公司物資管理制度

1、公司物資管理制度物資采購計劃管理規(guī)定一、各公司在每年10月份提報下年度的工程、大修、 技改、零修、日常維護(hù)等物資的年度計劃。（一）各公司生技科負(fù)責(zé)編報基本建設(shè)、生產(chǎn)檢修、技 改工程等物資計劃；（二）各公司供熱服務(wù)科負(fù)責(zé)編報外網(wǎng)維護(hù)物資計劃；（三）各公司辦公室負(fù)責(zé)編報勞動保護(hù)用品計劃；（四）工程管理部門負(fù)責(zé)按工程名稱編報外網(wǎng)工程施工 物資計劃。二、生產(chǎn)常用易損備品備件和事故備品，實行定額計劃 管理，由各公司生技科會同運行、檢修、熱化車間編制備 品備件定額，報集團(tuán)生產(chǎn)技術(shù)部匯總審批后執(zhí)行。三、列入年度大修、技改、基建、外網(wǎng)工程施工工程計 劃的，需用單位應(yīng)提前30天提報物資需求計劃，供貨時間 較長的

2、應(yīng)提前60天；生產(chǎn)維護(hù)用物資，需用部門應(yīng)提前10 天提報物資需求計劃。金額較大，按規(guī)定需招標(biāo)采購的，按 集團(tuán)規(guī)定時限執(zhí)行。四、需求部門編制物資需求計劃應(yīng)按照集團(tuán)統(tǒng)一的物料 編碼,并明確物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途或工程 （工程）類別、需用時間等。情況應(yīng)注明。型號等不明確，倉庫不得發(fā)貨。物資發(fā)放應(yīng)嚴(yán)格按批準(zhǔn)的物資需求計劃辦理，無特殊情 況嚴(yán)禁無計劃發(fā)料。倉庫管理員應(yīng)做到無單不發(fā)貨，發(fā)貨前認(rèn)真核對領(lǐng)料單 內(nèi)容。事故搶修物資由公司級值班領(lǐng)導(dǎo)或搶修部門負(fù)責(zé)人批 準(zhǔn)，可先發(fā)放，三天內(nèi)補辦領(lǐng)用相關(guān)程序。領(lǐng)用劇毒、炸藥等物資須經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人審核簽字, 報分管領(lǐng)導(dǎo)審批，按照批準(zhǔn)的物料申請計劃辦理領(lǐng)用手

3、續(xù)。 保管員發(fā)料并作好記錄。貴重物資如白金片、銀焊條等審批 后依據(jù)物料申請計劃領(lǐng)用。物資應(yīng)當(dāng)日出庫，當(dāng)日出帳。堅持月底結(jié)帳清點制度。外來協(xié)作單位領(lǐng)用物資，必須憑各單位分管業(yè)務(wù)副總以 上領(lǐng)導(dǎo)簽字批料單，且需附工程工程材料計劃單（批料單必 須與計劃單上材料相符），出庫時必須注明工程工程名稱、 用途，無單不得發(fā)貨。領(lǐng)用物資時，雙方應(yīng)共同清點數(shù)量，查看外觀、質(zhì)量、 名稱、型號及規(guī)格。領(lǐng)料人確認(rèn)無誤領(lǐng)料出庫后，如發(fā)現(xiàn)差 錯由領(lǐng)料人負(fù)責(zé)。倉庫保管員在系統(tǒng)做相關(guān)物資出庫程序操作，并打印出 庫單，領(lǐng)料人簽字。倉儲管理規(guī)定入、出庫物資必須每天上帳，入庫物資應(yīng)按物資目錄分-10 - 類、分庫、分區(qū)儲存，同類物資按

