2022年會(huì)計(jì)與出納工作職責(zé)

1、第PAGE6頁共NUMPAGES6頁2022年會(huì)計(jì)與出納工作職責(zé)一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。三、做銀行帳和現(xiàn)金帳，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。四、負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的工作五、員工工資的發(fā)放。2022年會(huì)計(jì)與出納工作職責(zé)（二）負(fù)責(zé)每日流水賬ERP系統(tǒng)登入客戶應(yīng)收賬制作審核客戶每月對(duì)賬單采購入庫價(jià)格審核制作每月財(cái)務(wù)報(bào)表2022年會(huì)計(jì)與出納工作職責(zé)（三）1、費(fèi)用報(bào)銷單的審核、記賬;2、資金、發(fā)票的管理;3、業(yè)務(wù)往來單據(jù)的審核、統(tǒng)計(jì)、對(duì)賬;4、銀行、稅務(wù)局業(yè)務(wù)的往來;5、對(duì)公賬戶的管理，做賬數(shù)據(jù)的整理;6、行政、人事工作協(xié)助;7、主管交代的其他工作。2022年會(huì)計(jì)與出納工作職責(zé)（

2、四）1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。2.負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;3.每日核對(duì)、保管收銀員交納的營業(yè)收入。4.每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。5.負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。6.信用卡的對(duì)賬及定期核對(duì)銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。_月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。8.每周編制貨幣資金周報(bào)表，并上報(bào)營運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管等。9.每月編制現(xiàn)金流量表，并上報(bào)營運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管。10.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。11.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。2022年會(huì)

3、計(jì)與出納工作職責(zé)（五）1、按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定設(shè)置帳目、審核單據(jù)、填制憑證，按時(shí)結(jié)賬對(duì)帳，編制會(huì)計(jì)報(bào)表;2、管理和監(jiān)督所需的各項(xiàng)資金;3、對(duì)外的銀行及稅務(wù)等工作;4、領(lǐng)導(dǎo)交待的其它工作。2022年會(huì)計(jì)與出納工作職責(zé)（六）1、負(fù)責(zé)各項(xiàng)銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理，資金收付、報(bào)銷、對(duì)賬等具體工作;2、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金銀行日記賬，盤清庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全;3、負(fù)責(zé)完成業(yè)務(wù)系統(tǒng)出納操作權(quán)限操作及業(yè)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)匯總;4、發(fā)票的開據(jù)及發(fā)票相應(yīng)信息數(shù)據(jù)整理;5、負(fù)責(zé)各類票據(jù)的保管、簽發(fā)支付工作，管理銀行賬戶，及時(shí)與銀行對(duì)賬;6.、財(cái)務(wù)檔案的制作、裝訂、保管。2022年會(huì)計(jì)與出納工作職責(zé)（七）1，協(xié)助采

4、購部門完成各項(xiàng)付款，一般通過轉(zhuǎn)賬，支付寶，微信等。2，每月_號(hào)前整理各項(xiàng)付款記錄做好登錄匯總分析，協(xié)助財(cái)務(wù)同事做好各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)。3，負(fù)責(zé)監(jiān)控資金流工作，做好合理安排調(diào)配4，嚴(yán)格遵守、執(zhí)行財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)會(huì)制度及現(xiàn)金管理制度，保證現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致并根據(jù)原始憑證，做好現(xiàn)金和銀行帳，書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。2022年會(huì)計(jì)與出納工作職責(zé)（八）1、保管庫存現(xiàn)金，每日做好現(xiàn)金盤點(diǎn)，確保帳實(shí)相符2、現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)嚴(yán)格依據(jù)財(cái)務(wù)制度規(guī)定執(zhí)行，確?，F(xiàn)金收支金額與原始單證紀(jì)錄相符3、現(xiàn)金日記賬及時(shí)、正確登記，現(xiàn)金要日清月結(jié)4、妥善保管有價(jià)證券、有關(guān)票據(jù)、財(cái)務(wù)專用章等5、銀行收付款業(yè)務(wù)嚴(yán)格遵守票據(jù)法和財(cái)務(wù)制度規(guī)

5、定，確保銀行收支金額與原始單證紀(jì)錄相符6、妥善保管正確使用企業(yè)網(wǎng)上銀行操作員加密鑰匙，保證網(wǎng)上支付安全性、準(zhǔn)確性7、每月負(fù)責(zé)對(duì)工資卡進(jìn)行審核，并上傳銀行工資支付系統(tǒng)按期、準(zhǔn)確發(fā)放8、對(duì)各類原始憑證進(jìn)行分類整理，并編制記賬憑證2022年會(huì)計(jì)與出納工作職責(zé)（九）1、及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金及銀行存款日記帳、每周編制資金日報(bào)表，報(bào)總經(jīng)理及運(yùn)行總監(jiān)，對(duì)于已支付未劃帳的項(xiàng)目需特別注明;2、做好月末結(jié)帳對(duì)帳工作，每月_日之前，編制出現(xiàn)金及各銀行的明細(xì)表，核對(duì)銀行對(duì)賬，查明差額或未達(dá)帳形成原因，跟蹤解決;3、管理公司各銀行帳戶負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽，負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷等;4、及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金及銀行日

