銀行業(yè)現(xiàn)金管理對帳單系統(tǒng)教案

1、131/131ORACLE財務(wù)治理系統(tǒng)培訓(xùn)手冊現(xiàn)金模塊（CE）文檔作者:創(chuàng)建日期:確認(rèn)日期:操縱編碼:當(dāng)前版本:1.0文檔操縱 TOC o 1-5 文檔操縱 PAGEREF _Toc514732254 h iiUNIT1 現(xiàn)金模塊概述 PAGEREF _Toc514732255 h 1單元培訓(xùn)目標(biāo) PAGEREF _Toc514732256 h 1LESSON 1 現(xiàn)金模塊介紹 PAGEREF _Toc514732257 h 2LESSON 2 現(xiàn)金模塊和其他模塊的關(guān)系 PAGEREF _Toc514732258 h 3LESSON 3 現(xiàn)金模塊的業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc514732

2、259 h 4UNIT2 系統(tǒng)設(shè)置 PAGEREF _Toc514732260 h 6單元培訓(xùn)目標(biāo) PAGEREF _Toc514732261 h 6LESSON 1 設(shè)置應(yīng)收和應(yīng)付模塊系統(tǒng)參數(shù) PAGEREF _Toc514732262 h 7LESSON 2 設(shè)置現(xiàn)金模塊系統(tǒng)參數(shù) PAGEREF _Toc514732263 h 11LESSON 3 定義銀行事務(wù)代碼 PAGEREF _Toc514732264 h 13UNIT3 輸入銀行對帳單 PAGEREF _Toc514732265 h 16單元培訓(xùn)目標(biāo) PAGEREF _Toc514732266 h 16LESSON 1 導(dǎo)入銀行對

3、帳單數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc514732267 h 17LESSON 2 驗(yàn)證和修改銀行對帳單接口 PAGEREF _Toc514732268 h 19LESSON 3 手工輸入銀行對帳單 PAGEREF _Toc514732269 h 22UNIT4 調(diào)節(jié)銀行對帳單與建立事務(wù)處理 PAGEREF _Toc514732270 h 24單元培訓(xùn)目標(biāo) PAGEREF _Toc514732271 h 24LESSON 1 調(diào)節(jié)銀行對帳單 PAGEREF _Toc514732272 h 25LESSON 2 調(diào)節(jié)銀行差錯、開放接口中的事務(wù)處理和建立銀行對帳單行 PAGEREF _Toc51473

4、2273 h 32LESSON 3 人工結(jié)清 PAGEREF _Toc514732274 h 35LESSON 4 建立事務(wù)處理 PAGEREF _Toc514732275 h 38LESSON 5 錯誤與反沖 PAGEREF _Toc514732276 h 42UNIT5 過帳與查詢 PAGEREF _Toc514732277 h 47單元培訓(xùn)目標(biāo) PAGEREF _Toc514732278 h 47LESSON 1 向總帳傳遞已調(diào)節(jié)事務(wù)處理 PAGEREF _Toc514732279 h 48LESSON 2 存檔和清除引入的銀行對帳單信息 PAGEREF _Toc514732280 h

5、49LESSON 3 調(diào)節(jié)查詢 PAGEREF _Toc514732281 h 51LESSON 4 運(yùn)行Oracle現(xiàn)金治理標(biāo)準(zhǔn)報表 PAGEREF _Toc514732282 h 52UNIT6 現(xiàn)金預(yù)測 PAGEREF _Toc514732283 h 53單元培訓(xùn)目標(biāo) PAGEREF _Toc514732284 h 53LESSON 1 概覽 PAGEREF _Toc514732285 h 54LESSON 2 定義預(yù)測模板 PAGEREF _Toc514732286 h 56LESSON 3 預(yù)測 PAGEREF _Toc514732287 h 59LESSON 4 修改現(xiàn)金預(yù)測模板和

6、現(xiàn)金預(yù)測 PAGEREF _Toc514732288 h 63附錄：練習(xí)和相關(guān)解決方案 PAGEREF _Toc514732289 h 69UNIT1 現(xiàn)金模塊概述單元培訓(xùn)目標(biāo)了解Oracle現(xiàn)金模塊的要緊功能和特征了解Oracle現(xiàn)金模塊和其他模塊的關(guān)系了解Oracle現(xiàn)金模塊的會計業(yè)務(wù)流程LESSON 1 現(xiàn)金模塊介紹Oracle 現(xiàn)金治理系統(tǒng)是企業(yè)現(xiàn)金治理解決方案，它有助于有效地治理和操縱現(xiàn)金循環(huán)。它提供了綜合的銀行調(diào)節(jié)和靈活的現(xiàn)金預(yù)測。Oracle 現(xiàn)金模塊要緊功能和應(yīng)用包括： 銀行調(diào)節(jié)現(xiàn)金治理系統(tǒng)將維護(hù)要調(diào)節(jié)的每個銀行對帳單的信息。能夠使用“現(xiàn)金治理銀行對帳單開放接口”來裝入由銀行提

7、供的銀行對帳單信息，或者人工輸入并更新銀行對帳單。系統(tǒng)將保留所有用于審計和參考用途的銀行對帳單信息，直到將其清除為止?，F(xiàn)金預(yù)測現(xiàn)金預(yù)測是一個打算工具，它關(guān)心預(yù)測業(yè)務(wù)的現(xiàn)金流入和流出，同意預(yù)測現(xiàn)金需求并評估公司的現(xiàn)金流淌狀況。LESSON 2 現(xiàn)金模塊和其他模塊的關(guān)系Oracle總帳Oracle現(xiàn)金治理Oracle應(yīng)付Oracle應(yīng)收Oracle定單Oracle工資Oracle采購模塊關(guān)系圖各模塊之間的業(yè)務(wù)聯(lián)系現(xiàn)金治理系統(tǒng)使用 Oracle 總帳治理系統(tǒng)、Oracle 應(yīng)付款治理系統(tǒng)和 Oracle 應(yīng)收款治理系統(tǒng)中的信息用于銀行對帳單調(diào)節(jié)；使用 Oracle 總帳治理系統(tǒng)、Oracle 訂單分

8、錄治理系統(tǒng)、Oracle 應(yīng)付款治理系統(tǒng)、Oracle 工薪治理系統(tǒng)、Oracle 采購治理系統(tǒng)以及 Oracle 應(yīng)收款治理系統(tǒng)中的信息用于現(xiàn)金預(yù)測。LESSON 3 現(xiàn)金模塊的業(yè)務(wù)流程流程圖收到銀行對帳單銀行對帳單裝載、驗(yàn)證進(jìn)行調(diào)節(jié)查詢調(diào)節(jié)結(jié)果過帳到總帳進(jìn)行現(xiàn)金預(yù)測各時期的簡要介紹1.裝入銀行對帳單：需要輸入每個銀行對帳單的詳細(xì)信息，包括銀行帳戶信息、銀行收到的存款和已結(jié)支票。能夠人工輸入銀行對帳單或裝入直接從銀行收到的電子對帳單。2. 調(diào)節(jié)銀行對帳單：一旦已將銀行對帳單的詳細(xì)信息輸入現(xiàn)金治理系統(tǒng)，則必須將此信息與系統(tǒng)事務(wù)處理進(jìn)行調(diào)節(jié)?，F(xiàn)金治理系統(tǒng)提供了以下兩種調(diào)節(jié)方法： 自動調(diào)節(jié) - 銀

9、行對帳單明細(xì)與系統(tǒng)事務(wù)處理自動匹配并進(jìn)行調(diào)節(jié)。此方法特不適用于調(diào)節(jié)具有大量事務(wù)處理的銀行帳戶。人工調(diào)節(jié) - 此方法要求人工匹配銀行對帳單明細(xì)和會計事務(wù)處理。此方法特不適用于調(diào)節(jié)具有少量每月事務(wù)處理的銀行帳戶。也能夠使用人工調(diào)節(jié)方法來調(diào)節(jié)任何無法自動調(diào)節(jié)的銀行對帳單明細(xì)。能夠在調(diào)節(jié)過程中創(chuàng)建銀行原始分錄的雜項(xiàng)事務(wù)處理，例如銀行手續(xù)費(fèi)和利息。也能夠人工創(chuàng)建 Oracle 應(yīng)付款治理系統(tǒng)付款或 Oracle 應(yīng)收款治理系統(tǒng)收款。 注：能夠設(shè)置自動調(diào)節(jié)過程來自動創(chuàng)建雜項(xiàng)事務(wù)處理。 3.結(jié)算能夠在調(diào)節(jié)之前結(jié)算 Oracle 應(yīng)付款治理系統(tǒng)中的付款和 Oracle 應(yīng)收款治理系統(tǒng)中的收款，以維護(hù)最近的現(xiàn)金

