某小公司財務管理制度范本

1、Word 某小公司財務管理制度范本 公司財務管理制度 全體財務人員應仔細貫徹執(zhí)行國家有關財政法規(guī)及會計制度。敬業(yè)愛崗，不做有損于公司的事。嚴格根據(jù)公司財務管理制度做好自己的本職工作。對待工作仔細踏實，樹立為客戶服務意識。貫徹公司質量方針和質量目標。 一、財務部門職責范圍 1、仔細貫徹執(zhí)行國家有關財務管理的法律法規(guī)，確保財務工作的合法性。 2、建立健全公司各種財務管理制度，嚴格根據(jù)財務工作程序執(zhí)行。 3、實行切實有效的措施保證公司資金和財產的平安，維護公司的合法權益。 4、編制和執(zhí)行財務預算、財務收支方案，督促有關部門加強資金回流，確保資金的有效供應。 5、進行成本、費用猜測、核算、考核和掌握，

2、督促有關部門降低消耗、節(jié)省費用，提高經(jīng)濟效益。 6、建立健全各種財務帳目，編制財務報表，并利用財務資料進行各種經(jīng)濟活動分析，為公司領導決策供應有效依據(jù)。 7、負責公司材料庫、辦公用品庫的管理。 8、參加公司工程承包合同和選購合同的評審工作。 9、準時核算和上繳各種稅金。 10、參加項目部與施工隊結算，參加采供部與材料供應商結算。 11、會計檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、平安、有效。 12、加強本部門管理，進行內部培訓，提高本部門工作人員素養(yǎng)。 13、完成公司工作程序規(guī)定的其他工作，完成領導布置的其他任務。 會計崗位職責 1、負責登記各項經(jīng)管的明細帳、分類帳、總帳； 2、全面了解、把

3、握國家有關財務工作制度、政策、公司的會計核算和財務管理的各項規(guī)定，并正確執(zhí)行； 3、負責總帳、明細帳、分類帳的核對工作，銀行存款的調整工作，匯總會計憑證，登記總帳； 4、對其他應收、應收帳款準時催收清理；按公司規(guī)定支配固定資產及庫存材料等資產的盤點； 5、每月編制會計報表，確保報表數(shù)字真實，計算正確，鉤稽關系清晰； 6、負責裝訂、管理睬計檔案； 7、承辦公司領導交辦的其他工作。 出納員崗位職責 1、辦理現(xiàn)金收支和銀行結算業(yè)務，嚴格根據(jù)我國有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，管好貨幣資金，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵庫； 2、挨次、準時地登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，保證數(shù)字清晰、內容精確 ，做到日清月結，

4、要準時核對庫存現(xiàn)金，每周一填寫貨幣資金周報表； 3、保管好庫存現(xiàn)金，有價證券，確保其平安無缺，如有短缺要賠償損失； 4、保管好印章，嚴格按規(guī)定用途使用印章，簽發(fā)支票用的印章不得全交出納員一人保管； 5、嚴格管理空白收據(jù)和空白#5p，仔細辦理領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)支票，對簽發(fā)空頭支票負責； 6、完成財務總監(jiān)或財務經(jīng)理交付的其它工作。 其次篇：小公司財務管理制度20 xx年最新范本 5200字 小公司財務管理制度20 xx年最新范本 時間：2022-03-26 | 來源：世界工廠網(wǎng) | 責任編輯：飛兒 | 閱讀： 與大公司不同，小公司需要有適合自己的財務管理制度，世界工廠網(wǎng)供應了，20 xx年小公司

5、財務管理制度最新范本，以供參考。 與大公司不同，小公司需要有適合自己的財務管理制度，世界工廠網(wǎng)供應了，20 xx年小公司財務管理制度最新范本，以供參考。 全體財務人員應仔細貫徹執(zhí)行國家有關財政法規(guī)及會計制度，敬業(yè)愛崗，不做有損于公司的事。嚴格根據(jù)公司財務制度做好自己的本職工作。對待工作仔細踏實，樹立為客戶服務意識。貫徹公司質量方針和質量目標。 一、財務部職責范圍 1、仔細貫徹執(zhí)行國家有關財務管理的法律法規(guī)，確保財務工作的合法性。 2、建立健全公司各種財務管理制度，嚴格根據(jù)財務工作程序執(zhí)行。 3、實行切實有效的措施保證公司資金和財產的平安，維護公司的合法權益。 4、編制和執(zhí)行財務預算、財務收支方

