發(fā)電企業(yè)技改修理項(xiàng)目管理制度參考范本

1、廣西水利電力建設(shè)集團(tuán)有限公司管理文件 中國(guó)能建PAGE 廣西水利電力建設(shè)集團(tuán)有限公司管理文件 中國(guó)能建廣西水利電力建設(shè)集團(tuán)有限公司管理文件 MD/GXSD G 03-10(02)-2016(1) 廣西水利電力建設(shè)集團(tuán)有限公司發(fā)電企業(yè)技改修理項(xiàng)目管理制度發(fā)布日期：2016年3月30日 實(shí)施日期：2016年3月30日目 錄 TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc445716607 第一章 總則 PAGEREF _Toc445716607 h 1 HYPERLINK l _Toc445716608 第二章 部門(mén)與職責(zé) PAGEREF _Toc445716608 h 3 HY

2、PERLINK l _Toc445716609 第三章 項(xiàng)目的審批 PAGEREF _Toc445716609 h 4 HYPERLINK l _Toc445716610 第一節(jié) 項(xiàng)目的分類(lèi) PAGEREF _Toc445716610 h 4 HYPERLINK l _Toc445716611 第二節(jié) 項(xiàng)目的申報(bào) PAGEREF _Toc445716611 h 5 HYPERLINK l _Toc445716612 第三節(jié) 項(xiàng)目的審批 PAGEREF _Toc445716612 h 7 HYPERLINK l _Toc445716613 第四章 項(xiàng)目的實(shí)施管理 PAGEREF _Toc4457

3、16613 h 7 HYPERLINK l _Toc445716614 第一節(jié) 項(xiàng)目的實(shí)施 PAGEREF _Toc445716614 h 8 HYPERLINK l _Toc445716615 第二節(jié) 質(zhì)量控制 PAGEREF _Toc445716615 h 9 HYPERLINK l _Toc445716616 第三節(jié) 進(jìn)度控制 PAGEREF _Toc445716616 h 9 HYPERLINK l _Toc445716617 第四節(jié) 資金管理 PAGEREF _Toc445716617 h 10 HYPERLINK l _Toc445716618 第五節(jié) 工程驗(yàn)收及結(jié)算 PAGERE

4、F _Toc445716618 h 11 HYPERLINK l _Toc445716619 第六節(jié) 項(xiàng)目投入運(yùn)行（使用） PAGEREF _Toc445716619 h 12 HYPERLINK l _Toc445716620 第七節(jié) 質(zhì)量保證金的支付 PAGEREF _Toc445716620 h 12 HYPERLINK l _Toc445716621 第八節(jié) 項(xiàng)目資料（含圖紙）及檔案管理 PAGEREF _Toc445716621 h 12 HYPERLINK l _Toc445716622 第九節(jié) 項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)、檢查、考核與獎(jiǎng)懲 PAGEREF _Toc445716622 h 13 HY

5、PERLINK l _Toc445716623 第五章 項(xiàng)目評(píng)價(jià) PAGEREF _Toc445716623 h 13 HYPERLINK l _Toc445716624 第六章 附則 PAGEREF _Toc445716624 h 14 HYPERLINK l _Toc445716625 附件1：發(fā)電廠（公司）設(shè)備購(gòu)置、技改、修理及科技項(xiàng)目三年輪動(dòng)計(jì)劃表 PAGEREF _Toc445716625 h 16 HYPERLINK l _Toc445716626 附件2: 發(fā)電廠（公司）年度技改項(xiàng)目申報(bào)表 PAGEREF _Toc445716626 h 17 HYPERLINK l _Toc44

6、5716627 附件3：發(fā)電廠（公司）年度修理項(xiàng)目申報(bào)表 PAGEREF _Toc445716627 h 18 HYPERLINK l _Toc445716628 附件4：發(fā)電廠（公司）技改修理項(xiàng)目單項(xiàng)工程驗(yàn)收單 PAGEREF _Toc445716628 h 19 HYPERLINK l _Toc445716629 附件5：發(fā)電廠（公司）技改項(xiàng)目月度用款計(jì)劃和工程進(jìn)度表 PAGEREF _Toc445716629 h 20 HYPERLINK l _Toc445716630 附件6：發(fā)電廠（公司）修理項(xiàng)目月度用款計(jì)劃和工程進(jìn)度表 PAGEREF _Toc445716630 h 21 HYPE

7、RLINK l _Toc445716631 附件7：發(fā)電廠（公司）資金審批流程圖 PAGEREF _Toc445716631 h 22 HYPERLINK l _Toc445716632 附件8：發(fā)電廠（公司）技改（修理）項(xiàng)目初步驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 PAGEREF _Toc445716632 h 23 HYPERLINK l _Toc445716633 附件9：發(fā)電廠（公司）技改（修理）項(xiàng)目竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 PAGEREF _Toc445716633 h 25 HYPERLINK l _Toc445716634 附件10：發(fā)電廠（公司）技改修理項(xiàng)目實(shí)施效果評(píng)價(jià)表 PAGEREF _Toc445716634