6、記帳，確保帳實(shí)相符;2022年會(huì)計(jì)與出納工作職責(zé)（十）1、負(fù)責(zé)公司費(fèi)用報(bào)銷相關(guān)事宜;2、負(fù)責(zé)登記公司固定資產(chǎn)、辦公用品、各類費(fèi)用發(fā)票等數(shù)據(jù)，并保管費(fèi)用報(bào)銷單、費(fèi)用預(yù)支單等財(cái)務(wù)相關(guān)單據(jù);3、負(fù)責(zé)給運(yùn)營店鋪手機(jī)驗(yàn)證碼、登記公司硬盤使用表;4、負(fù)責(zé)每周門店對(duì)賬，與門店核對(duì)備用金流向和余額，門店銷售額賬單核對(duì)、微信支出統(tǒng)計(jì)表統(tǒng)計(jì)等工作;5、負(fù)責(zé)核對(duì)OTC、線下、電商部門發(fā)貨、返現(xiàn)、賬務(wù)登記、退貨登記、代發(fā)、考勤、工資、提成等公司相關(guān)數(shù)據(jù);6、負(fù)責(zé)OTC查賬、統(tǒng)計(jì)回款等相關(guān)數(shù)據(jù);7、負(fù)責(zé)每月公司電商利潤核算，8、負(fù)責(zé)公司電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、暖氣費(fèi)繳納;9、負(fù)責(zé)每月_號(hào)，發(fā)上月OTC銷售回款、線下回款、電商利潤

7、情況等相關(guān)數(shù)據(jù);11、負(fù)責(zé)公司相關(guān)數(shù)據(jù)的月賬單、季度賬單及年賬單的制作與發(fā)送;12、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作;2022年會(huì)計(jì)與出納工作職責(zé)（十一）1.負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金銀行存款及單據(jù)的收付、整理登記、簽發(fā)支付工作;2.收入現(xiàn)金、支票及時(shí)送存銀行，做到日清月結(jié);及時(shí)與銀行定期對(duì)賬;3.登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，編制日報(bào)表;4.負(fù)責(zé)資金周報(bào)的編制，負(fù)責(zé)月末結(jié)賬報(bào)稅等工作;5.嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并保管相關(guān)憑證;6.到款確認(rèn)，協(xié)助業(yè)務(wù)做好應(yīng)收款到期前提醒及催收工作;7.固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的帳務(wù)管理、核對(duì)與盤點(diǎn);8.負(fù)責(zé)發(fā)票購買與開具工作;9.完成其他由上級(jí)主管指派的工作。202

8、2年會(huì)計(jì)與出納工作職責(zé)（十二）1、根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收付憑證，登記銀行日記賬，編制資金收支日報(bào)表。2、根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬?，F(xiàn)金的賬面余額要及時(shí)和銀行對(duì)賬單核對(duì)。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使賬面余額與對(duì)賬單上余額調(diào)節(jié)相符。對(duì)于未達(dá)賬款，要及時(shí)查詢。3、設(shè)置發(fā)票登記簿，明確專人保管，專人填開，并設(shè)置專門存放發(fā)票的場所。4、設(shè)置銀行存款日記賬，根據(jù)審核后的原始憑證填制記賬憑證，逐日逐筆登記，做到內(nèi)容齊全，數(shù)字準(zhǔn)確，摘要清楚，簽名完整，符合記賬要求，日清月結(jié)，賬款相符，并結(jié)出余額。5、OA與金蝶系統(tǒng)付款流程下行。6、銀行和稅務(wù)相關(guān)工作：開戶，變更，注銷;工商調(diào)檔;銀行對(duì)賬;憑證裝訂等。2022年會(huì)計(jì)與出納工作職責(zé)（十三）1、負(fù)責(zé)4S店各項(xiàng)業(yè)務(wù)收款工作;2、領(lǐng)取、使用、管理和歸還收銀備用金;3、制作、打印、核對(duì)收銀相關(guān)憑證;4、匯總收據(jù)、發(fā)票，編制相關(guān)報(bào)表;5、根據(jù)收款憑證登記現(xiàn)金和銀行日記賬，并將憑證送至?xí)?jì);6、妥善保管收銀設(shè)備;7、其他資金相關(guān)工作。2022年會(huì)計(jì)與出納工作職責(zé)（十四）1、負(fù)責(zé)門店資金和營業(yè)款保管核對(duì)，監(jiān)督門店公司規(guī)定走完收款流程;2、定期對(duì)門店的倉庫物資進(jìn)行盤對(duì)核對(duì)，