2022年費用崗位職責(zé)范本

1、第PAGE11頁共NUMPAGES11頁2022年費用崗位職責(zé)范本1、每日審核需報銷/付款等單據(jù)，按單據(jù)每筆來編制記賬憑證;2、根據(jù)各部門及財務(wù)內(nèi)部數(shù)據(jù)進(jìn)行審核，并及時在SAP系統(tǒng)中編制記賬憑證以及其他處理;3、每月及時完成報表的梳理(利潤表、資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表);4、檢查自動過帳費用類會計科目的正確性;5、月初根據(jù)銀行對賬單跟SAP系統(tǒng)中銀行業(yè)務(wù)對賬，確保SAP中賬務(wù)處理與銀行業(yè)務(wù)及余額一致;6、核查已付款單據(jù)的準(zhǔn)確性及單據(jù)的完整性，整理財務(wù)資料，確保會計憑證的完整性;7、維護(hù)新增輔料費用預(yù)算科目分類，員工新增料號時確認(rèn)總賬科目，確保費用報表的準(zhǔn)確性;8、其他領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時工作。2022

2、年費用崗位職責(zé)范本（二）1、根據(jù)國家會計政策及公司的相關(guān)制度和要求、負(fù)責(zé)日常報銷單及付款申請單的收單、記錄、復(fù)核、報批等工作。2、負(fù)責(zé)所有費用報銷及付款申請單等單據(jù)的制單、憑證錄入等工作。3、負(fù)責(zé)每月部門及人員費用的統(tǒng)計及相關(guān)報表的編制工作。4、負(fù)責(zé)所有固定資產(chǎn)及折舊的核算及盤點等監(jiān)管工作。5、負(fù)責(zé)低值易耗品的核算及日常監(jiān)管工作。6、負(fù)責(zé)其他應(yīng)收、其他應(yīng)付等往來賬戶的核算及核對工作。7、負(fù)責(zé)協(xié)助各部門年度費用預(yù)決算的編制工作。8、負(fù)責(zé)相關(guān)記賬憑證、單據(jù)及其他資料的裝訂及保管工作。9、負(fù)責(zé)新員工財務(wù)制度的培訓(xùn)工作。10、上級安排的其他臨時性事務(wù)等。2022年費用崗位職責(zé)范本（三）1、大貨、樣品、

3、原材料采購付款審核;2、總部所有付款(費用、固定資產(chǎn)等)審核;3、所有部門的工資核算;4、自己模塊的金蝶賬務(wù)處理;5、定期與供應(yīng)商對賬;6、定期清理自己負(fù)責(zé)模塊的個人往來賬;7、在總賬主管的引導(dǎo)下負(fù)責(zé)梳理與本模塊相關(guān)的制度、流程。2022年費用崗位職責(zé)范本（四）1.依據(jù)相關(guān)費用規(guī)定，認(rèn)真復(fù)核內(nèi)部費用的報銷及單據(jù)的管理，協(xié)助主管做好內(nèi)部費用控制及費比分析;2.每月_日前完成費用類憑證的錄入并保證準(zhǔn)確性;3.按時準(zhǔn)確提報周報、月報及各類分析報表;_對負(fù)責(zé)的會計科目進(jìn)行跟進(jìn)管理;5.協(xié)助財務(wù)部主管對倉庫盤點工作的安排及協(xié)助盤點差異查詢及分析并對公司進(jìn)行反饋;6.按時完成每月工作總結(jié);7.按時完成每月

4、憑證的整理及裝訂;8.完成上司安排的其他工作，協(xié)助配合各部門做好溝通;9.遵守公司制度，維護(hù)公司形象。2022年費用崗位職責(zé)范本（五）1、負(fù)責(zé)供應(yīng)商貨款的付款審核，編制供應(yīng)商賬期分析表，出具往來分析報告，并對各項指標(biāo)提出改善建議。2、按公司制度對業(yè)務(wù)部門費用報銷進(jìn)行合規(guī)性和合理性審核，及時進(jìn)行賬務(wù)處理。3、與各部門協(xié)調(diào)溝通，進(jìn)行對內(nèi)、對外的各往來款項的及時核對與清繳。4、及時向各部門及管理層提供各項費用報表及分析報告;及時提供各項報表。5、負(fù)責(zé)對預(yù)算的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控并出具相關(guān)報告。2022年費用崗位職責(zé)范本（六）一、目的為使公司資金管理有序，明確各項費用規(guī)定。二、適用范圍公司全體員工三、費用

