差旅費報銷管理制度范本

1、企業(yè)差旅費報銷管理制度范本為有效控制和壓縮差旅費用的支出，提高各類業(yè)務(wù)人員的辦事效率，特制定本制度. 一、辦理程序1“出差申請單”意見、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可出差。2、出差人員借款需持批準(zhǔn)后的“出差申請單，填寫“用款申請單，列明用款計劃，由部門負(fù)責(zé)人簽字擔(dān)保后，經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人審核,分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可借款。3、出差人員回公司后，應(yīng)形成出差完成情況書面報告，并向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報，由分管領(lǐng)導(dǎo)考核結(jié)果，簽署考核意見。4、審核人員根據(jù)簽有分管領(lǐng)導(dǎo)考核意見的“出差申請單和有效出差單據(jù)，按費用包干標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，經(jīng)審核后方可報銷差旅費。5、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷,變化需改變路線

2、、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報銷。6、出差回公司應(yīng)在一星期內(nèi)報賬，超過一星期報銷差費，每一天按 30 元罰款，若遲報時間超過一個月以上，每一張單據(jù)按每月 30 元累積加罰（發(fā)票日期），并追究其部門擔(dān)保人責(zé)任。7、出差時借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則,延誤工作責(zé)任自負(fù)，特殊情況由總經(jīng)理特批,部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務(wù)混亂的，追究財務(wù)經(jīng)辦人及負(fù)責(zé)人的責(zé)任.二、費用標(biāo)準(zhǔn)總體原則：對出差人員的補助費、住宿費和市內(nèi)交通費實行“包干使用，節(jié)約歸己，超支不補”。地區(qū)/總經(jīng)理特區(qū)地區(qū)/總經(jīng)理特區(qū)直轄市省會城市省轄市縣級市及以下實報實銷（含副總經(jīng)理，下同)經(jīng) 理1801301

3、2010080其余人員1501101008060伙食補助費:地區(qū)/人員總經(jīng)理特區(qū)直轄市省會城市實報實銷省轄市縣級市及以下經(jīng) 理6040404040其余人員6040404040市內(nèi)交通費:地區(qū)/人員總經(jīng)理特區(qū)直轄市省會城市實報實銷省轄市縣級市及以下經(jīng) 理108553其余人員108553(4）交通工具標(biāo)準(zhǔn)：工具/人員飛機火車輪船長途汽車出租車總經(jīng)理普通艙軟臥軟座二等艙實報實報經(jīng) 理預(yù)申請硬臥硬座三等艙可乘實報其余人員硬臥硬座三等艙可乘預(yù)申請三、報銷辦法（一）住宿費報銷辦法1、出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法,按實際住宿的天數(shù)計算報銷。2、出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報銷住宿費。

4、3或影響公司整體形象的特殊業(yè)務(wù)情況，在分管領(lǐng)導(dǎo)允許的前提下，可按實報銷。4、住宿費標(biāo)準(zhǔn)一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標(biāo)準(zhǔn)報支，副總以上人員出差， 可單獨住宿。（二）伙食補助費報銷辦法中午 12 時前離開本市按全天補助；中午 12 時后離開本市按半天補助;中午 12 時前抵達(dá)本市按半天補助;中午 12 時后返抵本市按全天補助。（三）交通費報銷辦法1、旅途中符合乘臥（6 12 小時）50%60遇特殊情況需寫書面匯報，報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可報銷.2、對于自帶車輛人員，交通補助費予以取消（乘坐出租車辦事需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意）。3、出差人員原則上不得乘左出租車，但下列情況除外： (1）出差

5、目的地偏遠(yuǎn),沒有公共交通工具的；攜有巨款或重要文件須確保安全的；收、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的；(4)陪同重要客人外出的；（5）4、出差人員應(yīng)按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得饒行.出差期間經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其饒線多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤。遇有特殊情況的，如春運無法購票的，在請示主管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可報銷。（四)通訊費報銷辦法除外出學(xué)習(xí)和駐廠人員外的出差人員，每天補助 10 元通訊費，特殊情況需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。（五)其他1財務(wù)部方可審核報銷.2、出差人員應(yīng)保留完整車(船）票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù),應(yīng)保留復(fù)印件作為審核依據(jù)。315 元/四、補充規(guī)定1、兩人以上出差人員,在請示主管領(lǐng)導(dǎo)允許后,可就隨行高一級人員標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。2、去往集團辦事處的人員，出差途中享受伙食補助費。抵達(dá)后食宿由辦事處承擔(dān)，不享受伙食及住宿包干，如因辦理業(yè)務(wù)路途較遠(yuǎn)，而中途無法返回辦事處就餐，可享受伙食補助費，但需持有辦事處負(fù)責(zé)人的簽字確認(rèn)證明.3、外出參加會