食品公司業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)指導(dǎo)辦法

1、青島百樂(lè)麥?zhǔn)称酚邢薰?年度業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)指導(dǎo)手冊(cè) 目 錄第一章 辦事處費(fèi)用申請(qǐng)、使用、核銷(xiāo)、及入賬流程和治理方法. 第一節(jié) 百樂(lè)麥費(fèi)用科目分類(lèi)及使用講明. 2第二節(jié) 百樂(lè)麥費(fèi)用申請(qǐng)、使用、核銷(xiāo)流程.7第三節(jié)類(lèi)費(fèi)用處理流程及相關(guān)治理規(guī)定.第四節(jié) 客戶(hù)往來(lái)帳治理制度.2第五節(jié) 借款治理制度39第二章 經(jīng)銷(xiāo)商開(kāi)發(fā)、變更、終止審批流程47第一節(jié) 經(jīng)銷(xiāo)商開(kāi)發(fā)流程.7第二節(jié) 經(jīng)銷(xiāo)商信息變更流程.52第三節(jié) 經(jīng)銷(xiāo)商終止流程5第三章 物流訂單處理流程.5第四章 促銷(xiāo)物料治理制度及相關(guān)流程5第一節(jié) 促銷(xiāo)物料申請(qǐng)使用和采購(gòu)工作流程65第二節(jié) 促銷(xiāo)物料辦事處治理方法.69第五章 第三方人員治理制度 .1第六章 辦事處人

2、員入職、晉升/降職、調(diào)動(dòng)和離職治理流程 .76第一節(jié) 辦事處人員入職流程.76第二節(jié) 辦事處人員晉升/降職、調(diào)動(dòng)流程3第三節(jié) 辦事處人員離職流程.98第七章 辦事處人員考勤及休假制度 .103第一節(jié) 辦事處人員考勤治理制度10第二節(jié) 辦事處人員休假治理制度10第八章 營(yíng)銷(xiāo)中心信息平臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù).113第一章 辦事處費(fèi)用申請(qǐng)、使用、核銷(xiāo)及入賬流程和治理方法第一節(jié) 百樂(lè)麥費(fèi)用科目分類(lèi)及使用講明一、百樂(lè)麥費(fèi)用科目分類(lèi)一級(jí)科目二級(jí)科目三級(jí)科目百樂(lè)麥費(fèi)用科目分類(lèi)體系經(jīng)營(yíng)費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用治理費(fèi)用百樂(lè)麥費(fèi)用體系二、費(fèi)用使用講明1.市場(chǎng)費(fèi)用使用講明表格辦事處渠道業(yè)務(wù)開(kāi)展使用的費(fèi)用(涉及到商超和母嬰渠道使用的各種通路費(fèi)

3、用）渠道費(fèi)用申請(qǐng)表格文件名命名為：XX辦XX渠道市場(chǎng)費(fèi)用申請(qǐng)表XC002-01渠道費(fèi)用核銷(xiāo)表格文件名命名為:X辦XX渠道市場(chǎng)費(fèi)用核銷(xiāo)表XC00210-01表格1：渠道業(yè)務(wù)開(kāi)展所涉及到的市場(chǎng)費(fèi)用科目如下表所示:費(fèi)用編碼費(fèi)用名稱(chēng)費(fèi)用使用講明營(yíng)銷(xiāo)考核入賬講明SC1進(jìn)店費(fèi)本品牌首次進(jìn)入某個(gè)系統(tǒng)或終端,由終端一次性向供應(yīng)商收取的進(jìn)店費(fèi)用。費(fèi)用統(tǒng)一由總部承擔(dān)。使用進(jìn)店費(fèi)用申請(qǐng)表表格單獨(dú)申請(qǐng)SC0條碼費(fèi)賣(mài)場(chǎng)按品類(lèi)條碼向供應(yīng)商收取的一種陳列費(fèi)用。分兩種情況：一是某品牌進(jìn)場(chǎng)時(shí)一并收取的條碼費(fèi);二是某品牌有新品上市進(jìn)店時(shí)收取的新品條碼費(fèi)。S3轉(zhuǎn)戶(hù)費(fèi)同一品牌在某一系統(tǒng)或賣(mài)場(chǎng)供貨方由變更成B,賣(mài)場(chǎng)向B收取的一種轉(zhuǎn)戶(hù)入

4、場(chǎng)費(fèi)。S05專(zhuān)屬陳列費(fèi)購(gòu)買(mǎi)一組或幾組終端貨架用于本品集中大面積陳列所產(chǎn)生的費(fèi)用。貨架所有方為終端。注：辦事處自行制作并投放的貨架入C07廣宣公布費(fèi)。小于等于2元入當(dāng)月費(fèi)用;大于2000元按照受益月自動(dòng)分?jǐn)係C1道具投放費(fèi)由公司統(tǒng)一制作的促銷(xiāo)道具(如掛架、陳列架等）在終端投放時(shí),終端向投放方收取的一種道具陳列費(fèi)用。注：此道具一定為公司統(tǒng)一制作,辦事處自行制作并投放的貨架入C07廣宣公布費(fèi))SC04TG費(fèi)向賣(mài)場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)堆頭、端頭等特陳所產(chǎn)生的費(fèi)用。入當(dāng)月費(fèi)用。SC09費(fèi)DM費(fèi)及目錄刊費(fèi)都入此項(xiàng)費(fèi)用S18渠道促銷(xiāo)費(fèi)用在某一段時(shí)刻內(nèi)，辦事處針對(duì)渠道（商超渠道或母嬰渠道）所制定執(zhí)行的一系列促銷(xiāo)政策,如經(jīng)銷(xiāo)商

5、進(jìn)貨搭贈(zèng)，母嬰渠道終端進(jìn)貨搭贈(zèng)，陳列獎(jiǎng)勵(lì)等。注:此費(fèi)用直同意益方為渠道(經(jīng)銷(xiāo)商或店老總)S1終端促銷(xiāo)費(fèi)用在終端門(mén)店不定期進(jìn)行特價(jià)、綁贈(zèng)等促銷(xiāo)活動(dòng)所產(chǎn)生的費(fèi)用。如產(chǎn)品打八折、直接搞特價(jià)。注：此費(fèi)用直同意益方為消費(fèi)者。C16客情招待費(fèi)因業(yè)務(wù)需要拉近客情、送禮、招待所產(chǎn)生的費(fèi)用。入當(dāng)月費(fèi)用,只需上電子申請(qǐng)表,申請(qǐng)得到批準(zhǔn)后,貼票報(bào)財(cái)務(wù)入賬。SC20商品檢測(cè)費(fèi)辦事處所在地工商部門(mén)對(duì)我方產(chǎn)品抽檢所產(chǎn)生的檢測(cè)費(fèi)。(非產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題觸犯國(guó)家規(guī)定所產(chǎn)生的罰金,如為罰金要走客訴處理流程)S21直營(yíng)合同條款費(fèi)與商超簽訂的合同規(guī)定的無(wú)條件返利費(fèi)用,商超供應(yīng)鏈?zhǔn)褂觅M(fèi)用，信息費(fèi)用等入此項(xiàng)。(只限公司直營(yíng)的商超,由經(jīng)銷(xiāo)商操

6、作的商超該部分費(fèi)用由經(jīng)銷(xiāo)商承擔(dān)）由KA經(jīng)理直接治理,單獨(dú)核算。表格2辦事處因推廣活動(dòng)和廣宣公布制作所產(chǎn)生的各種費(fèi)用。廣宣公布制作使用表單：X辦廣宣制作公布費(fèi)用申請(qǐng)表XS00210-1X辦廣宣制作公布費(fèi)用核銷(xiāo)表XS10210-1推廣活動(dòng)使用申請(qǐng)表文件名命名：XX辦推廣活動(dòng)費(fèi)用申請(qǐng)表XSC100210-01推廣活動(dòng)核銷(xiāo)申請(qǐng)表文件名命名：辦推廣活動(dòng)費(fèi)用核銷(xiāo)表XSC1000-0 第三方人員人工費(fèi)用:X辦每月第三方人員人工費(fèi)用申請(qǐng)表表格2：市場(chǎng)推廣活動(dòng)所涉及市場(chǎng)費(fèi)用科目如下表所示：費(fèi)用編碼費(fèi)用名稱(chēng)費(fèi)用使用講明入賬講明S07廣宣公布費(fèi)辦事處自行制作的各種廣宣/道具，在終端投放時(shí)，終端向廠家索取的一種公布資

7、源使用費(fèi)。一般公布期為半年或一年。如購(gòu)買(mǎi)包柱,墻體廣告、燈箱等廣告陳列位的費(fèi)用；在賣(mài)場(chǎng)某個(gè)空余位置投放陳列自己產(chǎn)品并帶品牌畫(huà)面的貨架所產(chǎn)生的費(fèi)用。注：1.此費(fèi)用一定是投放辦事處自行制作的物品所產(chǎn)生的費(fèi)用。 2.此費(fèi)用不含制作費(fèi),制作費(fèi)入SC08廣宣制作費(fèi)。小于等于2000元入當(dāng)月費(fèi)用。大于000元按受益月份自動(dòng)分?jǐn)?。SC廣宣制作費(fèi)辦事處制作各種廣宣品、形象包裝、陳列道具等宣傳用品所產(chǎn)生的費(fèi)用。C6促銷(xiāo)員治理費(fèi)公司促銷(xiāo)員進(jìn)駐某賣(mài)場(chǎng),賣(mài)場(chǎng)向廠家收取的治理費(fèi)、證章費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等入此項(xiàng)費(fèi)用。入當(dāng)月費(fèi)用C10促銷(xiāo)物料費(fèi)1.領(lǐng)用公司統(tǒng)一制作的促銷(xiāo)道具、廣宣POP、贈(zèng)品、試吃裝、演示裝等所產(chǎn)生的費(fèi)用入此項(xiàng)。2

8、.辦事處自行購(gòu)買(mǎi)的贈(zèng)品,電飯鍋,垃圾桶等物料入此項(xiàng)費(fèi)用。SC12場(chǎng)地費(fèi)辦事處舉辦促銷(xiāo)推廣活動(dòng)所產(chǎn)生的場(chǎng)地租賃費(fèi)、水電費(fèi)、治理費(fèi),入此項(xiàng)費(fèi)用科目。SC演出費(fèi)辦事處舉辦促銷(xiāo)活動(dòng)聘請(qǐng)主持人、歌舞表演等演藝人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)表演所產(chǎn)生的費(fèi)用入演出費(fèi)。S14道具租賃費(fèi)辦事處租賃音箱、展臺(tái)、舞臺(tái)、背景架等道具所產(chǎn)生的費(fèi)用。SC15活動(dòng)運(yùn)輸費(fèi)辦事處舉辦促銷(xiāo)活動(dòng)使用車(chē)輛運(yùn)輸促銷(xiāo)臺(tái)、帳篷等促銷(xiāo)用具所產(chǎn)生的費(fèi)用。SC7第三方人員人工費(fèi)含非正式編制的長(zhǎng)促、臨促、兼職人員的人工。備注：SC2市場(chǎng)費(fèi)用其他:原則上不予使用,專(zhuān)門(mén)情況無(wú)法正常入賬各費(fèi)用類(lèi)不的,需申請(qǐng)批準(zhǔn)后才可入此項(xiàng)費(fèi)用。具體申請(qǐng)核銷(xiāo)表格依情況用活動(dòng)推廣表格或渠道