6、案，督促有關部門加強資金回流，確保資金的有效供應。 5、進行成本、費用猜測、核算、考核和掌握，督促有關部門降低消耗、節(jié)省費用，提高經(jīng)濟效益。 6、建立健全各種財務帳目，編制財務報表，并利用財務資料進行各種經(jīng)濟活動分析，為公司領導決策供應有效依據(jù)。 7、負責公司材料庫、辦公用品庫的管理。 8、參加公司工程承包合同和選購合同的評審工作。 9、準時核算和上繳各種稅金。 10、參加項目部與施工隊結算，參加采供部與材料供應商結算。 11、會計檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、平安、有效。 12、加強本部門管理，進行內部培訓，提高本部門工作人員素養(yǎng)。 13、完成公司工作程序規(guī)定的其他工作，完成領導

7、布置的其他任務。 二、借款和各種費用開支標準及審批制度 借款審批及標準： 1、出差借款： 出差人員應先到財務部領取一式兩聯(lián)的“借款單”，具體填寫借款日期、資金性質、部門、出差地、出差事由、出差天數(shù)及金額，經(jīng)本部門主管簽字后報總經(jīng)理簽批;借款單交會計留存，待借款人歸還借款后清款聯(lián)還本人作為清帳依據(jù)。前次借支出差返回時間超過5天無故未報銷者，不得再借款。 2、日常費用借款：各部門因辦理業(yè)務需要借款，到財務部領取借款單，填寫好資金性質(支票或現(xiàn)金)、部門、借款事由，所借金額，審批程序同第1條。 3、購置固定資產借款：施工用具、加工設備單價在1000元以上，使用年限在一年以上者，辦公設施單價2000元

8、以上者，屬固定資產。需填寫固定資產申購單、固定資產請款單報總裁審批后，方可由相應部門辦理。購置固定資產必需開具正式#5p 。 4、備用金借款：對于特定部門或崗位實行備用金借款，詳細由各部門依據(jù)實際狀況核定，報總裁批準后執(zhí)行。全部備用金借款于每年年度終了報帳時歸還結清。 5、其他臨時借款：如業(yè)務費、款待費、周轉金等，審批程序同第1條。 6、借款出差人員回公司后五天內應按規(guī)定到財務部報帳，報帳后所欠金額三天內補齊，對于不辦理報銷手續(xù)且三天內不能補齊所欠款項的，財務部有權從當月工資中扣回。 7、全部借款均遵循前帳不清后帳不借的原則。 8、嚴格禁止個人借款，特別狀況需由公司部門經(jīng)理以上級別人員做擔保并

9、由總裁批準后方可借支。 三、日常費用報銷： 1、公司員工在日常費用支出時，需堅持勤儉節(jié)省的原則。 2、日常支出時應盡量取得原始#5p，對于不能取得原始#5p的狀況，需由對方出具收款證明。 3、報銷時須由經(jīng)手人在#5p上面簽字并簡述事由，并經(jīng)相應領導簽字后到財務部報銷; 4、全部日常購用物品均須到庫房辦理入庫手續(xù)，報銷時#5p后面附有經(jīng)庫房管理員簽字的入庫單，并經(jīng)各相應領導簽字后到財務部報銷; 5、補充說明 如報銷審批人出差在外，則應由審批人簽署指定代理人，交財務部備案，指定代理人可在此期間行使相 應的審批權力;或者由財務人員與審批人進行電話聯(lián)系，先行借款或報銷，待審批人回公司后再進行補簽。 財

10、務部總監(jiān)崗位職責 1、編制和執(zhí)行預算、財務收支方案，擬訂資金籌措和使用方案，開拓財源，有效使用資金。 2、進行成本費用猜測、方案、掌握、核算、分析和考核，督促本公司有關部門降低消耗、節(jié)省費用，提高經(jīng)濟效益。 3、建立健全經(jīng)濟核算制度，利用財務會計資料進行經(jīng)濟活動分析。 4、承辦公司領導交辦的其他工作。 財務部經(jīng)理崗位職責 1、負責幫助財務總監(jiān)組織本公司的財務管理和經(jīng)濟核算工作。 2、制定和管理稅收政策及程序。 3、建立健全公司內部核算的組織、指導和數(shù)據(jù)管理體系，以及核算和財務管理的規(guī)章制度。 4、組織公司有關部門開展經(jīng)濟活動分析，組織編制公司財務方案、成本方案、努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益

