2022年物資采購支付管理制度

1、第PAGE9頁共NUMPAGES9頁2022年物資采購支付管理制度第一章：總則第二章：物資采購具體內(nèi)容第三章：采購業(yè)務(wù)原則和權(quán)限管理第四章：采購流程第一章總則為了規(guī)范公司采購業(yè)務(wù)流程，防范采購業(yè)務(wù)風(fēng)險，控制采購支出，保證公司正常秤經(jīng)營活動，降低采購成本和付款風(fēng)險，特制定本制度。第二章物資采購具體內(nèi)容一、本制度所指采購物料具體指：1、日常辦公用品、耗材。筆、打印紙、筆記本、辦公用品等。2、辦公設(shè)備及交通工具。電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、掃描儀、硬盤、汽車等。3、生產(chǎn)設(shè)備。所有生產(chǎn)用的機(jī)器、配件、工具用具等。4、辦公家具。桌椅、文件柜、保險柜等。二、本制度所需招標(biāo)的支出具體指：1、大設(shè)備支出。2、工程項(xiàng)

2、目支出。3、房屋建筑物支出。第三章采購業(yè)務(wù)原則和權(quán)限管理一、采購業(yè)務(wù)原則1、公司所有采購業(yè)務(wù)均由相關(guān)對口采購人員負(fù)責(zé)。日常辦公用品、辦公家具、由行政辦公室負(fù)責(zé)；生產(chǎn)設(shè)備及其他由生產(chǎn)部采購人負(fù)責(zé)；2、供應(yīng)商的選擇應(yīng)遵循三家報價的原則，如為單一供尖商或獨(dú)家供應(yīng)商，采購部門必須加以說明或解釋；3、合同管理原則，需經(jīng)招標(biāo)的采購必須按照經(jīng)濟(jì)合同管理制度與供應(yīng)訂立采購合同；4、為了節(jié)約采購成本和提高采購效率，一般采購業(yè)務(wù)應(yīng)盡量采用集中采購的方式統(tǒng)一采購，尋找供應(yīng)商并簽定年度供應(yīng)協(xié)議，減少緊急采購；5、供應(yīng)協(xié)議每年由采購部門和使用部門共同評估，總經(jīng)理批復(fù)后，總經(jīng)理決定是否更換供應(yīng)商；6、采購貨款除小額(_元

3、以下)采購?fù)獗仨毻ㄟ^銀行結(jié)算；7、各類采購嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算審批額度，超過預(yù)算或有特殊情況的需執(zhí)行追加預(yù)算程序。二、本公司應(yīng)按以下采購權(quán)限進(jìn)行采購：1、公司采購部是負(fù)責(zé)物品采購的管理部門。2、在保障服務(wù)和節(jié)約成本的前提下，價值100以下的物品經(jīng)公司使用部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后由公司采購員于當(dāng)?shù)夭少彙?、招標(biāo)項(xiàng)目采購支出，須經(jīng)公司股東會決議后進(jìn)行招標(biāo)，后由采購部執(zhí)行采購。4、公司各部門協(xié)助采購并監(jiān)督和_各采購活動。第四章采購流程一、物資采購流程1、需要進(jìn)行招標(biāo)采購物資的程序申請人填寫物資采購計(jì)劃申報審批表部門負(fù)責(zé)人審批采購申請公司負(fù)責(zé)人審批采購申請股東會決議公司進(jìn)行招標(biāo)選定供應(yīng)商公司采購部進(jìn)行采購倉庫管理員/