9、市場(chǎng)費(fèi)用表格。2.行政辦公費(fèi)用使用講明表格-辦事處行政辦公及差旅費(fèi)用 行政辦公費(fèi)用申請(qǐng)表格：XX辦行政辦公費(fèi)用申請(qǐng)表XG1002101 差旅費(fèi)使用表格：X辦XX出差申請(qǐng)單XCL0021-01 XX辦X差旅報(bào)銷(xiāo)單XCL0210-01 附件出差報(bào)告表格3：行政辦公費(fèi)用涉及費(fèi)用科目如下： 費(fèi)用編碼費(fèi)用名稱(chēng)費(fèi)用使用講明入賬講明B0辦公設(shè)備費(fèi)辦事處為維持正常辦公購(gòu)買(mǎi)大型高值耐用品所產(chǎn)生的費(fèi)用，公司要求除辦公桌椅外，其他辦公設(shè)備如打印機(jī)、電腦等辦事處提出購(gòu)買(mǎi)申請(qǐng)后，由公司統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)配發(fā)到辦事處使用。BG02房租費(fèi)辦事處租賃辦公場(chǎng)所所產(chǎn)生的費(fèi)用。按受益月分?jǐn)侭03水電物業(yè)費(fèi)辦事處所在辦公場(chǎng)所產(chǎn)生的水電物業(yè)費(fèi)用

10、。入當(dāng)月費(fèi)用BG1車(chē)輛費(fèi)辦事處所屬車(chē)輛產(chǎn)生的一切費(fèi)用，如:過(guò)路費(fèi)、油費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、維修費(fèi)等。BG4辦公用品費(fèi)辦事處購(gòu)買(mǎi)紙張、筆墨、尺子等低值易耗辦公用品所產(chǎn)生的費(fèi)用。B5通訊費(fèi)辦事處安裝的正常業(yè)務(wù)來(lái)往電話(huà)、傳真、寬帶等通訊設(shè)施所產(chǎn)生的費(fèi)用。B06郵寄費(fèi)辦事處正常業(yè)務(wù)往來(lái)快件、包裹所產(chǎn)生的郵寄費(fèi)用。BG07復(fù)印費(fèi)大宗復(fù)印業(yè)務(wù)需要拿到不處進(jìn)行復(fù)印所產(chǎn)生的費(fèi)用。G08會(huì)務(wù)費(fèi)辦事處組織的會(huì)務(wù)費(fèi)用。BG09培訓(xùn)費(fèi)辦事處組織職員參加培訓(xùn)活動(dòng)所產(chǎn)生的費(fèi)用。BG11差旅費(fèi)辦事處人員離開(kāi)工作所在地出差,住宿、交通、打車(chē)等所產(chǎn)生的費(fèi)用。BG12雜費(fèi)其他除以上1項(xiàng)外的所有行政辦公費(fèi)用入此科目。3. 其他費(fèi)用1) WL

11、0物流費(fèi)用辦事處申請(qǐng)使用的物流費(fèi)用要緊有：A.從廠家直接郵寄出的促銷(xiāo)物料到付運(yùn)費(fèi)。B產(chǎn)品或物料裝卸費(fèi)用、二次配貨中轉(zhuǎn)費(fèi)。此費(fèi)用使用XX辦物流費(fèi)用申請(qǐng)單XXWL10021-01申請(qǐng),具體流程詳見(jiàn)物流中心下發(fā)文件。) GZ01人職員資辦事處簽正式勞動(dòng)合同的正編人職員資。3)01客訴費(fèi)用因產(chǎn)品質(zhì)量及產(chǎn)品外包裝等產(chǎn)品自身問(wèn)題所引起的投訴、糾紛所產(chǎn)生的賠償費(fèi)用。此費(fèi)用按照公司客訴流程之規(guī)定申請(qǐng)。其中,10倍以?xún)?nèi)賠償?shù)目捎赊k事處先行處理賠付后上申請(qǐng)給總部客服,總部客服審核后提報(bào)營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)做最后的批復(fù)。10倍賠償00元以?xún)?nèi)的，辦事處必須先申請(qǐng)后使用,總部客服審核后提報(bào)營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)做最后的批復(fù)，批復(fù)回傳辦事處后,辦

12、事處才可進(jìn)行具體賠付事宜。000元以上的,申請(qǐng)表上交總部客服，總部客服轉(zhuǎn)公司客訴仲裁委員會(huì)研究同意后,方可進(jìn)行賠付處理。4) PP1品牌費(fèi)用由總部品牌中心統(tǒng)一支出的設(shè)計(jì)費(fèi)、媒體投放等費(fèi)用。5）YX01產(chǎn)品研發(fā)費(fèi)用產(chǎn)品研發(fā)及營(yíng)銷(xiāo)中心統(tǒng)一組織的產(chǎn)品口味測(cè)試等總部承擔(dān)的費(fèi)用。4.市場(chǎng)費(fèi)用與經(jīng)銷(xiāo)商分?jǐn)偙壤M(fèi)用編碼費(fèi)用名稱(chēng)公司承擔(dān)比例經(jīng)銷(xiāo)商承擔(dān)比例C0進(jìn)店費(fèi)10%2條碼費(fèi)100 SC3轉(zhuǎn)戶(hù)費(fèi)0%-80%0%50S05專(zhuān)屬陳列費(fèi)10% C1道具投放費(fèi)10%C21直營(yíng)合同條款費(fèi)100% S04TG費(fèi)100%SC9D費(fèi)100% SC1渠道促銷(xiāo)費(fèi)用10% C19終端促銷(xiāo)費(fèi)用按照公司活動(dòng)菜單之要求確定承擔(dān)比例。S

13、1客情招待費(fèi)視情況而定,原則上每個(gè)大區(qū)每季度客情費(fèi)總額不得超處300元。SC20商品檢測(cè)費(fèi)100S07廣宣公布費(fèi)10 SC08廣宣制作費(fèi)100% S6促銷(xiāo)員治理費(fèi)10%SC10促銷(xiāo)物料費(fèi)% SC12場(chǎng)地費(fèi)100 13演出費(fèi)100% SC14道具租賃費(fèi)1% S5活動(dòng)運(yùn)輸費(fèi)100 S1第三方人員人工費(fèi)公司規(guī)定額度的人工費(fèi)用經(jīng)銷(xiāo)商承擔(dān)部分C市場(chǎng)費(fèi)用其他視情況而定終端罰款 100%第二節(jié) 百樂(lè)麥費(fèi)用申請(qǐng)、使用、核銷(xiāo)流程一、市場(chǎng)費(fèi)用申請(qǐng)、使用、核銷(xiāo)流程 營(yíng)銷(xiāo)中心批準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)中心批準(zhǔn) 辦事處申請(qǐng) 辦事處申請(qǐng)辦事處經(jīng)理大區(qū)高級(jí)經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)總經(jīng)理提出申請(qǐng)：XX辦商超渠道市場(chǎng)費(fèi)用申請(qǐng)表XXSC100210-01商超

14、渠道主管/業(yè)務(wù)提出申請(qǐng)：XX辦母嬰渠道市場(chǎng)費(fèi)用申請(qǐng)表XXSC100210-01母嬰渠道主管/業(yè)務(wù)提出申請(qǐng)：1.XX辦推廣活動(dòng)費(fèi)用申請(qǐng)表XXSC100210-012.XX辦廣宣公布費(fèi)用申請(qǐng)表XXSC100210-013.第三方人員上崗及費(fèi)用申請(qǐng)市場(chǎng)推廣1.檢查申請(qǐng)表格數(shù)據(jù)填寫(xiě)的完整性并最終按公司要求修改好格式及數(shù)據(jù)后提交。2.第三方人員：核對(duì)上崗申請(qǐng)及身份證信息，手續(xù)齊全，放行提交，手續(xù)不全，不能提交申請(qǐng)銷(xiāo)售內(nèi)勤審批：XX辦商超渠道市場(chǎng)費(fèi)用申請(qǐng)表XXSC100210-01全國(guó)商超渠道經(jīng)理審批：XX辦母嬰渠道市場(chǎng)費(fèi)用申請(qǐng)表XXSC100210-01全國(guó)母嬰渠道經(jīng)理審批：1.XX辦推廣活動(dòng)費(fèi)用申請(qǐng)表

15、XXSC100210-012.XX辦廣宣公布費(fèi)用申請(qǐng)表XXSC100210-013.第三方人員上崗及費(fèi)用申請(qǐng)市場(chǎng)推廣經(jīng)理 大區(qū)審核營(yíng)銷(xiāo)中心批準(zhǔn)1.將批準(zhǔn)后的申請(qǐng)單發(fā)回辦事處銷(xiāo)售內(nèi)勤處。2.抄送相關(guān)部門(mén)及人員。營(yíng)銷(xiāo)內(nèi)勤市場(chǎng)費(fèi)用單筆5000元: 直接批準(zhǔn)發(fā)內(nèi)勤回傳市場(chǎng)費(fèi)用單筆500010000元: 營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)終審市場(chǎng)費(fèi)用單筆 10000元: 總經(jīng)理終審市場(chǎng)費(fèi)用電子表單申請(qǐng)流程圖 營(yíng)銷(xiāo)中心批準(zhǔn)核銷(xiāo) 營(yíng)銷(xiāo)中心批準(zhǔn)辦事處經(jīng)理大區(qū)高級(jí)經(jīng)理提出核銷(xiāo)要求：1.XX辦母嬰渠道市場(chǎng)費(fèi)用核銷(xiāo)表XXSC100210-012.將費(fèi)用入賬所需附件、協(xié)議及發(fā)票，貼票交銷(xiāo)售內(nèi)勤母嬰渠道主管/業(yè)務(wù)提出核銷(xiāo)要求：1.XX辦推廣活動(dòng)

16、費(fèi)用核銷(xiāo)表XXSC100210-012.XX辦廣宣公布驗(yàn)收單XXSC100210-013.將費(fèi)用入賬所需附件、協(xié)議及發(fā)票，貼票交銷(xiāo)售內(nèi)勤市場(chǎng)推廣1.檢查電子核銷(xiāo)表格所需附件的完整性并最終按公司要求修改好格式及數(shù)據(jù)后提交。2.初審財(cái)務(wù)入賬所需附件及發(fā)票的真實(shí)性、完整性及有效性，預(yù)備財(cái)務(wù)核銷(xiāo)入賬。銷(xiāo)售內(nèi)勤審核：XX辦商超渠道市場(chǎng)費(fèi)用核銷(xiāo)表XXSC100210-01全國(guó)商超渠道經(jīng)理審核：XX辦母嬰渠道市場(chǎng)費(fèi)用核銷(xiāo)表XXSC100210-01全國(guó)母嬰渠道經(jīng)理審核：1.XX辦推廣活動(dòng)費(fèi)用核銷(xiāo)表XXSC100210-012.XX辦廣宣公布核銷(xiāo)表XXSC100210-01市場(chǎng)推廣經(jīng)理 大區(qū)審核營(yíng)銷(xiāo)中心批準(zhǔn)1

