SAP-ERP-用戶操作手冊(資產(chǎn))

1、三一重工股份有限公司ERP項(xiàng)目組SAP系統(tǒng)用戶操作手冊 三一ERP項(xiàng)目SAP系統(tǒng)用戶操作手冊固定資產(chǎn)模塊文檔準(zhǔn)備: 項(xiàng)目經(jīng)理： 王強(qiáng)，段大為項(xiàng)目文檔編號(hào)文檔日期: 2006年 09月20日文檔信息項(xiàng)目名稱:三一ERP項(xiàng)目項(xiàng)目經(jīng)理:王強(qiáng)，段大為文檔版本： DOCPROPERTY Doc_Ver_Num * MERGEFORMAT V1.0項(xiàng)目階段:第二階段，業(yè)務(wù)藍(lán)圖版本發(fā)布日期: DOCPROPERTY Doc_Ver_Date * MERGEFORMAT 審批人:審批日期:修改記錄日期撰寫人版本備注2006/09/20袁劍鋒V1.0沒有以前版本目 錄 TOC o 1-6 h z HYPERLI

2、NK l _Toc148362236 前言 PAGEREF _Toc148362236 h 8 HYPERLINK l _Toc148362237 財(cái)務(wù)相關(guān)基本概念 PAGEREF _Toc148362237 h 8 HYPERLINK l _Toc148362238 基本功能鍵操作說明 PAGEREF _Toc148362238 h 12 HYPERLINK l _Toc148362239 1業(yè)務(wù)流程：創(chuàng)建固定資產(chǎn)/在建工程主數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc148362239 h 13 HYPERLINK l _Toc148362240 業(yè)務(wù)流程簡介 PAGEREF _Toc148362240

3、 h 13 HYPERLINK l _Toc148362241 業(yè)務(wù)流程主要階段 PAGEREF _Toc148362241 h 13 HYPERLINK l _Toc148362242 產(chǎn)生和收到的單據(jù)與報(bào)表 PAGEREF _Toc148362242 h 13 HYPERLINK l _Toc148362243 收到的單據(jù)與報(bào)表 PAGEREF _Toc148362243 h 13 HYPERLINK l _Toc148362244 產(chǎn)生的單據(jù)與報(bào)表 PAGEREF _Toc148362244 h 13 HYPERLINK l _Toc148362245 完成該步驟的SAP角色名稱 PAG

4、EREF _Toc148362245 h 14 HYPERLINK l _Toc148362246 系統(tǒng)操作步驟說明 PAGEREF _Toc148362246 h 14 HYPERLINK l _Toc148362247 1.1 SAP菜單路徑 PAGEREF _Toc148362247 h 14 HYPERLINK l _Toc148362248 1.2 SAP交易代碼 PAGEREF _Toc148362248 h 14 HYPERLINK l _Toc148362249 1.3 操作描述 PAGEREF _Toc148362249 h 14 HYPERLINK l _Toc148362

5、250 2業(yè)務(wù)流程：更改資產(chǎn)主數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc148362250 h 20 HYPERLINK l _Toc148362251 業(yè)務(wù)流程簡介 PAGEREF _Toc148362251 h 20 HYPERLINK l _Toc148362252 業(yè)務(wù)流程主要階段 PAGEREF _Toc148362252 h 20 HYPERLINK l _Toc148362253 產(chǎn)生和收到的單據(jù)與報(bào)表 PAGEREF _Toc148362253 h 20 HYPERLINK l _Toc148362254 完成該步驟的SAP角色名稱 PAGEREF _Toc148362254 h 20 H

6、YPERLINK l _Toc148362255 系統(tǒng)操作步驟說明 PAGEREF _Toc148362255 h 20 HYPERLINK l _Toc148362256 2.1 SAP菜單路徑 PAGEREF _Toc148362256 h 20 HYPERLINK l _Toc148362257 2.2 SAP交易代碼 PAGEREF _Toc148362257 h 21 HYPERLINK l _Toc148362258 2.3 操作細(xì)部描述 PAGEREF _Toc148362258 h 21 HYPERLINK l _Toc148362259 3業(yè)務(wù)流程：顯示資產(chǎn)主數(shù)據(jù) PAGER

7、EF _Toc148362259 h 23 HYPERLINK l _Toc148362260 業(yè)務(wù)流程簡介 PAGEREF _Toc148362260 h 23 HYPERLINK l _Toc148362261 完成該步驟的SAP角色名稱 PAGEREF _Toc148362261 h 23 HYPERLINK l _Toc148362262 系統(tǒng)操作步驟說明 PAGEREF _Toc148362262 h 24 HYPERLINK l _Toc148362263 3.1 SAP菜單路徑 PAGEREF _Toc148362263 h 24 HYPERLINK l _Toc14836226

8、4 3.2 SAP交易代碼 PAGEREF _Toc148362264 h 24 HYPERLINK l _Toc148362265 3.3 操作細(xì)部描述 PAGEREF _Toc148362265 h 24 HYPERLINK l _Toc148362266 4. 業(yè)務(wù)流程：資產(chǎn)購置總帳入賬 PAGEREF _Toc148362266 h 24 HYPERLINK l _Toc148362267 業(yè)務(wù)流程簡介 PAGEREF _Toc148362267 h 24 HYPERLINK l _Toc148362268 完成該步驟的SAP角色名稱 PAGEREF _Toc148362268 h 2

9、4 HYPERLINK l _Toc148362269 4.1 資產(chǎn)購置總帳入賬 PAGEREF _Toc148362269 h 24 HYPERLINK l _Toc148362270 資產(chǎn)購置入帳在SAP系統(tǒng)中有兩種方式處理 PAGEREF _Toc148362270 h 24 HYPERLINK l _Toc148362271 1)財(cái)務(wù)人員手工記賬購置資產(chǎn) PAGEREF _Toc148362271 h 24 HYPERLINK l _Toc148362272 2)通過采購訂單入庫、發(fā)票校驗(yàn)產(chǎn)生購置記賬憑證 PAGEREF _Toc148362272 h 24 HYPERLINK l _