4、規(guī)格型號順序排列，做到 庫、架、層、位“四定位”，賬、卡、簽、物齊全相符；根 據(jù)物資的形狀和性質(zhì)分類、捆扎、碼垛擺放，按照先入先出、 下擺重、上擺輕、頂層擺不常動物品的原那么，上庫架做到標(biāo) 記明顯、整齊美觀、便于收發(fā)和盤點。每一庫房（料場）應(yīng)設(shè)置物資存放平面定置圖，標(biāo)示各 類物資存放的區(qū)域，庫架（貨位）應(yīng)設(shè)置類別標(biāo)牌，以便識 別，防止堆放混亂。入庫物資按其性質(zhì)確定保管的庫房、保養(yǎng)的方法和措施: 易燃、易爆、易中毒、易感染、易腐蝕的物資必須專庫、專 區(qū)、專架、專位，與其他物資隔離儲存；精密儀器、儀表類 物資應(yīng)密封、保溫；金屬類物資應(yīng)防潮、防銹、防腐蝕；紡 織品類物資應(yīng)防蟲蛀、鼠咬、潮濕；橡塑類物

5、資應(yīng)防熱連粘、 老化、重壓變形；玻璃瓷器類物資應(yīng)防止碰撞、擠壓；液體 物資應(yīng)防碰撞、擠壓、滲漏、揮發(fā)；露天倉儲的物資應(yīng)防曬、 防濕、防凍、防風(fēng)、防火。各公司倉庫應(yīng)按需要配齊保管員，按庫區(qū)劃分責(zé)。物資保管員應(yīng)對所保管的物資按物資性質(zhì)所要求的條 件，采取可靠措施進(jìn)行保管和保養(yǎng)，并每天巡回檢查，發(fā)現(xiàn) 隱患，即刻處理，保證庫存物資無喪失、無腐蝕、無變質(zhì)、 無損壞、無事故；應(yīng)熟知自己所保管物資的種類、用途、保 管保養(yǎng)技術(shù)要求。11 -倉庫人員對庫存的物資要隨時檢查清點，以保證賬、物、卡相符。所有物資必須入庫后方可出庫，特殊情況需直接送到現(xiàn) 場的物資，必須由倉庫人員到現(xiàn)場收貨，否那么不得辦理入庫 手續(xù)。對

6、易燃、易爆物資管理：氣體、油類、油庫等，要加強 安全檢查和定期巡檢制度，消防設(shè)施配套要齊全。防洪應(yīng)急物資儲藏要不定期檢查，確保物資齊全，隨時 可用。各倉庫結(jié)合財務(wù)及其他相關(guān)部門每半年盤點一次并出 具盤點報告，年終盤點出具年終盤點報告。廢舊物資管理規(guī)定一、物資管理部是公司處理報廢物資的唯一部門。任何部門和個人不許私自回收和處置。各部門應(yīng)及時將待處理的 報廢物資移交物資管理部。二、報廢物資處置:報廢物資分固定資產(chǎn)類和非固定資產(chǎn)類。（一）屬于固定資產(chǎn)類的報廢物資，資產(chǎn)管理部門要辦 理固定資產(chǎn)報廢審批單，履行審批程序，報財務(wù)部備案。 經(jīng)鑒定同意報廢的固定資產(chǎn)，經(jīng)批準(zhǔn)后交物資管理部進(jìn)行處 理。（二）屬于

7、非固定資產(chǎn)的報廢物資，由使用部門按要求-12 - 辦理退庫手續(xù)，運送到倉庫指定地點，由物資管理部各物資 處進(jìn)行處理。報廢物資處置應(yīng)根據(jù)招議標(biāo)結(jié)果確定報廢物資回收單 位。根據(jù)招議標(biāo)結(jié)果由物資管理部與買方簽訂出售合同。退庫的?；肺镔Y要定置管理，設(shè)專人保管，定期處理。 未經(jīng)辦理鑒定、審批報廢手續(xù)的報廢物資，任何人不得私自 進(jìn)行處理、廢棄、拆卸和銷售。配件加工、設(shè)備加工維修管理規(guī)定（一）外協(xié)加工、維修的配件、設(shè)備由使用部門發(fā)起申 請，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)。（二）技術(shù)復(fù)雜的由專工作為技術(shù)負(fù)責(zé)人審核簽字，并 出具圖紙、方案。（三）設(shè)備、配件維修完成后，由使用部門（專工）負(fù) 責(zé)組織驗收，檢查、試驗合格后，在設(shè)