5、支出(報銷)規(guī)定：(一)出差費用報銷規(guī)定：1、出差人員如需借支，需填寫JXYK借款單，呈部門主管簽核。2、出差人員經(jīng)部門主管簽核的JXYK借款單，提前半天交財務(wù)部辦理相關(guān)出差借支手續(xù)。3、報銷出差費用時，3.1出差人員報銷費用前將所有單據(jù)按規(guī)定粘貼完整、規(guī)范，并詳細(xì)填寫差旅費報銷單。3.2送財務(wù)部審核票據(jù)是否合法。3.3送部門主管簽核內(nèi)容是否真實。3.4最后交副總經(jīng)理簽字后再交財務(wù)部進(jìn)行費用報銷。3.5財務(wù)部人員，各部門主管以上管理人員的費用經(jīng)總經(jīng)理簽字后，交財務(wù)部報銷。4、所有費用單據(jù)都要有公司的名稱，開票時間，開票單位的發(fā)票章或財務(wù)章，大小寫金額要一致，涂改或填寫不清楚的單據(jù)被視無效單據(jù)。

6、5、差旅費標(biāo)準(zhǔn)：實行包干制5.1、隊長、隊員為_元/天;項目經(jīng)理為_元/天。5.2、部門經(jīng)理省內(nèi)為_元/天，省外為_元/天。5.3、沒有住宿的項目經(jīng)理以下(含項目經(jīng)理)補貼_元;部門經(jīng)理省內(nèi)補貼_元;省外補貼_元。5.4、以上費用標(biāo)準(zhǔn)含住宿、餐費、市內(nèi)交通費。(二)工程費用申請(報銷)規(guī)定：1、工程費用申請：1.1各工程辦事處每月一號將本月的工程費用預(yù)算明細(xì)表和JXYK借款單，呈工程部主管審核。1.2工程部主管審核后，將工程費用預(yù)算明細(xì)表和JXYK借款單交副總經(jīng)理簽核;并把經(jīng)副總經(jīng)理審批后的工程費用預(yù)算明細(xì)表復(fù)印三份。1.3工程部主管將副總經(jīng)理簽核后的工程費用預(yù)算明細(xì)表和JXYK借款單，分別給

7、工程辦事處，工程部，副總經(jīng)理，財務(wù)部各一份。同時將相關(guān)工程合同復(fù)印一份給財務(wù)部。2、工程費用報銷：2.1、各工程辦事處將費用票據(jù)按公司的財務(wù)制度規(guī)定粘貼完整，規(guī)范。2.2、每月的一號將上月的工作日志和工程費用票據(jù)送財務(wù)部審核票據(jù)是否合法。2.3、財務(wù)部將審核好的票據(jù)送工程部門主管簽核內(nèi)容是否真實。2.4、最后交副總經(jīng)理簽字后再交財務(wù)部進(jìn)行費用報銷。2.5、工作日志和工程費用列在同一個表格內(nèi)(見附表)，票據(jù)的粘貼順序和工作日志的順序一致。(三)業(yè)務(wù)招待(應(yīng)酬)費報銷規(guī)定：1、報銷業(yè)務(wù)招待(應(yīng)酬)費時，需注明費用發(fā)生單位、參與人員及使用原因。2、將所有單據(jù)按規(guī)定粘貼完整、規(guī)范，并詳細(xì)填寫費用報銷單

