AS系統(tǒng)標準操作手冊-固定資產(chǎn)

1、 EAS項目操作手冊集團用戶操作手冊-總賬EAS系統(tǒng)統(tǒng)操作手冊冊-固定資資產(chǎn) 用戶操作手手冊 -固定資產(chǎn)產(chǎn)基礎資料固定資產(chǎn)基基礎資料是是指固定資資產(chǎn)業(yè)務的的背景資料料及業(yè)務政政策設置。固定資產(chǎn)產(chǎn)系統(tǒng)的基基礎設置是是金蝶EAAS固定資資產(chǎn)業(yè)務進進行業(yè)務操操作的第一一步。固定資產(chǎn)基基礎資料包包括：折舊舊方法、減減值政策、折舊政策策、固定資資產(chǎn)類別、使用狀態(tài)態(tài)、變動方方式、經(jīng)濟濟用途、租租賃類型等等。本文可以學學習到金蝶蝶EAS以以下業(yè)務：折舊方法、減值政策策、折舊政政策、固定定資產(chǎn)類別別、使用狀狀態(tài)、變動動方式、經(jīng)經(jīng)濟用途、租賃類型型。操作流程圖圖：1如何管理理折舊方法法折舊方法系系統(tǒng)預設七七種常

2、用折折舊方法。在實際業(yè)業(yè)務中可以以定義新的的折舊方法法，詳細新新增折舊方方法操作請請參考系統(tǒng)統(tǒng)操作手冊冊。折舊方法是是全局共享享的基礎資資料，只有有在根管理理單元才能能進行維護護，下屬企企業(yè)自動繼繼承管理單單元的折舊舊方法。下屬組織不不允許修改改和刪除管管理單元中中系統(tǒng)預設設的折舊方方法。操作演示：在金蝶EEAS主界界面，選擇擇功能菜菜單-資產(chǎn)管管理-固定資資產(chǎn)-固定資資產(chǎn)-基礎設設置-折舊方方法查看如下下圖。注意：井巷折舊法法：礦產(chǎn)企企業(yè)專用折折舊方法，只只適合礦產(chǎn)產(chǎn)企業(yè)專用用。自用物業(yè)直直線法：物物業(yè)專用折折舊方法。2如何管理理折舊政策策固定資產(chǎn)折折舊政策是是用于描述述資產(chǎn)折舊舊的規(guī)則與與

3、策略的基基礎資料，是集團共享的基礎資料。折舊政策只只有在登錄錄根管理單單元才能新新增、修改改，子公司司和子集團團不能自定定義折舊政政策。若子集團或或子公司使使用不同折折舊政策，必必須由集團團在根管理理單元中統(tǒng)統(tǒng)一制定多多個折舊政政策。折舊政策一一經(jīng)使用不不能被修改改和刪除。折舊政策是是固定資產(chǎn)產(chǎn)類別的必必錄項，直直接影響固固定資產(chǎn)折折舊的計提提。任務：增加加名稱為“集團折舊舊政策”的統(tǒng)一折折舊政策。操作演示：折舊政策新新增：在金蝶EAAS主界面面，選擇功能能菜單-資產(chǎn)產(chǎn)管理-固定定資產(chǎn)-固定定資產(chǎn)-基礎礎設置-折舊舊政策雙擊【新新增】如下下圖折舊政策修修改：路徑徑同上，如如下圖：選擇要選擇擇需

4、要修改改的折舊政政策，然后后在工具欄欄上“修改”進入折舊舊政策修改改界面（與與折舊新增增界面類似似）修改所所需的項目目以后保存存。已經(jīng)使用的的折舊政策策不允許修修改。3如何管理理減值政策策減值準備政政策是系統(tǒng)統(tǒng)預設基礎礎資料，包包括：0001 減值值；0022 減值，允允許轉回；003 減值，不不允許轉回回。減值政策全全局共享資資料，集團團資產(chǎn)會計計統(tǒng)一維護護。減值政策是是固定資產(chǎn)產(chǎn)類別必錄錄項之一，直接影響固定資產(chǎn)日常處理減值準備的計提。操作演示：在金蝶EEAS主界界面，選擇擇功能菜菜單-資產(chǎn)管管理-固定資資產(chǎn)-固定資資產(chǎn)-基礎設設置-減值政政策查看。4如何管理理固定資產(chǎn)產(chǎn)類別固定資產(chǎn)類類別

5、是滿足足用戶對固固定資產(chǎn)進進行分類管管理的要求求。固定資產(chǎn)類類別是在根根管理單元元中控制級級次，日常常應用中通通常有兩種種模式：一一種在根管管理單元中中控制所有有級次，下下級組織單單元直接引引用；二種種是在根管管理單元中中控制一級級級次，下下級組織單單元各自定定義二級或或二級以上上級次。固定資產(chǎn)類類別是固定定資產(chǎn)卡片片必錄項之之一，直接接影響固定定資產(chǎn)所有有業(yè)務管理理。操作前提：計量單位、折舊政策策，減值政政策已經(jīng)維維護完畢。操作演示：步驟1：集集團資產(chǎn)會會計登錄根根管理單元元（集團）在金蝶EAAS主界面面，選擇功能菜單單-資產(chǎn)管理理-固定資產(chǎn)產(chǎn)-固定資產(chǎn)產(chǎn)-基礎設置置-固定資產(chǎn)產(chǎn)類別雙雙擊“

6、新增”如下圖黃色底色為為必錄項。項目中帶帶“”不允許手手工錄入，需需點擊或者者通過“F7”進入相應應的項目選選擇。若固定資產(chǎn)產(chǎn)類別需新新增二級明明細，那么么“集團控制制級次”就需在一一級時候修修改到“2”否則無法法新增二級級明細。若固定資產(chǎn)產(chǎn)類別被下下級單元引引用，則不不能被修改改和刪除。需取消被被引用記錄錄以后才能能做修改和和刪除的維維護。固定資產(chǎn)類類別界面說說明分類屬性說明及約束束是否可錄入入類別 屬 性編碼資產(chǎn)的唯一一編碼是名稱資產(chǎn)的名字字手工輸入使用年限該類卡片預預計使用年年的默認值值，大于00 手工輸入預計凈殘值值率參與該類卡卡片預計凈凈殘值的計計算，大于于等于0小小于1000手工輸

7、入計量單位該類卡片的的默認計量量單位通過F7選選取預設折舊方方法從折舊方法法中選取通過F7選選取記賬分類該類卡片的的記賬科目目設置，在在基礎數(shù)據(jù)據(jù)中定義通過F7選選取預設折舊政政策從折舊政策策中選取通過F7選選取集團控制級級次只能在一級級集團控制制級別中設設置，二級級控制級別別中該功能能變灰。編碼規(guī)則前前綴手工錄入，可可以作為此此類別卡片片的編碼前前綴預設減值政政策可選擇不減減值，減值值可沖回和和減值不可可沖回三種種政策通過F7選選擇按評估值計計算凈值選中則代表表卡片的賬賬面價值以以當前最新新的評估價價值為基礎礎計算，不不選中則代代表卡片的的賬面價值值以入賬時時的歷史價價值為基礎礎計算步驟2

8、公公司資產(chǎn)會會計登錄下下級管理單單元在金蝶EAAS主界面面，選擇功能菜單單-資產(chǎn)管理理-固定資產(chǎn)產(chǎn)-固定資產(chǎn)產(chǎn)-基礎設置置-固定資產(chǎn)產(chǎn)類別雙雙擊工具欄欄“引入”如下圖在導入固定定資產(chǎn)類別別窗口，可可以用“全選”引入需要要引入記錄錄，也可以以通過“取消”或者“刪除”來取消、刪除引入入數(shù)據(jù)。同同時，案例例中集團控控制級次22級，公司司資產(chǎn)會計計可以新增增3級別類類別。固定資產(chǎn)類類別修改方方法與折舊舊政策修改改操作方法法類似。5如何管理理使用狀態(tài)態(tài)使用狀態(tài)是是固定資產(chǎn)產(chǎn)卡片必錄錄項之一，也也可以作為為計提折舊舊的標準，直直接關系到到卡片的新新增和計提提折舊。任務：集團團資產(chǎn)會計計在根管理理單元中定定