8、備加工維修驗收單上 填寫驗收意見。驗收單一式兩份，計劃發(fā)起人、維修單位各 執(zhí)一份。驗收合格，外協(xié)加工、維修申請人辦理接收手續(xù), 維修單位持計劃單、驗收單附發(fā)票辦理掛賬手續(xù)。驗收不合 格，聯(lián)系物資管理部重新維修或提出其它處理意見。氣體氣瓶的采購、驗收、使用管理規(guī)定為規(guī)范氣瓶的安全使用，加強易燃易爆物品的管理，避 免出現(xiàn)氣瓶安全事故，根據(jù)電業(yè)安全工作規(guī)程，制定本 規(guī)定：氣瓶的定期檢驗周期、報廢期限應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)安全技術(shù) 規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)，供氣單位供應(yīng)氣瓶時，必須提供氣瓶的檢驗證 明，定期檢驗標(biāo)志如鋼印標(biāo)記、顏色標(biāo)記、充裝標(biāo)簽由倉庫 檢查并做好記錄，對不符合要求的氣瓶拒絕接收；庫存氣瓶 必須按國家要求定點存

9、放。工作中運輸和裝卸氣瓶時，必須配戴好氣瓶瓶帽和防震 圈，輕裝輕卸，嚴(yán)禁拋、滑、滾、碰、撞、敲擊氣瓶，各安 全閥要經(jīng)常檢查。氧氣瓶注意防止近油、爆曬，不得近火或靠近其他熱源; 運輸時不得滾動或相互碰撞，不能與其他可燃物、可燃?xì)馄?同車運輸。倉庫發(fā)放氣瓶時，氣瓶所有附件應(yīng)符合規(guī)定，使用部門 退庫時應(yīng)維持原狀，附件損壞時憑批料單以舊換新，禁止將 防震圈取下擱置一旁。乙煥瓶工作時應(yīng)直立放置，不準(zhǔn)傾斜使用。不得搖動或 碰撞；瓶體外表溫度不得高于4(rc應(yīng)置于陰涼通風(fēng)處存放使 用。乙烘瓶與氧氣瓶隔離距離以及與明火距離不應(yīng)小于10 米，氣瓶附近禁止吸煙。所有氣瓶必須具有氣體氣瓶顏色標(biāo)志，即氧氣瓶的氣體 氣

10、瓶顏色為淡蘭色；乙烘氣瓶的氣體氣瓶顏色為白色。物資出集團(tuán)公司生產(chǎn)區(qū)的管理規(guī)定14 -為確保集團(tuán)公司內(nèi)部生產(chǎn)安全，加強對物資出入公司的 規(guī)范性管理，特制定如下管理規(guī)定：（一）本集團(tuán)公司的車輛攜帶少量物資出公司，必須到 門衛(wèi)登記，并寫清楚物品名稱、數(shù)量、去向。經(jīng)門衛(wèi)核查后， 方可放行。（二）本集團(tuán)公司的車輛攜帶設(shè)備及大批量物資，必須 持有分管副總或部門負(fù)責(zé)人開具的出門證，并將出門證交給 門衛(wèi)，經(jīng)門衛(wèi)核查后，方可放行。（三）對外單位的車輛攜帶物資出公司，必須持有分管 副總或部門負(fù)責(zé)人開具的出門證，并將出門證交給門衛(wèi)，經(jīng) 門衛(wèi)核查后，方可放行。（四）在非工作時間內(nèi)，如有緊急情況攜帶物資出公司 的，必須

11、有分管副總或部門負(fù)責(zé)人的通知，方可放行，事后 必須及時補辦出門手續(xù)。（五）對攜帶的物資與開具的出門證不相符的（如有多 帶物資的），門衛(wèi)值班應(yīng)及時上報保衛(wèi)部，由保衛(wèi)部門進(jìn)行 處理并追究相關(guān)人的責(zé)任。（六）對本集團(tuán)公司及外協(xié)單位的職工不履行管理規(guī)定, 攜帶物資出公司的按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。物資管理考核獎懲管理規(guī)定一、物資管理部負(fù)責(zé)按照集團(tuán)物資管理制度 對各公司物資管理進(jìn)行監(jiān)督和考核。事前和事中按照物資管-15 - 理的程序進(jìn)行各環(huán)節(jié)的監(jiān)控，事后進(jìn)行檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題 提出處理意見。二、發(fā)生以下情況之一的，根據(jù)情節(jié)輕重，依法依規(guī)追 究相關(guān)人員的責(zé)任：.因工作失誤，造成物資損失浪費的；.因物資采購和籌資

