2022年融資經(jīng)理的基本職責(zé)說明

1、第PAGE11頁共NUMPAGES11頁2022年融資經(jīng)理的基本職責(zé)說明職責(zé)：1、獨(dú)立開展項(xiàng)目投融資工作，完成公司安排的任務(wù);2、負(fù)責(zé)進(jìn)行融資方案的分解落實(shí)，編制融資項(xiàng)目的可行性分析報(bào)告以及風(fēng)險(xiǎn)控制報(bào)告，提出融資項(xiàng)目的具體運(yùn)作方案;3、負(fù)責(zé)與目標(biāo)融資機(jī)構(gòu)例如銀行、機(jī)構(gòu)進(jìn)行商談，確認(rèn)融資的具體方案;4、負(fù)責(zé)控制和監(jiān)督融資方案的具體執(zhí)行進(jìn)度，并提供融資效益分析報(bào)告;5、建立、維護(hù)和開拓融資渠道，保持與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)以及中介機(jī)構(gòu)的良好關(guān)系;6、在指定的時(shí)間內(nèi)完成工作指標(biāo)。崗位要求：1、專業(yè)的融資、投資、金融以及財(cái)務(wù)等相關(guān)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，熟悉國家相關(guān)法律法規(guī)政策以及政策的變動(dòng);2、金融、財(cái)務(wù)、投資等相關(guān)專業(yè)

2、本科以上學(xué)歷;年齡_歲以下;3、具備_年以上的融資相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)或融資管理經(jīng)驗(yàn);或者_(dá)年以上私募基金工作經(jīng)驗(yàn);4、熟練掌握投資、融資先關(guān)工作流程，具備專業(yè)的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn);5、具備良好的職業(yè)道德素質(zhì);具備較強(qiáng)的商務(wù)談判能力和良好的溝通協(xié)調(diào)能力;具有豐富的融資渠道和人脈關(guān)系。2022年融資經(jīng)理的基本職責(zé)說明（二）職責(zé)：1、梳理公司項(xiàng)目的融資需求，對(duì)接各資金需求的區(qū)域項(xiàng)目公司;2、配合設(shè)計(jì)融資方案;3、辦理銀行貸款手續(xù)，負(fù)責(zé)向合作銀行報(bào)送信貸資料，并辦理資產(chǎn)評(píng)估、資產(chǎn)抵押、質(zhì)押、解押和對(duì)外擔(dān)保及還貸工作;4、拓展金融行業(yè)融資通道(銀行、信托、財(cái)富機(jī)構(gòu)、私募基金等);5、管理所屬團(tuán)隊(duì)，確保融資業(yè)務(wù)順利開展

3、;6、針對(duì)創(chuàng)新融資模式提供相應(yīng)意見和方案。任職要求：1、金融學(xué)等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;2、_年及以上房地產(chǎn)行業(yè)及金融機(jī)構(gòu)投融資工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉各金融機(jī)構(gòu)融資流程;3、有良好的金融行業(yè)人脈資源、機(jī)構(gòu)資源或社會(huì)資源。2022年融資經(jīng)理的基本職責(zé)說明（三）職責(zé)：1.通過公司、個(gè)人現(xiàn)有平臺(tái)、資源，通過各類渠道，接觸并篩選有效的企業(yè)客戶;2.收集、查詢、整理渠道目標(biāo)企業(yè)客戶信息，進(jìn)行公司業(yè)務(wù)推介、為客戶提供資本服務(wù);3.了解企業(yè)客戶需求，尋找項(xiàng)目合作機(jī)會(huì)并與潛在企業(yè)客戶保持聯(lián)系，建立和維護(hù)企業(yè)客戶檔案，做好客戶關(guān)系管理;任職資格：1.金融或市場(chǎng)營(yíng)銷等營(yíng)銷、管理、金融等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先2.持有基金從業(yè)資格證或

