本溪農(nóng)產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)保鮮物流建設(shè)項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告

1、農(nóng)產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)保鮮物流建設(shè)項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告項(xiàng)目單位基本情況自治縣滿族建筑工程XX公司成立于2000年7月3日，注冊(cè)資金650萬(wàn)元。是縣建設(shè)局下屬的一家民營(yíng)企業(yè)。公司總資產(chǎn)2418萬(wàn)元，現(xiàn)有員工48人，其中管理人員5人，技術(shù)人員4人。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)包括基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)、室外污水處理、廢氣凈化、鋁塑門(mén)窗生產(chǎn)、安裝及基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)。公司基礎(chǔ)設(shè)施齊全，包括1臺(tái)挖掘機(jī)、6輛自卸汽車(chē)、3臺(tái)塔吊、10臺(tái)混凝土攪拌機(jī)、7臺(tái)砂漿攪拌機(jī)、2臺(tái)柴油發(fā)電機(jī)、2臺(tái)鋼筋切斷機(jī)、2臺(tái)鋼筋電焊機(jī)和2臺(tái)鋼筋彎曲機(jī)。公司實(shí)行責(zé)任制，由總經(jīng)理統(tǒng)一管理，各部門(mén)設(shè)負(fù)責(zé)人，如貨車(chē)隊(duì)長(zhǎng)、螺紋鋼班班長(zhǎng)、技術(shù)部負(fù)責(zé)人等。2.項(xiàng)目基本情況2.1項(xiàng)目名稱和組

2、織者名稱:滿族自治縣農(nóng)產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)保鮮物流建設(shè)項(xiàng)目申請(qǐng)人:滿族自治縣建設(shè)項(xiàng)目XX公司法定代表人:宏偉。建筑性質(zhì):新建筑建設(shè)地點(diǎn):滿族自治縣西路229號(hào)2.2項(xiàng)目建設(shè)能力項(xiàng)目總建筑面積2400平方米，共三層，地下一層，地上兩層。底層為肉類冷凍，底層為蔬菜冷藏，底層為其他農(nóng)副產(chǎn)品冷藏。冷庫(kù)總庫(kù)容500噸/年，冷庫(kù)總庫(kù)容600噸/年。2.3項(xiàng)目建設(shè)周期項(xiàng)目建設(shè)期為1年，從2011年1月至2011年12月。2.4項(xiàng)目投融資項(xiàng)目總投資1580萬(wàn)元，其中工程造價(jià)825萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)用563萬(wàn)元，其他費(fèi)用33萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)59萬(wàn)元，流動(dòng)資金100萬(wàn)元。資金全部自籌。2.5項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)見(jiàn)

3、表2-1。主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表表2-1序列號(hào)項(xiàng)目單比特?cái)?shù)值儲(chǔ)備票據(jù)一個(gè)總投資萬(wàn)元1580工程投資萬(wàn)元1480其中:固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元1480施工期間產(chǎn)生的利息萬(wàn)元流動(dòng)資金萬(wàn)元1002籌資萬(wàn)元1580銀行貸款現(xiàn)金資本萬(wàn)元1510其中:營(yíng)運(yùn)資金萬(wàn)元30流動(dòng)資金貸款(70%)萬(wàn)元70三經(jīng)濟(jì)效益和靜態(tài)指標(biāo)銷(xiāo)貨收入萬(wàn)元八百累年平均消費(fèi)稅萬(wàn)元43累年平均總成本萬(wàn)元543累年平均總利潤(rùn)萬(wàn)元214累年平均所得稅萬(wàn)元54累年平均納稅后利潤(rùn)萬(wàn)元161累年平均投資回報(bào)率%13.55投資稅率%16.29資本利潤(rùn)率%14.18四資產(chǎn)與負(fù)債貸款償還期年資產(chǎn)負(fù)債比率%4.29流動(dòng)比率13.55速動(dòng)比率13.10累年平均五動(dòng)態(tài)評(píng)