10、帳戶余額。在結(jié)算事務(wù)處理時，能夠?qū)κ聞?wù)處理指定已結(jié)日期和狀態(tài)，系統(tǒng)會創(chuàng)建現(xiàn)金結(jié)算的會計分錄。在調(diào)節(jié)事務(wù)處理時，系統(tǒng)會首先結(jié)算事務(wù)處理（假如未結(jié)），然后與銀行對帳單匹配。 4.復(fù)核并匯總結(jié)果假如已完成調(diào)節(jié)過程，建議復(fù)核調(diào)節(jié)結(jié)果。能夠通過復(fù)核從“自動調(diào)節(jié)”程序自動打印的報表來執(zhí)行此步驟。也能夠打印其它不同的標(biāo)準(zhǔn)匯總和調(diào)節(jié)報表。 5.過帳至總帳治理系統(tǒng)假如調(diào)節(jié)已正確完成，則需要過帳調(diào)節(jié)過程中創(chuàng)建的任何會計事務(wù)處理。調(diào)節(jié)會計分錄將從 Oracle 應(yīng)付款治理系統(tǒng)和 Oracle 應(yīng)收款治理系統(tǒng)傳送至總帳治理系統(tǒng)以進(jìn)行過帳。UNIT2 系統(tǒng)設(shè)置單元培訓(xùn)目標(biāo)在Oracle應(yīng)收和應(yīng)付中設(shè)置必要的系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置

11、 Oracle現(xiàn)金治理系統(tǒng)參數(shù)定義銀行事務(wù)處理代碼LESSON 1 設(shè)置應(yīng)收和應(yīng)付模塊系統(tǒng)參數(shù)應(yīng)付模塊系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置在應(yīng)付模塊中，必須確認(rèn)以下系統(tǒng)參數(shù)差不多定義：銀行差不多定義，現(xiàn)金結(jié)算、銀行手續(xù)費(fèi)、銀行差錯等帳戶差不多設(shè)置。N：設(shè)置付款銀行，進(jìn)入“銀行”窗口，輸入銀行名稱、編號、地址，點(diǎn)擊“銀行帳戶”按鈕，進(jìn)入“銀行帳戶”窗口，設(shè)置相關(guān)帳戶。設(shè)置相關(guān)帳戶設(shè)置相關(guān)帳戶選擇“GL帳戶”應(yīng)付款選項(xiàng)設(shè)置。N：設(shè)置選項(xiàng)應(yīng)付款治理系統(tǒng)，進(jìn)入“應(yīng)付款選項(xiàng)”窗口。設(shè)置自動抵消方法為“無”，現(xiàn)金結(jié)算為“同意調(diào)節(jié)帳戶”。應(yīng)收模塊系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置在應(yīng)收模塊中，必須確認(rèn)以下系統(tǒng)參數(shù)差不多定義：銀行差不多定義，匯款收款帳戶

12、和現(xiàn)金帳戶差不多設(shè)置。N：設(shè)置收款銀行，進(jìn)入“銀行”窗口，點(diǎn)擊“銀行帳戶”按鈕，分不設(shè)置匯款收款帳戶和現(xiàn)金帳戶。匯款收款帳戶現(xiàn)金帳戶設(shè)置應(yīng)收款活動方法。N：設(shè)置收款應(yīng)收款治理系統(tǒng)活動，進(jìn)入“應(yīng)收款活動”窗口。設(shè)置收款分類及銀行帳戶。N：設(shè)置收款同意類型，進(jìn)入“收款分類”窗口，點(diǎn)擊“銀行帳戶”按鈕，進(jìn)入“匯款銀行”窗口，設(shè)置現(xiàn)金等帳戶。設(shè)置收款來源。N：設(shè)置收款同意來源，進(jìn)入“收款來源”窗口。LESSON 2 設(shè)置現(xiàn)金模塊系統(tǒng)參數(shù)使用“系統(tǒng)參數(shù)”窗口，能夠配置現(xiàn)金治理系統(tǒng)使之符合業(yè)務(wù)需要。例如，系統(tǒng)參數(shù)能夠確定現(xiàn)金治理系統(tǒng)所使用的帳套、人工調(diào)節(jié)窗口的默認(rèn)選項(xiàng)以及“自動調(diào)節(jié)”程序的操縱設(shè)置。設(shè)置系

13、統(tǒng)選項(xiàng)通用N：設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)，進(jìn)入“系統(tǒng)參數(shù)”窗口。選擇批或事物處理設(shè)置系統(tǒng)選項(xiàng)自動調(diào)節(jié)“自動調(diào)節(jié)”程序使用調(diào)節(jié)容限將銀行已結(jié)事務(wù)處理與輸入到 Oracle 應(yīng)付款治理系統(tǒng)或 Oracle 應(yīng)收款治理系統(tǒng)的事務(wù)處理進(jìn)行匹配，能夠定義調(diào)節(jié)容限。調(diào)節(jié)容限能夠輸入為百分比和（或）金額。 例如，假設(shè)已定義以下容限： 金額 = 70百分比 = 10%現(xiàn)在假設(shè)程序要處理一個金額為 $1,000 的對帳單行。它會首先計算容限百分比金額（$1,000 10% = $100）。然后選擇更小的已計算金額或已定義的容限額 - 現(xiàn)在，程序選擇 $70。最后，程序會嘗試將對帳單行與范圍從 $930 到 $1,070（$1

14、,000 $70）中的付款或收款事務(wù)處理進(jìn)行匹配。假如付款額和對帳單行金額之間的差額在已定義的容限內(nèi)，則現(xiàn)金治理系統(tǒng)將依據(jù)定義的現(xiàn)金治理系統(tǒng)“AP（應(yīng)付帳款）容限差額”系統(tǒng)參數(shù)，將差額過帳至應(yīng)付款治理系統(tǒng)的“銀行手續(xù)費(fèi)”帳戶或“銀行差錯”帳戶。 假如收款額和對帳單行金額之間的差額在已定義的容限內(nèi)，則現(xiàn)金治理系統(tǒng)會將差額過帳至應(yīng)收款治理系統(tǒng)的“銀行手續(xù)費(fèi)”帳戶。 要使用調(diào)節(jié)容限匹配匯款批，能夠?qū)R款批金額和銀行對帳單行之間的差額選擇創(chuàng)建雜項(xiàng)事務(wù)處理。要選擇此選項(xiàng)，能夠在現(xiàn)金治理系統(tǒng)的“應(yīng)收款活動”系統(tǒng)參數(shù)中進(jìn)行分錄。 單據(jù) 匹配依據(jù)： 假如在容限內(nèi)： 付款批 1. 參考2. 付款批名 過帳至“銀

15、行手續(xù)費(fèi)”或“銀行差錯”帳戶的差額。 付款 1. 發(fā)票編號和代理銀行帳戶2. 發(fā)票編號3. 付款編號 匯款批 1. 匯款批存款編號2. 匯款批名 創(chuàng)建用于差額的雜項(xiàng)事務(wù)處理。 收款 1. 發(fā)票編號和代理銀行帳戶2. 發(fā)票編號3. 收款編號 過帳至“銀行手續(xù)費(fèi)”帳戶的差額。 LESSON 3 定義銀行事務(wù)代碼假如要裝入電子銀行對帳單或使用現(xiàn)金治理系統(tǒng)的“自動調(diào)節(jié)”功能，則必須對每個銀行帳戶定義事務(wù)處理代碼，銀行能夠使用這些代碼來標(biāo)識對帳單的不同事務(wù)處理類型。必須對可能從銀行收到的每個代碼定義銀行事務(wù)處理代碼。 能夠輸入有效日期范圍字段、起始日期和終止日期，以便停用銀行事務(wù)處理代碼。也能夠刪除未使

16、用的代碼，以防創(chuàng)建時出錯。N：設(shè)置銀行事務(wù)處理代碼，進(jìn)入“系統(tǒng)參數(shù)”窗口。操作流程如下：1從“查找銀行”窗口中，選擇要定義代碼的銀行。也能夠查詢銀行帳號。系統(tǒng)將顯示“銀行事務(wù)處理代碼”窗口，此窗口包括“銀行帳戶”和“銀行”信息以及輸入事務(wù)處理代碼的區(qū)域。 2關(guān)于正定義的事務(wù)處理代碼，請從彈出式列表中選擇“事務(wù)處理類型”。事務(wù)處理類型將確定現(xiàn)金治理系統(tǒng)如何使用該代碼來匹配和反映事務(wù)處理。 銀行對帳單行進(jìn)行了編碼以標(biāo)識對帳單行所代表的事務(wù)處理類型。由于每個銀行可能使用不同的事務(wù)處理代碼集，因而需要將特定銀行使用的每個代碼映射至以下任一現(xiàn)金治理系統(tǒng)事務(wù)處理類型。 能夠從以下值列表中選擇：付款：諸如已

