FT-CB-LC004合同管理流程

1、工程付款管理流程編號：版號：頁碼：第 PAGE 2 頁 共 NUMPAGES 5 頁復(fù)地（集集團(tuán)）股股份有限限公司流流程手冊冊文件編號：FFT-CCB-LLC0004版本：11.0合同管理理流程編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修訂記錄錄日 期期修訂狀態(tài)態(tài)修改內(nèi)容容修改人審核人批準(zhǔn)人合同管理流程編號：FT-CB-LC004版號：1.0頁碼：第 PAGE 9 頁 共 NUMPAGES 9 頁目標(biāo)：為加強(qiáng)房產(chǎn)開發(fā)項目中對各類供應(yīng)商的過程控制，減少經(jīng)營風(fēng)險，通過明確內(nèi)部職責(zé)，提高解決問題的時效性和有效性，從而保證各項經(jīng)營活動正常有序的進(jìn)行。適用范圍圍：2.1集集團(tuán)成本本管理中中心或區(qū)區(qū)域?qū)徦闼愫霞s部部組織招招

2、投標(biāo)產(chǎn)產(chǎn)生的各各類工程程合同（含部分分配套工工程合同同）、設(shè)設(shè)計、咨咨詢合同同、材料料設(shè)備采采購合同同和其他他合同（招標(biāo)代代理、物物業(yè)管理理等）。2.2項項目部、其它非非招投標(biāo)標(biāo)產(chǎn)生的的協(xié)議發(fā)發(fā)包（含含配套工工程、設(shè)設(shè)備、服服務(wù)等內(nèi)內(nèi)容）和和其它發(fā)發(fā)包。A（數(shù)量量）Q（質(zhì)量量）C（成本本）T（時效效）R（風(fēng)險險）市場調(diào)查查的充分分性市場定位位及方案案設(shè)計等等的合理理性資料的準(zhǔn)準(zhǔn)確性各階段費(fèi)費(fèi)用估算算的準(zhǔn)確確性各部門工工作開展展的及時時性術(shù)語和定定義：無部門職責(zé)責(zé)：經(jīng)辦部門門作為對外外洽談擬擬訂合同同的經(jīng)辦辦人為第第一責(zé)任任人，對對合同的的真實性性、合理理性、可可行性負(fù)負(fù)有完全全的責(zé)任任，相關(guān)關(guān)

3、隸屬部部門（公公司）的的負(fù)責(zé)人人為第一一審核人人，負(fù)有有直接責(zé)責(zé)任。項目部：負(fù)責(zé)權(quán)權(quán)限內(nèi)采采購合同同的要約約設(shè)計、擬定合同同草案、合合同報審審報批、組織合合同交底底、簽訂訂合同等等工作。區(qū)域?qū)徦闼愎芾聿坎浚贺?fù)責(zé)責(zé)采購合合同的要要約設(shè)計計、擬定定合同草草案、合合同報審審報批、組織合合同交底底、簽訂訂合同等等工作；負(fù)責(zé)定定期召開開合同履履行工作作評審；負(fù)責(zé)權(quán)權(quán)限內(nèi)的的合同結(jié)結(jié)算。集團(tuán)成本本管理中中心：負(fù)負(fù)責(zé)超區(qū)區(qū)域權(quán)限限的合同同審核。集團(tuán)行政政管理中中心合同同管理員員：負(fù)責(zé)責(zé)合同的的流轉(zhuǎn)、審批程程序、流流轉(zhuǎn)時效效、用印印記錄、合同資資料的分分發(fā)歸檔檔等工作作。審核部門門各級工程程管理部部門及設(shè)設(shè)計

4、管理理部門：負(fù)責(zé)合合同中技技術(shù)要求求的審核核；負(fù)責(zé)責(zé)對合同同執(zhí)行時時間等信信息的審審核。集團(tuán)財務(wù)務(wù)資金中中心及區(qū)區(qū)域財務(wù)務(wù)管理部部對合同同的履約約收支、付款方方向、單單據(jù)回籠籠等情況況監(jiān)督審審核。審批人項目部負(fù)負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)對對權(quán)限內(nèi)內(nèi)的合同同進(jìn)行審審批；區(qū)域公司司負(fù)責(zé)人人：負(fù)責(zé)責(zé)對權(quán)限限內(nèi)的合合同進(jìn)行行審批；集團(tuán)總裁裁：負(fù)責(zé)責(zé)對集團(tuán)團(tuán)總部、區(qū)區(qū)域公司司、項目目部進(jìn)行行合同管管理授權(quán)權(quán)，劃定定各級部部門及人人員的合合同管理理權(quán)限；負(fù)責(zé)對對需由復(fù)復(fù)地集團(tuán)團(tuán)法定代代表人的的合同進(jìn)進(jìn)行審批批；負(fù)責(zé)責(zé)代表復(fù)復(fù)地集團(tuán)團(tuán)與施工工及材料料設(shè)備供供方簽署署重大采采購項目目合同及及戰(zhàn)略采采購合同同。工作程序序：活