17、.將批準(zhǔn)后的核銷(xiāo)單發(fā)回辦事處銷(xiāo)售內(nèi)勤處，同意核銷(xiāo)入賬。2.抄送相關(guān)部門(mén)及人員。營(yíng)銷(xiāo)內(nèi)勤提出核銷(xiāo)要求：1.XX辦商超渠道市場(chǎng)費(fèi)用核銷(xiāo)表XXSC100210-012.將費(fèi)用入賬所需附件、協(xié)議及發(fā)票，貼票交銷(xiāo)售內(nèi)勤商超渠道主管/業(yè)務(wù)市場(chǎng)費(fèi)用電子表單核銷(xiāo)流程圖 辦事處申請(qǐng)核銷(xiāo) 辦事處申請(qǐng)講明:申請(qǐng)及核銷(xiāo)表由相關(guān)業(yè)務(wù)人員和銷(xiāo)售內(nèi)勤共同完成。業(yè)務(wù)人員對(duì)表格中的數(shù)據(jù)和所提供附件的真實(shí)性負(fù)全責(zé)。銷(xiāo)售內(nèi)勤對(duì)表單格式是否符合公司要求及上交附件的齊全性負(fù)全責(zé)。申請(qǐng)核銷(xiāo)流程：相關(guān)業(yè)務(wù)人員提報(bào)申請(qǐng)或核銷(xiāo),經(jīng)辦事處經(jīng)理同意后，上報(bào)大區(qū)高級(jí)經(jīng)理,大區(qū)高級(jí)經(jīng)理審核無(wú)誤并同意后，上報(bào)營(yíng)銷(xiāo)中心相關(guān)渠道負(fù)責(zé)人或市場(chǎng)推廣負(fù)責(zé)人進(jìn)行最

18、終的批準(zhǔn)。簽批時(shí)刻：在收到申請(qǐng)或核銷(xiāo)表單后,大區(qū)高級(jí)經(jīng)理須在2個(gè)工作日內(nèi)完成審批并將表單傳出,營(yíng)銷(xiāo)中心渠道經(jīng)理或市場(chǎng)經(jīng)理在收到表單后須在2個(gè)工作日內(nèi)完成審批并將表單傳出，營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)審批時(shí)刻為3個(gè)工作日,總經(jīng)理審批時(shí)刻為3個(gè)工作日。簽批權(quán)限：市場(chǎng)費(fèi)用申請(qǐng)單筆小于等于500元時(shí)，營(yíng)銷(xiāo)中心渠道經(jīng)理和市場(chǎng)經(jīng)理可直接對(duì)申請(qǐng)表單進(jìn)行批準(zhǔn)。當(dāng)市場(chǎng)費(fèi)用申請(qǐng)單筆大于500元又小于等于10000元時(shí)，渠道經(jīng)理和市場(chǎng)經(jīng)理要報(bào)營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)審批，營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)擁有最終的批準(zhǔn)權(quán)。當(dāng)市場(chǎng)費(fèi)用申請(qǐng)單筆大于1000元時(shí)，營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)要報(bào)總經(jīng)理審批，總經(jīng)理?yè)碛凶罱K的批準(zhǔn)權(quán)。市場(chǎng)費(fèi)用核銷(xiāo)時(shí),大區(qū)高級(jí)經(jīng)理審批完畢后,上交營(yíng)銷(xiāo)中心渠道經(jīng)理最后批準(zhǔn),無(wú)

19、需再上報(bào)營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)或總經(jīng)理。.市場(chǎng)費(fèi)用的使用:（實(shí)際使用金額不得大于簽批金額，大于時(shí),需另上申請(qǐng),且文件編號(hào)同原申請(qǐng)表,原申請(qǐng)作廢)原則上市場(chǎng)費(fèi)用的先期使用都由所屬門(mén)店的經(jīng)銷(xiāo)商墊付。墊付時(shí)，辦事處須持帶有大區(qū)會(huì)計(jì)簽字下發(fā)的費(fèi)用墊付通知單作為經(jīng)銷(xiāo)商墊付費(fèi)用的唯一憑證，經(jīng)銷(xiāo)商認(rèn)可后,在通知單上簽字蓋章,此通知單在經(jīng)銷(xiāo)商核銷(xiāo)墊付費(fèi)用時(shí)，貼在財(cái)務(wù)核銷(xiāo)票據(jù)后面作為墊付費(fèi)用附件使用。（需經(jīng)銷(xiāo)商墊付費(fèi)用或做試吃活動(dòng)需要向經(jīng)銷(xiāo)商借貨時(shí),都需要持費(fèi)用墊付通知單，通知單的獵取具體詳見(jiàn)公司財(cái)務(wù)相關(guān)規(guī)定)符合公司財(cái)務(wù)入賬規(guī)定的類(lèi)市場(chǎng)墊付費(fèi)用:辦事處直接貼票報(bào)財(cái)務(wù)核銷(xiāo),總部財(cái)務(wù)審查無(wú)誤后給經(jīng)銷(xiāo)商沖賬。2)不符合公司財(cái)務(wù)入

20、賬規(guī)定的B類(lèi)市場(chǎng)墊付費(fèi)用:公司選擇以貨補(bǔ)的形式?jīng)_抵這塊費(fèi)用，一律不開(kāi)增值稅發(fā)票。6. 電子核銷(xiāo)及財(cái)務(wù)核銷(xiāo)入賬所需附件電子核銷(xiāo)表組成=待簽電子核銷(xiāo)表面單電子核銷(xiāo)所需附件+簽字批準(zhǔn)版電子申請(qǐng)表。 財(cái)務(wù)貼票入賬組成=財(cái)務(wù)貼票面單+財(cái)務(wù)所需附件+打印版電子核銷(xiāo)及申請(qǐng)面單。 (其中打印版電子核銷(xiāo)及申請(qǐng)面單上辦事處經(jīng)理和大區(qū)高級(jí)經(jīng)理需手簽姓名+日期）電子核銷(xiāo)和財(cái)務(wù)入賬所需附件如下表：費(fèi)用代碼 費(fèi)用科目名稱(chēng) 電子核銷(xiāo)表要求附件 財(cái)務(wù)入賬貼票所需附件C01進(jìn)店費(fèi)1.經(jīng)銷(xiāo)商與終端簽署的銷(xiāo)售合同中涉及到百樂(lè)麥進(jìn)店費(fèi)用條款部分的照片或掃描件。.經(jīng)銷(xiāo)商與公司簽訂的進(jìn)店協(xié)議照片或掃描件。3.產(chǎn)品進(jìn)店送貨驗(yàn)收單(商超蓋章

21、)照片或掃描件。4.店門(mén)頭照片和產(chǎn)品陳列照片各一張.進(jìn)店協(xié)議原件 2.發(fā)票SC02條碼費(fèi)1.入碼產(chǎn)品送貨驗(yàn)收單(商超蓋章)照片或掃描件。2店門(mén)頭照片和產(chǎn)品陳列照片各一張1 入碼產(chǎn)品送貨驗(yàn)收單復(fù)印件. 發(fā)票SC03轉(zhuǎn)戶(hù)費(fèi)1.原經(jīng)銷(xiāo)商、新經(jīng)銷(xiāo)商、公司三方轉(zhuǎn)戶(hù)協(xié)議照片或掃描件。.新經(jīng)銷(xiāo)商與終端簽署的銷(xiāo)售合同中涉及到轉(zhuǎn)戶(hù)費(fèi)用條款部分的照片或掃描件。2新?lián)Q送貨商送貨驗(yàn)收單照片或掃描件1.轉(zhuǎn)戶(hù)協(xié)議原件2.新更換送貨商送貨驗(yàn)收單復(fù)印件3發(fā)票C0T費(fèi)所購(gòu)買(mǎi)的堆頭或端頭的商超門(mén)頭照片和產(chǎn)品陳列G照片各一張2.購(gòu)買(mǎi)堆頭或端頭協(xié)議或通知單照片或掃描件1.購(gòu)買(mǎi)協(xié)議或通知單原件.發(fā)票0專(zhuān)屬陳列費(fèi)1.店門(mén)頭照片和產(chǎn)品專(zhuān)屬

22、陳列照片各一張2.購(gòu)買(mǎi)專(zhuān)屬陳列協(xié)議照片或掃描件 .購(gòu)買(mǎi)協(xié)議原件2.發(fā)票C06促銷(xiāo)員治理費(fèi)1促銷(xiāo)員治理費(fèi)用核銷(xiāo)附件表格。（見(jiàn)表1）.發(fā)票2.促銷(xiāo)員治理費(fèi)用核銷(xiāo)表格打印版SC07廣宣公布費(fèi)1.廣宣公布協(xié)議照片或掃描件。2驗(yàn)收照片1廣宣公布制作協(xié)議原件2. 發(fā)票SC08廣宣制作費(fèi)1.單次制作費(fèi)用高于50元時(shí)，須附制作協(xié)議2.制作物驗(yàn)收照片1.高于50元須廣宣制作協(xié)議原件2發(fā)票S09DM費(fèi)1 DM刊/目錄刊照片（重點(diǎn)拍攝我方公布的產(chǎn)品信息）1.刊/目錄刊原件2.發(fā)票SC1促銷(xiāo)物料費(fèi)1自行購(gòu)買(mǎi)的贈(zèng)品、鍋具等須附物品照片購(gòu)物發(fā)票C11道具投放費(fèi)投放協(xié)議照片或掃描件。投放照片1.投放協(xié)議原件2.發(fā)票SC12

23、場(chǎng)地費(fèi)活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)整體照片一張。場(chǎng)地費(fèi)協(xié)議或收據(jù)照片或掃描件。1.場(chǎng)地協(xié)議或收據(jù)原件2.發(fā)票SC3演出費(fèi)附每個(gè)節(jié)目演出照片。演出協(xié)議照片或掃描件。1演出協(xié)議原件2.發(fā)票SC14道具租賃費(fèi)租賃道具照片00元以上附道具租賃協(xié)議照片或掃件。.500元以上附道具租賃協(xié)議原件發(fā)票SC15促銷(xiāo)物料運(yùn)輸費(fèi)運(yùn)輸費(fèi)核銷(xiāo)附件表單。(見(jiàn)表2）1.運(yùn)輸費(fèi)用核銷(xiāo)附件打印版2.運(yùn)費(fèi)發(fā)票(背面寫(xiě)司機(jī)姓名和電話(huà)，出租車(chē)發(fā)票除外)SC16客情招待費(fèi)發(fā)票SC8渠道促銷(xiāo)費(fèi)1.搭贈(zèng):對(duì)經(jīng)銷(xiāo)商-以實(shí)際進(jìn)貨數(shù)量搭贈(zèng)對(duì)終端門(mén)店-終端送貨明細(xì)匯總表.其他視情況而定 1搭贈(zèng)：對(duì)終端門(mén)店-經(jīng)銷(xiāo)商蓋章版終端送貨單復(fù)印件2.其他視情況而定 S終端促銷(xiāo)費(fèi)