4、價(jià)指數(shù)財(cái)務(wù)部門(mén)收益率%14.28稅后的財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(i=12%)萬(wàn)元1162稅后的投資回收期年9.272.6項(xiàng)目的背景和建設(shè)的必要性滿族自治縣位于東北省山區(qū)太子河中上游，東與桓仁滿族自治縣、寬甸縣接壤，西與各市州接壤，南與各市州接壤，北與各市州接壤。滿族自治縣有10個(gè)鎮(zhèn)，1個(gè)鄉(xiāng)。全縣人口30萬(wàn)，有漢族、滿族、朝鮮族、回族、蒙古族等15個(gè)民族。滿族自治縣山川秀美，土特產(chǎn)品種類繁多。它以水果、菌類、蔬菜、藥物、魚(yú)、大米和青蛙而聞名。野生動(dòng)植物2000余種，野菜37科131種，以品種多、無(wú)污染、營(yíng)養(yǎng)價(jià)值高著稱。主要品種有大葉芹、仙人球、蕨菜、沙參、桔梗、刺五加等。年儲(chǔ)備10萬(wàn)多噸，可利用8萬(wàn)多噸。山貨

5、中的野果主要品種有山葡萄、獼猴桃、山核桃、山杏、山杏、芝麻、橡子仁、榛子等，年產(chǎn)量數(shù)萬(wàn)噸。野生食用菌遍布山谷和山坡，主要品種有牛肚菌、松茸、蘑菇、榛蘑等。野生動(dòng)物有狍子、狍子、熊、山兔、刺猬和各種鳥(niǎo)、蛇、魚(yú)。全縣建立了優(yōu)質(zhì)水稻、蔬菜、水果、水產(chǎn)、食用菌、牛、羊等生產(chǎn)基地。近年來(lái)，由于銅鋅礦等國(guó)家直屬企業(yè)破產(chǎn)，下崗職工激增，極大地影響了社會(huì)穩(wěn)定。安置下崗工人已經(jīng)成為當(dāng)?shù)卣囊豁?xiàng)緊迫任務(wù)。同時(shí)，隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，原有的倉(cāng)儲(chǔ)保鮮物流無(wú)論是規(guī)模還是服務(wù)功能都不能滿足當(dāng)前的需求。此外，陳舊的倉(cāng)儲(chǔ)保鮮物流設(shè)施也影響了縣城的城市形象。因此，2010年，全國(guó)人大常委會(huì)批準(zhǔn)該縣計(jì)劃對(duì)位于縣城的倉(cāng)儲(chǔ)保鮮物流進(jìn)

6、行改造，新建縣城農(nóng)產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)保鮮物流建設(shè)項(xiàng)目。項(xiàng)目建成后，將形成以倉(cāng)儲(chǔ)、保鮮物流為主要品種的商業(yè)格局。同時(shí)，根據(jù)本縣本地情況，銷(xiāo)售羊絨、優(yōu)質(zhì)大米、反季節(jié)水果、肉、蛋、菜等土特產(chǎn)。該項(xiàng)目的建設(shè)有利于開(kāi)拓農(nóng)村市場(chǎng)，對(duì)農(nóng)村區(qū)域經(jīng)濟(jì)具有良好的帶動(dòng)和引導(dǎo)作用。項(xiàng)目建成后可安置下崗職工2100人，帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值1.8億元。同時(shí)，將帶動(dòng)當(dāng)?shù)丶爸苓呣r(nóng)村種植、養(yǎng)殖、加工、運(yùn)輸、商貿(mào)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，惠及近萬(wàn)農(nóng)民。滿族自治縣倉(cāng)儲(chǔ)保鮮物流建設(shè)項(xiàng)目起點(diǎn)高、標(biāo)準(zhǔn)高、布局合理、功能齊全。項(xiàng)目的建設(shè)有利于農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和區(qū)域經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)，為農(nóng)村市場(chǎng)的有序規(guī)范管理提供了良好的示范。該項(xiàng)目建設(shè)非常必要。3.市場(chǎng)需求分析3