4、專業(yè)部門進(jìn)行驗(yàn)收倉庫管理員填寫入庫單進(jìn)行入庫采購員執(zhí)行申請付款流程2、不需要進(jìn)行招標(biāo)采購物資的程序申請人填寫采購申請單部門負(fù)責(zé)人審批采購申請公司負(fù)責(zé)人審批采購申請公司采購部進(jìn)行采購倉庫管理員/專業(yè)部門進(jìn)行驗(yàn)收倉庫管理員填寫入庫單進(jìn)行入庫采購員執(zhí)行申請付款流程二、招標(biāo)流程圖由采購部制定招標(biāo)計(jì)劃由招標(biāo)小組審批采購部發(fā)布招標(biāo)公告邀請潛在單位由投標(biāo)人領(lǐng)取并登記資格預(yù)審文件采購部匯總登記單位資料，提交確定投標(biāo)人選招標(biāo)小組確定投標(biāo)方人選采購部制作或委托第三方制作招標(biāo)文件和標(biāo)底投標(biāo)人領(lǐng)取招標(biāo)文件第三方制作招標(biāo)文件、標(biāo)底招標(biāo)小組確定標(biāo)底采購部接受整理投標(biāo)文件招標(biāo)小組開標(biāo)確定中標(biāo)單位向中標(biāo)單位發(fā)中標(biāo)通知書中標(biāo)簽

5、約。三、物資采購流程管理1、采購申請(1)公司各部門所需物品均由各使用部門提交采購申請，物品請購需填寫“物資采購計(jì)劃申報審批表”，招標(biāo)采購項(xiàng)目需提交“招標(biāo)采購申請”。(2)使用部門應(yīng)盡量提前提出采購申請，給與采購部門足夠的采購時間，采購部門應(yīng)在合理的采購時間內(nèi)及時完成采購任務(wù)；(3)預(yù)算負(fù)責(zé)人應(yīng)將采購申請與采購預(yù)算進(jìn)行核對，并標(biāo)明預(yù)算執(zhí)行情況。預(yù)算內(nèi)申請正常執(zhí)行采購流程，預(yù)算外需提交情況說明。(4)使用部門按照采購流程完成采購申請單的相關(guān)審批后傳遞到采購部。2、選擇供應(yīng)商并訂購采購部應(yīng)對所需物品選擇至少三家供應(yīng)商，對采購物品詢價對比，提交總經(jīng)理審批，確定供應(yīng)商后簽訂當(dāng)年供應(yīng)合同。(1)采購部接

6、到請購單后，應(yīng)對采購申請進(jìn)行嚴(yán)格審核，確定采購的品種、規(guī)格和數(shù)量，遵循定點(diǎn)采購原則，無定點(diǎn)采購的物品遵循“三家比價”原則選擇供應(yīng)商進(jìn)行采購；(2)采購人員除特別授權(quán)外只能按批準(zhǔn)的品種、規(guī)格數(shù)量進(jìn)行采購、不得擅自改變采購內(nèi)容；(3)不能在請購部門約定時間到達(dá)的，采購員需及時通知以便請購部門及時調(diào)整應(yīng)對方案。采購員必須監(jiān)控采購訂單的完成情況，每天定時檢查未完成請購單。(4)采購物資出現(xiàn)質(zhì)量問題或需要維護(hù)時，采購人員需及時配合相關(guān)部門與供應(yīng)商聯(lián)系。3、驗(yàn)收(1)采購貨物到達(dá)后，倉庫管理員應(yīng)立即根據(jù)采購申請單與到貨進(jìn)行認(rèn)真核對，根據(jù)驗(yàn)收結(jié)果填寫外購入庫單，除一份自留以外，其余傳遞到采購部、財務(wù)部，以分

7、別登記相關(guān)臺賬，在驗(yàn)收時，如出現(xiàn)與采購申請不符的，應(yīng)如實(shí)做出相應(yīng)記錄，并填寫書面報告報采購部，及時補(bǔ)充或更換。(2)倉庫管理員需當(dāng)場與相關(guān)人員交接和驗(yàn)收，并記錄相應(yīng)的驗(yàn)收記錄，需要專業(yè)部門進(jìn)行驗(yàn)收的，入庫單上需要有專業(yè)人員的驗(yàn)收簽字。4、付款采購部每月定期向財務(wù)部提交需支付的采購費(fèi)申請。財務(wù)部在收到采購部遞交的有關(guān)文檔時，必須及時做好以下審核工作：(1)檢查所有表單是否填寫完整，是否適當(dāng)審批；(2)審核需要三家報價的采購項(xiàng)目是否有三家報價，有關(guān)證明文件是否有效、選擇供應(yīng)商的理由是否合理；(3)是否簽字并存檔采購合同；(4)若發(fā)生退貨情況，采購人員需及時與財務(wù)進(jìn)行溝通，并負(fù)責(zé)款項(xiàng)的討回事宜。20