5、動步驟及說說明負(fù)責(zé)部門門/負(fù)責(zé)責(zé)人輸出1根據(jù)權(quán)權(quán)限劃分分進(jìn)行合合同授權(quán)權(quán)根據(jù)工工程采購購方式選選擇作業(yè)業(yè)指引，對于于需要經(jīng)經(jīng)過招投投標(biāo)、議議標(biāo)及直直接委托托形式進(jìn)進(jìn)行采購購的均需需要在集集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)（主管管副總裁裁、總裁裁）、集集團(tuán)總部部（集團(tuán)團(tuán)成本管管理中心心）、區(qū)區(qū)域公司司（區(qū)域域?qū)徦愫虾霞s部）及項目目部之間間設(shè)定不不同的合合同管理理權(quán)限（主要是是審批權(quán)權(quán)限）：項目部權(quán)權(quán)限為招招標(biāo)采購購合同總總額不超超過50萬；區(qū)域公司司權(quán)限為為招標(biāo)采采購合同同總額不不超過3300萬萬，議標(biāo)標(biāo)及直接接委托采采購合同同總額不不超過550萬；超出上述述權(quán)限的的，須由由集團(tuán)負(fù)負(fù)責(zé)審批批，具體體請參考考復(fù)地地集團(tuán)權(quán)

6、權(quán)限審批批表；合同審核核將根據(jù)據(jù)合同權(quán)權(quán)限的不不同分別別不同部部門進(jìn)行行審核：項目部權(quán)權(quán)限內(nèi)的的合同，由區(qū)域域?qū)徲嫳O(jiān)監(jiān)察部對對涉及法法務(wù)的內(nèi)內(nèi)容進(jìn)行行審核；區(qū)域公司司權(quán)限內(nèi)內(nèi)的合同同，由區(qū)區(qū)域設(shè)計計管理部部、工程程管理部部對技術(shù)術(shù)細(xì)節(jié)進(jìn)進(jìn)行審核核，由區(qū)區(qū)域?qū)徲嬘嫳O(jiān)察部部對涉及及法務(wù)的的內(nèi)容進(jìn)進(jìn)行審核核；集團(tuán)總部部權(quán)限內(nèi)內(nèi)的合同同，由集集團(tuán)技術(shù)術(shù)委員會會、產(chǎn)品品研發(fā)中中心、技技術(shù)管理理中心、工程管管理中心心對技術(shù)術(shù)細(xì)節(jié)進(jìn)進(jìn)行審核核，由集集團(tuán)審計計監(jiān)察部部對涉及及法務(wù)的的內(nèi)容進(jìn)進(jìn)行審核核。2擬定合合同草案案合同經(jīng)辦辦部門/經(jīng)辦人人根據(jù)招招標(biāo)文件件、評標(biāo)標(biāo)、詢標(biāo)標(biāo)或談判判記錄、中標(biāo)單單位的審審定意見

7、見以及公公司有關(guān)關(guān)規(guī)定起起草合同同文件，進(jìn)行要要約設(shè)計計；合同經(jīng)辦辦部門與與項目部部、有關(guān)關(guān)職能部部門、合合作方進(jìn)進(jìn)行溝通通，對要要約大致致內(nèi)容進(jìn)進(jìn)行確認(rèn)認(rèn)；合同經(jīng)辦辦部門擬擬定合同同草案。合同經(jīng)辦辦部門合同草案案3合同稿稿流轉(zhuǎn)及及會簽合同經(jīng)辦辦人填寫寫合同同會簽單單，經(jīng)經(jīng)部門負(fù)負(fù)責(zé)人簽簽字后，連同合合同草稿稿及附件件送交所所在區(qū)域域行政部部門或集集團(tuán)行政政管理中中心合同同管理員員編號流流轉(zhuǎn)。合同流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)附件由招標(biāo)形形式確定定承包商商的合同同，定定標(biāo)表及評標(biāo)標(biāo)報告作作為合同同流轉(zhuǎn)的的附件。非招標(biāo)形形式確定定承包商商的合同同，協(xié)協(xié)議發(fā)包包審批表表及請請示報告告作為合合同流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)的附件件。合同流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)時