10、Toc148362273 系統(tǒng)操作步驟說明 PAGEREF _Toc148362273 h 24 HYPERLINK l _Toc148362274 4.1.1 SAP菜單路徑 PAGEREF _Toc148362274 h 24 HYPERLINK l _Toc148362275 4.1.2 SAP交易代碼 PAGEREF _Toc148362275 h 24 HYPERLINK l _Toc148362276 4.1.3 操作描述 PAGEREF _Toc148362276 h 25 HYPERLINK l _Toc148362277 5發(fā)票校驗(yàn) PAGEREF _Toc148362277

11、 h 28 HYPERLINK l _Toc148362278 系統(tǒng)操作步驟說明 PAGEREF _Toc148362278 h 28 HYPERLINK l _Toc148362279 5.1 完成該步驟的SAP角色名稱 PAGEREF _Toc148362279 h 28 HYPERLINK l _Toc148362280 5.2 SAP交易代碼 PAGEREF _Toc148362280 h 28 HYPERLINK l _Toc148362281 5.3 操作路徑 PAGEREF _Toc148362281 h 28 HYPERLINK l _Toc148362282 操作描述 PAG

12、EREF _Toc148362282 h 28 HYPERLINK l _Toc148362283 6 業(yè)務(wù)流程：公司內(nèi)資產(chǎn)調(diào)撥 PAGEREF _Toc148362283 h 31 HYPERLINK l _Toc148362284 業(yè)務(wù)流程簡介 PAGEREF _Toc148362284 h 31 HYPERLINK l _Toc148362285 業(yè)務(wù)流程主要階段 PAGEREF _Toc148362285 h 32 HYPERLINK l _Toc148362286 完成該步驟的SAP角色名稱 PAGEREF _Toc148362286 h 32 HYPERLINK l _Toc148

13、362287 系統(tǒng)操作步驟說明 PAGEREF _Toc148362287 h 32 HYPERLINK l _Toc148362288 6.1 SAP交易代碼 PAGEREF _Toc148362288 h 32 HYPERLINK l _Toc148362289 6.2 操作路徑 PAGEREF _Toc148362289 h 32 HYPERLINK l _Toc148362290 7 公司間資產(chǎn)調(diào)撥 PAGEREF _Toc148362290 h 32 HYPERLINK l _Toc148362291 業(yè)務(wù)流程簡介 PAGEREF _Toc148362291 h 32 HYPERLI

14、NK l _Toc148362292 完成該步驟的SAP角色名稱 PAGEREF _Toc148362292 h 32 HYPERLINK l _Toc148362293 系統(tǒng)操作步驟說明 PAGEREF _Toc148362293 h 32 HYPERLINK l _Toc148362294 7.1 SAP交易代碼 PAGEREF _Toc148362294 h 32 HYPERLINK l _Toc148362295 7.2 操作路徑 PAGEREF _Toc148362295 h 33 HYPERLINK l _Toc148362296 7.3 操作描述 PAGEREF _Toc1483

15、62296 h 33 HYPERLINK l _Toc148362297 8 業(yè)務(wù)流程：在建工程資本化 PAGEREF _Toc148362297 h 35 HYPERLINK l _Toc148362298 業(yè)務(wù)流程簡介 PAGEREF _Toc148362298 h 35 HYPERLINK l _Toc148362299 業(yè)務(wù)流程主要階段 PAGEREF _Toc148362299 h 35 HYPERLINK l _Toc148362300 完成該步驟的SAP角色名稱 PAGEREF _Toc148362300 h 36 HYPERLINK l _Toc148362301 系統(tǒng)操作步驟

16、說明 PAGEREF _Toc148362301 h 36 HYPERLINK l _Toc148362302 8.1 操作路徑 PAGEREF _Toc148362302 h 36 HYPERLINK l _Toc148362303 8.2 SAP交易代碼 PAGEREF _Toc148362303 h 36 HYPERLINK l _Toc148362304 8.3 操作描述 PAGEREF _Toc148362304 h 36 HYPERLINK l _Toc148362305 9. 業(yè)務(wù)流程：固定資產(chǎn)報(bào)廢 PAGEREF _Toc148362305 h 41 HYPERLINK l _

17、Toc148362306 業(yè)務(wù)流程簡介 PAGEREF _Toc148362306 h 41 HYPERLINK l _Toc148362307 業(yè)務(wù)流程主要階段 PAGEREF _Toc148362307 h 41 HYPERLINK l _Toc148362308 完成該步驟的SAP角色名稱 PAGEREF _Toc148362308 h 42 HYPERLINK l _Toc148362309 系統(tǒng)操作步驟說明 PAGEREF _Toc148362309 h 42 HYPERLINK l _Toc148362310 9.1 SAP交易代碼 PAGEREF _Toc148362310 h

18、42 HYPERLINK l _Toc148362311 9.2 操作路徑 PAGEREF _Toc148362311 h 42 HYPERLINK l _Toc148362312 9.3 操作描述 PAGEREF _Toc148362312 h 42 HYPERLINK l _Toc148362313 10 業(yè)務(wù)流程：固定資產(chǎn)變賣 PAGEREF _Toc148362313 h 45 HYPERLINK l _Toc148362314 業(yè)務(wù)流程簡介 PAGEREF _Toc148362314 h 45 HYPERLINK l _Toc148362315 業(yè)務(wù)流程主要階段 PAGEREF _T

19、oc148362315 h 45 HYPERLINK l _Toc148362316 完成該步驟的SAP角色名稱 PAGEREF _Toc148362316 h 46 HYPERLINK l _Toc148362317 系統(tǒng)操作步驟說明 PAGEREF _Toc148362317 h 46 HYPERLINK l _Toc148362318 10.1 SAP交易代碼 PAGEREF _Toc148362318 h 46 HYPERLINK l _Toc148362319 10.2 操作路徑 PAGEREF _Toc148362319 h 46 HYPERLINK l _Toc148362320

