KSERP業(yè)務(wù)流程規(guī)劃指導(dǎo)書

1、KS-ERP/K6業(yè)務(wù)流程規(guī)劃指導(dǎo)書V5.0 科思KS-ERP系統(tǒng)實施指導(dǎo)系列文件 廣州市科思電腦系統(tǒng)有限公司 第53頁 共53頁 KS-ERP業(yè)務(wù)流程規(guī)劃指導(dǎo)書廣州市科思電腦腦系統(tǒng)有限公公司編制TOC o h z HYPERLINK l _Toc37215814 KS-ERP業(yè)業(yè)務(wù)流程規(guī)劃劃指導(dǎo)書 PAGEREF _Toc37215814 h 5 HYPERLINK l _Toc37215815 第一章 中小企企業(yè)業(yè)務(wù)流程程概述 PAGEREF _Toc37215815 h 5 HYPERLINK l _Toc37215816 一、企業(yè)的經(jīng)營營過程 PAGEREF _Toc37215816

2、h 5 HYPERLINK l _Toc37215817 二、業(yè)務(wù)流程規(guī)規(guī)劃 PAGEREF _Toc37215817 h 6 HYPERLINK l _Toc37215818 1、業(yè)務(wù)流程的的定義 PAGEREF _Toc37215818 h 6 HYPERLINK l _Toc37215819 2、業(yè)務(wù)流程規(guī)規(guī)劃 PAGEREF _Toc37215819 h 6 HYPERLINK l _Toc37215820 第二章 業(yè)務(wù)流流程規(guī)劃 PAGEREF _Toc37215820 h 7 HYPERLINK l _Toc37215821 一、KS-ERRP的業(yè)務(wù)總總流程 PAGEREF _To

3、c37215821 h 7 HYPERLINK l _Toc37215822 二、KS-ERRP的資金流流總流程 PAGEREF _Toc37215822 h 7 HYPERLINK l _Toc37215823 三、KS-ERRP業(yè)務(wù)流程程規(guī)劃的步驟驟 PAGEREF _Toc37215823 h 8 HYPERLINK l _Toc37215824 第三章 采購業(yè)業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc37215824 h 10 HYPERLINK l _Toc37215825 一、采購業(yè)務(wù)流流程綜述 PAGEREF _Toc37215825 h 10 HYPERLINK l _Toc37215

4、826 二、采購訂單流流程（一） PAGEREF _Toc37215826 h 10 HYPERLINK l _Toc37215827 1、目的 PAGEREF _Toc37215827 h 100 HYPERLINK l _Toc37215828 2、適用范圍 PAGEREF _Toc37215828 h 10 HYPERLINK l _Toc37215829 3、部門職能 PAGEREF _Toc37215829 h 10 HYPERLINK l _Toc37215830 4、業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc37215830 h 11 HYPERLINK l _Toc37215831 5

5、、單據(jù)流程 PAGEREF _Toc37215831 h 11 HYPERLINK l _Toc37215832 6、流程圖 PAGEREF _Toc37215832 h 112 HYPERLINK l _Toc37215833 三、訂單采購流流程（二） PAGEREF _Toc37215833 h 12 HYPERLINK l _Toc37215834 1、目的 PAGEREF _Toc37215834 h 122 HYPERLINK l _Toc37215835 2、適用范圍 PAGEREF _Toc37215835 h 12 HYPERLINK l _Toc37215836 3、部門職能

6、 PAGEREF _Toc37215836 h 13 HYPERLINK l _Toc37215837 4、業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc37215837 h 13 HYPERLINK l _Toc37215838 5、單據(jù)流程 PAGEREF _Toc37215838 h 13 HYPERLINK l _Toc37215839 6、流程圖 PAGEREF _Toc37215839 h 114 HYPERLINK l _Toc37215840 四、采購?fù)素浟髁鞒?PAGEREF _Toc37215840 h 15 HYPERLINK l _Toc37215841 1、目的 PAGEREF

7、_Toc37215841 h 155 HYPERLINK l _Toc37215842 2、適用范圍 PAGEREF _Toc37215842 h 15 HYPERLINK l _Toc37215843 3、部門職能 PAGEREF _Toc37215843 h 15 HYPERLINK l _Toc37215844 4、業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc37215844 h 15 HYPERLINK l _Toc37215845 5、單據(jù)流程 PAGEREF _Toc37215845 h 15 HYPERLINK l _Toc37215846 6、流程圖 PAGEREF _Toc372158

8、46 h 116 HYPERLINK l _Toc37215847 五、供應(yīng)商管理理辦法 PAGEREF _Toc37215847 h 16 HYPERLINK l _Toc37215848 1、目的 PAGEREF _Toc37215848 h 166 HYPERLINK l _Toc37215849 2、適用范圍 PAGEREF _Toc37215849 h 16 HYPERLINK l _Toc37215850 3、部門職能 PAGEREF _Toc37215850 h 17 HYPERLINK l _Toc37215851 4、要點(diǎn) PAGEREF _Toc37215851 h 177

9、 HYPERLINK l _Toc37215852 第四章 銷售業(yè)業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc37215852 h 18 HYPERLINK l _Toc37215853 一、銷售業(yè)務(wù)流流程綜述 PAGEREF _Toc37215853 h 18 HYPERLINK l _Toc37215854 二、銷售訂單處處理流程（一一） PAGEREF _Toc37215854 h 18 HYPERLINK l _Toc37215855 1、目的 PAGEREF _Toc37215855 h 188 HYPERLINK l _Toc37215856 2、適用范圍 PAGEREF _Toc37215

10、856 h 18 HYPERLINK l _Toc37215857 3、部門職能 PAGEREF _Toc37215857 h 18 HYPERLINK l _Toc37215858 4、步驟 PAGEREF _Toc37215858 h 199 HYPERLINK l _Toc37215859 5、涉及單據(jù) PAGEREF _Toc37215859 h 19 HYPERLINK l _Toc37215860 6、流程圖 PAGEREF _Toc37215860 h 220 HYPERLINK l _Toc37215861 三、銷售退貨流流程 PAGEREF _Toc37215861 h 20

11、 HYPERLINK l _Toc37215862 1、目的 PAGEREF _Toc37215862 h 200 HYPERLINK l _Toc37215863 2、適用范圍 PAGEREF _Toc37215863 h 20 HYPERLINK l _Toc37215864 3、部門職能 PAGEREF _Toc37215864 h 20 HYPERLINK l _Toc37215865 4、步驟 PAGEREF _Toc37215865 h 200 HYPERLINK l _Toc37215866 5、涉及單據(jù) PAGEREF _Toc37215866 h 21 HYPERLINK l

12、 _Toc37215867 6、流程圖 PAGEREF _Toc37215867 h 221 HYPERLINK l _Toc37215868 四、客戶關(guān)系管管理辦法 PAGEREF _Toc37215868 h 22 HYPERLINK l _Toc37215869 1、目的 PAGEREF _Toc37215869 h 222 HYPERLINK l _Toc37215870 2、使用范圍 PAGEREF _Toc37215870 h 22 HYPERLINK l _Toc37215871 3、要點(diǎn) PAGEREF _Toc37215871 h 222 HYPERLINK l _Toc37

13、215872 第五章 庫存業(yè)業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc37215872 h 23 HYPERLINK l _Toc37215873 一、庫存業(yè)務(wù)流流程綜述 PAGEREF _Toc37215873 h 23 HYPERLINK l _Toc37215874 二、貨品調(diào)撥作作業(yè)流程 PAGEREF _Toc37215874 h 24 HYPERLINK l _Toc37215875 1、目的 PAGEREF _Toc37215875 h 244 HYPERLINK l _Toc37215876 2、適用范圍 PAGEREF _Toc37215876 h 24 HYPERLINK l _T

