2022年關(guān)于出納的崗位職責(zé)

1、第PAGE5頁(yè)共NUMPAGES5頁(yè)2022年關(guān)于出納的崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)日常資金收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo);2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。2022年關(guān)于出納的崗位職責(zé)（二）負(fù)責(zé)費(fèi)用申請(qǐng)的初步審核和提交;負(fù)責(zé)所有票據(jù)的整理和歸納;負(fù)責(zé)日常公司非業(yè)務(wù)類(lèi)的資金管理和申請(qǐng);負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)類(lèi)費(fèi)用的核對(duì)，登記：采購(gòu)類(lèi)，運(yùn)費(fèi)類(lèi)負(fù)責(zé)采購(gòu)提成的核對(duì);負(fù)責(zé)月度付款的預(yù)計(jì);整理和統(tǒng)計(jì)相關(guān)費(fèi)用;2022年關(guān)于出納的崗位職責(zé)（三）1、各類(lèi)銀行票據(jù)的收入、簽發(fā)，

2、定期盤(pán)點(diǎn)各類(lèi)票據(jù);按照公司制度及時(shí)支付貨項(xiàng)、報(bào)銷(xiāo)公司各類(lèi)費(fèi)用，定期提供收款信息，做好認(rèn)款登記及信息共享工作;2、按時(shí)編制資金日?qǐng)?bào)表，及時(shí)上傳;配合銀行會(huì)計(jì)編制銀行調(diào)節(jié)表;及時(shí)打印銀行回單、對(duì)賬單資料，傳遞給核算人員;定期編制與資金相關(guān)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表;3、妥善保管公司財(cái)務(wù)專(zhuān)用章、網(wǎng)銀Ukey;定期向銀行辦理一些簡(jiǎn)單業(yè)務(wù);4、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。2022年關(guān)于出納的崗位職責(zé)（四）1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行日記賬登記，日清日結(jié);2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、財(cái)務(wù)票據(jù)、銀行UKEY等管理;3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行、匯票收付操作、管理;4、負(fù)責(zé)資金報(bào)表編制、匯報(bào);5、負(fù)責(zé)_領(lǐng)購(gòu)、開(kāi)具及市場(chǎng)部對(duì)接;6、負(fù)責(zé)增值稅、所得稅、印花稅、個(gè)人

3、所得稅等申報(bào)、繳納;7、負(fù)責(zé)工資核算、工資發(fā)放;8、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證裝訂管理;9、負(fù)責(zé)合同及臺(tái)賬登記管理;10、負(fù)責(zé)與銀行日常工作對(duì)接、跟進(jìn)，包括對(duì)賬、結(jié)匯、詢證、單證處理等;11、負(fù)責(zé)各類(lèi)備查臺(tái)賬登記管理;12、上司交辦的其他工作;2022年關(guān)于出納的崗位職責(zé)（五）1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì)，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成每日資金日?qǐng)?bào)表2、根據(jù)收款情況，編制每日業(yè)績(jī)報(bào)表3、業(yè)務(wù)系統(tǒng)訂單審核和經(jīng)營(yíng)統(tǒng)計(jì)類(lèi)工作4、保證與各廠商、品牌方財(cái)務(wù)資金往來(lái)正確，根據(jù)部門(mén)要求及時(shí)對(duì)賬5、供應(yīng)鏈處理6、對(duì)接銀行業(yè)務(wù)處理7、其他臨時(shí)性工作2022年關(guān)于出納的崗位職責(zé)（六）1、每日登記并查詢銀行資金收支情況，做好現(xiàn)金日記賬和銀行

4、存款日記賬、理財(cái)臺(tái)賬等與資金相關(guān)的臺(tái)賬;2、協(xié)助資金經(jīng)理編制公司月度資金計(jì)劃，分析資金使用情況;3、審核集團(tuán)本部及各下屬公司款項(xiàng)支付手續(xù)是否完備，準(zhǔn)確、無(wú)誤完成資金支付;4、負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開(kāi)戶、取款、轉(zhuǎn)賬、外幣結(jié)算等工作;5、協(xié)助資金經(jīng)理建立健全資金管理制度和操作手冊(cè)，完善公司內(nèi)部控制;6、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金,有價(jià)證券,有關(guān)印章,空白支票和收據(jù),帳冊(cè),報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理,歸檔工作以及公司財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜的安全使用;7、協(xié)助對(duì)接審計(jì)、銀行等外部機(jī)構(gòu)，提供資料。2022年關(guān)于出納的崗位職責(zé)（七）1、審核各項(xiàng)費(fèi)用申請(qǐng)并按審批要求準(zhǔn)確及時(shí)辦理各項(xiàng)收付款2、登記資金日?qǐng)?bào)表并盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金、核對(duì)銀行帳戶

