分公司信息化項(xiàng)目需求調(diào)研報(bào)告

1、XX 一分公司需求調(diào)研報(bào)告本文檔內(nèi)容包括調(diào)研階段收集、了解 的該職能機(jī)構(gòu)組織人員情況，管理業(yè)務(wù)現(xiàn)狀、存在問題以及信息化 需求分析的內(nèi)容。企業(yè)管理信息化應(yīng)用范圍的確定，應(yīng)該遵循“突出重點(diǎn)”原則， 需要考慮管理投入與管理效益產(chǎn)出的平衡點(diǎn)，不是所有的業(yè)務(wù)都必 須進(jìn)入信息化管理范圍內(nèi)，所以需要明確信息化實(shí)現(xiàn)的業(yè)務(wù)范圍。信息化軟件是企業(yè)管理的工具，不是所有企業(yè)存在的問題都能夠 通過信息化軟件來解決，需要從加強(qiáng)企業(yè)管理、提升執(zhí)行力等角度， 對(duì)企業(yè)現(xiàn)有的管理制度、流程等進(jìn)行優(yōu)化建議，并且需要在實(shí)施該 類內(nèi)容前進(jìn)行明確。本文檔簽字確認(rèn)后，將作為后期解決方案提出的依據(jù)性文件，需 要明確本文檔的嚴(yán)肅性。XXX項(xiàng)目

2、組XXX集團(tuán)項(xiàng)目組簽發(fā)簽收時(shí)間時(shí)間審核時(shí)間要求一、基本情況 1.1機(jī)構(gòu)定位公司組織結(jié)構(gòu)圖集團(tuán)公司董事會(huì)房產(chǎn) 開發(fā)公司物業(yè)管理公司振華集團(tuán)（昆山）建設(shè)工程有限公司小額貸 款公司能源科技公司財(cái)務(wù)部經(jīng)營(yíng)部施工管理部技術(shù)科安?？瀑|(zhì)量科 預(yù)算科物資供應(yīng)公司設(shè)備科土建一公司土建二公司土建三公司土建 五公司（暫無）水電一公司水電二公司樁基公司市政公司裝潢公司 鋼構(gòu)公司鋼管租賃站防水隊(duì)總工室辦公室一分公司主要業(yè)務(wù)范圍包 括：1、日常辦公：各類文件資料收發(fā)、歸檔；其他日常辦公事宜；2 經(jīng)營(yíng)：工程投標(biāo)書編制，項(xiàng)目成本測(cè)算，工程決算書編制，項(xiàng)目合 同審核、備案；3、材料：大宗材料采購(gòu)合同、材料申請(qǐng)、付款審核4、施工

3、過程：負(fù)責(zé)項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量、安全、文明施工、技術(shù)等管理5、勞務(wù)：勞務(wù)合同備案，勞務(wù)工工資發(fā)放審核；6、財(cái)務(wù)：財(cái)務(wù)核 算、成本核算控制、資金管理；業(yè)務(wù)流程1.2.1經(jīng)營(yíng)管理投標(biāo)文件評(píng)審流程總經(jīng)理工作 表單經(jīng)營(yíng)部技術(shù)科預(yù)算科分公司編制技術(shù)標(biāo)編制技術(shù)標(biāo)審 核編制商務(wù)標(biāo)審核成本測(cè)算審批經(jīng)營(yíng)副總審核標(biāo)書上傳活動(dòng)一編制 投標(biāo)文件經(jīng)營(yíng)部將參與投標(biāo)的項(xiàng)目分配給分公司，投標(biāo)文件由對(duì)應(yīng) 分公司進(jìn)行編制，土建分公司編制土建商務(wù)標(biāo)，其他專業(yè)分公司編 制專業(yè)分公司商務(wù)標(biāo)，一分公司主要負(fù)責(zé)土建部分商務(wù)標(biāo)編制；公 開招標(biāo)的技術(shù)標(biāo)由技術(shù)科編制，其他類型項(xiàng)目由分公司負(fù)責(zé)編制， 技術(shù)科審核?；顒?dòng)二投標(biāo)文件評(píng)審分公司編制標(biāo)書，由預(yù)算