8、h 27 HYPERLINK l _Toc445716635 附件11：發(fā)電廠（公司）年度技改修理工作總結(jié) PAGEREF _Toc445716635 h 28- PAGE 30 -第一章 總則第一條 為規(guī)范廣西水利電力建設(shè)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）所屬各發(fā)電企業(yè)的技術(shù)改造和修理項(xiàng)目的管理，充分發(fā)揮對(duì)發(fā)電設(shè)備的更新改造和修理的作用，保證設(shè)備安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，根據(jù)上級(jí)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本制度。第二條 本管理制度適用于公司所屬發(fā)電企業(yè)技術(shù)改造和修理項(xiàng)目的管理。公司全資、控股的發(fā)電企業(yè)參照本制度執(zhí)行。第三條 制定原則和依據(jù)下列文件包含的條文，通過(guò)在本標(biāo)準(zhǔn)中引用而構(gòu)成本標(biāo)準(zhǔn)的條文。

9、因所引用的文件都會(huì)被修訂，實(shí)施時(shí)應(yīng)執(zhí)行現(xiàn)行有效版本。中華人民共和國(guó)建筑法中華人民共和國(guó)電力法建設(shè)工程項(xiàng)目管理規(guī)范GB/T50326-2014建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范GB50319-2013工程建設(shè)項(xiàng)目施工招標(biāo)投標(biāo)辦法建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)GB50300-2013建設(shè)工程文件歸檔整理規(guī)范GB/T50328-2014第四條 術(shù)語(yǔ)和定義技術(shù)改造：是指公司所屬發(fā)電企業(yè)為達(dá)到提高經(jīng)濟(jì)效益、提高技術(shù)水平，加強(qiáng)資源綜合利用、降低資源消耗，降低成本、改善勞動(dòng)條件，治理生產(chǎn)環(huán)境等目的，利用企業(yè)折舊基金、自有資金、專(zhuān)項(xiàng)撥款或貸款等，采用先進(jìn)的、適用的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料，對(duì)原有設(shè)施、生

10、產(chǎn)工藝條件進(jìn)行固定資產(chǎn)更新和技術(shù)改造,以提高生產(chǎn)設(shè)備的自動(dòng)化水平和可靠性，保證發(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn)工作的可持續(xù)開(kāi)展。設(shè)備購(gòu)置：是指建設(shè)項(xiàng)目購(gòu)置或者自制的達(dá)到固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的各種國(guó)產(chǎn)或者進(jìn)口設(shè)備、工具、器具的購(gòu)置費(fèi)用。（費(fèi)用開(kāi)支歸口技改項(xiàng)目）科技項(xiàng)目：是指采用相關(guān)技術(shù)或者通過(guò)技術(shù)研發(fā)，完成某一特定目標(biāo)的組織行為。(費(fèi)用開(kāi)支單列)修理：是指生產(chǎn)設(shè)備、部件或零件發(fā)生磨損、性能下降以至失效后，為使其恢復(fù)到原有可用狀態(tài)，保證設(shè)備安全可靠運(yùn)行所采取的各種修補(bǔ)、調(diào)整、校正措施。第五條 本制度所稱技改修理管理，是指公司所屬發(fā)電企業(yè)對(duì)設(shè)備進(jìn)行技術(shù)改造、修理行為，從項(xiàng)目的審批、實(shí)施、竣工驗(yàn)收到項(xiàng)目評(píng)價(jià)各環(huán)節(jié)實(shí)施的審核、

11、監(jiān)督、控制等工作。第六條 公司實(shí)施技術(shù)改造和修理必須符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和有關(guān)法律法規(guī)，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略，必須有可靠的資金來(lái)源、技術(shù)和經(jīng)濟(jì)、安全和社會(huì)效益，風(fēng)險(xiǎn)必須可控。第七條 由公司審批的技改、修理項(xiàng)目，管理過(guò)程分為項(xiàng)目審批、項(xiàng)目實(shí)施和項(xiàng)目評(píng)價(jià)三個(gè)階段。項(xiàng)目審批階段的管理內(nèi)容包括項(xiàng)目申報(bào)、項(xiàng)目審批；項(xiàng)目實(shí)施階段的管理內(nèi)容包括項(xiàng)目實(shí)施的過(guò)程監(jiān)控、概算調(diào)整的審批等；項(xiàng)目評(píng)價(jià)階段的管理內(nèi)容包括項(xiàng)目自我評(píng)價(jià)的備案和項(xiàng)目后評(píng)價(jià)等。第二章 部門(mén)與職責(zé)第八條 公司成立“技改修理項(xiàng)目評(píng)審委員會(huì)”對(duì)所屬發(fā)電企業(yè)（含全資、控股企業(yè)）申報(bào)的技改、修理、設(shè)備購(gòu)置及科技項(xiàng)目進(jìn)行審查。第九條 公司發(fā)電部是發(fā)電企業(yè)技術(shù)改造

12、和修理項(xiàng)目的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)組織技改修理項(xiàng)目評(píng)審委員會(huì)下屬的相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員對(duì)項(xiàng)目的規(guī)劃、計(jì)劃、提出立項(xiàng)或?qū)徟庖?jiàn)；負(fù)責(zé)下達(dá)公司所屬發(fā)電企業(yè)年度修理項(xiàng)目的批復(fù)文件，對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施、檢查、驗(yàn)收、統(tǒng)計(jì)、評(píng)價(jià)、考核等工作，參與項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的職業(yè)健康安全及環(huán)境保護(hù)的監(jiān)督管理。第十條 公司經(jīng)營(yíng)與管理部參與發(fā)電部組織對(duì)項(xiàng)目的立項(xiàng)審查。主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目的投資概（預(yù)）算審核，負(fù)責(zé)集中招標(biāo)采購(gòu)管理，參與項(xiàng)目合同簽訂工作。第十一條 公司工程部是項(xiàng)目職業(yè)健康安全及環(huán)境保護(hù)的管理部門(mén)，負(fù)責(zé)重大技術(shù)改造和修理項(xiàng)目的安全環(huán)保監(jiān)督與管理,負(fù)責(zé)向中國(guó)能建申報(bào)公司年度設(shè)備購(gòu)置及科技項(xiàng)目申報(bào)并及時(shí)下達(dá)公司年度設(shè)備購(gòu)置、科技項(xiàng)目的批復(fù)文