11、。 5、參加項目部與施工隊、采供部與材料供應商的結算。 6、仔細貫徹國家的財經(jīng)方針政策，執(zhí)行會計制度和財務管理方法，監(jiān)督執(zhí)行會議決議。 7、負責全公司財務人員的業(yè)務指導和學習的工作，合理協(xié)調各崗位工作，并考核財會人員工作業(yè)績，不斷提高財務人員的業(yè)務素養(yǎng)。 8、完成領導布置的其他工作。 9、負責會計監(jiān)交工作。 財務部成本會計崗位職責 1、清晰工程整體概況，包括規(guī)模、合同額、所需主要材料、開竣工時間及項目部人員構成等。 2、理解并清楚工程承包合同、明確回款條款、總包方代扣費用項目及稅金繳納方式、保函期限等，并結合合同督促項目部回款。 3、根據(jù)各工程預算進行工程成本的掌握。 4、每月末準時督促各項目

12、部報帳，核對上月方案執(zhí)行狀況。 5、準時、精確 核算各種原始票據(jù)，并制單入帳。 6、精確 把握各項材料選購、分包勞務合同，按合同執(zhí)行付款。 7、工程付款依據(jù)合同、財務帳、工程預算進行審核。 8、工程完工后，精確 核算出工程成本，編報工程成本表。 9、完成領導布置的其他工作。 財務部綜合會計崗位職責 1、負責登記各項經(jīng)管的明細帳、分類帳、總帳; 2、全面了解、把握國家有關財務工作制度、政策、公司的會計核算和財務管理的各項規(guī)定，并正確執(zhí)行; 3、負責總帳、明細帳、分類帳的核對工作，銀行存款的調整工作，匯總會計憑證，登記總帳; 4、對其他應收、應收帳款準時催收清理;按公司規(guī)定支配固定資產及庫存材料等

13、資產的盤點; 5、每月編制會計報表，確保報表數(shù)字真實，計算正確，鉤稽關系清晰; 6、負責裝訂、管理睬計檔案; 7、承辦公司領導交辦的其他工作。 財務部出納員崗位職責 1、辦理現(xiàn)金收支和銀行結算業(yè)務，嚴格根據(jù)我國有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，管好貨幣資金，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵庫; 2、挨次、準時地登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，保證數(shù)字清晰、內容精確 ，做到日清月結，要準時核對庫存現(xiàn)金，每周一填寫貨幣資金周報表; 3、保管好庫存現(xiàn)金，有價證券，確保其平安無缺，如有短缺要賠償損失; 4、保管好印章，嚴格按規(guī)定用途使用印章，簽發(fā)支票用的印章不得全交出納員一人保管; 5、嚴格管理空白收據(jù)和空白#5p，

14、仔細辦理領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)支票，對簽發(fā)空頭支票負責; 6、完成財務總監(jiān)或財務經(jīng)理交付的其它工作。 財 務 基 礎 工 作 規(guī) 范 財務基礎工作規(guī)范是財務工作最基礎的部分，它對財務部門日常詳細工作進行指導和解釋。 一、 票據(jù) 1、 票據(jù)的種類： (1) 外部取得的原始#5p; (2) 公司自制的差旅費報銷單; (3) 公司自制的支出證明單。 2、 票據(jù)的報銷要求： (1) 外部取得的原始#5p：要求填寫齊全、字跡清楚，包括客戶名稱(填寫陜西藝林實業(yè)有限責任公 司)、服務項目、金額(大小寫應全都)、收款單位蓋章、日期。 (2) 公司自制的差旅費報銷單：此報銷單專為出差報銷使用，后附出差火車、船、飛機等票據(jù)、住宿 #5p、寫明出差天數(shù)、出差補貼、核出總報銷金額。票面不允許有任何涂改。 (3) 公司自制的支出證明單：此支出證