7、.1市場(chǎng)分析自治縣滿族鎮(zhèn)是一個(gè)歷史悠久的百年古鎮(zhèn)。自治縣滿族倉(cāng)儲(chǔ)保鮮物流建設(shè)項(xiàng)目建成后，其影響力可輻射到新賓、吉安、寬甸等地區(qū)。滿族自治縣作為一個(gè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)，現(xiàn)有優(yōu)質(zhì)水稻生產(chǎn)基地、中藥材基地、蔬菜水果基地等。這些都為滿族自治縣的市場(chǎng)發(fā)展創(chuàng)造了良好的基礎(chǔ)條件。小市鎮(zhèn)是滿族自治縣中藥材和土特產(chǎn)生產(chǎn)基地之一。建設(shè)以銷(xiāo)售商品、農(nóng)副產(chǎn)品、地產(chǎn)中藥材、土特產(chǎn)品為主的市場(chǎng)，具有得天獨(dú)厚的地理優(yōu)勢(shì)。項(xiàng)目建成后，將在現(xiàn)有業(yè)務(wù)品種的基礎(chǔ)上，擴(kuò)大對(duì)農(nóng)業(yè)機(jī)具和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的管理，提供配套的相關(guān)服務(wù)。根據(jù)產(chǎn)量和交易額的增減變化，滿族自治縣倉(cāng)儲(chǔ)保鮮物流建設(shè)項(xiàng)目交易額將達(dá)到1.8億元。項(xiàng)目建成后，市場(chǎng)容量大，布局合理，基

8、礎(chǔ)設(shè)施齊全，經(jīng)營(yíng)品種豐富，可為經(jīng)營(yíng)戶提供良好的經(jīng)營(yíng)環(huán)境。市場(chǎng)前景非常廣闊。4.項(xiàng)目的功能定位合理的功能定位是本項(xiàng)目生存和發(fā)展的基礎(chǔ)和保障。通過(guò)對(duì)全市經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀和未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)的分析，根據(jù)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)、區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué)和物流經(jīng)濟(jì)學(xué)原理，本著專業(yè)化分工、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、集約配套的原則，確立了滿族自治縣建設(shè)項(xiàng)目XX公司的項(xiàng)目目標(biāo)函數(shù)。4.1運(yùn)輸功能為各種經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供間接貨物運(yùn)輸服務(wù)，滿足產(chǎn)銷(xiāo)直供對(duì)運(yùn)輸?shù)男枨蟆?.2分布函數(shù)重點(diǎn)發(fā)展中長(zhǎng)距離、大運(yùn)量的農(nóng)產(chǎn)品配送業(yè)務(wù)，服務(wù)滿族自治縣及周邊地區(qū)，同一貨物匹配不同收貨人，組織批量運(yùn)輸，提高運(yùn)輸效率，降低運(yùn)輸成本。4.3物流信息中心搭建物流信息平臺(tái)，為客戶提供物流市場(chǎng)、物流路徑

9、、物流中轉(zhuǎn)等信息。市場(chǎng)信息包括:滿族自治縣主要農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)分布信息、用戶產(chǎn)品信息、需求信息等。與國(guó)家物流信息網(wǎng)絡(luò)；物流路線信息包括:運(yùn)輸方式報(bào)價(jià)信息、時(shí)刻表信息、有效運(yùn)力信息、在途貨物信息、貨物流向信息、路線信息等。4.4第三方物流的功能與其他企業(yè)一起為滿族自治縣的農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)提供供應(yīng)物流、銷(xiāo)售物流、回收物流、物流單證管理及標(biāo)識(shí)、包裝、分類、貨物拼箱、退貨、貨款回收等物流服務(wù)。4.5社會(huì)物流組織的職能為眾多個(gè)體戶運(yùn)輸公司、微型短途運(yùn)輸公司、物流服務(wù)機(jī)構(gòu)提供網(wǎng)絡(luò)、技術(shù)、信息、管理共享配套服務(wù)，采取協(xié)會(huì)、司機(jī)之家等形式，集約整合分散、眾多的社會(huì)物流資源和力量，實(shí)現(xiàn)共贏。4.6汽車(chē)維修配套服務(wù)功能為