8、須附附供方投投標(biāo)報價價清單或或我公司司核價單單，合同同簽定時時報價清清單作為為合同附附件須清清晰明白白并加蓋蓋公章?？偘?、樁樁基、彩彩鋁門窗窗、陽臺臺欄桿、雨蓬、幕墻、外墻涂涂料工程程須附安安全協(xié)議議。與物業(yè)維維修有關(guān)關(guān)的承包包合同須須附維修修承諾書書。超預(yù)算審審批報告告應(yīng)在蓋蓋章前提提交。補(bǔ)充協(xié)議議的流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)須附原原合同。會簽部門門審核內(nèi)內(nèi)容成本管理理中心或或區(qū)域?qū)弻徦愫霞s約部審核核合同價價款、結(jié)結(jié)算方法法、付款款方式等等。設(shè)計部門門審核工工程設(shè)計計合同的的收費(fèi)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、服服務(wù)范圍圍、付款款方式等等。法務(wù)部門門審核合合同的內(nèi)內(nèi)容、形形式、文文字表述述合法性性、有效效性以及及所承擔(dān)擔(dān)相應(yīng)的的民事責(zé)

9、責(zé)任等。財務(wù)部門門審核合合同的付付款方式式、履約約收支、單據(jù)回回籠等。區(qū)域?qū)徦闼愫霞s部部及集團(tuán)團(tuán)成本管管理中心心全面審審核和備備案。流轉(zhuǎn)程序序區(qū)域權(quán)限限內(nèi)的合合同：項項目部或或?qū)徦愫虾霞s部申申報，流流轉(zhuǎn)部門門為審算算合約部部、法務(wù)務(wù)部、財財務(wù)部、區(qū)域主管管副總、總裁。超區(qū)域權(quán)權(quán)限的合合同：審審算合約約部申報報的，流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)部門為為區(qū)域主主管副總總、總裁裁、集團(tuán)團(tuán)成本管管理中心心、法務(wù)務(wù)審計中中心、財財務(wù)資金金中心、集團(tuán)主主管副總總、總裁裁；成本本管理中中心申報報的，流流轉(zhuǎn)部門門為集團(tuán)團(tuán)成本管管理中心心、法務(wù)務(wù)審計中中心、財財務(wù)資金金中心、集團(tuán)主主管副總總、總裁裁。補(bǔ)充協(xié)議議的流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)由原申申請部門門

10、負(fù)責(zé)，因造價價控制要要求需簽簽訂增加加費(fèi)用補(bǔ)補(bǔ)充協(xié)議議的合同同，由項項目部、區(qū)域?qū)弻徦愫霞s約部或集集團(tuán)成本本管理中中心申報報，流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)部門同同上。設(shè)計、裝裝修合同同除上述述部門以以外，還還須相關(guān)關(guān)的設(shè)計計部門審審核。各部門按按表式要要求填寫寫意見，標(biāo)注日日期并簽簽字。項目部或或相關(guān)部部門的非非招標(biāo)緊緊急合同同如需合合約管理理部協(xié)助助流轉(zhuǎn)的的，必須須通過工工作聯(lián)系系單的方方式通知知區(qū)域?qū)弻徦愫霞s約部或集集團(tuán)成本本管理中中心，列列明供方方單位名名稱、合合同價款款、工期期要求等等主要內(nèi)內(nèi)容。區(qū)區(qū)域?qū)徦闼愫霞s部部或集團(tuán)團(tuán)成本管管理中心心可先行行流轉(zhuǎn)合合同，項項目部或或相關(guān)部部門須在在合同報報批前完完成申

11、報報。每個部門門的流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)時間控控制在兩兩個工作作日內(nèi)，流轉(zhuǎn)一一般100天內(nèi)完完成。區(qū)域?qū)徦闼愫霞s部部或集團(tuán)團(tuán)成本管管理中心心負(fù)責(zé)人人對會簽簽的總體體內(nèi)容、時間控控制進(jìn)行行檢查并并簽字把把關(guān)或采采取必要要的糾正正措施。合同經(jīng)辦辦人合同會簽簽單4合同修修改區(qū)域?qū)徦闼愫霞s部部或集團(tuán)團(tuán)成本管管理中心心或其它它職能部部門經(jīng)辦辦的合同同在流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)的同時時應(yīng)將合合同e-maiil或傳傳真至項項目部經(jīng)經(jīng)理審閱閱，項目目部經(jīng)理理應(yīng)在22天內(nèi)提提出回復(fù)復(fù)意見。合同文文本及時時提供給給對方單單位，各各方面的的意見應(yīng)應(yīng)在合同同流轉(zhuǎn)到到區(qū)域主管管領(lǐng)導(dǎo)或或集團(tuán)主主管副總總之前匯匯總。合同經(jīng)辦辦人綜合合各方意意見進(jìn)行行必要修