9、義所有使使用狀態(tài)，下下級組織單單元直接引引用根管理理單元中使使用狀態(tài)資資料。操作演示：步驟1集團團資產(chǎn)會計計登錄系統(tǒng)統(tǒng)定義使用用狀態(tài)。在金蝶EAAS主界面面，選擇功能菜單單-資產(chǎn)管理理-固定資產(chǎn)產(chǎn)-固定資產(chǎn)產(chǎn)-基礎設置置-使用狀態(tài)態(tài)如下圖圖編碼：手工工錄入，集集團內不重重復；名稱：手工工錄入；使使用狀態(tài)名名稱；集團控制級級次：集團團控制級次次數(shù)，如：使用狀態(tài)態(tài)需新增二二級明細，那那么“集團控制制級次”就需要在在一級修改改到“2”，否則無無法新增二二級明細；計提折舊：如果固定定資產(chǎn)是否否計提折舊舊取決于卡卡片的使用用狀態(tài)，那那么對使用用狀態(tài)“計提折舊舊”選項也需需做相應的的控制；描述：非必必錄項

10、，使使用狀態(tài)文文字說明。操作說明：步驟2公司司資產(chǎn)會計計登錄下級級管理單元元引用集團團使用狀態(tài)態(tài)。在金蝶EAAS主界面面，選擇功能菜單單-資產(chǎn)管理理-固定資產(chǎn)產(chǎn)-固定資產(chǎn)產(chǎn)-基礎設置置-使用狀態(tài)態(tài)如下圖圖在導入固定定資產(chǎn)類別別窗口，可可以用“全選”引入需要要引入記錄錄，也可以以通過“取消”或者“刪除”來取消、刪除引入入數(shù)據(jù)。同同時，案例例中集團控控制級次22級，公司司資產(chǎn)會計計可以新增增3級別類類別。6如何管理理變動方式式固定資產(chǎn)變變動方式是是固定資產(chǎn)產(chǎn)在進行新新增、變更更、清理、調撥、盤盤點等業(yè)務務時，需要要定義的資資產(chǎn)變動的的業(yè)務原因因。任務：集團團資產(chǎn)會計計統(tǒng)一制定定，下屬各各企業(yè)資產(chǎn)產(chǎn)

11、會計直接接引用。操作演示：步驟1集團團資產(chǎn)會計計登錄根管管理單元定定義固定資資產(chǎn)卡片變變動方式從金蝶EAAS的主界界面，選擇擇資產(chǎn)管管理-固定資資產(chǎn)-基礎設設置-變動方方式，選選中某個節(jié)節(jié)點，點擊擊新增按鈕，如如下圖所示示：編碼：手工工錄入，不不允許重復復；名稱：手工工錄入，變變動方式名名稱；對方科目：非必錄項項；集團控制級級次：團控控制級次數(shù)數(shù)，如：使使用狀態(tài)需需新增二級級明細，那那么“集團控制制級次”就需要在在一級修改改到“2”，否則無無法新增二二級明細；步驟2公司司資產(chǎn)會計計登錄下級級組織單元元引入集團團定義的固固定資產(chǎn)卡卡片變動方方式。金蝶EASS的主界面面，選擇資產(chǎn)管理理-固定資產(chǎn)產(chǎn)

12、-基礎設置置-變動方式式，選中中某個節(jié)點點，點擊【引引入】按鈕鈕，如下圖圖所示：操作說明：首先在工工具欄點擊擊【引入】按按鈕，彈出出“導入變動動方式”窗口，在在窗口界面面用【全選選】【全清清】和【選選擇】來控控制需要引引入的數(shù)據(jù)據(jù)。7如何管理理經(jīng)濟用途途固定資產(chǎn)經(jīng)經(jīng)濟用途是是表明固定定資產(chǎn)經(jīng)濟濟屬性的重重要內容。分析：經(jīng)濟用途是是系統(tǒng)預設設基礎資料料。經(jīng)濟用途一一級節(jié)點需需在根管理理單元中維維護，下級級組織單元元可增加下下級節(jié)點。經(jīng)濟用途是是固定資產(chǎn)產(chǎn)卡片必錄錄項。案例中集團團所有的下下級組織單單元直接引引用根管理理單元集團團的經(jīng)濟用用途數(shù)據(jù)。操作演示：類似變動動操作方法法。8如何管理理租賃類

13、型型租賃類型是是對資產(chǎn)租租賃的性質質劃分。租賃類型是是系統(tǒng)預設設的基礎資資料，分為為經(jīng)營性租租賃和融資資租賃。租賃類型全全局共享受受資料，在在金蝶EAAS系統(tǒng)中中所有下級級組織單元元自動繼承承管理單元元的租賃類類型資料，暫暫時不提供供新增，修修改，和刪刪除的功能能。租賃類型是是處理固定定資產(chǎn)租賃賃業(yè)務必不不可少的基基礎資料。9如何管理理模擬折舊舊方案模擬折舊方方案是因納稅調調整、多會會計準則調調整、行業(yè)業(yè)性要求等等需要對同同一資產(chǎn)按按不同折舊舊方法、不不同折舊要要素進行折折舊。模擬折舊方方案只能在在具體實體體財務組織織中維護 操作演示：從金蝶EEAS的主主界面，選選擇資產(chǎn)產(chǎn)管理-固定定資產(chǎn)-基

14、礎礎設置-模擬擬折舊方案案進入模模擬折舊方方案界面。用戶需要要新增一個個模擬折舊舊方案時，點點擊【新增增】進入模模擬折舊方方案新增界界面。如下下圖所示：界面字段說說明屬性說明及約束束編碼名稱模擬折舊政政策選擇至少一一個折舊政政策模擬折舊方方法選擇至少一一個折舊方方法模擬折舊要要素包括資產(chǎn)原原值、評估估價值、累累計折舊、減值準備備、預計使使用壽命、已使用壽壽命、殘值值率，可以以手工錄入入模擬的數(shù)數(shù)值10如何管管理評估方方法評估方法是是進行固定定資產(chǎn)評估估的具體方方法。案例：集團團資產(chǎn)會計計定義評估估方法，下下屬各企業(yè)業(yè)自動繼承承集團定義義的評估方方法。操作演示：從金蝶EEAS的主主界面，選選擇資

15、產(chǎn)產(chǎn)管理-固定定資產(chǎn)-基礎礎設置-評估估方法進進入評估方方法界面雙雙擊工具欄欄“新增”如下圖：編碼：手工工錄入，不不允許重復復；名稱：手工工錄入，評評估方法名名稱；描述：非必必錄項，評評估方法文文字性說明明；計算公式：手工定義義，評估方方法計算公公式。11如何管管理評估方方案評估方案是是在進行資資產(chǎn)評估時時，對評估估的對象、評估的要要素、財務務核算規(guī)則則作一個規(guī)規(guī)定。評估方案只只能登錄具具體的組織織單元實體體中維護。案例中集集團是虛體體，不能定定義評估方方案，只能能登錄某一一實體（集集團）進行行新增、修修改、刪除除的操作。操作演示：從金蝶EEAS的主主界面，選選擇資產(chǎn)產(chǎn)管理-固定定資產(chǎn)-基礎礎