4、科、技術(shù)科審核， 經(jīng)營(yíng)部測(cè)算成本，經(jīng)營(yíng)副總審核，總經(jīng)理審批，預(yù)算科上傳標(biāo)書。成本測(cè)算活動(dòng)一投標(biāo)成本預(yù)測(cè)投標(biāo)過程中，成本預(yù)測(cè)主要 由公司經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)編制，主要目的是控制報(bào)價(jià)不低于實(shí)際成本，分 公司以此作為編制投標(biāo)書的依據(jù)?；顒?dòng)二工程中標(biāo)后成本測(cè)算工程中標(biāo)后，分公司根據(jù)投標(biāo)時(shí)成本 測(cè)算編制項(xiàng)目施工成本測(cè)算，主要目的是確認(rèn)工程的目標(biāo)成本，作為施工過程中成本控制的依據(jù)?；顒?dòng)二工程竣工決算編制項(xiàng)目完工后，項(xiàng)目部提交全套竣工圖集 簽證變更等資料，由分公司負(fù)責(zé)編制決算書，預(yù)算科審核，若有問 題，預(yù)算科出具調(diào)整通知單，分公司按照調(diào)整通知單調(diào)整決算。合同管理內(nèi)部合同評(píng)審流程經(jīng)營(yíng)部施工管理部總 經(jīng)理分公司分公司起草

5、合同分公司起草合同審核審核審批活動(dòng)一 內(nèi)部合同內(nèi)部合同按照專業(yè)由對(duì)應(yīng)分公司負(fù)責(zé)起草，一分公司負(fù)責(zé) 土建部分內(nèi)部合同起草，分公司經(jīng)理審核，經(jīng)營(yíng)部審核，施工管理 部審核，總經(jīng)理審批。材料管理活動(dòng)一材料申請(qǐng)分公司主要負(fù)責(zé)大宗材料管理， 物資供應(yīng)科管理的材料：項(xiàng)目部提出材料申請(qǐng)，分公司材料員審核， 物資供應(yīng)科審核并安排采購(gòu)，其他材料：項(xiàng)目部提出申請(qǐng)，分公司 材料員審核。材料采購(gòu)按照材料大類控制在成本測(cè)算范圍內(nèi)，一般 情況下不允許超出，若超出需及時(shí)辦理成本測(cè)算變更手續(xù)?；顒?dòng)二采購(gòu)合同項(xiàng)目部簽訂材料采購(gòu)合同，由項(xiàng)目部起草，分公 司材料員審核，分公司經(jīng)理審核，物資供應(yīng)科審核，法務(wù)審核，施 工管理部審核，總經(jīng)

6、理審批。活動(dòng)三采購(gòu)發(fā)票原則上要求項(xiàng)目部提交的發(fā)票需與采購(gòu)合同單位名稱一致，項(xiàng)目 部提交，分公司會(huì)計(jì)登記。材料付款申請(qǐng)流程分公司財(cái)務(wù)部項(xiàng)目部總經(jīng)理物資 供應(yīng)科提出申請(qǐng)項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)審批總公司財(cái)務(wù)審核分公司經(jīng)理審核 提出申請(qǐng)分公司材料員審核分公司財(cái)務(wù)審核分公司財(cái)務(wù)支付活動(dòng)四 采購(gòu)付款物資供應(yīng)科供應(yīng)的材料：物資供應(yīng)科填寫付款申請(qǐng)單，項(xiàng) 目經(jīng)理確認(rèn)，分公司會(huì)計(jì)審核，分公司經(jīng)理審批，總公司會(huì)計(jì)審核， 總經(jīng)理審批，分公司財(cái)務(wù)支付。項(xiàng)目部采購(gòu)的材料：項(xiàng)目部填寫申 請(qǐng)單，分公司材料員審核，分公司會(huì)計(jì)審核，分公司經(jīng)理審批，總 公司會(huì)計(jì)審核，總經(jīng)理審批，分公司財(cái)務(wù)支付。材料付款按照材料 大類控制在成本測(cè)算范圍內(nèi)，一