14、oc37215877 3、部門職能 PAGEREF _Toc37215877 h 24 HYPERLINK l _Toc37215878 4、步驟 PAGEREF _Toc37215878 h 244 HYPERLINK l _Toc37215879 5、涉及單據(jù) PAGEREF _Toc37215879 h 24 HYPERLINK l _Toc37215880 三、其它發(fā)貨流流程 PAGEREF _Toc37215880 h 25 HYPERLINK l _Toc37215881 1、目的 PAGEREF _Toc37215881 h 255 HYPERLINK l _Toc3721588

15、2 2、定義 PAGEREF _Toc37215882 h 255 HYPERLINK l _Toc37215883 3、使用范圍 PAGEREF _Toc37215883 h 25 HYPERLINK l _Toc37215884 4、部門職能 PAGEREF _Toc37215884 h 25 HYPERLINK l _Toc37215885 5、步驟 PAGEREF _Toc37215885 h 255 HYPERLINK l _Toc37215886 6、涉及單據(jù) PAGEREF _Toc37215886 h 25 HYPERLINK l _Toc37215887 四、其他收貨流流程

16、PAGEREF _Toc37215887 h 26 HYPERLINK l _Toc37215888 1、目的 PAGEREF _Toc37215888 h 266 HYPERLINK l _Toc37215889 2、定義 PAGEREF _Toc37215889 h 266 HYPERLINK l _Toc37215890 3、使用范圍 PAGEREF _Toc37215890 h 26 HYPERLINK l _Toc37215891 4、部門職能 PAGEREF _Toc37215891 h 26 HYPERLINK l _Toc37215892 5、步驟 PAGEREF _Toc37

17、215892 h 266 HYPERLINK l _Toc37215893 6、涉及單據(jù) PAGEREF _Toc37215893 h 26 HYPERLINK l _Toc37215894 五、存量控制辦辦法 PAGEREF _Toc37215894 h 27 HYPERLINK l _Toc37215895 1、目的 PAGEREF _Toc37215895 h 277 HYPERLINK l _Toc37215896 2、適用范圍 PAGEREF _Toc37215896 h 27 HYPERLINK l _Toc37215897 3、部門職能 PAGEREF _Toc37215897

18、h 27 HYPERLINK l _Toc37215898 4、ABC貨品品分類 PAGEREF _Toc37215898 h 27 HYPERLINK l _Toc37215899 5、存量基準(zhǔn)設(shè)設(shè)定 PAGEREF _Toc37215899 h 27 HYPERLINK l _Toc37215900 6、用料差異反反應(yīng)及處理 PAGEREF _Toc37215900 h 28 HYPERLINK l _Toc37215901 六、盤點(diǎn)管理辦辦法 PAGEREF _Toc37215901 h 28 HYPERLINK l _Toc37215902 1、目的 PAGEREF _Toc37215

19、902 h 288 HYPERLINK l _Toc37215903 2、適用范圍 PAGEREF _Toc37215903 h 28 HYPERLINK l _Toc37215904 3、部門職能 PAGEREF _Toc37215904 h 28 HYPERLINK l _Toc37215905 4、實施時間 PAGEREF _Toc37215905 h 28 HYPERLINK l _Toc37215906 5、盤點(diǎn)前準(zhǔn)備備及相關(guān)注意意事項 PAGEREF _Toc37215906 h 28 HYPERLINK l _Toc37215907 6、盤點(diǎn)實施 PAGEREF _Toc3721

20、5907 h 28 HYPERLINK l _Toc37215908 7、盤點(diǎn)后的工工作 PAGEREF _Toc37215908 h 29 HYPERLINK l _Toc37215909 七、過期及報廢廢貨品管理辦辦法 PAGEREF _Toc37215909 h 29 HYPERLINK l _Toc37215910 1、目的 PAGEREF _Toc37215910 h 299 HYPERLINK l _Toc37215911 2、適用范圍 PAGEREF _Toc37215911 h 29 HYPERLINK l _Toc37215912 3、定義 PAGEREF _Toc37215

21、912 h 299 HYPERLINK l _Toc37215913 4、部門職能 PAGEREF _Toc37215913 h 30 HYPERLINK l _Toc37215914 5、作業(yè)程序 PAGEREF _Toc37215914 h 30KS-ERP/K6業(yè)務(wù)流流程規(guī)劃指導(dǎo)導(dǎo)書第一章 企業(yè)業(yè)業(yè)務(wù)流程概述述ERP就是關(guān)于于流程與數(shù)據(jù)據(jù)的系統(tǒng)，EERP系統(tǒng)就就是用計算機(jī)機(jī)程序?qū)崿F(xiàn)企企業(yè)的業(yè)務(wù)流流程。KS-ERP的整整套系統(tǒng)都是是為實現(xiàn)中小小企業(yè)的業(yè)務(wù)務(wù)流程而設(shè)計計，為達(dá)到企企業(yè)的經(jīng)營目目的而設(shè)計。管理的首要任務(wù)務(wù)就是業(yè)務(wù)溝溝通，企業(yè)內(nèi)內(nèi)部的業(yè)務(wù)溝溝通不良或不不通暢，管理理成效勢必遜遜色

22、。業(yè)務(wù)的溝通，在在KS-ERRP中是通過過單證、單據(jù)據(jù)的執(zhí)行過程程來實現(xiàn)的，業(yè)業(yè)務(wù)溝通的方方式可有兩種種：即審核流流程的溝通和和無審核流程程的溝通，是是否需要審核核，依據(jù)該業(yè)業(yè)務(wù)的重要性性、對后續(xù)業(yè)業(yè)務(wù)影響的程程度由企業(yè)決決定。企業(yè)中經(jīng)常發(fā)生生例行公事，為為了提高效率率，一般都會會訂立標(biāo)準(zhǔn)作作業(yè)程序，明明確管理、決決策的業(yè)務(wù)過過程，人人依依照既定的游游戲規(guī)則做事事，不會有所所爭議。在傳傳統(tǒng)的工作中中，就是通過過電話、聯(lián)絡(luò)絡(luò)單、會簽單單、單據(jù)簽名名等方法實現(xiàn)現(xiàn)，電話的缺缺點(diǎn)是不能留留下記錄，聯(lián)聯(lián)絡(luò)單的缺點(diǎn)點(diǎn)就是速度慢慢，要經(jīng)過空空間的運(yùn)動，而而且歸集、存存檔、查閱都都是低效率的的，但是，它它畢竟

23、完成一一種業(yè)務(wù)流程程的規(guī)則，使使企業(yè)能有條條不紊的運(yùn)作作。這些手工工的做法，企企業(yè)中的領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)、干部、員員工似乎沒有有一點(diǎn)疑義，運(yùn)運(yùn)作的很正常常、很習(xí)慣，可可是當(dāng)進(jìn)入EERP管理，進(jìn)進(jìn)入KS-EERP系統(tǒng)中中實現(xiàn)很類似似的這種業(yè)務(wù)務(wù)流程管理時時，往往企業(yè)業(yè)就很難適應(yīng)應(yīng)，甚至不知知所措，或者者認(rèn)為很難執(zhí)執(zhí)行，其原因因就是，人工工審核流程帶帶有很多的不不規(guī)范性，隨隨意性與靈活活性，而在EERP中，這這種業(yè)務(wù)流程程比較規(guī)范，流流程更加嚴(yán)密密，控制更加加科學(xué)，因此此，和傳統(tǒng)做做法發(fā)生很大大的沖突。正因為如此，筆筆者認(rèn)為詳細(xì)細(xì)的描述在EERP環(huán)境下下，如何妥善善、科學(xué)的實實現(xiàn)業(yè)務(wù)流程程是重要的。并并著重以