24、1.特價(jià): = * GB3終端送貨明細(xì)匯總表 2 * GB3終端特價(jià)產(chǎn)品照片(價(jià)簽特寫(xiě)）2.其他視情況而定.特價(jià):經(jīng)銷(xiāo)商蓋章版終端送貨單復(fù)印件2.其他視情況而定SC0商品檢測(cè)費(fèi)1.工商部門(mén)開(kāi)局的檢測(cè)費(fèi)發(fā)票。1直營(yíng)合同條款費(fèi)1.附合同掃描件或照片，并將產(chǎn)生費(fèi)用的條款用紅框畫(huà)出。發(fā)票其中，C6促銷(xiāo)員治理費(fèi)附件格式如下：表1：姓名聯(lián)系方式工作地點(diǎn)工作內(nèi)容打算出勤時(shí)刻打算出勤天數(shù)閉海瀾595466545家樂(lè)福餃子粉買(mǎi)贈(zèng)209.6.1-206.20.17-2.6.198身份證照片工作證照片表：SC5促銷(xiāo)物料運(yùn)輸費(fèi)核銷(xiāo)附件時(shí)刻起始地目的地運(yùn)送物品明細(xì)運(yùn)送緣故運(yùn)費(fèi)209.8.25青島辦臺(tái)東步行街帳篷、太陽(yáng)傘

25、、8月5日周日戶(hù)外展售20209.85臺(tái)東步行街青島辦帳篷、太陽(yáng)傘、8月25日周日戶(hù)外展售物料運(yùn)回2二、行政辦公費(fèi)用申請(qǐng)使用流程1.行政辦公費(fèi)用(除BG1差旅費(fèi))申請(qǐng)使用流程辦事處經(jīng)理大區(qū)高級(jí)經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)內(nèi)勤營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)人力資源總監(jiān)依照實(shí)際需求金額提交XX辦行政辦公費(fèi)用申請(qǐng)表XXBG100101-01銷(xiāo)售內(nèi)勤總經(jīng)理除辦公設(shè)備外的行政辦公費(fèi)用辦公設(shè)備費(fèi)申請(qǐng)單由人力資源總監(jiān)反饋營(yíng)銷(xiāo)內(nèi)勤處，由營(yíng)銷(xiāo)內(nèi)勤回傳辦事處銷(xiāo)售內(nèi)勤。行政辦公費(fèi)用電子表單申請(qǐng)流程圖超預(yù)算1）流程講明: = B3 行政辦公費(fèi)用不須電子核銷(xiāo),申請(qǐng)單簽批回來(lái)以后,按照簽批金額使用費(fèi)用,待取得相應(yīng)票據(jù)后,直接貼票報(bào)財(cái)務(wù)入賬。且實(shí)際使用金額不得大于

26、申請(qǐng)金額。 = 2 * B3行政辦公費(fèi)用由辦事處銷(xiāo)售內(nèi)勤提出申請(qǐng)，經(jīng)辦事處經(jīng)理同意后,提報(bào)大區(qū)高級(jí)經(jīng)理審批。大區(qū)高級(jí)經(jīng)理審批同意后，上報(bào)營(yíng)銷(xiāo)中心郵箱。a.除辦公設(shè)備費(fèi)外的行政辦公費(fèi)用，由營(yíng)銷(xiāo)內(nèi)勤依照2010年度核準(zhǔn)的辦公費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行審批，金額較大或超預(yù)算的報(bào)營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)批準(zhǔn)。b.辦公設(shè)備費(fèi):營(yíng)銷(xiāo)內(nèi)勤報(bào)營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)審批,營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)審批同意后，轉(zhuǎn)人力資源總監(jiān)簽批。= * GB 人力資源總監(jiān)簽批權(quán)限:.在210年度核準(zhǔn)的辦公費(fèi)用預(yù)算內(nèi)的費(fèi)用,人力資源總監(jiān)直接批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)營(yíng)銷(xiāo)內(nèi)勤進(jìn)行辦事處回傳。.超出預(yù)算的費(fèi)用,人力資源總監(jiān)報(bào)總經(jīng)理簽批,總經(jīng)理簽批完畢后回傳人力資源總監(jiān),人力資源總監(jiān)再回傳營(yíng)銷(xiāo)內(nèi)勤,由營(yíng)銷(xiāo)內(nèi)勤進(jìn)行辦

27、事處回傳。2)財(cái)務(wù)入賬貼票所需附件 財(cái)務(wù)貼票組成費(fèi)用貼票面單+財(cái)務(wù)入賬貼票所需附件+打印版行政辦公費(fèi)用申請(qǐng)面單(打印版行政辦公費(fèi)用申請(qǐng)面單需辦事處經(jīng)理和大區(qū)高級(jí)經(jīng)理手簽姓名+日期)財(cái)務(wù)入賬貼票所需附件如下表：費(fèi)用編碼費(fèi)用科目名稱(chēng)財(cái)務(wù)入賬貼票所需附件BG01辦公設(shè)備費(fèi)發(fā)票B02房租費(fèi)1.房產(chǎn)證復(fù)印件2.房屋租賃合同（標(biāo)明房東電話(huà)).房東身份證復(fù)印件銀行卡號(hào)4.地稅代開(kāi)發(fā)票BG3水電物業(yè)費(fèi)發(fā)票BG04辦公用品費(fèi)發(fā)票+購(gòu)買(mǎi)明細(xì)表BG05通訊費(fèi)發(fā)票BG0郵寄費(fèi)發(fā)票+郵寄明細(xì)表G復(fù)印費(fèi)發(fā)票BG08會(huì)務(wù)費(fèi)1.會(huì)務(wù):發(fā)票會(huì)議議程表2.展會(huì)：發(fā)票+展會(huì)邀請(qǐng)函G0培訓(xùn)費(fèi)發(fā)票培訓(xùn)內(nèi)容BG10車(chē)輛費(fèi)發(fā)票2.出差申請(qǐng)

28、及差旅費(fèi)用申請(qǐng)核銷(xiāo)流程A.出差申請(qǐng)流程簽字同意后回傳 提出XX辦XXX出差申請(qǐng)單XXCL100101-01提出XX辦XXX出差申請(qǐng)單XXCL100101-01母嬰渠道主管/業(yè)務(wù)商超渠道主管/業(yè)務(wù)表格格式及申請(qǐng)單號(hào)調(diào)整銷(xiāo)售內(nèi)勤市場(chǎng)推廣主管大區(qū)高級(jí)經(jīng)理經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)營(yíng)銷(xiāo)內(nèi)勤出差申請(qǐng)單審批流程圖提出XX辦XXX出差申請(qǐng)單XXCL100101-01辦事處經(jīng)理大區(qū)高級(jí)經(jīng)理外埠都市經(jīng)理/主管講明: = 1 *B 辦事處人員(含辦事處經(jīng)理）出差：提出出差申請(qǐng)單經(jīng)辦事處經(jīng)理同意后,由銷(xiāo)售內(nèi)勤統(tǒng)一進(jìn)行格式調(diào)整及申請(qǐng)單號(hào)編碼,發(fā)大區(qū)高級(jí)經(jīng)理審批。大區(qū)高級(jí)經(jīng)理同意后回傳銷(xiāo)售內(nèi)勤處,相關(guān)人員即可按申請(qǐng)出差。 2* B3

29、 大區(qū)高級(jí)經(jīng)理出差：提報(bào)出差申請(qǐng)單到營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)處,營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)同意后發(fā)營(yíng)銷(xiāo)內(nèi)勤,由總部營(yíng)銷(xiāo)內(nèi)勤進(jìn)行回傳。= 3 * GB 原則上辦事處銷(xiāo)售內(nèi)勤不出差,若出差須經(jīng)辦事處經(jīng)理同意后,直接提報(bào)營(yíng)銷(xiāo)中心營(yíng)銷(xiāo)內(nèi)勤批準(zhǔn)后，方可出差。B差旅費(fèi)用核銷(xiāo)流程母嬰渠道主管/業(yè)務(wù)外埠都市經(jīng)理/主管1.辦事處以下人員營(yíng)銷(xiāo)內(nèi)勤簽字同意后回傳相關(guān)人員。2.辦事處經(jīng)理和大區(qū)高級(jí)經(jīng)理差旅報(bào)銷(xiāo)單發(fā)營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)審批，營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)簽字后回傳簽字同意后發(fā)出。 提出XX辦XXX差旅報(bào)銷(xiāo)單XXCL100101-01提出XX辦XXX差旅報(bào)銷(xiāo)單XXCL100101-01商超渠道主管/業(yè)務(wù)1.表格格式及申請(qǐng)單號(hào)調(diào)整2.辦事處經(jīng)理簽字同意后發(fā)出銷(xiāo)售內(nèi)勤市場(chǎng)推廣

30、主管辦事處經(jīng)理大區(qū)高級(jí)經(jīng)理經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)差旅報(bào)銷(xiāo)單審批流程圖營(yíng)銷(xiāo)內(nèi)勤提出XX辦XXX差旅報(bào)銷(xiāo)單XXCL100101-01辦事處經(jīng)理大區(qū)高級(jí)經(jīng)理講明：電子差旅報(bào)銷(xiāo)單組成差旅報(bào)銷(xiāo)單面單+出差報(bào)告+已簽批出差申請(qǐng)單。 = 1 * G3 辦事處人員(含辦事處經(jīng)理):提出差旅報(bào)銷(xiāo)單經(jīng)辦事處經(jīng)理審核簽字后,由銷(xiāo)售內(nèi)勤統(tǒng)一進(jìn)行格式調(diào)整及申請(qǐng)單號(hào)編碼,發(fā)大區(qū)高級(jí)經(jīng)理審批，大區(qū)高級(jí)經(jīng)理審核簽字后傳總部營(yíng)銷(xiāo)內(nèi)勤。辦事處經(jīng)理以下人員由營(yíng)銷(xiāo)內(nèi)勤直接簽批后回傳，辦事處經(jīng)理則轉(zhuǎn)營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)簽批，營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)簽批完畢后回傳營(yíng)銷(xiāo)內(nèi)勤進(jìn)行相關(guān)人員的回傳。 = 2 * G3 大區(qū)高級(jí)經(jīng)理：提報(bào)差旅報(bào)銷(xiāo)單到營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)處,營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)同意后發(fā)營(yíng)銷(xiāo)內(nèi)

