單價金額（元）需求日期建議訂貨日期供應商201筆蓋個1374290.022748.5882012/011/212012/011/10A供應商203筆套個1374290.0810994.3322012/011/212012/011/10A供應商301筆芯頭個1041670.055208.3552012/011/212012/011/10A供應商302筆芯油毫升2083340.2552083.552012/011/212012/011/10A供應商303筆芯桿根1041670.1515625.0052012/011/21

49、2012/011/10A供應商合 計86659.88制單人：物流總總監(jiān) 審核人人：CEO 單據(jù)順序：單據(jù)順序：編號:01采 購 訂訂 單編號:01業(yè)務類型：普通通采購 采購類型型：廠商采購購 訂單編號：01 訂訂單日期：22012/001/03供貨單位：A供供應商 部門門：采購部 業(yè)務員員 增值稅稅稅率：17%付款條件：011 幣種:RMMX 匯率 備備注材料編碼材料名稱規(guī)格型號計量單位采購數(shù)量預計到貨率原幣不含稅單價價原幣金額原幣價稅合計計劃到貨日期201筆蓋個1807651000.023615.34229.90012012/011/03203筆套個2294771000.0818358.11

50、621479.0052012/011/03301筆芯頭個2266441000.0511332.2213258.6672012/011/03302筆芯油毫升4184191000.25104604.75122387.62012/011/03303筆芯桿根1835711000.1527535.66532216.7712012/011/03合 計165446.06193571.9制單人：物流總總監(jiān) 審核人人：CEO 單據(jù)順序：單據(jù)順序：編號:02采 購 訂訂 單編號:02業(yè)務類型：普通通采購 采購類型型：廠商采購購 訂單編號號：02 訂單日期：2012/01/100供貨單位：A供供應商 部門門：采購部

51、 業(yè)務員 增值稅稅率率：17%付款條件：011 幣種:RMMX 匯率 備備注材料編碼材料名稱規(guī)格型號計量單位采購數(shù)量預計到貨率原幣不含稅單價價原幣金額原幣價稅合計計劃到貨日期201筆蓋個137429960.022748.5883215.833862012/011/21203筆套個137429960.0810994.33212863.33542012/011/21301筆芯頭個104167960.055208.3556093.766952012/011/21302筆芯油毫升208334960.2552083.5560937.66952012/011/21303筆芯桿根104167960.1515

52、625.00518281.33092012/011/21合 計86659.88101391.97制單人：物流總總監(jiān) 審核人人：CEO 單據(jù)順序：單據(jù)順序：編號:01采 購 專專 用 發(fā) 票編號:01公司名稱：晨光光公司 組別：100 20112年 011月 03 日供應商采購類型幣種發(fā)票日期付款條件存貨編碼存貨名稱規(guī)格型號主計量數(shù)量原幣單價原幣金額原幣稅額價稅合計稅率訂單號匯率A供應商廠商采購RMX2012/01/0301201筆蓋個1762630.02040082543597.222611.527744208.7447417%01203筆套個2237630.081633279918266.4

53、43105.288821371.6688301筆芯頭個2210000.051022058811275.5551916.8443513192.33935302筆芯油毫升4080000.2551002328104081.7517693.88975121775.6475303筆芯桿根1790000.153066117327397.9954657.6551532055.66015合計164618.8727985.22079192604.0779 審審核人：CEEO 制單人：物流總監(jiān)單據(jù)順序：單據(jù)順序：編號:02采 購 專專 用 發(fā) 票編號:02公司名稱：晨光光公司 組別：100 20112年 011月

54、 21 日供應商采購類型幣種發(fā)票日期付款條件存貨編碼存貨名稱規(guī)格型號主計量數(shù)量原幣單價原幣金額原幣稅額價稅合計稅率訂單號匯率A供應商廠商采購RMX2012/01/0301201筆蓋個1292930.020400822638.644448.568883087.200917%01203筆套個1292930.0816332910554.5561794.2775212348.884301筆芯頭個980000.0510220450008505850302筆芯油毫升1960000.2551003350000.2258500.0442558500.229303筆芯桿根980000.1530661215000