10、運(yùn)輸車(chē)輛提供維修、保養(yǎng)、清潔等服務(wù)。5.工程方案和技術(shù)設(shè)備5.1建設(shè)規(guī)模根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查和預(yù)測(cè)，結(jié)合企業(yè)的客觀條件，綜合分析和評(píng)價(jià)行業(yè)的合理經(jīng)濟(jì)規(guī)模。建設(shè)規(guī)模為新建建筑，總面積2400m2，共三層，地下一層，地上兩層。底層為肉類冷凍，底層為蔬菜冷藏，底層為其他農(nóng)副產(chǎn)品冷藏。冷庫(kù)總庫(kù)容500噸/年，冷庫(kù)總庫(kù)容600噸/年。5.2設(shè)備和物流信息系統(tǒng)方案設(shè)備選擇的原則(1)主要設(shè)備方案與建設(shè)規(guī)模和生產(chǎn)工藝相適應(yīng)，滿足投產(chǎn)后的使用需要。(2)主設(shè)備、主設(shè)備和輔助設(shè)備的能力相互匹配。(3)設(shè)備質(zhì)量和性能成熟，能保證生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定。(4)在保證性能和質(zhì)量的前提下，設(shè)備選型應(yīng)經(jīng)濟(jì)合理。(5)選用的設(shè)備應(yīng)符

11、合國(guó)家及相關(guān)部門(mén)頒布的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求。設(shè)備方案(1)運(yùn)輸車(chē)輛:重型卡車(chē)、冷藏車(chē)等。(2)制冷設(shè)備:古輪制冷機(jī)組、數(shù)顯多功能電控箱、外平衡膨脹閥、制冷劑、真空退火紫銅管、紫銅彎頭直通三通、裝配式蓄冷板聚氨酯雙面彩鋼、聚氨酯雙面彩鋼平移倉(cāng)門(mén)等。(3)物流倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備:貨架、堆垛機(jī)、房車(chē)、進(jìn)出運(yùn)輸設(shè)備、分揀設(shè)備、提升機(jī)、搬運(yùn)機(jī)器人及計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)、LED液晶信息及監(jiān)控系統(tǒng)。(四)集裝箱單元器具:集裝箱、托盤(pán)、周轉(zhuǎn)箱等集裝箱單元器具。(5)搬運(yùn)設(shè)備:起重設(shè)備、連續(xù)運(yùn)輸設(shè)備、搬運(yùn)車(chē)輛、專用搬運(yùn)設(shè)備等。包括牽引車(chē)、配重叉車(chē)、龍門(mén)吊等。5.2.3物流信息系統(tǒng)方案5.2.3.1倉(cāng)儲(chǔ)物流服務(wù)系統(tǒng)項(xiàng)目信息系統(tǒng)的功

12、能與結(jié)構(gòu)(1)系統(tǒng)管理:基本信息、系統(tǒng)設(shè)置、權(quán)限控制；(2)訂單管理:訂單生成、接收、處理和跟蹤；(3)倉(cāng)庫(kù)管理:貨物接收、檢驗(yàn)、裝箱、拆箱、入庫(kù)、移倉(cāng)、入庫(kù)、分揀、入庫(kù)、入庫(kù)、預(yù)警；(4)貨運(yùn)交易信息:提供貨源信息、運(yùn)力信息和信息查詢發(fā)布；(5)配送管理:貨物配送、檢驗(yàn)、裝載；(6)運(yùn)輸管理:儲(chǔ)存運(yùn)輸和中轉(zhuǎn)運(yùn)輸；(7)成本管理:倉(cāng)儲(chǔ)成本、訂貨成本、加工包裝成本、運(yùn)輸成本。5.2.3.2倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)本系統(tǒng)的設(shè)計(jì)主要是實(shí)現(xiàn)倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)流程的標(biāo)準(zhǔn)化、程序化和統(tǒng)一化，倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)信息的透明化，從而實(shí)現(xiàn)倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)的高效化、低成本化和貨物的全程跟蹤化。5.2.3.3交通管理系統(tǒng)該系統(tǒng)的主要功能如下:原始票據(jù)登記-