31、勤,由總部營(yíng)銷(xiāo)內(nèi)勤進(jìn)行回傳。= 3 * GB原則上辦事處銷(xiāo)售內(nèi)勤不出差,若出差須經(jīng)辦事處經(jīng)理同意后，直接提報(bào)營(yíng)銷(xiāo)中心營(yíng)銷(xiāo)內(nèi)勤經(jīng)理批準(zhǔn)后,方可出差。.財(cái)務(wù)入賬貼票要求: 財(cái)務(wù)入賬貼票組成=費(fèi)用面單+發(fā)票+打印版差旅核銷(xiāo)面單+打印版出差報(bào)告 其中,交通費(fèi)和打車(chē)費(fèi)要按照行程日期順序粘帖,票上必須反映出起止地點(diǎn)，時(shí)刻、金額清晰(票面沒(méi)有起止地點(diǎn)和時(shí)刻的,要在背面標(biāo)出)。住宿發(fā)票要在發(fā)票背面注明房間號(hào)、住宿及退房時(shí)刻、賓館電話(huà)，一邊財(cái)務(wù)隨時(shí)復(fù)核。三、其他費(fèi)用.物流費(fèi)用申請(qǐng)使用流程辦事處提報(bào)X辦物流費(fèi)用申請(qǐng)單XL10001-1到大區(qū)，大區(qū)批準(zhǔn)后直接發(fā)物流中心審批。財(cái)務(wù)貼票組成=貼票費(fèi)用面單+運(yùn)費(fèi)發(fā)票打印版

32、物流費(fèi)用申請(qǐng)單（打印版物流費(fèi)用申請(qǐng)單需辦事處經(jīng)理和大區(qū)高級(jí)經(jīng)理手簽姓名+日期)2.客訴費(fèi)用申請(qǐng)使用流程10倍以?xún)?nèi)賠償?shù)目捎赊k事處先行處理賠付后上客訴反饋單給總部客服，總部客服審核后提報(bào)營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)做最后的費(fèi)用批復(fù)。0倍賠償000元以?xún)?nèi)的,辦事處必須先申請(qǐng)后使用,客訴反饋單到總部客服后,客服評(píng)估并填寫(xiě)處理意見(jiàn)提報(bào)營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)，營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)做出最好的處理意見(jiàn)及費(fèi)用的批復(fù)，批復(fù)回傳辦事處后，辦事處才可進(jìn)行具體賠付事宜。0元以上的,客訴反饋單上交總部客服,總部客服轉(zhuǎn)公司客訴仲裁委員會(huì)研究同意后,方可進(jìn)行賠付處理。財(cái)務(wù)貼票組成=貼票費(fèi)用面單+發(fā)票或收據(jù)打印版客訴反饋單（打印版客訴反饋單辦事處經(jīng)理手簽姓名+日期)第二

33、節(jié)附錄：一、辦事處費(fèi)用申請(qǐng)使用表格及文件名命名文件名組成=辦事處名稱(chēng)+文件名申請(qǐng)編號(hào)其中:辦事處名稱(chēng)：格式為“青島辦”“北京辦”,不能為“青島辦事處”“北京辦事處”。申請(qǐng)編號(hào)編碼原則: X X X X XX X X 辦事處申請(qǐng)?jiān)摯箢?lèi)費(fèi)用的當(dāng)月流水號(hào) 提報(bào)文件的日期“年”“月”“日” 費(fèi)用分類(lèi)代碼，如市場(chǎng)費(fèi)用為“S”,行政辦公費(fèi)用為”BG” 辦事處名稱(chēng)簡(jiǎn)寫(xiě)，如“北京辦”為“B”舉例如下表所示:費(fèi)用分類(lèi)電子申請(qǐng)及核銷(xiāo)表格文件名命名舉例 市場(chǎng)費(fèi)用進(jìn)店費(fèi)用申請(qǐng)表北京辦母嬰渠道進(jìn)店費(fèi)用申請(qǐng)表BS10011北京辦商超渠道進(jìn)店費(fèi)用申請(qǐng)表BJC100100進(jìn)店費(fèi)用核銷(xiāo)表北京辦母嬰渠道進(jìn)店費(fèi)用核銷(xiāo)表BJ1000

34、1-0北京辦商超渠道進(jìn)店費(fèi)用核銷(xiāo)表BJ00-1市場(chǎng)費(fèi)用申請(qǐng)表北京辦母嬰渠道市場(chǎng)費(fèi)用申請(qǐng)表BJSC100101-01北京辦商超渠道市場(chǎng)費(fèi)用申請(qǐng)表BJS0101-01北京辦市場(chǎng)推廣活動(dòng)費(fèi)用申請(qǐng)表BS10010101市場(chǎng)費(fèi)用核銷(xiāo)表北京辦母嬰渠道市場(chǎng)費(fèi)用核銷(xiāo)表BS100101-01北京辦商超渠道市場(chǎng)費(fèi)用核銷(xiāo)表BJSC10101-0北京辦市場(chǎng)推廣活動(dòng)費(fèi)用核銷(xiāo)表BJC100101-0廣宣制作公布申請(qǐng)表北京辦廣宣制作公布申請(qǐng)表BJSC100011廣宣制作公布核銷(xiāo)表北京辦廣宣制作公布核銷(xiāo)表S1011-01行政辦公費(fèi)用出差申請(qǐng)單北京辦張三出差申請(qǐng)單BJC1101-01差旅報(bào)銷(xiāo)單北京辦張三差旅報(bào)銷(xiāo)單BCL1101

35、01行政辦公費(fèi)用申請(qǐng)單北京辦行政辦公費(fèi)用申請(qǐng)單BJBG1101-物流費(fèi)用物流費(fèi)用申請(qǐng)單北京辦物流費(fèi)用申請(qǐng)單BWL110-1客訴費(fèi)用客訴反饋單北京辦客訴反饋單BJKS1001-0二、表格使用講明.所有表格中【費(fèi)用支付方式】項(xiàng)目填寫(xiě)共分為三類(lèi)：a.公司現(xiàn)金支付b經(jīng)銷(xiāo)商墊付A類(lèi)c.經(jīng)銷(xiāo)商墊付B類(lèi)2市場(chǎng)費(fèi)用申請(qǐng) a市場(chǎng)費(fèi)用中進(jìn)店費(fèi)、條碼費(fèi)和轉(zhuǎn)戶(hù)費(fèi)的申請(qǐng)單獨(dú)使用進(jìn)店費(fèi)用申請(qǐng)單申請(qǐng)，其他費(fèi)用使用市場(chǎng)費(fèi)用申請(qǐng)單申請(qǐng)。b.使用時(shí)要求一個(gè)費(fèi)用核銷(xiāo)表對(duì)應(yīng)一個(gè)費(fèi)用申請(qǐng)表,一一對(duì)應(yīng)。不可出現(xiàn)一個(gè)核銷(xiāo)表對(duì)應(yīng)多個(gè)申請(qǐng)表或多個(gè)核銷(xiāo)表對(duì)應(yīng)一個(gè)申請(qǐng)表的現(xiàn)象,且申請(qǐng)核銷(xiāo)表必須使用同一個(gè)申請(qǐng)編號(hào)。.市場(chǎng)費(fèi)用申請(qǐng)表申請(qǐng)時(shí)要求辦事處分

36、渠道、分經(jīng)銷(xiāo)商、分單店且分產(chǎn)品歸屬事業(yè)部進(jìn)行申請(qǐng)。同一個(gè)渠道的同一個(gè)經(jīng)銷(xiāo)商的某個(gè)單店發(fā)生的百樂(lè)麥嬰童和百樂(lè)麥面品兩個(gè)不同事業(yè)部的費(fèi)用,要分事業(yè)部用兩張申請(qǐng)表申請(qǐng)，不可用同一張申請(qǐng)表申請(qǐng)。同一個(gè)費(fèi)用在不同終端發(fā)生,要以單店為單位分開(kāi)申請(qǐng)。如涉及到一整個(gè)系統(tǒng)產(chǎn)生的費(fèi)用,能夠以系統(tǒng)為單位提報(bào),終端系統(tǒng)名稱(chēng)要使用營(yíng)銷(xiāo)中心規(guī)定的統(tǒng)一名稱(chēng)。3.在做電子版費(fèi)用核銷(xiāo)表和財(cái)務(wù)貼票入賬時(shí),辦事處銷(xiāo)售內(nèi)勤一定嚴(yán)格按照本文規(guī)定之附件進(jìn)行嚴(yán)格審查,缺少附件的,一概退單并拒絕發(fā)出。附件1-2-1市場(chǎng)費(fèi)用申請(qǐng)單附件1-2-2市場(chǎng)費(fèi)用申請(qǐng)單附件1-2-3廣宣制作公布費(fèi)用申請(qǐng)表附件1-2-4廣宣制作公布費(fèi)用核銷(xiāo)表附件1-2-5

37、進(jìn)店費(fèi)用申請(qǐng)表附件1-2-6進(jìn)店費(fèi)用核銷(xiāo)表附件1-2-7行政辦公費(fèi)用申請(qǐng)表附件1-2-8出差申請(qǐng)表附件1-2-9差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單附件1-2-10客訴反饋單附件1-2-11物流費(fèi)用申請(qǐng)表第三節(jié) B類(lèi)費(fèi)用處理流程及相關(guān)治理規(guī)定一、B類(lèi)費(fèi)用的定義同時(shí)滿(mǎn)足以下三個(gè)條件的費(fèi)用統(tǒng)一定義為B類(lèi)費(fèi)用.該費(fèi)用屬經(jīng)銷(xiāo)商代墊；2.經(jīng)銷(xiāo)商無(wú)法提供合規(guī)發(fā)票;3.該費(fèi)用經(jīng)財(cái)務(wù)部審核符合公司費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)規(guī)定；二、處理原則1.類(lèi)費(fèi)用公司統(tǒng)一采取貨補(bǔ)方式處理；(ERP單據(jù)類(lèi)不：促銷(xiāo)品領(lǐng)用單）2.處理B類(lèi)費(fèi)用發(fā)貨，公司不提供發(fā)票；3.公司對(duì)B類(lèi)費(fèi)用貨補(bǔ)處理與正?；乜畎l(fā)貨嚴(yán)格采取兩條線(xiàn)治理；三、具體處理流程如下所示：1費(fèi)用使用前：1.費(fèi)用

38、使用前與經(jīng)銷(xiāo)商就墊付事宜進(jìn)行充分溝通，確定該類(lèi)墊付費(fèi)用是屬于A類(lèi)依舊B類(lèi)費(fèi)用。2.各項(xiàng)代墊事宜溝通完畢后，填寫(xiě)市場(chǎng)費(fèi)用申請(qǐng)單，假如為B類(lèi)費(fèi)用，則在【費(fèi)用支付方式】一欄填寫(xiě)：經(jīng)銷(xiāo)商代墊B類(lèi)。填寫(xiě)完畢后交銷(xiāo)售內(nèi)勤對(duì)申請(qǐng)表單進(jìn)行核查整理。辦事處相關(guān)業(yè)務(wù)人員辦事處經(jīng)理簽字同意后發(fā)大區(qū)審核大區(qū)高級(jí)經(jīng)理簽字同意后發(fā)營(yíng)銷(xiāo)中心營(yíng)銷(xiāo)中心相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字同意后傳營(yíng)銷(xiāo)內(nèi)勤1.回傳辦事處銷(xiāo)售內(nèi)勤，由銷(xiāo)售內(nèi)勤通知業(yè)務(wù)人員此筆費(fèi)用的批復(fù)情況。2.發(fā)公司財(cái)務(wù)部進(jìn)行費(fèi)用申請(qǐng)的備案3.抄送大區(qū)高級(jí)經(jīng)理和大區(qū)會(huì)計(jì)，以便大區(qū)會(huì)計(jì)能及時(shí)的將墊付費(fèi)用通知單傳真辦事處，用于費(fèi)用使用時(shí)，經(jīng)銷(xiāo)商墊付費(fèi)用的憑證。營(yíng)銷(xiāo)內(nèi)勤代墊費(fèi)用使用前所需流程講