13、件。第十二條 公司戰(zhàn)略與投資部負(fù)責(zé)發(fā)電企業(yè)重大技術(shù)改造和修理項(xiàng)目的可行性研究、申報(bào)上級(jí)立項(xiàng)、評(píng)審等工作,負(fù)責(zé)向中國(guó)能建申報(bào)公司年度投資（技改）項(xiàng)目并及時(shí)下達(dá)公司年度投資項(xiàng)目的批復(fù)文件。第十三條 公司財(cái)務(wù)與產(chǎn)權(quán)部對(duì)技術(shù)改造和修理項(xiàng)目資金實(shí)施管理，負(fù)責(zé)資金的計(jì)劃、籌措、撥付以及技術(shù)改造項(xiàng)目的固定資產(chǎn)價(jià)值管理。第十四條 公司審計(jì)部、監(jiān)察部按照本部門(mén)職責(zé)，做好工程項(xiàng)目的審計(jì)、監(jiān)察工作。公司審計(jì)部負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目后評(píng)價(jià)的組織和管理工作。第十五條 各發(fā)電企業(yè)必須加強(qiáng)對(duì)技術(shù)改造和修理項(xiàng)目的組織領(lǐng)導(dǎo)，指定主管生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)本單位技術(shù)改造和修理項(xiàng)目的全面工作，并由生產(chǎn)技術(shù)管理部門(mén)歸口管理具體工作，合理安排項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

14、，其它部門(mén)配合組成本單位管理體系。歸口及參與管理技術(shù)改造和修理項(xiàng)目的部門(mén)，應(yīng)按照本部門(mén)的職責(zé)，做好項(xiàng)目的計(jì)劃、概（預(yù)）算、技術(shù)方案、招評(píng)標(biāo)以及項(xiàng)目的實(shí)施、驗(yàn)收、總結(jié)、效果評(píng)價(jià)等工作。第三章 項(xiàng)目的審批第一節(jié) 項(xiàng)目的分類(lèi)第十六條 按項(xiàng)目性質(zhì)分類(lèi)按項(xiàng)目性質(zhì)分為技術(shù)改造、修理、設(shè)備購(gòu)置和科技項(xiàng)目第十七條 按項(xiàng)目審批權(quán)的分類(lèi)（一）一般的技術(shù)改造、設(shè)備購(gòu)置和科技項(xiàng)目由公司進(jìn)行審批，報(bào)中國(guó)能建進(jìn)行備案；單項(xiàng)投資金額超過(guò)公司審批權(quán)限的技術(shù)改造、設(shè)備購(gòu)置和科技項(xiàng)目,由中國(guó)能建進(jìn)行審批。（二）修理項(xiàng)目由公司審批。第十八條 按項(xiàng)目資金的來(lái)源分類(lèi)（一）公司資金項(xiàng)目。（二）單位資金項(xiàng)目。設(shè)單位零星改造、零星修理及零星

15、購(gòu)置資金，用于單位為生產(chǎn)應(yīng)急而實(shí)施的零星改造、修理及設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目。各單位在自行掌握資金額度內(nèi)安排、審批和進(jìn)行項(xiàng)目考核，但超過(guò)5萬(wàn)元的項(xiàng)目在實(shí)施前必須報(bào)公司發(fā)電部審核。單個(gè)項(xiàng)目資金超過(guò)10萬(wàn)元（含10萬(wàn)）的不得列入零星項(xiàng)目。各單位零星項(xiàng)目資金額度如下：?jiǎn)挝唬海ㄈf(wàn)元）單 位零星改造總額零星修理總額零星購(gòu)置總額田東電廠602520麻石電廠401515宜州電廠501515金城江電廠301210永豐公司#3機(jī)1455#4機(jī)1255#5機(jī)655龍江公司301010桂茂公司251010第二節(jié) 項(xiàng)目的申報(bào)第十九條 技術(shù)改造和修理項(xiàng)目立項(xiàng)的原則（一）以生產(chǎn)設(shè)備安全為基礎(chǔ)，以經(jīng)濟(jì)效益為中心，以節(jié)能降耗、保護(hù)環(huán)境為

16、重點(diǎn)，以國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和上級(jí)主管單位的有關(guān)規(guī)定為依據(jù)，有計(jì)劃、有步驟、有重點(diǎn)地進(jìn)行。對(duì)影響安全、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益的項(xiàng)目可優(yōu)先安排立項(xiàng)。（二）各發(fā)電企業(yè)要根據(jù)本單位的實(shí)際情況，編制設(shè)備購(gòu)置、技改、修理及科技項(xiàng)目的三年輪動(dòng)計(jì)劃表（附件1），逐年安排實(shí)施。（三）各發(fā)電企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)管理部門(mén)要廣泛收集職工意見(jiàn)，并組織有關(guān)人員進(jìn)行討論，確定本單位當(dāng)年的技改和修理項(xiàng)目。（四）公司資金項(xiàng)目和單位自控資金項(xiàng)目均要報(bào)公司進(jìn)行審核和審批。（五）各發(fā)電企業(yè)要合理安排自控部分資金的使用，在自控資金不足的情況下，方可向公司申請(qǐng)專(zhuān)項(xiàng)工程款。每年9月15日前報(bào)送下一年度技改和修理項(xiàng)目計(jì)劃（包含設(shè)備購(gòu)置、科技及自控項(xiàng)目）；出現(xiàn)計(jì)劃