8、。3、送財務(wù)部審核票據(jù)是否合法。4、送部門主管簽核內(nèi)容是否真實。5、送副總經(jīng)理簽字。6、最后送總經(jīng)理審批后再交財務(wù)部進(jìn)行費用報銷。(四)車輛管理規(guī)定：愛護(hù)用車，節(jié)約用油1、機動車輛有專人專管，外出辦事需要用車的部門，由車輛管理人員護(hù)送，車輛管理人員做好出車的登記工作。2、加油：2.1、公司采取油卡加油的辦法，公司備一張主卡，各輛車備分卡。2.2、分卡要充值時，請列明工程名稱，每公里耗多少油，每個基站的公里數(shù)。3、維修：3.1、正常維修按規(guī)定執(zhí)行，各辦事處請登記好本單位車輛的年檢，保養(yǎng)的時間和相關(guān)信息，因人為因素造成的損失，由辦事處自行解決。公司概不承擔(dān)。3.2、事故維修由保險公司賠償，違反操作

9、規(guī)程造成的維修要書面報告呈報公司，根據(jù)事故的責(zé)任決定賠償責(zé)任。由部門主管和副總審核后，報總經(jīng)理審批，由總經(jīng)理根據(jù)事故的責(zé)任決定賠償責(zé)任。3.3、罰款：每年每輛車只能報銷罰款三次。超速，闖紅燈，不按指定的地方停(放)車輛的不在報銷范圍之內(nèi)。3.4、各部門記住本部門車輛的年檢時間，人為造成的過期罰款，由本部門負(fù)責(zé)。四、公司福利：1、公司給每位正式員工辦理“三險一金”(社保，醫(yī)保，意外傷害險，住房公積金)，辦理“三險一金”的員工必須為公司服務(wù)一年以上。辦“三險一金”本著員工自愿提交申請的原則。注：在處理意外保險賠償時，嚴(yán)格遵照保險公司的規(guī)定執(zhí)行，因違反規(guī)定造成的損失員工自行負(fù)責(zé)。2、每個員工每年享受

10、一次生日慰問金_元/人。3、高溫補貼，辦公室人員_元/人.月，外勤作業(yè)人員_元/人.月。4、公司員工每年每人報銷回家探親費三次，以戶口所在地為準(zhǔn)。5、需要晚上通霄工作的人員，另有夜霄補貼_元/餐。五、其它規(guī)定：1、所有借款都采取“前款不清，后款不借”的原則。如遇特殊情況，須報總經(jīng)理審批后，方可再借。2、所有人借款都必須填寫借款單，并呈部門主管簽字后，財務(wù)部才可付款。3、所有費用支出都必須真實、有效、完整。4、各種票據(jù)都必須保管好，發(fā)生單據(jù)遺失，需要到開票單位復(fù)印票據(jù)的存根聯(lián)，并加蓋開票單位的發(fā)票專用章或財務(wù)專人用章，按實際費用的_%報銷。5、外勤出差所發(fā)生之費用，須在返回公司后一周內(nèi)辦理報銷手

11、續(xù)。6、各辦事處費用每月報一次，其他部門的人員可以每天報銷費用。7、如乘坐出租車者需注明原因及起止地點，如無特殊情況，禁止乘坐出租車。8、如需乘飛機者，須先向總經(jīng)理申請。9、夜間通宵乘車者不計算加班費。10、外勤出差途中因工作實際需要須延時，應(yīng)電話請示所屬部門主管，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷差旅費及計核加班費外，并依情節(jié)輕重給予處分。12、員工報銷差旅費，應(yīng)據(jù)實提出票據(jù)，如發(fā)現(xiàn)有虛報不實，除將所虛報款項追回外，并報請總經(jīng)理給予處理。13、每月已享有餐費補助人員概不支付誤餐費用。14、行政人員和部門主管享受電話費補貼，其它人員不享受電話費補貼。2022年費用崗位職責(zé)范本（七）一

12、、目的為配合本公司業(yè)務(wù)需求，并合理支付員工因公務(wù)先行代墊費用。二、適用范圍凡本公司員工因公務(wù)報銷個人代墊費用，概依本管理辦法之規(guī)定辦理。三、費用報銷標(biāo)準(zhǔn)1、工作誤餐標(biāo)準(zhǔn)：員工晚上加班至_點以后，公司報銷每人_元/天工作餐費。2、車費：員工因公務(wù)市內(nèi)外出辦事或晚上加班至_點以后發(fā)生的出租車費。3、手機話費標(biāo)準(zhǔn)：視職務(wù)需求，提出申請，并依公司另行頒布員工手機通訊費核銷標(biāo)準(zhǔn)辦理。4、業(yè)務(wù)招待費標(biāo)準(zhǔn)(招待餐費、禮品費等)：各部門根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要，安排外單位人員用餐、送禮或安排其它形式的招待活動而發(fā)生的費用。招待費應(yīng)本著節(jié)約原則，發(fā)生招待費前應(yīng)向權(quán)責(zé)主管請示批準(zhǔn)所要采用的招待標(biāo)準(zhǔn)。5、其它費用：非上述所

