第12設(shè)置財(cái)務(wù)課件-tax

1、BR.100 APPLICATIONSETUPS應(yīng)用設(shè)置文檔TAX模塊.創(chuàng)建人: 創(chuàng)建日期:文檔名稱:項(xiàng)目組當(dāng)前版本: 1.0文檔控制變更審核分發(fā)備注:出于文檔管理的目的，如果您收到了本文檔的面的相應(yīng)位置寫上您的名字。本，請(qǐng)打印出來(lái)并在封出于文檔管理的目的，如果您收到了本文檔的紙介質(zhì)版本，請(qǐng)?jiān)诜饷鎸懮夏拿?。拷貝位?崗位123職位日期作者版本變更參考V1.0初始版本目錄文檔控制2概述4目的4內(nèi)容簡(jiǎn)介4相關(guān)文檔4 TAX5制度6應(yīng)用設(shè)置控制TAX：定義TAX：定義稅7TAX：定義納稅狀態(tài)8TAX：定義稅管轄區(qū)9TAX：定義退稅率10TAX：定義稅率12TA易方會(huì)計(jì)分類14TAX：定義稅則18

2、TAX：定義配置責(zé)任人稅選項(xiàng)21TAX：定義交易方稅配置文件22TAX：?jiǎn)⒂枚?3未決與已結(jié)問(wèn)題31未決問(wèn)題31已結(jié)問(wèn)題31附錄一：模塊及其代碼對(duì)應(yīng)32附錄二：附注33附注33未決與已結(jié)問(wèn)題34未決問(wèn)題34已結(jié)問(wèn)題34概述目的設(shè)置文檔了X GL 模塊所有必須設(shè)置步驟和內(nèi)容。X 公司為例，文檔中的以參考，設(shè)置值以說(shuō)明為準(zhǔn)。內(nèi)容簡(jiǎn)介X未來(lái)業(yè)務(wù)流程現(xiàn)狀將從以下幾個(gè)方面進(jìn)行詳細(xì)闡述：相關(guān)文檔 TAX應(yīng)用設(shè)置控制工作流子工作流設(shè)置 TAX設(shè)置責(zé)任人完成日期QA 責(zé)任人QA 完成日期簽字1定義制度2定義稅3定義納稅狀態(tài)4定義稅管轄區(qū)5定義退稅率6定義稅率7定義交易方會(huì)計(jì)分類8定義稅則9創(chuàng)建法人主體管轄區(qū)1

3、0定義責(zé)任人稅選項(xiàng)11定義交易方稅配置文件12啟用稅環(huán)境名：機(jī)器：類型（定義、執(zhí)行、或二者）：TAX：定義制度稅務(wù)管理員稅務(wù)配置制度說(shuō)明： 每個(gè)國(guó)家（地區(qū)）可以定義獨(dú)立稅則，以適應(yīng)不同國(guó)家的稅法流程：TAX 流程業(yè)務(wù)范圍：系統(tǒng) 財(cái)務(wù)日期：控制號(hào)：優(yōu)先級(jí)(H， M， L)： H流程所有者：稅務(wù)管理員TAX：定義稅稅務(wù)管理員稅務(wù)配置稅說(shuō)明： 稅設(shè)置相當(dāng)于定義稅種，不同稅種，需為每個(gè)稅種定義一個(gè)稅點(diǎn)擊顯示控制和默認(rèn)值流程：TAX 流程業(yè)務(wù)范圍：系統(tǒng) 財(cái)務(wù)日期：控制號(hào)：優(yōu)先級(jí)(H， M， L)： H流程所有者：稅務(wù)管理員TAX：定義納稅狀態(tài)稅務(wù)管理員稅務(wù)配置納稅狀態(tài)說(shuō)明： 設(shè)置一個(gè)納稅狀態(tài)即可流程：T

