財務(wù)管理制度及崗位職責(zé)1

1、財務(wù)管理制度及崗位職責(zé)一、 財務(wù)管理職責(zé)1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的財務(wù)管理制度。2、建立健全財務(wù)管理的各種規(guī)章制度，加強(qiáng)經(jīng)營核算管理，檢監(jiān)督財務(wù)紀(jì)律。3、積極為經(jīng)營管理服務(wù)，促進(jìn)公司取得較好的經(jīng)濟(jì)效益。同時行節(jié)約，合理使用資金。4、總經(jīng)理作為公司的法定代表人對本公司的一切經(jīng)濟(jì)活動負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)會計(jì)機(jī)構(gòu)會計(jì)人員和其他人員認(rèn)真執(zhí)行財會法律法規(guī)、規(guī)章制度，審核重大財務(wù)事項(xiàng)，接受財政、稅務(wù)、審計(jì)等部門的檢查和監(jiān)督。5、完成公司交給的其他工作二、 財務(wù)工作崗位及職責(zé)1、財務(wù)經(jīng)理：負(fù)責(zé)制定公司財務(wù)部的組織架構(gòu)、制定財務(wù)人員的崗位職責(zé)。建立健全企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理制度。負(fù)責(zé)審核記賬憑證、管理總賬，按時編制報表。負(fù)責(zé)財

2、務(wù)檔案的管理工作。督促、指導(dǎo)和支援本部門人員工作。組織公司固定資產(chǎn)、庫存材料、庫存現(xiàn)金等的盤點(diǎn)工作。完成總經(jīng)理交付的其他工作。2、會計(jì)2.1 按照國家會計(jì)制度的規(guī)定制作記賬憑證、記賬、復(fù)賬、報賬，做到手續(xù)齊備，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚。挖掘增收節(jié)支潛力，及時提出合理化建議。潤。清點(diǎn)資產(chǎn)。妥善保管會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿、會計(jì)報表和其他會計(jì)資料。完成總經(jīng)理或財務(wù)經(jīng)理交付的其他工作。3、出納管理庫存現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金，并按規(guī)定的范圍使用及時查核銀行存款余額，杜絕簽發(fā)空頭支票。建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。負(fù)責(zé)日常財務(wù)檔案的收集、整理、裝訂、歸檔等工作。負(fù)責(zé)核對銀行未達(dá)賬項(xiàng)。配合會計(jì)

3、做好各種賬務(wù)處理。及時準(zhǔn)確編制資金日報、周報，月報。三、財務(wù)工作管理要求1、會計(jì)年度自一月一日起至十二月三十一日止。2、會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿、會計(jì)報表和其他會計(jì)資料必須真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并符合會計(jì)制度的規(guī)定。3、財務(wù)工作人員辦理會計(jì)事項(xiàng)必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記賬憑證。簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)相符。5、財務(wù)工作人員應(yīng)根據(jù)賬簿記錄編制會計(jì)報表上報總經(jīng)理，并報送有關(guān)部門，會計(jì)報表每月編制并上報一次。6、財務(wù)工作人員對本公司實(shí)行會計(jì)監(jiān)督。財務(wù)工作人員對不真實(shí)、不合法的原始憑證、不予受理；對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證， 予以退回，要求更正、補(bǔ)充。7、財務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實(shí)物、款

4、項(xiàng)不符時，應(yīng)及時向總經(jīng)理書面報告，并請求查明原因，作出處理。8四、支票管理1由出納員將支票按批準(zhǔn)金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上簽字。員銷賬。情況屬實(shí)可延期銷賬。五、現(xiàn)金管理公司可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金：1、職工工資、獎金；3、預(yù)支出差人員的差旅費(fèi)；4、結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出，結(jié)算起點(diǎn)定為 1000 元；5、總經(jīng)理批準(zhǔn)的其他開支。除上述內(nèi)容外，財務(wù)人員支付款項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)以支票支付；確定全額支付現(xiàn)金的，經(jīng)會計(jì)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后支付現(xiàn)金。公司購買固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保及其他工作用品應(yīng)采取轉(zhuǎn)賬結(jié)算方式。扣還。出納人員應(yīng)當(dāng)建立健全現(xiàn)金科目，逐筆記載現(xiàn)金支付。賬目應(yīng)當(dāng)日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬賬相符。六、會計(jì)檔案管理凡是本公司的會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿、會計(jì)報表、會計(jì)文件和其他有保存價值的資料，均應(yīng)歸檔。年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會計(jì)及有關(guān)人員簽名蓋章（包括制單、審核、記