24、KSS-ERP為為實例來講述述，中小企業(yè)業(yè)如何設(shè)計自自己的業(yè)務(wù)流流程。一、企業(yè)的經(jīng)營營過程企業(yè)的經(jīng)營過程程是由一系列列相關(guān)任務(wù)組組成，這些任任務(wù)按照企業(yè)業(yè)的管理規(guī)章章和業(yè)務(wù)流程程順序執(zhí)行或或并行執(zhí)行，最最終完成企業(yè)業(yè)的經(jīng)營目標(biāo)標(biāo)，如提供一一種產(chǎn)品和服服務(wù)。根據(jù)不同的需求求，經(jīng)營過程程可以分為銷銷售過程、采采購過程、庫庫存過程、生生產(chǎn)過程、結(jié)結(jié)算過程、產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)運(yùn)過程程等。一個經(jīng)營過程是是為了實現(xiàn)企企業(yè)某個經(jīng)營營目標(biāo)的一個個過程，它在在部分或者全全部組織機(jī)構(gòu)構(gòu)和人員的參參與下，利用用企業(yè)資源（包包括所需的物物料、貨品、倉倉庫、資金、客客戶、供應(yīng)商商、單據(jù)、信信息、數(shù)據(jù)、設(shè)設(shè)備、軟件等等等），按照照

25、預(yù)先確定的的規(guī)則，在參參與者和組織織機(jī)構(gòu)之間進(jìn)進(jìn)行文檔、信信息、任務(wù)的的傳遞、處理理、審核、統(tǒng)統(tǒng)計，從而實實現(xiàn)預(yù)定的經(jīng)經(jīng)營目標(biāo)。對企業(yè)整個業(yè)務(wù)務(wù)流程進(jìn)行優(yōu)優(yōu)化管理，降降低成本,提高效率,精益生產(chǎn)與與效益，進(jìn)行行事先計劃,事中控制,事后追蹤?？瓶扑糑S-EERP在電腦腦化管理的基基礎(chǔ)上,用新的管理理模式和業(yè)務(wù)務(wù)流程改造企企業(yè)原有的管管理模式與業(yè)業(yè)務(wù)流程,是對企業(yè)所所有的資源與與活動進(jìn)行優(yōu)優(yōu)化配置與效效率管理。二、業(yè)務(wù)流程規(guī)規(guī)劃1、業(yè)務(wù)流程的的定義業(yè)務(wù)流程就是按按照一定的商商業(yè)規(guī)則、業(yè)業(yè)務(wù)關(guān)系及其其先后順序，依依照規(guī)定的審審批程序，逐逐一實現(xiàn)經(jīng)營營過程的每一一個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)節(jié)的執(zhí)行過程程，業(yè)務(wù)流程程一

26、般都是跨跨部門、跨專專業(yè)、跨時間間的業(yè)務(wù)執(zhí)行行過程。2、業(yè)務(wù)流程規(guī)規(guī)劃業(yè)務(wù)流程的規(guī)劃劃，就是確定定商業(yè)規(guī)則，確確定業(yè)務(wù)關(guān)系系，明確業(yè)務(wù)務(wù)的目的、流流經(jīng)的部門、流流程要經(jīng)過哪哪些單據(jù)、單單據(jù)有哪些執(zhí)執(zhí)行過程，哪哪些環(huán)節(jié)需要要審核，誰審審核等。并且且要回答：這個業(yè)務(wù)執(zhí)行過過程要做什么么？即其目的的或想達(dá)到的的目標(biāo)是什么么？這個業(yè)務(wù)執(zhí)行過過程是如何完完成的，有哪哪些任務(wù)并經(jīng)經(jīng)過哪些步驟驟完成？這個業(yè)務(wù)執(zhí)行過過程有誰參與與完成，有哪哪些部門參與與？這個業(yè)務(wù)執(zhí)行過過程用了哪些些方式或手段段來完成？業(yè)務(wù)流程規(guī)劃圖圖示：第二章 業(yè)務(wù)流流程規(guī)劃一、KS-ERRP的業(yè)務(wù)總總流程二、KS-ERRP的資金流流總流程

27、三、KS-ERRP業(yè)務(wù)流程程規(guī)劃的步驟驟KS-ERP的的業(yè)務(wù)流程通通過設(shè)定單據(jù)據(jù)核準(zhǔn)機(jī)制、單單據(jù)的操作、單單據(jù)的審核、單單據(jù)的執(zhí)行過過程來實現(xiàn)的的，具有一整整套科學(xué)的業(yè)業(yè)務(wù)流程控制制和完善的業(yè)業(yè)務(wù)流程實現(xiàn)現(xiàn)方法：確定各部門的職職責(zé)；確定公司的業(yè)務(wù)務(wù)流程；確定各系統(tǒng)必須須錄入的單據(jù)據(jù)；確定各部們負(fù)責(zé)責(zé)的單據(jù)，確確定每個單據(jù)據(jù)的負(fù)責(zé)人；確定單據(jù)的下級級單據(jù)，從而而確定單據(jù)數(shù)數(shù)據(jù)來源及流流向；確定哪些單據(jù)需需要打印，打打印的份數(shù)，要要分發(fā)的人員員或部門；確定哪些單據(jù)必必須審核，審審核人，審核核時間；確定當(dāng)審核人外外出時，如何何進(jìn)行代理審審核的程序；確定需要定期打打印的報表，打打印的份數(shù)，分分發(fā)的人員

28、；比如哪些每每日打印一份份，哪些按周周打印，哪些些按月打印等等；10、確定月結(jié)結(jié)日期，月結(jié)結(jié)前各部門如如何核查、如如何檢查數(shù)據(jù)據(jù)；業(yè)務(wù)流程規(guī)劃步步驟圖示 EMBED Word.Picture.8 EMBED Word.Picture.8 第三章 采購業(yè)業(yè)務(wù)流程一、采購業(yè)務(wù)流流程綜述二、采購訂單流流程（一）1、目的為使公司采購作作業(yè)有所依循循，貨品有所所控制，達(dá)到到提供適質(zhì)、適適量貨品采購購職能，確保保公司采購產(chǎn)產(chǎn)品均能符合合要求的條件件，制定本程程序。2、適用范圍適用于貨品周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)量大、品種種多之生產(chǎn)貨貨品等有形物物的采購管理理注：非訂單采購購可直接進(jìn)入入本流程的步步驟3。3、部門職能采購部門：

29、生產(chǎn)產(chǎn)貨品的采購購經(jīng)辦單位貨品部門：貨品品需求計劃、貨貨品請購計劃劃的制定及審審核。倉庫：所有有形形貨品的數(shù)量量驗收。質(zhì)量部門：貨品品品質(zhì)驗收。4、業(yè)務(wù)流程請購貨品部門根據(jù)生生產(chǎn)計劃計算算貨品毛需求求計劃，再比比對在庫庫存存，擬定貨品品請購計劃，經(jīng)經(jīng)過部門主管管理審核批準(zhǔn)準(zhǔn)后，提交給給采購部門。訂購采購部門在接到到請購計劃后后，擬定采購購訂單，選擇擇供應(yīng)商（簽簽訂供貨合同同），下達(dá)訂訂單，同時將將貨品采購訂訂單輸入系統(tǒng)統(tǒng)并打印輸出出。訂單一式三聯(lián)，第第一聯(lián)采購部部門留存；第第二聯(lián)，加蓋蓋印章后發(fā)送送給供應(yīng)商；第三聯(lián)，傳傳遞給貨品部部門，以備收收貨時核查。接貨貨品達(dá)到達(dá)后，貨貨品部門的收收貨人員

