2022學(xué)院出納人員崗位職責(zé)

1、第PAGE3頁共NUMPAGES3頁2022學(xué)院出納人員崗位職責(zé)1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行中華人民共和國會計法和現(xiàn)金管理暫行條例，嚴(yán)格按照會計程序和現(xiàn)金管理制度辦理現(xiàn)金收付存取業(yè)務(wù)。2、辦理現(xiàn)金收、付款業(yè)務(wù)要對審核編報的記帳憑單進(jìn)行復(fù)核無誤后再如數(shù)收、付現(xiàn)金，并按規(guī)定在憑證上加蓋現(xiàn)金收付戳記。對不合法，不合理的憑證一律拒絕現(xiàn)金收付。3、每日終了，應(yīng)對庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點，編制現(xiàn)金日結(jié)單并與現(xiàn)金日記帳經(jīng)行核對，發(fā)現(xiàn)帳款不符應(yīng)及時向處長匯報，查明原因。4、要嚴(yán)格執(zhí)行銀行核定的庫存現(xiàn)金限額，如庫存現(xiàn)金額超出開戶銀行的核定限額，應(yīng)于當(dāng)日交存銀行。5、負(fù)責(zé)保管好庫存現(xiàn)金和各種有價證券，保險柜內(nèi)不準(zhǔn)存放個人錢物。每日業(yè)

2、務(wù)結(jié)束后，應(yīng)將庫存現(xiàn)金、有價證券、保管的印章、空白現(xiàn)金支票一同放保險柜內(nèi)保存。6、不準(zhǔn)超范圍、超限額使用現(xiàn)金、不準(zhǔn)用白條頂款，不準(zhǔn)私自借款更不準(zhǔn)私自挪用。7、嚴(yán)格按照國家有關(guān)銀行結(jié)算制度的規(guī)定，在指定的開戶銀行辦理規(guī)定限額以內(nèi)的收、付款業(yè)務(wù)和現(xiàn)金支取計劃，并自覺接受銀行的監(jiān)督。8、正確使用和嚴(yán)格審核各種銀行結(jié)算憑證，對逐筆循序登記的銀行存款日記賬，應(yīng)及時與銀行對賬單核對余額和發(fā)生額，保證帳款相符、帳帳相符。如銀行存款日記帳余額銀行對帳單的余額不符，要及時與銀行核對清楚，查明原因。調(diào)整未達(dá)帳項。9、必須嚴(yán)格遵守銀行結(jié)算辦法的規(guī)定，不準(zhǔn)出租、出借合同或轉(zhuǎn)讓帳戶，要嚴(yán)格支票領(lǐng)用審批權(quán)限和使用登記手續(xù)

3、，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭和遠(yuǎn)期支票，不準(zhǔn)套取銀行信用，不準(zhǔn)將公款以個人名義轉(zhuǎn)存銀行儲蓄部，不準(zhǔn)將個人存款以單位名義存入銀行。10、嚴(yán)格按照規(guī)定保管和使用印章、空白支票等，銀行結(jié)算票據(jù)應(yīng)妥善保管，支票遺失要及時聲明，到銀行辦理掛失手續(xù)從而確保銀行存款的安全。11、各項收入票據(jù)應(yīng)及時轉(zhuǎn)送銀行，加強對用款的計劃和控制，不得出現(xiàn)帳戶空頭現(xiàn)象。12、接受銀行、學(xué)校、處內(nèi)有關(guān)方面的監(jiān)督和檢查。13、做好處內(nèi)按排的其他工作。2022學(xué)院出納人員崗位職責(zé)（二）為加強我院電話的管理，按照滿足需要、有利工作、節(jié)約開支、提高使用效能的原則，特制定本規(guī)定。一、學(xué)院所有辦公電話均責(zé)成學(xué)院辦公室宏觀控制管理，由辦公室按學(xué)院的需要與

4、電信部門統(tǒng)一簽訂電話的使用協(xié)議，辦理電話的初裝、停機、移機、拆機、號碼登記等手續(xù)。任何其他部門或個人未經(jīng)辦公室同意，無權(quán)對外聯(lián)系有關(guān)電信業(yè)務(wù)工作。二、各部門確因工作需要辦理電話的初裝、停機、移機、拆機，需向辦公室寫出書面申請，經(jīng)分管學(xué)院辦公室的領(lǐng)導(dǎo)簽字，由辦公室登記辦理業(yè)務(wù)手續(xù)。三、職能處室的電話使用：1、學(xué)院對職能處室的固定電話，施行“統(tǒng)一管理、定額包干、結(jié)余留用、超支自負(fù)”的管理辦法。2、學(xué)院職能處室的電話可分外線、內(nèi)線電話。電話的門數(shù)根據(jù)部門的工作性質(zhì)和業(yè)務(wù)需求，由辦公室確定配給。3、職能處室的外線電話，由學(xué)院辦公室根據(jù)處室性質(zhì)、業(yè)務(wù)量大小確定使用權(quán)、分配話費數(shù)額，使用部門不得突破限額，如有結(jié)余可累計使用。4、確因工作需要，限額不足，需由部門說明緣由，經(jīng)學(xué)院分管辦公室的領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后，財務(wù)處方可報銷話費。5、電話權(quán)限及限額每年底由辦公室復(fù)核，確定下一年的權(quán)限和數(shù)額。6、職能處室的電話交費由辦公室統(tǒng)一辦理。四、系部的電話使用：1、系部的電話初裝、停機、移機和拆機，需向?qū)W院辦公室提出書面申請，經(jīng)學(xué)院分管辦公室的領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后，由辦公室登記統(tǒng)一辦理。否則，財務(wù)部門不予報銷。2、系部的電話門數(shù)可根據(jù)其業(yè)務(wù)特點自主確定，但需經(jīng)學(xué)院分管辦公室的領(lǐng)導(dǎo)審批。3、系部每月發(fā)生的電話費用自行結(jié)算。4、系部電話的日常維護(hù)自理。五、學(xué)生宿舍電話