13、列費用,經(jīng)權(quán)責(zé)主管認(rèn)定該費用確因公務(wù)發(fā)生者。四、個人費用的報銷辦法1、個人費用的報銷辦法采用：分級審批、預(yù)算限額控制。2、分級審批、預(yù)算限額控制指：公司將根據(jù)各部門人數(shù)、工作性質(zhì)下達(dá)各部門每月費用(招待費、差旅費、工作餐費、車費、手機費等)報銷限額，各部門根據(jù)限額自行控制部門費用。各部門費用限額總計應(yīng)在公司總預(yù)算范圍內(nèi)。只有當(dāng)各部門報銷的各種費用總額在規(guī)定限額內(nèi)、并且符合本規(guī)定第三條中報銷標(biāo)準(zhǔn)時財務(wù)部方可予以報銷。3、各部門有權(quán)限的主管在限額內(nèi)批準(zhǔn)費用，超過限額的費用須報送首席執(zhí)行長和副總經(jīng)理批準(zhǔn)?！安块T個人費用報銷限額及權(quán)限表”由財務(wù)部管理使用，部門可到財務(wù)部查閱，公司會隨著業(yè)務(wù)的變化而更新

14、其中內(nèi)容。各部門助理也應(yīng)及時反映執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。五、費用報銷流程1、單據(jù)準(zhǔn)備：財務(wù)部對報銷的原始發(fā)票有如下要求：1)、工作餐報銷時發(fā)票背面應(yīng)寫明用餐時間、地點、用餐人數(shù)、用餐人名。2)、出租車費報銷時票據(jù)背面應(yīng)注明事由、到達(dá)地點。3)、報銷手機話費須寫手機話費申請單。4)、業(yè)務(wù)招待餐費報銷時，發(fā)票背面應(yīng)注明事由、參與人姓名、招待時間。2、員工將發(fā)生的費用分類整理，填寫“費用報銷明細(xì)表”。在“費用報銷明細(xì)表”上分行填寫不同的費用名稱及相應(yīng)的金額，粘貼好單據(jù)。3、將報銷單據(jù)及“費用報銷明細(xì)表”交權(quán)責(zé)主管審核、批準(zhǔn);權(quán)責(zé)主管應(yīng)根據(jù)個人費用的報銷標(biāo)準(zhǔn)、要求認(rèn)真審核每個人的費用，對超過標(biāo)準(zhǔn)的費用進(jìn)

15、行質(zhì)詢，無正當(dāng)理由的超標(biāo)費用不予批準(zhǔn)報銷。4、財務(wù)部門負(fù)責(zé)審核原始單據(jù)的合法性、報銷計算的準(zhǔn)確性,如有疑問則退回部門重新審核。5、權(quán)責(zé)主管審核費用的權(quán)限依照公司頒布之“各級主管核決權(quán)限規(guī)定”辦理。6、每月_日(含)以前,員工需將上月報銷單據(jù)及“費用報銷明細(xì)表”送交特定人員(如部門助理)匯總進(jìn)行審批作業(yè),通過審批之費用財務(wù)單位會通知員工領(lǐng)取款項。餐費及招待費報銷管理規(guī)定一、招待的事由1、上級領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)職能部門前來視察、調(diào)研、檢查、指導(dǎo)、接洽工作等;2、外地有關(guān)單位的訪問、參觀、聯(lián)系工作等;3、鄉(xiāng)鎮(zhèn)及局、集團(tuán)以外的本縣鹽業(yè)企業(yè)前來接洽工作;4、局、集團(tuán)城圈外下屬單位工作人員前來辦理公務(wù);5、會議;