12、時間延誤、采購程序不規(guī)范、供貨 商考察不嚴(yán)格等造成損失的；.因質(zhì)檢、驗收、倉儲、使用等管理不善，發(fā)生物資流 失、質(zhì)量損失、虧庫損失的；.其他因工作不負(fù)責(zé)任而造成物資損失的。.未嚴(yán)格執(zhí)行本規(guī)定，造成損失的責(zé)任人除理賠經(jīng)濟(jì)損 失外，根據(jù)損失數(shù)額進(jìn)行調(diào)離崗位、待崗、開除公司籍等處 理。違反經(jīng)濟(jì)考核細(xì)那么及廠規(guī)廠紀(jì)的，附帶處理。數(shù)額巨大， 按法律程序處理。16 -五、物資需求計劃和備品備件定額的上報、審核、批準(zhǔn)， 按照審批工作流程進(jìn)行。所有物資需求計劃審批結(jié)束自動返到集團(tuán)物資管理部， 物資管理部在做好全集團(tuán)各倉庫物資統(tǒng)籌調(diào)撥、平衡利庫、 壓減庫存的前提下，將計劃單下發(fā)至相應(yīng)采購部門，具體的 權(quán)限分類如

13、下：物資管理部負(fù)責(zé)（除煤炭之外）集團(tuán)統(tǒng)一采購物資的采 購工作，含生產(chǎn)、檢修用品、備件、勞動保護(hù)用品、化水運 行藥品、供熱管網(wǎng)管道及配件、供熱站房用設(shè)備材料及固定 資產(chǎn)類及基建類物資（需公開招標(biāo)、內(nèi)部招標(biāo)采購的物資）。各熱電辦物資管理處負(fù)責(zé)采購的物資，包括機(jī)加工維修、 生產(chǎn)（供熱）急需的物資、局部經(jīng)招標(biāo)確認(rèn)價格及入圍供應(yīng) 商的物資等。因事故狀態(tài)、緊急搶修等特殊情況急需的物資，采購申 報經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意，物資管理部負(fù)責(zé)人接到通知后，本著特 事特辦原那么可安排相關(guān)采購員先行采購、送貨，并告知所屬 管辦相關(guān)人員，但應(yīng)在三日內(nèi)補辦物資需求計劃并注明“補 充計劃”字樣、補辦審批流程。物資采購管理規(guī)定基本原那

14、么（一）物資采購方式.招標(biāo)采購，按照集團(tuán)招標(biāo)管理方法執(zhí)行。.詢價、比價采購。市場波動較大不能簽訂長期供貨合 同的、不經(jīng)常用的備品備件和搶修用物資的，采取多方詢價、 貨比三家以上的方式采購。（二）物資采購供貨商應(yīng)從合格供應(yīng)商名錄中確定，供 應(yīng)商名錄的建立、評估、篩選、管理，按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（三）采購工作程序：.物資采購部門根據(jù)物資需求計劃，確定采購數(shù)量、采 購方式等；.屬于招標(biāo)采購的，物資采購部門負(fù)責(zé)提出招標(biāo)申請、 與中標(biāo)的廠家聯(lián)系、履行合同審批和簽訂程序、執(zhí)行合同、 組織采購等；.屬于詢價、比價采購的，由采購經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)編制物 資采購比價表，經(jīng)批準(zhǔn)后組織采購。詢價報價單需有報價 單位的蓋章和