12、修改，部部門負(fù)責(zé)責(zé)人審核核。若合同修修改較大大或涉及及關(guān)鍵事事項，改改動后須須請個別別部門反反復(fù)流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)批閱時時，請相相關(guān)部門門更新簽簽章及日日期，以以確保動動態(tài)反映映合同流流轉(zhuǎn)走向向，保證證時效性性和對合合同修改改的認(rèn)同同。5審批、蓋章、分發(fā)超出某級級授權(quán)權(quán)權(quán)限的合合同，會會簽后的的合同同會簽單單及附附件須經(jīng)經(jīng)該級別別最高管管理層審審核后報報相應(yīng)級級別管理理層審批批。合同經(jīng)辦辦人將批批準(zhǔn)后的的合同同會簽單單交檔檔案室簽簽收，填填寫合合同（訂訂立、收收尾）會會簽表歸歸檔目錄錄表，將第一一聯(lián)“會簽表表”交檔案案室保存存。合同經(jīng)辦辦人通知知合同簽簽約單位位按約定定的合同同份數(shù)進(jìn)進(jìn)行復(fù)印印、裝訂訂，并

13、先先行簽字字蓋章。合同經(jīng)辦辦人將簽簽約單位位送來的的合同送送委托代代理人簽簽字，填填寫合同同訂立日日期，并并由行政政部蓋章章，將第第二聯(lián)“會簽表表”交行政政部保存存。合同經(jīng)雙雙方簽字字蓋章生生效后，區(qū)域?qū)弻徦愫霞s約部或集集團(tuán)成本本管理中中心留存存一份，其余分分發(fā)給對對方簽約約單位和和項目部部，并由由項目部部向檔案案室提交交歸檔的的正本合合同。合同經(jīng)辦辦人合同（訂訂立、收收尾）會會簽表歸歸檔目錄錄表6合同備備案經(jīng)辦部門門流轉(zhuǎn)的的合同應(yīng)應(yīng)留存一一份副本本。區(qū)域?qū)徦闼愫霞s部部或集團(tuán)團(tuán)成本管管理中心心對項目目部或其其它職能能部門流流轉(zhuǎn)合同同的核心心內(nèi)容（乙方名名稱、合合同價款款、付款款方式）進(jìn)行備備案

14、，對對合同條條款進(jìn)行行一般性性審核。對于到政政府部門門備案用用的合同同，由項項目部進(jìn)進(jìn)行流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，合同同采用政政府標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)文本格格式。該該類合同同在簽定定之前，必須要要求對方方出具關(guān)關(guān)于“本合同同僅作為為備案使使用”的承諾諾書。區(qū)域?qū)徦闼愫霞s部部或集團(tuán)團(tuán)成本管管理中心心每月對對合同流流轉(zhuǎn)情況況進(jìn)行一一次統(tǒng)計計，制作作合同同流轉(zhuǎn)一一覽表區(qū)域?qū)徦闼愫霞s部部或集團(tuán)團(tuán)成本管管理中心心合同流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)一覽表表7合同履履行的跟跟蹤、收收尾和評評價在合同履履行過程程中，區(qū)區(qū)域?qū)徦闼愫霞s部部或集團(tuán)團(tuán)成本管管理中心心應(yīng)及時時了解合合同運(yùn)行行中所發(fā)發(fā)生的問問題，及及時分析析，采取取措施，使合同同履行過過程得到到控制。區(qū)域?qū)?/p>

15、算算合約部部或集團(tuán)團(tuán)成本管管理中心心根據(jù)各各方面情情況作最最后匯總總，對合合同履行行中的較較大問題題提出處處理意見見報區(qū)域域或集團(tuán)團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)決決議。較重要的的合同履履行完畢畢，區(qū)域域?qū)徦愫虾霞s部或或集團(tuán)成成本管理理中心會會同相關(guān)關(guān)部門填填寫合合同履行行收尾會會簽表，須填寫寫對合同同供方的的綜合評評價、對對合同條條款的經(jīng)經(jīng)驗總結(jié)結(jié)和改進(jìn)進(jìn)建議。區(qū)域?qū)徦闼愫霞s部部或集團(tuán)團(tuán)成本管管理中心心匯總各各單位、部門意意見后報報區(qū)域或或集團(tuán)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審核核，并交交檔案室室簽收、歸檔、填寫合同履履行收尾尾歸檔目目錄表區(qū)域?qū)徦闼愫霞s部部或集團(tuán)團(tuán)成本管管理中心心合同履行行收尾會會簽表合同履行行收尾歸歸檔目錄錄表權(quán)限及標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)主要文檔檔文檔名稱稱編制部門門/人員員主要內(nèi)容容接收部門門/人員員提交時限限/頻率率合同會簽簽單經(jīng)辦部門門/經(jīng)辦辦人合同審核核部門審審核意見見合同審核核部門隨合同流流轉(zhuǎn)合同（訂訂立、收收尾）會會簽表歸歸檔目錄錄表經(jīng)辦部門門/經(jīng)辦辦人統(tǒng)計用途途檔案管理理部門隨時更新新合同流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)