5、，確保每日資金賬戶的正確性3、編制每月公司憑證、編制會(huì)計(jì)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表4、編制每月納稅申報(bào)表并及時(shí)繳納稅金。辦理非貿(mào)業(yè)務(wù)的出證及稅收申報(bào)5、銀行票據(jù)及發(fā)票收據(jù)的購(gòu)買(mǎi)領(lǐng)用、登記、簽收、檢查。6、各部門(mén)資金計(jì)劃登記及統(tǒng)計(jì)登記公司各項(xiàng)合同臺(tái)帳及銷(xiāo)售臺(tái)帳7、公司各項(xiàng)資產(chǎn)登記及盤(pán)點(diǎn)8、會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表、稅務(wù)申報(bào)資料整理歸檔9、各銀行帳戶的開(kāi)立、注銷(xiāo)及貸款卡年檢10、配合財(cái)務(wù)報(bào)告編制及財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)工作2022年關(guān)于出納的崗位職責(zé)（八）1、嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)規(guī)定的有關(guān)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的法律法規(guī)，負(fù)責(zé)預(yù)算內(nèi)外一切帳目及固定資產(chǎn)總帳的帳務(wù)處理，行使會(huì)計(jì)職責(zé)職權(quán)，嚴(yán)格從事會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)、會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督活動(dòng)，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。2

6、、按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定設(shè)置帳目、審核單據(jù)、填制憑證，按時(shí)結(jié)帳對(duì)帳，編制會(huì)計(jì)報(bào)表，做到帳目健全，帳目清楚，日清月結(jié)，帳證帳務(wù)相符，報(bào)表要做到內(nèi)容完整，數(shù)字清楚正確，報(bào)送及時(shí)。3、管理和監(jiān)督所需的各項(xiàng)資金，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度從事一切業(yè)務(wù)活動(dòng)，保證收入合乎標(biāo)準(zhǔn)，支出合乎手續(xù)。4、建立和管理財(cái)務(wù)檔案，依照國(guó)家“會(huì)計(jì)檔案管理辦法”建立健全會(huì)計(jì)檔案，做到資料齊全、保密。5、加快實(shí)施微機(jī)化管理帳目的步伐，建立和健全微機(jī)化管理制度。6、堅(jiān)持坐班制，有事向主管負(fù)責(zé)人請(qǐng)假。出納職責(zé)：一、根據(jù)審核簽章的記帳憑證辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付結(jié)算業(yè)務(wù)。二、及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結(jié)，帳實(shí)相符。三、嚴(yán)格支票使

7、用管理，辦理對(duì)外結(jié)算業(yè)務(wù)，不簽發(fā)空頭支票和空白支票，不外借帳戶，不坐收現(xiàn)金。四、及時(shí)與總帳、銀行對(duì)帳單對(duì)帳，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表，做到帳帳相符。五、負(fù)責(zé)與內(nèi)部各單位往來(lái)款項(xiàng)的劃轉(zhuǎn)、核算。做到每筆往來(lái)款項(xiàng)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，依據(jù)充分。六、負(fù)責(zé)與財(cái)務(wù)處的業(yè)務(wù)聯(lián)系，及時(shí)接受其業(yè)務(wù)指導(dǎo)。七、定期向主管負(fù)責(zé)人匯報(bào)本單位的貨幣資金結(jié)存情況。八、按規(guī)定辦理其他所轄事務(wù)。出納的工作：一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。三、做銀行帳和現(xiàn)金帳，并負(fù)責(zé)保管。四、負(fù)責(zé)報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)的工作。1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫(xiě)借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財(cái)務(wù)審核，確認(rèn)無(wú)誤后，由出納發(fā)款。