7、般情況下不允許超出，需及時(shí)辦理 成本測(cè)算變更手續(xù)。勞務(wù)管理活動(dòng)一勞務(wù)合同由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)篩選勞務(wù)隊(duì)伍并 簽訂勞務(wù)合同，勞務(wù)合同到分公司備案。勞務(wù)款支付申請(qǐng)流程施工管理部總經(jīng)理財(cái)務(wù)部分公 司項(xiàng)目部分公司經(jīng)理審核提出申請(qǐng)分公司財(cái)務(wù)支付分公司財(cái)務(wù)審 核總經(jīng)理審批分公司生產(chǎn)副總審核總公司財(cái)務(wù)審核顧總審核活動(dòng)二 勞務(wù)款支付按照合同約定，項(xiàng)目部申請(qǐng)，分公司生產(chǎn)副總審核，分 公司會(huì)計(jì)審核，分公司經(jīng)理審核，總公司會(huì)計(jì)審核，總經(jīng)理審批， 分公司財(cái)務(wù)支付。生產(chǎn)管理1.2.6.1開工管理活動(dòng)一開工管理項(xiàng)目開工時(shí)， 項(xiàng)目部提交項(xiàng)目平面布置圖、項(xiàng)目總體計(jì)劃、項(xiàng)目組織架構(gòu)，分公 司審核。進(jìn)度管理理活動(dòng)一進(jìn)度管理1、項(xiàng)目開工

8、時(shí)，項(xiàng)目部提 交項(xiàng)目總計(jì)劃，分公司審核；施工過程中，項(xiàng)目進(jìn)度執(zhí)行情況主要通過分公司日常檢查，施工管理部月度綜合檢查對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度進(jìn)行考 核，以項(xiàng)目總計(jì)劃為依據(jù)。2、項(xiàng)目部按照節(jié)點(diǎn)或者時(shí)間點(diǎn)上報(bào)工程量。技術(shù)管理施工組織設(shè)計(jì)審批流程技術(shù)科總工分公司項(xiàng)目部編制 施工組織設(shè)計(jì)審核審核審批活動(dòng)一施工組織設(shè)計(jì)項(xiàng)目部編制施工組 織設(shè)計(jì)，分公司審核，技術(shù)科審核，總工審批。專項(xiàng)施工方案審批流程技術(shù)科、安全科、質(zhì)檢科總工分 公司項(xiàng)目部編制方案審核審核審批活動(dòng)二專項(xiàng)施工方案審批1、 項(xiàng)目部編制施工方案，分公司審核，技術(shù)科、安全科、質(zhì)檢科審核， 總工審批，部分方案由分公司協(xié)助項(xiàng)目部編制。2、其中深基坑、腳手架、吊裝、大型

9、設(shè)備安裝拆卸等安全備案 方案，需報(bào)安監(jiān)站備案后方可實(shí)施。3、超過一定規(guī)模，危險(xiǎn)性較大的專項(xiàng)施工方案需專家論證，如 高支模、大于 5 米深基坑專項(xiàng)方案等。質(zhì)量管理理質(zhì)量管理流程分公司質(zhì)檢科項(xiàng)目部施工管理部項(xiàng)目部 質(zhì)量管理目標(biāo)分公司質(zhì)量管理目標(biāo)分公司日常檢查公司質(zhì)量管理目 標(biāo)月度綜合檢查不符合項(xiàng)整改通知按要求整改質(zhì)檢科日常檢查整改 驗(yàn)證活動(dòng)一質(zhì)量目標(biāo)施工管理部制定年度質(zhì)量目標(biāo)，分公司根據(jù)項(xiàng) 目情況，制定項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)，下發(fā)項(xiàng)目部執(zhí)行，分公司監(jiān)督檢查?；顒?dòng)二質(zhì)量檢查包括監(jiān)督檢查施工人員、施工方法、工藝或操作 等是否符合保證質(zhì)量的要求。分公司不定期對(duì)本公司在建項(xiàng)目進(jìn)行 檢查，參與施工管理部組織月度綜合

