某集團(tuán)ERP推廣項(xiàng)目的情況調(diào)查問卷

1、企業(yè)集團(tuán)ERP推廣項(xiàng)目企業(yè)情況調(diào)查問卷抬頭信息序號(hào).條目?jī)?nèi)容單位模塊名稱稱3被訪/填填表部門門4訪問/填填表時(shí)間間5被訪/填填表人姓姓名、職職位、聯(lián)聯(lián)系方式式6訪問者姓姓名、職職位、聯(lián)聯(lián)系方式式問題結(jié)構(gòu)構(gòu)TOC h z t Heading1,1一、業(yè)務(wù)務(wù)基本情情況綜述述2二、業(yè)務(wù)務(wù)涉及的的組織架架構(gòu)2三、主數(shù)數(shù)據(jù)4四、業(yè)務(wù)務(wù)流程10五、硬件件配置情情況20六、用戶戶ID分配配及權(quán)限限22七、單據(jù)據(jù)、報(bào)表表、接口口23問題及答答復(fù)業(yè)務(wù)基本本情況綜綜述序號(hào)問題答復(fù)備注貴公司的的主要業(yè)業(yè)務(wù)是什什么？練化一體體？煉油？化工？原油輸轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)？成品油銷銷售？貴公司的的主要產(chǎn)產(chǎn)品是什什么？原油？化工產(chǎn)品品？成品

2、油？業(yè)務(wù)涉及及的組織織架構(gòu)序號(hào)問題答復(fù)備注按照公司司的主要要業(yè)務(wù)，請(qǐng)描述述負(fù)責(zé)產(chǎn)產(chǎn)品采購(gòu)購(gòu)、庫(kù)存存、銷售售和財(cái)務(wù)務(wù)結(jié)算的的部門名名稱。采購(gòu)：庫(kù)存：銷售：財(cái)務(wù)：請(qǐng)?jiān)敿?xì)描描述產(chǎn)品品的物理理庫(kù)存地地點(diǎn)和庫(kù)庫(kù)存產(chǎn)品品種類。請(qǐng)?jiān)敿?xì)描描述負(fù)責(zé)責(zé)產(chǎn)品采采購(gòu)的部部門及其其主要業(yè)業(yè)務(wù)。請(qǐng)?jiān)敿?xì)描描述產(chǎn)品品庫(kù)存核核算以及及往來結(jié)結(jié)算的部部門名稱稱及其主主要業(yè)務(wù)務(wù)。產(chǎn)品的庫(kù)庫(kù)存地點(diǎn)點(diǎn)除了在在自己公公司外，是否還還存在公公司外的的地點(diǎn)？公司的實(shí)實(shí)物庫(kù)存存中，除除了本公公司自有有的庫(kù)存存外，是是否還有有以下類類型的庫(kù)庫(kù)存：供應(yīng)商庫(kù)庫(kù)存；客戶代保保管庫(kù)存存；客戶已售售未提庫(kù)庫(kù)存；其他特殊殊庫(kù)存等等；公司的倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)中，是否有有

3、復(fù)雜倉(cāng)倉(cāng)儲(chǔ)結(jié)構(gòu)構(gòu)的倉(cāng)庫(kù)庫(kù)？如有有，是那那些倉(cāng)庫(kù)庫(kù)？主數(shù)據(jù)序號(hào)問題答復(fù)備注公司主要要的產(chǎn)品品是什么么？原油；化工制品品；成品油；其他；公司主要要產(chǎn)品如如何進(jìn)行行分類？分別劃劃分為那那些類別別？按照中石石化總部部的統(tǒng)一一分類；按照企業(yè)業(yè)自己的的報(bào)表進(jìn)進(jìn)行分類類；按照其他他的管理理需求等等公司產(chǎn)品品的品種種數(shù)量是是多少？公司目前前是否存存在專門門的維護(hù)護(hù)產(chǎn)品資資料的部部門？如如有，是是那個(gè)部部門？如果存在在專門維維護(hù)產(chǎn)品品資料的的部門，請(qǐng)描述述產(chǎn)品資資料維護(hù)護(hù)的基本本流程，包括使使用和傳傳遞的一一些單據(jù)據(jù)名稱。公司是否否有專門門針對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品資料料存取權(quán)權(quán)限的規(guī)規(guī)定或者者規(guī)章制制度？如如有，請(qǐng)請(qǐng)進(jìn)行說說