16、設置-評估估方案進進入評估方方案界面“新增”如下圖。界面屬性列列表說明屬性說明及約束束是否可錄入入編碼手工錄入是名稱手工錄入是評估目的簡簡述文字性說明明是評估方法該評估方案案適用的評評估方法F7選擇評估項目可以進行評評估的卡片片項目，通過-系統(tǒng)統(tǒng)配置-參數(shù)數(shù)設置，進進入“參數(shù)設置置”，選擇資產(chǎn)管理理-固定定資產(chǎn)進進入【參數(shù)列表表】。如下圖圖所示：參數(shù)說明請請參見金金蝶EASS參考指南南-固定資資產(chǎn)。步驟2其它它參數(shù)操作演示：從金蝶EEAS的主主界面，選選擇系統(tǒng)統(tǒng)平臺-系統(tǒng)統(tǒng)配置-參數(shù)數(shù)設置，進進入“參數(shù)設置置”，選擇資產(chǎn)管理理-固定定資產(chǎn)進進入“其他參數(shù)數(shù)”。如下圖圖所示：1.1.22系統(tǒng)控制

17、制狀態(tài)任務：集團團決定在20012年11月啟用固固定資產(chǎn)，固固定資產(chǎn)系系統(tǒng)與總賬賬系統(tǒng)關聯(lián)聯(lián)啟用。在金蝶EAAS系統(tǒng)里里,所有系系統(tǒng)在開始始使用前，都都必須設置置該系統(tǒng)的的啟用期間間。固定資資產(chǎn)系統(tǒng)可可單獨使用用，也可和和總賬關聯(lián)聯(lián)使用，在在關聯(lián)使用用模式下，固固定資產(chǎn)只只能同時或或者晚于總總賬啟用。并且啟用用時固定資資產(chǎn)和總賬賬科目賬目目一致。操作演示：在金蝶EEAS主界界面，選擇擇功能菜菜單-系統(tǒng)平平臺-系統(tǒng)配配置-系統(tǒng)狀狀態(tài)控制，雙擊進進入“系統(tǒng)狀態(tài)態(tài)控制”界面，如如圖所示：操作說明：固定資產(chǎn)產(chǎn)的啟用期期間20112年1期期。注意：固定定資產(chǎn)既可可獨立使用用也可與總總賬系統(tǒng)關關聯(lián)使用。聯(lián)

18、用的前前提是：固固定資產(chǎn)與與總賬系統(tǒng)統(tǒng)都已經(jīng)啟啟用；固定定資產(chǎn)與總總賬系統(tǒng)的的期間一致致；固定資資產(chǎn)系統(tǒng)啟啟用的初始始余額與總總賬一致。聯(lián)用后的當當期，固定定資產(chǎn)系統(tǒng)統(tǒng)或總賬系系統(tǒng)反結賬賬、反初始始化時必須須先取消聯(lián)聯(lián)用。聯(lián)用后，固固定資產(chǎn)必必須先于總總賬結賬。否則總賬賬不能結賬賬。固定資產(chǎn)初初始化業(yè)務務概述固定資產(chǎn)初初始化卡片片的錄入實實際上錄入入固定資產(chǎn)產(chǎn)在系統(tǒng)使使用之前的的卡片信息息和賬務信信息。本章可以學學習到金蝶蝶EAS以以下業(yè)務：如何進行初初始化卡片片錄入如何進行初初始化卡片片錄入任務：錄入入固定資產(chǎn)產(chǎn)初始化卡卡片并與總總賬對賬以以后結束初初始化。操作前提：固定資產(chǎn)基基礎資料全全部

19、維護完完成。固定資產(chǎn)編編碼規(guī)則建建立完成。操作演示：從金蝶EEAS的主主界面，選選擇資產(chǎn)產(chǎn)管理-固定定資產(chǎn)-初始始化彈出出“固定資產(chǎn)產(chǎn)卡片初始始化”頁面，雙雙擊工具欄欄“新增”如圖步驟1 錄錄入基本信信息步驟2 錄錄入基本信信息后。用用戶切換到到“原值與折折舊”頁面。如如下圖所示示：步驟3“原原值與折舊舊”頁簽錄入入完畢以后后切換到“核算信息息”如下圖建議： 如果固定定資產(chǎn)類別別有定義固固定資產(chǎn)記記賬分類，那那么上圖中中核算信息息自動攜帶帶固定資產(chǎn)產(chǎn)分類中定定義的科目目信息。步驟4 若若固定資產(chǎn)產(chǎn)還需進行行附屬設備備管理，那那么就需錄錄入附屬設設備信息進入固定資資產(chǎn)卡片新新增界面后后，下窗體體

20、當前頁簽簽自動設為為“附屬設備備信息”頁,新增增一條附屬屬設備信息息記錄。如如下圖所示示：步驟5折舊舊費用分攤攤進入固定資資產(chǎn)卡片新新增界面后后，下窗體體當前頁簽簽自動設為為“折舊費用用分攤”頁,單擊擊【】 新新增一條折折舊費用分分攤記錄。如下圖所所示：步驟6使用用部門進入固定資資產(chǎn)卡片新新增界面后后，下窗體體當前頁簽簽自動設為為“使用部門門”頁,單擊擊【】 新新增一條使使用部門記記錄。如下下圖所示：步驟7固定定資產(chǎn)初始始化信息固定資產(chǎn)啟啟用期間如如果不是在在年初啟用用，那么就就必須錄入入固定資產(chǎn)產(chǎn)初始化信信息如下圖圖若沒有錄入入固定資產(chǎn)產(chǎn)初始化信信息，那么么固定資產(chǎn)產(chǎn)系統(tǒng)與總總賬系統(tǒng)賬賬面不

21、一致致，將無法法與總賬聯(lián)聯(lián)用。結束初始化化在與總賬聯(lián)聯(lián)用的情況況下，初始始化卡片余余額要與總總賬進行對對賬，余額額相等才允允許結束初初始化。對對賬條件的的設置請參參見期末處處理與總賬賬對賬操作作。操作演示：從金蝶EEAS的主主界面，選選擇資產(chǎn)產(chǎn)管理-固定定資產(chǎn)-初始始化彈出出“固定資產(chǎn)產(chǎn)卡片初始始化”頁面，雙雙擊工具欄欄“”。如果發(fā)發(fā)現(xiàn)初始化化數(shù)據(jù)有錯錯，可進行行反初始化化操作。固定資產(chǎn)日日常處理業(yè)業(yè)務概述操作前提：總賬和固定定資產(chǎn)系統(tǒng)統(tǒng)聯(lián)用；固定資產(chǎn)已已經(jīng)結束初初始化；規(guī)則定義維維護完畢；單據(jù)轉換規(guī)規(guī)則維護完完畢。日常處理業(yè)業(yè)務案例任務1（固固定資產(chǎn)新新增）：集團20112年1月月10日新購

22、購愛普生打打印機2臺臺，每臺66,000元元，作為固固定資產(chǎn)分分配給銷售售部使用，財財務部按有有關規(guī)定登登記入賬。任務2（固固定資產(chǎn)變變動）：固定資產(chǎn)產(chǎn)行政大樓樓擴建，原原值增加2200,000元；固定資產(chǎn)產(chǎn)奔馳汽車車管理部門門變更為財財務部。任務3（固固定資產(chǎn)報報廢）：集團報廢加加工機床一一臺，棄置置費用8000，殘料料收入4,000。任務4（固固定資產(chǎn)拆拆分）：集團有限限公司將固固定資產(chǎn)卡卡片聯(lián)想計計算機1000臺，按按數(shù)量平均均拆分為110張卡片片。任務5（固固定資產(chǎn)調調撥）：集團有限限公司將方方正地電腦腦5臺調入入到彩電廠廠任務6（計計提減值準準備）：計提IBBM電腦減減值準備6600