10、檢查?；顒?dòng)三不符合項(xiàng)檢查過程中發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)，根據(jù)嚴(yán)重程度分為： 一般不符合項(xiàng)和重大不符合項(xiàng)，一般不符合一般以口頭通知形式， 不下發(fā)整改單，項(xiàng)目部按要求實(shí)施整改，分公司質(zhì)檢員對(duì)整改結(jié)果現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)證；重大不符合項(xiàng)開具整改單，并提出處置意見，分公 司對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證?；顒?dòng)四隱蔽工程驗(yàn)收分公司負(fù)責(zé)隱蔽工程驗(yàn)收，并形成驗(yàn)收記錄安全管理理安全管理流程分公司安全科項(xiàng)目部施工管理部項(xiàng)目部 安全管理目標(biāo)分公司安全管理目標(biāo)分公司日常檢查公司安全管理目 標(biāo)月度綜合檢查不符合項(xiàng)整改通知按要求整改安全科日常檢查整改 驗(yàn)證危險(xiǎn)源識(shí)別項(xiàng)目部危險(xiǎn)源實(shí)施監(jiān)督檢查活動(dòng)一質(zhì)量目標(biāo)施工管 理部制定年度安全目標(biāo)，分公司根據(jù)項(xiàng)目情況，

11、制定項(xiàng)目的安全目 標(biāo)，下發(fā)項(xiàng)目部執(zhí)行，分公司監(jiān)督檢查?；顒?dòng)二危險(xiǎn)源管理 1、項(xiàng)目部根據(jù)工程特點(diǎn)，確定項(xiàng)目重大危險(xiǎn) 源，報(bào)分公司、安全科。2、重大危險(xiǎn)源實(shí)施前，項(xiàng)目部提交實(shí)施告知單。3、危險(xiǎn)源實(shí)施：項(xiàng)目部上報(bào)分公司，分公司上報(bào)安全科，由安 全科申報(bào)安監(jiān)站實(shí)施檢查；4、參與重大危險(xiǎn)源驗(yàn)收，腳手架、模板 深基坑、高支模等。活動(dòng)三安全檢查分公司不定期對(duì)本公司在建項(xiàng)目進(jìn)行檢查，參與 施工管理部組織月度綜合檢查?；顒?dòng)四不符合項(xiàng)檢查過程中發(fā)現(xiàn)的安全問題，根據(jù)嚴(yán)重程度分為 一般安全隱患和重大安全隱患，一般安全隱患一般以口頭通知形式， 不下發(fā)整改單，項(xiàng)目部按要求實(shí)施整改，分公司安全員對(duì)整改結(jié)果 現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)證；重

12、大安全隱患開具整改單，并提出處置意見，分公 司對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。資料管理理活動(dòng)一資料管理施工過程中，分公司日常檢 查中包括資料檢查；項(xiàng)目竣工后，項(xiàng)目部按照規(guī)定整理項(xiàng)目所有相 關(guān)資料，提交分公司審核，發(fā)現(xiàn)問題要求項(xiàng)目部整改，檢查無誤后 提交質(zhì)檢科。1.2.7 財(cái)務(wù)管理活動(dòng)一賬務(wù)處理公司財(cái)務(wù)使用統(tǒng)一財(cái)務(wù)軟件，先 由出納手工制作憑證，再由會(huì)計(jì)在軟件中登記憑證，主要起到記賬 作用及生成基本的財(cái)務(wù)報(bào)表?；顒?dòng)二資金收支 1、收工程進(jìn)度款，項(xiàng)目工程款直接進(jìn)入總公司 賬戶，由總公司再劃入對(duì)應(yīng)分公司賬戶2、資金支出：項(xiàng)目資金支 出，各項(xiàng)費(fèi)用都需在成本測(cè)算控制范圍內(nèi)方可支付，其中支付給物 資供應(yīng)科和設(shè)備科的款項(xiàng)通過內(nèi)部轉(zhuǎn)賬，其他供應(yīng)商款項(xiàng)，由分公 司直接支付給對(duì)應(yīng)供應(yīng)商。其他分公司費(fèi)用支出，由分公司經(jīng)理審 批，分公司財(cái)務(wù)支付。1.2.8 日常辦公活動(dòng)一辦公用品常用辦公用品，公司辦公室領(lǐng)用 登記，部分辦公用品分公司自行采購(gòu)；超過一定金額的辦公用品 （如電腦），需申請(qǐng)人提出申請(qǐng)，分公司負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理審批， 辦公室進(jìn)行采購(gòu)，申請(qǐng)人領(lǐng)用并登記?；顒?dòng)二收發(fā)文分公司收到公司發(fā)文進(jìn)行登記，經(jīng)理審閱后進(jìn)行發(fā) 放，領(lǐng)取人登記，分公司進(jìn)行歸檔?；顒?dòng)三用章申