17、外需緊急實(shí)施的項(xiàng)目，按項(xiàng)目申報(bào)要求單列申報(bào)。（六）車(chē)輛購(gòu)置，按公司設(shè)備管理規(guī)定執(zhí)行。（七）在一個(gè)單位內(nèi)，主體改造工程（或修理工程）和與之配套的工程應(yīng)作為一個(gè)項(xiàng)目。沒(méi)有直接聯(lián)系的幾個(gè)獨(dú)立項(xiàng)目不能捆綁在一起作為一個(gè)項(xiàng)目，也不能將一個(gè)獨(dú)立項(xiàng)目分解幾個(gè)項(xiàng)目來(lái)進(jìn)行立項(xiàng)。嚴(yán)禁所屬單位將應(yīng)報(bào)經(jīng)公司審批的項(xiàng)目化整為零，或以其他任何方式規(guī)避報(bào)批。第二十條 公司所屬發(fā)電企業(yè)申報(bào)項(xiàng)目時(shí)，應(yīng)提交如下資料：（一）所屬單位的書(shū)面申請(qǐng)文件。（二）填寫(xiě)“技改項(xiàng)目計(jì)劃申報(bào)表”（附件2）和“修理項(xiàng)目計(jì)劃申報(bào)表”（附件3）。（三）申報(bào)項(xiàng)目的可行性報(bào)告（含按公司工程造價(jià)管理辦法編制的項(xiàng)目投資概（預(yù)）算）。（四）有關(guān)政府部門(mén)對(duì)項(xiàng)目相關(guān)

18、事項(xiàng)進(jìn)行預(yù)審、審查、審批、備案的文件資料。第三節(jié) 項(xiàng)目的審批第二十一條 公司審批項(xiàng)目的流程為：所屬發(fā)電企業(yè)自行編制或委托有資格的單位編制項(xiàng)目可行性研究報(bào)告公司所屬發(fā)電企業(yè)按其有關(guān)管理規(guī)定履行項(xiàng)目審核程序向公司進(jìn)行項(xiàng)目申報(bào)技改修理項(xiàng)目評(píng)審委員會(huì)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)審（采取現(xiàn)場(chǎng)檢查核實(shí)、審查相關(guān)方案、進(jìn)行綜合平衡的方法確定實(shí)施項(xiàng)目）公司按照有關(guān)程序?qū)?xiàng)目進(jìn)行決策公司批復(fù)所屬發(fā)電企業(yè)。第二十二條 公司發(fā)電部牽頭，組織技改修理項(xiàng)目評(píng)審委員會(huì)下屬專(zhuān)業(yè)人員，對(duì)申報(bào)的技改、修理項(xiàng)目進(jìn)行審查。項(xiàng)目審查主要圍繞項(xiàng)目的必要性、可行性及投資概（預(yù)）算審核進(jìn)行，包括設(shè)備運(yùn)行綜合狀況、技術(shù)方案、設(shè)備選型、資金來(lái)源、管控措施及經(jīng)

19、濟(jì)效益、安全效益、社會(huì)效益等方面進(jìn)行充分論證，編寫(xiě)審查報(bào)告。第二十三條 公司發(fā)電部根據(jù)項(xiàng)目審查報(bào)告，及時(shí)提交技改修理項(xiàng)目評(píng)審委員會(huì)進(jìn)行會(huì)議研究討論，編寫(xiě)審查意見(jiàn)，提交公司黨政聯(lián)席會(huì)（或領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議、董事會(huì)）決策。第二十四條 公司對(duì)所屬發(fā)電企業(yè)申報(bào)的技改、修理項(xiàng)目形成決策意見(jiàn)，發(fā)電部、工程部、戰(zhàn)略與投資部分別根據(jù)決策意見(jiàn)擬文批復(fù)各單位。需報(bào)中國(guó)能建批準(zhǔn)的重大項(xiàng)目，待上級(jí)批復(fù)后即轉(zhuǎn)復(fù)所屬發(fā)電企業(yè)。第四章 項(xiàng)目的實(shí)施管理第一節(jié) 項(xiàng)目的實(shí)施第二十五條 施工準(zhǔn)備（一）各發(fā)電企業(yè)對(duì)已批準(zhǔn)立項(xiàng)的項(xiàng)目應(yīng)成立項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)，明確項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。（二）辦理必要的批文，如水土保持、環(huán)境評(píng)價(jià)及政府的核準(zhǔn)文件等。（三）根據(jù)廣

