上半年財務部工作總結與下半年工作計劃

1、上半年財務部工作總結與下半年工作計劃 / 24上半年財務部工作總結與下半年工作計劃第 1 篇第 2 篇第 3篇第 4篇第 5篇更多頂部目錄第一篇： 財務部 2014 年上半年工作總結及下半年工作計劃 - 第二篇：財務部上半年工作總結及下半年計劃第三篇： 財務部 2014 年上半年工作總結及下半年工作計劃第四篇：經(jīng)營財務部 2014 年上半年總結及下半年工作打算第五篇：上半年工作總結與下半年工作計劃更多相關范文正文第一篇：財務部2014 年上半年工作總結及下半年工作計劃 - 財務部 2014 年上半年工作總結及下半年工作計劃上半年財務部門的工作，在總經(jīng)理的正確領導下，將財務基礎工作進一步拓展和細

2、化， 面對各種紛繁復雜的業(yè)務，不斷創(chuàng)新、不斷進步，圍繞公司的經(jīng)營目標，提高工作效率，轉變觀念，完成各方面的財務工作以及總部的安排各項工作任務。一、認真完成公司日常各項財務核算工作，嚴格遵守財務會計制度和稅收法規(guī)，認真履行職責，嚴格按照公司有關規(guī)定程序和審批權限辦理。每月能按時按質完成憑證編制復核，按時編制報送財務報表，及時反映公司經(jīng)營狀況；采取有效措施，將管理費用和銷售費用的實際發(fā)生額控制在預算額度內。配合股份公司推行的“加強事前預測、事中控制”的財務管理理念，積極創(chuàng)造條件擬訂月度利潤計劃，并采取措施加強計劃的日常控制。二、防范經(jīng)營風險，特別是防范稅務風險，促進公司穩(wěn)健經(jīng)營。建立了良好的銀企關

3、系和稅企關系；定期與國稅地稅業(yè)務溝通，認真聽取對方意見和建議，使工作能更快速、更有效得完成。按時辦理納稅申報，及時足額交納各項稅款；三、加強成本分析、成本控制。對收入、成本、費用作專項檢查，加強非生產(chǎn)費用和可控費用的控制、 執(zhí)行力度， 不能超支的絕不超支，以提高公司經(jīng)濟效益，加強經(jīng)濟活動分析，提供各種數(shù)據(jù)給領導參考決策，當好領導的參謀，為公司發(fā)展出謀獻策。四、增強零基預算管理工作，督促檢查各部門數(shù)據(jù)錄入情況，以及臺帳的建立情況，并重點關注水電費、排污費、民工費、運輸費、酒液采購與領用、倉損酒損、賠償酒等項目，確保 bi 系統(tǒng)數(shù)據(jù)正常， 進一步提高 bi 工作對企業(yè)經(jīng)營管理的指導作用。下半年工作

4、計劃：一、嚴格遵守并執(zhí)行股份公司下發(fā)的各項規(guī)章制度和管理辦法， 以廠為家，樹立員工的良好形象，遵守和執(zhí)行各項勞動紀律，帶領財務人員以飽滿的工作熱情投入到工作中去。二、穩(wěn)定財務隊伍，進一步提高財務人員的綜合素質，繼續(xù)推進崗位之間的交叉培訓工作， 增加相互工作的認知、理解程度，增強相互之間工作的有效配合，并增強部門員工責任感及企業(yè)歸屬感，保證財務人員隊伍的穩(wěn)定，使公司的財務核算水平進一步的提高。三、積極參與公司的成本管理，對當月的生產(chǎn)成本指標進行分析，將各項能耗、物耗指標與股份公司下達的指標進行對比，對于超標的項目，要求生產(chǎn)部門進行分析，提出整改措施，并限期整改。并結合公司的能耗、物耗指標考核方案

5、，落實成本考核的獎罰。四、加強應收賬款的管理，協(xié)助公司領導做好公司的資金回籠，根據(jù)公司要求合理調節(jié)折價比例，控制好費用，有效控制應收賬款的增長。* 公司財務部2014年 6月 24 日第二篇：財務部上半年工作總結及下半年計劃 財務部上半年工作總結及下半年計劃一、 出入庫管理每月 15 號上交采購計劃， 提高采購計劃的標準性，有庫存的不能做采購計劃，以免造成庫存積壓。物品采購回來后首先辦理入庫手續(xù)， 由送貨人員向倉庫管理員逐件交接。庫房管理員要根據(jù)采購計劃單的項目認真清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種，價格準確無誤，質量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。及時通

