萬里石：廈門萬里石股份有限公司2021年度非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性報(bào)告（修訂稿）

1、12本次募集資金使用計(jì)劃本次發(fā)行股票募集資金總額不超過 403,999,977 元(含)，扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于補(bǔ)充 二、本次募集資金的必要性和可行性(一) 本次募集資金的必要性 地區(qū)，貼近終端用戶，采用自主研發(fā)與石材創(chuàng)意應(yīng)用結(jié)合，通過全球采 和自給荒料供應(yīng)、自制和 OEM 生產(chǎn)相結(jié)合，實(shí)現(xiàn)石材多品種供應(yīng)，滿足中高端客戶的 生產(chǎn)、技術(shù)研發(fā)以及市場拓展等環(huán)節(jié)，均需要合理統(tǒng)籌 發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)提供重要的資金支持，不斷提高公司的行業(yè) 做強(qiáng)公司核心業(yè)務(wù)的發(fā)展目標(biāo)。本次發(fā)行有利于為公司加大研 判斷和未來發(fā)展的信心，公司第一大股東胡精沛先生擬通過其全資 控股的哈富礦業(yè)認(rèn)購本次發(fā)行的股票，并承諾認(rèn)購的本次發(fā)行的

2、股票自發(fā)行結(jié)束之日起 18 個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行完成后，胡精沛先生將成為公司的實(shí)際控制人。通過本次 (二) 本次募集資金的可行性1、本次發(fā)行募集資金使用符合法律法規(guī)的規(guī)定扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于補(bǔ)充運(yùn)營資金和償還銀行貸款，符合相關(guān) 規(guī)定，符合公司當(dāng)前的實(shí)際發(fā)展情況。本次發(fā)行募集資金到位后，公司 有所增加，有息負(fù)債有所下降，有利于增強(qiáng)公司資本實(shí)力、優(yōu)化資本 3局，提高公司盈利水平及市場競爭力，推動(dòng)公司主營業(yè)務(wù)持續(xù)健 2、發(fā)行人治理規(guī)范、內(nèi)控完整 和管理層的獨(dú)立運(yùn)行機(jī)制，形成了較為規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的公司治理體系和 制度，對(duì)募集資金 督等方面做出了明確規(guī)定。本次發(fā)行募集資金到位之后，公司 三、本次發(fā)行對(duì)財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營管理的影響營管理的影響國家相關(guān)政策、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃以及公司未來整體發(fā)展戰(zhàn)略。本 施完畢后，公司資本金將進(jìn)一步充實(shí)，有利于提高公司競爭實(shí)力和盈 2、對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的影響資產(chǎn)與凈資產(chǎn)規(guī)模將同時(shí)增加，有利于增強(qiáng)公司抵御財(cái)務(wù)風(fēng) 利于增強(qiáng)公司的競爭力。因此，本次發(fā)行符合公司及公司全體股東的 使用計(jì)劃符合相關(guān)政策和法律法規(guī)，以及未來公司整體 必要性和可行性。本次募集資金的到位和投入使用，有利于滿足公司