財(cái)務(wù)檢查情況登記表_第1頁
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財(cái)務(wù)檢查情況登記表_第3頁
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財(cái)務(wù)檢查情況登記表,檢查單位(簽章):,單位負(fù)責(zé)人(簽章):,填報(bào)時間:,序號,項(xiàng) 目,檢查情況一,預(yù)算內(nèi)外及專項(xiàng)資金的管理情況,1,縣級以上資金的分配情況,2,鎮(zhèn)級專項(xiàng)資金的分配、使用情況,3,學(xué)校收入的使用情況,二,會計(jì)基礎(chǔ)工作情況,1,現(xiàn)金管理情況,2,是否按政府預(yù)算科目設(shè)置會計(jì)核算科目,3,財(cái)產(chǎn)清查間隔時間(月),4,是否按規(guī)定保管會計(jì)檔案，有無損毀會計(jì)資料行為,5,單位內(nèi)部控制制度和稽核制度,6,有否帳外設(shè)帳、私設(shè)小金庫,7,設(shè)備管理及維護(hù)制度，定期進(jìn)行數(shù)據(jù)備份管理,8,集中核算中心是否有會計(jì)核算業(yè)務(wù)流程,9,集中核算中心是否有崗位分工及其職責(zé),10,集中核算中心的備用金管理情況,三,會計(jì)機(jī)構(gòu)及會計(jì)人員情況,1,會計(jì)、出納崗位是否分設(shè),2,財(cái)務(wù)人員是否持證上崗,3,是否設(shè)有稽核崗位,四,政府集中采購情況,1,是否執(zhí)行政府集中采購,2,是否經(jīng)過控購審批,五,基建項(xiàng)目資金管理情況,1,基建項(xiàng)目資金核算是否與經(jīng)費(fèi)核算分開設(shè)帳核算,2,基建資金是否納入預(yù)、決算,六,收費(fèi)管理工作情況,1,自設(shè)項(xiàng)目收費(fèi)情況,2,收費(fèi)是否按“收支兩條線”管理,3,有無統(tǒng)籌小學(xué)收費(fèi)（比例或標(biāo)準(zhǔn)）,4,

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