4、明。本公司的的庫(kù)存中中，是否否存在按按照產(chǎn)品品的批次次進(jìn)行管管理的需需求？如果是，則在什什么前提提下需要要對(duì)產(chǎn)品品進(jìn)行批批次管理理？請(qǐng)?jiān)斣敿?xì)描述述批次管管理的前前提和批批次號(hào)碼碼的管理理方式。產(chǎn)品的庫(kù)庫(kù)存核算算是否也也存在批批次管理理的需求求？公司產(chǎn)品品的獲得得方式主主要是什什么？?jī)?nèi)內(nèi)部的生生產(chǎn)還是是外部的的采購(gòu)？如果存在在外部的的采購(gòu)業(yè)業(yè)務(wù)，則則主要向向那些供供應(yīng)商進(jìn)進(jìn)行采購(gòu)購(gòu)？集團(tuán)公司司總部；中石化內(nèi)內(nèi)部單位位；外部供應(yīng)應(yīng)商；進(jìn)口等；如果存在在外部的的供應(yīng)商商，則供供應(yīng)商的的數(shù)量大大致為多多少？如何對(duì)外外部的供供應(yīng)商進(jìn)進(jìn)行分類類？公司內(nèi)部部是是否否存在專專門的部部門對(duì)供供應(yīng)商的的資料和和信

5、息進(jìn)進(jìn)行管理理？如有有，請(qǐng)予予說明。公司內(nèi)部部是否存存在專門門的對(duì)供供應(yīng)商資資料進(jìn)行行維護(hù)和和更新的的規(guī)章制制度和流流程？如如有，請(qǐng)請(qǐng)予說明明。公司內(nèi)部部對(duì)于那那些業(yè)務(wù)務(wù)部門和和業(yè)務(wù)人人員可以以存取供供應(yīng)商資資料信息息是否有有專門的的規(guī)章制制度和規(guī)規(guī)定？如如有，請(qǐng)請(qǐng)予說明明。除了具有有完備資資料信息息的供應(yīng)應(yīng)商外，是否存存在一次次性的供供應(yīng)商？公司的產(chǎn)產(chǎn)品銷售售主要又又那些部部門負(fù)責(zé)責(zé)進(jìn)行？各個(gè)公司司的產(chǎn)品品銷售方方式和渠渠道都是是什么？產(chǎn)品銷售售的客戶戶主要是是那些類類型？客戶如何何進(jìn)行分分類？如如有，如如何對(duì)客客戶進(jìn)行行分類？公司內(nèi)部部是否存存在專門門負(fù)責(zé)管管理客戶戶的資料料信息的的部門？

6、如有，請(qǐng)說明明該部門門的名稱稱。公司內(nèi)部部是否存存在客戶戶資料信信息管理理的專門門流程和和規(guī)章制制度？如如有，請(qǐng)請(qǐng)給予說說明。公司內(nèi)部部是否存存在關(guān)于于客戶資資料信息息存取權(quán)權(quán)限的規(guī)規(guī)章制度度？如有有，請(qǐng)給給予說明明。公司的客客戶數(shù)量量大概是是多少？公司的客客戶中， 除了了具備完完整客戶戶資料的的長(zhǎng)期客客戶外，是否還還存在一一次性的的客戶？在產(chǎn)品銷銷售過程程中，是是否存在在對(duì)客戶戶的信用用進(jìn)行管管理的需需要？如果存在在客戶的的信用管管理，則則具體又又那個(gè)部部門負(fù)責(zé)責(zé)管理（包括維維護(hù)審核核）客戶戶的信用用級(jí)別和和評(píng)估客客戶的信信用風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)？產(chǎn)品銷售售中，如如果因客客戶的信信用不足足而導(dǎo)致致銷售訂訂