13、包括名稱、聯(lián)系人、地址、名稱、性質(zhì)、規(guī)格、貨物件數(shù)、運(yùn)輸要求、結(jié)算方式等。的貨物都以承兌賬戶的形式登記在中央計(jì)算機(jī)中。財(cái)務(wù)結(jié)算-根據(jù)貨物信息(件數(shù)、規(guī)格、重量、運(yùn)費(fèi)核定項(xiàng)目等)自動(dòng)計(jì)算運(yùn)費(fèi)。)收貨時(shí)，并生成運(yùn)單單據(jù)進(jìn)行后期處理。跟蹤貨物-包括檢查收貨時(shí)間、交貨時(shí)間、運(yùn)輸時(shí)間、到達(dá)時(shí)間等。配載操作登記和配載管理-裝運(yùn)配載詳細(xì)登記表，在表格上登記前一天受理的業(yè)務(wù)配載情況(包括安排的運(yùn)力和配載明細(xì))，同時(shí)向承運(yùn)車(chē)輛或裝載機(jī)開(kāi)具“配載派工單”，作為系統(tǒng)部門(mén)的結(jié)算憑證。綜合統(tǒng)計(jì)定期統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)展情況，形成原始單據(jù)、財(cái)務(wù)結(jié)算、貨物跟蹤、配載作業(yè)等綜合統(tǒng)計(jì)表。以賬單的形式備查。退貨貨運(yùn)信息系統(tǒng)-組織退貨運(yùn)輸、

14、財(cái)務(wù)結(jié)算、貨物跟蹤、配載操作登記等。其他城市之間。5.2.3.4貨運(yùn)交易、貨運(yùn)代理和信息發(fā)布系統(tǒng)該系統(tǒng)通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)、呼叫中心網(wǎng)絡(luò)和交易場(chǎng)所，構(gòu)建開(kāi)放、實(shí)時(shí)、全方位、立體化的貨運(yùn)信息交易平臺(tái)。通過(guò)建立IC卡貨主身份在線認(rèn)證系統(tǒng)，確保貨物運(yùn)輸?shù)陌踩?；以貨運(yùn)信息服務(wù)為主線，以會(huì)員服務(wù)為基礎(chǔ)，通過(guò)建設(shè)連鎖長(zhǎng)途貨運(yùn)車(chē)輛駕駛員會(huì)員之家，建立全國(guó)一體化道路貨運(yùn)服務(wù)體系。系統(tǒng)功能包括:(1)基本功能:后臺(tái)添加新聞，前臺(tái)實(shí)時(shí)展示，后臺(tái)設(shè)置管理員維護(hù)界面，可以編輯每條新聞；可以設(shè)置熱點(diǎn)新聞，優(yōu)先顯示。(2)功能增強(qiáng):信息類別動(dòng)態(tài)管理；信息專題管理；信息排名管理；信息審計(jì)管理。(3)日志監(jiān)控模塊:查詢或統(tǒng)計(jì)用戶在指定