20、西水利電力建設(shè)集團(tuán)有限公司招標(biāo)管理辦法、采購(gòu)管理辦法及相關(guān)管理制度組織招標(biāo)和采購(gòu)。（四）各發(fā)電企業(yè)在施工單位確定以后，必須要求施工單位提供詳細(xì)的施工方案，包括施工組織措施和質(zhì)量控制措施等，并組織有關(guān)人員進(jìn)行審查合格、簽訂安全管理協(xié)議后方能進(jìn)場(chǎng)施工。（五）根據(jù)廣西水利電力建設(shè)集團(tuán)有限公司合同管理辦法洽談和簽署合同。第二十六條 職業(yè)健康安全與環(huán)境控制（一）各發(fā)電企業(yè)必須對(duì)項(xiàng)目施工過(guò)程中的職業(yè)健康安全與環(huán)境管理進(jìn)行有效的控制與管理，指定專(zhuān)門(mén)的監(jiān)督管理人員，明確職業(yè)健康安全與環(huán)境管理職責(zé)，制定相應(yīng)的職業(yè)健康安全與環(huán)境管理措施，以開(kāi)展安全文明施工，保障人身、機(jī)械設(shè)備的安全。（二）各發(fā)電企業(yè)必須根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情

21、況組織分析各施工階段的危險(xiǎn)源（因素），識(shí)別施工中存在的不安全行為和隱患，制定相應(yīng)的防范措施。（三）對(duì)重點(diǎn)技改修理項(xiàng)目，各發(fā)電企業(yè)應(yīng)在開(kāi)工前、后及實(shí)施過(guò)程中，組織對(duì)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行職業(yè)健康安全與環(huán)境的專(zhuān)項(xiàng)檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)督促責(zé)任單位及時(shí)整改。專(zhuān)項(xiàng)檢查每季度不得少于1次，并形成檢查報(bào)告報(bào)公司發(fā)電部備案。第二節(jié) 質(zhì)量控制第二十七條 各發(fā)電企業(yè)應(yīng)建立技改、修理項(xiàng)目工程質(zhì)量管理制度（包含質(zhì)量監(jiān)督、驗(yàn)收、評(píng)定方面的規(guī)定）。第二十八條 參建施工單位應(yīng)按GB/T190012015標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系，并嚴(yán)格按體系要求進(jìn)行質(zhì)量管理與控制。第二十九條 各發(fā)電企業(yè)應(yīng)下達(dá)項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量目標(biāo)，并在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中跟蹤檢查實(shí)施情

22、況。第三十條 單項(xiàng)工程完成后必須組織有關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收（各發(fā)電企業(yè)要對(duì)隱蔽工程和關(guān)鍵工序強(qiáng)化過(guò)程監(jiān)測(cè)和質(zhì)量把關(guān)）并應(yīng)填寫(xiě)單項(xiàng)工程驗(yàn)收單（見(jiàn)附件4）。第三節(jié) 進(jìn)度控制第三十一條 各發(fā)電企業(yè)應(yīng)根據(jù)技改、修理項(xiàng)目的內(nèi)容和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況，提出項(xiàng)目的工期控制要求；屬于本單位自行施工的應(yīng)編制詳細(xì)的施工進(jìn)度計(jì)劃，外包的項(xiàng)目應(yīng)由施工單位編制施工進(jìn)度計(jì)劃，進(jìn)度計(jì)劃必須滿足項(xiàng)目的工期控制要求，并經(jīng)各單位主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；嚴(yán)格按進(jìn)度計(jì)劃把握施工進(jìn)度。各單位必須對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度進(jìn)行跟蹤，當(dāng)發(fā)現(xiàn)進(jìn)度滯后時(shí)，必須采取有效措施，在保證安全的前提下調(diào)整施工進(jìn)度。第三十二條 公司發(fā)電部應(yīng)對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目的施工進(jìn)度、安全及質(zhì)量管理等進(jìn)行全程

23、跟蹤。第四節(jié) 資金管理第三十三條 公司對(duì)技改、修理資金實(shí)行統(tǒng)一管理，分級(jí)控制。由公司直接管控的技改、修理項(xiàng)目，根據(jù)已批準(zhǔn)立項(xiàng)的技改、修理項(xiàng)目的施工進(jìn)度，分期、分批撥付給直屬發(fā)電企業(yè)，各直屬發(fā)電企業(yè)對(duì)應(yīng)實(shí)施項(xiàng)目進(jìn)行付款。由直屬發(fā)電企業(yè)自控的技改、修理項(xiàng)目，根據(jù)每年核定的資金總額，合理調(diào)配支付。第三十四條 用款計(jì)劃和工程撥款：各發(fā)電企業(yè)應(yīng)以各項(xiàng)目實(shí)際支付資金為限向公司申請(qǐng)資金，根據(jù)工程的具體進(jìn)度情況，編制“技改項(xiàng)目資金用款計(jì)劃及工程進(jìn)度情況表”（附件5）和“修理項(xiàng)目資金用款計(jì)劃及工程進(jìn)度表”（附件6），并在每月前5個(gè)工作日內(nèi)，報(bào)公司發(fā)電部，經(jīng)核實(shí)后送公司財(cái)務(wù)與產(chǎn)權(quán)部，公司財(cái)務(wù)與產(chǎn)權(quán)部將根椐核實(shí)的用

24、款計(jì)劃和公司的實(shí)際情況核準(zhǔn)后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)撥款，資金申報(bào)、審批流程詳見(jiàn)附件7（分公司適用，全資或控股公司月度用款及工程進(jìn)度統(tǒng)計(jì)表需向公司發(fā)電部報(bào)備）。第三十五條 技改及修理資金，必須專(zhuān)款專(zhuān)用。各發(fā)電企業(yè)要嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性開(kāi)支，每年項(xiàng)目資金的80必須用在生產(chǎn)上（指與生產(chǎn)設(shè)備直接相關(guān)的項(xiàng)目）。第三十六條 各發(fā)電企業(yè)已竣工項(xiàng)目的資金結(jié)余，未經(jīng)批準(zhǔn)不得在項(xiàng)目之間調(diào)劑使用。第三十七條 跨年項(xiàng)目未用完資金可在次年繼續(xù)使用，公司財(cái)務(wù)與產(chǎn)權(quán)部在次年計(jì)劃撥款時(shí)，扣除上年結(jié)余資金。第三十八條 各發(fā)電企業(yè)未經(jīng)批準(zhǔn)不得自行突破概（預(yù)）算。第五節(jié) 工程驗(yàn)收及結(jié)算第三十九條 初步驗(yàn)收（一）項(xiàng)目的初步驗(yàn)收由各單位自行組織驗(yàn)