6、知做計劃人，避免造成物品積壓。對于在外加工貨物品應認真清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種準確無誤，質量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。物品入庫，要按照不同的型號、材質、規(guī)格、功能和要求，分類、分別放入貨架的相應位置儲存，在儲存時注意做好防銹，防潮處理，保證貨物的安全。物品領用出庫時，必須填寫出庫單，出庫單寫明領用物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途。領用人持單找后勤主管房玉山簽字。方可找保管領取物品。倉庫管理員嚴格執(zhí)行憑發(fā)貨單發(fā) 貨，無單不發(fā)貨，內容填寫不準確不發(fā)貨，數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨，發(fā)生上述問題應及時的與相關的責任人做好貨物的核對，保證發(fā)貨的正確性，及時解決，

7、及時供貨。對于對外加工我方應提供的組件專用物品領用必須要有經(jīng)理簽字方可出庫，及時交于加工方，以便我方加工貨物的及時完成，交加工方時，應請主辦人員簽字接收。倉庫保持通風，保持庫室內整潔，由于倉庫的容量有限，貨物的擺放應整齊緊湊，作到無遮掩，標牌要醒目，便于識別辨認。二、庫房盤點 ;每月 20 號， 倉庫保管員去庫房進行盤點，將物品一一盤點，點出的實際數(shù)量交與賬面保管，查看是否與賬面保管上的數(shù)目相符，盤點完畢的當日內，根據(jù)盤點結果， 核實清楚后填寫盤點表，如若不符及時查出原因，并在三天內將查明的原因以書面材料上報。填報的各種盤點資料均應經(jīng)主管主任核對、經(jīng)部門經(jīng)理審閱后報出。備注：保管要做到一、“七

8、不簽入庫單”1、物資不到，票據(jù)到不簽。2、物資驗收質量不合格不簽。數(shù)量不夠,規(guī)格、型號不符或內容不詳細不簽。4、沒有供貨商蓋章不簽。5、不在采購計劃里的不簽。6、內容有涂改的不簽。7、不按公司規(guī)定采購的物資不簽。二、“六不發(fā)料”1、領用出庫單不規(guī)范不發(fā)料。領用材料時,沒有領用出庫單不發(fā)料。節(jié)假日可以用有效代用手續(xù)領料但必須在上班后補齊正式手續(xù) ,否則再領料不發(fā)料。4、到貨物資沒有價格不發(fā)料。入庫驗收或使用過程中發(fā)現(xiàn)有質量問題的物料不發(fā)料。領物數(shù)量不得大于請領數(shù)量和批準數(shù)量。第三篇： 財務部 2014 年上半年工作總結及下半年工作計劃 財務部 2014 年上半年工作總結及下半年工作計劃財務部在公

9、司領導的支持和幫助下，在其他部門的有效配合下，以企業(yè)效益為中心，圍繞部門年度工作目標和重要任務，全體財務人員共同努力，力求做到及時準確完成核算工作，為公司經(jīng)營發(fā)展做好監(jiān)督服務；真實反映公司財務狀況、經(jīng)營成果，為領導經(jīng)營決策提供依據(jù)?，F(xiàn)就上半年度實際工作總結匯報如下：認真做好 2014 年年終決算工作。全面反映了公司的經(jīng)營狀況、 債權債務、資本結構，為 2014 年度的績效考核、經(jīng)營責任目標考核工作提供了真實可信詳盡的數(shù)據(jù)信息。財務部將根據(jù)公司領導的經(jīng)營思路，不斷積累經(jīng)驗，提供更加詳盡的財務數(shù)據(jù)。多方協(xié)調及調整， 科學編制 2014 年財務經(jīng)營預算。圍繞公司年度經(jīng)營目 標，制定和下達年度財務預算

10、，持續(xù)推 進全面預算管理工作。三、認真做好常規(guī)性財務工作。財務部能夠輕重緩急妥善處理各項工作， 及時為各項經(jīng)濟活動提供有力的支持和 配合，滿足了各部門對財務部的工作要 求。對日常的財務工作流程熟練掌握， 能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實相 符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證，從 會計報表編制到憑證的裝訂和保存，從 經(jīng)濟合同的歸檔到各種基礎財務資料的 收集，都達到了正規(guī)化、標準化。收集、 整理、裝訂、歸檔，一律按照財務檔案 管理制度執(zhí)行，深化了財務基礎工作， 使得財務部成為公司的信息庫。四、認真完成公司日常各項財務核算工作，嚴格遵守財務會計制度和稅收 法規(guī)，認真履行職責，嚴格按照公司有 關規(guī)定程序和