15、時(shí)間段內(nèi)進(jìn)行的所有操作或按項(xiàng)目、用戶等統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)的發(fā)布情況。(4)計(jì)劃任務(wù)調(diào)度模塊:指定任務(wù)，配置任務(wù)的周期計(jì)劃。(5)添加、編輯、刪除和發(fā)布文檔等。5.2.3.5軟件工具企業(yè)應(yīng)用套件(EAS):涵蓋企業(yè)資源規(guī)劃(ERP)、分銷(xiāo)資源規(guī)劃(DRP)、客戶關(guān)系管理(CRM)等。5.3選址建設(shè)地點(diǎn)位于滿族自治縣西路229號(hào)，總規(guī)劃面積12000平方米(18畝)。廠址距離市區(qū)40公里，距離省會(huì)100公里，距離桃仙國(guó)際機(jī)場(chǎng)85公里，距離大東港200公里，距離香港340公里，距離230公里。交通便利?？h內(nèi)有12個(gè)丹西田火車(chē)站，基礎(chǔ)配套設(shè)施狀況良好，能夠滿足項(xiàng)目建設(shè)要求。地震基本烈度按7度設(shè)防。項(xiàng)目位置項(xiàng)目位

16、置5.4施工條件氣候條件極端最高溫度:37.3。極端最低溫度:-32.3攝氏度年平均溫度:7.3年平均相對(duì)濕度:63%平均年降雨量:813.4毫米最大積雪厚度:170毫米最大凍土深度:1400毫米初霜時(shí)間:10月5日。凍結(jié)日期:11月7日，開(kāi)始。通過(guò):3月28日。無(wú)霜期:162天/年冰河期:150天/年日照時(shí)間:2520.8小時(shí)/年日照時(shí)間:57%風(fēng)向:夏季以東風(fēng)、南風(fēng)、西南風(fēng)為主，冬季以西北風(fēng)為主，全年主導(dǎo)風(fēng)向?yàn)闁|風(fēng)。5.4.2主要合作條件(1)供水項(xiàng)目供水設(shè)施利用滿族自治縣市政管網(wǎng)，滿足項(xiàng)目建成后的需要。排水系統(tǒng)采用合流制，污水主要為生活污水和洗車(chē)污水，經(jīng)化糞池沉淀后與雨水一起排入污水管網(wǎng)

17、。(2)電源電源來(lái)自滿族自治縣電力公司，項(xiàng)目建成后可滿足供電需求。(3)溝通通信接入中心街通信線路，滿足項(xiàng)目建成后的通信需求。(4)熱源滿族自治縣集中供熱系統(tǒng)建成后可滿足冬季供暖需求。5)運(yùn)輸場(chǎng)地交通網(wǎng)絡(luò)暢通，能夠滿足產(chǎn)品運(yùn)輸?shù)男枨蟆?.5項(xiàng)目建設(shè)周期項(xiàng)目建設(shè)期為1年，從2011年1月至2011年12月。5.6實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃從2011年1月初至2011年3月底，完成了項(xiàng)目的前期工作，包括可行性研究報(bào)告的編制、評(píng)估和批準(zhǔn)、項(xiàng)目招標(biāo)、項(xiàng)目實(shí)施方案的制定、設(shè)備采購(gòu)和拆遷等。2011年4月初至2011年10月底，完成施工和竣工驗(yàn)收。2011年11月初至2011年12月，設(shè)備安裝調(diào)試，人員培訓(xùn)。2012年

18、1月正式投入使用。實(shí)施時(shí)間表見(jiàn)表5-1。項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃表5-1序列號(hào)工作年20112012月球1-34-1011-12一個(gè)一個(gè)項(xiàng)目前期工作2施工完成和竣工驗(yàn)收三設(shè)備安裝調(diào)試、人員培訓(xùn)四開(kāi)始被使用6.項(xiàng)目總投資及資金籌措計(jì)劃6.1投資估算6.1.1投資估算的編制依據(jù)(1)設(shè)備價(jià)格一部分由廠家報(bào)價(jià)，一部分根據(jù)同類設(shè)備市場(chǎng)詢價(jià)。(2)參考本地區(qū)類似建筑工程和設(shè)備安裝工程的費(fèi)用。(3)城市建筑安裝工程各種政策性收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，國(guó)家、省、市有關(guān)政策文件。6.1.2投資估算項(xiàng)目總投資1580萬(wàn)元。投資估算見(jiàn)表6-1。6.2融資項(xiàng)目總投資1580萬(wàn)元。資金全部自籌。投資表表6-1單位:萬(wàn)元6.3財(cái)務(wù)評(píng)估6.3.1評(píng)