20、 10.3 操作描述 PAGEREF _Toc148362320 h 46 HYPERLINK l _Toc148362321 11 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 PAGEREF _Toc148362321 h 46 HYPERLINK l _Toc148362322 業(yè)務(wù)流程簡介 PAGEREF _Toc148362322 h 46 HYPERLINK l _Toc148362323 業(yè)務(wù)流程主要階段 PAGEREF _Toc148362323 h 46 HYPERLINK l _Toc148362324 11.1 完成該步驟的SAP角色名稱 PAGEREF _Toc148362324 h 46 HYP

21、ERLINK l _Toc148362325 11.2 SAP菜單路徑 PAGEREF _Toc148362325 h 46 HYPERLINK l _Toc148362326 11.3 SAP菜單代碼 PAGEREF _Toc148362326 h 46 HYPERLINK l _Toc148362327 11.4 操作細(xì)部描述 PAGEREF _Toc148362327 h 46 HYPERLINK l _Toc148362328 12固定資產(chǎn)盤點(diǎn) PAGEREF _Toc148362328 h 51 HYPERLINK l _Toc148362329 業(yè)務(wù)流程簡介 PAGEREF _To

22、c148362329 h 51 HYPERLINK l _Toc148362330 12.1 固定資產(chǎn)盤盈 PAGEREF _Toc148362330 h 51 HYPERLINK l _Toc148362331 12.1.1業(yè)務(wù)流程主要階段 PAGEREF _Toc148362331 h 51 HYPERLINK l _Toc148362332 該步驟的SAP角色名稱 PAGEREF _Toc148362332 h 51 HYPERLINK l _Toc148362333 系統(tǒng)操作步驟說明 PAGEREF _Toc148362333 h 51 HYPERLINK l _Toc14836233

23、4 12.1.1 SAP交易代碼 PAGEREF _Toc148362334 h 51 HYPERLINK l _Toc148362335 12.1.2 操作路徑 PAGEREF _Toc148362335 h 52 HYPERLINK l _Toc148362336 12.1.3 操作描述 PAGEREF _Toc148362336 h 52 HYPERLINK l _Toc148362337 12.2 固定資產(chǎn)盤虧 PAGEREF _Toc148362337 h 56 HYPERLINK l _Toc148362338 業(yè)務(wù)流程主要階段 PAGEREF _Toc148362338 h 56

24、 HYPERLINK l _Toc148362339 完成該步驟的SAP角色名稱 PAGEREF _Toc148362339 h 56 HYPERLINK l _Toc148362340 系統(tǒng)操作步驟說明 PAGEREF _Toc148362340 h 56 HYPERLINK l _Toc148362341 12.2.1 SAP交易代碼 PAGEREF _Toc148362341 h 56 HYPERLINK l _Toc148362342 12.2.2 操作路徑 PAGEREF _Toc148362342 h 56 HYPERLINK l _Toc148362343 12.2.3 操作描述

25、 PAGEREF _Toc148362343 h 56 HYPERLINK l _Toc148362344 13. 業(yè)務(wù)流程：固定資產(chǎn)分類改變 PAGEREF _Toc148362344 h 56 HYPERLINK l _Toc148362345 業(yè)務(wù)流程簡介 PAGEREF _Toc148362345 h 56 HYPERLINK l _Toc148362346 業(yè)務(wù)流程主要階段 PAGEREF _Toc148362346 h 56 HYPERLINK l _Toc148362347 完成該步驟的SAP角色名稱 PAGEREF _Toc148362347 h 57 HYPERLINK l

26、_Toc148362348 系統(tǒng)操作步驟說明 PAGEREF _Toc148362348 h 57 HYPERLINK l _Toc148362349 13.1 SAP交易代碼 PAGEREF _Toc148362349 h 57 HYPERLINK l _Toc148362350 13.2 操作路徑 PAGEREF _Toc148362350 h 57 HYPERLINK l _Toc148362351 13.3 操作描述 PAGEREF _Toc148362351 h 57 HYPERLINK l _Toc148362352 14業(yè)務(wù)流程：固定資產(chǎn)折舊 PAGEREF _Toc148362

27、352 h 64 HYPERLINK l _Toc148362353 業(yè)務(wù)流程簡介 PAGEREF _Toc148362353 h 64 HYPERLINK l _Toc148362354 完成該步驟的SAP角色名稱 PAGEREF _Toc148362354 h 65 HYPERLINK l _Toc148362355 系統(tǒng)操作步驟說明 PAGEREF _Toc148362355 h 65 HYPERLINK l _Toc148362356 14.1折舊運(yùn)行 PAGEREF _Toc148362356 h 65 HYPERLINK l _Toc148362357 14.1.1 完成該步驟的S

28、AP角色名稱 PAGEREF _Toc148362357 h 65 HYPERLINK l _Toc148362358 14.1.2 SAP菜單路徑 PAGEREF _Toc148362358 h 65 HYPERLINK l _Toc148362359 14.1.3 SAP交易代碼 PAGEREF _Toc148362359 h 65 HYPERLINK l _Toc148362360 14.1.4 操作細(xì)部描述 PAGEREF _Toc148362360 h 65 HYPERLINK l _Toc148362361 14.2 計(jì)劃外計(jì)提折舊 PAGEREF _Toc148362361 h

29、75 HYPERLINK l _Toc148362362 14.2.1 SAP菜單路徑 PAGEREF _Toc148362362 h 75 HYPERLINK l _Toc148362363 14.2.2 SAP交易代碼 PAGEREF _Toc148362363 h 75 HYPERLINK l _Toc148362364 14.2.3 操作描述 PAGEREF _Toc148362364 h 75 HYPERLINK l _Toc148362365 15固定資產(chǎn)月結(jié) PAGEREF _Toc148362365 h 77 HYPERLINK l _Toc148362366 業(yè)務(wù)流程簡介 P