39、明：辦事處只有在取得回傳簽字同意版市場(chǎng)費(fèi)用申請(qǐng)單和大區(qū)會(huì)計(jì)簽字版墊付費(fèi)用通知單后，才可要求經(jīng)銷(xiāo)商進(jìn)行相關(guān)費(fèi)用的墊付。2.費(fèi)用使用中:將總部回傳的市場(chǎng)費(fèi)用申請(qǐng)單和大區(qū)會(huì)計(jì)下發(fā)的墊付費(fèi)用通知單交給費(fèi)用申請(qǐng)人銷(xiāo)售內(nèi)勤認(rèn)真核對(duì)市場(chǎng)費(fèi)用申請(qǐng)單中公司具體批復(fù)項(xiàng)目和批復(fù)金額。要進(jìn)行費(fèi)用使用時(shí)，將辦事處經(jīng)理或業(yè)務(wù)親筆簽字的墊付費(fèi)用通知單交經(jīng)銷(xiāo)商處相關(guān)業(yè)務(wù)人員/費(fèi)用申請(qǐng)人經(jīng)銷(xiāo)商在收到大區(qū)會(huì)計(jì)下發(fā)和辦事處經(jīng)理或相關(guān)業(yè)務(wù)簽字的墊付費(fèi)用通知單后，核對(duì)墊付金額無(wú)誤后在通知單上簽字蓋章，隨后可進(jìn)行相關(guān)費(fèi)用的墊付使用經(jīng)銷(xiāo)商代墊費(fèi)用使用流程講明：代墊費(fèi)用通知單辦事處收到的只有一份，此份通知單經(jīng)辦事處經(jīng)理由相關(guān)業(yè)務(wù)人員親筆簽字

40、后交由經(jīng)銷(xiāo)商簽字蓋章,做為經(jīng)銷(xiāo)商墊付費(fèi)用的公司唯一指定憑證。此通知單經(jīng)銷(xiāo)商簽字蓋章后可留存經(jīng)銷(xiāo)商處,待費(fèi)用墊付使用完畢,并取得我公司費(fèi)用核銷(xiāo)所需附件時(shí)，一并將此通知單交回，貼在財(cái)務(wù)入賬貼票票據(jù)后面,作為費(fèi)用已墊付的核銷(xiāo)附件使用。3.費(fèi)用使用后:費(fèi)用代墊使用完畢需我司報(bào)賬時(shí)，將我司核銷(xiāo)所需附件及經(jīng)銷(xiāo)商簽字蓋章的墊付費(fèi)用通知單交我司相關(guān)業(yè)務(wù)人員經(jīng)銷(xiāo)商相關(guān)業(yè)務(wù)人員在審核核銷(xiāo)所需附件齊全無(wú)誤后，填寫(xiě)電子版市場(chǎng)費(fèi)用核銷(xiāo)單和進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)賬貼票后，一并交給銷(xiāo)售內(nèi)勤相關(guān)業(yè)務(wù)人員1.審核電子版市場(chǎng)費(fèi)用核銷(xiāo)單格式及所需附件是否齊全2.審核財(cái)務(wù)入賬貼票所貼附件是否齊全和票據(jù)是否符合公司相關(guān)規(guī)定以上兩條均無(wú)誤后，可遞交

41、電子版市場(chǎng)費(fèi)用核銷(xiāo)單和財(cái)務(wù)報(bào)賬貼票給辦事處經(jīng)理簽字同意。銷(xiāo)售內(nèi)勤辦事處經(jīng)理簽字同意后，提交大區(qū)會(huì)計(jì)，走費(fèi)用核銷(xiāo)流程代墊費(fèi)用使用后流程.B類(lèi)費(fèi)用財(cái)務(wù)入賬貼票核銷(xiāo)流程:1. 收到回傳的簽字同意版市場(chǎng)費(fèi)用核銷(xiāo)單后，開(kāi)始進(jìn)入財(cái)務(wù)入賬流程。將電子版市場(chǎng)費(fèi)用申請(qǐng)單和市場(chǎng)費(fèi)用核銷(xiāo)單面單打印出來(lái)附在財(cái)務(wù)入賬貼票票據(jù)后面，并交辦事處經(jīng)理在此兩張面單上親筆簽上姓名+日期。2. 每個(gè)月在公司財(cái)務(wù)部規(guī)定時(shí)段內(nèi)，將入賬票據(jù)寄往大區(qū)會(huì)計(jì)處。辦事處銷(xiāo)售內(nèi)勤收到辦事處寄來(lái)的入賬票據(jù)后，對(duì)票據(jù)進(jìn)行審核，審核無(wú)誤后，大區(qū)會(huì)計(jì)和大區(qū)高級(jí)經(jīng)理手簽姓名+日期，票據(jù)寄往總部財(cái)務(wù)大區(qū)會(huì)計(jì)總部財(cái)務(wù)在審核票據(jù)無(wú)誤符合入賬要求后，走完總部入賬核

42、銷(xiāo)流程并下發(fā)B類(lèi)費(fèi)用核銷(xiāo)通知單到辦事處總部財(cái)務(wù)辦事處銷(xiāo)售內(nèi)勤在收到總部財(cái)務(wù)下發(fā)B類(lèi)費(fèi)用核銷(xiāo)通知單后，通知經(jīng)銷(xiāo)商此項(xiàng)費(fèi)用能夠使用。在經(jīng)銷(xiāo)商下產(chǎn)品訂單時(shí)，B類(lèi)費(fèi)用可充當(dāng)經(jīng)銷(xiāo)商貨款，在ERP系統(tǒng)中下單據(jù)類(lèi)型為“促銷(xiāo)品出庫(kù)”的產(chǎn)品受訂單。辦事處銷(xiāo)售內(nèi)勤B類(lèi)費(fèi)用財(cái)務(wù)入賬核銷(xiāo)流程B類(lèi)費(fèi)用核銷(xiāo)通知單格式如下所示：第四節(jié) 客戶(hù)往來(lái)賬項(xiàng)治理制度一、收賬治理.公司支持客戶(hù)以支票、電子匯兌方式付款;公司任何業(yè)務(wù)人員不得私自收取客戶(hù)現(xiàn)金;3.公司收款后,不向客戶(hù)提供收款收據(jù)； 公司財(cái)務(wù)收款結(jié)賬日期為每月24日；二、發(fā)貨治理1公司發(fā)貨結(jié)賬日期為每月24日；2.往來(lái)賬會(huì)計(jì)依照物流部開(kāi)具的銷(xiāo)售聯(lián)單，統(tǒng)計(jì)當(dāng)月客戶(hù)的發(fā)貨金額;

43、3.客戶(hù)收貨出現(xiàn)到貨短缺、貨損情況，財(cái)務(wù)部依照索賠單及物流部運(yùn)輸費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單據(jù)，調(diào)整客戶(hù)的應(yīng)收賬款;4.B類(lèi)費(fèi)用的貨補(bǔ)發(fā)貨，公司以臺(tái)帳形式單獨(dú)確認(rèn)治理;三、客戶(hù)代墊費(fèi)用治理.辦事處從客戶(hù)處借貨，視同客戶(hù)代墊費(fèi)用,代墊金額按照出廠價(jià)計(jì)算。借貨時(shí)需持大區(qū)會(huì)計(jì)和辦事處經(jīng)理簽字的代墊費(fèi)用通知單到經(jīng)銷(xiāo)商處進(jìn)行借貨。2關(guān)于總部財(cái)務(wù)審批完畢并批準(zhǔn)能夠核銷(xiāo)使用的代墊費(fèi)用，財(cái)務(wù)部將每月向各大區(qū)會(huì)計(jì)下發(fā)費(fèi)用核銷(xiāo)單,大區(qū)在收到費(fèi)用核銷(xiāo)單后，進(jìn)行相應(yīng)辦事處的核銷(xiāo)單轉(zhuǎn)發(fā)，由辦事處內(nèi)勤通知客戶(hù)該筆代墊費(fèi)用能夠使用了。并在當(dāng)月客戶(hù)往來(lái)賬務(wù)確認(rèn)函上體現(xiàn)。3.客戶(hù)已代墊但票據(jù)尚未經(jīng)公司總部審核完畢的費(fèi)用，不能在當(dāng)月的客戶(hù)往來(lái)賬務(wù)確

44、認(rèn)函上體現(xiàn),確認(rèn)函上只體現(xiàn)總部財(cái)務(wù)已審核完畢并批準(zhǔn)能夠核銷(xiāo)的費(fèi)用。四、開(kāi)票治理1公司按照“當(dāng)月發(fā)貨，當(dāng)月開(kāi)票”的原則開(kāi)具增值稅發(fā)票，不能跨越提供發(fā)票。2.公司杜絕代開(kāi)、虛開(kāi)發(fā)票的行為;.辦事處銷(xiāo)售內(nèi)勤負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)客戶(hù)發(fā)貨情況，并提報(bào)增值稅發(fā)票申請(qǐng)表,財(cái)務(wù)部發(fā)票專(zhuān)員負(fù)責(zé)審核數(shù)據(jù),并開(kāi)具發(fā)票,具體時(shí)刻安排如下：序號(hào)發(fā)貨統(tǒng)計(jì)期間增值稅發(fā)票申請(qǐng)表 報(bào)送日期財(cái)務(wù)部開(kāi)票處理1上月25日本月0日每月1日財(cái)務(wù)部當(dāng)月開(kāi)票,并在第一時(shí)刻直接郵寄到客戶(hù)2本月21日-24日每月7日財(cái)務(wù)部當(dāng)月開(kāi)票，并在次月郵寄到客戶(hù)五、大區(qū)會(huì)計(jì)按照客戶(hù)設(shè)置往來(lái)賬簿,及時(shí)登記客戶(hù)發(fā)貨、回款、代墊費(fèi)用及B類(lèi)費(fèi)用的貨補(bǔ)情況。六、對(duì)賬流程每月8日

45、將總部財(cái)務(wù)版客戶(hù)應(yīng)收賬款往來(lái)明細(xì)表、客戶(hù)發(fā)貨明細(xì)表和費(fèi)用核銷(xiāo)臺(tái)賬發(fā)大區(qū)會(huì)計(jì)總部往來(lái)帳會(huì)計(jì)辦事處經(jīng)理在收到客戶(hù)往來(lái)賬務(wù)對(duì)賬函、客戶(hù)應(yīng)收帳款往來(lái)明細(xì)表和客戶(hù)未核銷(xiāo)賬目明細(xì)賬后，負(fù)責(zé)安排相關(guān)業(yè)務(wù)人員與客戶(hù)進(jìn)行對(duì)賬辦事處經(jīng)理1.相關(guān)業(yè)務(wù)人員將兩份經(jīng)銷(xiāo)商簽字蓋章版客戶(hù)往來(lái)賬務(wù)對(duì)賬函交給營(yíng)銷(xiāo)內(nèi)勤，由營(yíng)銷(xiāo)內(nèi)勤依照所有客戶(hù)對(duì)賬結(jié)果填寫(xiě)辦事處對(duì)賬情況匯總單，交由辦事處經(jīng)理簽字。2.每月20日之前，將兩份經(jīng)銷(xiāo)商簽字蓋章版客戶(hù)往來(lái)賬務(wù)對(duì)賬函和辦事處經(jīng)理簽字版辦事處對(duì)賬情況匯總單寄往所屬大區(qū)會(huì)計(jì)處。辦事處銷(xiāo)售內(nèi)勤1. 大區(qū)會(huì)計(jì)收到辦事處寄來(lái)的經(jīng)銷(xiāo)商簽字蓋章版客戶(hù)往來(lái)賬務(wù)對(duì)賬函和辦事處經(jīng)理簽字版辦事處對(duì)賬情況匯總單后，