16、6、主要領(lǐng)導(dǎo)決定的其他事由。二、招待的內(nèi)容招待的內(nèi)容包括用餐、住宿、煙酒、水果等。三、招待的標(biāo)準(zhǔn)(一)餐費及陪客人員數(shù)標(biāo)準(zhǔn)：餐費標(biāo)準(zhǔn)含菜、酒、煙、飯等發(fā)生在用餐時的所有費用。陪客人員的餐費標(biāo)準(zhǔn)按相應(yīng)招待對象計算。1、接待局、集團(tuán)城圈外下屬企業(yè)人員，安排工作餐，午、晚餐_元/人以內(nèi)。2、接待本縣有關(guān)部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)及局、集團(tuán)以外單位領(lǐng)導(dǎo)人員及隨行人員，午、晚餐_元/人以內(nèi);非領(lǐng)導(dǎo)人員來訪，午、晚餐_元/人以內(nèi)。3、接待本市各縣鹽業(yè)部門領(lǐng)導(dǎo)及隨行人員，午、晚餐_元/人以內(nèi);非領(lǐng)導(dǎo)人員來訪，_元/人以內(nèi)。4、接待省、市部門領(lǐng)導(dǎo)或本市以外的部門領(lǐng)導(dǎo)及隨行人員，早餐_元/人以內(nèi)，午、晚餐_元/人以內(nèi);非領(lǐng)導(dǎo)人

17、員來訪，早餐_元/人以內(nèi)，午、晚餐_元/人以內(nèi)。5、營銷業(yè)務(wù)交往或招商引資等特殊情況，招待標(biāo)準(zhǔn)由主要負(fù)責(zé)人酌定。6、未經(jīng)批準(zhǔn)而超出標(biāo)準(zhǔn)的招待費，有招待申報人自負(fù)。7、陪餐人員數(shù)一般控制在_人，應(yīng)為接洽工作的處室負(fù)責(zé)人及具體辦事人員，必要時由局主要負(fù)責(zé)人或分管負(fù)責(zé)人出面，但陪餐人員最多不超過_人。四、招待的管理(一)用餐招待1、用餐招待實行對口申報。即哪個處室的業(yè)務(wù)由哪個處室的負(fù)責(zé)人(或分管此處室的局領(lǐng)導(dǎo))申報。申報時首先由申報人到辦公室填寫派餐單。派餐單各項目必須真實、全面、正確填寫，項目不全的不予批準(zhǔn)。派餐單填寫后，交辦公室進(jìn)行審批(辦公室接待由分管領(lǐng)導(dǎo)審批)，簽字批準(zhǔn)后，由申報人持派餐單到

18、指定地點就餐，并將派餐單交于飯店，結(jié)賬時附于賬單后。用餐申報人員必須在飯店賬單上填寫金額大寫，但一律不準(zhǔn)簽名。凡有簽名者，不論有無派餐單，局主要負(fù)責(zé)人和分管財務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)不予以簽字報銷(主要負(fù)責(zé)人用餐招待除外)。2、派餐單必須事先取得。如分管招待的辦公室負(fù)責(zé)人不在局內(nèi)，可向主要領(lǐng)導(dǎo)申請批準(zhǔn)。主要領(lǐng)導(dǎo)不在局內(nèi)時，要在電話中請示批準(zhǔn)。在電話中請示被批準(zhǔn)的，在補辦派餐單時，必須由主要領(lǐng)導(dǎo)和分管本處室的領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)補辦派餐單批準(zhǔn)證明，申報人持此證明到辦公室補辦派餐單手續(xù)，凡無此證明的，辦公室一律不得提供派餐單，否則追究辦公室人員的責(zé)任。3、急需招待而又因故無法取得與辦公室負(fù)責(zé)人或主要領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系而進(jìn)行的招待，要補辦派餐單。首先由接待人寫出申請，說明為什么未事先取得派餐單，為什么事先未能與領(lǐng)導(dǎo)電話聯(lián)系，為什么招待等。申請要交局主要領(lǐng)導(dǎo)審批。凡被批準(zhǔn)的，持有主要領(lǐng)導(dǎo)人簽字的申請到辦公室補寫派餐單，否則，辦