23、0元元任務7（固固定資產(chǎn)租租賃）：集團向森森那美公司司簽訂租賃賃合同融資資性租入原原值80,000寶寶馬小轎車車一輛，租租金每月66,000元元,協(xié)議押押金2000,000元元。合同期期限5年。月末進行行租金結算算。如何處理固固定資產(chǎn)增增加固定資產(chǎn)的的取得，按按其來源不不同分為：購置、自自建、租入入、接受捐捐贈和盤盈盈的固定資資產(chǎn)等，固固定資產(chǎn)到到達既定地地點或完全全建造安裝裝后，資產(chǎn)產(chǎn)管理部門門或者財務務部門需將將固定資產(chǎn)產(chǎn)的各項資資料準備充充分，在固固定資產(chǎn)系系統(tǒng)中錄入入卡片資料料，并進行行相應的賬賬務處理。任務1：集集團20112年1月月10日新購購愛普生打打印機2臺臺，每臺66,000

24、元元，作為固固定資產(chǎn)分分配給銷售售部使用，財財務部按有有關規(guī)定登登記入賬。上述任務屬屬于固定資資產(chǎn)購置，公公司資產(chǎn)會會計將此固固定資產(chǎn)各各項資料準準備充分后后新增固定定資產(chǎn)卡片片，審批生生效后按公公司現(xiàn)行固固定資產(chǎn)管管理制度登登記入賬。處理此類業(yè)業(yè)務分三步步：卡片新新增，審批批，登記入入賬（生成成憑證）。業(yè)務場景一一：集團沒有定定義固定資資產(chǎn)工作流流，公司資資產(chǎn)會計直直接對固定定資產(chǎn)卡片片進行審核核。步驟1 固固定資產(chǎn)卡卡片新增操作演示： 選擇資產(chǎn)管理理-固定資產(chǎn)產(chǎn)-業(yè)務處理理-固定資產(chǎn)產(chǎn)增加進進入固定資資產(chǎn)增加界界面。如下下圖所示：操作說明：依次在上上圖錄入固固定資產(chǎn)基基本信息、原值與折折舊

25、、核算算信息。以以及使用部部門和折舊舊費用分攤攤項目。黃黃色為必錄錄項，凡是是“”項目不允允許手工錄錄入，直接接選取。保保存以后提提交卡片。詳細卡片片界面介紹紹參見初始始化卡片錄錄入介紹。步驟2 固固定資產(chǎn)卡卡片審核操作演示：選擇資資產(chǎn)管理-固固定資產(chǎn)-業(yè)業(yè)務處理-固固定資產(chǎn)查查詢進入入固定資產(chǎn)產(chǎn)界面操作說明：公司資產(chǎn)產(chǎn)會計通過過“Ctrll”鍵或“Shifft”鍵選取一一條或多條條固定資產(chǎn)產(chǎn)卡片點擊擊“”對固定資資產(chǎn)卡片進進行審核。步驟3 登登記入賬（憑憑證生成）操作演示：選擇資資產(chǎn)管理-固固定資產(chǎn)-業(yè)業(yè)務處理-固固定資產(chǎn)查查詢進入入固定資產(chǎn)產(chǎn)卡片界面面（與固定定資產(chǎn)審批批界面一致致）。公司

26、司會計通過過“Ctrll”鍵或“Shifft”鍵選取一一條或多條條固定資產(chǎn)產(chǎn)卡片點擊擊工具欄“”。憑證同同步傳遞到到總賬系統(tǒng)統(tǒng)。如何處理固固定資產(chǎn)變變更固定資產(chǎn)的的變更業(yè)務務分為兩種種類型：一一種是需要要進行賬務務處理的變變更，如：原值調增增調減、累累計折舊調調增調減等等；二種是是不需要進進行賬務處處理的變更更，如：使使用部門、折舊方法法、折舊費費用分配科科目的變更更。固定資產(chǎn)調調整變動對對固定資產(chǎn)產(chǎn)折舊的影影響取決于于固定資產(chǎn)產(chǎn)基礎資料料的折舊政政策。任務2：固固定資產(chǎn)行行政大樓擴擴建，原值值增加2000,000元；固定資產(chǎn)產(chǎn)奔馳汽車車管理部門門變更為財財務部。上述任務都都均屬固定定資產(chǎn)變更

27、更業(yè)務案例例1涉及金金額變化，需需生成憑證證；案例22使用部門門改變，涉涉及到固定定資產(chǎn)折舊舊費用分配配科目的變變化，無需需生成憑證證。處理此類業(yè)業(yè)務分三步步：卡片新新增，審批批，登記入入賬（生成成憑證）業(yè)務場景：案例沒有有定義工作作流。如實實際業(yè)務定定義工作流流動操作與與固定資產(chǎn)產(chǎn)增加操作作類似。集團有限公公司行政大大樓擴建，原原值增加2200,000元元。步驟 1操作演示：在金蝶EEAS主界界面，選擇擇功能菜菜單-資產(chǎn)管管理-固定資資產(chǎn)-固定資資產(chǎn)-業(yè)務處處理-固定資資產(chǎn)變更“新增”進入過濾濾界面如圖圖：操作說明：先點“卡片查詢詢”找到要進進行變動處處理的卡片片。雙擊打打開如下圖圖：注意：

28、直接接在固定卡卡片查詢功功能中直接接選擇此卡卡片。操作說明：在界面上上更改需變變更的項目目，例如：辦公大樓樓原值增加加20.0000，同同時“變更方式式”也做相應應的調整。步驟2 將將變更記錄錄生成記賬賬憑證。操作演示：在金蝶EEAS主界界面，選擇擇功能菜菜單-資產(chǎn)管管理-固定資資產(chǎn)-固定資資產(chǎn)-業(yè)務處處理-固定資資產(chǎn)變更選擇固定定資產(chǎn)卡片片變更記錄錄，點擊工工具欄“生成憑證證”直接生成成憑證傳遞遞到總賬。操作說明：操作方法法與固定資資產(chǎn)增加生生成憑證方方法類似。如何處理固固定資產(chǎn)清清理固定資產(chǎn)的的清理即固固定資產(chǎn)的的減少，主主要減少的的原因有：固定資產(chǎn)產(chǎn)投資轉出出、報廢、盤虧、清清理。固定資

29、產(chǎn)清清理業(yè)務包包括投資轉轉出、盤虧虧、清理任務3：集集團報廢加加工機床一一臺，棄置置費用8000，殘料料收入4.000本任務屬于于固定資產(chǎn)產(chǎn)清理業(yè)務務，集團資資產(chǎn)會計根根據(jù)公司有有關規(guī)定對對此固定進進行清理，并并做相應的的賬務處理理。固定資產(chǎn)清清理業(yè)務一一般流程為為：卡片清理，審批批，登記入入賬（生成成憑證）業(yè)務場景：由公司資資產(chǎn)會計直直接對固定定資產(chǎn)卡片片清理并做做相應的賬賬務實處理理。如果固固定資產(chǎn)清清理定義工工作流，參參考固定資資產(chǎn)新增業(yè)業(yè)務流操作作。步驟1 卡卡片清理操作演示：從金蝶EEAS的主主界面選擇擇資產(chǎn)管管理-固定資資產(chǎn)-業(yè)務處處理-固定資資產(chǎn)清理。在登錄錄卡片序時時簿時，系系

30、統(tǒng)會自動動彈出固定定資產(chǎn)卡片片查詢框，此此時輸入條條件，點擊擊確定，即即可進行查查詢，結果果顯示在卡卡片序時簿簿界面中，然然后選擇卡卡片，點擊擊相應按鈕鈕，進行后后繼操作。選中的卡卡片顯示在在清理單界界面中（清清理的數(shù)量量，棄置費費用、出售售金額，殘殘值收入等等）如下圖操作說明：案例中固固定資產(chǎn)卡卡片中資產(chǎn)產(chǎn)數(shù)量3，報報廢其中的的一臺。如如果全部報報廢，那么么此張固定定資產(chǎn)卡片片金額為零零。步驟2 固定資產(chǎn)產(chǎn)清理記錄錄審批操作演示：在金蝶EAAS主界面面，選擇功能菜單單-資產(chǎn)產(chǎn)管理-固定定資產(chǎn)-固定定資產(chǎn)-業(yè)務務處理-固定定資產(chǎn)清理理選擇固固定資產(chǎn)卡卡片清理記記錄，點擊擊工具欄“審批” 操作類