30、必須須依訂單內(nèi)容容核對供應(yīng)商商送來的貨品品名稱、規(guī)格格、數(shù)量，確確認(rèn)無誤后輸輸入計算機(jī)。若若非訂單之采采購，貨品部部門收貨人員員必須依據(jù)經(jīng)經(jīng)過審批后的的申請辦理入入庫。檢驗質(zhì)量部門的檢驗驗人員對進(jìn)入入待檢區(qū)的貨貨品按相關(guān)規(guī)規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量量檢查，如果果判定為全部部不合格，拒拒收來料并作作廢已輸入的的收貨單據(jù)。如如果判定部分分合格，修改改或沖紅相應(yīng)應(yīng)拒收貨品。經(jīng)經(jīng)檢驗合格的的貨品，檢驗驗人員于物品品包裝上貼合合格標(biāo)簽，以以示區(qū)別。收貨單處理來料通過質(zhì)量驗驗收后，打印印收貨聯(lián)單。收貨單一式三聯(lián)聯(lián)，第一聯(lián)貨貨品部門留存存；第二聯(lián)，隨隨貨品一同到到指定的倉庫庫辦理進(jìn)倉手手續(xù)；第三聯(lián)聯(lián)加蓋簽章交交給供應(yīng)商以

31、以備結(jié)算時核核帳。進(jìn)倉倉庫管理員核對對貨品與收貨貨單明細(xì)，確確認(rèn)無誤后輸輸入進(jìn)倉單并并打印輸出進(jìn)進(jìn)倉單。進(jìn)倉倉單一式三聯(lián)聯(lián)。第一聯(lián)，倉倉庫留存；第第二聯(lián)，交財財務(wù)部門供核核帳之用；第第三聯(lián)，交采采購部門，跟跟蹤訂單完成成情況。采購發(fā)票處理采購發(fā)票是對采采購收貨的確確認(rèn)，此單只只能由經(jīng)過審審核的采購收收貨單自動生生成，不允許許手工輸入，但但用戶可以對對發(fā)票明細(xì)進(jìn)進(jìn)行修改。系系統(tǒng)在此同樣樣提供一張采采購發(fā)票處理理多張采購收收貨單，以及及一張采購收收貨單分開幾幾張采購發(fā)票票處理的功能能。錄入采購發(fā)票審核采購發(fā)票采購付款。5、單據(jù)流程采購訂單采購訂單是確定定采購物資的的數(shù)量、單價價、送貨日期期、運(yùn)輸方

32、式式，付款方式式等要素的單單據(jù)，也是以以后采購收貨貨環(huán)節(jié)，按訂訂單驗收商品品材料的依據(jù)據(jù)和匯總有關(guān)關(guān)采購訂貨報報表的基礎(chǔ)資資料。采購收貨單在實際發(fā)生采購購業(yè)務(wù)時，處處理收到采購購貨品的驗收收單據(jù)。用戶戶可以采用兩兩種方法填制制采購收貨單單：一是按采采購訂單填制制，如果企業(yè)業(yè)與供應(yīng)商開開具了采購訂訂單，在制作作收貨單時，應(yīng)應(yīng)選擇已審核核過的采購訂訂單由系統(tǒng)自自動生成采購購收貨單；二二是按實際收收到的票據(jù)及及貨品資料手手工編制采購購收貨單。系系統(tǒng)提供了一一張收貨單同同時處理多張張采購訂單，或或一張采購訂訂單分批驗收收并分別填制制采購收貨單單的功能。采采購收貨單經(jīng)經(jīng)過審核后，是是制作進(jìn)倉單單和采購發(fā)

33、票票的依據(jù)。采購進(jìn)倉單采購發(fā)票采購發(fā)票是對采采購收貨的確確認(rèn)，此單只只能由經(jīng)過審審核的采購收收貨單自動生生成，不允許許手工輸入，但但用戶可以對對發(fā)票明細(xì)進(jìn)進(jìn)行修改。系系統(tǒng)在此同樣樣的供一張采采購發(fā)票處理理多張采購收收貨單，以及及一張采購收收貨單分開幾幾張采購發(fā)票票處理的功能能。6、流程圖三、訂單采購流流程（二）1、目的為使公司采購作作業(yè)有所依循循，貨品有所所控制，達(dá)到到提供適質(zhì)、適適量貨品的采采購職能，確確保公司采購購產(chǎn)品均能符符合要求的條條件，制定本本程序。2、適用范圍適用于貨品周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)量小、品種種少之貨品等等有形的采購購管理注：非訂單采購購可直接進(jìn)入入本流程的步步驟3。3、部門職能采購部門：

34、貨品品的采購經(jīng)辦辦單位。貨品部門：貨品品需求計劃，貨貨品請購計劃劃的制定及審審核。倉庫：所有有形形貨品的數(shù)量量驗收。4、業(yè)務(wù)流程請購貨品部門根據(jù)銷銷售計劃及銷銷售情況，對對照在庫庫存存，擬定貨品品請購計劃，經(jīng)經(jīng)過部門主管管審核批準(zhǔn)后后，提交給采采購部門。訂購采購部門在接到到請購計劃后后，擬定采購購訂單，選擇擇供應(yīng)商（簽簽訂供貨合同同），下達(dá)訂訂單，同時將將貨品部門，以以備收貨時核核查。訂單一式三聯(lián)，第第一聯(lián)，采購購部門留存：第二聯(lián)，加加蓋印章后發(fā)發(fā)送給供應(yīng)商商；第三聯(lián)，傳傳遞給貨品部部門，以備收收貨時核查。接貨貨品到過后，貨貨品部門的收收貨人員必須須依訂單內(nèi)容容核對供應(yīng)商商送來的貨品品名稱、規(guī)

35、格格、數(shù)量，確確認(rèn)無誤后輸輸入計算機(jī)。若非訂單之采購購，貨品部門門的收貨人員員必須依據(jù)經(jīng)經(jīng)過審批后的的申請辦理入入庫。收貨單處理貨品部門主管對對收貨單據(jù)進(jìn)進(jìn)行審核；如如果不能通過過，拒收貨品品并作廢已輸輸入的收貨單單據(jù)。如果部部分通過審核核，修改或沖沖紅相應(yīng)拒收收貨品。進(jìn)倉貨品部門的倉庫庫人員核對貨貨品與收貨單單明細(xì)，確認(rèn)認(rèn)無誤后輸入入進(jìn)倉單并打打印輸出進(jìn)倉倉單。進(jìn)倉單一式四聯(lián)聯(lián)。第一聯(lián)，倉倉庫留存；第第二聯(lián)，交財財務(wù)部門供核核算之用；第第三聯(lián)，交采采購部門，跟跟蹤訂單完成成情況；第四四聯(lián)，加蓋簽簽章交給供應(yīng)應(yīng)商以備結(jié)算算時核帳。采購發(fā)票處理采購發(fā)票是對采采購收貨的確確認(rèn)，此單只只能由經(jīng)過審審

36、核的采購收收貨單自動生生成，不允許許手工輸入，但但用戶可以對對發(fā)票明細(xì)進(jìn)進(jìn)行修改。系系統(tǒng)在此同樣樣提供一張采采購發(fā)票處理理多張采購收收貨單，以及及一張采購收收貨單分開幾幾張采購發(fā)票票處理的功能能。錄入采購發(fā)票審核采購發(fā)票采購付款5、單據(jù)流程采購訂單采購訂單是確定定采購物資的的數(shù)量、單價價、送貨日期期、運(yùn)輸方式式，付款等要要素的單據(jù)，也也是以后采購購收貨環(huán)節(jié)，按按訂單驗收商商品材料的依依據(jù)和匯總有有關(guān)采購訂貨貨報表的基礎(chǔ)礎(chǔ)資料。采購收貨單在實際發(fā)生采購購業(yè)務(wù)時，處處理收到采購購貨品的驗收收單據(jù)。用戶戶可以采用兩兩種方法填制制采購收貨單單：一是按采采購訂單填制制，如果企業(yè)業(yè)與供應(yīng)商開開具了采購訂訂