4、金融相關(guān)證書優(yōu)先;_至少有_年以上金融銷售工作經(jīng)驗(yàn)，培訓(xùn)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)工作經(jīng)驗(yàn);有VC/PE方面經(jīng)驗(yàn)，從事過培訓(xùn)工作者優(yōu)先。4.有較強(qiáng)的事業(yè)心，具備一定的領(lǐng)導(dǎo)能力。2022年融資經(jīng)理的基本職責(zé)說明（四）1、建立多元化的融資渠道和融資方式;2、根據(jù)公司融資計(jì)劃，制定全年融資計(jì)劃，拓展融資渠道，籌措公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃所需資金。3、協(xié)助上級(jí)合理利用閑置資金進(jìn)行投資，降低資金成本，提高公司資產(chǎn)收益。4、按照公司的資金規(guī)劃，制定區(qū)域年度、季度、月度的資金計(jì)劃，編制實(shí)際資金使用情況報(bào)表，統(tǒng)籌安排資金支付。5、有高新技術(shù)企業(yè)貸款及科技貸經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮。2022年融資經(jīng)理的基本職責(zé)說明（五）職責(zé)：1、負(fù)責(zé)公司與金融機(jī)構(gòu)，外

5、資投資機(jī)構(gòu)，風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)聯(lián)系;2、配合領(lǐng)導(dǎo)開發(fā)、維護(hù)融資渠道;3、配合編制資金籌措方案，執(zhí)行所有資金調(diào)度工作;4、負(fù)責(zé)金融產(chǎn)品信息收集，選擇合適的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)公司資金的增值;5、負(fù)責(zé)拓展并維護(hù)公司與資本市場(chǎng)的關(guān)系。任職要求：1、本科及以上學(xué)歷，投資、金融或其他經(jīng)濟(jì)類相關(guān)專業(yè);2、_年及以上金融或財(cái)務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，其中_年以上融資或資金管理經(jīng)驗(yàn);3、具有一定的融資渠道和業(yè)內(nèi)人際關(guān)系;4、金融知識(shí)扎實(shí)，熟練掌握融資流程和專項(xiàng)業(yè)務(wù)知識(shí)，具有良好的融資分析能力和判斷能力;5、有較強(qiáng)的談判技能，具備良好的溝通能力，善于處理復(fù)雜的人際關(guān)系，能夠承受高強(qiáng)度的工作壓力;6、具有上市公司、銀行、基金等金融機(jī)構(gòu)相關(guān)工

6、作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。2022年融資經(jīng)理的基本職責(zé)說明（六）1、制定融資管理制度、標(biāo)準(zhǔn)化流程，完善檔案、合同資料、內(nèi)部臺(tái)帳管理；2、密切配合上下游企業(yè)評(píng)級(jí)、授信核保、資產(chǎn)抵押、融資等業(yè)務(wù)，提供綜合融資服務(wù)支持；3、開發(fā)融資產(chǎn)品，根據(jù)整體戰(zhàn)略部署和金融計(jì)劃，集合自身貿(mào)易業(yè)務(wù)，為企業(yè)短期信貸、貿(mào)易融資提供多種融資手段，取得最優(yōu)融資方案，獲得資金最大化利益；4、維護(hù)金融渠道與企業(yè)的合作關(guān)系，加強(qiáng)溝通與協(xié)調(diào)，及時(shí)了解金融機(jī)構(gòu)的政策變動(dòng)，為運(yùn)營(yíng)決策提供支持信息；5、完善融資平臺(tái)建設(shè)，做好終端客戶融資管理，積極推動(dòng)授信基礎(chǔ)工作；6、理順總部、體系內(nèi)公司及本公司各部門的溝通與協(xié)調(diào)，及時(shí)更新融資資料。7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦

7、的其他工作2022年融資經(jīng)理的基本職責(zé)說明（七）1、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)組織收集、研究與融資相關(guān)的國家法律、法規(guī)、方針、政策及金融信息，并提出與公司融資相關(guān)的對(duì)策和建議努力降低融資成本。2、負(fù)責(zé)分析市場(chǎng)和項(xiàng)目融資風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)公司短期及較長(zhǎng)期的資金需求進(jìn)行預(yù)測(cè)，參與制定并實(shí)施公司的項(xiàng)目融資方案。3、執(zhí)行公司的融資決策，及時(shí)報(bào)送融資所需的資料，及時(shí)跟進(jìn)完善，及時(shí)解決其間的各種問題，確保審批的時(shí)效性。4、負(fù)責(zé)公司融資工作，辦理貸款、結(jié)息、貸后檢查、抵押、評(píng)估等融資工作，做好項(xiàng)目投資資金的籌集。5、負(fù)責(zé)編制銀行融資進(jìn)展情況臺(tái)賬，準(zhǔn)確掌握每一筆已批款的額度、利率、期限及抵押擔(dān)保的情況，確保貸款的及時(shí)發(fā)放，滿足公司的用款