17、生成或已記錄的支票、電匯和電子資金轉(zhuǎn)帳之類的付款。收款：諸如已收到的支票、直接借記和匯票之類的收款。雜項(xiàng)付款：與供應(yīng)商發(fā)票無關(guān)的付款，例如直接過帳至成本帳戶的小額現(xiàn)金事務(wù)處理（如銀行手續(xù)費(fèi)）。雜項(xiàng)收款：與客戶發(fā)票無關(guān)的收款，例如直接過帳至收入帳戶的小額現(xiàn)金事務(wù)處理（如已收到的利息）。已暫停：先前輸入、生成或結(jié)算的已暫停付款，如撤回支票。已暫停事務(wù)處理類型僅與 Oracle 應(yīng)付款治理系統(tǒng)中的已撤消或已暫停付款匹配。已拒絕：由資金不足之外的緣故引起的拒絕收款，如無效銀行帳戶。已拒絕事務(wù)處理類型僅與 Oracle 應(yīng)收款治理系統(tǒng)中的已沖銷收款匹配。NSF（資金不足）：由于出票人的帳戶資金不足而被銀

18、行拒絕的收款。能夠通過創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)沖銷來沖銷這些收款。現(xiàn)金治理系統(tǒng)將重新打開以原始收款關(guān)閉的發(fā)票。在將銀行對帳單行與事務(wù)處理匹配時，NSF 事務(wù)處理類型僅與 Oracle 應(yīng)收款治理系統(tǒng)中的已沖銷收款匹配。3 輸入由銀行使用的“代碼”。4 輸入事務(wù)處理的可選講明。5輸入“起始”和“終止日期”以確定銀行事務(wù)處理代碼何時有效。6 輸入浮動天數(shù)，以使現(xiàn)金治理系統(tǒng)將此天數(shù)添加至對帳單日期以創(chuàng)建事務(wù)處理的有效日期。 7輸入付款和收款事務(wù)處理的“事務(wù)處理來源”。從值列表中選擇“日記帳”以將對帳單項(xiàng)目與指定至總帳治理系統(tǒng)日記帳的事務(wù)處理代碼進(jìn)行調(diào)節(jié)。選擇“開放接口”以將對帳單項(xiàng)目與調(diào)節(jié)開放接口中的事務(wù)處理進(jìn)行調(diào)

19、節(jié)。選擇“AP 付款”和“AR 收款”以將對帳單項(xiàng)目與 Oracle 應(yīng)收款治理系統(tǒng)和 Oracle 應(yīng)付款治理系統(tǒng)中的事務(wù)處理進(jìn)行調(diào)節(jié)。8假如事務(wù)處理類型為“雜項(xiàng)收款”或“雜項(xiàng)付款”，則輸入“匹配依據(jù)”字段以確定匹配的順序和要匹配的事務(wù)處理類型。 由于同一個事務(wù)處理代碼可用于與雜項(xiàng)事務(wù)處理和（或）更正報表差錯相匹配，因而需要指明與雜項(xiàng)付款和雜項(xiàng)收款進(jìn)行匹配的事務(wù)處理類型。假如雜項(xiàng)事務(wù)處理和更正對帳單差錯均使用了事務(wù)處理代碼，則也能夠指定匹配的順序。能夠從以下值中進(jìn)行選擇，以指明如何使用此銀行事務(wù)處理代碼：雜項(xiàng)：僅與雜項(xiàng)事務(wù)處理相匹配。對帳單：僅與對帳單行（更正）相匹配。雜項(xiàng)、對帳單：首先嘗試

20、與雜項(xiàng)事務(wù)處理相匹配，假如不匹配，則嘗試與對帳單行（更正）相匹配。對帳單、雜項(xiàng)：首先嘗試與對帳單行（更正）相匹配，假如不匹配，則嘗試與雜項(xiàng)事務(wù)處理相匹配。9在更正銀行差錯時，請選擇銀行使用的“更正方法”：沖銷、調(diào)整或兼用兩者。 此字段僅適用于可用于與更正對帳單行相匹配的“雜項(xiàng)收款”或“雜項(xiàng)付款”事務(wù)處理代碼。10 在未提供事務(wù)處理編號時，選擇是否對銀行對帳單上報告的所有“雜項(xiàng)付款”和“雜項(xiàng)收款”創(chuàng)建事務(wù)處理。 11 假如已在前面的字段中選定“創(chuàng)建”選項(xiàng)，請對在現(xiàn)金治理系統(tǒng)中創(chuàng)建的所有雜項(xiàng)事務(wù)處理（收款或付款）指定“應(yīng)收款活動”類型和“付款方法”。 12按照前面的步驟，定義每個附加銀行事務(wù)處理代

21、碼。UNIT3 輸入銀行對帳單單元培訓(xùn)目標(biāo)在開放接口表中裝載銀行對帳單文件導(dǎo)入銀行對帳單數(shù)據(jù)確認(rèn)銀行對帳單頁眉和行檢查與糾正銀行對帳單接口中的差錯手工輸入和修改銀行對帳單LESSON 1 導(dǎo)入銀行對帳單數(shù)據(jù)銀行對帳單接口在能夠依照銀行對帳單調(diào)節(jié)事務(wù)處理之前，需要將銀行對帳單信息輸入現(xiàn)金治理系統(tǒng)。假如銀行使用定義的格式如 BAI 或 SWIFT940 來提供平面文件的帳戶對帳單，能夠使用“銀行對帳單開放接口”將此信息裝入現(xiàn)金治理系統(tǒng)。操作流程如下：1. 按銀行文件運(yùn)行 SQL*Loader 腳本。執(zhí)行此步驟將能夠填寫銀行對帳單開放接口表。2. 核實(shí)銀行對帳單信息是否已正確裝入開放接口表。能夠使用

22、“銀行對帳單接口”窗口，以確保銀行對帳單頁眉信息已正確映射至 CE_STATEMENT_HEADERS_INT_ALL 表。能夠使用“銀行對帳單行接口”窗口，以確保銀行對帳單事務(wù)處理行已正確映射至 CE_STATEMENT_LINES_INTERFACE 表?！般y行對帳單接口”和“銀行對帳單行接口”窗口將顯示填寫開放接口表的對帳單頁眉和行信息。能夠使用這些窗口來更正信息，或者使用 SQL*Loader 腳本在更正原始銀行文件后將其重新裝入。 3. 使用“銀行對帳單導(dǎo)入”程序來導(dǎo)入銀行對帳單信息。執(zhí)行此步驟能夠?qū)y行信息從開放接口表傳送至銀行對帳單表。導(dǎo)入銀行對帳單假如使用 SQL*Loader

23、 腳本來裝入電子銀行對帳單，則必須先將銀行對帳單信息導(dǎo)入“現(xiàn)金治理銀行對帳單”表，然后再調(diào)節(jié)對帳單明細(xì)行。操作流程如下1. 將電子銀行對帳單裝入銀行對帳單開放接口表。2. N：其他并發(fā)，進(jìn)入 “提交請求”窗口。 注：也能夠通過從 Oracle 應(yīng)用產(chǎn)品專門菜單中選擇“自動調(diào)節(jié)”來從“銀行對帳單接口”窗口直接提交請求。 3. 要不進(jìn)行“自動調(diào)節(jié)”而導(dǎo)入銀行對帳單，選擇“銀行對帳單導(dǎo)入”程序。要在同一請求中導(dǎo)入銀行對帳單并執(zhí)行自動調(diào)節(jié)，選擇“銀行對帳單導(dǎo)入和自動調(diào)節(jié)”程序4. 輸入要導(dǎo)入的對帳單“銀行帳號”。5. 在“對帳單編號自”和“對帳單編號至”字段中指定對帳單編號范圍。6. 指定“對帳單起始

