2022年出納的安全職責范圍

1、第PAGE6頁共NUMPAGES6頁2022年出納的安全職責范圍1、負責各公司所有現(xiàn)金收支、審核付款票據(jù)，員工費用報銷，收據(jù)開訖;2、負責各公司銀行業(yè)務結算，對賬單、回單打印機銀行對賬;3、負責各公司銀行對公賬戶開立、變更及銷戶等事宜;4、負責現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬賬本登記，每日盤點現(xiàn)金，做到賬實相符;5、負責各公司現(xiàn)金銀行收支余額日報表編制;6、負責收入、支出所產(chǎn)生的費用監(jiān)督，提擬合理化建議，做到開源節(jié)流;2022年出納的安全職責范圍（二）1、資金收、付款、公司現(xiàn)金及資金賬戶管理等出納日常工作;2、資金日記賬、周報表、現(xiàn)金盤點;3、發(fā)票購買、管理和開具;4、公司日常付款單據(jù)的審核;5、熟悉行

2、業(yè)稅務政策，依據(jù)稅法規(guī)定及時完成納稅申報等稅務相關工作6、監(jiān)督、保證公司各項財務管理制度在公司的執(zhí)行;7、完成上級交辦的其他臨時事項。2022年出納的安全職責范圍（三）1、每日審核出納收支憑證是否合理、合法、正確、有效，審核其手續(xù)是否完整，根據(jù)審核無誤的收支憑證及時進行財務處理;2、及時檢查銀行存款未到賬項余額調節(jié)表的編制情況，發(fā)現(xiàn)問題及時查找并糾正;3、正確計算各種應交稅金，及時申報和繳納;4、及時做好全盤賬務處理，按時完成財務月報表、年報等;5、負責公司各部門的費用報銷業(yè)務手續(xù);6、定期組織對公司固定資產(chǎn)和流動資產(chǎn)的清查、核實，確保財務的準確性，加強對固定資金和流動資金的管理，提高資金利用

3、率;7、及時掌握流動資金使用和周轉的情況，定期向財務部經(jīng)理匯報工作。2022年出納的安全職責范圍（四）1、負責日常資金的收支、管理、核算工作;2、定期進行貨幣資金盤點、銀行往來款項對賬工作;3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，編制資金日報表及月度資金類報表;4、負責銀行存款賬戶的開立、管理、維護、注銷工作;5、負責庫存現(xiàn)金、銀行票據(jù)、其他銀行資料以及部門文檔的保管;6、負責經(jīng)辦各類銀行結算業(yè)務，包括發(fā)放貸款等;2022年出納的安全職責范圍（五）1、現(xiàn)金收付，每日下班前做好日常的現(xiàn)金盤點工作，做到賬實相符，編制資金日報表2、負責公司日常費用的報銷，負責辦理銀行往來結算業(yè)務。3、負責發(fā)票的購買、開具

4、、認證和保管工作，負責工資的核對及發(fā)放。4、每月與各業(yè)務往來單位核算對帳。5、上級領導臨時分配的其他工作。2022年出納的安全職責范圍（六）1、辦理現(xiàn)金取現(xiàn)、收付和銀行結算業(yè)務;辦理與銀行相關的事務;2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳并核對數(shù)據(jù);3、保管庫存現(xiàn)金、空白收據(jù)、空白支票及作廢支票等單據(jù);4、定期核查、盤點公司的現(xiàn)金、銀行存款，做到帳實相符;5、及時取回對帳單，妥善保管銀行對帳單、資金盤點表、付款OA單等財務資料并裝訂成冊;6、每周編制資金余額表并上報集團及相關人員;7、管理公司賬戶，負責公司賬戶開設、延期、銷戶等工作;8、工資發(fā)放;2022年出納的安全職責范圍（七）1、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制

5、度，嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額;2、嚴格審核現(xiàn)金收付憑證;3、嚴格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效。4、積極配合銀行做好對賬、報賬工作，并配合會計做好各種賬務處理。5、定期主動受會計對庫存、銀行對賬單的檢查。6、執(zhí)行公司財務管理制度，對手續(xù)不全的原始憑證，不予以報銷。7、負責公司一切現(xiàn)金收支，與銀行結算業(yè)務，做到現(xiàn)金與庫存日清月結，字跡清晰，數(shù)字準確。8、負責公司員工工資、保險等人工成本的核算與發(fā)放工作;9、負責公司人員招聘，錄用，解聘、退工等人事工作，根據(jù)公司要求辦理入職與離職手續(xù);10、負責公司現(xiàn)場生產(chǎn)工人考勤、人員統(tǒng)計、用車、用章等行政管理工作;11、領導交待

6、的其他工作;2022年出納的安全職責范圍（八）1、負責公司收入及日常成本費用單據(jù)的財務核算;2、負責業(yè)務成本的核算，并組織年中、年末對物資材料庫存盤點等工作，做到帳實相符;3、負責公司稅務發(fā)票申購、管理、核銷，納稅申報、完稅等整體稅務工作;4、負責與銀行之間的所有相關業(yè)務;5、對公司經(jīng)營情況進行賬務處理，出具各類統(tǒng)計報表;主持各項財務分析，并對所得分析結果做出解釋;6、領導交代的其他工作。2022年出納的安全職責范圍（九）1、進行公司收入、支出及成本費等財務核算，對公司的經(jīng)營活動、往來款項、財產(chǎn)物資如實進行全面的記錄、反映、監(jiān)督;2、接受稅務、審計等部門的檢查、監(jiān)督，及時、準確提供所需的各項資

7、料，與各方保持良好的溝通及協(xié)調;3、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;4、參與公司年度預算的制定、月度資金使用計劃，并與實際執(zhí)行情況進行對比分析;5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡。2022年出納的安全職責范圍（十）1、做好會計業(yè)務，搞好會計核算和分析。2、依據(jù)法律、法規(guī)進行會計核算，實行會計監(jiān)督，拒絕辦理違反財經(jīng)制度的業(yè)務，拒絕不合理支出。3、按時記賬，結賬、報賬，定期核對現(xiàn)金、銀行存款、盤點物資，做到賬務、賬賬、賬證、賬表、賬款“五相符”。4、認真核對收支單據(jù)，凡未按規(guī)定審批的單據(jù)，一律不得入賬。5、加強原始憑證審核、編制好記賬憑證，及時登記各類賬簿。

8、6、辦理其他有關的財會事務，做好文書及日常事務工作。2022年出納的安全職責范圍（十一）1、具有一定的會計專業(yè)知識，有填制記賬憑證的經(jīng)驗。2、具有增值稅發(fā)票認證和抵扣的經(jīng)驗，協(xié)助辦理稅務報表的申報;3、負責公司總賬及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，并及時清理應收、應付、其他應收、其他應付等往來賬;4、協(xié)助主管完成其他日常事務工作;2022年出納的安全職責范圍（十二）1、在上級的領導和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責的任務;2、按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表并報送相關部門;3、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;4、對已審核的原始憑證及時填制記帳;5、準備、分析、核對稅務相關問題，對金稅三期相關政策熟悉;6、領導安排的其它事宜。2022年出納的安全職責范圍（十三）1.負責公司相關會計賬目的處理，及時登記會計憑證;2.負責ERP系統(tǒng)相關業(yè)務流程的及時審核處理;3.按公司規(guī)定，審核會計憑證，錄入財務系統(tǒng);4.負責