19、價(jià)原則和依據(jù)(1)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的原則和方法按照國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部2003年頒布的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)(第三版)的要求執(zhí)行，并按要求編制相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表。(2)國(guó)家現(xiàn)行財(cái)稅政策及生產(chǎn)項(xiàng)目相關(guān)規(guī)定。(3)與項(xiàng)目相關(guān)的信息?；緮?shù)據(jù)本項(xiàng)目建設(shè)投資1480萬(wàn)元，流動(dòng)資金100萬(wàn)元。本項(xiàng)目計(jì)算期為13年，其中建設(shè)期為1年。5.3.3正常年份總成本分析(1)燃料動(dòng)力:150萬(wàn)元/年。(2)工資及福利費(fèi):30萬(wàn)元/年。(3)修復(fù)費(fèi)用:11萬(wàn)元/年。(4)折舊費(fèi):115萬(wàn)元/年。(5)管理費(fèi)用:200萬(wàn)元/年。(6)總成本:543萬(wàn)元/年(達(dá)到年平均產(chǎn)量)(7)固定成本:71萬(wàn)元/年(達(dá)到年平均產(chǎn)量)(8)變動(dòng)成

20、本:350萬(wàn)元/年(達(dá)到年平均產(chǎn)量)(9)運(yùn)營(yíng)成本:421萬(wàn)元/年(達(dá)到年平均水平)5.3.4盈利分析營(yíng)業(yè)收入和稅收年平均銷(xiāo)售收入:800萬(wàn)元。年平均銷(xiāo)售稅:43萬(wàn)元。利潤(rùn)和分配總額(年平均)利潤(rùn)總額:214萬(wàn)元/年財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)通過(guò)“損益表”和“現(xiàn)金流量表(總投資)”的計(jì)算，考察以下財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)?？偼顿Y回收期(PT): 9.27年(稅后，含建設(shè)期)流動(dòng)性分析通過(guò)對(duì)“資金來(lái)源與運(yùn)用表”、“資產(chǎn)負(fù)債表”和“貸款償還表”的計(jì)算，考察項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)各年的財(cái)務(wù)狀況和償債能力。(1)資產(chǎn)負(fù)債率:4.29%(2)流動(dòng)比率:13.55速動(dòng)比率:13.10盈虧平衡分析BEP是以營(yíng)運(yùn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)。本項(xiàng)

21、目盈虧平衡點(diǎn)為46.69%。7.風(fēng)險(xiǎn)分析項(xiàng)目的主要風(fēng)險(xiǎn)及防范措施:(1)資本風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)因素:資金不足使得原籌資方案無(wú)法實(shí)施，直接影響項(xiàng)目的實(shí)施和完成，難以實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目效益目標(biāo)。預(yù)防措施:拓寬融資渠道，著力發(fā)展多元化融資方式。保證資金的及時(shí)供應(yīng)。搭建融資平臺(tái)，加強(qiáng)項(xiàng)目貸款管理，確保資金合理有效使用，按時(shí)足額償還貸款。(2)工程風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)因素:項(xiàng)目不能?chē)?yán)格按照計(jì)劃批準(zhǔn)實(shí)施，項(xiàng)目計(jì)劃或建設(shè)能力可以隨意變更。預(yù)防措施:本項(xiàng)目建設(shè)符合土地利用總體規(guī)劃、城市總體規(guī)劃、區(qū)域發(fā)展規(guī)劃及各項(xiàng)專項(xiàng)規(guī)劃；符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、區(qū)域發(fā)展政策和國(guó)家銀行信貸政策；符合國(guó)家宏觀調(diào)控政策，項(xiàng)目所在行業(yè)不屬于國(guó)家限制類，或不在整改清理之列

