債權(quán)確認及債務(wù)清償協(xié)議范本(1.22改)

1、PAGE13PAGE13 合同編號：西信綜（2013）8-7號西部信托中小企業(yè)（*二期）集合資金信托計劃債權(quán)確認及債務(wù)清償合同 西部信托有限公司 甲方： 新疆*有限公司 住所： 阿克蘇市工業(yè)園區(qū)內(nèi) 郵政編碼：843000 法定代表人（負責(zé)人）： * 乙方：西部信托有限公司 住所：西安市東新街232號 郵政編碼：710004 法定代表人：徐朝暉 聯(lián)系電話傳真：87406300鑒于：乙方發(fā)行西部信托中小企業(yè)（*二期）信托計劃，信托計劃資金用于購買甲方擁有的其公司主要生產(chǎn)設(shè)備等（詳見“資產(chǎn)清單”）特定資產(chǎn)（以下簡稱“特定資產(chǎn)”）所產(chǎn)生的轉(zhuǎn)讓、開發(fā)以及其他形式的處置而獲得的

2、收益的所有權(quán)（以下簡稱“特定資產(chǎn)收益權(quán)”），甲乙雙方已簽訂 西信綜（2013）8號特定資產(chǎn)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓及回購合同（以下簡稱“轉(zhuǎn)讓及回購合同”）。按照轉(zhuǎn)讓及回購合同的約定，甲方應(yīng)于24個月內(nèi)向乙方支付回購價款不超過15945萬元萬元人民幣（具體根據(jù)信托計劃實際募集金額計算為準）。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章，甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，訂立本合同，對甲乙雙方之間的債權(quán)債務(wù)關(guān)系及甲方的付款進度進行確認，以便共同遵守執(zhí)行。第一條 定義在本合同中，除非上下文另有解釋或文義另有所指，下列詞語具有以下含義，本協(xié)議未作定義的詞語與雙方簽署的編號為西信綜（2013）8號的特定資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓及回購合同定義或使用的詞語具有相同含義：1

3、、甲方：系指新疆*有限公司。2、乙方/西部信托：系指西部信托有限公司。3、本合同：系指乙方與甲方簽署的編號為西信綜（2013）8-7號的債權(quán)確認及債務(wù)清償合同以及對本合同的任何修訂和補充。4、轉(zhuǎn)讓及回購合同：系指乙方與甲方簽署的編號為西信綜（2013）8號的西部信托中小企業(yè)（*二期）集合資金信托計劃特定資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓及回購合同以及對該合同的任何修訂和補充。5、信托計劃：系指西部信托擬作為受托人設(shè)立的“西部信托中小企業(yè)（*二期）集合資金信托計劃”。6、工作日：指中華人民共和國國務(wù)院規(guī)定的金融機構(gòu)正常營業(yè)日，不含法定節(jié)假日。第二條 債權(quán)確認1、根據(jù)轉(zhuǎn)讓及回購合同的約定，甲乙雙方在此確認，乙方對甲方享有的

4、債權(quán)金額為15945萬元人民幣，具體以信托計劃實際募集資金額為依據(jù)按照以下公式計算：回購價款總金額=信托計劃A類信托募集資金總額（1+15.5%A類信托實際存續(xù)天數(shù)/365）+ 信托計劃B類信托募集資金總額（1+15.5%B類信托實際存續(xù)天數(shù)/365）甲方同意按照本合同約定向乙方清償前述債務(wù)。2、根據(jù)轉(zhuǎn)讓及回購合同的約定，甲乙雙方在此確認，甲方在轉(zhuǎn)讓及回購合同項下應(yīng)向乙方支付的其他款項亦屬于乙方對甲方享有的債權(quán)范圍，具體金額根據(jù)轉(zhuǎn)讓及回購合同的約定計算。第三條 債務(wù)清償1、根據(jù)轉(zhuǎn)讓及回購合同的約定，甲乙雙方在此確認，甲方應(yīng)按照以下約定向乙方清償前述債務(wù)： 甲方回購資金支付的期限為2013年2月