37、單，在制作作收貨單時，應(yīng)應(yīng)選擇已審核核過的采購訂訂單由系統(tǒng)自自動生成采購購收貨單；二二是按實際收收到的票據(jù)主主貨品資為手手工編制采購購收貨單。系系統(tǒng)提供了一一張收貨單的的同時處理多多張采購計單單，或者一張張采購訂單分分批驗收并分分別填制采購購收貨單的功功能。采購收收貨單經(jīng)過審審核后，是制制作進(jìn)倉單和和采購發(fā)票的的依據(jù)。采購進(jìn)倉單采購發(fā)票采購發(fā)票是對采采購收貨的確確認(rèn)，此單只只能由經(jīng)過審審核的采購收收貨單自動生生成，不允許許手工輸入，但但用戶可以對對發(fā)票明細(xì)進(jìn)進(jìn)行修改。系系統(tǒng)在此同樣樣提供一張采采購發(fā)票處理理多張采購收收貨單，以及及一張采購收收貨單分開幾幾張采購發(fā)票票處理的功能能。6、流程圖四、

38、采購?fù)素浟髁鞒?、目的為使用在采購的的貨品出現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量問題等原原因時與供貨貨廠商之間辦辦理退貨有所所依循，確保保公司采購產(chǎn)產(chǎn)品均能符合合要求的條件件，制定本程程序。2、適用范圍適用于采購的貨貨品因出現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量等原因時時的退貨處理理。3、部門職能貨品部門：受理理退貨申請。采購部門：督辦辦退貨業(yè)務(wù)，負(fù)負(fù)責(zé)內(nèi)外部門門之間的聯(lián)系系與協(xié)調(diào)。4、業(yè)務(wù)流程退貨申請在發(fā)現(xiàn)入倉的采采購貨品出現(xiàn)現(xiàn)應(yīng)由供貨方方負(fù)責(zé)的質(zhì)量量問題后，貨貨品保管單位位應(yīng)及時向貨貨品部門提出出退貨申請；貨品部門受受理申請，將將有關(guān)貨品數(shù)數(shù)據(jù)輸入系統(tǒng)統(tǒng)，認(rèn)真核實實后，打印輸輸入退貨單。退貨單一式三聯(lián)聯(lián)。第一聯(lián)，貨貨品部門留存存；第二聯(lián)，交交付倉

39、庫以備備辦理退貨出出倉；第三聯(lián)聯(lián)，交付采購購部門，由其其通知供應(yīng)商商辦理退貨相相關(guān)事宜。通知供應(yīng)商采購部門在接到到貨品部門提提交的退貨單單后，及時整整理匯總，通通知供應(yīng)商。退貨出倉供應(yīng)商接到通知知后及時到指指定倉庫辦理理退貨出庫手手續(xù)。倉庫人員根據(jù)退退貨單輸入出出倉單，同時時打印輸入。出倉單一式五聯(lián)聯(lián)。第一聯(lián)，倉倉庫留存；第第二聯(lián)，交財財務(wù)部門供核核算之用；第第三聯(lián)，由供供應(yīng)商留存以以備核算之用用；第四聯(lián)，交交付采購部門門，告知退貨貨處理完畢；第五聯(lián)，出出門聯(lián)，由門門管收回。采購?fù)素洶l(fā)票處處理采購?fù)素洶l(fā)票是是對采購?fù)素涁浀拇_認(rèn)，發(fā)發(fā)票內(nèi)容不允允許手工輸入入，只能由相相關(guān)的采購?fù)送素泦巫詣由?/p>

40、，對生成成的發(fā)票內(nèi)容容允許修改。其其中，退貨數(shù)數(shù)量不得超過過此單的入庫庫數(shù)量。系統(tǒng)統(tǒng)在此同樣提提供一張發(fā)票票處理多張退退貨單，呼一一張退貨單分分開幾張退貨貨發(fā)票處理的的業(yè)務(wù)。采購?fù)素洶l(fā)票錄錄入采購?fù)素洶l(fā)票審審核5、單據(jù)流程采購?fù)素泦萎?dāng)購入的貨品因因出現(xiàn)質(zhì)量問問題等原因需需要退回原供供應(yīng)商時，除除了可以在上上述采購收貨貨單業(yè)務(wù)中直直接生成退貨貨單外，用戶戶還可以使用用本模塊進(jìn)行行退貨業(yè)務(wù)處處理，此外，系系統(tǒng)還提供了了一張采購?fù)送素泦翁幚砣炕虿糠滞送素洏I(yè)務(wù)的功功能。采購?fù)素洺鰝}倉單采購?fù)素洶l(fā)票票采購?fù)素洶l(fā)票是是對采購?fù)素涁浀拇_認(rèn),發(fā)發(fā)票內(nèi)容不允允許手工輸入入,只能由相相關(guān)的采購?fù)送素泦巫詣由?/p>

41、成,對生成成的發(fā)票內(nèi)容容允許修改.其中,退貨貨數(shù)量不得超超過此單的入入庫數(shù)量.系系統(tǒng)在此同樣樣提供一張發(fā)發(fā)票處理多張張退貨單,和和一張退貨單單分開幾張退退貨發(fā)票處理理的業(yè)務(wù).6、流程圖五、供應(yīng)商管理理辦法1、目的對供應(yīng)商進(jìn)行選選擇和評估考考核，以期尋尋求最佳的供供應(yīng)商。保證供應(yīng)商具有有提供滿足規(guī)規(guī)定要求的能能力，促使產(chǎn)產(chǎn)品品質(zhì)得到到穩(wěn)定和發(fā)展展提高，同時時采購成本能能得到很好的的控制。2、適用范圍適用于公司采購購貨品的供應(yīng)應(yīng)商管理。3、部門職能供應(yīng)商評估小組組（同總經(jīng)理理、質(zhì)量部門門、采購部門門，財務(wù)部門門等人員組成成）：對新供供應(yīng)商的調(diào)查查與評估考核核；主要貨品品的價格估算算；核準(zhǔn)合格格供應(yīng)

42、商名單單。采購部門：負(fù)責(zé)責(zé)供應(yīng)商資料料的收集，協(xié)協(xié)助總經(jīng)理對對供應(yīng)商進(jìn)行行評估、復(fù)核核；質(zhì)量部門：協(xié)同同總經(jīng)理對供供應(yīng)商進(jìn)行評評估及定期復(fù)復(fù)核；負(fù)責(zé)供供應(yīng)商所供應(yīng)應(yīng)的貨品有關(guān)關(guān)數(shù)據(jù)的分析析與審核；負(fù)負(fù)責(zé)對貨品進(jìn)進(jìn)行檢驗與試試驗并作記錄錄；4、要點(diǎn)供應(yīng)商資料收集集及初評采購部門主動開開發(fā)且收集具具有合作潛力力的廠商相關(guān)關(guān)資料，并記記錄。根據(jù)記記錄在冊的內(nèi)內(nèi)容評估供應(yīng)應(yīng)商的加工或或接單能力，并并參考以往業(yè)業(yè)績評定是否否可列為開發(fā)發(fā)或交易對象象，不合格者者給予淘汰。索樣及開試用訂訂單經(jīng)初評合格后，由由采購部門通通知供應(yīng)商關(guān)關(guān)樣或開立試試用采購訂單單，呈總經(jīng)理理核準(zhǔn)后，通通知送樣或試試用，以利確確定其