22、。(3)外部和協(xié)同風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)因素:外部配套設(shè)施未如期實(shí)施，導(dǎo)致投資項(xiàng)目未能充分發(fā)揮應(yīng)有效益。預(yù)防措施:注意項(xiàng)目所在地的各種限制和相關(guān)條件。踏勘和測(cè)量，詳細(xì)掌握地質(zhì)條件、水文地質(zhì)、建筑材料、供水、電源的支持條件可以將風(fēng)險(xiǎn)降到最低。(4)管理風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)因素:項(xiàng)目管理和資金管理脫節(jié)。缺乏對(duì)項(xiàng)目的有效跟蹤和監(jiān)督。防范措施:加強(qiáng)項(xiàng)目全過(guò)程監(jiān)管，確保資金合理使用。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分，本項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為一般風(fēng)險(xiǎn)。為了降低和避免項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，采取風(fēng)險(xiǎn)控制措施，將可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)降到最低。8.申請(qǐng)資金的主要理由和政策依據(jù)8.1申請(qǐng)理由根據(jù)國(guó)家和省發(fā)改委關(guān)于組織申報(bào)2011年經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域中央投資項(xiàng)目的通知，滿族自治縣農(nóng)產(chǎn)品收儲(chǔ)保

23、鮮物流建設(shè)項(xiàng)目是國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵(lì)的投資項(xiàng)目。項(xiàng)目的實(shí)施符合中央財(cái)政在經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域投入的專項(xiàng)資金的安排原則、支持范圍和使用條件，符合國(guó)家振興東北老工業(yè)基地的政策要求。就業(yè)和社會(huì)保障是一項(xiàng)長(zhǎng)期而艱巨的系統(tǒng)工程。隨著項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，項(xiàng)目單位迫切需要高素質(zhì)、高技能的產(chǎn)業(yè)工人配合專業(yè)和管理人才。項(xiàng)目單位以項(xiàng)目為載體，提前介入，完成人力資源配置，滿足企業(yè)用工需求，積極落實(shí)崗位，為社會(huì)解決就業(yè)再就業(yè)人員安置問(wèn)題。項(xiàng)目建成后，通過(guò)擴(kuò)大就業(yè)容量，創(chuàng)造大量就業(yè)機(jī)會(huì)，對(duì)保障經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展和民生持續(xù)改善具有重要意義。建設(shè)項(xiàng)目可以充分發(fā)揮投資項(xiàng)目促進(jìn)就業(yè)的作用，完善社會(huì)保障體系，通過(guò)綜合運(yùn)用政策引導(dǎo)、資金支持和行

24、政措施，為社會(huì)提供廣闊的就業(yè)空間，以創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)。為地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出突出貢獻(xiàn)。該項(xiàng)目具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和顯著的社會(huì)效益。9.2政策基礎(chǔ)該項(xiàng)目是國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵(lì)的項(xiàng)目。項(xiàng)目實(shí)施符合全市接續(xù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的規(guī)劃安排；符合國(guó)家重點(diǎn)支持充分吸納就業(yè)項(xiàng)目的政策安排原則和支持范圍；符合國(guó)家振興東北老工業(yè)基地的政策要求。本項(xiàng)目是適應(yīng)資源型城市和地區(qū)勞動(dòng)力狀況的“農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流”項(xiàng)目，項(xiàng)目實(shí)施政策依據(jù)充分。9.3建議根據(jù)中央財(cái)政投入經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)資金的使用要求，項(xiàng)目單位將積極落實(shí)資金和管理建設(shè)項(xiàng)目，合理設(shè)計(jì)項(xiàng)目的債務(wù)和資本結(jié)構(gòu)，使項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃與項(xiàng)目融資計(jì)劃相匹配。并合理安排募集資金數(shù)額和投資時(shí)序，確保項(xiàng)目順利實(shí)施。我懇請(qǐng)上級(jí)給予專項(xiàng)資金，用于經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域的中央投資。9.工程投標(biāo)根據(jù)中華人民共和國(guó)建筑法、中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法、中