供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)流程

1、原型企業(yè)簡(jiǎn)介原型企業(yè)簡(jiǎn)介用友ERPU8簡(jiǎn)介 用友ERPU8數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián) 各模塊與企業(yè)物流、資金流、信息流的關(guān)系 供應(yīng)鏈各模塊之間的關(guān)系采購管理銷售管理庫存管理應(yīng)付管理存貨核算應(yīng)收管理總賬 初始化設(shè)置 采購入庫業(yè)務(wù)處理 銷售出庫業(yè)務(wù)處理 其他出入庫業(yè)務(wù)處理 收付款業(yè)務(wù)處理 月末處理各系統(tǒng)初始化初始化設(shè)置 各系統(tǒng)的啟用 基礎(chǔ)檔案的設(shè)置 基礎(chǔ)科目的設(shè)置 期初余額的整理錄入初始化設(shè)置采購管理 庫存管理 存貨核算包括：1.參數(shù)設(shè)定2.期初暫估入庫（錄入期初數(shù)據(jù)）3.期初記賬包括：1.參數(shù)設(shè)定2.錄入期初數(shù)據(jù)包括：1.參數(shù)設(shè)定2.錄入期初數(shù)據(jù)3.期初記賬公共規(guī)則包括：1.倉庫檔案2.收發(fā)類別3.采購類型4.費(fèi)

2、用項(xiàng)目5.發(fā)運(yùn)方式等期初余額錄入流程錄入期初貨到票未到數(shù)錄入期初票到貨未到數(shù)錄入銷售業(yè)務(wù)中期初已發(fā)貨尚未結(jié)算數(shù)對(duì)采購系統(tǒng)進(jìn)行期初記賬 錄入各倉庫期初 庫存數(shù)據(jù)并審核從倉庫取數(shù)并進(jìn)行期記賬對(duì)賬總賬錄入期初余額錄入應(yīng)收款期初余額錄入應(yīng)付款期余額對(duì)賬對(duì)賬采購管理系統(tǒng)采購管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)關(guān)系物料需求采購管理系統(tǒng)存貨核算系統(tǒng)銷售管理系統(tǒng)應(yīng)付管理系統(tǒng)庫存管理系統(tǒng)采購計(jì)劃預(yù)計(jì)入庫量直運(yùn)采購發(fā)票采購成本采購入庫單采購發(fā)票付款信息采購訂單到貨單直運(yùn)采購發(fā)票銷售訂單直運(yùn)銷售訂單發(fā)票采購管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)類型普通采購業(yè)務(wù)受托代銷業(yè)務(wù)直運(yùn)業(yè)務(wù)流程對(duì)應(yīng)訂貨入庫、收發(fā)票結(jié)算提出采購要求到貨財(cái)務(wù)處理業(yè)務(wù)流程請(qǐng)購單訂

3、貨單入庫單發(fā)票結(jié)算單暫估記帳憑證到貨單系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)采購管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理普通采購業(yè)務(wù)流程填制請(qǐng)購單審核訂貨單審核到貨單審核采購入庫單采購發(fā)票采購結(jié)算單據(jù)記賬生成憑證（存貨系統(tǒng)）（庫存系統(tǒng)生單）借：原材料貸：物資采購（拷貝） 應(yīng)付系統(tǒng)審核生成憑證借：物資采購應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸：應(yīng)付賬款現(xiàn)付采購業(yè)務(wù)流程填制請(qǐng)購單審核訂貨單審核到貨單審核采購入庫單采購發(fā)票采購結(jié)算單據(jù)記賬生成憑證（存貨系統(tǒng)）（庫存系統(tǒng)生單）借：原材料貸：物資采購（拷貝）應(yīng)付系統(tǒng)生成憑證借：物資采購應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸：銀行存款現(xiàn)結(jié)自動(dòng)結(jié)算手工結(jié)算比價(jià)采購業(yè)務(wù)流程填制請(qǐng)購單審核訂貨單審核到貨單審核采購入庫單采購