43、解單能能力，同時通通知質(zhì)量部門門。品質(zhì)確認(rèn)樣品送后，質(zhì)量量部門按檢驗驗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行品品質(zhì)鑒定，并并作記錄。品品質(zhì)不合格有有質(zhì)量部門通通知采購部門門，再通知供供應(yīng)商送樣，重重新確認(rèn)品質(zhì)質(zhì)，若仍不合合格則預(yù)以淘淘汰。品質(zhì)保證能力及及生產(chǎn)能力之之調(diào)查樣品確認(rèn)合格后后，由采購評評估小組到供供應(yīng)商生產(chǎn)工工廠進(jìn)行現(xiàn)場場調(diào)查品質(zhì)保保證能力，同同時對其生產(chǎn)產(chǎn)能力進(jìn)行調(diào)調(diào)查，并記錄錄以確定期接接單能力。詢、議、比價采購部門征詢供供應(yīng)商的報價價，同時收集集有關(guān)同類產(chǎn)產(chǎn)品價格資料料，進(jìn)行比價價，有條件者者可對供應(yīng)商商產(chǎn)品進(jìn)行估估價。掌握了了一定資料后后，由采購評評估小組召集集供應(yīng)商進(jìn)行行議價，使公公司接受的是是一個較合

44、理理的價格。簽訂采購協(xié)議評估及價格合理理者，由采購購部門與供應(yīng)應(yīng)商擬定協(xié)議議書，再由總總經(jīng)理簽字。登錄系統(tǒng)，分類類列管經(jīng)采購評估小組組評估合格者者，由總經(jīng)理理核準(zhǔn)并列入入合格供應(yīng)商商名冊。供應(yīng)商供貨情況況考核與定期期復(fù)核所有供應(yīng)商定期期復(fù)核，復(fù)核核時應(yīng)有采購購部門會同評評估小組進(jìn)行行價格、品質(zhì)質(zhì)、交期交量量及配合度的的考核，且評評定等級報總總經(jīng)理核定。經(jīng)復(fù)核評定不合合格者應(yīng)由采采購部門決定定暫?；驕p少少采購數(shù)量，并并通知供應(yīng)商商進(jìn)行改善。采采購部門追加加跟蹤評估供供應(yīng)商改善成成效，成效不不佳預(yù)以淘汰汰。復(fù)核合格者，可可繼續(xù)登陸合合格供應(yīng)商名名冊。供應(yīng)商選擇原則則采購部門在選擇擇供應(yīng)商時，必必須

45、在登記在在冊的供應(yīng)商商中進(jìn)行選擇擇，財務(wù)部門門在進(jìn)行帳務(wù)務(wù)處理時，也也必須核對供供應(yīng)商的身份份。第四章 銷售業(yè)業(yè)務(wù)流程一、銷售業(yè)務(wù)流流程綜述二、銷售訂單處處理流程（一一）1、目的為使公司銷售作作業(yè)有所依循循,確保產(chǎn)品品銷售工作的的順利進(jìn)行,特制定本程程序.。2、適用范圍適用于公司對外外的銷售業(yè)務(wù)務(wù)活動管理.。注：本流程針對對客戶先交款款,后憑單提提貨而設(shè)計,銷售訂單可可能成為虛設(shè)設(shè),為方便闡闡述,這里仍仍然保留這個個概念.。非訂單銷售可直直接進(jìn)入本流流程的步驟22.。3、部門職能銷售部門：訂單單處理的業(yè)務(wù)務(wù)部門.財務(wù)部門：負(fù)責(zé)責(zé)銷售過程中中的帳務(wù)處理理。倉庫：負(fù)責(zé)貨品品的出倉。4、步驟銷售訂單

46、的接收收銷售部門接收客客戶訂單后,輸入系統(tǒng)。受理發(fā)貨根據(jù)訂單)輸入入發(fā)貨單.發(fā)貨審核部門主管依據(jù)以以往銷售記錄錄對發(fā)貨單進(jìn)進(jìn)行審核,審審核不通過,作廢單據(jù)或或沖紅;發(fā)貨處理銷售部門打印發(fā)發(fā)貨單.發(fā)貨貨單一式四聯(lián)聯(lián),第一聯(lián)銷銷售部門留存存;客戶持二二、三、四聯(lián)聯(lián)到財務(wù)部門門辦理交款手手續(xù)；財務(wù)部門收款后后，開具銷售售發(fā)票，留存存發(fā)貨單第二二聯(lián)，同時在在發(fā)貨單第三三、第四聯(lián)加加蓋簽章，交交給客戶辦理理提貨。提貨客戶持發(fā)貨單第第三、第四聯(lián)聯(lián)到指定的倉倉庫辦理提貨貨；倉庫人員，根據(jù)據(jù)發(fā)貨單輸入入出倉單，核核對無誤后打打印輸出；辦理貨物交接，倉倉庫人員在出出倉單的第三三聯(lián)、第四聯(lián)聯(lián)簽字后交給給客戶出倉單

47、一式五聯(lián)聯(lián)，第一聯(lián)倉倉庫留存；第第二聯(lián)交財務(wù)務(wù)核算之用；第三聯(lián)客戶戶聯(lián)；第四聯(lián)聯(lián)為出門聯(lián)，由由門管收回；第五聯(lián)交給給銷售部門，表表示發(fā)貨處理理完畢。銷售發(fā)票處理銷售發(fā)票是對主主營業(yè)務(wù)收入入的確認(rèn)，此此單只能由相相關(guān)的銷售發(fā)發(fā)貨單自動生生成，不允許許手工輸入，但但用戶可以對對發(fā)票內(nèi)容進(jìn)進(jìn)行修改，系系統(tǒng)在此同樣樣提供一張發(fā)發(fā)票處理多張張發(fā)貨單，和和一張發(fā)貨單單分開幾張發(fā)發(fā)票處理的功功能。錄入銷售發(fā)票審核銷售發(fā)票銷售收款。5、涉及單據(jù)銷售訂單銷售訂單也可以以作為一種簡簡單的銷售合合同，它是確確定銷售貨品品的數(shù)量、單單價、送貨日日期、送貨方方式，付款方方式等要素的的單據(jù)，該訂訂單也是以后后銷售發(fā)貨環(huán)環(huán)

48、節(jié)，按訂單單辦理貨品出出倉的依據(jù)以以及匯總有關(guān)關(guān)銷售訂貨報報表的基礎(chǔ)資資料。所形成成的報表可以以幫助企業(yè)及及時掌握銷售售動態(tài)，合理理安排生產(chǎn)。用用戶可以根據(jù)據(jù)企業(yè)實際情情況選擇使用用或不使用銷銷售訂單業(yè)務(wù)務(wù)。銷售發(fā)貨單企業(yè)將貨品發(fā)往往客戶，應(yīng)該該開據(jù)銷售發(fā)發(fā)貨單，并根根據(jù)銷售業(yè)務(wù)務(wù)的不同，選選擇不同的開開單方式，系系統(tǒng)為你提供供了兩種方式式來編制發(fā)貨貨單：一是按銷售訂單單填制，如果果企業(yè)與客戶戶先開具了銷銷售訂單，在在制作分貨時時，應(yīng)根據(jù)已已審核過的銷銷售訂單由系系統(tǒng)自動生成成銷售發(fā)貨單單；二是按實際發(fā)出出的貨品等資資料手工編制制銷售發(fā)貨單單。系統(tǒng)提供了一張張發(fā)貨單同時時處理多張銷銷售訂單，或