30、AGEREF _Toc148362366 h 77 HYPERLINK l _Toc148362367 業(yè)務(wù)流程主要階段 PAGEREF _Toc148362367 h 78 HYPERLINK l _Toc148362368 15.1 完成該步驟的SAP角色名稱 PAGEREF _Toc148362368 h 78 HYPERLINK l _Toc148362369 15.2 SAP菜單路徑 PAGEREF _Toc148362369 h 78 HYPERLINK l _Toc148362370 15.3 SAP交易代碼 PAGEREF _Toc148362370 h 78 HYPERLIN

31、K l _Toc148362371 15.4 操作細(xì)部描述 PAGEREF _Toc148362371 h 78 HYPERLINK l _Toc148362372 16固定資產(chǎn)年結(jié) PAGEREF _Toc148362372 h 84 HYPERLINK l _Toc148362373 業(yè)務(wù)流程簡介 PAGEREF _Toc148362373 h 84 HYPERLINK l _Toc148362374 業(yè)務(wù)流程主要階段 PAGEREF _Toc148362374 h 84 HYPERLINK l _Toc148362375 16.1 固定資產(chǎn)與總賬對賬 每年年末，資產(chǎn)會(huì)計(jì)進(jìn)行完月結(jié)以后，需

32、要進(jìn)行固定資產(chǎn)明細(xì)賬與總賬的對賬（操作同月結(jié)中固定資產(chǎn)明細(xì)賬與總賬的對賬）。 PAGEREF _Toc148362375 h 84 HYPERLINK l _Toc148362376 16.2 對賬審核并進(jìn)行固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)年度更改 PAGEREF _Toc148362376 h 85 HYPERLINK l _Toc148362377 16.2.1 完成該步驟的SAP角色名稱 PAGEREF _Toc148362377 h 85 HYPERLINK l _Toc148362378 16.2.2 SAP菜單路徑 PAGEREF _Toc148362378 h 85 HYPERLINK l _Toc

33、148362379 16.2.3 SAP交易代碼 PAGEREF _Toc148362379 h 85 HYPERLINK l _Toc148362380 16.2.4 操作描述 PAGEREF _Toc148362380 h 85 HYPERLINK l _Toc148362381 16.3.1完成該步驟的SAP角色名稱 PAGEREF _Toc148362381 h 88 HYPERLINK l _Toc148362382 16.3.2 SAP菜單路徑 PAGEREF _Toc148362382 h 88 HYPERLINK l _Toc148362383 16.3.3 SAP交易代碼 P

34、AGEREF _Toc148362383 h 88 HYPERLINK l _Toc148362384 16.3.4 操作描述 PAGEREF _Toc148362384 h 88 HYPERLINK l _Toc148362385 17. 部分報(bào)表查詢 PAGEREF _Toc148362385 h 89 HYPERLINK l _Toc148362386 17.1 資產(chǎn)瀏覽器 PAGEREF _Toc148362386 h 89 HYPERLINK l _Toc148362387 17.1.1 完成該步驟的SAP角色名稱 PAGEREF _Toc148362387 h 89 HYPERLI

35、NK l _Toc148362388 17.1.2 SAP菜單路徑 PAGEREF _Toc148362388 h 89 HYPERLINK l _Toc148362389 17.1.3 SAP交易代碼 PAGEREF _Toc148362389 h 89 HYPERLINK l _Toc148362390 17.1.4 操作描述 PAGEREF _Toc148362390 h 89 HYPERLINK l _Toc148362391 17.2 按資產(chǎn)編號(hào)查詢 PAGEREF _Toc148362391 h 91 HYPERLINK l _Toc148362392 17.2.1 完成該步驟的S

36、AP角色名稱 PAGEREF _Toc148362392 h 91 HYPERLINK l _Toc148362393 172.2 SAP菜單路徑 PAGEREF _Toc148362393 h 91 HYPERLINK l _Toc148362394 1723 SAP交易代碼 PAGEREF _Toc148362394 h 91 HYPERLINK l _Toc148362395 17.2.4 操作細(xì)述 PAGEREF _Toc148362395 h 92 HYPERLINK l _Toc148362396 17.3 按資產(chǎn)所在成本中心查詢 PAGEREF _Toc148362396 h 9

37、4 HYPERLINK l _Toc148362397 17.3.1 完成該步驟的SAP角色名稱 PAGEREF _Toc148362397 h 94 HYPERLINK l _Toc148362398 17.3.2 SAP菜單路徑 PAGEREF _Toc148362398 h 94 HYPERLINK l _Toc148362399 17.3.3 SAP交易代碼 PAGEREF _Toc148362399 h 94 HYPERLINK l _Toc148362400 17.3.4 操作細(xì)述 PAGEREF _Toc148362400 h 94 HYPERLINK l _Toc1483624

38、01 17.4 查看資產(chǎn)數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc148362401 h 96 HYPERLINK l _Toc148362402 17.4.1 完成該步驟的SAP角色名稱 PAGEREF _Toc148362402 h 96 HYPERLINK l _Toc148362403 17.4.2 SAP菜單路徑 PAGEREF _Toc148362403 h 96 HYPERLINK l _Toc148362404 17.4.3 SAP交易代碼 PAGEREF _Toc148362404 h 96 HYPERLINK l _Toc148362405 17.4.4 操作描述 PAGEREF _T

39、oc148362405 h 96 HYPERLINK l _Toc148362406 175 折舊預(yù)測 PAGEREF _Toc148362406 h 100 HYPERLINK l _Toc148362407 17.5.1 SAP菜單路徑 PAGEREF _Toc148362407 h 100 HYPERLINK l _Toc148362408 17.5.2 SAP交易代碼 PAGEREF _Toc148362408 h 101 HYPERLINK l _Toc148362409 17.5.3 操作細(xì)部描述 PAGEREF _Toc148362409 h 101三一重工股份有限公司SAP系統(tǒng)

