會計日報表模板

1、財務科目報報表編號：年 月 日現金出納銀行存款票據支付前日余額元前日余額定期存款應收票據（本日收進進 元元）（本日結存存 元元）現金收入元甲種存款現金支付活期存款本日余額主要收入計應付票據（本日開出出 元元）（累計余額額 元元）存入甲種存款活期存款主要支出票據入賬借款計（本日借款款 元元）（本日償還還 元元）（借入凈額額 元元）提款支票開出日后的預定定進賬活期提款票據支付記賬情形計日后的預定定出賬本日余額定期存款甲種存款活期存款銀行、稅務務關系計財 務 日日 報 表表年 月月 日日現金、存款類 別現 金活期存款甲種存款銀行銀行銀行銀行銀行計小 計借 款借 款 處處計應收票據銀 行 名名 稱計應

2、付票據銀 行 名名 稱計賒 購區(qū)分前日余額采購金額償付款本日余額賒 銷前日余額銷售金額收款本日余額出 納 管管 理 日 報 表年 月 日摘 要本日收支額額本月合計本月預計備注現金存款計前 日 余余 額收 入入銷 售 進進 賬分 店 匯匯 款票 據 兌兌 現抵 押 借借 款私 人 借借 款預收保險費費進 賬 合合 計支 出償 還 借借 款材 料料采購品費用設備其他材料購入采購品支付付費用支付人事費廣告費各項費用支付利息購買固定資資產分店小額款款項工廠小額款款項支出合計現金存款存款提款本日余額店 面 收收 入 日日 報 表表年 月月 日日各類商品銷銷售明細進賬明細現金明細單 位現金銷售賒 銷未收貨

3、款合 計區(qū) 分金 額幣 值張 數金 額1251050100計計主要進賬內內容本日暢銷品品今日集會及及其他行事事備 注本日合計本月累計票 據 及及 存 款 日 報 表年 月月 日日 星星期票 據 支 票收 入入支 出進賬處類 別進賬額受理日期受理銀行處 理匯出處類 別支付金額支付日期支付銀行存 款銀行名稱前日余額本日存入款款催收進賬額額本日提款額額本日支票開開出額本日余額摘明 細本日收入特殊事項催收進賬本日提款支票開出票據支付現金存款日日報表年 月月 日活 動 性 資 金項 目前日余額存入金額支領金額本日余額現 金小 額 現現 金工廠工廠營業(yè)所宿舍計甲 種 存存 款銀銀行銀銀行銀銀行銀銀行計活期

4、存款銀銀行銀銀行銀銀行計合計定期存款通知存款銀銀行銀銀行銀銀行銀銀行計定期存款銀銀行銀銀行銀銀行銀銀行計定期準備金金銀銀行銀銀行銀銀行銀銀行小計合計金額額別一覽表表 1,0000元10元元支 票票張元500元5元元支 出出張元100元1元元元50元元計元現金合計元總 計元總經經理：經理：課長：會計：出出納：現金收支日日報表 日日期： 憑證號碼摘 要收入金額付出金額結存金額合 計 核準： 主管管： 制制表：二BO2 銀行存存款收支日日報表 日期： 憑證 號碼碼票據 號碼碼摘 要收入金額付出金額結存金額合計 核準： 主主管： 制制表：二BO3 現金盤盤點報告表表 日期： 面 值數 量金 額盤點異常

5、及及建議事項項現 金 及及 調 度 零 用 金￥10050105210.50.20.10.05盤點結果及及要點報告告0.020.01小 計其他項目:未核銷費費用左列款項及及票據 年 月 日 時盤盤點時本人人在場，并并如數歸還還無誤。 保管員： 盤點人： 員工借支總計賬面數盤盈(或盤盤虧)項 目張 數金 額盤點數盤盈(虧)應收票據:代收庫存應收保證票票據合計 核核準: 主管管: 制表:說明：現金金盤點用表表格，由保保管員與盤盤點人共同同進行盤點點，并同時時會簽?，F金收支日日報表昨日庫存本日收入本日支出今日庫存收款金額銀行提現付款支出解交銀行收款憑證從從第 號到第第 號付款憑證從從第 號到第第 號備注出納員銀行存款/現金收支支日報表年 月 日收入支出傳票號碼摘要行號銀行存款現金傳票號碼摘要行