募集資金專項(xiàng)報(bào)告參考模板

1、附件二證券代碼：證券簡(jiǎn)稱：公告編號(hào)：股份有限公司關(guān)于公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。一、募集資金基本情況說明扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金金額、資金到賬時(shí)間、以前年度已使用金額、本年度使用金額及當(dāng)前余額。二、募集資金管理情況說明募集資金管理制度的制定和執(zhí)行情況，包括募集資金在各銀行賬戶的存儲(chǔ)情況，公司與保薦人及商業(yè)銀行簽訂募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議的時(shí)間、與募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）是否存在重大差異，募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議的履行情況及存在的問題。三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況公司應(yīng)在“募集資金使

2、用情況對(duì)照表”（見附表1）中說明如下內(nèi)容：1募集資金投資項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“募投項(xiàng)目”）的資金使用情況。分項(xiàng)目說明募集資金承諾投資項(xiàng)目、承諾投資總額、調(diào)整后投資總額、截至期末承諾投入金額（以最近一次已披露計(jì)劃為依據(jù)）、本年度投入金額、截至期末累計(jì)投入金額、截至期末累計(jì)投入金額與承諾投入金額的差額、截至期末投入進(jìn)度、項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期、本年度實(shí)現(xiàn)的效益、是否達(dá)到預(yù)計(jì)效益及項(xiàng)目可行性是否發(fā)生重大變化等。項(xiàng)所列情形的，應(yīng)披露有關(guān)情況及擬采取的措施。募投項(xiàng)目無法單獨(dú)核算效益的，應(yīng)說明原因，并就該投資項(xiàng)目對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的影響作定性分析。1 / 42募投項(xiàng)目先期投入及置換情況。公司以募集資金

3、置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金的，應(yīng)說明先期投入的金額、用募集資金置換先期投入的金額、時(shí)間和履行的決策程序。3用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況。公司以閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的，應(yīng)說明決策程序、批準(zhǔn)使用金額、起止時(shí)間、實(shí)際使用金額、募集資金是否如期歸還等內(nèi)容。4節(jié)余募集資金使用情況。公司將募投項(xiàng)目節(jié)余資金用于其他募投項(xiàng)目或非募投項(xiàng)目的，應(yīng)分別說明節(jié)余資金來源、履行的審批程序及披露情況。5募集資金使用的其他情況。四、變更募投項(xiàng)目的資金使用情況1募投項(xiàng)目發(fā)生變更的，應(yīng)在“變更募集資金投資項(xiàng)目情況表”（見附表2）中說明變更后的項(xiàng)目、對(duì)應(yīng)的原項(xiàng)目、變更后項(xiàng)目擬投入募集資金總額、截至期末計(jì)劃累計(jì)

4、投資金額、本年度實(shí)際投入金額、實(shí)際累計(jì)投入金額、投資進(jìn)度、項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期、本年度實(shí)現(xiàn)的效益、是否達(dá)到預(yù)計(jì)效益及變更后的項(xiàng)目可行性是否發(fā)生重大變化及項(xiàng)目變更的原因、決策程序、信息披露情況等。未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度及變更后的項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的，應(yīng)當(dāng)解釋原因。變更后的募集資金投資項(xiàng)目無法單獨(dú)核算效益的，應(yīng)說明原因，并就該投資項(xiàng)目對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的影響作定性分析。2募投項(xiàng)目已對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換的（募投項(xiàng)目在上市公司實(shí)施重大資產(chǎn)重組中已全部對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換的除外），應(yīng)單獨(dú)說明在對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換前使用募集資金投資該項(xiàng)目的金額、投資項(xiàng)目完工程度和實(shí)現(xiàn)效益，轉(zhuǎn)讓或置換的定價(jià)依據(jù)及相關(guān)收益，轉(zhuǎn)讓價(jià)款收

5、取和使用情況，換入資產(chǎn)的運(yùn)行情況（至少應(yīng)當(dāng)包五、募集資金使用及披露中存在的問題說明公司已披露的相關(guān)信息是否存在不及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整披露的情況。存在募集資金管理違規(guī)情形的，應(yīng)說明違規(guī)的原因、涉及金額及整改措施。六、保薦人對(duì)公司年度募集資金存放與使用情況所出具專項(xiàng)核查報(bào)告的結(jié)論性意見（如有）。七、公司存在兩次以上融資且當(dāng)年分別存在募集資金運(yùn)用的，應(yīng)在專項(xiàng)報(bào)告分別說明。附表 1：募集資金使用情況對(duì)照表單位：是本年度投入金額化 諾投資項(xiàng)目 ）額額 注 1：“本年度投入募集資金總額”包括募集資金到賬后“本年度投入金額”及實(shí)際已置換先期投入金額。注 據(jù)確定。注 徑、計(jì)算方法一致。附表 2：變更募集資金投資項(xiàng)目情況表單位： ） 化額期注：“本年度