25、收。（二）重點(diǎn)項(xiàng)目或公司指定的項(xiàng)目由公司發(fā)電部組織驗(yàn)收。（三）技改、修理項(xiàng)目施工完成后必須進(jìn)行初步驗(yàn)收，初步驗(yàn)收合格后，項(xiàng)目才能投入試運(yùn)行。（四）初步驗(yàn)收前各發(fā)電企業(yè)必須準(zhǔn)備好驗(yàn)收資料，應(yīng)包括：施工報(bào)告、監(jiān)理報(bào)告、施工圖紙資料、單項(xiàng)工程驗(yàn)收單、運(yùn)行準(zhǔn)備報(bào)告等。（五）初步驗(yàn)收應(yīng)形成初步驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（格式見(jiàn)附件8）。第四十條 竣工結(jié)算（一）在項(xiàng)目完工初步驗(yàn)收合格后，各發(fā)電企業(yè)應(yīng)及時(shí)組織對(duì)項(xiàng)目的竣工結(jié)算工作，重點(diǎn)監(jiān)控項(xiàng)目或公司指定的項(xiàng)目的竣工結(jié)算由項(xiàng)目實(shí)施單位或項(xiàng)目部負(fù)責(zé)編制竣工結(jié)算報(bào)告報(bào)經(jīng)營(yíng)與管理部組織審核和批復(fù)。（二）竣工結(jié)算報(bào)告的編制執(zhí)行公司的工程造價(jià)管理辦法。（三）竣工結(jié)算批復(fù)后7天內(nèi)辦理完工程

26、結(jié)算余款的清理。第四十一條 竣工驗(yàn)收（一）竣工驗(yàn)收一般在項(xiàng)目通過(guò)初步驗(yàn)收投入試運(yùn)行一年后進(jìn)行。（二）竣工驗(yàn)收前各發(fā)電企業(yè)應(yīng)準(zhǔn)備好竣工驗(yàn)收資料，竣工驗(yàn)收資料的內(nèi)容根據(jù)工程的大小和實(shí)施情況確定，一般應(yīng)包括：工程管理報(bào)告、工程設(shè)計(jì)報(bào)告、監(jiān)理工作報(bào)告、工程施工報(bào)告、運(yùn)行報(bào)告、工程檔案收集情況報(bào)告以及有關(guān)的水土保持、環(huán)境保護(hù)方面的報(bào)告等。（三）一般項(xiàng)目由各發(fā)電企業(yè)自行組織驗(yàn)收。（四）重點(diǎn)項(xiàng)目或公司指定的項(xiàng)目由公司負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位以及有關(guān)部門(mén)進(jìn)行竣工驗(yàn)收。（五）由政府主管部門(mén)或上級(jí)主管單位批準(zhǔn)立項(xiàng)的技改修理項(xiàng)目的驗(yàn)收，分別按照政府批準(zhǔn)部門(mén)或上級(jí)主管單位的要求組織驗(yàn)收。（六）竣工驗(yàn)收應(yīng)形成竣工

27、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（格式見(jiàn)附件9），參與竣工驗(yàn)收的各方負(fù)責(zé)人（單位）應(yīng)在竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告上簽字并蓋單位公章。第六節(jié) 項(xiàng)目投入運(yùn)行（使用）第四十二條 工程竣工驗(yàn)收合格后，項(xiàng)目才能正式投入運(yùn)行（使用）。第七節(jié) 質(zhì)量保證金的支付 第四十三條 工程保修和缺陷處理按照合同執(zhí)行，項(xiàng)目工程竣工驗(yàn)收合格且質(zhì)保期滿后按照合同規(guī)定支付質(zhì)量保證金，具體支付程序執(zhí)行公司的質(zhì)量保證金支付管理辦法。第八節(jié) 項(xiàng)目資料（含圖紙）及檔案管理第四十四條 各技改、修理項(xiàng)目的主管單位應(yīng)對(duì)項(xiàng)目的申報(bào)、立項(xiàng)、實(shí)施、竣工及投入運(yùn)行的全過(guò)程所形成的各種有效文件、資料（包括紙質(zhì)、音像）、圖紙等按照國(guó)家重大建設(shè)項(xiàng)目文件歸檔要求與檔案整理規(guī)范（DAT28200