8、需求。6、負(fù)責(zé)編制并登記每一筆貸款臺(tái)帳，詳細(xì)反應(yīng)貸款金額、利息和期限并提前與相關(guān)部門做好請(qǐng)款申請(qǐng)，及時(shí)做好利息、本金的償付。7、與政府、財(cái)政、國土、銀行、項(xiàng)目部等相關(guān)部門人員多接觸勤溝通，保持良好的合作關(guān)系，以確保用款時(shí)各環(huán)節(jié)緊密銜接，縮短放款時(shí)間。8、積極開拓金融市場(chǎng)，與目標(biāo)融資機(jī)構(gòu)溝通，建立多元化的融資渠道，與各金融機(jī)構(gòu)建立和保持良好的合作關(guān)系。9、認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。2022年融資經(jīng)理的基本職責(zé)說明（八）1.負(fù)責(zé)企業(yè)所有融資項(xiàng)目的成本預(yù)算，組織協(xié)調(diào)實(shí)施融資預(yù)算，設(shè)計(jì)融資方案2.負(fù)責(zé)分析市場(chǎng)和項(xiàng)目融資風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)企業(yè)短期及較長(zhǎng)期的資金需求進(jìn)行預(yù)測(cè)，及時(shí)出具分析報(bào)告，提出相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施，

9、制定并實(shí)施相應(yīng)的融資解決方案3.積極開拓金融市場(chǎng)，與國內(nèi)外目標(biāo)融資機(jī)構(gòu)溝通，建立多元化的企業(yè)融資渠道，與各金融機(jī)構(gòu)建立和保持良好的合作關(guān)系4.通過對(duì)企業(yè)資產(chǎn)和負(fù)債進(jìn)行全面分析，針對(duì)不同銀行的特點(diǎn)設(shè)計(jì)融資項(xiàng)目和方式5.執(zhí)行融資決策，實(shí)現(xiàn)企業(yè)融資的流動(dòng)性，為資金平衡奠定基礎(chǔ)6.進(jìn)行資金分析和調(diào)配，監(jiān)督各項(xiàng)資金的運(yùn)，優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)，提高資金使用效率7.負(fù)責(zé)分析市場(chǎng)和項(xiàng)目融資風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)企業(yè)短期及長(zhǎng)期的資金需求進(jìn)行預(yù)測(cè)，按時(shí)編寫融資分析報(bào)告并提出相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施8.進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，配合融資主管編制相關(guān)的融資預(yù)算方案和融資解決方案9.根據(jù)融資工作進(jìn)程及融資主管的工作安排，與融資機(jī)構(gòu)商談，確立最佳融資方案及融資條件

10、，最終達(dá)成初步的融資協(xié)議10.配合資金主管合理進(jìn)行資金分析和調(diào)配，優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)并合理使用確保資金安全11.按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作投資部崗位職責(zé)_組織做好行業(yè)研究及投資市場(chǎng)調(diào)研等前期工作，收集有關(guān)投資市場(chǎng)信息資料2.負(fù)責(zé)對(duì)調(diào)研資料進(jìn)行匯總、分析，編制投資市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告，提出投資方向建議3.進(jìn)行投資可行性研究，編制投資可行性報(bào)告，為管理層的投資決策提供依據(jù)4.根據(jù)財(cái)務(wù)分析及領(lǐng)導(dǎo)指示，制訂投資工作計(jì)劃和工作方案，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行5.根據(jù)投資工作計(jì)劃及方案，尋找、設(shè)計(jì)投資項(xiàng)目，組織做好對(duì)投資項(xiàng)目的調(diào)查和可行性分析研究等前期準(zhǔn)備工作6.負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目效果評(píng)估，擬訂項(xiàng)目效果評(píng)估報(bào)告，提交企業(yè)決策層參考