49、或者一張銷售售訂單分別填填制銷售發(fā)貨貨單的功能。審審核過的銷售售發(fā)貨單，是是制作出倉單單和銷售發(fā)票票的依據(jù)。銷售出倉單銷售發(fā)票銷售發(fā)票是對主主營業(yè)務(wù)收入入的確認(rèn)，此此單只能由相相關(guān)的銷售發(fā)發(fā)貨單自動生生成，不允許許手工輸入，但但用戶可以對對發(fā)票內(nèi)容進(jìn)進(jìn)行修改，系系統(tǒng)在此同樣樣提供一張發(fā)發(fā)票處理多張張發(fā)貨單，和和一張發(fā)貨單單分開幾張發(fā)發(fā)票處理的功功能。6、流程圖三、銷售退貨流流程1、目的為使公司銷售作作業(yè)有所依循循，確保產(chǎn)品品銷售工作的的順利進(jìn)行，特特制定本程序序。2、適用范圍適用于已銷售產(chǎn)產(chǎn)品的退貨處處理。3、部門職能銷售部門：受理理退貨的業(yè)務(wù)務(wù)部門。倉庫：退貨入庫庫的經(jīng)辦單位位。財務(wù)部門：負(fù)

50、責(zé)責(zé)銷售退貨的的帳務(wù)處理。4、步驟受理退貨申請銷售部門人員接接受退貨申請請后將有關(guān)數(shù)數(shù)據(jù)輸入系統(tǒng)統(tǒng)；退貨審核由銷售部門主管管負(fù)責(zé)對貨物物和單據(jù)的審審核；審核不不通過，作廢廢相應(yīng)的退貨貨單據(jù)；單據(jù)處理通過審核后，打打印輸出退貨貨單；退貨單一式三聯(lián)聯(lián)，第一聯(lián)銷銷售部門留存存；第二聯(lián)交交銷售部門經(jīng)經(jīng)辦人員貨物物辦理進(jìn)倉手手續(xù)，第三聯(lián)聯(lián)客戶回執(zhí)聯(lián)聯(lián)。退貨進(jìn)倉銷售部門經(jīng)辦人人員持第二聯(lián)聯(lián)退貨單和貨貨物到指定倉倉庫辦理經(jīng)倉倉手續(xù)；倉庫庫人員根據(jù)退退貨單輸入進(jìn)進(jìn)倉單，并打打印輸出，同同時接收退貨貨，分類存放放；進(jìn)倉單一一式三聯(lián)，第第一聯(lián)倉庫留留存；第二聯(lián)聯(lián)交財務(wù)核算算；第三聯(lián)交交給銷售部門門；退款客戶在收到

51、退貨貨單第三聯(lián)后后，持銷貨發(fā)發(fā)票到財務(wù)辦辦理退款手續(xù)續(xù)。銷售退貨發(fā)票處處理5、涉及單據(jù)銷售退貨單當(dāng)購入的貨品因因出現(xiàn)質(zhì)量問問題等原因需需要退回原供供應(yīng)商時，除除了可以在上上述采購收貨貨單業(yè)務(wù)中直直接生成退貨貨單外，用戶戶還可以使用用本模塊進(jìn)行行退貨業(yè)務(wù)處處理，此外，系系統(tǒng)還提供了了一張采購?fù)送素泦翁幚砣炕虿糠滞送素洏I(yè)務(wù)的功功能。當(dāng)銷售的貨品出出現(xiàn)問題需要要作退貨處理理時，系統(tǒng)提提供兩種退貨貨方式：一是是通過手工輸輸入退貨資料料業(yè)編制銷售售退貨單或按按銷售發(fā)貨單單自動生成銷銷售退貨單。二二、在銷售發(fā)發(fā)貨單中選擇擇發(fā)生退貨的的單據(jù)，通過過系統(tǒng)的生成成退貨單功能能由系統(tǒng)自動動生成一張銷銷售退貨單

52、。此此單經(jīng)過審核核后，作為入入庫單和退貨貨發(fā)票編制的的基本資料，也也是作為確認(rèn)認(rèn)銷售退貨發(fā)發(fā)票的唯一資資料。銷售退貨進(jìn)倉倉單銷售退貨發(fā)票票銷售退貨發(fā)票是是對銷售退貨貨的確認(rèn),發(fā)發(fā)票內(nèi)容不允允許手工輸入入,只能由相相關(guān)的銷售退退貨單自動生生成,對生成成的發(fā)票內(nèi)容容允許修改.其中,退貨貨數(shù)量不得超超過此單的出出庫數(shù)量.系系統(tǒng)在此同樣樣提供一張發(fā)發(fā)票處理多張張退貨單,和和一張退貨單單分開幾張退退貨發(fā)票處理理的業(yè)務(wù).6、流程圖四、客戶關(guān)系管管理辦法1、目的建立良好的客戶戶關(guān)系，培養(yǎng)養(yǎng)忠誠的客戶戶群體。2、使用范圍公司產(chǎn)品的目標(biāo)標(biāo)客戶群體。3、要點(diǎn)識別客戶將更多的客戶名名輸入到數(shù)據(jù)據(jù)庫中。采集客戶的有關(guān)

53、關(guān)信息。驗證并更新客戶戶信息，刪除除過時信息。2）對客戶進(jìn)行行差異分析識別企業(yè)的金牌牌客戶。哪些客戶導(dǎo)致了了企業(yè)成本的的發(fā)生。企業(yè)本年度最想想和哪些企業(yè)業(yè)建立商業(yè)關(guān)關(guān)系？選擇出出幾個這樣的的企業(yè)。上年度有哪些大大宗客戶對企企業(yè)的產(chǎn)品或或服務(wù)多次提提出了抱怨？列出這些企企業(yè)。去年最大的客戶戶是否今年也也訂了不少的的產(chǎn)品？找出出這個客戶。是否有些客戶從從你的企業(yè)只只訂購一兩種種產(chǎn)品，卻會會從其他地方方訂購很多種種產(chǎn)品？根據(jù)客戶對于本本企業(yè)的價值值（如市場花花費(fèi)、銷售收收入、與本公公司有業(yè)務(wù)交交往的年限等等），把客戶戶（包括上述述5%與200%的客戶）分分為A、B、CC三類。3）與客戶保持持良好的接

54、觸觸給自已的客戶聯(lián)聯(lián)系部門打電電話，看得到到問題答案的的難易程度如如何。給競爭對手的客客戶聯(lián)系部門門打電話，比比較服力水平平的不同。把客戶打來的電電話看作是一一次銷售機(jī)會會。測試客戶服務(wù)中中心的自動語語音系統(tǒng)的質(zhì)質(zhì)量。對企業(yè)內(nèi)記錄客客戶信息的文文本或紙張進(jìn)進(jìn)行跟蹤。哪些客戶給企業(yè)業(yè)帶來了更高高的價值？與與他們更主動動的對話。通過信息技術(shù)的的應(yīng)用，使得得客戶與企業(yè)業(yè)做生意更加加方便。改善對客戶抱怨怨的處理。4）調(diào)整產(chǎn)品或或服務(wù)以滿足足每一個客戶戶的需求。改進(jìn)客戶服務(wù)過過程中的紙面面工作，節(jié)省省客戶時間，節(jié)節(jié)約公司資金金。使發(fā)給客戶郵件件更加個性化化。替客戶填寫各種種表格。詢問客戶，他們們希望以怎

55、么么樣的方式、怎怎么樣的頻率率獲得企業(yè)的的信息。找同客戶真正需需要的是什么么。征求各列十位的的客戶的意見見，看企業(yè)究究竟可以向這這些客戶提供供哪些特殊的的產(chǎn)品或服務(wù)務(wù)。爭以企業(yè)高層對對客戶關(guān)系管管理的工作的的參與。第五章 庫存業(yè)業(yè)務(wù)流程一、庫存業(yè)務(wù)流流程綜述二、貨品調(diào)撥作作業(yè)流程1、目的為使各倉庫之間間的貨品調(diào)撥撥作業(yè)有所依依循,對貨品品的數(shù)量進(jìn)行行控制,特制制定本程序.2、適用范圍適用于各倉庫之之間貨品的調(diào)調(diào)撥.3、部門職能貨品部門：負(fù)責(zé)責(zé)受理調(diào)撥申申請及審核工工作.倉庫一：貨品調(diào)調(diào)出倉庫,負(fù)負(fù)責(zé)貨品調(diào)出出的具體執(zhí)行行單位。倉庫二：貨品調(diào)調(diào)入倉庫,負(fù)負(fù)責(zé)貨品調(diào)入入的具體執(zhí)行行單位.4、步驟調(diào)