40、用戶操作手冊ERP項(xiàng)目組資產(chǎn)會(huì)計(jì)ERP用戶手冊前言本此文檔是在ERP項(xiàng)目中用于培訓(xùn)的系統(tǒng)操作手冊，旨在幫助用戶學(xué)習(xí)和掌握系統(tǒng)操作流程和方法。此文檔必須結(jié)合系統(tǒng)內(nèi)操作和外部業(yè)務(wù)流程，以及用戶崗位職責(zé)，詳述每個(gè)業(yè)務(wù)操作環(huán)節(jié)。外部業(yè)務(wù)說明是為了幫助用戶了解整個(gè)業(yè)務(wù)過程及加深對系統(tǒng)功能的了解和掌握。此文檔會(huì)進(jìn)行補(bǔ)充校正，請參閱者注意文檔版本更新信息。財(cái)務(wù)相關(guān)基本概念集團(tuán)：它是SAP系統(tǒng)中的最高等級，每一集團(tuán)建立主數(shù)據(jù)庫。一個(gè)完整的數(shù)據(jù)庫,包括建立一個(gè)完全集成的系統(tǒng)所必須的所有表格。公司代碼：一個(gè)必須的企業(yè)結(jié)構(gòu)；合法獨(dú)立的實(shí)體；是一個(gè)能夠執(zhí)行會(huì)計(jì)的最小組織單元；進(jìn)行業(yè)務(wù)交易的級別，同時(shí)是會(huì)計(jì)科目管理的級

41、別，能產(chǎn)生合法的獨(dú)立實(shí)體和損益報(bào)表的級別?，F(xiàn)在SAP系統(tǒng)中共設(shè)立四個(gè)公司代碼：三一重工股份有限公司（1001）三一泵送機(jī)械有限公司 （1010 ）三一路面機(jī)械有限公司 （1011 ）三一汽車起重機(jī)有限公司 （ 3001） 利潤中心：一個(gè)成本、費(fèi)用、收入相對獨(dú)立核算，能體現(xiàn)一定收益的內(nèi)部組織單元，通常做為內(nèi)部利潤考核對象。利潤中心是基于一定有效期間創(chuàng)建的，超過有效期將無法使用。相關(guān)的多個(gè)利潤中心的集合就叫做利潤中心組。利潤中心編碼三一重工本部（商務(wù)營銷）LR1001三一重工結(jié)算中心LR1002 三一重工涂裝中心LR1003 三一重工下料中心LR1004 三一重工模具中心LR1005 泵送利潤中心

42、LR1010 路機(jī)本部利潤中心LR1011 攪拌設(shè)備利潤中心LR1021 起重機(jī)利潤中心LR3001 成本中心：是在成本控制范圍中的代表獨(dú)立的成本發(fā)生地點(diǎn)的組織單元，成本中心可以根據(jù)職能需求、分配原則、提供的作業(yè)或服務(wù)、地點(diǎn)或職責(zé)范圍建立。成本控制范圍：它是一個(gè)用來定義公司的成本/管理會(huì)計(jì)行為的結(jié)構(gòu)組織單元，公司代碼只能分配給一個(gè)控制范圍，一個(gè)控制范圍可以具有多個(gè)公司，這允許跨公司成本分?jǐn)偤蛨?bào)表。設(shè)立了一個(gè)成本控制范圍：三一集團(tuán)成本控制范圍（SANY）業(yè)務(wù)范圍：用于做內(nèi)部報(bào)表,內(nèi)部資產(chǎn)負(fù)債表和內(nèi)部損益表的一個(gè)內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)，有用于所有的公司代碼，但必須在所有的公司代碼中有相同的含義。根據(jù)業(yè)務(wù)范圍

43、，更新總賬平衡余額。三一業(yè)務(wù)范圍的設(shè)立有：分產(chǎn)品：設(shè)Z001-Z029，目的是為了區(qū)分不同產(chǎn)品的應(yīng)收賬款；分其他應(yīng)付款的科目：設(shè)Z040-Z054，目的是為了反映一個(gè)客戶不同的會(huì)計(jì)科目余額；分工程款（Z061）與設(shè)備款（Z062）：目的是為了區(qū)分固定資產(chǎn)中的工程款和設(shè)備款?？颇拷M：它是為建立會(huì)計(jì)科目時(shí)控制進(jìn)入哪些領(lǐng)域的標(biāo)識(shí)屏，它能決定總賬的有效間隔期，在做總賬數(shù)據(jù)記錄-配置數(shù)據(jù)前必須建立項(xiàng)目組。科目組起始號(hào)中止號(hào)描述FIN10010000001009999999現(xiàn)金銀行類帳戶組ANL15010000001805999999固定資產(chǎn)類帳戶組ACCU10000000003141999999往來類帳

44、戶組SAKO10000000003141999999一般總帳帳戶組ERG41010000005801999999損益類帳戶組MAT12020000001291999999物料類帳戶組TEC70000000007999999999技術(shù)類帳戶組字段狀態(tài)組：為了確保憑證輸入的準(zhǔn)確性、提高憑證輸入的效率，R/3系統(tǒng)將適當(dāng)?shù)淖侄芜M(jìn)行組合，通過后臺(tái)配置定義輸入會(huì)計(jì)憑證時(shí)每一個(gè)字段的狀態(tài)為：必輸?shù)?、隱藏的和可選的。在定義會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)時(shí)，每個(gè)會(huì)計(jì)科目必須對應(yīng)一個(gè)字段狀態(tài)組。三一字段狀態(tài)組：字段狀態(tài)組編碼描述Z001一般（文本、分配可選、利潤中心必選）Z002往來科目（業(yè)務(wù)范圍、收付基準(zhǔn)日、利潤中心必選）Z0