5、5日至2015年3月5日。甲方同意按照以下時間和金額分次以現(xiàn)金方式向乙方支付回購價款:支付時間支付金額第1筆2013年6月20日信托計劃募集資金總額7.75%第2筆2013年12月20日信托計劃募集資金總額7.75%第3筆A類信托成立滿12個月之日信托計劃A類信托募集資金總額第4筆2014年6月20日信托計劃B類信托募集資金總額7.75%第5筆2014年12月20日信托計劃B類信托募集資金總額7.75%第6筆B類信托成立滿24個月之日信托計劃B類信托募集資金總額 注：甲方應(yīng)于B類信托成立后10個工作日內(nèi)，向乙方指定賬戶支付回購價款497萬元（大寫：人民幣肆佰玖拾柒萬元整），該回購價款將在上述第

6、一筆回購價款中予以扣除。 2、甲方違反轉(zhuǎn)讓及回購合同的約定，乙方有權(quán)根據(jù)轉(zhuǎn)讓及回購合同的約定要求甲方提前清償全部債權(quán)，甲方應(yīng)于接到乙方書面通知后立即向乙方清償全部債權(quán)。3、甲方應(yīng)將回購價款按期足額劃入乙方指定賬戶。4、信托計劃B類信托成立滿12月后，提前30個工作日向乙方提出書面申請并經(jīng)乙方同意，甲方可以提前支付回購價款，但提前支付日之前仍應(yīng)按本條第三款約定的時間、金額支付回購價款。提前支付金額按下述公式計算：提前支付金額=信托計劃信托計劃B類信托募集資金總額【1+15.5%（B類信托實際存續(xù)天數(shù)/365-365）】-第4、5、6筆回購價款中已支付部分第四條 付款保證金甲方指定其一個銀行結(jié)算賬

7、戶為其支付特定資產(chǎn)收益權(quán)回購款項的付款保證金賬戶。甲方承諾，付款保證金賬戶的留存資金必須滿足以下條件：自信托計劃成立后第9個月起至甲方按本合同第六條約定支付完畢第3筆回購價款之日，該賬戶余額不低于期限為12個月的信托計劃實際募集資金的10%；自信托計劃成立后第10個月起至甲方按本合同第六條約定支付完畢第3筆回購價款之日，該賬戶余額不低于期限為12個月的信托計劃實際募集資金的20%；自信托計劃成立后第11個月起至甲方按本合同第六條約定支付完畢第3筆回購價款之日，該賬戶余額不低于期限為12個月的信托計劃實際募集資金的60%；自信托計劃成立滿12個月的5個工作日前起至甲方按本合同第六條約定支付完畢第

8、3筆回購價款之日，該賬戶余額不低于期限為12個月的信托計劃實際募集資金的100%；自信托計劃成立后第21個月起至甲方按本合同第六條約定支付完畢全部回購價款之日，該賬戶余額不低于期限為24個月的信托計劃實際募集資金的10%；自信托計劃成立后第22個月起至甲方按本合同第六條約定支付完畢全部回購價款之日，該賬戶余額不低于期限為24個月的信托計劃實際募集資金的20%；自信托計劃成立后第23個月起至甲方按本合同第六條約定支付完畢全部回購價款之日，該賬戶余額不低于期限為24個月的信托計劃實際募集資金的60%；自信托計劃成立滿24個月的5個工作日前起至甲方按本合同第六條約定支付完畢全部回購價款之日，該賬戶余