24、日期”、“對帳單截止日期”和“GL 日期”字段的日期?！癎L 日期”是由“自動調(diào)節(jié)”生成的所有總帳治理系統(tǒng)日記帳分錄的默認(rèn)日期。此日期必須在一個打開或可在今后輸入的應(yīng)付款治理系統(tǒng)或應(yīng)收款治理系統(tǒng)期間內(nèi)。 7. 提交請求?！般y行對帳單導(dǎo)入”程序?qū)Ⅱ?yàn)證銀行對帳單接口文件中的數(shù)據(jù)，導(dǎo)入已驗(yàn)證的信息并打印“自動調(diào)節(jié)執(zhí)行報表”。 8. 復(fù)核并更正任意導(dǎo)入驗(yàn)證差錯，然后重復(fù)以上步驟。假如選擇“銀行對帳單導(dǎo)入和自動調(diào)節(jié)”程序，一旦所有導(dǎo)入驗(yàn)證錯誤均已更正，則“自動調(diào)節(jié)”程序?qū)⑻峤徽埱笠詫︺y行對帳單進(jìn)行調(diào)節(jié)。 LESSON 2 驗(yàn)證和修改銀行對帳單接口使用“銀行對帳單接口”窗口，能夠復(fù)核在運(yùn)行“銀行對帳單導(dǎo)入

25、”程序或“銀行對帳單導(dǎo)入和自動調(diào)節(jié)”程序時所產(chǎn)生的聯(lián)機(jī)導(dǎo)入驗(yàn)證錯誤。此外，能夠復(fù)核運(yùn)行程序時自動打印的“自動調(diào)節(jié)執(zhí)行報表”。 能夠復(fù)核對帳單的所有導(dǎo)入和驗(yàn)證錯誤，或者僅復(fù)核特定對帳單行中出現(xiàn)的錯誤。 注：“銀行對帳單接口”窗口中僅有導(dǎo)入驗(yàn)證錯誤。要復(fù)核與調(diào)節(jié)相關(guān)的錯誤，請使用“調(diào)節(jié)銀行對帳單”窗口。 假如遇到導(dǎo)入錯誤，則能夠使用以下三種方法之一來更正數(shù)據(jù)： 使用“銀行對帳單接口”窗口。修復(fù)后重新裝入原始文件。人工修復(fù)開放接口表。復(fù)核銀行對帳單接口錯誤當(dāng)將銀行對帳單信息裝入開放接口，需驗(yàn)證如下信息:銀行對帳單頁眉有效操縱總額有效對帳單行有效多幣種有效導(dǎo)入對帳單時的驗(yàn)證詳述如下圖所示：頭銀行帳號貨

26、幣操縱總額期初余額期末余額借方總額貸方總額借方行數(shù)貸方行數(shù)總行數(shù)行貨幣銀行事務(wù)代碼匯率類型金額多幣種事務(wù)：貨幣事務(wù)批：貨幣相同事務(wù)及批： 匯率類型要聯(lián)機(jī)復(fù)核銀行對帳單接口錯誤，請執(zhí)行以下步驟： 1. N：銀行調(diào)節(jié)銀行對帳單接口，進(jìn)入“銀行對帳單接口”窗口。2. 查詢要復(fù)核接口錯誤的對帳單。3. 選擇“錯誤”。能夠看到包含接口錯誤列表的“調(diào)節(jié)差錯”窗口。4. 選擇“完成”以退出。建議：假如選擇在打印的報表中復(fù)核差錯，則在運(yùn)行任一包括“銀行對帳單導(dǎo)入”的程序時，“自動調(diào)節(jié)執(zhí)行報表”均會自動運(yùn)行。要聯(lián)機(jī)復(fù)核特定對帳單行的接口錯誤，請執(zhí)行以下步驟： 1. N：銀行調(diào)節(jié)銀行對帳單，進(jìn)入“銀行對帳單接口”

27、窗口。 2. 查詢要復(fù)核接口錯誤的對帳單。3. 選擇“行”以查看“銀行對帳單行接口”窗口。 4. 選擇要復(fù)核差錯的行。5. 選擇“差錯”。能夠看到包含選定行接口錯誤列表的“調(diào)節(jié)差錯”窗口。6. 選擇“完成”以退出。更正銀行對帳單接口錯誤接口錯誤的產(chǎn)生緣故有多種。以下是導(dǎo)致銀行對帳單接口錯誤最常見的一組緣故： 現(xiàn)金治理系統(tǒng)設(shè)置信息錯誤，例如銀行事務(wù)處理代碼、幣種或銀行帳戶信息。解決方法：更新現(xiàn)金治理系統(tǒng)設(shè)置信息并重新運(yùn)行“銀行對帳單導(dǎo)入”程序。銀行傳輸文件錯誤。解決方法：從銀行獲得正確的傳輸文件，或使用“銀行對帳單接口”窗口更新對帳單。SQL*Loader 操縱文件出現(xiàn)問題。解決方法：修改 SQ

28、L*Loader 文件并重新運(yùn)行“銀行對帳單導(dǎo)入”程序。某些情況下可能需要在導(dǎo)入銀行對帳單之前，修改銀行對帳單接口表中的信息。能夠使用“銀行對帳單接口”窗口修改此信息。能夠更新所有銀行對帳單和行信息，包括所有可選講明彈性域內(nèi)容。要更正銀行對帳單接口頁眉信息，請執(zhí)行以下步驟： 1. N：銀行調(diào)節(jié)銀行對帳單接口，進(jìn)入“銀行對帳單接口”窗口。 2. 查詢要更正的“對帳單”。3. 按需要修改銀行對帳單頁眉信息，包括“操縱余額”。4. 保存所做的工作。5. 運(yùn)行“銀行對帳單導(dǎo)入”程序，以從接口表導(dǎo)入正確的銀行對帳單信息。附加信息：能夠從“銀行對帳單接口”窗口直接提交“銀行對帳單導(dǎo)入”程序。從 Oracl

29、e 應(yīng)用產(chǎn)品的“專門”菜單中選擇“自動調(diào)節(jié)”。 要更正銀行對帳單接口行，請執(zhí)行以下步驟： 1. N：銀行調(diào)節(jié)銀行對帳單接口，進(jìn)入“銀行對帳單接口”窗口。2. 查詢要更正的“對帳單”3. 選擇“行”。4. 編輯銀行對帳單事務(wù)處理信息。能夠編輯行號、事務(wù)處理代碼、事務(wù)處理編號和日期。5. 從備選區(qū)域彈出式列表中選擇“金額”，以修改事務(wù)處理金額、銀行手續(xù)費(fèi)和原始額。附加信息：現(xiàn)在將在窗口的右邊、“日期”字段的正下方顯示彈出式列表。默認(rèn)值為“金額”。6. 從備選區(qū)域的彈出式列表中選擇“匯兌”來修改匯率信息，包括幣種代碼、匯率類型、日期以及匯率。7. 從備選區(qū)域的彈出式列表中選擇“參考”以修改與每行關(guān)聯(lián)

30、的代理（客戶或廠商）、發(fā)票編號以及代理銀行帳戶。8. 從彈出式列表中選擇“講明”，以編輯每行的“有效日期”和“講明”。9. 保存所做的工作。10. 運(yùn)行“銀行對帳單導(dǎo)入”程序，以從接口表中導(dǎo)入正確的銀行對帳單信息。LESSON 3 手工輸入銀行對帳單能夠在使用“銀行對帳單開放接口”自動裝入銀行對帳單信息之外，人工輸入銀行對帳單信息。即使對帳單已調(diào)節(jié)，也能夠使用戶更新往常人工輸入或自動裝入的對帳單信息。 在人工輸入銀行對帳單之后，能夠輸入銀行對帳單頁眉和事務(wù)處理行。能夠在輸入的同時調(diào)節(jié)事務(wù)處理行，或者在輸入所有事務(wù)處理行并保存所作的工作之后，調(diào)節(jié)銀行對帳單（人工或自動）。 人工輸入銀行對帳單要人

31、工輸入銀行對帳單，請執(zhí)行以下步驟： 1. N：銀行調(diào)節(jié)銀行對帳單，進(jìn)入“查找銀行對帳單”窗口。 2. 選擇“查找”以查看“調(diào)節(jié)銀行對帳單”文件夾窗口，它包含了輸入的所有對帳單。此窗口將顯示往常輸入的每個對帳單的對帳單編號、對帳單日期、幣種、帳戶名、帳號、銀行名稱和分行。注：能夠修改“調(diào)節(jié)銀行對帳單”文件夾窗口，以自定義已輸入的對帳單的查詢能力。3. 選擇“新建”。4. 假如不查詢現(xiàn)有對帳單，請輸入以下銀行頁眉信息：帳號、帳戶名、銀行名稱、分行和幣種。5. 輸入新對帳單“日期”。6. 假如使用人工單據(jù)序號，請輸入銀行對帳單“單據(jù)編號”。附加信息：假如使用自動單據(jù)序號，則現(xiàn)金治理系統(tǒng)將自動創(chuàng)建對帳