56、撥申請貨品部門受理調(diào)調(diào)撥申請后，將將數(shù)據(jù)輸入系系統(tǒng)；部門主主管負(fù)責(zé)對單單據(jù)的審核；打印輸出調(diào)調(diào)撥單,調(diào)撥撥單一式三聯(lián)聯(lián)：第一聯(lián)貨貨品部門留存存，第二聯(lián)調(diào)調(diào)出聯(lián)，第三三聯(lián)調(diào)入聯(lián)。貨品調(diào)出經(jīng)辦人持調(diào)撥單單第二聯(lián)到倉倉庫一辦理貨貨品調(diào)出手續(xù)續(xù)；倉庫一人人員根據(jù)調(diào)撥撥單輸入出倉倉單,同時打打印輸出；出出倉單一式三三聯(lián)：第一聯(lián)聯(lián)倉庫一留存存，第二聯(lián)送送貨品部門核核帳，第三聯(lián)聯(lián)為財務(wù)核帳帳聯(lián)。貨品調(diào)入經(jīng)辦人持調(diào)撥單單第三聯(lián)及貨貨品到倉庫二二辦理貨品調(diào)調(diào)入手續(xù)；倉倉庫二人員根根據(jù)調(diào)撥單輸輸入進(jìn)倉單,同時打印輸輸出；進(jìn)倉單單一式三聯(lián)：第一聯(lián)倉庫庫二留存，第第二聯(lián)送貨品品部門核帳，第第三聯(lián)為財務(wù)務(wù)核帳聯(lián)。5、涉

57、及單據(jù)倉庫調(diào)撥單模板提供的單據(jù)據(jù)頭為倉庫調(diào)調(diào)撥,單據(jù)體體包括開單日日期和單據(jù)編編號,單據(jù)明明細(xì)包括品名名為規(guī)格、單單位、數(shù)量、出出庫數(shù)量、入入庫存數(shù)量等等項目。本模塊是處理不不同倉庫之間間貨品的非銷銷售、采購性性質(zhì)的調(diào)入、調(diào)調(diào)出業(yè)務(wù)。此此處不產(chǎn)生會會計憑證，你你只需選擇好好進(jìn)出倉庫及及數(shù)量即可，系系統(tǒng)會根據(jù)調(diào)調(diào)撥單調(diào)整有有關(guān)倉庫存貨貨數(shù)量。物料調(diào)撥出倉倉單物料調(diào)撥進(jìn)倉倉單企業(yè)只要發(fā)生進(jìn)進(jìn)倉業(yè)務(wù)和出出倉業(yè)務(wù)都必必須開據(jù)進(jìn)倉倉單和出倉單單據(jù)，本模塊塊不僅能夠處處理各種常見見的進(jìn)出倉業(yè)業(yè)務(wù)，如采購購入庫、產(chǎn)品品進(jìn)倉、退料料、銷售退回回、組裝完工工產(chǎn)品入庫、倉倉庫調(diào)撥、銷銷售出庫、采采購?fù)素浀?，而而?/p>

58、對一些不不常見的進(jìn)出出庫存業(yè)務(wù)，如如接受捐助、原原材料投資，系系統(tǒng)提供其他他入庫與其他他出庫模式以以定義入庫類類型和出庫存存類型，供你你在開據(jù)進(jìn)倉倉單和出倉單單時進(jìn)行選擇擇，同時提供供了非常友好好的界面，可可以在進(jìn)、銷銷、存、生產(chǎn)產(chǎn)管理各個系系統(tǒng)輕松自如如處理進(jìn)出倉倉業(yè)務(wù)。三、其它發(fā)貨流流程1、目的為使其它發(fā)貨作作業(yè)有所依循循，對貨品的的數(shù)量進(jìn)行控控制，特制定定本程序。2、定義其他發(fā)貨：除銷銷售以外的貨貨品發(fā)貨業(yè)務(wù)務(wù)，如借出，對對外投資轉(zhuǎn)出出貨品，捐助助等業(yè)務(wù)。3、使用范圍適用于除銷售以以外的貨品發(fā)發(fā)貨業(yè)務(wù)。4、部門職能貨品部門：負(fù)責(zé)責(zé)受理其它發(fā)發(fā)貨申請及審審核工作。倉庫：負(fù)責(zé)貨品品進(jìn)倉的具體

59、體執(zhí)行單位。5、步驟其他發(fā)貨申請貨品部門受理其其他發(fā)貨申請請后，將數(shù)據(jù)據(jù)輸入系統(tǒng)；部門主管負(fù)負(fù)責(zé)對單據(jù)的的審核；打印印輸出其他發(fā)發(fā)貨聯(lián)單，一一式二聯(lián)，第第一聯(lián)貨品部部門留存；第第二聯(lián)出倉聯(lián)聯(lián)。貨品出庫經(jīng)辦人持其它發(fā)發(fā)貨單第二聯(lián)聯(lián)到倉庫辦理理貨品出倉手手續(xù)；倉庫人人員根據(jù)發(fā)貨貨單輸入出倉倉單，同時打打印輸出；出出倉單一式四四聯(lián)，第一聯(lián)聯(lián)倉庫留存；第二聯(lián)送貨貨品部門核帳帳；第三聯(lián)為為財務(wù)核帳聯(lián)聯(lián)；第四聯(lián)出出門聯(lián)。6、涉及單據(jù)其他發(fā)貨單處理除銷售發(fā)貨貨、采購?fù)素涁浺酝獾?，如如借出，對外外投資轉(zhuǎn)出貨貨品，捐助等等業(yè)務(wù)，是其其他收貨的反反向操作，系系統(tǒng)將按你輸輸入的借方會會計科目自動動生成會計憑憑證。系

60、統(tǒng)提提供所有編碼碼和貨品名稱稱選擇項供你你，系統(tǒng)默認(rèn)認(rèn)單價為當(dāng)前前該貨品庫存存價格，允許許人工修改，你你輸入實際收收到數(shù)量后，系系統(tǒng)會自動計計算出金額，此此單經(jīng)過審核核后，是開據(jù)據(jù)出倉單的唯唯一選擇單據(jù)據(jù)，出庫存數(shù)數(shù)量為開據(jù)出出庫存單后的的系統(tǒng)回填數(shù)數(shù)據(jù)。系統(tǒng)提提供一張發(fā)貨貨單分批出倉倉業(yè)務(wù)。其他出倉單企業(yè)只要發(fā)生進(jìn)進(jìn)倉業(yè)務(wù)和出出倉業(yè)務(wù)都必必須開據(jù)進(jìn)倉倉和出倉單據(jù)據(jù)，本模塊不不僅能夠處理理各種常見的的進(jìn)出倉業(yè)務(wù)務(wù)，如采購入入庫、產(chǎn)品進(jìn)進(jìn)倉、退料、銷銷售退回、組組裝完工產(chǎn)品品入庫、倉庫庫調(diào)撥、銷售售出庫、采購購?fù)素浀龋覍σ恍┎徊怀Ｒ姷倪M(jìn)出出庫業(yè)務(wù)，如如接受捐助、原原材料投資，系系統(tǒng)提供其他