4、發(fā)票采購結(jié)算單據(jù)記賬生成憑證（存貨系統(tǒng)）（庫存系統(tǒng)生單）借：原材料貸：物資采購（拷貝）應(yīng)付系統(tǒng)生成憑證借：物資采購應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸：銀行存款現(xiàn)結(jié)自動(dòng)結(jié)算手工結(jié)算供應(yīng)商存貨對(duì)照表（錄入各供應(yīng)商提供的存貨價(jià)格）（請(qǐng)購比價(jià)生單）采購管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理單貨同行的日常采購業(yè)務(wù)憑證憑證憑證發(fā)票制單（應(yīng)付款系統(tǒng)）核銷制單結(jié) 算制單采購入庫單錄入（庫存管理）采購入庫單記賬（存貨核算）采購入庫單審核（庫存管理）借：原材料 貸 ：材料采購借：材料采購 應(yīng)交稅費(fèi) 貸：應(yīng)付賬款借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款采購發(fā)票錄入（采購管理）錄入付款單（應(yīng)付款系統(tǒng)）審核、記賬 （總賬系統(tǒng)）暫估業(yè)務(wù)：月初回沖單到回沖

5、單到補(bǔ)差暫估業(yè)務(wù)流程月初回沖采購入庫單執(zhí)行單據(jù)記賬進(jìn)行期末處理及月末結(jié)賬下月初系統(tǒng)自動(dòng)生成紅字回沖單收到發(fā)票，填制采購發(fā)票進(jìn)行采購結(jié)算執(zhí)行結(jié)算成本處理系統(tǒng)自動(dòng)生成藍(lán)字回沖單生成藍(lán)字回沖憑證生成紅字回沖憑證生成暫估入庫憑證暫估業(yè)務(wù)流程單到回沖采購入庫單執(zhí)行單據(jù)記賬進(jìn)行期末處理及月末結(jié)賬收到發(fā)票，填制采購發(fā)票進(jìn)行采購結(jié)算執(zhí)行結(jié)算成本處理系統(tǒng)自動(dòng)生成紅字回沖單生成藍(lán)字回沖憑證生成紅字回沖憑證生成暫估入庫憑證系統(tǒng)自動(dòng)生成藍(lán)字回沖單暫估業(yè)務(wù)流程單到補(bǔ)差采購入庫單執(zhí)行單據(jù)記賬進(jìn)行期末處理及月末結(jié)賬收到發(fā)票，填制采購發(fā)票進(jìn)行采購結(jié)算執(zhí)行結(jié)算成本處理生成暫估入庫憑證結(jié)算與暫估金額不一致，系統(tǒng)自動(dòng)生成調(diào)整單根據(jù)

6、調(diào)整單生成憑證結(jié)算前全額退貨結(jié)算前部分退貨結(jié)算后退貨退貨業(yè)務(wù)結(jié)算前全額退貨填制退貨單紅字采購入庫單藍(lán)字采購入庫單結(jié)算前部分退貨填制退貨單紅字采購入庫單紅字采購入庫單采購發(fā)票填制發(fā)票結(jié)算結(jié)算后退貨填制退貨單紅字采購入庫單紅字采購發(fā)票填制紅字發(fā)票結(jié)算銷售管理系統(tǒng)銷售業(yè)務(wù)訂購 報(bào)價(jià)（報(bào)價(jià)單） 訂貨（銷售訂單） 發(fā)貨（發(fā)貨單） 開票（銷售發(fā)票） 出庫（銷售出庫單） 出庫記帳 生成出庫憑證 銷售收款（應(yīng)收款管理） 生成銷售憑證詢價(jià)審核審核審核復(fù)核審核審核審核系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)客戶業(yè)務(wù)部門倉儲(chǔ)部財(cái)務(wù)咨詢產(chǎn)品、價(jià)格 銷售處理 發(fā)出商品 財(cái)務(wù)處理業(yè)務(wù)流程 報(bào)價(jià)（報(bào)價(jià)單）1、普通銷售：先開票模式先發(fā)貨模式支持多種銷售業(yè)務(wù)