9、額不低于期限為24個月的信托計劃實際募集資金的100%。甲方保證，若付款保證金賬戶內(nèi)余額不符合前述約定，未經(jīng)乙方書面同意甲方不得從該賬戶對外支付任何資金，且乙方有權(quán)要求甲方按照本合同第七條的約定承擔(dān)違約責(zé)任。付款保證金賬戶內(nèi)的資金應(yīng)優(yōu)先用于清償本合同項下甲方債務(wù)，乙方有權(quán)在回購價款支付日將該賬戶中的資金直接劃至信托專戶。監(jiān)管賬戶內(nèi)的甲方收到的轉(zhuǎn)讓價款僅限用于新疆*余熱發(fā)電項目、水泥粉磨站項目等配套設(shè)施建設(shè)。付款保證金賬戶（銷售回款賬戶）為： 賬戶名：新疆*有限公司賬 號：開戶行： 該付款保證金賬戶中的資金在不違反事先約定的前提下可以用于甲方根據(jù)本合同第三條的約定時間支付特定資產(chǎn)收益權(quán)回購價款。

10、 2、甲方承諾：若甲方未按照與乙方于2013年1月22日簽訂的西信綜【2013】8號特定資產(chǎn)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓及回購合同的約定履行義務(wù)，則乙方有權(quán)要求甲方立即支付全部特定資產(chǎn)收益權(quán)回購價款，并行使前述特定資產(chǎn)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓及回購合同項下相應(yīng)的擔(dān)保權(quán)利及本合同項下相應(yīng)的擔(dān)保權(quán)利，行使各項擔(dān)保權(quán)利所得價款均應(yīng)優(yōu)先用于清償特定資產(chǎn)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓及回購合同項下全部債權(quán)及本合同項下全部債權(quán)。第五條 擔(dān)保措施本合同項下甲方的全部支付款項的義務(wù)（包括但不限甲方應(yīng)支付回購價款、違約金、乙方實現(xiàn)本合同項下權(quán)利而發(fā)生的費用或應(yīng)付的其他款項）由擔(dān)保人按照以下方式進行擔(dān)保，具體事項由雙方另行簽署相關(guān)擔(dān)保合同進行約定：1、新疆*有限公

11、司以其主要設(shè)備（詳見設(shè)備抵押清單）提供抵押擔(dān)保；2、*、陳振虎以其合計持有的新疆*有限公司100%的股權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保；3、新疆溫宿縣庫爾歸魯克煤炭開發(fā)有限責(zé)任公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保；4、新疆*有限公司以其持有的新疆巴楚*建材有限公司100%股權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保；5、新疆*有限公司法定代表人*先生提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。本合同項下之擔(dān)保如發(fā)生了不利于乙方債權(quán)實現(xiàn)的變化，經(jīng)乙方通知，甲方應(yīng)按要求另行提供足以保障乙方債權(quán)實現(xiàn)的擔(dān)保。第六條 稅費承擔(dān)1、本合同履行過程中發(fā)生的稅費由甲乙雙方依法承擔(dān)。2、辦理公證、登記、備案或其他相關(guān)手續(xù)所需的費用，均由甲方承擔(dān)。第七條 違約責(zé)任本合同一經(jīng)簽定，甲、乙雙方均

12、應(yīng)共同信守，并充分履行協(xié)議項下各自義務(wù)，任何一方出現(xiàn)違約或違反本合同項下承諾、保證、陳述等其他事項，均按以下約定承擔(dān)違約責(zé)任：1、甲方未按本合同約定向乙方清償債務(wù)或其他任何款項的，乙方有權(quán)要求其立即清償全部債權(quán)，并且有權(quán)自甲方逾期之日起按逾期未付款項的萬分之八按日計收違約金。2、甲方違反其在本合同項下義務(wù)，給乙方或信托財產(chǎn)造成損失的，且違約金不足以彌補損失的，還應(yīng)當(dāng)賠償實際損失。3、甲方按照本合同約定承擔(dān)違約責(zé)任，乙方仍有權(quán)按照轉(zhuǎn)讓及回購合同的約定追究甲方的違約責(zé)任。第八條 不可抗力1、本合同所指不可抗力，是指地震、水災(zāi)、戰(zhàn)爭以及其他不能預(yù)見、不能避免或不能克服的各類事件。2、如果本合同一方由