11、7.建立投資項(xiàng)目檔案管理系統(tǒng)，保管好與投資有關(guān)的各種資料8.根據(jù)企業(yè)投資方向和投資主管的工作安排完成市場(chǎng)調(diào)查，搜集有關(guān)市場(chǎng)信息資料并進(jìn)行分析研究，編制市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告，供領(lǐng)導(dǎo)參考9.根據(jù)投資主管安排，負(fù)責(zé)相關(guān)投資項(xiàng)目的調(diào)查和可行性分析研究，為投資項(xiàng)目準(zhǔn)備推薦性文件，并擬訂項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃和行動(dòng)方案，供企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)參考10.參與投資項(xiàng)目談判，建立并保持與合作伙伴、主管部門和潛在客戶的良好關(guān)系11.監(jiān)控和分析投資項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)過程，并及時(shí)提出業(yè)務(wù)拓展和管理改進(jìn)建議12.協(xié)助投資主管進(jìn)行投資項(xiàng)目后期的結(jié)果評(píng)估，擬訂項(xiàng)目結(jié)果評(píng)估報(bào)告13.對(duì)投資項(xiàng)目的資料、決議、方案、報(bào)告等資料進(jìn)行整理、歸檔并保管14.按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交

12、辦的其他相關(guān)工作2022年融資經(jīng)理的基本職責(zé)說明（九）2.負(fù)責(zé)公司所有融資項(xiàng)目的成本預(yù)算，組織協(xié)調(diào)實(shí)施融資預(yù)算，設(shè)計(jì)融資方案；3.負(fù)責(zé)分析市場(chǎng)和項(xiàng)目融資風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)公司短期及較長(zhǎng)期的資金需求進(jìn)行預(yù)測(cè)，參與制定并統(tǒng)一實(shí)施公司的融資方案；4.執(zhí)行公司的融資決策，及時(shí)報(bào)送融資所需的基礎(chǔ)資料，及時(shí)跟進(jìn)完善，及時(shí)解決其間的各種問題，確保審批的時(shí)效性；5.對(duì)銀行給予的每一筆授信、融資進(jìn)展情況編制臺(tái)賬，準(zhǔn)備把握每一筆已批款的額度、利率、期限及抵押擔(dān)保的情況，確保貸款的及時(shí)發(fā)放，以滿足公司的用款需求；6.對(duì)發(fā)放的每一筆貸款編制臺(tái)賬，詳細(xì)反應(yīng)貸款金額、利息和期限；7.積極開拓金融市場(chǎng)，與目標(biāo)融資機(jī)構(gòu)溝通，建立多元化

13、的企業(yè)融資渠道，與各金融機(jī)構(gòu)建立和保持良好的合作關(guān)系。二、財(cái)務(wù)融資部崗位設(shè)置1.部門經(jīng)理_人；2.部門副經(jīng)理_人；3.融資專員_人。三、財(cái)務(wù)融資部各崗位工作職責(zé)(一)財(cái)務(wù)融資經(jīng)理(_人)1.依據(jù)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃，制定本部門的總體工作計(jì)劃；2.負(fù)責(zé)部門分工、制度流程建設(shè)及日常管理；3.建立并完善公司的融資管理體系，致力于提高公司的投融資管理水平；4.負(fù)責(zé)分析、制定公司融資需求、融資策略和計(jì)劃，進(jìn)行融資成本管理，配合資產(chǎn)負(fù)債指標(biāo)及現(xiàn)金流指標(biāo)達(dá)成；5.負(fù)責(zé)拓展公司自身融資資源，獲得適合公司運(yùn)作所需的各項(xiàng)融資資源，建立良好的溝通機(jī)制；6.負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目初選和前期可行性建議書進(jìn)行審核；7.負(fù)責(zé)組織公司的融資項(xiàng)