46、復(fù)核對(duì)賬資料，并打印客戶(hù)往來(lái)明細(xì)賬與對(duì)賬資料一起按照辦事處對(duì)賬情況匯總表上客戶(hù)順序裝訂成冊(cè)。于每月30日前寄往總部財(cái)務(wù)處大區(qū)會(huì)計(jì)1.大區(qū)會(huì)計(jì)與總部往來(lái)帳會(huì)計(jì)核對(duì)費(fèi)用核銷(xiāo)臺(tái)賬2.依照核對(duì)情況及大區(qū)會(huì)計(jì)日常客戶(hù)往來(lái)費(fèi)用臺(tái)賬情況，整理填寫(xiě)客戶(hù)往來(lái)賬務(wù)確認(rèn)函、客戶(hù)應(yīng)收帳款往來(lái)明細(xì)表和客戶(hù)未核銷(xiāo)賬目明細(xì)表，以電子郵件的方式發(fā)辦事處負(fù)責(zé)人大區(qū)會(huì)計(jì)講明:1.辦事處負(fù)責(zé)人為對(duì)賬工作第一負(fù)責(zé)人。2客戶(hù)往來(lái)賬務(wù)確認(rèn)函上對(duì)賬截止日期統(tǒng)一為每月的4日，公司收到客戶(hù)24日之后的匯款,將在下一期的客戶(hù)往來(lái)賬務(wù)確認(rèn)函確認(rèn);.當(dāng)月未發(fā)生業(yè)務(wù)的客戶(hù),辦事處也要核對(duì)；4依照辦事處實(shí)際情況,以下幾種對(duì)賬方式供辦事處選擇:現(xiàn)場(chǎng)對(duì)賬傳

47、真對(duì)賬電子郵件對(duì)賬5.公司依照客戶(hù)年銷(xiāo)售任務(wù)量及地域情況采取不同的對(duì)賬方式,具體參照下表。地域合同金額對(duì)賬頻次對(duì)賬方式每月提供資料對(duì)賬確認(rèn)函原件要求日期辦事處所在地客戶(hù)每月 = 1 G 客戶(hù)往來(lái)賬務(wù)確認(rèn)函原件每次對(duì)賬都要取得原件外埠客戶(hù)50W以上每月客戶(hù)往來(lái)賬務(wù)確認(rèn)函傳真件雙數(shù)月份必須取得原件0-5每月采納方式,提交確認(rèn)函傳真件，采納方式,大區(qū)會(huì)計(jì)將電子確認(rèn)函轉(zhuǎn)發(fā)財(cái)務(wù)部往來(lái)賬會(huì)計(jì)雙數(shù)月份必須取得原件20W以下每月采納方式，提交確認(rèn)函傳真件，采納方式，大區(qū)會(huì)計(jì)將電子確認(rèn)函轉(zhuǎn)發(fā)財(cái)務(wù)部往來(lái)賬會(huì)計(jì)季度末必須取得原件備注:雙數(shù)月份為 2、6、8、10、12月份； 季度末3、6、12月份; 提供原件的月份

48、，不需要提供傳真件及電子確認(rèn)函。6.要求往來(lái)賬務(wù)確認(rèn)函一式兩份，客戶(hù)加蓋財(cái)務(wù)專(zhuān)用章或者單位公章后，我方對(duì)賬人員全部帶回，等確認(rèn)函郵寄到總部之后，在確認(rèn)函上加蓋財(cái)務(wù)專(zhuān)用章,單獨(dú)郵寄給客戶(hù);附件1-1客戶(hù)增值稅發(fā)票申請(qǐng)表*客戶(hù)增值稅發(fā)票申請(qǐng)表發(fā)貨單號(hào)貨品名稱(chēng)規(guī)格單位（kg、包)發(fā)貨數(shù)量單價(jià)發(fā)貨金額備注 小計(jì) 辦事處經(jīng)理：制表:發(fā)票郵寄地址:收件人:電話(huà)：附件-4-2客戶(hù)往來(lái)賬務(wù)確認(rèn)函客戶(hù)往來(lái)賬務(wù)確認(rèn)函單位名稱(chēng):單位名稱(chēng)： 年 月 日應(yīng)收賬款賬面余額備注 年 月 日應(yīng)付賬款賬面余額備注本期增加 本期增加 本期減少 本期減少 本期發(fā)生額小計(jì) 本期發(fā)生額小計(jì) 截止 年 月 日 賬面余額 截止 年月 日

49、賬面余額對(duì)賬人：對(duì)賬人:對(duì)賬日期: 年 月 日對(duì)賬日期： 年 月 日附件1-4-3客戶(hù)應(yīng)收賬款外來(lái)明細(xì)表客戶(hù)應(yīng)收賬款往來(lái)明細(xì)表往來(lái)期間:單位:元往來(lái)項(xiàng)目客戶(hù)匯款與類(lèi)費(fèi)用B類(lèi)費(fèi)用合計(jì)摘要金額摘要金額期初余額 本期減少 本期減少小計(jì)本期增加 本期增加小計(jì) 期末余額 備注：本期減少：客戶(hù)匯款與A類(lèi)費(fèi)用列填寫(xiě)客戶(hù)本期匯款及公司已核銷(xiāo)的現(xiàn)金費(fèi)用，B類(lèi)費(fèi)用列填寫(xiě)公司已核銷(xiāo)的B類(lèi)費(fèi)用本期增加：客戶(hù)匯款與A類(lèi)費(fèi)用列填寫(xiě)本期客戶(hù)發(fā)貨金額，B類(lèi)費(fèi)用列填寫(xiě)類(lèi)費(fèi)用貨補(bǔ)金額本表合計(jì)金額要與客戶(hù)往來(lái)賬務(wù)確認(rèn)函客戶(hù)應(yīng)收賬款余額一致附件1-4辦事處每月對(duì)賬情況匯總表 *辦事處*月對(duì)賬情況匯總表序號(hào)單位名稱(chēng)年銷(xiāo)售合同金額對(duì)賬結(jié)

50、果對(duì)賬方式實(shí)際對(duì)賬人備注 大區(qū)會(huì)計(jì):辦事處經(jīng)理:制表:講明:該表包括辦事處所有的客戶(hù)單位名稱(chēng)必須為客戶(hù)全稱(chēng)對(duì)賬結(jié)果填寫(xiě):相符或不相符對(duì)賬方式：按照客戶(hù)往來(lái)賬項(xiàng)治理制度填寫(xiě)備注:填寫(xiě)“本月未發(fā)生業(yè)務(wù)”、“終止合作”第五節(jié) 借款治理制度一、辦事處借款分類(lèi)第一類(lèi)：銷(xiāo)售內(nèi)勤日常行政辦公費(fèi)用備用金借款第二類(lèi):大區(qū)高級(jí)經(jīng)理、辦事處經(jīng)理備用金借款第三類(lèi)：辦事處日常業(yè)務(wù)開(kāi)展需公司現(xiàn)金支付的借款二、借款人和使用范圍： 第一類(lèi)：此項(xiàng)備用金借款人和費(fèi)用保管人為辦事處銷(xiāo)售內(nèi)勤。 使用范圍:小額日常行政辦公費(fèi)用的先期支付。如日常辦公用品、 紙張、通訊費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、郵寄費(fèi)等,此費(fèi)用使用完畢取得核銷(xiāo)發(fā)票后,貼票報(bào)財(cái)務(wù)

51、入賬,財(cái)務(wù)將實(shí)際核銷(xiāo)的金額再打到銷(xiāo)售內(nèi)勤賬戶(hù)。即此項(xiàng)備用金為循環(huán)使用,始終保持一定額度的。講明：需一次性繳納的高價(jià)值辦公設(shè)備費(fèi)和房租費(fèi)，需審批批復(fù)后, 走第三類(lèi)費(fèi)用的借款流程，以免備用金使用枯竭，造成斷檔不能循環(huán)。另，辦事處人員出差不可借用此備用金。第二類(lèi)：此項(xiàng)備用金借款人和費(fèi)用保管人為大區(qū)高級(jí)經(jīng)理或辦事處經(jīng)理。 使用范圍：此備用金只用于大區(qū)高級(jí)經(jīng)理和辦事處經(jīng)理本人的日常業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)，如差旅、客情等。費(fèi)用使用申請(qǐng)得到批準(zhǔn)后,可使用此備用金進(jìn)行先期支付，待取得票據(jù)核銷(xiāo)入賬后,總部財(cái)務(wù)會(huì)將核銷(xiāo)金額再打到大區(qū)高級(jí)經(jīng)理和辦事處經(jīng)理賬戶(hù)。此備用金循環(huán)使用,始終保持一定額度。第三類(lèi):此借款費(fèi)用借款人和直接責(zé)任

52、人為辦事處相關(guān)業(yè)務(wù)申請(qǐng)人。 使用范圍: = 1 * 3需一次性繳納的高額行政辦公費(fèi)用。如辦公設(shè)備購(gòu)買(mǎi)、房租等。 *GB 經(jīng)銷(xiāo)商墊付有難度需公司現(xiàn)金支付的市場(chǎng)費(fèi)用，要緊指辦事處自行組織的市場(chǎng)推廣活動(dòng)或廣宣所涉及到的需現(xiàn)金支付的費(fèi)用。此項(xiàng)借款必須經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)特不批準(zhǔn)后,方可進(jìn)行借款,原則上市場(chǎng)費(fèi)用的支付一律由經(jīng)銷(xiāo)商先期墊付。三、借款流程1第一類(lèi)和第二類(lèi)備用金借款拿到審批版?zhèn)€人借款聲明后，依照公司核定額度將備用金打到借款人指定賬戶(hù)內(nèi)總部財(cái)務(wù)部出納簽署個(gè)人借款聲明并經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)批準(zhǔn)后，把個(gè)人借款聲明交到總部財(cái)務(wù)處借款大區(qū)高級(jí)經(jīng)理/辦事處經(jīng)理/銷(xiāo)售內(nèi)勤備用金借款流程個(gè)人借款聲明格式如下所示：擔(dān)保人為直接上級(jí)