8、22年物資采購支付管理制度（二）第一章總則一、為適應(yīng)臨床醫(yī)療工作需要，維護(hù)醫(yī)院整體利益，切實(shí)履行物資采購科“服務(wù)和管理”雙項(xiàng)職能，提高醫(yī)院物資管理水平，特制訂大慶市醫(yī)院物資采購管理制度。第二章物資計(jì)劃管理二、各使用科室書面提出物資使用計(jì)劃(產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等)，每月_日前報物資采購科調(diào)撥員。三、調(diào)撥員會同保管員，根據(jù)庫存和使用科室提出的計(jì)劃，經(jīng)過平庫利庫后，按照實(shí)際需要編制全院當(dāng)月物資采購計(jì)劃。計(jì)劃經(jīng)調(diào)撥員與保管員簽字后，報物資采購科計(jì)劃員匯總。四、計(jì)劃員將計(jì)劃匯總，核實(shí)物資編碼，確認(rèn)計(jì)劃要素，簽字后，報物資采購科科長(副科長)審核簽字?？崎L(副科長)將計(jì)劃交院長審批同意后，物資采購科

9、長(副科長)_采購員實(shí)施采購。五、急需計(jì)劃及追加計(jì)劃由使用科室書面報物資采購科科長(副科長)，必要時，需對申請事項(xiàng)作出書面說明，經(jīng)核實(shí)后請示院長，院長簽字同意后，由采購員執(zhí)行。六、對項(xiàng)目填寫不清的計(jì)劃，采購員必須到使用科室進(jìn)行核實(shí)，得到確認(rèn)后方可采購。七、采購員要及時執(zhí)行計(jì)劃，并將計(jì)劃執(zhí)行情況向科長(副科長)匯報，對于不能執(zhí)行的計(jì)劃，科長(副科長)負(fù)責(zé)向院長匯報并向使用科室通報。月末采購員要對計(jì)劃執(zhí)行情況做出書面小結(jié)，交科長(副科長)掌握。八、物資到貨后，由保管員負(fù)責(zé)及時通知使用科室領(lǐng)取。使用科室接到通知后，應(yīng)及時領(lǐng)取，防止庫存積壓。第三章物資采購管理九、采購渠道1、選擇具有營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營許可

10、證、產(chǎn)品注冊證、生產(chǎn)許可證、衛(wèi)生許可證、批次檢驗(yàn)報告等證件齊全、守信譽(yù)、重質(zhì)量、售后服務(wù)好的經(jīng)銷商或廠家為采購渠道。2、選擇經(jīng)招標(biāo)、議標(biāo)或比質(zhì)比價后確定的經(jīng)銷商或廠家。3、為便于監(jiān)督管理，實(shí)行貨比三家，定點(diǎn)采購，陽光采購。不準(zhǔn)隨意采購，越權(quán)采購。十、物資定購管理1、采購額在_萬元以上的物資實(shí)行招標(biāo)采購；合同價在_萬元至_萬元實(shí)行議標(biāo)采購；合同價在_萬元以下實(shí)行比價采購。2、藥品采購全部按省衛(wèi)生廳和藥監(jiān)局招標(biāo)范圍和省物價局規(guī)定的價格范圍采購。3、衛(wèi)生耗材、檢驗(yàn)試劑、醫(yī)療小器械、護(hù)理用品等衛(wèi)生材料按比質(zhì)比價采購。4、勞保、五金電料、水暖器材、維修配件、辦公用品按公司規(guī)定到公司物資供應(yīng)中心采購。第四

