出納專員具體崗位職責(zé)要求

1、第 PAGE4 頁 共 NUMPAGES4 頁出納專員詳細(xì)崗位職責(zé)要求出納專員詳細(xì)崗位職責(zé)要求11、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報銷;2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;4、協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表;5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。出納專員詳細(xì)崗位職責(zé)要求21、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券平安;4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)

2、銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;6、負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作;7、完成部門指導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。出納專員詳細(xì)崗位職責(zé)要求3負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽及管理公司銀行賬戶，包括開戶、銷戶、銀行證卡管理等;負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收支，每月費(fèi)用報銷工資的發(fā)放并及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;每月抄稅清卡;財務(wù)做賬系統(tǒng)操作(ERP系統(tǒng)憑證錄入?yún)f(xié)助上級主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù);日常合同整理編號歸檔;完成指導(dǎo)交辦的其他工作。出納專員詳細(xì)崗位職責(zé)要求41、 根據(jù)會計憑證，每日進(jìn)展現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù);2、 嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，現(xiàn)金要必須做到日清日結(jié)，每日必須盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，應(yīng)與帳記載金額一致3、 應(yīng)負(fù)

3、責(zé)每日營業(yè)額的追繳，按公司的銷售合同收取現(xiàn)金;4、 負(fù)責(zé)公司員工的工資發(fā)放，按時發(fā)放工資、獎金、并填制有關(guān)的記帳憑證;5、 根據(jù)現(xiàn)金收付憑證，每日登記現(xiàn)金日記帳及輔助記錄;6、 銀行帳務(wù)和支票辦理：7、 會計憑證的匯總與管理：8、 完成指導(dǎo)交辦的其他工作。出納專員詳細(xì)崗位職責(zé)要求51、各類費(fèi)用報銷及采購付款結(jié)算業(yè)務(wù)2、定期對賬戶進(jìn)展維護(hù)工作，留意網(wǎng)銀頁面的各類通知，例網(wǎng)銀繳費(fèi)，網(wǎng)銀盾續(xù)期等3、每天在銀聯(lián)、微信及支付寶后臺系統(tǒng)查收門店款項(xiàng)并根據(jù)門店提供的信息及時處理問題4、編制資金日報、周報5、月結(jié)對賬，核對銀行日記賬的發(fā)生額和余額6、完成上級指導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)出納專員詳細(xì)崗位職責(zé)要求61、

4、負(fù)責(zé)按照有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金提取、保管、收付手續(xù)及銀行結(jié)算等業(yè)務(wù);2、負(fù)責(zé)日常賬務(wù)處理工作及各類財務(wù)報表的編制;3、負(fù)責(zé)員工報銷費(fèi)用的審核、憑證的編制和登帳;4、負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作;5、完成指導(dǎo)交辦的其他工作。出納專員詳細(xì)崗位職責(zé)要求71、根據(jù)企業(yè)財務(wù)制度，審核原始憑證的合法性、準(zhǔn)確性，準(zhǔn)確、及時地完成結(jié)算相關(guān)工作;2、每日進(jìn)展現(xiàn)金賬款盤存，做好日清月結(jié)工作，并及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬，按時報送上級指導(dǎo);3、根據(jù)每日收付單據(jù)及時在本公司操作系統(tǒng)里進(jìn)展相關(guān)銷賬處理;4、按時匯總原始憑證，及時傳遞至?xí)媿徫?5、每月月初對上月會計憑證進(jìn)展整理、匯總，并按順序裝訂成冊 ;