32、單的“單據(jù)編號”。將無法編輯自動指定的“單據(jù)編號”。 7. 輸入“對帳單”編號。假如不使用序列編號，則默認(rèn)“對帳單”編號為對帳單日期。8. 輸入“GL 日期”- 默認(rèn)值為“對帳單日期”?！癎L 日期”必須在 Oracle 應(yīng)收款治理系統(tǒng)或 Oracle 應(yīng)付款治理系統(tǒng)的一個打開或可在今后輸入的期間中。 9.（可選）輸入銀行對帳單“操縱總額”：輸入所需的期初余額和期末結(jié)余。輸入“收款”和“付款”的操縱總額，同時輸入收款和付款的對帳單行數(shù)。附加信息：能夠比較“操縱總額”和“對帳單”窗口的“行總額”區(qū)域中的現(xiàn)金治理系統(tǒng)所顯示的金額，以確保輸入的銀行對帳單的完整與正確。 10. 選擇“行”以開始輸入對

33、帳單行。（可選）現(xiàn)在能夠保存頁眉信息，并在稍后輸入對帳單行。11. 保存所做的工作。輸入銀行對帳單行要輸入銀行對帳單行，請執(zhí)行以下步驟： 1. N：銀行調(diào)節(jié)銀行對帳單，進(jìn)入“查找銀行對帳單”窗口。 2. 選擇“查找”以查看輸入的所有對帳單列表。3. 選擇已輸入頁眉信息的對帳單，然后選擇“復(fù)核”以查看“銀行對帳單”窗口。4. 選擇“行”以輸入銀行對帳單行。5. 輸入“行號”。6. 輸入行的事務(wù)處理“類型”，或從彈出式列表中選擇類型。7.（可選）假如打算在完成輸入后自動調(diào)節(jié)銀行對帳單，請為每個事務(wù)處理行輸入以下項(xiàng)目：銀行事務(wù)處理代碼事務(wù)處理編號發(fā)票編號（參閱下面步驟 11）代理人銀行帳戶8. 從彈

34、出式列表中選擇“金額”，以輸入事務(wù)處理金額明細(xì)。附加信息：彈出式列表顯示在窗口的中央、“帳戶”和“日期”字段的正下方。默認(rèn)值為“金額”。 9. 輸入“已結(jié)日期”。默認(rèn)值為對帳單日期。10. 輸入正數(shù)的事務(wù)處理“金額”。事務(wù)處理類型將確定金額是付款依舊收款。11. 從備選區(qū)域彈出式列表中選擇“參考”，以輸入與事務(wù)處理相關(guān)聯(lián)的代理人（客戶或供應(yīng)商）、發(fā)票編號和代理人銀行帳戶。 12. 從備選區(qū)域彈出式列表中選擇“講明”，以輸入事務(wù)處理的“有效日期”和“講明”。也能夠輸入與此個不事務(wù)處理相關(guān)的任意“銀行手續(xù)費(fèi)”。 13. 從備選區(qū)域彈出式列表中選擇“匯兌”，以輸入有關(guān)外幣事務(wù)處理的匯兌信息。 輸入“

35、原始幣種代碼”和“匯兌日期”。輸入?yún)R率類型，或從可用值列表中選擇一個匯率類型。假如選擇“用戶”匯率類型，請輸入?yún)R率。假如使用預(yù)定義匯率類型，則現(xiàn)金治理系統(tǒng)將在未輸入?yún)R率類型時自動選擇匯率。14. 輸入每個附加事務(wù)處理行。15. 保存所做的工作。UNIT4 調(diào)節(jié)銀行對帳單與建立事務(wù)處理單元培訓(xùn)目標(biāo)自動與手工調(diào)節(jié)銀行對帳單調(diào)節(jié)多幣種事務(wù)處理調(diào)節(jié)開放接口中的事務(wù)處理調(diào)節(jié)銀行差錯和修正記錄建立銀行對帳單行人工結(jié)清事務(wù)處理建立雜項(xiàng)、付款和收款事務(wù)處理記錄例外和輸入沖銷LESSON 1 調(diào)節(jié)銀行對帳單自動調(diào)節(jié)能夠使用“自動調(diào)節(jié)”程序來自動調(diào)節(jié) Oracle 現(xiàn)金治理系統(tǒng)中的所有銀行對帳單。下面是此程序的三

36、個版本： 自動調(diào)節(jié)：使用此程序能夠調(diào)節(jié)現(xiàn)金治理系統(tǒng)中輸入的所有銀行對帳單。銀行對帳單導(dǎo)入：在裝入 SQL*Loader 腳本的銀行文件之后，能夠使用此程序來導(dǎo)入電子銀行對帳單。銀行對帳單導(dǎo)入和自動調(diào)節(jié)：使用此程序能夠在同一運(yùn)行中導(dǎo)入和調(diào)節(jié)銀行對帳單。能夠在運(yùn)行程序之后，復(fù)核“自動調(diào)節(jié)執(zhí)行報表”以標(biāo)識任何需要更正的調(diào)節(jié)差錯。此報表將自動生成，能夠在需要時運(yùn)行。也能夠聯(lián)機(jī)復(fù)核調(diào)節(jié)差錯。 在自動調(diào)節(jié)銀行對帳單并更正所有調(diào)節(jié)差錯之后，能夠運(yùn)行 “銀行對帳單明細(xì)報表”或使用“查看銀行對帳單”窗口，以復(fù)核已調(diào)節(jié)和未調(diào)節(jié)的對帳單行。假如對帳單行仍保留為未調(diào)節(jié)，則能夠： 更新銀行對帳單并重新運(yùn)行“自動調(diào)節(jié)”。

37、人工調(diào)節(jié)對帳單行。一旦已完成復(fù)核和調(diào)節(jié)，則能夠?qū)⑺鞋F(xiàn)金治理系統(tǒng)生成的日記帳事務(wù)處理從 Oracle 應(yīng)收款治理系統(tǒng)和 Oracle 應(yīng)付款治理系統(tǒng)傳送至 Oracle 總帳治理系統(tǒng)。其差不多流程如下圖所示： 運(yùn)行自動調(diào)節(jié)程序 查看自動調(diào)節(jié)執(zhí)行報告過帳到總帳確認(rèn)調(diào)節(jié)錯誤改正錯誤、再運(yùn)行自動調(diào)節(jié)程序 進(jìn)行手工調(diào)節(jié)(如必要)手工調(diào)節(jié)銀行對帳單在現(xiàn)金治理系統(tǒng)中，能夠人工或自動調(diào)節(jié)銀行對帳單。不管是導(dǎo)入的依舊人工輸入的任意銀行對帳單，均能夠使用人工方法進(jìn)行調(diào)節(jié)。此外，能夠在調(diào)節(jié)事務(wù)處理時創(chuàng)建新的銀行對帳單行，或者更新先前人工或自動調(diào)節(jié)對帳單的調(diào)節(jié)信息。 使用人工調(diào)節(jié)時，能夠?qū)⒚啃信c可用事務(wù)處理進(jìn)行調(diào)節(jié)

38、，還能夠?qū)涡信c日記帳分錄進(jìn)行調(diào)節(jié)?，F(xiàn)金治理系統(tǒng)能夠搜索符合特定標(biāo)準(zhǔn)的收款、付款、日記帳分錄和對帳單行，并能夠?qū)⑺鼈兣c對帳單行進(jìn)行調(diào)節(jié)。能夠依據(jù)客戶、供應(yīng)商、批名、匯款編號，或者事務(wù)處理編號范圍、事務(wù)處理日期、事務(wù)處理金額和到期日來搜索事務(wù)處理。能夠依據(jù)期名、日記帳分錄名、單據(jù)編號或行號來搜索日記帳分錄。 在人工調(diào)節(jié)對帳單時，可能需要創(chuàng)建事務(wù)處理來反映已調(diào)節(jié)事務(wù)處理總額和行金額之間的差額。例如，能夠創(chuàng)建雜項(xiàng)事務(wù)處理來反映銀行手續(xù)費(fèi)或利息。也能夠通過現(xiàn)金治理系統(tǒng)來創(chuàng)建 Oracle 應(yīng)付款治理系統(tǒng)付款和 Oracle 應(yīng)收款治理系統(tǒng)收款。 要人工調(diào)節(jié)預(yù)先輸入的銀行對帳單，請執(zhí)行以下步驟： 1