28、2）進(jìn)行收集整理歸檔。第九節(jié) 項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)、檢查、考核與獎(jiǎng)懲第四十五條 公司發(fā)電部、工程部、經(jīng)營(yíng)部、財(cái)務(wù)部等部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)各發(fā)電企業(yè)技改、修理項(xiàng)目的檢查與考核工作。第四十六條 各發(fā)電企業(yè)應(yīng)做好本單位技改、修理項(xiàng)目的統(tǒng)計(jì)、總結(jié)、考核等各方面的基礎(chǔ)管理工作。每月前5個(gè)工作日內(nèi)向公司發(fā)電部報(bào)送項(xiàng)目用款計(jì)劃及項(xiàng)目進(jìn)度。每年1月30日前，向公司發(fā)電部報(bào)送上一年度技改修理項(xiàng)目工作總結(jié)（格式見(jiàn)附件11），未完項(xiàng)目在完工后，及時(shí)補(bǔ)報(bào)相應(yīng)部分的工作總結(jié)。第四十七條 對(duì)在技改、修理工作中成績(jī)突出，貢獻(xiàn)較大的單位和個(gè)人，由公司給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)在技改、修理項(xiàng)目中，不負(fù)責(zé)任造成失誤和浪費(fèi)的，視情節(jié)輕重給予必要的行政和經(jīng)濟(jì)處罰

29、。第五章 項(xiàng)目評(píng)價(jià)第四十八條 根據(jù)公司投資項(xiàng)目后評(píng)價(jià)管理辦法規(guī)定必須進(jìn)行項(xiàng)目后評(píng)價(jià)的投資項(xiàng)目執(zhí)行公司投資項(xiàng)目后評(píng)價(jià)管理辦法進(jìn)行項(xiàng)目的后評(píng)價(jià)。第四十九條 未滿足公司投資項(xiàng)目后評(píng)價(jià)管理辦法規(guī)定條件進(jìn)行后評(píng)估的技改、修理項(xiàng)目完成后的效果評(píng)價(jià)，在項(xiàng)目投運(yùn)后一段時(shí)間進(jìn)行（半年至一年），并按要求填寫(xiě)技改、修理項(xiàng)目效果評(píng)價(jià)表（格式見(jiàn)附件10）。項(xiàng)目評(píng)價(jià)的實(shí)施，按如下規(guī)定執(zhí)行：（一）公司負(fù)責(zé)招標(biāo)的重點(diǎn)技改、修理項(xiàng)目，由公司發(fā)電部牽頭組織開(kāi)展效果評(píng)價(jià)；（二）公司一般的技改、修理項(xiàng)目及單位自控技改、修理項(xiàng)目，由各發(fā)電企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)管理部門(mén)組織本單位運(yùn)行、檢修、財(cái)務(wù)、審計(jì)等部門(mén)對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施效果進(jìn)行全面評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)成果報(bào)

30、公司發(fā)電部備案；技改、修理項(xiàng)目效果評(píng)價(jià)工作，列入年度考核檢查內(nèi)容。第六章 附則第五十條 本管理制度由公司發(fā)電部負(fù)責(zé)解釋?zhuān)园l(fā)布之日起實(shí)施。原廣西水利電力建設(shè)集團(tuán)有限公司技改修理項(xiàng)目管理制度（MD/GXSD L 03-10（02）-2012（1）同時(shí)作廢。附件：1.發(fā)電廠（公司）設(shè)備購(gòu)置、技改、修理及科技項(xiàng)目三年輪動(dòng)計(jì)劃表2.發(fā)電廠（公司）年度技改項(xiàng)目申報(bào)表3.發(fā)電廠（公司）年度修理項(xiàng)目申報(bào)表4.發(fā)電廠（公司）技改修理項(xiàng)目單項(xiàng)工程驗(yàn)收單5.發(fā)電廠（公司）技改項(xiàng)目月度用款計(jì)劃和工程進(jìn)度表6.發(fā)電廠（公司）修理項(xiàng)目月度用款計(jì)劃和工程進(jìn)度表7.發(fā)電廠（公司）資金審批流程圖8.發(fā)電廠（公司）技改（修理）

31、項(xiàng)目初步驗(yàn)收?qǐng)?bào)告9.發(fā)電廠（公司）技改（修理）項(xiàng)目竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告10.發(fā)電廠（公司）技改修理項(xiàng)目實(shí)施效果評(píng)價(jià)表11.發(fā)電廠（公司）年度技改修理工作總結(jié)附件1：發(fā)電廠（公司）設(shè)備購(gòu)置、技改、修理及科技項(xiàng)目三年輪動(dòng)計(jì)劃表電廠（公司）設(shè)備購(gòu)置、技改、修理及科技項(xiàng)目三年輪動(dòng)計(jì)劃表填報(bào)單位： 貨幣單位：（萬(wàn)元）序號(hào)項(xiàng)目名稱現(xiàn)狀和主要存在問(wèn)題改造措施和主要效果起止年限項(xiàng)目預(yù)算資金安排備注2017年2018年2019年一、設(shè)備購(gòu)置123合計(jì)二、技改項(xiàng)目123合計(jì)三、修理項(xiàng)目123合計(jì)四、科技項(xiàng)目123合計(jì)批準(zhǔn)：審核：制表：附件2: 發(fā)電廠（公司）年度技改項(xiàng)目申報(bào)表電廠（公司）年度技改項(xiàng)目申報(bào)表資金單位：萬(wàn)元序

32、號(hào)項(xiàng)目名稱措施內(nèi)容及效益起止年月 申報(bào)總額本批前已安排資金本批安排資金備注公司技改資金單位技改資金123456合計(jì)批準(zhǔn)： 審核： 編制： 編制日期： 年 月 日附件3：發(fā)電廠（公司）年度修理項(xiàng)目申報(bào)表電廠（公司）年度修理項(xiàng)目申報(bào)表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目名稱措施內(nèi)容及效益起止年月 申報(bào)總額修理資金安排備注公司修理資金單位修理資金123456合計(jì)批準(zhǔn)： 審核： 編制： 編制日期： 年 月 日附件4：發(fā)電廠（公司）技改修理項(xiàng)目單項(xiàng)工程驗(yàn)收單廣西水利電力建設(shè)集團(tuán)有限公司發(fā)電廠（公司）技改修理項(xiàng)目單項(xiàng)工程驗(yàn)收單項(xiàng)目所屬發(fā)電廠（公司）名稱：工程名稱開(kāi)工日期設(shè)計(jì)單位施工單位(部門(mén))監(jiān)理單位施工地點(diǎn)單項(xiàng)工程名 稱

