出納專員具體崗位職責要求

1、第 PAGE4 頁 共 NUMPAGES4 頁出納專員詳細崗位職責要求出納專員詳細崗位職責要求11、負責日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;5、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務;6、完成公司交辦的其他事務性工作。出納專員詳細崗位職責要求21、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;2、根據(jù)記賬憑證報銷內容收付現(xiàn)金;3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券平安;4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;5、負責接收各項

2、銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;6、負責代理記賬單位出納工作;7、完成部門指導交辦的其他任務。出納專員詳細崗位職責要求3負責與銀行的一般業(yè)務接洽及管理公司銀行賬戶，包括開戶、銷戶、銀行證卡管理等;負責日常現(xiàn)金、支票的收支，每月費用報銷工資的發(fā)放并及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;每月抄稅清卡;財務做賬系統(tǒng)操作(ERP系統(tǒng)憑證錄入?yún)f(xié)助上級主管完成日常事務性工作，協(xié)助處理帳務;日常合同整理編號歸檔;完成指導交辦的其他工作。出納專員詳細崗位職責要求41、 根據(jù)會計憑證，每日進展現(xiàn)金的收付業(yè)務;2、 嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，現(xiàn)金要必須做到日清日結，每日必須盤點庫存現(xiàn)金，應與帳記載金額一致3、 應負

3、責每日營業(yè)額的追繳，按公司的銷售合同收取現(xiàn)金;4、 負責公司員工的工資發(fā)放，按時發(fā)放工資、獎金、并填制有關的記帳憑證;5、 根據(jù)現(xiàn)金收付憑證，每日登記現(xiàn)金日記帳及輔助記錄;6、 銀行帳務和支票辦理：7、 會計憑證的匯總與管理：8、 完成指導交辦的其他工作。出納專員詳細崗位職責要求51、各類費用報銷及采購付款結算業(yè)務2、定期對賬戶進展維護工作，留意網(wǎng)銀頁面的各類通知，例網(wǎng)銀繳費，網(wǎng)銀盾續(xù)期等3、每天在銀聯(lián)、微信及支付寶后臺系統(tǒng)查收門店款項并根據(jù)門店提供的信息及時處理問題4、編制資金日報、周報5、月結對賬，核對銀行日記賬的發(fā)生額和余額6、完成上級指導交辦的其他工作任務出納專員詳細崗位職責要求61、

4、負責按照有關規(guī)定，辦理現(xiàn)金提取、保管、收付手續(xù)及銀行結算等業(yè)務;2、負責日常賬務處理工作及各類財務報表的編制;3、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;4、負責銀行業(yè)務的辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、結算等工作;5、完成指導交辦的其他工作。出納專員詳細崗位職責要求71、根據(jù)企業(yè)財務制度，審核原始憑證的合法性、準確性，準確、及時地完成結算相關工作;2、每日進展現(xiàn)金賬款盤存，做好日清月結工作，并及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬，按時報送上級指導;3、根據(jù)每日收付單據(jù)及時在本公司操作系統(tǒng)里進展相關銷賬處理;4、按時匯總原始憑證，及時傳遞至會計崗位;5、每月月初對上月會計憑證進展整理、匯總，并按順序裝訂成冊 ;