39、. 導(dǎo)入或人工輸入對帳單信息。2. N：銀行調(diào)節(jié)銀行對帳單，進(jìn)入“查找銀行對帳單”窗口。 3. 輸入要調(diào)節(jié)對帳單的查詢標(biāo)準(zhǔn)，或?qū)?biāo)準(zhǔn)留空以查詢所有現(xiàn)存的對帳單。4. 選擇“查找”以查看包含符合查詢標(biāo)準(zhǔn)對帳單的“調(diào)節(jié)銀行對帳單”窗口。 5. 選擇要調(diào)節(jié)的對帳單，然后選擇“復(fù)核”?，F(xiàn)金治理系統(tǒng)將顯示“銀行對帳單”窗口以及所查詢帳戶的頁眉信息，包括銀行名稱、分行、對帳單日期、銀行幣種、單據(jù)編號和對帳單編號。能夠更新除銀行信息和“幣種”之外的任何頁眉信息。假如使用自動單據(jù)序列編號，則還不能更改單據(jù)編號。 查看對帳單的詳細(xì)信息。6. 選擇“行”以查看“銀行對帳單行”窗口。 凍結(jié)現(xiàn)金治理系統(tǒng)中的銀行對帳單

40、，防止在對帳單或?qū)涡猩线M(jìn)行任何更改。7. 選擇要調(diào)節(jié)的對帳單行。8. 選擇“可用”以搜索可用于調(diào)節(jié)的明細(xì)或批事務(wù)處理。收款、付款、雜項(xiàng)和日記帳都要選擇。9. 在“查找可用”窗口中輸入搜索標(biāo)準(zhǔn)。10. 調(diào)節(jié)適用于當(dāng)前銀行對帳單行的可用明細(xì)或批事務(wù)處理。選中要調(diào)節(jié)的事務(wù)處理行11. 調(diào)節(jié)其它對帳單行。12.（可選）關(guān)于沒有匹配 Oracle 應(yīng)付款治理系統(tǒng)、Oracle 應(yīng)收款治理系統(tǒng)或 Oracle 總帳治理系統(tǒng)活動的銀行對帳單事務(wù)處理，請為其創(chuàng)建雜項(xiàng)事務(wù)處理。 13.（可選）關(guān)于沒有匹配 Oracle 應(yīng)付款治理系統(tǒng)或 Oracle 應(yīng)收款治理系統(tǒng)活動的銀行對帳單事務(wù)處理，請為其創(chuàng)建付款或

41、收款。14. 沖銷任何 NSF 或已拒絕銀行事務(wù)處理。15. 也能夠在調(diào)節(jié)所有銀行對帳單行之后，將銀行對帳單標(biāo)記為“完成”。16. 保存所做的工作。定義調(diào)節(jié)容限參考UNIT2設(shè)置。調(diào)節(jié)多幣種事務(wù)處理假如事務(wù)處理幣種是與銀行帳戶幣種相同的外幣，同時正使用自動調(diào)節(jié)，則銀行對帳單行必須包括匯率?！白詣诱{(diào)節(jié)”程序?qū)⒁罁?jù)銀行帳戶幣種的不同，對與事務(wù)處理匹配的對帳單行作不同的處理。 事務(wù)處理金額是應(yīng)收款治理系統(tǒng)或應(yīng)付款治理系統(tǒng)中記錄的金額。系統(tǒng)參數(shù)中的容限額始終以本位幣顯示。將最小百分比和金額容限作為實(shí)際容限使用。1銀行帳戶幣種為本位幣現(xiàn)金治理系統(tǒng)將事務(wù)處理基準(zhǔn)額與銀行對帳單行金額進(jìn)行比較。此金額必須等于

42、或在容限范圍之內(nèi)。 下表顯示了現(xiàn)金治理系統(tǒng)如何驗(yàn)證國際方案中的容限： Oracle 系統(tǒng)中的收款 在銀行對帳單中 銀行帳戶幣種 = 人民幣 本位幣 =人民幣事務(wù)處理金額 = 200 法郎事務(wù)處理匯率 = 0.75事務(wù)處理基準(zhǔn)額 = 150人民幣容限 = 10人民幣對帳單行金額 = 145人民幣是否匹配？容限額 = 10人民幣對帳單行金額 = 145人民幣匹配，因?yàn)?|(145-150)| 16.67 是否與本位幣匹配？容限額 = 10人民幣對帳單行金額 = (120*0.6) = 72人民幣匹配，因?yàn)?|(72-75)| 銀行對帳單，進(jìn)入“調(diào)節(jié)銀行對帳單”窗口。 2. 選擇銀行對帳單，然后選擇

43、“復(fù)核”。3. 選擇“行”。4. 選擇要撤消調(diào)節(jié)事務(wù)處理的對帳單行，然后選擇“撤消調(diào)節(jié)”。5. 通過選定每個事務(wù)處理左邊的復(fù)選框，選擇要撤消調(diào)節(jié)的事務(wù)處理。6. 選擇“撤消調(diào)節(jié)”。 要撤消調(diào)節(jié)銀行對帳單行的所有事務(wù)處理，請選擇“撤消全部調(diào)節(jié)”。 注：從“銀行對帳單行”窗口調(diào)用時，“撤消全部調(diào)節(jié)”將撤消調(diào)節(jié)所有當(dāng)前已與對帳單行進(jìn)行調(diào)節(jié)的事務(wù)處理（如收款、付款等）。 要撤消調(diào)節(jié)對帳單的事務(wù)處理，請執(zhí)行以下步驟： 1. N：銀行調(diào)節(jié)銀行對帳單，進(jìn)入“調(diào)節(jié)銀行對帳單”窗口。 2. 選擇銀行對帳單，然后選擇“復(fù)核”。3. 選擇“調(diào)節(jié)”。4. 選擇要撤消調(diào)節(jié)的事務(wù)處理。5. 選擇“撤消調(diào)節(jié)”。要撤消調(diào)節(jié)銀

44、行對帳單的所有事務(wù)處理，請選擇“撤消全部調(diào)節(jié)”。注：從“銀行對帳單”窗口調(diào)用時，“撤消全部調(diào)節(jié)”將撤消調(diào)節(jié)所有當(dāng)前已與對帳單進(jìn)行調(diào)節(jié)的事務(wù)處理（收款、付款等）。 LESSON 2 調(diào)節(jié)銀行差錯、開放接口中的事務(wù)處理和建立銀行對帳單行調(diào)節(jié)開放接口中的事務(wù)處理現(xiàn)金治理系統(tǒng)能夠調(diào)節(jié)在應(yīng)收款治理系統(tǒng)、應(yīng)付款治理系統(tǒng)和總帳治理系統(tǒng)之外的應(yīng)用產(chǎn)品中產(chǎn)生的收款和付款。例如，假如與總帳治理系統(tǒng)、現(xiàn)金治理系統(tǒng)一起使用應(yīng)收帳款系統(tǒng)，則能夠通過使用“現(xiàn)金治理調(diào)節(jié)開放接口”來調(diào)節(jié)和清除收款。在Oracle 現(xiàn)金治理模塊將開放接口的事務(wù)處理與銀行對帳單進(jìn)行自動或手工調(diào)節(jié)查找可用于調(diào)節(jié)的開放接口事務(wù)處理查找已調(diào)節(jié)的開放接

45、口事務(wù)處理要使用現(xiàn)金治理系統(tǒng)的“調(diào)節(jié)開放接口”，必須修改 Oracle 數(shù)據(jù)庫的某些部件。在安裝現(xiàn)金治理系統(tǒng)之后，Oracle 數(shù)據(jù)庫將添加一個模板視圖和一個軟件包： CE_999_INTERFACE_ V - 定義用于映射應(yīng)用數(shù)據(jù)庫的視圖，它能夠顯示所有開放接口事務(wù)處理及其狀態(tài)。 CE_999_PKG - 包含一個函數(shù)和兩個程序的軟件包。要啟用現(xiàn)金治理系統(tǒng)中的相關(guān)功能，必須編寫必要的例行程序，以執(zhí)行所述軟件包的函數(shù)和程序。調(diào)節(jié)銀行差錯和修正記錄銀行有時可能因存取銀行帳戶金額不正確而產(chǎn)生錯誤。這些銀行差錯連同對這些差錯所作的更正和調(diào)整均體現(xiàn)在銀行對帳單上。差錯、更正和調(diào)整需要正確調(diào)節(jié)以提供執(zhí)行