53、：大區(qū)高級(jí)經(jīng)理?yè)?dān)保人為營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)。 辦事處經(jīng)理?yè)?dān)保人為所屬大區(qū)高級(jí)經(jīng)理。 銷(xiāo)售內(nèi)勤擔(dān)保人為總部營(yíng)銷(xiāo)內(nèi)勤經(jīng)理。2.第三類(lèi)借款流程:經(jīng)公司批準(zhǔn)可現(xiàn)金支付的費(fèi)用，由辦事處經(jīng)理手填公司統(tǒng)一格式的市場(chǎng)費(fèi)用借款單傳真大區(qū)會(huì)計(jì)辦事處經(jīng)理收到傳真件市場(chǎng)費(fèi)用借款單后，審核借款單無(wú)誤后轉(zhuǎn)交大區(qū)高級(jí)經(jīng)理大區(qū)會(huì)計(jì)大區(qū)高級(jí)經(jīng)理收到市場(chǎng)費(fèi)用借款單后，如審核無(wú)誤，則簽字同意并傳真總部營(yíng)銷(xiāo)中心 大區(qū)高級(jí)經(jīng)理在收到大區(qū)傳來(lái)的借款單傳真件后，由總部營(yíng)銷(xiāo)內(nèi)勤統(tǒng)一整理后，交營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)審批。總部營(yíng)銷(xiāo)內(nèi)勤審核市場(chǎng)費(fèi)用借款單，如無(wú)誤，則在借款單上簽字同意營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)最終批準(zhǔn)此項(xiàng)借款。如同意，則在借款單上簽字，并轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部出納財(cái)務(wù)總監(jiān)依照借款單上戶(hù)名

54、和賬號(hào)進(jìn)行借款的打款，留存借款單并計(jì)入個(gè)人借款臺(tái)賬財(cái)務(wù)部出納現(xiàn)金支付借款審批流程借款金額小于10000元時(shí)借款金額大于等于10000元時(shí)總經(jīng)理簽字同意講明：1.借款金額低于10000元的,營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)簽字同意后可直接轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部審批。 借款金額大于等于1000玩的,營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)簽字同意后需報(bào)總經(jīng)理簽字后,才可轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部審批。.公司財(cái)務(wù)部在每個(gè)季度結(jié)束后次月5日前清查個(gè)人借款，通知當(dāng)事人在個(gè)工作日內(nèi)清賬。如無(wú)法按時(shí)清理的個(gè)人借款，需填寫(xiě)個(gè)人借款余額講明，交直接上級(jí)、大區(qū)高級(jí)經(jīng)理和營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)簽字同意后，交財(cái)務(wù)部審批，最終決定是否同意延期處理。個(gè)人借款余額講明如下表所示:四、職員離職賬務(wù)清理1職員離職時(shí),沒(méi)有辦理個(gè)

55、人財(cái)務(wù)清理的一律不得辦理手續(xù)。2.職員個(gè)人借款必須在離職前清理完畢。如交接時(shí)存在不能按時(shí)清理的借款， 該離職職員應(yīng)填寫(xiě)職員離職未處理借款交接表,由承接人負(fù)責(zé)清理。承接人必須親自注明“以上X(離職人姓名)未處理完畢的借款由本人負(fù)責(zé)后續(xù)處理”字樣，由交接人的直接上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)簽字、交出人和承接人三方簽字后，將職員離職未處理借款交接表交財(cái)務(wù)部留存。財(cái)務(wù)部見(jiàn)交接單后,在離職辦理單內(nèi)簽署意見(jiàn),離職人方可離職。借款人直接上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)為其借款擔(dān)保人，如借款人離職時(shí)未清理個(gè)人借款的,其個(gè)人借款金額從擔(dān)保人當(dāng)月工資中扣除。附件1-5-個(gè)人借款聲明個(gè)人借款聲明青島百樂(lè)麥?zhǔn)称酚邢薰矩?cái)務(wù)部：自201年2月25日起至2011年

56、2月24日（包括日)止，本人所有從青島百樂(lè)麥?zhǔn)称酚邢薰镜慕杩?請(qǐng)匯入本人銀行卡內(nèi)：（戶(hù)名 ： 開(kāi)戶(hù)行： 卡號(hào)： ）.聲明人: 擔(dān)保人： 身份證號(hào)碼: 身份證號(hào)碼: 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 附件1-2市場(chǎng)費(fèi)用借款單市場(chǎng)費(fèi)用借款單時(shí)刻: 年 月 日 部門(mén) 借款人： 序號(hào)費(fèi)用審批編號(hào)費(fèi)用內(nèi)容金額還款(核銷(xiāo))日期23456合計(jì)金額大區(qū)會(huì)計(jì)意見(jiàn)：高級(jí)經(jīng)理意見(jiàn):營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)意見(jiàn):財(cái)務(wù)總監(jiān)意見(jiàn):總經(jīng)理意見(jiàn)：附件-5個(gè)人借款講明：個(gè)人借款余額講明截止 年 月 日：本人財(cái)務(wù)借款賬面余額為: （大寫(xiě): ）,有如下費(fèi)用未核銷(xiāo):本人承諾按照可能核銷(xiāo)時(shí)刻準(zhǔn)時(shí)核銷(xiāo),若逾期沒(méi)簽報(bào)請(qǐng)按照財(cái)務(wù)部有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。序號(hào)

57、費(fèi)用事項(xiàng)金額未核銷(xiāo)緣故可能核銷(xiāo)日期245合計(jì)未處理費(fèi)用借款人: 部門(mén)經(jīng)理： 財(cái)務(wù)審核:日期： 日期： 日期：附件-5-4職員離職未處理借款交接表職員離職未處理借款交接表未處理費(fèi)用明細(xì):序號(hào)費(fèi)用事項(xiàng)金額未處理緣故可能簽報(bào)時(shí)刻134568合計(jì)金額以上未處理費(fèi)用由承接人負(fù)責(zé)處理!交出人: 承接人： 部門(mén)經(jīng)理:日期： 日期: 日期：第二章 經(jīng)銷(xiāo)商開(kāi)發(fā)、變更、終止審批流程第一節(jié) 新經(jīng)銷(xiāo)商開(kāi)發(fā)流程一、適用范圍1. 空白市場(chǎng)新開(kāi)經(jīng)銷(xiāo)商 2 原有市場(chǎng)變更經(jīng)銷(xiāo)商 3 原有市場(chǎng)增加經(jīng)銷(xiāo)商二、新經(jīng)銷(xiāo)商的選擇原則.具備糧油、休閑食品、奶粉、米粉、調(diào)味品2年以上經(jīng)銷(xiāo)、批發(fā)經(jīng)驗(yàn)，優(yōu)先選擇休閑食品、奶粉、米粉方面知名品牌的

58、運(yùn)營(yíng)經(jīng)銷(xiāo)商；2. 必須在申請(qǐng)經(jīng)銷(xiāo)區(qū)域內(nèi)具有廣泛的分銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò),網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)強(qiáng)調(diào)現(xiàn)代通路，如分渠道選擇,必須在所擅長(zhǎng)的渠道內(nèi)具有較強(qiáng)的掌控能力;. 必須具有較高的經(jīng)營(yíng)和治理水平，先進(jìn)的經(jīng)營(yíng)理念，具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)能力和較好的信用,對(duì)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)工作有良好的操作思路和手段。4. 必須具備和申請(qǐng)經(jīng)銷(xiāo)區(qū)域同等規(guī)模的配送能力、銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)和資金實(shí)力，治理規(guī)范;5 具有與公司經(jīng)營(yíng)理念相通的思想意識(shí)，注重對(duì)客戶(hù)的服務(wù)和終端維護(hù)意識(shí)，能對(duì)百樂(lè)麥的品牌有足夠的重視程度，保證具有對(duì)百樂(lè)麥品牌建設(shè)和市場(chǎng)深度開(kāi)發(fā)的熱情和積極性;6. 新經(jīng)銷(xiāo)商必須遵守雙方在商業(yè)上和技術(shù)上的保密原則。三、新經(jīng)銷(xiāo)商開(kāi)發(fā)程序1. 開(kāi)發(fā)談判流程) 新經(jīng)銷(xiāo)商實(shí)力暗

59、訪(fǎng)：對(duì)提出代理要求或預(yù)備開(kāi)發(fā)的經(jīng)銷(xiāo)商進(jìn)行暗訪(fǎng),對(duì)其經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)、配送能力、代理產(chǎn)品、經(jīng)營(yíng)區(qū)域范圍進(jìn)行了解和記錄；2) 新經(jīng)銷(xiāo)商經(jīng)營(yíng)狀況暗訪(fǎng)：對(duì)其經(jīng)營(yíng)區(qū)域范圍內(nèi)的各種渠道進(jìn)行走訪(fǎng),了解所代理產(chǎn)品的產(chǎn)品鋪市、鋪貨、促銷(xiāo)、配送、業(yè)務(wù)訪(fǎng)問(wèn)、價(jià)格體系維護(hù)以及在同競(jìng)品相比的表現(xiàn)；) 新經(jīng)銷(xiāo)商側(cè)面了解:同其所代理產(chǎn)品的廠家業(yè)務(wù)、促銷(xiāo)等人員接觸,了解其與廠家合作的態(tài)度、能力、優(yōu)勢(shì)、問(wèn)題等情況；) 面談:通過(guò)預(yù)約后當(dāng)面進(jìn)行溝通,了解其合作意愿和合作態(tài)度,溝通雙方的看法和思路是否一致，決定是否進(jìn)一步洽談；5) 合作細(xì)節(jié)洽談：如雙方存在合作的基礎(chǔ)，則進(jìn)一步對(duì)雙方規(guī)劃、思路、適配程度、利益,雙方所能提供的支持、

60、保障、產(chǎn)品價(jià)格、物流、經(jīng)銷(xiāo)利益、合作細(xì)節(jié)等進(jìn)行深入交換意見(jiàn),如雙方均認(rèn)可對(duì)方提供的利益則初步達(dá)成合作共識(shí)；) 實(shí)地考察：雙方各方面比較一致則對(duì)經(jīng)銷(xiāo)商的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、經(jīng)營(yíng)資質(zhì)、配送、倉(cāng)儲(chǔ)等方面進(jìn)行實(shí)地考察,并邀請(qǐng)經(jīng)銷(xiāo)商到我公司當(dāng)?shù)剞k公場(chǎng)所洽談,向經(jīng)銷(xiāo)商展示我公司產(chǎn)品、介紹公司治理等優(yōu)勢(shì);7) 經(jīng)以上流程如雙方初步?jīng)Q定合作則轉(zhuǎn)開(kāi)發(fā)認(rèn)定流程，否則結(jié)束新經(jīng)銷(xiāo)商開(kāi)發(fā)程序。2.開(kāi)發(fā)認(rèn)定流程1） 辦事處首先向大區(qū)經(jīng)理提出申請(qǐng)：通過(guò)以上的溝通和洽談過(guò)程,如雙方初步達(dá)成協(xié)議,則由辦事處經(jīng)理向大區(qū)經(jīng)理提交申請(qǐng)報(bào)告，該報(bào)告內(nèi)容要緊包括：a. 新經(jīng)銷(xiāo)商差不多情況;. 通過(guò)調(diào)查獵取的資料;.經(jīng)銷(xiāo)商資質(zhì)復(fù)印件； . 洽談要點(diǎn)