2022年財(cái)務(wù)室工作職責(zé)范圍

1、第PAGE6頁共NUMPAGES6頁2022年財(cái)務(wù)室工作職責(zé)范圍1、能夠獨(dú)立進(jìn)行對(duì)賬工作，并針對(duì)對(duì)賬過程中發(fā)現(xiàn)的問題，展開有效溝通，妥當(dāng)解決對(duì)賬差異，推進(jìn)對(duì)賬工作順利進(jìn)行。2、每月根據(jù)原始憑證、記賬單，準(zhǔn)確完成賬務(wù)處理工作，并及時(shí)反饋賬務(wù)處理中存在的問題。3、負(fù)責(zé)海外公司的invoice開具及應(yīng)收賬款登記、梳理、催收工作。4、根據(jù)合同條款，約定比例整理應(yīng)收賬款臺(tái)賬工作。5、每月根據(jù)壞賬明細(xì)，做出壞賬準(zhǔn)備分析。6、每月協(xié)助合并報(bào)表附注拆分、度審計(jì)工作、稅務(wù)調(diào)查等工作。7、負(fù)責(zé)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。2022年財(cái)務(wù)室工作職責(zé)范圍（二）1、進(jìn)行公司收入、支出及成本費(fèi)等財(cái)務(wù)核算，對(duì)公司的經(jīng)營活動(dòng)、往來

2、款項(xiàng)、財(cái)產(chǎn)物資如實(shí)進(jìn)行全面的記錄、反映、監(jiān)督;2、接受稅務(wù)、審計(jì)等部門的檢查、監(jiān)督，及時(shí)、準(zhǔn)確提供所需的各項(xiàng)資料，與各方保持良好的溝通及協(xié)調(diào);3、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對(duì)帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;4、參與公司年度預(yù)算的制定、月度資金使用計(jì)劃，并與實(shí)際執(zhí)行情況進(jìn)行對(duì)比分析;5、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。2022年財(cái)務(wù)室工作職責(zé)范圍（三）1、圍繞公司的經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃和工作計(jì)劃，負(fù)責(zé)編制公司財(cái)務(wù)計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算，有效地籌劃和運(yùn)用公司資金;2、參與財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃，建立、健全財(cái)務(wù)管理體系;3、合理分解公司經(jīng)營目標(biāo)，為分公司經(jīng)營管理及業(yè)務(wù)發(fā)展等事項(xiàng)提供財(cái)務(wù)方面的分析和決策依據(jù);4、根

3、據(jù)總部的要求，執(zhí)行并完善財(cái)務(wù)監(jiān)控體系，做好分公司內(nèi)部控制體系;5、組織制定公司財(cái)務(wù)管理制度、內(nèi)控流程及資產(chǎn)管理辦法，并監(jiān)督執(zhí)行;6、負(fù)責(zé)按期匯集、計(jì)算和分析成本控制情況，向高層領(lǐng)導(dǎo)提出成本控制分析報(bào)告和成本計(jì)劃;7、撰寫經(jīng)營報(bào)表分析、月度財(cái)務(wù)PPT;8、負(fù)責(zé)對(duì)日常財(cái)務(wù)管理和成本控制，開展全面預(yù)算管理，嚴(yán)格控制財(cái)務(wù)收支9、其他領(lǐng)導(dǎo)安排的事項(xiàng)。2022年財(cái)務(wù)室工作職責(zé)范圍（四）1、負(fù)責(zé)全盤賬務(wù)，如實(shí)反映與監(jiān)督零售店鋪各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和財(cái)務(wù)收支情況;2、根據(jù)會(huì)計(jì)制度，定期匯總會(huì)計(jì)憑證，編制財(cái)務(wù)報(bào)表;3、完成外稅賬務(wù)，處理報(bào)稅與發(fā)票事項(xiàng);4、定期核對(duì)固定資產(chǎn)賬目，定期監(jiān)督貨品的盤點(diǎn)工作，做到賬物相符;5、

4、各項(xiàng)成本及工資的核算;6、參與公司財(cái)務(wù)管理程序和政策的制定、維護(hù)、改進(jìn)并監(jiān)督執(zhí)行;7、根據(jù)公司發(fā)展需要完成臨時(shí)性工作及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。2022年財(cái)務(wù)室工作職責(zé)范圍（五）1、負(fù)責(zé)公司全盤賬務(wù)處理;2、定期完成量化的工作要求，并能獨(dú)立處理和解決所承擔(dān)的工作任務(wù);3、協(xié)助財(cái)務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作，按照要求及時(shí)編制各種財(cái)務(wù)報(bào)表并報(bào)送相關(guān)部門;4、適時(shí)核對(duì)相關(guān)的賬目數(shù)據(jù)，公司的收支匯總;5、及時(shí)出具會(huì)計(jì)報(bào)表，按時(shí)完成納稅申報(bào)并適時(shí)歸財(cái)務(wù)資料;6、完成部門領(lǐng)導(dǎo)布置的其他各項(xiàng)工作。2022年財(cái)務(wù)室工作職責(zé)范圍（六）1、每月及時(shí)、完整、準(zhǔn)確地處理各項(xiàng)單據(jù)，跟進(jìn)結(jié)算單據(jù)的審核和全盤賬務(wù)處理;2、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)