46、調(diào)節(jié)步驟所需的審計線索，并通過同意調(diào)節(jié)差錯和更正對帳單行來有效地支持 Oracle 應(yīng)付款治理系統(tǒng)的正支付特性。 銀行使用兩種方法來解決差錯：沖銷和調(diào)整。銀行一般將差錯更正和調(diào)整作為雜項(xiàng)事務(wù)處理輸入，并通常使用為雜項(xiàng)收款或付款所設(shè)置的相同銀行事務(wù)處理代碼來識不所產(chǎn)生的差錯更正對帳單行。這兩種方法將在此節(jié)，使用以下實(shí)例進(jìn)行講明： 生成一張 $100.00 的支票，但銀行將此付款錯記為 $10.00。在銀行對帳單上，將能夠看到一個 $10.00 付款的分錄。 事務(wù)處理編號 行號 金額 備注 27 10 ?$10.00 差錯（應(yīng)為 $100.00） 沖銷方法：銀行沖銷整個差錯事務(wù)處理金額以使差錯分錄

47、和沖銷分錄的凈輸出為零。此后，銀行將對正確的事務(wù)處理金額創(chuàng)建另一個事務(wù)處理分錄。在此例中，創(chuàng)建一個 $10.00 - 的沖銷分錄以抵銷原始差錯分錄，并創(chuàng)建一個新的 $100.00 更正分錄。 事務(wù)處理編號 行號 金額 備注 27 10 $10.00 差錯 27 20 $10.00- 沖銷分錄 27 30 $100.00 新更正分錄 使用沖銷方法，差錯和更正對帳單行將彼此匹配。更正事務(wù)處理分錄（上面的行 30）也將與實(shí)際事務(wù)處理相匹配。 調(diào)整方法：銀行僅創(chuàng)建新的事務(wù)處理分錄以彌補(bǔ)原始事務(wù)處理金額和差錯分錄之間的差額。在此實(shí)例中，銀行生成一個 $90.00 的新調(diào)整分錄，此分錄額為原始差錯金額 $

48、10.00 和正確金額 $100.00 之間的差額。 事務(wù)處理編號 行號 金額 備注 27 10 $10.00 錯誤 27 20 $90.00 調(diào)整分錄 不管銀行選擇使用何種方法，也不管是自動調(diào)節(jié)依舊人工調(diào)節(jié)，現(xiàn)金治理系統(tǒng)均同意正確匹配這些對帳單行，并提供有關(guān)如何調(diào)節(jié)對帳單行以提供好的審計線索的信息。 自動調(diào)節(jié)匹配 自動調(diào)節(jié)程序能夠與付款、收款、雜項(xiàng)付款或雜項(xiàng)收款行匹配。此程序通過以下方式處理沖銷和調(diào)整方法： 沖銷方法：嘗試將沖銷分錄與包含相同事務(wù)處理編號和相反事務(wù)處理類型的對帳單行進(jìn)行匹配。例如，假如沖銷分錄為雜項(xiàng)收款，則程序可與付款或雜項(xiàng)付款匹配。假如金額凈輸出為零，則程序假設(shè)存在匹配并調(diào)

49、節(jié)對帳單行。 調(diào)整方法：嘗試查找對帳單行和事務(wù)處理以與調(diào)整分錄相匹配。對帳單行必須包含與調(diào)整行相同的事務(wù)處理編號。然而，只要凈輸出額在原始事務(wù)處理的容限之內(nèi)，則對帳單行能夠是付款、收款、雜項(xiàng)付款或雜項(xiàng)收款。 假如差錯對帳單行由于事務(wù)處理與對帳單行之間的差額在容限額內(nèi)已與事務(wù)處理相調(diào)節(jié)，則必須在“自動調(diào)節(jié)”程序?qū)⑵渑c更正對帳單行相調(diào)節(jié)之前先撤消調(diào)節(jié)差錯對帳單行。 人工調(diào)節(jié)匹配假如正在人工進(jìn)行銀行對帳單調(diào)節(jié)，則“調(diào)節(jié)銀行對帳單”窗口將檢索所有與選擇標(biāo)準(zhǔn)相匹配的可用對帳單行和事務(wù)處理。然后能夠決定如何調(diào)節(jié)更正分錄。 在上面的沖銷方法實(shí)例中，將行 20 與行 10 相調(diào)節(jié)。在調(diào)整方法實(shí)例中，將行 20

50、 與原始事務(wù)處理和行 10 相調(diào)節(jié)。 假如已對事務(wù)處理調(diào)節(jié)差錯對帳單行，則必須在試圖將其與更正分錄相調(diào)節(jié)之前，撤消調(diào)節(jié)差錯對帳單行。 銀行有時使用一個更正分錄來更正多個差錯對帳單行。能夠在多個對帳單行之間進(jìn)行人工調(diào)節(jié)。請考慮以下實(shí)例： 事務(wù)處理編號 行號 事務(wù)處理類型 金額 備注 27 10 付款 $100.00 錯誤 27 20 雜項(xiàng)收款 $10.00 第一個更正分錄（差錯） 27 30 雜項(xiàng)收款 $90.00 第二個更正分錄 在此實(shí)例中，行 30 使用沖銷方法來更正行 10 和 20 中的差錯。行 20 本來是更正行 10 的，但結(jié)果證明它也是一個錯誤?，F(xiàn)在，應(yīng)轉(zhuǎn)至行 20 或行 30 并

51、對其它兩個對帳單行與選定的雜項(xiàng)收款行進(jìn)行調(diào)節(jié)。 建立銀行對帳單行在調(diào)節(jié)可用事務(wù)處理時，現(xiàn)金治理系統(tǒng)同意創(chuàng)建新的銀行對帳單行。假如要在不輸入對帳單行信息的情況下進(jìn)行調(diào)節(jié)，這顯得特不有用。要從已調(diào)節(jié)事務(wù)處理創(chuàng)建新銀行對帳單行，請執(zhí)行以下步驟： 1. N：銀行調(diào)節(jié)銀行對帳單，進(jìn)入“查找銀行對帳單”窗口。 2. 輸入要調(diào)節(jié)的對帳單的查詢標(biāo)準(zhǔn)，或?qū)?biāo)準(zhǔn)留空以查詢所有現(xiàn)存對帳單。3. 選擇“查找”以查看包含符合查詢標(biāo)準(zhǔn)對帳單的“調(diào)節(jié)銀行對帳單”窗口。 4. 選擇要調(diào)節(jié)的對帳單并選擇“復(fù)核”。選擇“新建”以輸入新的銀行對帳單。5. 假如正輸入新的銀行對帳單，請輸入銀行對帳單頁眉信息。假如選擇現(xiàn)存銀行對帳單，

52、則現(xiàn)金治理系統(tǒng)將顯示對應(yīng)的銀行信息。 6. 選擇“可用”以搜索可用于調(diào)節(jié)的明細(xì)或批事務(wù)處理。7. 在“查找可用”窗口中輸入搜索標(biāo)準(zhǔn)，或?qū)?biāo)準(zhǔn)留空以搜索所有的可用事務(wù)處理。8. 選擇“查找”。9. 選擇適用于要創(chuàng)建的銀行對帳單行的明細(xì)或批事務(wù)處理。10. 選擇調(diào)節(jié)。現(xiàn)金治理系統(tǒng)將創(chuàng)建一個“金額”和“類型”與已調(diào)節(jié)事務(wù)處理匹配的新銀行對帳單行。LESSON 3 人工結(jié)清能夠選擇在未進(jìn)行調(diào)節(jié)的情況下人工結(jié)算收款、付款和雜項(xiàng)事務(wù)處理。 也能夠撤消已結(jié)付款或收款的已結(jié)狀態(tài)。人工結(jié)算要人工結(jié)算付款或收款，請執(zhí)行以下步驟： N：銀行調(diào)節(jié)人工結(jié)算結(jié)算事務(wù)處理，進(jìn)入“查找事務(wù)處理”窗口。 2. 選擇是否查找可用

53、于結(jié)算的收款、付款或雜項(xiàng)事務(wù)處理。3. 選擇銀行帳戶。4.（可選）輸入用于查找可用事務(wù)處理的任何附加搜索標(biāo)準(zhǔn)。5. 選擇“查找”。現(xiàn)在將顯示“結(jié)算事務(wù)處理”窗口。 6. 復(fù)核可用事務(wù)處理。 7. 通過選定事務(wù)處理行左邊的復(fù)選框，標(biāo)記要結(jié)算的每項(xiàng)事務(wù)處理。8.（可選）更新“已結(jié)金額”、“已結(jié)日期”，并輸入諸如手續(xù)費(fèi)之類的附加信息。9. 選擇“結(jié)算事務(wù)處理”按鈕以結(jié)算選定的事務(wù)處理。撤消人工結(jié)算要撤消對已調(diào)節(jié)的付款或收款進(jìn)行結(jié)算，請執(zhí)行以下步驟： 1. N：銀行調(diào)節(jié)人工結(jié)算撤消結(jié)算事務(wù)處理，進(jìn)入 “查找撤消結(jié)算事務(wù)處理”窗口。2. 依照要撤消已結(jié)狀態(tài)的事務(wù)處理，從“事務(wù)處理類型”區(qū)域選擇“收款”或