45、03資金類科目（起息日、原因代碼、利潤中心必選）Z004物料科目Z005費(fèi)用類科目Z006資產(chǎn)類科目Z007收入、成本類科目憑證類型：它是區(qū)分不同交易類型的方法并決定能夠被過賬的會(huì)計(jì)形式。例如，可將所有的會(huì)計(jì)憑證按業(yè)務(wù)類型不同分成：總賬憑證、收款憑證、付款憑證、客戶發(fā)票、供應(yīng)商發(fā)票等。憑證類型決定憑證的編號(hào)范圍：系統(tǒng)通過不同的憑證類型編號(hào)范圍存儲(chǔ)一種憑證類型的所有憑證。編號(hào)范圍可以是外部定義也可以是內(nèi)部定義。憑證類型決定可以過賬的賬戶類型：在R/3中有5種不同的賬戶類型：D 借方（客戶） K 貸方（供應(yīng)商） S 總賬科目 A 資產(chǎn) M 物料SAP R/3預(yù)留了若干號(hào)碼范圍用于R/3中的特殊用途

46、。憑證類型憑證類型說明對應(yīng)的編號(hào)范圍對應(yīng)的編號(hào)范圍AA資產(chǎn)記帳02100000000199999999AB一般總帳01200000000299999999SA總分類帳記帳06600000000699999999BY拜特傳輸05500000000599999999AF折舊記帳04400000000499999999DR客戶發(fā)票1818000000001899999999DZ客戶收款14140000000014999999999KR供應(yīng)商發(fā)票1919000000001999999999PR價(jià)格修改憑證類型4848000000004899999999REMM發(fā)票校驗(yàn)51510000000051999

47、99999RVSD客戶發(fā)票07700000000799999999WA發(fā)貨4949000000004999999999WE接收貨物5050000000005099999999WI貨物盤存憑證4949000000004999999999WL發(fā)貨/交貨4949000000004999999999X1重復(fù)性輸入憑證9191000000009199999999X2樣本憑證9192000000009299999999過帳碼：設(shè)定是否將該項(xiàng)目匯入借方或貸方并決定可被過賬的會(huì)計(jì)科目類型。R/3中的每一個(gè)憑證行項(xiàng)目與且只與一種記賬碼相關(guān)聯(lián)。由于記賬碼控制了每一個(gè)憑證行項(xiàng)目是借方還是貸方，因此過賬行項(xiàng)目時(shí)沒有必

48、要使用其他任何標(biāo)識(shí)來指定是貸方或借方。記賬碼也控制了用于行項(xiàng)目過賬的特定科目類型（客戶、供應(yīng)商、G/L 科目、資產(chǎn)、物料）。記賬碼同時(shí)還幫助控制行項(xiàng)目的字段狀態(tài)。字段狀態(tài)指行項(xiàng)目的屏幕布局。根據(jù)行項(xiàng)目上所使用的記賬碼的定義，個(gè)別字段可以是禁止、可選或必需的。R/3 的目標(biāo)是確保數(shù)據(jù)輸入的精確和有效。使用字段狀態(tài)功能可控制允許字段的適當(dāng)組合出現(xiàn)在數(shù)據(jù)輸入過程中以預(yù)防包含和排除錯(cuò)誤。 過帳碼：記帳碼描述借/貸方科目類型01發(fā)票借方客戶09特別總帳借方借方客戶11貸方憑證貸方客戶19特別總賬貸方貸方客戶21貸項(xiàng)憑證借方供應(yīng)商31發(fā)票貸方供應(yīng)商40借方分錄借方總賬科目50貸方分錄貸方總賬科目70借方資

49、產(chǎn)借方資產(chǎn)75貸方資產(chǎn)貸方資產(chǎn)關(guān)于日期：憑證日期：可看作原始憑證的日期記賬日期：更新賬務(wù)的日期轉(zhuǎn)換日期：外幣匯兌日期輸入日期：會(huì)計(jì)憑證錄入系統(tǒng)的日期基本功能鍵操作說明功能SAP系統(tǒng)符號(hào)說明保存按鈕保存您在數(shù)據(jù)庫中的工作。返回（上一級）按鈕使您在不保存當(dāng)前工作的情況下返回以前的屏幕。取消（退出當(dāng)前屏幕）按鈕使您在不保存當(dāng)前工作的情況下退出當(dāng)前的任務(wù)。取消/放棄操作按鈕使您在不保存當(dāng)前工作的情況下退出當(dāng)前的任務(wù)。確認(rèn)（回車）按鈕使您能夠進(jìn)入下一個(gè)屏幕或窗口。Enter 按鈕有相同的功能。查找按鈕使您快速查找創(chuàng)建新的會(huì)話按鈕使你快速打開一個(gè)新的會(huì)話窗口。執(zhí)行鍵按鈕使您開始一個(gè)系統(tǒng)活動(dòng)。模擬按鈕使您進(jìn)

50、入一個(gè)模擬界面。打印顯示憑證抬頭細(xì)目幫助使您獲得在線幫助。1業(yè)務(wù)流程：創(chuàng)建固定資產(chǎn)/在建工程主數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)流程簡介資產(chǎn)主數(shù)據(jù)創(chuàng)建流程描述了在SAP系統(tǒng)中創(chuàng)建固定資產(chǎn)/在建工程主數(shù)據(jù)的相應(yīng)作業(yè)處理過程。業(yè)務(wù)流程主要階段1. 請購部門填制新增固定資產(chǎn)/在建工程主數(shù)據(jù)申請單（一式二份）交基建、固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)審核。2.基建、固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)審核后在系統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)建固定資產(chǎn)/在建工程主數(shù)據(jù)。3.基建、固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)創(chuàng)建主數(shù)據(jù)后在申請單上填寫固定資產(chǎn)/在建工程財(cái)務(wù)編號(hào)并交還一份給請購部門。產(chǎn)生和收到的單據(jù)與報(bào)表收到的單據(jù)與報(bào)表單據(jù)：固定資產(chǎn)/在建工程主數(shù)據(jù)申請單: 請購部門填制內(nèi)容完整準(zhǔn)確的新增固定資產(chǎn)/在建工程主數(shù)據(jù)申請

