出納崗位職責(zé)及工作流程優(yōu)秀6篇

1、Word - 3 -出納崗位職責(zé)及工作流程優(yōu)秀6篇1、辦理現(xiàn)金收付報(bào)銷手續(xù)，確保賬實(shí)相符。 2、負(fù)責(zé)公司費(fèi)用報(bào)銷發(fā)票核實(shí)。 3、完成集團(tuán)要求的相關(guān)報(bào)表。 出納崗位職責(zé)及工作流程 篇二 1、負(fù)責(zé)公司有關(guān)現(xiàn)金、銀行存款的收取、支付及保管業(yè)務(wù)辦理； 2、負(fù)責(zé)公司票據(jù)、銀行印鑒的保管； 3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款日記賬的工作及發(fā)票的開立； 4、每日進(jìn)行賬目核對(duì)，確保賬實(shí)相符； 5、做好資金及各類收付款項(xiàng)目的統(tǒng)計(jì)分析表； 6、負(fù)責(zé)本公司票據(jù)的登記及報(bào)銷發(fā)票的審核； 7、公司往來賬目的核對(duì)及催收； 8、工資發(fā)放、社保繳納及稅費(fèi)繳納； 出納崗位職責(zé)及工作流程 篇三 一、嚴(yán)格根據(jù)學(xué)院財(cái)務(wù)制度辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、

2、費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。 二、負(fù)責(zé)學(xué)院的涉稅事宜，按月計(jì)提教職工個(gè)人所得稅并做好學(xué)院其它稅項(xiàng)的申報(bào)、繳納及教職工津貼的發(fā)放工作。 三、準(zhǔn)時(shí)、精確、完整地向會(huì)計(jì)人員傳遞各種原始憑證。 四、妥當(dāng)保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券。 五、妥當(dāng)保管有關(guān)印鑒、空白票據(jù)和空白支票。 六、妥當(dāng)保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對(duì)賬單。 七、仔細(xì)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)。 八、每日核對(duì)庫存現(xiàn)金，做到賬實(shí)相符，消失差異準(zhǔn)時(shí)匯報(bào)。 九、定期與銀行進(jìn)行賬目核對(duì)，編制銀行存款余額調(diào)整表。 十、準(zhǔn)時(shí)編制學(xué)院資金日?qǐng)?bào)表、月報(bào)表并報(bào)計(jì)財(cái)處負(fù)責(zé)人。 十一、負(fù)責(zé)銀行賬戶的管理包括貸款證、稅務(wù)登記證、收費(fèi)許

3、可證的更換及年審工作。 十二、負(fù)責(zé)學(xué)院收費(fèi)項(xiàng)目的審核、申報(bào)、公示工作。 十三、負(fù)責(zé)涉及學(xué)院財(cái)務(wù)各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表的填報(bào)。 十四、根據(jù)報(bào)賬規(guī)定期限準(zhǔn)時(shí)清理各種借款、應(yīng)收款項(xiàng)，嚴(yán)禁以白條子頂庫。 十五、管理收費(fèi)信息，保證其真實(shí)、合法、精確。 出納崗位職責(zé)及工作流程 篇四 1、負(fù)責(zé)公司的日常費(fèi)用報(bào)銷、現(xiàn)金收付，并登記現(xiàn)金日記賬； 2、嚴(yán)格準(zhǔn)守結(jié)算紀(jì)律和結(jié)算制度，資金日記賬做到日清月結(jié)，保證賬賬相符及資金的平安和完整； 3、負(fù)責(zé)憑證的裝訂，保存，歸檔等財(cái)務(wù)相關(guān)資料； 4、領(lǐng)導(dǎo)支配的其他相關(guān)工作。 出納崗位職責(zé)及工作流程 篇五 1、負(fù)責(zé)公司收付款日常工作； 2、負(fù)責(zé)登記出納日記賬和編制資金報(bào)表，包括現(xiàn)金、銀行存款和票據(jù)； 3、負(fù)責(zé)每月出納與會(huì)計(jì)核對(duì)資金科目賬； 4、協(xié)作各部門查詢收款狀況及其他臨時(shí)支配的工作。 出納崗位職責(zé)及工作流程 篇六 1、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷； 2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，準(zhǔn)時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬； 3