7、單的凍凍結(jié)，則則又那個(gè)個(gè)部門負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)銷銷售訂單單進(jìn)行審審核和放放行？業(yè)務(wù)流程程序號(hào)問題答復(fù)備注公司的各各種產(chǎn)品品，主要要的獲得得方式是是什么？?jī)?nèi)部的的生產(chǎn)流流程還是是外部的的采購(gòu)流流程？如果存在在產(chǎn)品的的采購(gòu)流流程，請(qǐng)請(qǐng)說明產(chǎn)產(chǎn)品采購(gòu)購(gòu)的主要要部門。如果存存在多個(gè)個(gè)負(fù)責(zé)采采購(gòu)的部部門，請(qǐng)請(qǐng)分別說說明其主主要的職職責(zé)。如何確定定產(chǎn)品采采購(gòu)的業(yè)業(yè)務(wù)需求求？何時(shí)時(shí)向外部部供應(yīng)商商發(fā)正式式的采購(gòu)購(gòu)合同？MRP？總部下達(dá)達(dá)的計(jì)劃劃；手工確定定；使用部門門手工確確定、其他；如何確定定產(chǎn)品采采購(gòu)的價(jià)價(jià)格？手工維維護(hù)上級(jí)下下達(dá)根據(jù)采采購(gòu)協(xié)議議通過詢?cè)儍r(jià)/報(bào)報(bào)價(jià)是否有專專門的部部門對(duì)供供應(yīng)商報(bào)報(bào)價(jià)及其其有效期期

8、間等關(guān)關(guān)鍵信息息進(jìn)行維維護(hù)？如如有，是是什么部部門？供應(yīng)商提提供的報(bào)報(bào)價(jià)是含含稅價(jià)格格還是不不含稅價(jià)價(jià)格？如如是含稅稅價(jià)格，能否要要求供應(yīng)應(yīng)商改報(bào)報(bào)不含稅稅價(jià)格？普通采購(gòu)購(gòu)人員是是否允許許修改采采購(gòu)合同同中的采采購(gòu)價(jià)格格？存在多少少種不同同的采購(gòu)購(gòu)業(yè)務(wù)？分別具具有什么么特點(diǎn)？不同的采采購(gòu)業(yè)務(wù)務(wù)是否由由不同的的采購(gòu)部部門負(fù)責(zé)責(zé)采購(gòu)？采購(gòu)合同同一旦確確立后，在正式式發(fā)送給給外部的的供應(yīng)商商之前，是否需需要進(jìn)行行內(nèi)部的的審核和和批準(zhǔn)程程序？如果存在在采購(gòu)合合同的內(nèi)內(nèi)部審核核程序，則請(qǐng)?jiān)斣敿?xì)描述述審核的的依據(jù)和和程序，例如，那些采采購(gòu)合同同需要審審核，那那些不需需要審核核等。分分別由那那些人員員或者部

9、部門對(duì)采采購(gòu)合同同進(jìn)行審審核等。采購(gòu)合同同一旦審審核后，是否允允許對(duì)該該合同進(jìn)進(jìn)行修改改？如果果允許修修改，則則修改后后的采購(gòu)購(gòu)合同是是否需要要再次進(jìn)進(jìn)行審核核？采購(gòu)合同同是否需需要打印印輸出并并傳送給給供應(yīng)商商？如果果需要，請(qǐng)準(zhǔn)備備需要打打印的采采購(gòu)合同同的格式式。采購(gòu)合同同發(fā)送給給供應(yīng)商商后，是是否需要要供應(yīng)商商出具回回執(zhí)信息息？供應(yīng)商在在發(fā)貨之之前，是是否會(huì)對(duì)對(duì)發(fā)貨的的信息進(jìn)進(jìn)行通知知，如果果是，則則經(jīng)常用用何種方方式進(jìn)行行通知？產(chǎn)品的收收貨過程程中，是是否涉及及到第三三方的運(yùn)運(yùn)輸服務(wù)務(wù)商，是是否涉及及相應(yīng)的的運(yùn)輸費(fèi)費(fèi)用處理理？如果產(chǎn)品品運(yùn)輸存存在運(yùn)輸輸費(fèi)用，請(qǐng)?jiān)敿?xì)細(xì)說明運(yùn)運(yùn)輸費(fèi)用用的類