11、審批權限辦理。每月能按時按質完成憑證 編制復核，按時編制報送財務報表，及時反映公司經(jīng)營狀況。五、防范經(jīng)營風險，特別是防范稅務風險，促進公司穩(wěn)健經(jīng)營。建立了良 好的銀企關系和稅企關系；定期與國稅 地稅業(yè)務溝通，認真聽取對方意見和建 議，使工作能更快速、更有效得完成。按時辦理納稅申報，及時足額交納各項 稅款。六、積極做好匯算清繳工作。在規(guī)定的時間內向稅局報送年度企業(yè)所得稅 納稅申報表，并匯算清繳，結清應繳應 退稅款。報送的資料包括年度企業(yè)所得 稅納稅申報表紙質資料和電子數(shù)據(jù)。七、有效開展成本核算，加強了對各項業(yè)務的財務監(jiān)督管理。對收入、成 本、費用作專項檢查，加強非生產(chǎn)費用 和可控費用的控制、執(zhí)行

12、力度，不能超 支的絕不超支，以提高公司經(jīng)濟效益， 加強經(jīng)濟活動分析，提供各種數(shù)據(jù)給領 導參考決策，當好領導的參謀，為公司 發(fā)展出謀獻策。八、加強應收賬款的管理，協(xié)助客服部做好公司的資金回款， 控制好費用，有效控制應收賬款的增長。九、完善財務部各工作崗位職責。要求各崗位會計人員根據(jù)本崗位的職責要求，進行工作總結，崗位評述和認定，對各自的工作提出建議、作出計劃。這樣，強化了各崗位會計人員的責任感，加強了內部核算監(jiān)督，促進了各崗位的交流、合作與團結。下半年工作計劃：鑒于工作中存在的問題，在下半年工作中重點放在以下幾個方面進行：一、積極參與企業(yè)經(jīng)營治理，搞好公司財產(chǎn)物資的清查與盤點。隨著公司的發(fā)展的蒸

13、蒸日上，財務管理職能的日益顯現(xiàn)，財務治理參與到企業(yè)治理的方方面面，使其更加符合財務制度規(guī)定，經(jīng)得起各審計、稅務部門的財務檢查。二、不斷學習，以此提高部門員工的業(yè)務技能水平和法律意識 隨著各項財務、稅務的新規(guī)定不斷出臺，財務人員還需及時針對專業(yè)知識方面加強培 訓。尤其增值稅、企業(yè)所得稅、個人所 得稅等，財務部應多加培訓，進行學習、 討論，爭取使企業(yè)利潤最大化。將公司 財務人員培養(yǎng)為不僅能夠做好資金收付 工作， 還能夠充分發(fā)揮財務管理的作用，增強獨立解決問題的能力。入迎接國稅稽查的檢查7、份， 國稅稽查將按計劃對公司 2014 年財務工作進行審計，針對敏感問題我部門先進行自查自改，確保提供的數(shù)據(jù)合

14、理化，統(tǒng)一口徑，提升會計信息報告精細 度，保證審計工作的順利進行。四、 完成 2014 年預算初稿編制工作。根據(jù)集團歷年要求，在 10、 11 月份會進行下一年度的預算初稿編制工作，根據(jù)公司的運行方式，結合生產(chǎn)實際，通過對公司的各項費用認真調研和測算做好初稿的編制工作。最后，財務部的工作并非獨立的，離不開各個部門的配合，希望在今后的工作中，大家互相支持，互相幫助，發(fā)揚兄弟人的精神，為完成下半年度的工作，為企業(yè)的經(jīng)營目標的實現(xiàn)做出更大的貢獻 !2014年 6月 20 日第四篇： 經(jīng)營財務部 2014 年上半年總結及下半年工作打算 經(jīng)營財務部2014 年上半年總結及下半年工作打算進入 2014 年