54、“付款”。3.（可選）輸入收款或付款編號、金額、幣種和日期的任何搜索標(biāo)準(zhǔn)。也能夠依據(jù)付款方法、狀態(tài)、帳號和帳戶幣種金額來搜索收款和付款。最后，還能夠輸入“代理”信息以進(jìn)一步縮小搜索范圍，以搜索特定客戶或供應(yīng)商名稱和編號。 4. 選擇“查找”?，F(xiàn)在將出現(xiàn)“撤消結(jié)算事務(wù)處理”窗口，顯示與搜索標(biāo)準(zhǔn)匹配的所有事務(wù)處理列表。 5. 復(fù)核事務(wù)處理信息。6. 通過選定事務(wù)處理信息左邊的復(fù)選框，標(biāo)記要撤消結(jié)算的每項(xiàng)事務(wù)處理。7. 選擇“撤消結(jié)算事務(wù)處理”按鈕，以撤消結(jié)算選定的事務(wù)處理。LESSON 4 建立事務(wù)處理建立雜項(xiàng)事務(wù)處理創(chuàng)建雜項(xiàng)事務(wù)處理以反映不是通過 Oracle 應(yīng)收款治理系統(tǒng)或 Oracle 應(yīng)

55、 付款治理系統(tǒng)產(chǎn)生的銀行活動，如銀行手續(xù)費(fèi)。例：銀行已直接從帳戶扣除銀行利息400元，此業(yè)務(wù)未做帳，處理流程如下：1. N：銀行調(diào)節(jié)銀行對帳單，進(jìn)入“查找銀行對帳單”窗口。 2. 輸入查詢標(biāo)準(zhǔn)，或?qū)?biāo)準(zhǔn)留空以查詢所有現(xiàn)存對帳單。3. 選擇“查找”，以查看包含符合查詢標(biāo)準(zhǔn)對帳單的“調(diào)節(jié)銀行對帳單”文件夾窗口 。4. 選擇要更新的對帳單，然后選擇“復(fù)核”。5. 選擇“行”。6. 選擇雜項(xiàng)事務(wù)處理要應(yīng)用的銀行對帳單行。選中該雜項(xiàng)付款創(chuàng)建雜項(xiàng)事務(wù)處理7. 選擇“創(chuàng)建”。8. 對要創(chuàng)建的事務(wù)處理選擇“雜項(xiàng)”?，F(xiàn)在將顯示“雜項(xiàng)收款”窗口。9. 選擇講明正創(chuàng)建的事務(wù)處理的 Oracle 應(yīng)收款治理系統(tǒng)活動。

56、10. 輸入收款編號和日期、幣種和付款方法?！盎顒印钡哪J(rèn)值在“系統(tǒng)參數(shù)”窗口中指定。默認(rèn)日期為銀行對帳單日期。默認(rèn)幣種為銀行帳戶對帳單幣種。11. 輸入事務(wù)處理金額。默認(rèn)金額為對帳單行的余額。注：關(guān)于收款，請輸入正額。關(guān)于付款，請輸入負(fù)額。假如收款含稅，請輸入稅前金額。 12. 輸入“GL（總帳）日期”。默認(rèn)日期為銀行對帳單日期。13. 假如收款含稅，請輸入稅碼。請注意付款和收款能夠具有相同的稅率，但不能夠具有相同的稅碼。 14. 從彈出式列表中選擇“參考”并輸入“參考類型”和“存款日期”。也能夠輸入?yún)⒖季幪枴?15. 從彈出式列表中選擇“備注”，以輸入可選“支付自”信息或“備注”文字。 注

57、：假如將此事務(wù)處理過帳至 Oracle 總帳治理系統(tǒng)，則“備注”為默認(rèn)日記帳行講明。16. 假如對帳單行為外幣事務(wù)處理，請從彈出式列表中選擇“匯兌”以輸入?yún)R兌日期、類型和匯率?！般y行幣種金額”將按匯率和金額計算。 17. 選擇“創(chuàng)建”以創(chuàng)建雜項(xiàng)事務(wù)處理?，F(xiàn)金治理系統(tǒng)將詢問是否要將收款與當(dāng)前對帳單行自動進(jìn)行調(diào)節(jié)。假如要進(jìn)行，請選擇“是”。 注：假如選擇“否”，則需要稍后將新事務(wù)處理與銀行對帳單行進(jìn)行調(diào)節(jié)。該雜項(xiàng)付款狀態(tài)已為“已調(diào)節(jié)”。建立付款和收款事務(wù)處理能夠在人工調(diào)節(jié)現(xiàn)金治理系統(tǒng)中的銀行對帳單時，創(chuàng)建 Oracle 應(yīng)付款治理系統(tǒng)付款或 Oracle 應(yīng)收款治理系統(tǒng)收款。此特性使得往常未在應(yīng)付

58、款治理系統(tǒng)或應(yīng)收款治理系統(tǒng)中輸入、但已結(jié)算銀行的新付款或收款的添加變得簡單。能夠在創(chuàng)建付款和收款之后，立即調(diào)節(jié)事務(wù)處理。例如，有一筆收款700元，銀行已入帳，但還未在應(yīng)收模塊中進(jìn)行處理。對該業(yè)務(wù)可直接在現(xiàn)金模塊中創(chuàng)建，操作流程如下：1. 定位至“銀行對帳單行”窗口。 2. 選擇要創(chuàng)建付款或收款的對帳單行。選擇需要創(chuàng)建事務(wù)處理的對帳單行3. 選擇“創(chuàng)建”。4. 從值列表中選擇以下項(xiàng)目：AP 付款：創(chuàng)建付款?，F(xiàn)在將顯示 Oracle 應(yīng)付款治理系統(tǒng)“付款匯總”窗口。請如 Oracle 應(yīng)付款治理系統(tǒng)聯(lián)機(jī)關(guān)心所述完成此窗口。AR 收款：創(chuàng)建收款?，F(xiàn)在將顯示 Oracle 應(yīng)收款治理系統(tǒng)“收款”窗口。

59、請如 Oracle 應(yīng)收款治理系統(tǒng)聯(lián)機(jī)關(guān)心所述完成此窗口。 選擇收款5. 調(diào)節(jié)已創(chuàng)建的事務(wù)處理。操作差不多同創(chuàng)建雜項(xiàng)事務(wù)處理。LESSON 5 錯誤與反沖記錄錯誤銀行對帳單能夠包含有關(guān) NSF（資金不足）和已拒絕收款、已暫停付款、直接存款或借款及在 Oracle 應(yīng)付款治理系統(tǒng)和 Oracle 應(yīng)收款治理系統(tǒng)之外創(chuàng)建的事務(wù)處理之類的信息。銀行對帳單也可能包含無法與任何事務(wù)處理進(jìn)行調(diào)節(jié)的錯誤。要使用“自動調(diào)節(jié)”記錄 NSF 或已拒絕收款，請執(zhí)行以下步驟：在運(yùn)行“自動調(diào)節(jié)”程序時，定義 NSF 處理方法： 無措施：將人工處理 NSF 或已拒絕收款。沖銷：“自動調(diào)節(jié)”將撤消匹配和撤消結(jié)算收款，并重新

60、打開發(fā)票。要人工處理 NSF 或已拒絕收款，請執(zhí)行以下步驟： 1. 人工沖銷收款。2. 將已沖銷收款與 NSF 或已拒絕收款對帳單行進(jìn)行調(diào)節(jié)。注：關(guān)于 NSF 或已拒絕的收款，假如具有兩個對帳單行（一個用于原始收款，另一個用于沖銷），則需要將原始收款與原始對帳單行相調(diào)節(jié)，然后沖銷收款并將其與沖銷對帳單行相調(diào)節(jié)。要記錄已暫停付款，請執(zhí)行以下步驟： 1. 撤消 Oracle 應(yīng)付款治理系統(tǒng)中的付款，以標(biāo)記供應(yīng)商發(fā)票為未付。2. 將“已暫?！备犊顚涡信c已撤消付款進(jìn)行調(diào)節(jié)。要記錄供應(yīng)商的直接借記，請執(zhí)行以下步驟： 假如銀行對帳單包含有關(guān)未輸入的直接借記的信息： 1. 在 Oracle 應(yīng)付款治理系