31、類似新增固固定資產(chǎn)卡卡片操作。注意：操作作固定資產(chǎn)產(chǎn)清理時每每次只能選選擇一條記記錄進行相相應操作。步驟3 登登記入賬（憑憑證生成）操作演示：選擇資資產(chǎn)管理-固固定資產(chǎn)-業(yè)業(yè)務處理-固固定資產(chǎn)清清理進入入固定資產(chǎn)產(chǎn)清理卡片片界面如下下圖。操作說明：公司會計計通過“Ctrll”鍵或“Shifft”鍵選取一一條或多條條固定資產(chǎn)產(chǎn)卡片點擊擊工具欄“”生成單張張或匯總憑憑證。憑證證同步傳遞遞到總賬系系統(tǒng)。如何處理固固定資產(chǎn)拆拆分資產(chǎn)拆分是是當資產(chǎn)發(fā)發(fā)生部分報報損，出售售等原因發(fā)發(fā)生卡片數(shù)數(shù)量和價值值上的部分分減少或因因其他原因因需要分拆拆卡片時資產(chǎn)的拆拆分。任務4：集集團有限公公司將固定定資產(chǎn)卡片片聯(lián)

32、想計算算機1000臺，按數(shù)數(shù)量平均拆拆分為100張卡片。操作前提：固定資產(chǎn)本本期已計提提折舊。本業(yè)務啟用用工作流，工工作流動情情況：流程程發(fā)起人（公公司資產(chǎn)會會計）新增增卡片，流流程發(fā)起人人審核卡片片。固定資產(chǎn)拆拆分的一般般流程：新新增拆分單單，審核拆拆分記錄，查查看拆分結結果。步驟1拆分分單新增。操作演示：從金蝶EEAS的主主界面選擇擇資產(chǎn)管管理-固定資資產(chǎn)-業(yè)務處處理-固定資資產(chǎn)拆分進入固定定資產(chǎn)拆分分序時簿“新增”拆分單，如如下圖：操作說明：系統(tǒng)先彈彈出一張空空白的拆分分單，用戶戶填寫拆分分單抬頭信信息，然后后在“源卡片”頁中選擇擇“資產(chǎn)編碼碼”，點擊FF7按鈕，彈彈出如下卡卡片選擇界界

33、面： 點擊【】查查詢，卡片片記錄列表表顯示所有有已審核的的固定資產(chǎn)產(chǎn)記錄，用用戶每次只只能選擇一一條記錄，點點擊確定，進進入“固定資產(chǎn)產(chǎn)拆分-新新增”界面。用戶在卡片片拆分數(shù)量量中選取要要拆分成的的卡片數(shù)量量，在拆分分類型中選選擇“按數(shù)量進進行拆分”或者是“按金額進進行拆分”，最后選選擇拆分人人和被拆分分的卡片的的清理方式式。然后點點擊工具條條上的【】按按鈕，系統(tǒng)統(tǒng)會按用戶戶選擇的拆拆分數(shù)量和和拆分類型型進行自動動拆分，并并把拆分后后的卡片紀紀錄顯示在在目標卡片片明細行中中。用戶選擇拆拆分后的新新卡片紀錄錄，點擊工工具條上的的【】，調調出卡片編編輯界面，在在編輯界面面中將新卡卡片信息補補錄完整

34、，然然后點擊【】按鈕，退出編輯界面。用戶檢查拆拆分單確認認無誤后，點點擊【】保保存，該拆拆分單將由由工作流自自動轉入審審核流程進進行審核。若用戶點點擊【】暫暫存，則暫暫時不會轉轉入審核流流程。若用戶需要要修改暫存存的固定資資產(chǎn)拆分單單時，則需需要選擇要要更改的拆拆分單，點點擊【】直直接進入固固定資產(chǎn)拆拆分單編輯輯界面進行行修改，修修改后保存存或者暫存存。步驟2拆分分單審核操作演示：選擇資資產(chǎn)管理-消消息中心進入消息息中心提交交審批結果果。（操作作類似固定定資產(chǎn)新增增）若用戶需要要修改已審審核的固定定資產(chǎn)拆分分單，用戶戶選擇需要要修改的拆拆分單，點點擊序時簿簿上的【】進進行反審核核，由工作作流將

35、拆分分單以消息息形式向制制單者發(fā)出出修改信息息。用戶可可在消息中中進行處理理。修改后后保存拆分分單。當用戶需要要刪除暫存存和保存的的固定資產(chǎn)產(chǎn)拆分單時時，用戶選選擇需要刪刪除的拆分分單，點擊擊【】直接接刪除所選選擇拆分單單。如何處理固固定資產(chǎn)組組合由于各種原原因需要合合并卡片，可可以進行資資產(chǎn)的組合合。固定資產(chǎn)組組合與固定定資產(chǎn)拆分分類似。如何處理固固定資產(chǎn)調調撥固定資產(chǎn)調調撥是指集集團內部的的各個公司司之間進行行資產(chǎn)轉移移，調出公公司的資產(chǎn)產(chǎn)減少，調調入公司的的資產(chǎn)增加加。任務5：AA公司將方方正地電腦腦5臺調入入到B公司司操作前提：本期固定資資產(chǎn)已經(jīng)計計提折舊。固定資產(chǎn)調調撥業(yè)務需需要定義

36、工工作流。固定資產(chǎn)調調撥業(yè)務流流程圖 工作流說說明：固定定資產(chǎn)調撥撥單和固定定資產(chǎn)審核核在本流程程為同一人人。步驟1A公公司新增調調撥單。操作演示：從金蝶EEAS的主主界面選擇擇資產(chǎn)管管理-固定資資產(chǎn)-業(yè)務處處理-固定資資產(chǎn)調撥在工具欄欄中“雙擊”進入如下下圖所示界界面：操作說明：按F7選選取調撥方方式、調入入組織、調調入方負責責人等調撥撥單抬頭信信息。在固固定資產(chǎn)明明細中新增增一行如上上圖紅圈所所示進行固固定資產(chǎn)查查詢界面點點擊【】查查詢記錄列列表顯示所所有已審核核的固定資資產(chǎn)記錄，用用戶選擇需需要調撥的的固定資產(chǎn)產(chǎn)，點擊【】按鈕，如上圖選擇需要調撥的數(shù)量?！疤峤弧币院筮M入挑撥單審核流程。步

37、驟2調撥撥單審核操作演示：選擇資資產(chǎn)管理-消消息中心進入消息息中心提交交審批結果果。如下圖圖所示：操作說明：提交審批批結果以后后進入下級級流程處理理。步驟3B確確認固定資資產(chǎn)調入結結果，進入入新增卡片片流程。清理單信息息與固定資資產(chǎn)清理類類似。如何處理固固定資產(chǎn)減減值固定資產(chǎn)減減值是根據(jù)據(jù)企業(yè)估算算的資產(chǎn)可可收回價值值來計提減減值準備，。固定資產(chǎn)是是否需要計計提減值準準備，取決決與固定資資產(chǎn)基礎資資料：減值值政策。任務6：計計提IBMM電腦減值值準備6,000元元此業(yè)務在EEAS固定定資產(chǎn)管理理系統(tǒng)中處處理減值計計提，審批批計提結果果，生成減減值憑證根據(jù)企業(yè)估估算的資產(chǎn)產(chǎn)可收回價價值來計提提減