51、單交基建、固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)審核。產(chǎn)生的單據(jù)與報(bào)表單據(jù)：固定資產(chǎn)/在建工程主數(shù)據(jù)申請單:基建、固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)在創(chuàng)建固定資產(chǎn)/在建工程主數(shù)據(jù)生成的文件交資產(chǎn)主管審核，資產(chǎn)主管審核后資產(chǎn)管理會(huì)計(jì)在文檔上填寫固定資產(chǎn)/在建工程編號(hào)交實(shí)物管理部門。完成該步驟的SAP角色名稱基建、固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)系統(tǒng)操作步驟說明1.1 SAP菜單路徑會(huì)計(jì)-財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-固定資產(chǎn)-資產(chǎn)-創(chuàng)建- AS01-資產(chǎn)1.2 SAP交易代碼AS011.3 操作描述創(chuàng)建固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)名稱：三一重工公司代碼下創(chuàng)建普通車床（CW6280C），成本中心：財(cái)務(wù)本部公共費(fèi)用中心屏幕解釋欄目說 明范例資產(chǎn)分類選擇或輸入欲創(chuàng)建的固定資產(chǎn)分類代碼。10500（機(jī)器

52、設(shè)備）公司代碼選擇或輸入公司代碼。1001（三一重工股份公司）資本化記賬如果創(chuàng)建的資產(chǎn)是以前年度的資產(chǎn)，勾上此按鈕就會(huì)使資本化日期是必須輸入的項(xiàng)目；如果創(chuàng)建的資產(chǎn)是當(dāng)年以前月份的資產(chǎn)就不需要勾上那個(gè)按鈕。注意：只在創(chuàng)建后資本化資產(chǎn)主數(shù)據(jù)時(shí)才能使用。點(diǎn)擊（Enter）、 或鍵進(jìn)入下一屏：欄目說 明范例描述固定資產(chǎn)名稱規(guī)格普通車床（CW6280C）存貨號(hào)資產(chǎn)設(shè)備編號(hào)C0100012序列號(hào)用友系統(tǒng)中的固定資產(chǎn)編號(hào)XXXXXXXX數(shù)量該項(xiàng)固定資產(chǎn)的數(shù)量和計(jì)量單位1 PC歷史性管理設(shè)置這個(gè)選項(xiàng)，資產(chǎn)和屬于這個(gè)資產(chǎn)的價(jià)值和事務(wù)，將不能被改變，直到資產(chǎn)失效。不活動(dòng)日期報(bào)廢和轉(zhuǎn)儲(chǔ)后資產(chǎn)不活動(dòng)。系統(tǒng)自動(dòng)填寫點(diǎn)擊

53、進(jìn)入下一屏：欄目說 明范例業(yè)務(wù)范圍該資產(chǎn)即將劃轉(zhuǎn)的事業(yè)部代碼Z100（泵送機(jī)械有限公司）成本中心該資產(chǎn)屬于哪個(gè)成本中心BA09010000（財(cái)務(wù)本部公共費(fèi)用中心）房間存放位置1車間執(zhí)照牌號(hào)如果實(shí)際使用部門和歸屬部門不同，輸入實(shí)際使用部門的成本中心編碼BB01000000（泵送公司公共成本中心）資產(chǎn)停用（重新拷貝一個(gè)屏幕）如果此資產(chǎn)停用期間無須提取折舊則在此期間維護(hù)選中點(diǎn)擊進(jìn)入下一屏：欄目說 明范例技術(shù)狀態(tài)描述該資產(chǎn)技術(shù)狀態(tài)01（完好運(yùn)行）使用狀態(tài)描述該資產(chǎn)使用狀態(tài)01（在用）資產(chǎn)來源描述該資產(chǎn)的來源01（購入）點(diǎn)擊進(jìn)入下一屏：欄目說 明范例供應(yīng)商供應(yīng)該資產(chǎn)的廠商（該資產(chǎn)報(bào)帳后會(huì)自動(dòng)帶入）100

54、30（長沙機(jī)床廠）制造商生產(chǎn)該資產(chǎn)的廠商長沙機(jī)床廠點(diǎn)擊進(jìn)入下一屏：欄目說 明范例折舊碼規(guī)定折舊方法，系統(tǒng)已固定。（會(huì)自動(dòng)帶出）L001（直線法）使用年限（UseLife）固定資產(chǎn)的使用年限。（會(huì)自動(dòng)帶出） 10普通折舊開始（Odep Start）折舊開始計(jì)算的日期（資產(chǎn)發(fā)票檢驗(yàn)后自動(dòng)生成）如2006-10-1填寫檢查無誤后，點(diǎn)擊，系統(tǒng)提示。2業(yè)務(wù)流程：更改資產(chǎn)主數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)流程簡介資產(chǎn)主數(shù)據(jù)更改流程描述更改資產(chǎn)主數(shù)據(jù)的管理需要，在SAP系統(tǒng)中相應(yīng)的作業(yè)處理過程。業(yè)務(wù)流程主要階段1、固定資產(chǎn)使用部門或?qū)嵨锕芾砣藛T填制固定資產(chǎn)/在建工程主數(shù)據(jù)維護(hù)申請單交相關(guān)部門主管審核。2、相關(guān)部門主管審核后交資產(chǎn)會(huì)

55、計(jì)審核。3、資產(chǎn)會(huì)計(jì)審核后在系統(tǒng)內(nèi)更新固定資產(chǎn)/在建工程主數(shù)據(jù)交資產(chǎn)主管進(jìn)行審核。4、資產(chǎn)主管審核后資產(chǎn)管理會(huì)計(jì)在文檔上填寫固定資產(chǎn)/在建工程編號(hào)交實(shí)物管理人員。產(chǎn)生和收到的單據(jù)與報(bào)表收到的單據(jù)與報(bào)表單據(jù)：固定資產(chǎn)/在建工程主數(shù)據(jù)維護(hù)申請單: 產(chǎn)生的單據(jù)與報(bào)表單據(jù)：固定資產(chǎn)/在建工程主數(shù)據(jù)維護(hù)申請單: 完成該步驟的SAP角色名稱基建、固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)系統(tǒng)操作步驟說明2.1 SAP菜單路徑會(huì)計(jì)-財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-固定資產(chǎn)-資產(chǎn)-更改-AS02 - 資產(chǎn)2.2 SAP交易代碼AS022.3 操作細(xì)部描述鏜床（TPX6116）由財(cái)務(wù)本部公共成本中心改為重工模具車間成本中心欄目說 明范例資產(chǎn)輸入更改的資產(chǎn)系統(tǒng)編號(hào)