10、別別，和相相應(yīng)的財(cái)財(cái)務(wù)處理理方式。運(yùn)輸費(fèi)、報(bào)關(guān)費(fèi)費(fèi)、保險(xiǎn)險(xiǎn)費(fèi)、其其他雜費(fèi)費(fèi)等。是否存在在產(chǎn)品采采購(gòu)的長(zhǎng)長(zhǎng)期合同同？如果是，則在什什么情況況下需要要跟供應(yīng)應(yīng)商簽訂訂長(zhǎng)期的的產(chǎn)品采采購(gòu)合同同？通常簽訂訂的長(zhǎng)期期合同是是什么形形式的合合同？數(shù)數(shù)量合同同還是價(jià)價(jià)值合同同？簽訂的長(zhǎng)長(zhǎng)期合同同是否需需要進(jìn)行行審核和和批準(zhǔn)流流程？合同簽訂訂后，按按照什么么樣的流流程履行行合同？是否有需需求對(duì)外外部供應(yīng)應(yīng)商進(jìn)行行評(píng)估？如果是，則對(duì)供供應(yīng)商進(jìn)進(jìn)行評(píng)估估一般使使用那些些評(píng)估的的指標(biāo)？對(duì)供應(yīng)商商評(píng)估的的結(jié)果是是否會(huì)影影響日常常的采購(gòu)購(gòu)業(yè)務(wù)？如果是是，請(qǐng)?jiān)斣敿?xì)描述述如何影影響？除了正常常的采購(gòu)購(gòu)業(yè)務(wù)外外，是否否還存在

11、在其他類類型的采采購(gòu)業(yè)務(wù)務(wù)，例如如供應(yīng)商商寄售業(yè)業(yè)務(wù)、第第三方的的采購(gòu)業(yè)業(yè)務(wù)和分分包的采采購(gòu)業(yè)務(wù)務(wù)等？產(chǎn)品的采采購(gòu)，除除了上述述向外部部供應(yīng)商商的采購(gòu)購(gòu)業(yè)務(wù)外外，是否否還存在在內(nèi)部的的采購(gòu)和和調(diào)撥業(yè)業(yè)務(wù)？如果存在在內(nèi)部采采購(gòu)和調(diào)調(diào)撥業(yè)務(wù)務(wù)，請(qǐng)?jiān)斣敿?xì)進(jìn)行行說明。產(chǎn)品的庫(kù)庫(kù)存（實(shí)實(shí)物）主主要存在在那些具具體的物物理地點(diǎn)點(diǎn)，請(qǐng)?jiān)斣敿?xì)描述述每個(gè)物物理地點(diǎn)點(diǎn)和所存存庫(kù)存的的類型。除了上述述實(shí)物的的庫(kù)存之之外，是是否還存存在于供供應(yīng)商或或者用戶戶處的庫(kù)庫(kù)存？如如有，請(qǐng)請(qǐng)?jiān)敿?xì)進(jìn)進(jìn)行說明明這些地地點(diǎn)和所所存的庫(kù)庫(kù)存類型型。在公司自自己的倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)中，除了上上述所有有權(quán)屬于于自己的的庫(kù)存外外，是否否還存在在庫(kù)存所所

12、有權(quán)屬屬于外部部客戶或或者供應(yīng)應(yīng)商的庫(kù)庫(kù)存？例例如，供供應(yīng)商寄寄售的庫(kù)庫(kù)存和客客戶代保保管的庫(kù)庫(kù)存等。如有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)細(xì)說明。公司自己己的倉(cāng)庫(kù)庫(kù)中，那那些倉(cāng)庫(kù)庫(kù)具有復(fù)復(fù)雜的倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)結(jié)構(gòu)構(gòu)，即需需要細(xì)分分倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)區(qū)域和貨貨位。如如果有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)細(xì)進(jìn)行說說明。產(chǎn)品的庫(kù)庫(kù)存管理理中具體體包括以以下那些些業(yè)務(wù)？請(qǐng)確認(rèn)認(rèn)。采購(gòu)收貨貨銷售發(fā)貨貨庫(kù)存轉(zhuǎn)移移庫(kù)存盤點(diǎn)點(diǎn)庫(kù)存抽樣樣內(nèi)部消耗耗其他業(yè)務(wù)務(wù)對(duì)于上述述存在的的庫(kù)存業(yè)業(yè)務(wù)，請(qǐng)請(qǐng)?jiān)敿?xì)描描述每種種業(yè)務(wù)的的基本流流程。在上述庫(kù)庫(kù)存業(yè)務(wù)務(wù)中，是是否均需需要打印印出詳細(xì)細(xì)的庫(kù)存存業(yè)務(wù)憑憑證？如如需要，分別是是那些憑憑證？如果需要要打印，請(qǐng)準(zhǔn)備備每一種種憑證的的詳細(xì)打打印格式式