38、值準備備。對于固定資資產(chǎn)是否需需要計提減減值準備，取取決與固定定資產(chǎn)基礎礎資料：減減值政策。步驟1 減減值計提操作演示：選擇從金金蝶EASS的主界面面，選擇資產(chǎn)管理理-固定資產(chǎn)產(chǎn)-業(yè)務處理理-資產(chǎn)減值值進入“資產(chǎn)減值值”，在該界界面可以完完成等一系系列操作。如圖所示示：操作說明：“本期計提提減值準備備金額”輸入減值值金額。步驟2 審審批計提結結果作演示：選選擇從金蝶蝶EAS的的主界面，選選擇資產(chǎn)產(chǎn)管理-固定定資產(chǎn)-業(yè)務務處理-資產(chǎn)產(chǎn)減值進進入“資產(chǎn)減值值”，如上圖圖所示在工工具欄“審核”減值結果果步驟3 生生成減值憑憑證操作演示：審核計提提結果以后后出現(xiàn)如下下圖界面：操作說明：在工具欄欄選擇“

39、生成憑證證”傳遞到總總賬系統(tǒng)。在此界面可可以查看該該固定資產(chǎn)產(chǎn)已計提減減值準備情情況和本期期計提減值值準備情況況。如果發(fā)發(fā)現(xiàn)減值計計提錯誤，先先刪除減值值憑證，反反審核計提提結果，然然后重置減減值計提。如何處理固固定資產(chǎn)租租賃固定資產(chǎn)的的租賃按性性質分為兩兩種：一是是經(jīng)營性租租賃；二是是融資性租租賃。經(jīng)營性租賃賃，是由出出租公司向向承租人提提供設備，并并負責設備備的維修、保養(yǎng)和人人員培訓，一一般期限較較短，在租租賃期內支支付的租金金總額小于于所租資產(chǎn)產(chǎn)的原始成成本，而且且可視情況況隨時終止止合同。 融資性租租賃是由租租賃公司按按承租方要要求出資購購買設備，在在較長的契契約規(guī)定時時期內，承承租人

40、按規(guī)規(guī)定支付一一定的租金金，在租賃賃期內支付付的租金總總額大于所所租資產(chǎn)的的原始成本本，而且不不可隨便終終止合同。合同期滿滿，承租人人須將所租租資產(chǎn)交還還出租人，或或者，根據(jù)據(jù)合同，買買下或繼續(xù)續(xù)承租該設設備。處理固定資資產(chǎn)經(jīng)營性性租賃業(yè)務務不需要新新增固定資資產(chǎn)卡片有有兩種方法法：一是通通過租賃合合同關聯(lián)生生成租入單單，然后進進行租金結結算；二是是直接錄入入租入單，然然后進行租租金計算。處理固定資資產(chǎn)融資性性租賃業(yè)務務有兩種類類方法：一一是通過租租賃合同生生成租入單單，然后進進行租金結結算；二是是直接錄入入租入單，然然后進行租租金計算。集團采用的的是融資性性租賃業(yè)務務的第一種種類方法。任務7

41、：集集團向森那那美公司簽簽訂租賃合合同融資性性租入原值值80,000寶寶馬小轎車車一輛，租租金每月66,000元元,協(xié)議押押金20,000元元。合同期期限5年。月末進行行租金結算算。處理固定資資產(chǎn)租賃業(yè)業(yè)務流程：租賃合同同、租入單單、生成固固定資產(chǎn)卡卡片、租金金結算 步驟1 新新增租賃合合同操作演示：從金蝶EEAS的主主界面選擇擇資產(chǎn)管管理-固定資資產(chǎn)-業(yè)務處處理-固定資資產(chǎn)租賃-租租賃合同管管理。在在登錄租賃賃合同序時時簿時，“新增”租賃合同同如下圖所所示：操作說明：根據(jù)實際際情況錄入入租賃合同同、地點、日期。合合同基本信信息、合同同條款。甲甲方、乙方方和提供擔擔保方。提提交以后審審核。步驟

42、2租入入單操作演示：由租賃合同同關聯(lián)生成成租入單 如圖所示示雙擊“生成成租入單”進入如下下界面操作說明：關聯(lián)生成成租入單自自動繼承租租賃合同所所有信息。融資性租租入固定資資產(chǎn)需要生生成固定資資產(chǎn)卡片，在在“租賃資產(chǎn)產(chǎn)信息”欄中補充充資產(chǎn)類別別、名稱、計量單位位、租金等等固定資產(chǎn)產(chǎn)卡片相關關信息提交交以后審核核。步驟3 生生成固定資資產(chǎn)卡片操作演示：在金蝶EEAS主界界面，選擇擇功能菜菜單-資產(chǎn)管管理-固定資資產(chǎn)-固定資資產(chǎn)-業(yè)務處處理-固定資資產(chǎn)查詢完善固定定資產(chǎn)卡片片基本資料料操作說明：類似新增增卡片操作作。步驟4 租租金結算操作演示：從金蝶EEAS的主主界面選擇擇資產(chǎn)管管理-固定資資產(chǎn)-業(yè)

43、務處處理-固定資資產(chǎn)租賃-資資金租入處處理如下下圖：操作說明：依次添入入以上各項項信息，提提交以后生生成付款單單位傳遞到到出納系統(tǒng)統(tǒng)。經(jīng)出納納復核以后后可直接生生成憑證傳傳遞到總賬賬。如何處理固固定資產(chǎn)盤盤點固定資產(chǎn)盤盤點是對固固定資產(chǎn)的的實存情況況進行調查查，以確定定資產(chǎn)的實實際狀況，摸摸清數(shù)量、使用狀態(tài)態(tài)、存放地地、使用部部門情況等等。固定資產(chǎn)盤盤點一般流流程：建立盤點任任務單、錄錄入實際盤盤點信息、生成盤點點差異表、盤點差異異處理。步驟1建立立盤點任務務單操作演示：從金蝶EEAS的主主界面選擇擇資產(chǎn)管管理-固定定資產(chǎn)-業(yè)務處理理-固定定資產(chǎn)盤點點“”如下圖：操作說明：“基本信息息欄”按實

44、際業(yè)業(yè)務錄入信信息。盤點點范圍默認認為所有固固定資產(chǎn)，也也可對盤點點的范圍做做控制；盤盤點設置是是對盤點業(yè)業(yè)務的控制制。所有信息錄錄入完畢提提交并審核核開始盤點點。步驟2錄入入實際盤點點信息。操作演示：從金蝶EEAS的主主界面選擇擇資產(chǎn)管管理-固定定資產(chǎn)-業(yè)務處理理-固定定資產(chǎn)盤點點進入固定定資產(chǎn)盤點點序時簿選選擇一條盤盤點任務在在工具欄“開始盤點點”進入如下下界面：操作說明：在紅圈所所示錄入實實際盤點數(shù)數(shù)量。數(shù)據(jù)錄入完完畢提交審審核完畢進進入下一步步生成盤點點差異表操操作。步驟3 生生成盤點差差異表操作演示：從金蝶EEAS的主主界面選擇擇資產(chǎn)管管理-固定定資產(chǎn)-業(yè)務處理理-固定定資產(chǎn)盤點點進

45、入固定定資產(chǎn)盤點點序時簿選選擇一條盤盤點任務在在工具欄“生成盤點點差異表”進入如下下界面：步驟4盤點點差異調整整處理操作演示：如上圖所所示分別在在差異原因因、時候調調整、處理理動作、處處理方法做做相應的選選擇提交以以后自動進進行盤盈、盤虧處理理。盤盈生生成一張固固定資產(chǎn)卡卡片，盤虧虧生成清理理記錄。如何進行固固定資產(chǎn)查查詢固定資產(chǎn)查查詢主要是是進行固定定資產(chǎn)卡片片信息查詢詢，同時也也可以進行行固定資產(chǎn)產(chǎn)新增、查查詢、修改改、刪除、變更、清清理、生成成憑證、審審核與反審審核等操作作。操作演示：選擇固固定資產(chǎn)查查詢，出出現(xiàn)固定資資產(chǎn)卡片對對話框。如如下圖所示示：用戶輸入條條件。點擊擊“確定”。結果