13、于不可抗力而全部或部分不能履行本合同，則該方應(yīng)在不可抗力發(fā)生后5日內(nèi)書面通知另一方；并應(yīng)在15日內(nèi)提供事件的詳細情況及有關(guān)主管機關(guān)、職能部門或公證機構(gòu)證明本合同全部或部分不能履行的證明文件。3、因不可抗力而導(dǎo)致任何一方全部或部分不能履行本合同的，該方不承擔(dān)違約責(zé)任，但該方應(yīng)采取一切必要和適當(dāng)?shù)拇胧p輕可能給對方造成的損失。4、發(fā)生不可抗力，雙方應(yīng)依據(jù)不可抗力對履行本合用的影響程度，協(xié)商決定變更或終止本合同。第九條 通知與送達1、各方之間的一切通知均為書面形式，可由專人送達、掛號郵遞、特快專遞等方式傳送，傳真可作為輔助送達方式，但事后必須以上述約定方式補充送達。2、通知在下列日期視為送達： （1

14、）專人送達的通知，在專人遞送之交付日為有效送達； （2）以掛號信（付清郵資）發(fā)出的通知，在寄出（以郵戳為憑）后的第7日為有效送達； （3）以特快專遞（付清郵資）發(fā)出的通知，在寄出（以郵戳為憑）后的第3日為有效送達；3、各方在本合同中填寫的聯(lián)系地址即為其有效的通訊地址。4、各方均有權(quán)在任何時候更改其通訊地址，但應(yīng)按本條約定的送達方式在變更后7個工作日內(nèi)向?qū)Ψ剿瓦_通知。一方變更通訊地址未向?qū)Ψ酵ㄖ?，向原通訊地址送達文件應(yīng)視為已送達對方。第十條 公證事項1、甲乙雙方共同確認：雙方已經(jīng)對有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件就強制執(zhí)行公證的含義、內(nèi)容、程序、效力等規(guī)定有完全明確的了解，本合同中債權(quán)債務(wù)關(guān)系明確，

15、債權(quán)人（乙方）和債務(wù)人（甲方）對所約定的有關(guān)給付內(nèi)容無疑義。經(jīng)慎重考慮決定，于本合同簽訂后1日內(nèi)，雙方自愿向公證處辦理本合同公證并賦予強制執(zhí)行效力。為辦理強制執(zhí)行公證所交納的公證費用由甲方承擔(dān)。2、如果債務(wù)人不履行或者不適當(dāng)履行經(jīng)公證的具有強制執(zhí)行效力的債權(quán)文書，債務(wù)人愿意接受強制執(zhí)行，而無需經(jīng)過訴訟程序；債權(quán)人可根據(jù)民事訴訟法第二百一十四條規(guī)定，直接向有管轄權(quán)的人民法院申請強制執(zhí)行，同時，擔(dān)保人放棄抗辯權(quán)。3、本條關(guān)于強制執(zhí)行公證的約定優(yōu)先于本合同第十一條（爭議解決）的執(zhí)行。第十一條 爭議解決與本合同有效性、履行、違約及解除等有關(guān)爭議，合同雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。如果協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向乙方住所地有管轄權(quán)的人民法院起訴。第十二條 其他事項1、如果本合同的任何條款因任何原因無效，該條款的無效不影響本合同其他條款有效性的，則雙方應(yīng)當(dāng)繼續(xù)履行本合同其他條款。2、本合同項下的各標題僅為行文方便而設(shè)，不用于解釋本合同。本合同中與信托計劃相關(guān)的名詞，其釋義以西部信托中小企業(yè)（*二期）集合資金信托計劃-資金信托合同為準。3、本合同一式陸份，甲、乙雙方各執(zhí)貳份，其余貳份用于辦理抵押、公證等相關(guān)手續(xù)，每份