15、代理人簽字，并與比價審批單一起存檔。（四）物資采購，屬于招標(biāo)采購的、非長期供貨廠家定 點采購的、單項或批次價值超過5萬元以上的、技術(shù)要求復(fù) 雜的、要求有質(zhì)量保證的物資采購，必須簽訂合同（有招標(biāo) 年度單價合同的除外）。（五）集團(tuán)物資管理部應(yīng)建立供應(yīng)商評價體系，每季度 或年度組織相關(guān)部門共同對供應(yīng)商在產(chǎn)品供應(yīng)質(zhì)量、交貨期、 交貨量、信用度、配合度、售后服務(wù)等方面進(jìn)行評估。集團(tuán) 物資管理部根據(jù)評估結(jié)果，調(diào)整與更新合格供應(yīng)商名錄檔案。二、物資采購要求（一）單宗物資超過30萬元（含30萬元）以上須進(jìn)行 公開招標(biāo)采購，投標(biāo)廠商不得少于三家（局部不可替代廠家 或?qū)＠援a(chǎn)品的物資、備件需技術(shù)部門作出說明經(jīng)審批

16、后可 協(xié)商采購）。大于10萬元小于30萬元的物資采購須進(jìn)行自 主招議標(biāo)采購（局部不可替代廠家或?qū)＠援a(chǎn)品的物資、備 件需技術(shù)部門作出說明經(jīng)審批后可協(xié)商采購）。小于10萬 元物資采購須進(jìn)行詢價采購，比價、招議標(biāo)采購廠家不得少 于三家。（二）業(yè)務(wù)員應(yīng)根據(jù)計劃使用時間，確定到貨時間。對 不能夠保證按時到貨的計劃單及時通知計劃提出人。（三）采購物資優(yōu)先選擇行業(yè)排名靠前的廠家，嚴(yán)格審 核廠家供貨資質(zhì)證明材料。（四）緊急物資申購報經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意，物資管理部負(fù) 責(zé)人接到通知后，本著特事特辦原那么可安排相關(guān)采購員，按 照發(fā)起人的物資需求開展采購事宜，并告知所屬管辦相關(guān)人 員，采購員必須嚴(yán)格遵守“四同四比、擇優(yōu)

17、訂貨”的原貝上（五）需要外出市場考察確定供貨廠家的，考察后要有 書面考察報告，考察報告要由考察人簽字報分管領(lǐng)導(dǎo)，并隨 相關(guān)合同存檔。三、詢價、比價采購（一）采購物資時，業(yè)務(wù)人員應(yīng)根據(jù)要采購物資的信息 變化，進(jìn)行詢價、比質(zhì)、比價采購。（二）業(yè)務(wù)員必須嚴(yán)格遵守物資采購管理規(guī)定，熟悉物 資供應(yīng)渠道，了解市場價格行情，嚴(yán)格按確定的合格供貨商 名單采購，并遵守“就地就近，同樣產(chǎn)品比質(zhì)量，同樣質(zhì)量 比價格，同樣價格比信譽，同樣信譽比付款方式”擇優(yōu)訂貨 的原那么，確保以合理的價格采購到合格的產(chǎn)品。（三）業(yè)務(wù)人員在詢價時應(yīng)將所購物料的名稱、規(guī)格、 品牌等相關(guān)信息以微信、短信、書面訂貨函、郵件或 等 形式發(fā)給供

18、應(yīng)商，供應(yīng)商以書面 或郵件的形式回復(fù)最優(yōu) 報價。合同管理規(guī)定一、合同簽批程序：原那么上單筆業(yè)務(wù)超過5萬元的必須 嚴(yán)格執(zhí)行物資采購管理流程簽訂采購合同。二、物資的采購合同必須先經(jīng)審批批準(zhǔn)，內(nèi)容要經(jīng)法務(wù) 部審核無誤蓋章生效后，方可執(zhí)行采購業(yè)務(wù)。購貨合同留存 四份，法務(wù)部（存檔）、財務(wù)部、物資管理部、技術(shù)部門各 一份。三、 合同： 合同在合同條款中要注明 件有效。四、簽定合同時，必須注明合同號，稱謂必須用全稱, 并與印章必須一致，合同簽字人與授權(quán)人要相符，合同簽字 人和簽字時間要齊全。五、資料存檔管理規(guī)定（一）合同執(zhí)行中，如產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量異議時，供需雙方 形成的會議紀(jì)要或備忘錄等，按要求附產(chǎn)品合同一起