46、顯顯示在固定定資產(chǎn)卡片片界面中。如下圖所所示：固定資產(chǎn)折折舊管理概述固定資產(chǎn)折折舊管理主主要是計提提折舊、進進行折舊結結果確認。涉及計提提折舊、折折舊維護、工作量維維護和模擬擬折舊。本章可以學學習到金蝶蝶EAS以以下業(yè)務： 工作量折舊舊模擬折舊計提折舊折舊管理固定資產(chǎn)折折舊管理業(yè)業(yè)務案例任務：計提提和管理本本期固定資資產(chǎn)折舊。如何進行工工作量管理理操作前提：本企業(yè)必必須有折舊舊方法為工工作量的固固定資產(chǎn)。操作演示：從金蝶EAAS的主界界面，選擇擇資產(chǎn)管管理-固定資資產(chǎn)-折舊管管理-工作量量出現(xiàn)“工作量維維護”界面，如如下圖所示示：操作說明：用戶只需需在當期工工作量中輸輸入當期測測算的工作作量即

47、可；檢查無誤誤后，點擊擊“保存”按鈕，保保存工作量量。如何進行模模擬折舊利用模擬折折舊，可以以模擬同一一資產(chǎn)在不不同折舊方方法、折舊舊政策、折折舊要素取取值下的折折舊計提金金額，并可可以自動計計算差異，為為納稅調整整或管理決決策提供準準確依據(jù)。操作演示：從金蝶EAAS的主界界面，選擇擇資產(chǎn)管管理-固定資資產(chǎn)-折舊管管理-模擬折折舊出現(xiàn)現(xiàn)模擬折舊舊模擬條件件過濾對話話框。如下下圖所示：選擇模擬的的期間范圍圍和模擬的的方案，再再勾選需要要差異計算算的方案，再再選擇模擬擬的卡片范范圍，點擊擊確定，既既可進行模模擬計算。注意：在選擇差異異計算的方方案時，只只能選擇兩兩個方案。如何計提折折舊折舊是分攤攤

48、固定資產(chǎn)產(chǎn)價值損耗耗的一種手手段。操作演示：從金蝶EAAS的主界界面，選擇擇資產(chǎn)管管理-固定資資產(chǎn)-折舊管管理-計提折折舊出現(xiàn)現(xiàn)計提折舊舊對話框。如下圖所所示：說明：當選選擇“重新計提提選項”，只對當當期計提后后發(fā)生變化化的卡片重重新進行計計提。溫馨提醒：若當前期間間未結束初初始化，則則系統(tǒng)會提提示“計提折舊舊失??！系系統(tǒng)還未結結束初始化化，不能計計提折舊！”。若本期還有有未審核業(yè)業(yè)務，則系系統(tǒng)會提示示“計提折舊舊失?。”颈酒诖嬖谖次磳徍藰I(yè)務務，請全部部審核完畢畢后再計提提折舊！”。若本期已計計提過折舊舊，且已生生成記賬憑憑證，則系系統(tǒng)會提示示“計提折舊舊失敗!本本期折舊已已計提并已已生成憑證

49、證，不能再再計提折舊舊！”。 若本期已經(jīng)經(jīng)計提但還還未生成記記賬憑證，則則系統(tǒng)會彈彈出提示框框，詢問用用戶是否需需要重新計計提。如何進行折折舊管理折舊維護是是根據(jù)固定定資產(chǎn)卡片片計提折舊舊結果，通通過手工修修改調整固固定資產(chǎn)的的折舊金額額及折舊費費用分攤金金額。操作演示：選擇從金金蝶EASS的主界面面，選擇資產(chǎn)管理理-固定資產(chǎn)產(chǎn)-折舊管理理-折舊維護護進入“折舊維護護界面”，在該界界面可以重重新分攤折折舊費用和和手工修改改折舊金額額。如下圖圖所示：若該期折舊舊費用金額額有變化，用用戶可以在在本期實提提折舊額中中手工修改改金額。若折舊費用用分攤發(fā)生生變化，用用戶可以點點擊【】出出現(xiàn)“折舊費用用分

50、攤維護護”對話框。如下圖所所示：分攤金額可可以由用戶戶手工更改改，分攤金金額合計數(shù)數(shù)要與實際際分攤金額額合計相等等。用戶所所做的更改改在在生成成憑證中反反映出來。固定資產(chǎn)期期末處理概述固定資產(chǎn)明明細分類賬賬和總賬是是按實物（總總賬還可以以按類別）單單獨記賬的的，在期末末時固定資資產(chǎn)的明細細賬和總賬賬的數(shù)據(jù)與與總賬系統(tǒng)統(tǒng)的數(shù)據(jù)進進行核對，查查看兩邊是是否一致，并并且可以查查找是否有有業(yè)務沒有有記賬，固定資產(chǎn)對對賬就是將將固定資產(chǎn)產(chǎn)系統(tǒng)的業(yè)業(yè)務數(shù)據(jù)（資資產(chǎn)原值、累計折舊舊、減值準準備）與總總賬系統(tǒng)的的財務數(shù)據(jù)據(jù)（對應科科目余額）進進行核對，以以保證雙方方數(shù)據(jù)的一一致性。本章可以學學習到金蝶蝶EAS

51、以下下業(yè)務：固定資產(chǎn)對對賬固定資產(chǎn)期期末結賬固定資產(chǎn)如如何與總賬賬對賬任務1：將將本期固定定資產(chǎn)與總總賬對賬。操作前提：在對賬之前前，首先要要選定總賬賬系統(tǒng)的對對賬數(shù)據(jù)來來源，因此此，要指定定對賬科目目。一組對對賬科目及及相關選項項的組合即即為對賬方方案。對賬賬方案分默默認和非默默認兩種。默認對賬賬方案用于于結賬或結結束初始化化時，系統(tǒng)統(tǒng)進行對賬賬檢查時自自動調用，因因此一個公公司只能有有一個默認認對賬方案案。如果選擇了了按固定資資產(chǎn)類別明明細對賬，則則選擇了科科目時，還還要選擇對對應的固定定資產(chǎn)類別別用戶進入固固定資產(chǎn)對對賬功能時時，必須進進行權限檢檢查；如果果該用戶沒沒有對賬的的權限，則則

52、給予用戶戶提示并退退出，不允允許對賬操操作，用例例結束操作演示：從金蝶EAAS的主界界面，選擇擇資產(chǎn)管管理-固定資資產(chǎn)-期末處處理-固定資資產(chǎn)對賬出現(xiàn)自動動對賬對話話框。如下下圖所示：在對賬過過濾條件框框中，選擇擇進行對賬賬的固定資資產(chǎn)科目、累計折舊舊科目、減減值準備科科目及是否否包含未過過賬憑證。如果想把把選定科目目設置為對對賬方案，則則點擊保存存方案按鈕鈕，系統(tǒng)彈彈出方案名名錄入框，用用戶錄入方方案名稱，點點擊確定進進行保存。如果想把把對賬方案案保存為默默認方案，只只需選中“設為默認認方案”選項保存存即可。方案定義義中的固定定資產(chǎn)原值值科目、累累計折舊科科目、減值值準備科目目定義的是是總賬

