財務(wù)審核職責步驟

1、第6頁 共6頁財務(wù)審核職責步驟財務(wù)審核需要組織指導公司的財務(wù)管理、本錢管理、預(yù)算管理、內(nèi)部會計控制、合規(guī)經(jīng)營與財務(wù)風險管控、重大財務(wù)十項監(jiān)管及報告工作;下面是WTT給大家整理的財務(wù)審核職責步驟，歡送大家借鑒與參考，肯定對大家有所幫助。財務(wù)審核職責步驟11、熟悉會計制度和財政部門對各項費用開支的有關(guān)規(guī)定，在預(yù)算范圍內(nèi)，嚴格掌握費用開支標準，堅持原那么，節(jié)約費用，不該支付的費用不予報銷;2、認真審核各種費用單據(jù),受權(quán)審批人和經(jīng)手人簽字齊全,原始單據(jù)數(shù)字清楚,業(yè)務(wù)情況反映明確;、收到費用單據(jù)及時填制記帳憑證，金額和【摘要】：p 清楚，按照規(guī)定分清各部門和各項費用的小細目，制單和復核手續(xù)齊全;3、根據(jù)

2、公司業(yè)務(wù)及管理需求，制定費用報銷模板，費用報銷流程，費用報銷制度;4、根據(jù)公司費用分析p 需要搜集、統(tǒng)計、分析p 數(shù)據(jù)、出具相關(guān)報表、異常數(shù)據(jù)預(yù)警提醒;5、負責公司日常資金收付業(yè)務(wù)，嚴格審核出款材料，確保資金使用平安和合規(guī);6、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)，例行維護銀行關(guān)系;7、按照國家規(guī)定納稅時間即使申報、確保公司稅務(wù)0風險;8、金蝶系統(tǒng)固定資產(chǎn)卡片建立;9、財務(wù)資料搜集、整理、歸檔、保管;10、其他突發(fā)事件處理和指導交辦的工作。財務(wù)審核職責步驟21、每月負責子公司本錢月結(jié)工作，編制并輸出集團管理相關(guān)本錢及考核報表，負責日常本錢管控。2、.每月復核共享中心出具的財務(wù)報表、檢查監(jiān)視共享中心入賬

3、的準確性及時性。3、.每月完成本錢分析p ，編制子公司層面分析p 報告及其他專項分析p 報告。4.、每月完成納稅申報，對接處理相關(guān)稅務(wù)問題，把控稅務(wù)風險。5、對接高企等專項申報及日常維護工作、每月報送統(tǒng)計報表。6、對接總部資金部，協(xié)助完成子公司融資事項。7、對接年報審計、所得稅匯算清繳、研發(fā)扣除等專項審計。8、做好子公司其他財務(wù)管理相關(guān)工作，例如：工程管理、庫存管理、費用管理、預(yù)算管理、內(nèi)控管理等。9、效勞子公司需求：完成月度消費例會財務(wù)匯報、提供經(jīng)營決策數(shù)據(jù)支持等。財務(wù)審核職責步驟31.經(jīng)銷客戶開關(guān)戶及主記錄維護2.只負責清賬不負責繳款3.訂單審核(審核賬余，其他系統(tǒng)管控)4.開立, 及業(yè)務(wù)

4、領(lǐng)用簽收5.根據(jù)客戶余額,帳齡,行銷政策及返利統(tǒng)計表,審核促銷案及贈品6.部門費用報銷憑證審核7促銷費用報銷審核8.月末根據(jù)賬載數(shù)進展倉庫盤點(包括頂通/物流庫)9.促銷品帳務(wù)10.市場設(shè)備押金的核對,入賬;在庫設(shè)備盤點11.客戶對賬單發(fā)送,核對12.財會檔案整理13.營業(yè)部相關(guān)報表的編制14.主管交辦其他事項財務(wù)審核職責步驟41.對業(yè)務(wù)和行業(yè)不斷理解，結(jié)合專業(yè)的稅法知識，負責所支持稅種領(lǐng)域相關(guān)業(yè)務(wù)的稅務(wù)規(guī)那么梳理及制定、稅務(wù)咨詢等事項;2.對涉稅業(yè)務(wù)規(guī)那么及流程進展持續(xù)優(yōu)化、深化稅務(wù)規(guī)那么信息化工作;3.?負責所支持稅種領(lǐng)域相關(guān)業(yè)務(wù)的稅務(wù)專項任務(wù)，對重大涉稅事項提供稅務(wù)專業(yè)支撐;4.定期分享

5、重要的法規(guī)動向及做好內(nèi)部培訓工作;5.定期對所涉及的業(yè)務(wù)開展稅務(wù)流程自查工作。;財務(wù)審核職責步驟5在財務(wù)部門人員指導下，對公司整體經(jīng)營成果以及財務(wù)運營狀況進展綜合評價和剖析，為公司的財務(wù)管理和經(jīng)營決策提供及時、準確的財務(wù)信息，并對公司存在的問題提出改良對策;負責公司相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)的定期搜集、匯總及統(tǒng)計分析p ，建立分析p 模型，形成數(shù)據(jù)分析p 文檔;建立和跟蹤公司財務(wù)關(guān)鍵指標，跟蹤月度業(yè)務(wù)表現(xiàn)情況和長期變動趨勢預(yù)測;推進相關(guān)分析p 模型在數(shù)據(jù)分析p 系統(tǒng)中的落地，細化數(shù)據(jù)分析p 可視化的方案;理解財務(wù)流程實際運營和用戶需求，協(xié)助財務(wù)部開發(fā)數(shù)據(jù)分析p 工具、模板，對現(xiàn)有數(shù)據(jù)搜集和分析p 工具進展自動化改良;負責推進業(yè)務(wù)財務(wù)一體化的進程，分析p 過程中存在的問題;參與財務(wù)信息化系統(tǒng)規(guī)劃與建立;其他上級安排的工作。財務(wù)審核職責步驟61、遵守財務(wù)紀律，建立和健全相關(guān)財務(wù)制度;2、負責公司會計核算與財務(wù)管理工作;3、總部合并報表工作;4、對接集團及下屬單位相關(guān)財務(wù)工作。財務(wù)審核職責步驟71.負