33、驗(yàn)收項(xiàng)目主要技術(shù)指 標(biāo)內(nèi) 容結(jié) 果可附頁(yè)存在問(wèn)題及處理意見(jiàn)施工單位(部門(mén))意見(jiàn)代表簽名： 日期： 年 月 日設(shè)計(jì)單位意 見(jiàn)代表簽名： 日期： 年 月 日監(jiān)理單位意 見(jiàn) 代表簽名： 日期： 年 月 日使用單位(部門(mén)) 意見(jiàn) 代表簽名： 日期： 年 月 日參加驗(yàn)收人員簽字附件5：發(fā)電廠（公司）技改項(xiàng)目月度用款計(jì)劃和工程進(jìn)度表廣西水利電力建設(shè)集團(tuán)有限公司發(fā)電廠（公司）技改項(xiàng)目月度用款計(jì)劃和工程進(jìn)度表單位（章）：廣西水利電力建設(shè)集團(tuán)有限公司電廠 （公司） 資金單位：萬(wàn)元廠名序號(hào)項(xiàng)目名稱批準(zhǔn)文號(hào)資金來(lái)源審批投資總額結(jié)算金額累計(jì)應(yīng)付金額累計(jì)撥付項(xiàng)目進(jìn)展情況資金安排情況資金撥付情況上年度本年度下年度1月2月

34、3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月申請(qǐng)撥付申請(qǐng)撥付申請(qǐng)撥付申請(qǐng)撥付申請(qǐng)撥付申請(qǐng)撥付申請(qǐng)撥付申請(qǐng)撥付申請(qǐng)撥付申請(qǐng)撥付申請(qǐng)撥付申請(qǐng)撥付12345678合計(jì)單位負(fù)責(zé)人： 分管廠領(lǐng)導(dǎo)： 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人： 填表人： 填表日期： 年 月 日附件6：發(fā)電廠（公司）修理項(xiàng)目月度用款計(jì)劃和工程進(jìn)度表廣西水利電力建設(shè)集團(tuán)有限公司發(fā)電廠（公司）修理項(xiàng)目月度用款計(jì)劃和工程進(jìn)度表單位（章）：廣西水利電力建設(shè)集團(tuán)有限公司電廠（公司） 資金單位：萬(wàn)元廠名序號(hào)項(xiàng)目名稱批準(zhǔn)文號(hào)資金來(lái)源批準(zhǔn)資金總額結(jié)算金額累計(jì)應(yīng)付金額累計(jì)撥付金額項(xiàng)目進(jìn)展情況資金安排情況資金撥付情況上年度本年度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月

35、11月12月申請(qǐng)撥付申請(qǐng)撥付申請(qǐng)撥付申請(qǐng)撥付申請(qǐng)撥付申請(qǐng)撥付申請(qǐng)撥付申請(qǐng)撥付申請(qǐng)撥付申請(qǐng)撥付申請(qǐng)撥付申請(qǐng)撥付1234567合計(jì)單位負(fù)責(zé)人： 分管廠領(lǐng)導(dǎo)： 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人： 填表人： 填表日期： 年 月 日附件7：發(fā)電廠（公司）資金審批流程圖附件8：發(fā)電廠（公司）技改（修理）項(xiàng)目初步驗(yàn)收?qǐng)?bào)告廣西水利電力建設(shè)集團(tuán)有限公司發(fā)電廠（公司）技改（修理）項(xiàng)目初步驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單位名稱：項(xiàng)目名稱：設(shè)計(jì)單位：設(shè)備供貨單位：施工單位：監(jiān)理單位：驗(yàn)收時(shí)間： 年 月 日至 年 月 日驗(yàn)收地點(diǎn)：項(xiàng)目初步驗(yàn)收?qǐng)?bào)告前言簡(jiǎn)述驗(yàn)收主持單位、參加單位、時(shí)間、地點(diǎn)等。一、項(xiàng)目概況：（一）項(xiàng)目立項(xiàng)及批準(zhǔn)情況（二）項(xiàng)目主要內(nèi)容（三）項(xiàng)目建設(shè)的有關(guān)單位（四）施工（建設(shè)）過(guò)程二、項(xiàng)目質(zhì)量評(píng)定：（一）分項(xiàng)對(duì)各種檢測(cè)（試驗(yàn)）數(shù)據(jù)的結(jié)果進(jìn)行分析，看是否滿足現(xiàn)行規(guī)程規(guī)范的要求（二）外觀評(píng)價(jià)（三）質(zhì)量管理部門(mén)的核定意見(jiàn)三、存在問(wèn)題及處理意見(jiàn)：包括存在問(wèn)題的責(zé)任單位、要求完成時(shí)間、處理建議。四、對(duì)運(yùn)行管理的建議五、驗(yàn)收結(jié)論：對(duì)工期、質(zhì)量、投資控制、項(xiàng)目能否達(dá)到設(shè)計(jì)要求發(fā)