材料采購管理制度

1、制度料采為了規(guī)范材料物資的計劃管理、比價招標、合同簽訂、 ；入庫、領用周轉、實物盤點等環(huán)節(jié)的管理，降低工程成；工作效率，更好地協(xié)調集團各部門的關系，本著責權清；證材料正常供應的原則，結合集團的實際情況，特制定；本制度的適用范圍包括：集團及所有子公司、項目部；本制度所指的材料物資包括：上述單位（以下簡稱使用；生產經營所用的主材及輔為了規(guī)范材料物資的計劃管理、比價招標、合同簽訂、采購入庫、領用周轉、實物盤點等環(huán)節(jié)的管理，降低工程成本，提高工作效率，更好地協(xié)調集團各部門的關系，本著責權清晰，并保證材料正常供應的原則，結合集團的實際情況，特制定本制度。本制度的適用范圍包括：集團及所有子公司、項目部。本

2、制度所指的材料物資包括：上述單位（以下簡稱使用單位）生產經營所用的主材及輔材。一、材料物資的計劃管理項目部成立之日起15 天內由項目經理、項目總工（或項目施工員）根據(jù)圖紙會審結果，提出項目材料總量計劃將本項目所需材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、預計進場時間等填到計劃表中，要求對各種材料的計劃用量嚴格按照施工圖計算，誤差率不得超過10%。計劃表填制完成后，由項目經理、分管領導簽字確認后，報工程部、計劃部、物資部備案，并由上述部門監(jiān)督材料計劃的執(zhí)行情況。如遇到圖紙不全或設計變更等其他情況，應隨圖紙的逐步到位每月填報項目材料總量計劃變更單 ，送報上述部門。一般材料由使用單位根據(jù)施工進度，在實際使用 1

3、5 天前，填報材料采購計劃表 ，經使用單位負責人簽字確認后報請分管領導、計劃部、工程部、物資部及物資部分管領導審批，完成簽批后交由物資部組織詢價、調研確定供應商，并簽訂采購合同。大宗材料指除鋼材、水泥、地材外單批采購額度超過30 萬元須提前25 天填報材料料采購計劃表 ，完成簽批后由物資部向招標委員會提請招標，并根據(jù)中標通知書確定供應商，簽訂采購合同。4、需加工制作的材料物資要事前充分考慮加工周期，使用單位提前填報材料采購計劃表 ，預留加工期限。通過招標或詢價程序確定供應商后，由使用單位技術人員對供應商進行技術性交底，并留存書面材料。零星材料指單批采購金額在1 萬元以內的常規(guī)材料，該類材料由使

4、用單位填寫零星材料采購計劃表 ，經使用單位負責人簽字確認后由材料員請示物資部領導批準后實施采購。超出總量計劃的材料物資，由使用單位填報計劃外材料采購申請表并說明超計劃原因，由使用單位負責人、及其分管領導簽字確認報計劃部、工程部、物資部及物資部分管領導批準并實施采購，計劃外材料額度超過10 萬元需經總經理批準。搶修、抗災物資等應急材料，由使用單位填報應急材料采購計劃 ，并經使用單位負責人及物資部分管領導簽字后，直接交物資供應部實施采購。8材料物資采購計劃的責任方為使用單位，因計劃不準確導致出現(xiàn)材料物資供應不及時、加工類材料出現(xiàn)誤差無法使用或供應不及時等影響整個工期的，由使用單位承擔責任。9 、使

5、用單位負責對材料采購計劃的簽批進行跟進，并在3 天內完成簽批，否則采購時限順延。二、材料物資詢價、定價程序物資部負責在3 日內完成詢價工作或5 日內完成調研工作；詢價后需填寫詢價單（附三家報價 ,聯(lián)系電話、 廠家名稱、 地址 ）并由部門負責人簽字確認， 報分管領導批準后進行材料的合同簽訂及采購工作。對零星材料物資的詢價由材料員根據(jù)詢價單報使用單位負責人簽字確認后進行采購。 對超過 30 萬元的大宗材料物資的采購， 由物資采購部報招投標委員會組織采取公開招標（或邀請招標） 的方式， 確定供應商， 經分管經理、 總經理或董事局主席 （或授權人） 批準，方可簽訂合同，進行采購。招投標過程按照招投標管

6、理辦法的規(guī)定執(zhí)行。三、簽訂合同的權限 零星材料物資的采購原則上可以不簽訂合同， 但須詢價 并備案登記， 同時報物資部備案。 1 萬元以上至30 萬元以下材料物資采購合同由物資部負責人簽訂后，報工程部、計劃部及物資部分管領導的會簽。此項工作要求在3 日內完成，否則采購期限順延。 30 萬元以上的材料物資的采購，原則上必須通過招投標程序確定供應商，由物資采購部門負責人根據(jù)招投標結果，由物資部根據(jù)中標通知書簽訂采購合同，并報物資部分管領導、集團總經理會簽。此項工作要求在 3 日內完成。否則采購期限順延。、 對于 30 萬元以上因流標等其他原因詢價采購的物資合同， 由物資部負責人簽訂后報計劃、工程部負

7、責人、物資部分管領導、集團總經理會簽，并報董事局主席（或授權人）批準。此項工作要求在4 日內完成。否則采購期限順延。四、材料物資的付款程序零星材料物資由使用單位根據(jù)所撥付的計劃資金辦理付款手續(xù)。其他材料物資由物資部根據(jù)計劃資金及合同約定的付款時限進行付款，付款時必須提供與合同簽訂單位、材料名稱相符的合規(guī)發(fā)票。辦理付款的簽字手續(xù)按財務收支審核審批規(guī)定執(zhí)行，使用單位私自采購物資，財務中心一律不予報銷。五、材料物資的記賬、對賬管理（一）材料物資的記賬及對賬管理涉及的崗位及其主要職責物資部設材料會計崗位，主要職責為：（ 1）根據(jù)合同、詢價單對所有采購材料登記明細帳；（ 2）辦理與供應商對帳、付款等簽字

8、手續(xù)；（ 3）與財務中心的對賬工作；（ 4）對使用單位出入庫及調拔手續(xù)進行監(jiān)督管理；（ 5）按月出具當月資金計劃使用情況匯總表；（ 6）按月出具各類材料、各供應商付款情況匯總表；（ 7）按季度匯總上報各項目部材料使用情況匯總表（含付款額度及付款比例）并報工程、計劃及部門負責人及分管領導。.材料員主要職責：（ 1）負責材料的詢價、采購工作；并對購進材料進行登記，按月匯總上報材料會計；（ 2）通知保管員對材料進行驗收并共同在材料驗收入庫單上簽字；（ 3）負責與物資部材料會計進行對賬；.財務中心會計主要職責：1）負責按項目核算材料成本（； ） TOC o 1-5 h z 2）負責與物資材料會計按季度對賬（；）3）負責與物資材料會計核對供應商往來（。）（二）材料物資的記賬、對賬規(guī)定.物資部材料會計每季對各使用單位材料物資使用情況進行匯總，并經部門領導審核簽字后，報財務、計劃、工程、審計等部門，必要時報相關領導。.材料物