5、檔案管理，防止失密、遺失，保證資料的完整、準(zhǔn)確、可靠;3、根據(jù)公司規(guī)定對(duì)費(fèi)用單據(jù)進(jìn)行核簽;4、進(jìn)行往來余額管理、應(yīng)收賬款管理、經(jīng)銷商管理;5、按規(guī)定申請(qǐng)發(fā)票、開具發(fā)票，申報(bào)納稅;7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。2022年財(cái)務(wù)室工作職責(zé)范圍（七）1.負(fù)責(zé)公司大客戶應(yīng)收款項(xiàng)、申報(bào)、做賬。2.認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。2022年財(cái)務(wù)室工作職責(zé)范圍（八）1.復(fù)核付款申請(qǐng)，確保按公司的政策和流程執(zhí)行;2.每月復(fù)核BalanceSheet科目，完成匯總工作，發(fā)現(xiàn)問題并發(fā)給組內(nèi)同事及時(shí)跟進(jìn);3.每月與HR核對(duì)申報(bào)社保、公積金金額與實(shí)際支付(扣款)金額是否一致，每半年與HR核對(duì)余額并進(jìn)行清理;4.每月月結(jié)：

6、核對(duì)工資、按HR提供的數(shù)據(jù)預(yù)提費(fèi)用、復(fù)核本月的費(fèi)用是否正確合理，及時(shí)完成月結(jié)的各項(xiàng)檢查;5.完成人工成本相關(guān)的報(bào)表(包括Forecast和Closing)及MKT人工成本分析，以及年終獎(jiǎng)及月度獎(jiǎng)金的變動(dòng)分析;6.總部年度預(yù)算及協(xié)助內(nèi)外審計(jì)工作提供資料;7.其他臨時(shí)的工作;2022年財(cái)務(wù)室工作職責(zé)范圍（九）1、費(fèi)用報(bào)銷及賬務(wù)處理2、客戶合同管理3、債權(quán)管理4、客戶別收支制作及管理5、其他總賬及領(lǐng)導(dǎo)交代事宜2022年財(cái)務(wù)室工作職責(zé)范圍（十）1、成本核算與分析;2、成本中心費(fèi)用控制3、認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)客戶的每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，編制收款會(huì)計(jì)憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)帳;4、每月提供上月客

7、戶回款計(jì)劃執(zhí)行情況及本月回款計(jì)劃統(tǒng)計(jì)表，每月向部門主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送一份應(yīng)收帳款分析明細(xì)表;5、對(duì)應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時(shí)與客戶對(duì)帳，協(xié)調(diào)跟進(jìn)帳務(wù)處理;6、負(fù)責(zé)銀行對(duì)賬工作;7、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。2022年財(cái)務(wù)室工作職責(zé)范圍（十一）協(xié)助完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，督促和檢查公司實(shí)施和執(zhí)行情況;公司財(cái)務(wù)報(bào)表編制、財(cái)務(wù)分析;公司會(huì)計(jì)科目核算和管理;熟悉銀行業(yè)務(wù)，熟悉資本項(xiàng)下和貿(mào)易項(xiàng)下結(jié)匯業(yè)務(wù);完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。2022年財(cái)務(wù)室工作職責(zé)范圍（十二）1、負(fù)責(zé)項(xiàng)目日常所有費(fèi)用收入、支出管理;2、備用金管理、使用、報(bào)銷管理工作;3、項(xiàng)目所有費(fèi)用的建賬、憑證、賬簿管理;4、日常各類票據(jù)管理;5、項(xiàng)目費(fèi)用的成本控制、預(yù)算管理;6、負(fù)責(zé)所有費(fèi)用繳存、記賬、財(cái)務(wù)報(bào)表的出具及核對(duì)工作。2022年財(cái)務(wù)室工作職責(zé)范圍（十三）1、執(zhí)行、協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)稽核、會(huì)計(jì)工作;2、監(jiān)督執(zhí)行、維護(hù)公司財(cái)務(wù)管理程序和政策，參與制定年度、季度財(cái)務(wù)計(jì)劃;3、向公司管理層提供各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)告和必要的財(cái)務(wù)分析;4、組織公司的成本管理工作,進(jìn)行成本預(yù)測(cè)、控制、核算、分析和考核，確保公司利潤指標(biāo)的完成。2022年財(cái)務(wù)室工作職責(zé)范圍（十四