15、以來， 經(jīng)營財務部認真貫徹落實上級和公司工作會議精神，緊緊圍繞公司的奮斗目標，通過強化內部管理，完善內控機制，嚴格落實責任，規(guī)范經(jīng)營財務管理秩序，以完善“資金管理、預算管理、會計核算、風險管控”四項職能為重點，以項目初設和工程合同為依據(jù)， 緊緊圍繞公司計劃開展工作，上半年完成項目投資萬元，上繳各類稅費萬元，各項工程建設累計投入設備物資 2988 萬元， 使我礦上半年經(jīng)營財務管理工作取得了預期效果，下面做以下總結匯報。一、上半年工作總結1、制度建設方面，按照礦井發(fā)展和建設情況的不同特點，依據(jù)集團公司和伊犁能源公司下發(fā)的文件及時轉發(fā)或制訂了伊新煤業(yè)資金管理辦法、財務組織機構和崗位職責、財務核算制度

16、、內部控制制度、預算管理制度、 物資供應管理辦法、 煤炭發(fā)運管理辦法、職務消費管理辦法、統(tǒng)計管理辦法、出門證管理辦法以及“質量效益年”活動實施方案及活動計劃等各項管理規(guī)定，嚴格了各項考核制度，規(guī)范了我礦的經(jīng)營管理工作，提高了經(jīng)濟運行的可控性和可操作性。2、投資完成情況：自項目開工建設至 2014年 6 月末累計完成投資萬元。其中：礦建工程萬 元，土建工程萬元，機電安裝萬元，設備購谿萬元，其他工程費用萬元。年初至 2014 年 6 月末進尺 2895米，完成投資萬元，完成計劃的% 。其中：礦建工程萬元，完成計劃的% ；土 建工程萬元，完成計劃的 ;設備購谿萬元， 完成計劃的 %； 安裝工程 60

17、 萬元，完成計劃的 % ；其他工程費用萬元，完成計劃的% 。未完成計劃的主要原因是儲裝運系統(tǒng)方案遲遲未能確定，導致土建、安裝、設備的購谿相應的滯后，順延到下半年開工建設。3、煤炭銷售方面，截止6 月底累計銷售 61804 噸，累計銷售金額萬元。4、材料管理方面，截止 6 月份各項工程建設累計投入設備物資 2988 萬元。在計劃方面對施工單位的月度材料計劃 進行認真匯總、審核，使物資計劃的準確率達 60% 以上，計劃的領用率達到100%，臨時追加計劃控制在10%以下，并對無原則的追加計劃進行了嚴格考核。材料驗收方面，嚴格按照“三證一標志”的要求，認真對到貨物資進行抽檢驗收，并做好驗收記錄，確保到

18、貨物資符合標準要求。檔案管理方面，嚴格按照新礦設管字 332 號關于印發(fā)集團公司建設工程造價管理辦法補充規(guī)定的通知要求，對和供應公司已結算的材料按工程建立了材料管理檔案。在合格證管理方面，按日期、驗收情況認真做好記錄，同時對合格證復印留存?zhèn)洳椤?、服務、輔助費預算方面，為提高預算的準確性，本著“先籌后用、量入為出”的原則， 1-6 月份提取服務費、輔助費、排矸費共計萬元，支出萬元，結余萬元。6、 財務基礎工作， 從審核原始憑證、錄入記賬憑證，編報財務報表；從各項稅費的計提到納稅申報、上繳；從編制資金預算計劃，到統(tǒng)一調撥、支付資金等等，都嚴格按資金申請、支付程序及預算管理辦法執(zhí)行，沒有出現(xiàn)差錯，

19、預算準確率 100%。 在能源公司 4 月份的經(jīng)濟運行評價檢查中，財務基礎工作作為工作亮點被肯定。我們將繼續(xù)夯實財務基礎工作，提升財務工作質量。7、費用預算控制，隨著企業(yè)精細化管理水平的不斷強化，對財務管理也提出了更高的要求。 在單位費用控制方面，一是采取部室費用包干的方式，將部室經(jīng)費進行預算控制，節(jié)約留用、超支自負，培養(yǎng)了各部室的節(jié)約意識。二是采取預算審批的方式，對部室費用外的支出，必須先報公司主要負責人審批，沒有審批發(fā)生的費用，一律不予報銷。8、資金預算管理，我們抓住資金的審核和支付關鍵點，嚴格按照集團公司關于新井建設的 “ 6 個管理辦法” 及 2014年資金預算管理辦法管理建設資金，專