55、255017550合計83193.44514142.8886597336.334 審審核人：CEEO 制單人：物流總監(jiān)單據(jù)順序：單據(jù)順序：編號:01原 材 料料 到 貨 單編號:01業(yè)務類型：普通通采購 采購類型型：廠商采購購 訂單編號號：01 訂單日期：2012/01/033供貨單位:A供供應商 部門：采購購部 業(yè)務務員 增值稅稅稅率：177%運輸方式： 外幣幣名稱：RMMX 匯率 備備注材料編碼材料名稱規(guī)格型號計量單位采購數(shù)量到貨數(shù)量原幣不含稅單價價原幣金額原幣價稅合計到貨日期入庫倉庫201筆蓋個1807651798610.023597.2224208.744742012/011/03原料

56、庫203筆套個2294772283300.0818266.4421371.66882012/011/03原料庫301筆芯頭個2266442255110.0511275.55513192.339352012/011/03原料庫302筆芯油毫升4184194163270.25104081.75121775.64752012/011/03原料庫303筆芯桿根1835711826530.1527397.99532055.660152012/011/03原料庫合 計164618.87192604.0779制單人：物流總總監(jiān) 審核人人：CEO 單據(jù)順序：單據(jù)順序：編號:02原 材 料料 到 貨 單編號:0

57、2業(yè)務類型：普通通采購 采購類類型：廠商采采購 訂訂單編號：002 訂單單日期：20012/011/10供貨單位:A供供應商 部門：采購部 業(yè)務務員 增值稅稅稅率：17%運輸方式： 外幣幣名稱：RMMX 匯率 備備注材料編碼材料名稱規(guī)格型號計量單位采購數(shù)量到貨數(shù)量原幣不含稅單價價原幣金額原幣價稅合計到貨日期入庫倉庫201筆蓋個1374291319320.022638.6443087.20092012/011/21原料庫203筆套個1374291319320.0810554.55612348.8842012/011/21原料庫301筆芯頭個1041671000000.05500058502012

58、/011/21原料庫302筆芯油毫升2083342000010.2550000.22558500.2292012/011/21原料庫303筆芯桿根1041671000000.1515000175502012/011/21原料庫合 計83193.44597336.334制單人：物流總總監(jiān) 審核人人：CEO 單據(jù)順序：單據(jù)順序：編號:01采 購 入入 庫 單編號:01入庫單號：011 入庫日期：2012/01/033 倉庫庫：原料庫 業(yè)務類型：普通采購供貨單位：A供供應商 部門：采購購部 業(yè)務務員 采采購類型：廠廠商采購訂單號：01 到貨單號：01 到貨日期期：20122/01/003 入庫類別:

59、采購購入庫 備注材料編碼材料名稱規(guī)格型號計量單位到貨數(shù)量入庫數(shù)量原幣單價（不含含稅）原幣金額（不含稅）稅率原幣稅額原幣價稅合計到貨日期201筆蓋個1798611762630.02040082543597.22217%611.527744208.744742012/011/03203筆套個2283302237630.081633279918266.4417%3105.288821371.66882012/011/03301筆芯頭個2255112210000.051022058811275.55517%1916.8443513192.339352012/011/03302筆芯油毫升41632740

60、80000.2551002328104081.7517%17693.88975121775.64752012/011/03303筆芯桿根1826531790000.153066117327397.99517%4657.6551532055.660152012/011/03合 計164618.8727985.22079192604.0779制單人：物流總總監(jiān) 審核人人：CEO 記賬人：物流總監(jiān)單據(jù)順序：單據(jù)順序：編號:02采 購 入入 庫 單編號:02入庫單號：022 入庫日期期：20122/01/221 倉倉庫：原料庫庫 業(yè)務類型型：普通采購購供貨單位：A供供應商 部門門：采購部 業(yè)務務員 采