機器零配件、氣動元件、汽車零配件、液壓膠管總成相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)項目

1、商業(yè)計劃書商業(yè)計劃書某制造有限公司項目可行性研究報告項目承辦者：二 OO 六年八月二十八日目錄一、總論二、市場分析三、經(jīng)營范圍及生產(chǎn)規(guī)模四、原輔材料及能源供應(yīng)五、產(chǎn)品銷售六、產(chǎn)品方案、技術(shù)、設(shè)備及工藝流程七、生產(chǎn)組織安排八、廠址方案及條件 九、環(huán)保和安全及條件十、資金概算及經(jīng)濟效益分析 十一、項目實施計劃及進度要求十二、結(jié)論第一章總論在充分調(diào)查研究基礎(chǔ)上編制本項目的可行性研究報告即項 目建議書。項目名稱：機器零配件、氣動元件、汽車零配件、液壓 膠管總成相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)項目企業(yè)名稱：某器材材制造有限公司法定地址：投資方的基本情況： 投資方：身份證號： 身份證號： 身份證號：=某私營業(yè)主，主要從事

2、機器零配件、氣動元件、汽車零配件、液壓膠管總成產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)制造、加工和銷售，經(jīng) 過對國內(nèi)、國際市場的充分分析論證并通過前期對縣投資環(huán)境的考察，決定在某工業(yè)開發(fā)區(qū)從事生產(chǎn)經(jīng)營活動。企業(yè)宗旨：為發(fā)展縣經(jīng)濟，擴大出口創(chuàng)匯，公司采用 先進的技術(shù)和科學(xué)管理的方法，生產(chǎn)高品質(zhì)的機器零配件、氣動元件、汽車零配件、液壓膠管總成及五金相關(guān)產(chǎn)品，開拓國內(nèi)外市場，取得社會效益及經(jīng)濟效益的雙豐收。經(jīng)營期限：叁拾年生產(chǎn)規(guī)模：生產(chǎn)機器零配件、氣動元件、汽車零配件、 液壓膠管總成 X 萬件。產(chǎn)品銷售：產(chǎn)品 30外銷，其余 70內(nèi)銷投資總額：5000 萬元注冊資本：500 萬元占地面積：50 畝廠房面積：11520 平方

3、米年正常銷售額：X 萬元 年銷售利潤：X 萬元年創(chuàng)匯：X 萬元投資回收期：約 3.6 年第二章市場分析國際市場分析隨著全球環(huán)境的進一步改善，為切實方便起居生活及工作， 不銹鋼板材作為一種新型材料，其所延伸出來的產(chǎn)品越來越受廣大消費群體的青睞，特別是近幾年來，全球需求將日益增加，價格一直居高不下。國內(nèi)市場分析我們生產(chǎn)不銹鋼板及相關(guān)產(chǎn)品，是一種新型材料，運用范圍 涉及到生產(chǎn)、生活各個方面，特別是在當(dāng)前人民生活質(zhì)量不斷提高，它的銷售量一定會逐步擴大，根據(jù)我們目前的生產(chǎn)能力，遠(yuǎn) 遠(yuǎn)不相適應(yīng)，需大于求，需要進一步發(fā)展生產(chǎn)。結(jié)論：我們認(rèn)為該項目是可行的，并可獲較高經(jīng)濟效益。第三章經(jīng)營范圍及生產(chǎn)規(guī)模31 經(jīng)

4、營范圍：機器零配件、氣動元件、汽車零配件、液壓膠管總成產(chǎn)品的 研發(fā)、生產(chǎn)制造、加工和銷售。自營和代理各類商品和技術(shù)的進出口（但國家限制經(jīng)營或禁 止進出口的商品和技術(shù)除外）。第四章原輔材料及能源供應(yīng)企業(yè)生產(chǎn)所需主要原材料：鋼材。國內(nèi)采購。供電：裝機容量：6000KVA年用電量：500 萬度。解決方法：商請縣供電局幫助解決。供水：工業(yè)用水：2 萬噸，生活用水：0.6 萬噸。解決方法：商請縣自來水公司解決。第五章產(chǎn)品銷售前三年內(nèi)外銷比例：產(chǎn)品年產(chǎn)量的30外銷，其余70內(nèi)銷。銷售市場：美國、東南亞、中東、西歐、南美、非洲、 香港、臺灣，中國大陸等國家和地區(qū)。第六章 產(chǎn)品方案、技術(shù)、設(shè)備及工藝流程產(chǎn)品方

5、案：產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于生產(chǎn)、生活。采用的主要技術(shù)：靜錠法煉鋼冷軋、輥壓、沖壓成形。采用的主要設(shè)備：1.5X 中頻冶煉爐、冷軋機、輥壓機、油壓、沖壓機等。生產(chǎn)工藝流程(圖示從進料到產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝過程) 原材料進廠檢驗中頻冶煉鋼錠外發(fā)熱軋檢驗冷軋沖壓成形包裝檢驗出廠第七章生產(chǎn)組織安排管理體制：實行執(zhí)行董事負(fù)責(zé)制；執(zhí)行董事(或法人代表)人員安排(見附表)監(jiān)事等高級職員安排(見附表)機構(gòu)設(shè)制圖： 執(zhí)行董事副總經(jīng)理生產(chǎn)技術(shù)部銷售經(jīng)營部計劃財務(wù)部行政事務(wù)部勞動定員安排(可附勞動定員安排表)總員工數(shù) 226 人，管理人員 18 人，生產(chǎn)工人 200 人，后勤服務(wù)人員 8 人，正副總經(jīng)理等高級職員由執(zhí)行董事(或法