56、105000000014鏜床（TPX6116）公司代碼輸入公司代碼1001（三一重工）點(diǎn)擊（Enter）、 或鍵進(jìn)入下一屏：雙擊進(jìn)入下一畫面點(diǎn)擊，輸入更改日期2006-9-25，按鍵進(jìn)入下一屏：點(diǎn)擊，系統(tǒng)提示。3業(yè)務(wù)流程：顯示資產(chǎn)主數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)流程簡介此流程描述顯示資產(chǎn)主數(shù)據(jù)的管理需要，在SAP系統(tǒng)中相應(yīng)的作業(yè)處理過程。完成該步驟的SAP角色名稱基建、固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)系統(tǒng)操作步驟說明3.1 SAP菜單路徑會(huì)計(jì)-財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-固定資產(chǎn)-資產(chǎn)-顯示-AS03 - 資產(chǎn)3.2 SAP交易代碼AS033.3 操作細(xì)部描述略（參閱AS01：創(chuàng)建固定資產(chǎn)/在建工程主數(shù)據(jù)）4. 業(yè)務(wù)流程：資產(chǎn)購置總帳入賬業(yè)務(wù)流程簡介資

57、產(chǎn)購置總賬記賬流程主要描述了未通過商務(wù)采購（通過系統(tǒng)下達(dá)采購訂單）而增加的資產(chǎn)在系統(tǒng)中進(jìn)行資產(chǎn)增加的過程，詳細(xì)定義了由此產(chǎn)生的資產(chǎn)增加的整個(gè)環(huán)節(jié)。它由基建、固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)審核合同或協(xié)議書、資產(chǎn)驗(yàn)收報(bào)告及資產(chǎn)交接證，對原始單據(jù)填寫不符合要求的退回業(yè)務(wù)部門重新填寫，符合要求的在系統(tǒng)中錄入該項(xiàng)資產(chǎn)信息。完成該步驟的SAP角色名稱基建、固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)4.1 資產(chǎn)購置總帳入賬資產(chǎn)購置入帳在SAP系統(tǒng)中有兩種方式處理財(cái)務(wù)人員手工記賬購置資產(chǎn)2)通過采購訂單入庫、發(fā)票校驗(yàn)產(chǎn)生購置記賬憑證 系統(tǒng)操作步驟說明4.1.1 SAP菜單路徑會(huì)計(jì)-財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總分類賬-過賬-一般過賬4.1.2 SAP交易代碼F-024.1.

58、3 操作描述 9月25 三一重工從長沙新龍鳳公司購置鏜床一臺(tái)，價(jià)值350000元。 點(diǎn)擊，進(jìn)入下一屏： 欄目說 明范例憑證日期輸入或選擇該憑證日期2006.09.25記賬日期輸入或選擇記賬日期2006.09.25憑證類型輸入或選擇憑證類型AA憑證期間輸入或選擇憑證期間9憑證抬頭文本輸入憑證摘要購置鏜床記賬碼輸入或選擇記賬碼70（資產(chǎn)借方）科目輸入或選擇資產(chǎn)科目編碼105000000019事物類型輸入或選擇該資產(chǎn)購置的方式. 在建工程的購置要使用Z*等事務(wù)類型（如：Z01安裝工程支出）以便對在建工程進(jìn)行購置分類。100（外部資產(chǎn)購置）點(diǎn)擊或enter進(jìn)入下一屏：欄目說 明范例金額輸入該資產(chǎn)的入賬

59、金額350000文本輸入摘要購置鏜床記賬碼輸入或選擇記賬碼31（供應(yīng)商貸方）科目輸入或選擇供應(yīng)商編碼100031（長沙新龍鳳公司）點(diǎn)擊或enter進(jìn)入下一屏：欄目說 明范例金額輸入該供應(yīng)商的入賬金額350000業(yè)務(wù)范圍輸入業(yè)務(wù)范圍Z062文本輸入摘要購置鏜床點(diǎn)擊“憑證-模擬”進(jìn)入下一屏：檢查無誤后，點(diǎn)擊，系統(tǒng)提示。5發(fā)票校驗(yàn)系統(tǒng)操作步驟說明5.1 完成該步驟的SAP角色名稱基建、固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)5.2 SAP交易代碼MIRO5.3 操作路徑后勤物料管理后勤發(fā)票校驗(yàn)憑證輸入輸入發(fā)票操作描述 9月30日，采購訂單4500000013采購車床已回司且已收貨，商務(wù)工程師持供應(yīng)商發(fā)票及固定資產(chǎn)交接證、收貨單

60、等報(bào)帳（發(fā)票金額與合同金額一致），基建、固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)進(jìn)行發(fā)票校驗(yàn)。點(diǎn)擊，進(jìn)入下一屏：欄目說 明范例發(fā)票日期選擇或輸入日期2006-9-30記帳日期選擇或輸入日期2006-9-30金額輸入金額300000文本輸入摘要購置車床采購訂單輸入采購訂單號(hào)4500000013選擇，進(jìn)入下一屏：欄目說 明范例基線日期選擇或輸入日期2006-9-30選擇，進(jìn)入下一屏：欄目說 明范例業(yè)務(wù)范圍選擇或輸入業(yè)務(wù)范圍Z062（設(shè)備）點(diǎn)擊，進(jìn)入下一屏：檢查無誤后，點(diǎn)擊，系統(tǒng)提示憑證5100000010記帳到公司1001中。6 業(yè)務(wù)流程：公司內(nèi)資產(chǎn)調(diào)撥業(yè)務(wù)流程簡介資產(chǎn)變更（公司內(nèi)調(diào)撥）流程主要描述了資產(chǎn)在公司內(nèi)部流動(dòng)的過程