13、。產(chǎn)品的運(yùn)運(yùn)輸過程程中，是是否會(huì)發(fā)發(fā)生損耗耗？如果發(fā)生生產(chǎn)品的的運(yùn)輸損損耗，分分幾種類類型？在在財(cái)務(wù)上上分別如如何進(jìn)行行處理？對(duì)于發(fā)生生的運(yùn)輸輸損耗，是否存存在向供供應(yīng)商/運(yùn)輸商商進(jìn)行索索賠的業(yè)業(yè)務(wù)需求求？如果存在在運(yùn)輸索索賠，則則可以用用那些索索賠的方方式，每每種方式式都適用用何種情情況？在在財(cái)務(wù)上上如何進(jìn)進(jìn)行處理理？產(chǎn)品采購(gòu)購(gòu)如何與與供應(yīng)商商進(jìn)行結(jié)結(jié)算？供應(yīng)商出出具發(fā)票票；主動(dòng)付款款；供應(yīng)商發(fā)發(fā)票中的的差異如如何處理理？是否存在在油罐計(jì)計(jì)量的需需求？如有，油油罐計(jì)量量主要按按照什么么標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)進(jìn)行？硬件配置置情況序號(hào)問題答復(fù)備注目前主要要業(yè)務(wù)部部門是否否有足夠夠的PCC、打印印機(jī)來支支持日常常

14、業(yè)務(wù)？各個(gè)業(yè)務(wù)務(wù)部門的的PC是是否已經(jīng)經(jīng)完成聯(lián)聯(lián)網(wǎng)？有多少的的PC、網(wǎng)絡(luò)或或者打印印機(jī)需要要進(jìn)行淘淘汰或者者性能升升級(jí)？用戶IDD分配及及權(quán)限序號(hào)問題答復(fù)備注產(chǎn)品資料料、供應(yīng)應(yīng)商、價(jià)價(jià)格等資資料基礎(chǔ)礎(chǔ)信息維維護(hù)的用用戶數(shù)目目需要多多少？負(fù)責(zé)產(chǎn)品品采購(gòu)業(yè)業(yè)務(wù)的用用戶數(shù)目目需要多多少？負(fù)責(zé)采購(gòu)購(gòu)合同的的審核的的用戶數(shù)數(shù)目？負(fù)責(zé)庫(kù)存存管理的的用戶數(shù)數(shù)目需要要多少？負(fù)責(zé)產(chǎn)品品貨款結(jié)結(jié)算的用用戶數(shù)目目？單據(jù)、報(bào)報(bào)表、接接口序號(hào)問題答復(fù)備注在產(chǎn)品主主數(shù)據(jù)維維護(hù)流程程中是否否有相關(guān)關(guān)的單據(jù)據(jù)和報(bào)表表需求？在供應(yīng)商商主數(shù)據(jù)據(jù)維護(hù)流流程中，是否有有相關(guān)的的單據(jù)和和報(bào)表需需求？在客戶主主數(shù)據(jù)維維護(hù)流程程中，是是否有相相關(guān)的單單據(jù)和報(bào)報(bào)表需求求？在價(jià)格主主數(shù)據(jù)的的維護(hù)流流程中，是否有有相關(guān)的的單據(jù)和和報(bào)表需需求？在產(chǎn)品采采購(gòu)流程程中，是是否有相相關(guān)的單單據(jù)和報(bào)報(bào)表需求求？在產(chǎn)品庫(kù)庫(kù)存管理理流程中中，有那那些單據(jù)據(jù)和報(bào)