4、AX 流程業(yè)務(wù)范圍：系統(tǒng) 財(cái)務(wù)日期：控制號(hào)：優(yōu)先級(jí)(H， M， L)： H流程所有者：稅務(wù)管理員TAX：定義稅管轄區(qū)稅務(wù)管理員稅務(wù)配置稅管轄區(qū)說(shuō)明： 每個(gè)稅務(wù)規(guī)則里可以設(shè)置多個(gè)管轄區(qū)，適用不同的稅法流程：TAX 流程業(yè)務(wù)范圍：系統(tǒng) 財(cái)務(wù)日期：控制號(hào)：優(yōu)先級(jí)(H， M， L)： H流程所有者：稅務(wù)管理員TAX：定義退稅率稅務(wù)管理員稅務(wù)配置退稅率說(shuō)明： 此處對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)稅中可以抵扣的部分，如 100 可退稅率，即100 可抵扣點(diǎn)擊納稅賬戶流程：TAX 流程業(yè)務(wù)范圍：系統(tǒng) 財(cái)務(wù)日期：控制號(hào)：優(yōu)先級(jí)(H， M， L)： H流程所有者：稅務(wù)管理員TAX：定義稅率稅務(wù)管理員稅務(wù)配置稅率說(shuō)明：對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)稅，銷項(xiàng)稅

5、因?qū)?yīng)的納稅賬戶不一樣，需分別設(shè)置不同的稅種，以對(duì)應(yīng)不同的納稅賬戶。Allow TaxInclu選項(xiàng)，除 CNVATIN7 以外，其它都選擇標(biāo)準(zhǔn)不含稅，CNVATIN7 則選擇標(biāo)準(zhǔn)含稅點(diǎn)納稅賬戶流程：TAX 流程業(yè)務(wù)范圍：系統(tǒng) 財(cái)務(wù)日期：控制號(hào)：優(yōu)先級(jí)(H， M， L)： H流程所有者：稅務(wù)管理員TA易方會(huì)計(jì)分類交易社區(qū)管理員交易社區(qū)管理分類說(shuō)明： 此處設(shè)置交易方（包括供應(yīng)商與客戶），通過(guò)交易方類型設(shè)置，可以決定采取何種稅率，可以分為一般（稅率 17），小規(guī)模（稅率 7）等切換到稅務(wù)管理員稅務(wù)管理員交易方交易方分類流程：TAX 流程業(yè)務(wù)范圍：系統(tǒng) 財(cái)務(wù)日期：控制號(hào)：優(yōu)先級(jí)(H， M， L)：

6、H流程所有者： 交易社區(qū)管理員切換應(yīng)付用戶應(yīng)付超級(jí)用戶供應(yīng)商錄入說(shuō)明：為各個(gè)供應(yīng)商選擇相應(yīng)的會(huì)計(jì)分類類型代碼，以明確是一般以決定相應(yīng)的 17 還是 7 的稅率。還是小規(guī)模，切換應(yīng)收用戶應(yīng)收超級(jí)用戶客戶客戶說(shuō)明：為各個(gè)客戶選擇相應(yīng)的會(huì)計(jì)分類類型代碼，以明確是一般決定相應(yīng)的 17 還是 7 的稅率。還是小規(guī)模，以進(jìn)入客戶地點(diǎn)界面點(diǎn)稅配置文件TAX：定義稅則稅務(wù)管理員稅務(wù)配置稅則說(shuō)明： 每個(gè)稅率對(duì)應(yīng)一個(gè)稅則，每個(gè)稅則對(duì)應(yīng)之前稅決定的和稅務(wù)條件集。流程：TAX 流程業(yè)務(wù)范圍：系統(tǒng) 財(cái)務(wù)日期：控制號(hào)：優(yōu)先級(jí)(H， M， L)： H流程所有者：稅務(wù)管理員TAX：定義配置責(zé)任人稅選項(xiàng)稅務(wù)管理員默認(rèn)和控制配置

7、責(zé)任人稅選項(xiàng)說(shuō)明： 此處定義法人和業(yè)務(wù)實(shí)體的稅選項(xiàng)，在為不同的事務(wù)處理啟用稅選項(xiàng)，對(duì)應(yīng)稅則才起作用流程：TAX 流程業(yè)務(wù)范圍：系統(tǒng) 財(cái)務(wù)日期：控制號(hào)：優(yōu)先級(jí)(H， M， L)： H流程所有者：稅務(wù)管理員TAX：定義交易方稅配置文件稅務(wù)管理員交易方交易方稅務(wù)配置文件說(shuō)明： 對(duì)應(yīng)新 LE,OU 都需要增加對(duì)應(yīng)交易方稅務(wù)配置文件流程：TAX 流程業(yè)務(wù)范圍：系統(tǒng) 財(cái)務(wù)日期：控制號(hào)：優(yōu)先級(jí)(H， M， L)： H流程所有者：稅務(wù)管理員TAX：?jiǎn)⒂枚惗悇?wù)管理員稅務(wù)配置稅說(shuō)明： 啟用稅后，稅才生效流程：TAX 流程業(yè)務(wù)范圍：系統(tǒng) 財(cái)務(wù)日期：控制號(hào)：優(yōu)先級(jí)(H， M， L)： H流程所有者：稅務(wù)管理員制并分配