53、系統(tǒng)統(tǒng)的取值科科目，可以以定義多條條，允許是是非明細科科目。當點點擊新增時時，增加一一條科目定定義行，由由使用者選選擇或輸入入科目；當當點擊刪除除時，刪除除一條科目目定義行，在在方案保存存時不允許許存在空行行。固定資資產(chǎn)原值科科目、累計計折舊科目目、減值準準備科目操操作方式相相同。當選中“按資產(chǎn)類類別明細對對賬”時，方案案中還需要要錄入需要要對賬的明明細資產(chǎn)類類別。當系統(tǒng)中中已存在一一個默認方方案時，再再保存另一一個默認方方案時，系系統(tǒng)提示“只能存在在一個默認認方案！”。期末結賬期末結賬特特指會計年年度最后一一個期間之之前的期間間，由當前前會計期間間結轉到下下一會計期期間。本期所有的的資產(chǎn)增減

54、減變動折舊舊等業(yè)務全全部處理完完畢后，就就可以進行行期末結賬賬處理。要要進行下一一期間的處處理，必須須將本期的的業(yè)務全部部進行結賬賬處理，系系統(tǒng)才能進進入下一期期間，期末末結賬包括括結賬和反反結賬。任務2：固固定資產(chǎn)期期末結賬。操作前提：用戶進行結結賬時，必必須進行權權限檢查；如果該用用戶沒有結結賬的權限限，則給予予用戶提示示并退出，不不允許結賬賬，用例結結束。固定資產(chǎn)系系統(tǒng)與總賬賬是否對平平(當系統(tǒng)參參數(shù)中設置置“固定資產(chǎn)產(chǎn)系統(tǒng)與總總賬對平后后才能結賬賬”時需檢查查，否則不不用檢查)。本期是否計計提折舊(當系統(tǒng)參參數(shù)中設置置“本期計提提折舊才能能結賬”時需檢查查，否則不不用檢查)。本期是否需

55、需要重提折折舊（當檢檢查到本期期折舊以后后又發(fā)生了了影響折舊舊的業(yè)務）。本期業(yè)務是是否全部審審核并生成成憑證(當系統(tǒng)參參數(shù)中設置置“本期業(yè)務務全部生成成憑證才能能結賬”時需檢查查，否則不不用檢查)。操作演示：從金蝶EAAS的主界界面，選擇擇資產(chǎn)管管理-固定資資產(chǎn)-期末處處理-固定資資產(chǎn)對賬出現(xiàn)自動動對賬對話話框。如下下圖所示：固定資產(chǎn)賬賬表查詢概述固定資產(chǎn)系系統(tǒng)提供固固定資產(chǎn)清清單、固定定資產(chǎn)構成成表、固定定資產(chǎn)變動動記錄表、固定資產(chǎn)產(chǎn)折舊表、折舊費用用分配表、固定資產(chǎn)產(chǎn)明細分類類賬、固定定資產(chǎn)增減減匯總表、固定資產(chǎn)產(chǎn)到期提示示表、固定定資產(chǎn)附屬屬設備明細細表、固定定資產(chǎn)數(shù)量量統(tǒng)計表、固定資產(chǎn)

56、產(chǎn)評估歷史史表等報表表的統(tǒng)計查查詢。如何查詢固固定資產(chǎn)清清單固定資產(chǎn)清清單可以按按各種條件件組合列示示單位中各各種固定資資產(chǎn)的清單單報表，并并能讓用戶戶按照一定定條件進行行匯總統(tǒng)計計。固定資資產(chǎn)清單報報表中的項項目大致跟跟固定資產(chǎn)產(chǎn)卡片相同同。固定資產(chǎn)清清單可進行行虛體（集集團匯總查查詢）和實實體（單個個公司）查查詢。操作演示：從金蝶EEAS的主主界面，選選擇資產(chǎn)產(chǎn)管理-固定定資產(chǎn)-報表表統(tǒng)計-固定定資產(chǎn)清單單進入固固定資產(chǎn)過過濾界面。如下圖所所示：條件頁簽：會計科目表表：默認顯顯示當前公公司的會計計科目表，如如當前公司司為虛體，則則可以修改改，否則不不可修改。會計期間類類型：默認認顯示當前前

57、公司的會會計期間類類型，如當當前公司為為虛體，則則可以修改改，否則不不可修改。公司：默認認顯示當前前公司，如如當前公司司為虛體，則則可以修改改，否則不不可修改。會計年度：系統(tǒng)默認認當前會計計年度。可可調整。會計期間：系統(tǒng)默認認當前固定定資產(chǎn)期間間?？烧{整整。期間范范圍取自“會計期間間”內定義的的情況。初始卡片：用戶指定定。系統(tǒng)默默認為空。選擇了該該條件，則則只對初始始化期間的的固定資產(chǎn)產(chǎn)卡片分析析。用戶指指定了“初始化期期間”后，則“會計年度度”和“會計期間間”自動變?yōu)闉榛?；“機制標志志”的四種狀狀態(tài)同時變變?yōu)榛?。顯示未審核核卡片：選選中則已提提交但未審審核卡片也也可參與顯顯示與統(tǒng)計計機制標志

58、：復試選擇擇。系統(tǒng)默默認為空。（顯示當當前所有有有效卡片。）卡片的的有效狀態(tài)態(tài)分四種，由由用戶指定定顯示某一一種或某幾幾種。新增：當期期新增的固固定資產(chǎn)卡卡片。變更：當期期通過變更更的固定資資產(chǎn)卡片。部分清理：當期通過過部分清理理的固定資資產(chǎn)卡片。完全清理：當期已完完全清理完完成的固定定資產(chǎn)卡片片。匯總設置：總系統(tǒng)設設置了六個個匯總條件件：固定資資產(chǎn)類別、經(jīng)濟用途途、使用狀狀態(tài)、存放放地點、來來源方式、成本中心心。匯總：用戶戶指定是否否按這個條條件進行匯匯總。級次：分三三種：逐級級；明細；指定。系系統(tǒng)默認為為逐級。匯總總欄未選選擇，則級級次欄自動動為灰，不不能選擇。選擇指指定，則則可由用戶戶輸

59、入數(shù)字字。上移下移移：選擇某某個匯總條條件，通過過上移下下移決定顯顯示的列順順序及匯總總包含關系系按自定義統(tǒng)統(tǒng)計類別匯匯總：選中中則可按照照自定義統(tǒng)統(tǒng)計類別匯匯總。按匯總形式式展示：選選中則不顯顯示卡片行行，只顯示示匯總行。包含本期完完全清理卡卡片：選中中則顯示本本期已完全全清理的卡卡片，否則則只顯示在在冊有效的的資產(chǎn)卡片片信息。自定義頁簽簽：可以按照固固定資產(chǎn)卡卡片的任意意信息作為為查詢條件件進行過濾濾。排序頁簽：決定固定資資產(chǎn)信息顯顯示列是否否排序。如如果選擇排排序，系統(tǒng)統(tǒng)支持升序序、降序兩兩種排序方方法。同時時可以通過過上下鍵來來調整排序序的先后次次序。如何查詢固固定資產(chǎn)構構成表固定資產(chǎn)

60、構構成分析表表分析各會會計期間的的固定資產(chǎn)產(chǎn)按照不同同項目分類類后，資產(chǎn)產(chǎn)原值的構構成比例。固定資產(chǎn)構構成表可進進行虛體和和實體查詢詢。操作前提：用戶必須有有查詢固定定資產(chǎn)構成成分析表的的權限。根據(jù)查詢條條件成功查查詢并顯示示相應的結結果。操作演示：選擇資資產(chǎn)管理-固固定資產(chǎn)-報報表統(tǒng)計-固固定資產(chǎn)構構成表進進入固定資資產(chǎn)過濾界界面。如下下圖所示：會計科目表表：默認顯顯示當前公公司的會計計科目表，如如當前公司司為虛體，則則可以修改改，否則不不可修改。會計期間類類型：默認認顯示當前前公司的會會計期間類類型，如當當前公司為為虛體，則則可以修改改，否則不不可修改。公司：默認認顯示當前前公司，如如當前