11、章物資采購合同管理十一、物資采購合同由物資采購科統(tǒng)一負(fù)責(zé)簽訂，其他科室不得簽訂物資采購合同。十二、物資采購合同必須按采購計(jì)劃進(jìn)行，先審批后簽訂，嚴(yán)禁無計(jì)劃簽訂物資采購合同。十三、簽訂物資采購合同必須經(jīng)院長審批。十四、簽訂物資采購合同必須嚴(yán)格按照國家合同法有關(guān)規(guī)定和公司合同管理規(guī)定執(zhí)行，做到合同內(nèi)容合法合規(guī)，條款齊全，用詞嚴(yán)密，技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)清楚，_審批手續(xù)齊備。第五章物資采購質(zhì)量管理十五、選擇供應(yīng)商，對其質(zhì)量保證體系進(jìn)行考察，了解產(chǎn)品的質(zhì)量保證能力，建立資質(zhì)檔案，確保采購的物資質(zhì)量符合使用要求。十六、對質(zhì)量要求高，類醫(yī)療器械或耗材的采購驗(yàn)收，要請使用科室現(xiàn)場測試驗(yàn)收。植入性材料按照藥監(jiān)局有

12、關(guān)規(guī)定，做好登記和使用記錄。對發(fā)生不良反應(yīng)的藥品、器械、衛(wèi)生材料，按照規(guī)定程序，向藥監(jiān)局報告。十七、物資采購科對訂購物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)，采購人員和保管驗(yàn)收人員對出入庫物資要把好質(zhì)量關(guān)，對有質(zhì)量問題的物資及時退換。十八、對重要設(shè)備，使用科室與設(shè)備科要認(rèn)真做好論證報告和技術(shù)協(xié)議，同物資采購科共同把好質(zhì)量關(guān)。十九、對保質(zhì)期、保修期內(nèi)出現(xiàn)的質(zhì)量問題，物資采購科要及時督促商家盡快處理解決。第六章物資倉儲管理二十、物品在物資采購科庫房保管期間內(nèi)，要保證數(shù)量不缺、質(zhì)量完好、性能不變、收放準(zhǔn)確無誤。庫內(nèi)物品上架，擺放整齊，衛(wèi)生清潔。二十一、到貨入庫物資驗(yàn)收必須由采購員、保管員共同完成，驗(yàn)收交接手續(xù)齊全，到貨驗(yàn)收記

13、錄填寫詳細(xì)明確。二十二、保管員見手續(xù)齊全的出庫單發(fā)料，不允許白條子發(fā)料。二十三、物資出庫入庫單據(jù)要做到日清月結(jié)，帳物卡一致，單據(jù)、賬冊、記錄等資料妥善保管，按要求填寫裝訂。二十四、庫房要做到防水、防潮、防火、防盜、防積壓、防過期。第七章廢舊物資管理二十五、廢舊物資處理按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，處理廢舊物資所得收入全部上繳醫(yī)院財務(wù)，任何科室或個人不得私自處理。二十六、固定資產(chǎn)報廢處理必須按公司有關(guān)規(guī)定，履行審批手續(xù)，由物資供應(yīng)中心統(tǒng)一處理。二十七、廢舊物資由專人專庫保管，做到賬物相符。廢舊物資利舊使用，須經(jīng)物資采購科科長(副科長)批準(zhǔn)，并做好記錄，禁止私自外借。第八章考核辦法二十八、對違反物資計(jì)劃管理

14、規(guī)定的科室或個人進(jìn)行考核。1、不按照規(guī)定時限上報物資使用計(jì)劃的，按照醫(yī)院績效考核辦法進(jìn)行考核。2、超量儲存物資，造成資金占用的，按照超量物資價值的_%進(jìn)行考核。3、因管理不善，造成物資變質(zhì)、過期報廢的，按照實(shí)際損失價值對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核。4、違反規(guī)定的其它情形，每次考核100_元。二十九、對違反物資采購管理規(guī)定的科室或個人進(jìn)行考核。1、不按照采購渠道違規(guī)采購的，按實(shí)際違規(guī)金額進(jìn)行考核。2、不按照定額限制違規(guī)采購的，考核責(zé)任人_元。三十、對違反物資采購合同管理規(guī)定的科室或個人，按照違規(guī)實(shí)際情況及造成的經(jīng)濟(jì)損失進(jìn)行考核。三十一、對違反物資質(zhì)量管理規(guī)定的科室或個人進(jìn)行考核。1、對發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量問題的供應(yīng)商