8、到法人實(shí)體（按Instance 設(shè)置/法人層次設(shè)置）稅務(wù)管理員主頁(yè)稅務(wù)配置創(chuàng)建并分配到法人實(shí)體 （全局共享/法人層次設(shè)置）定義中描述： 使用本表單定義你需要建立中制，并分配到相應(yīng)的法人實(shí)體。創(chuàng)建中制。（按 Instance 設(shè)置）點(diǎn)擊創(chuàng)建功能鈕，新建一個(gè)中制制度代碼CN_TAX名稱CN_TAX稅制層國(guó)家（地區(qū)）國(guó)家（地區(qū)）名稱中國(guó)父稅制代碼N/A有效日期開(kāi)始01-01-1900有效日期結(jié)束流程：定義中制業(yè)務(wù)范圍：系統(tǒng) 稅務(wù)管理員日期：控制號(hào)：N/A優(yōu)先級(jí)(H, M, L)： H流程所有者：稅務(wù)管理員點(diǎn)擊“顯示控制和默認(rèn)值”進(jìn)行設(shè)置進(jìn)行控制和默認(rèn)值設(shè)置（集成公司需要設(shè)置）允許退稅是允許免稅是允許

9、改寫和錄入含稅行是允許特別稅率是納稅幣種CNY最小會(huì)計(jì)0.01舍入規(guī)則進(jìn)位稅精確度2允許含稅Null允許多個(gè)管轄區(qū)否允許改寫稅額舍入是匯率類型公司稅務(wù)申報(bào)機(jī)構(gòu)NullNull機(jī)構(gòu)默認(rèn)退稅結(jié)算即時(shí)使用法定登記是點(diǎn)擊繼續(xù)功能鈕（法人層設(shè)置）將相應(yīng)的法人實(shí)體添加到此代碼，交易類型為：第一交易方法人主體。添加交易方交易方名稱LE_CUCXX交易方類型第一交易方法人主體地址根據(jù)所選擇的交易方名稱自動(dòng)帶出國(guó)家（地區(qū)）名稱根據(jù)所選擇的交易方名稱自動(dòng)帶出配置稅和規(guī)則公用配置配置產(chǎn)品例外公用配置有效日期自1990-01-01有效日期至Null制（按OU 設(shè)置）定義分配業(yè)務(wù)實(shí)體到中稅務(wù)管理員主頁(yè)交易方交易方稅務(wù)配

10、置文件（OU 層設(shè)置）描述： 使用本表單在建立中制后，將稅制分配到相應(yīng)的業(yè)務(wù)實(shí)體。輸入查詢條件后點(diǎn)擊開(kāi)始進(jìn)行查詢輸入查詢條件后點(diǎn)擊開(kāi)始進(jìn)行查詢點(diǎn)擊創(chuàng)建稅務(wù)配置文件然后點(diǎn)擊創(chuàng)建稅務(wù)配置文件，錄入稅務(wù)配置文件的相關(guān)信息。交易類型業(yè)務(wù)實(shí)體擁有稅務(wù)內(nèi)容交易方名稱選擇相應(yīng)的 OU 名稱流程：分配中制到業(yè)務(wù)實(shí)體業(yè)務(wù)范圍：系統(tǒng) 稅務(wù)管理員日期：控制號(hào)：N/A優(yōu)先級(jí)(H, M, L)： H流程所有者：應(yīng)付超級(jí)用戶勾選“使用法人主體預(yù)訂”，并點(diǎn)擊應(yīng)用；如果子公司及集成公司需要使用與法人主體不一樣的稅及規(guī)則配置，則此選項(xiàng)置空，并點(diǎn)擊應(yīng)用，此時(shí)，需要在配置文件處添加對(duì)應(yīng) OU。路徑：主頁(yè)配置文件通過(guò)查詢條件搜索出已經(jīng)設(shè)置好的稅務(wù)配置文件，然后點(diǎn)擊更新點(diǎn)擊更 新然后點(diǎn)擊添加多個(gè)交易方，將相應(yīng)