20、款專用，杜絕預算外支付，為企業(yè)項目建設、 提高投資效益把關。 1-6 月末集團公司累計審批項目資金萬元，實際撥付資金萬元，全部實行項目資金預算管理，按資金審批預算專項支付，做到預算資金下?lián)? 天內付款，預算準確率100%。9、業(yè)務學習培訓，隨著公司礦井建設的不斷推進，經(jīng)營財務工作的側重點和基本點也在改變，逐步由基本建設向生產(chǎn)礦井轉型，因此我們應不斷更新知識、提高理論水平。結合本部門的工作特點， 認真總結、吸取經(jīng)驗、查找不足，保證基礎工作的準確、及時、完整，為領導提供詳實的財務信息。除認真參加集團公司組織的會計人員繼續(xù)教育培訓、伊寧市、霍城縣、烏市納稅培訓，泰安統(tǒng)計培訓外，日常工作中，對一些有關

21、財政、稅收改革新制度、新規(guī)定、新業(yè)務相關人員都能及時學習，同時還與兄弟單位會計經(jīng)營管理人員經(jīng)常交流，取人之長，補己之短。通過學習交流解決了工作中遇到的問題。二、存在的主要問題1、“當好家、理好財，更好地服務企業(yè)” 是我們經(jīng)營財務部門應盡的職責。雖然在公司領導的支持下取得了一定成績，但是我們整體業(yè)務素質和專業(yè)技術水平還有待進一步提高，目前人員的業(yè)務水平及實際工作能力差別很大，需要繼續(xù)學習業(yè)務知識，提高業(yè)務水平。2、 應對目前基本建設礦井的經(jīng)營核算現(xiàn)有人員勉強可以應對，考慮明年即將投產(chǎn)， 礦井將轉入生產(chǎn)礦井經(jīng)營核算，現(xiàn)有的人員擔負一個礦井、兩個核算任務難度較大。3、財務的基礎管理工作還應加強，尤其

22、是財務人員的敬業(yè)精神及責任心還有待提高。4、因集團公司資金緊張，不能按時支付工程款，影響了施工單位的整體進度。三、下半年的工作打算我們將以完善機制為主題，降低成本節(jié)流為重點，以“務實、創(chuàng)新、高效”為宗旨，堅持以資金預算管理為中心，堅持“無預算不付款”的原則，在完成公司各項工程任務的同時，全面推行材料消耗目標管理，力爭實現(xiàn)計劃管理、煤炭銷售發(fā)運等項工作有新的突破。1 、當前集團公司資金方面比較緊張， 根據(jù) 2014 年集團公司下達的基本建設計劃，千方百計保證資金的籌集及調度，確保礦井建設順利進行。堅持資金預算管理，理順流程，減少資金沉淀，確保項目資金預算準確率100%， 從而達到投資成本的有效控

23、制，實現(xiàn)投資效益最大化。2、加強重大財務事項管理。嚴格投資管理，做好盡職調查和投資承受能力評估，認真開展投資收益測算，嚴控重大資本性支出；尤其是大額度資金的調度和使用，嚴格執(zhí)行公司“三重一大”決策制度的實施細則規(guī)定。3、加強計劃管理，提高管理水平。針對現(xiàn)在項目多、各單位上報計劃不夠及時，以至材料需求臨時追加計劃偏高的狀況，為確保各工程物資供應，下半年我們將重點把計劃管理放在首位，提高計劃工作的嚴肅性，降低臨時追加計劃，提高準確率。因施工單位原因的追加計劃嚴格考核。4、加強煤炭發(fā)運及出門證管理。嚴格按照能源公司煤銷部銷煤程序執(zhí)行，見發(fā)煤通知單及銷煤合同后方可發(fā)運，出門證管理嚴格按照公司下發(fā)的出門

24、證管理辦法執(zhí)行。5、加強工程招投標和工程質量管理，嚴格按照集團公司新礦設管字 332號通知要求，做好基建工程、設備、物資招投標的有關規(guī)定和程序，組織招投標工作。6、 加強材料驗收管理， 嚴格按照 “三證一標志及3c 認證”的要求，認真對到貨物資進行抽檢驗收，確保所有到貨物資符合要求。確保各項工程決不因物資供應不到位導致停工；不因材料質量問題影響工程。7、加強周轉材料的管理，對已經(jīng)投入到工程的周轉材料，已申請資金與無申請資金的周轉材料區(qū)分好，對將要移交到礦的周轉材料嚴格按照移交手續(xù)辦理。8、加強業(yè)務學習，每個成員充分利用一切時間加強業(yè)務學習，熟練掌握業(yè)務知識，為礦井轉型做準備。9、經(jīng)濟運行分析：認真做好經(jīng)濟運行分析工作，全面掌握公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務狀況、運行質量等情況，對經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生的