19、存檔備 案。（二）合同執(zhí)行中，因產(chǎn)品質(zhì)量問題并造成我公司經(jīng)濟(jì) 損失的，要將事情經(jīng)過及處理結(jié)果形成文字材料，附合同一 起存檔備案。供應(yīng)商管理規(guī)定為優(yōu)化、開發(fā)供應(yīng)商資源，建立供應(yīng)商市場準(zhǔn)入和業(yè)績 評估體系，維持供應(yīng)商隊伍穩(wěn)定可靠，為公司生產(chǎn)、建設(shè)提 供可靠的物資供應(yīng)保障，特制定本制度。供應(yīng)商管理的范圍，包括對供應(yīng)商的調(diào)查、選擇、開發(fā)、 使用、評價和控制等綜合性管理工作。調(diào)查是基礎(chǔ)，選擇、 開發(fā)、評價、控制是手段，使用是目的。供應(yīng)商管理的核心是在供應(yīng)商資源調(diào)查基礎(chǔ)上，形成優(yōu) 存劣汰機(jī)制，編制合格供應(yīng)商名錄。合格供應(yīng)商名錄是采購工作中選擇、使用供應(yīng)商的 主要依據(jù)。對于未列入合格供應(yīng)商名錄的供應(yīng)商，經(jīng)過

20、 調(diào)查、評估合格后，列入合格供應(yīng)商名錄新增局部。對于未納入合格供應(yīng)商名錄，未經(jīng)過調(diào)查、評估, 或經(jīng)過調(diào)查、評估后不合格的供應(yīng)商，無投標(biāo)資格或供貨資 格，不得使用。對于提供虛假資料，騙取合格供應(yīng)商名錄資格的供 應(yīng)商，一經(jīng)查實，做無條件除名處理。票務(wù)、單據(jù)管理規(guī)定物資管理工作中的賬簿、單據(jù)、卡片是物資和資金流動 的依據(jù)，是搞好物資管理，合理使用資金，降低本錢的重要 環(huán)節(jié)，必須嚴(yán)細(xì)管理。所有賬、卡、單據(jù)和報表，都必須按 記賬規(guī)那么記錄和核算，并做到賬賬、賬單、賬卡、賬物相符。倉庫管理應(yīng)建立物資保管賬簿、入庫單、出庫單和物資 卡片。物資出入庫，物資保管員要開具出入庫單，并詳細(xì)、 準(zhǔn)確記入物資保管賬簿中

21、；物資卡片應(yīng)填寫物資的名稱、規(guī) 格、型號和數(shù)量，庫存物資應(yīng)一物一卡，一庫一賬，賬、卡、 物相符。物資管理部對統(tǒng)一采購的物資建賬管理，定期檢查采購 物資的使用情況。四、零星采購供貨商依據(jù)入庫單開具發(fā)票，招標(biāo)采購供 貨商按照合同要求開具發(fā)票；發(fā)票由業(yè)務(wù)人員接收，移交材 料會計，接收及移交要有移交手續(xù)。材料會計定期對票據(jù)進(jìn) 行維護(hù)管理，按財務(wù)部門要求匯總相關(guān)單據(jù)，及時（20個工 作日內(nèi)）與財務(wù)部門交接入賬，不能按時入賬必須注明理由, 無正當(dāng)理由的予以通報并進(jìn)行相關(guān)處分。物資出、入庫管理規(guī)定一、物資入庫管理-7 -物資到貨時，供貨商需提供由業(yè)務(wù)人員通知的相關(guān)信息 （包括計劃單號、價格及具體的貨物名稱、型號、數(shù)量等）， 倉庫經(jīng)辦人按采購訂單的內(nèi)容收料，核對貨物名稱、型 號和數(shù)量與送貨單、裝箱單是否一致，是否與采購訂單 相符。物資到貨時需通知計劃提出人，倉庫經(jīng)辦人員收貨后必 須在送貨單上簽字，然后將貨物卸至倉庫指定地點做好標(biāo)記。易耗品、雜品、工具或僅需外觀檢驗的物資，可由倉庫 人員自行驗收，檢查外觀質(zhì)量是否符合規(guī)范，是否完整，標(biāo) 識是否清楚，有無損壞。凡屬設(shè)備類產(chǎn)品到貨驗