7、模式普通銷售先發(fā)貨后開票流程填制并審核銷售報(bào)價(jià)單填制并審核銷售訂單填制并審核銷售發(fā)貨單審核銷售出庫單出庫單單記賬生成出庫憑證填制并復(fù)核銷售發(fā)票審核發(fā)票生成銷售憑證自動(dòng)生成銷售出庫單借：主營業(yè)務(wù)成本貸：庫存商品借：應(yīng)收賬款貸：應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）主營業(yè)務(wù)收入開票后直接發(fā)貨流程填制并審核銷售發(fā)票審核銷售出庫單出庫單進(jìn)行記賬出庫單生成憑證發(fā)票傳至應(yīng)收系統(tǒng)并審核發(fā)票生成憑證系統(tǒng)自動(dòng)生成銷售發(fā)貨單注：由系統(tǒng)自動(dòng)生成的發(fā)貨單無法修改借：主營業(yè)務(wù)成本貸：庫存商品借：應(yīng)收賬款貸：應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）主營業(yè)務(wù)收入銷售管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理先發(fā)貨后開票的銷售業(yè)務(wù)參照參照付款憑證轉(zhuǎn)賬憑證客戶詢價(jià)轉(zhuǎn)

8、賬憑證發(fā)票制單（應(yīng)收款系統(tǒng)）核銷制單生成發(fā)貨單并審核（銷售管理）銷售出庫單記賬（存貨核算）生成銷售出庫單并審核（庫存管理）借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金/銷項(xiàng)稅借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款生成銷售發(fā)票（銷售管理）審核、記賬（總賬系統(tǒng)）錄入或生成銷售訂單并審核（銷售管理）錄入收款單（應(yīng)收款系統(tǒng)）錄入報(bào)價(jià)單并審核（銷售管理）制單銷售管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理開票直接發(fā)貨或者先開票后發(fā)貨的銷售業(yè)務(wù) 轉(zhuǎn)賬憑證制單轉(zhuǎn)賬憑證生成發(fā)貨單并審核（銷售管理）銷售出庫單記賬（存貨核算）生成銷售出庫單并審核（庫存管理）開具銷售發(fā)票（銷售管理）發(fā)票制單（應(yīng)收款系統(tǒng)）借：應(yīng)收賬款 貸：主

9、營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金/銷項(xiàng)稅審核、記賬（總賬系統(tǒng)）核銷制單付款憑證借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款錄入收款單（應(yīng)收款系統(tǒng)）借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品一次銷售多次出庫流程填制并審核銷售發(fā)貨單庫存生成銷售出庫單審核銷售出庫單出庫單進(jìn)行記賬出庫單生成憑證填制并審核銷售發(fā)票發(fā)票傳至應(yīng)收系統(tǒng)并審核發(fā)票生成憑證開票前退貨處理流程填制并審核銷售發(fā)貨單填制并審核銷售退貨單系統(tǒng)自動(dòng)生成出庫單、紅字出庫單填制并審核銷售發(fā)票發(fā)票將傳至應(yīng)收系統(tǒng)等待確認(rèn)審核銷售出庫單紅。藍(lán)字出庫單記賬整個(gè)購銷存系統(tǒng)存貨核算采購管理銷售管理庫存管理應(yīng)付款管理采購發(fā)票直運(yùn)采購發(fā)票直運(yùn)銷售訂單、發(fā)票出入庫單付款信息應(yīng)收款管理總 賬銷售發(fā)票收款信息采購入庫單銷售出庫單結(jié)算采購訂單采購到貨單采購發(fā)票運(yùn)費(fèi)發(fā)票銷售訂單銷售發(fā)貨單銷售發(fā)票代墊費(fèi)用單銷