14、目可行性分析報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書的撰寫；8.負(fù)責(zé)管理和維護(hù)公司與銀行及非銀行金融機(jī)構(gòu)、證券機(jī)構(gòu)、投資基金等客戶的公共關(guān)系，建立、維護(hù)支撐公司融資的統(tǒng)一平臺(tái)；9.負(fù)責(zé)組織公司重大項(xiàng)目展開風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審、方案制定和實(shí)施；10.負(fù)責(zé)融資崗位人員的選拔、配備培訓(xùn)；11.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的相關(guān)工作。(二)財(cái)務(wù)融資副經(jīng)理(_人)1.協(xié)助部門經(jīng)理負(fù)責(zé)組織收集、研究與項(xiàng)目融資相關(guān)的國家法律、法規(guī)、方針及金融信息，并提出對(duì)公司項(xiàng)目融資相關(guān)的對(duì)策與建議；2.協(xié)助部門經(jīng)理負(fù)責(zé)研究擬訂公司項(xiàng)目融資戰(zhàn)略，組織起草具體項(xiàng)目的融資戰(zhàn)略、融資方案，開展相關(guān)課題的研究工作；3.負(fù)責(zé)尋找融資資本，規(guī)劃項(xiàng)目融資，對(duì)項(xiàng)目融資方案進(jìn)行編制和實(shí)施

15、；4.負(fù)責(zé)對(duì)擬融資項(xiàng)目進(jìn)行綜合財(cái)務(wù)評(píng)估，完成項(xiàng)目建議書中財(cái)務(wù)可行性分析部分；5.負(fù)責(zé)對(duì)具體項(xiàng)目進(jìn)行分本分析、現(xiàn)金流測(cè)算、敏感性分析，提出融資項(xiàng)目現(xiàn)金流進(jìn)、出方案；6.維護(hù)并拓展與金融機(jī)構(gòu)合作關(guān)系，創(chuàng)新融資渠道，引入外部資金，設(shè)計(jì)合作模式；7.協(xié)助部門經(jīng)理進(jìn)行本部門人員的管理與開發(fā)工作，以及內(nèi)外部工作關(guān)系的協(xié)調(diào)；8.完成部門經(jīng)理交辦的其他相關(guān)工作。(三)財(cái)務(wù)融資專員(_人)1.參與尋找適宜的融資項(xiàng)目，進(jìn)行項(xiàng)目的篩選、評(píng)估、分析，為公司決策提供依據(jù)；2.負(fù)責(zé)對(duì)融資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)分析預(yù)測(cè)，制定規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的策略；3.編制公司年度融資計(jì)劃；_分析研究各種融資方式和成本結(jié)構(gòu)，選擇融資渠道、制定融資方案；_具體實(shí)

16、施公司審批的融資方案；6.負(fù)責(zé)分析市場(chǎng)和項(xiàng)目融資風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)公司短期及長(zhǎng)期的資金需求進(jìn)行預(yù)測(cè)，按時(shí)編寫融資分析報(bào)告并提出相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施；7.進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，配合融資經(jīng)理編制相關(guān)的融資預(yù)算方案和融資解決方案；8.根據(jù)融資工作進(jìn)程及融資主管的工作安排，與融資機(jī)構(gòu)商談，確立最佳融資方案及融資條件，最終達(dá)成初步的融資協(xié)議；9.進(jìn)行資金分析和調(diào)配，優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)并合理使用確保資金安全；10.根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排，負(fù)責(zé)相關(guān)融資項(xiàng)目的調(diào)查和可行性分析研究，為融資項(xiàng)目準(zhǔn)備推薦性文件，并擬訂項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃和行動(dòng)方案，供企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)參考；11.參與融資項(xiàng)目談判，建立并保持與合作伙伴、主管部門和潛在客戶的良好關(guān)系；12.監(jiān)控和分析融資項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)過程，并及時(shí)提出業(yè)務(wù)拓展和管理改進(jìn)建議；13.協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行融資項(xiàng)目后期的結(jié)果評(píng)估，擬訂項(xiàng)目結(jié)果評(píng)估報(bào)告；14.對(duì)融資項(xiàng)目的資料、決議、方案、報(bào)告等資料進(jìn)行整理、歸檔并保管。第五篇：融資部工作職責(zé).doc融資部工作職責(zé)1、圍繞全市城市建設(shè)總體規(guī)劃和公司發(fā)展戰(zhàn)略，