6、定代表) 聘請，其他職員由總經(jīng)理任命。職工聘用、培訓(xùn)、工資、福利、保險、勞動保護。聘用辦法：根據(jù)公司實際需要，通過公開招聘，擇 優(yōu)錄用。培訓(xùn)計劃：用“請進來，派出去”的辦法，來增強職工質(zhì)量意識。開辦學(xué)習(xí)班，以提高職工的技術(shù)素質(zhì)和思想素質(zhì)。工資安排：人均 800 元月，一線工人以計件制計算，管理人員根據(jù)水平高低、責(zé)任大小和工作量而定，。福利安排：參照其他企業(yè)，逢年發(fā)一定數(shù)量的禮品， 夏冬季發(fā)防暑防冷物品，到退體年齡實行養(yǎng)老金保險。勞動保護安排：根據(jù)工種，發(fā)放勞動用品，通過加 強安全教育，制定安全規(guī)則，以保護工人的勞動安全。勞動保險安排：按照勞動保險的有關(guān)法律規(guī)定，向 本企業(yè)職工負(fù)責(zé)勞動保險。第八

7、章廠址方案及條件廠址設(shè)在：江蘇省盱眙縣工業(yè)開發(fā)區(qū)交通、通訊、環(huán)境條件：該地位于盱眙縣城區(qū)，寧連、 寧徐二條高速貫通其境，交通地理位置相當(dāng)便利，原材料及品運輸極為方便，縣已開通程控電話，有較強的通訊優(yōu)勢。工業(yè)開發(fā)區(qū)內(nèi)實現(xiàn)了六通一平；縣為發(fā)展地方經(jīng)濟出臺了一系列招商引資優(yōu)惠政策，園 區(qū)內(nèi)投產(chǎn)企業(yè)已享受到優(yōu)惠。第九章環(huán)保和安全及條件環(huán)境保護項目選址在統(tǒng)一規(guī)劃的工業(yè)區(qū)內(nèi)。該地區(qū)遠(yuǎn)離居民住宅區(qū)， 生產(chǎn)加工過程所產(chǎn)生的機械噪音，經(jīng)配套設(shè)備消聲處理，符合國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)。環(huán)境保護方面嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)保部門的有關(guān)規(guī)定。安全生產(chǎn)根據(jù)項目計劃規(guī)模，公司實行執(zhí)行董事負(fù)責(zé)制，及其它高級職員由執(zhí)行董事聘任。管理機構(gòu)下設(shè)貿(mào)易

8、經(jīng)營部、財務(wù)部、生產(chǎn)部、安全部等部門。公司計劃定員 226 人，其中管理人員 6 人，生產(chǎn)工人 200 人，今后視發(fā)展需要，缺員再通過當(dāng)?shù)貏趧硬块T向社會招聘。公司設(shè)置安全部門，負(fù)責(zé)公司的安全保衛(wèi)等工作。同 時各生產(chǎn)車間及部門配備專職或兼職安全保衛(wèi)人員，確保公司正 常的安全生產(chǎn)經(jīng)營。消防廠房設(shè)計、施工、裝修和水電供應(yīng)系統(tǒng)，都符合消防要求標(biāo) 準(zhǔn)，并按有關(guān)消防規(guī)定設(shè)置室內(nèi)外消防栓系統(tǒng)。第十章財務(wù)預(yù)算和經(jīng)濟效益分析投資總額投資總額 3000 萬元，其中：固定資產(chǎn)投資 2000 萬元，150 萬元用于購置企業(yè)用地 33333 平方米，850 萬元用于基建工業(yè)廠房及配套設(shè)施 24000 平方米，1200

9、萬元用于購置設(shè)備；流動資金 800 萬元。注冊資本為 100 萬元。基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及說明在本經(jīng)濟分析中，重要原材料及產(chǎn)品價格參照國內(nèi)、外市場 價格，根據(jù)有關(guān)資料，原材料及產(chǎn)品的市場價格較穩(wěn)定，近期略 有上升，但趨于平穩(wěn)，原材料及產(chǎn)品物價上漲指數(shù)以 2%考慮。稅收按新稅法有關(guān)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)計算。采用直線法提取折舊，其 中：土地和建筑物按 20 年提取，其它固定資產(chǎn)按 15 年提取。開辦費按 5 年攤銷。經(jīng)濟效益分析年總銷售收入:6000 萬元人民幣，銷售產(chǎn)品類別詳見下表：生產(chǎn)總成本： 4880 萬元人民幣/年。原材料成本：3000 萬元人民幣/年，占生產(chǎn)總成本的61.4%。生產(chǎn)總成本： 4880 萬元人民幣

10、/年，占總銷售收入81%。項目投資回收期項目投資回收期=固定資產(chǎn)投資總額（利潤折舊）建 設(shè)期即為：2200 萬元/（800 萬元+164 萬元）+1年的建設(shè)期綜上分析，本項目正常年銷售收入約 6000 萬元人民幣，出口創(chuàng)匯 100 萬美元。其中，上繳稅收及附加 240 萬元人民幣，企業(yè)利潤 608 萬元人民幣，投資利稅率為 38.5%，投資回收期 3.6年，本項目盈虧平衡點為。主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)表：序號項目單位指標(biāo)一總投資元人民幣3000 萬元（1固定資產(chǎn)元人民幣2200 萬元2流動資金元人民幣800 萬元二總銷售收入元人民幣6000 萬元三生產(chǎn)總成本折舊元人民幣元人民幣4880 萬元164 萬元稅金及附加元人民幣240 萬元四銷售利潤元人民幣600 萬元五所得稅元人民幣198 萬元六稅后利潤元人民幣848 萬元七投資利稅率38%八投資利潤率28%九投資回收期3.6 年其中注：投資回收期包括建設(shè)期 3.6 年。第十一章項目實施計劃111 2005 年 12 月 18 日前開始基建：2006 年 6 月 28 日基建完工2006 年