技術(shù)分析與實戰(zhàn)技巧課件

1、技術(shù)分析與實戰(zhàn)技巧ForexClub外匯培訓(xùn)一，技術(shù)分析的概念技術(shù)分析是通過研究以往的價格和交易量的數(shù)據(jù)，進而預(yù)測未來的價格走向。此類型分析側(cè)重于圖表與公式的構(gòu)成，以捕獲主要和次要的趨勢，并通過估測市場周期長短，識別買入 / 賣出機會。根據(jù)您選擇的時間跨度，您可以使用日線每 5 分鐘每 15 分鐘每小時4小時，技術(shù)分析，也可使用每周或每月技術(shù)分析。技術(shù)分析的基本理論道瓊斯理論 這是技術(shù)分析中最古老的理論，他認(rèn)為，價格能夠全面反映所有現(xiàn)存信息。價格可演釋為包括三種幅度類型的波狀主導(dǎo)、輔助和次要。相關(guān)時間周期從小于 3 周至大于 1 年不等。此理論還可說明反馳模式。反馳模式是趨勢減緩移動速度所經(jīng)歷

2、的正常階段，這樣的反馳模式等級是 33%、 50% 和 66%。斐波納契反馳現(xiàn)象 這是一種廣為使用，基于自然和人為現(xiàn)象所產(chǎn)生的數(shù)字比率的反馳現(xiàn)象組。此現(xiàn)象被用于判斷價格與其潛在趨勢間的反彈或回調(diào)幅度的大小。最重要的反馳現(xiàn)象等級是 38.2%、 50% 和 61.8%。技術(shù)分析的基本理論艾略特波浪理論 基本思想是：趨勢是大眾心理的反映，雖然人的心理活動千變?nèi)f化，難以捉摸，但大眾群體心理活動的總體效應(yīng)卻呈現(xiàn)出某種規(guī)則，這種總體效應(yīng)反映在市場上，就形成了價格的波動。通過數(shù)學(xué)與圖表的結(jié)合，分析這種規(guī)則，把握市場的變化，就能做出正確的投資決策。由于波浪理論主要反映大眾心理，因此參與市場的人愈多，其準(zhǔn)確性

3、愈高。 基本形態(tài)是由一個上升主波和一個調(diào)整波所構(gòu)成，一個上升主波又由5個浪所組成，調(diào)整波則由3個浪所組成，8個組成完整周期。 5個浪可分出21小浪，調(diào)整的3個浪可分出13小浪。二，技術(shù)分析講解MACD三 角 形KDJBOLLK線通道陽線、陰線 kdj的概念及基本應(yīng)用原理隨機指標(biāo) 在反映匯市價格變化時，WMS最快，K其次，D最慢。在使用KD指標(biāo)時，我們往往稱K指標(biāo)為快指標(biāo)，D指標(biāo)為慢指標(biāo)。K指標(biāo)反應(yīng)敏捷，但容易出錯，D指標(biāo)反應(yīng)稍慢，但穩(wěn)重可靠。當(dāng)KDJ指標(biāo)發(fā)生鈍化的時候，可以用如下方法來識別： 1、放大法。 因為KDJ指標(biāo)非常敏感，因此經(jīng)常給出一些雜信，這些信號容易誤導(dǎo)投資者，認(rèn)為產(chǎn)生進貨信號或

4、出貨信號，據(jù)此操作而失誤。如果我們放大一級來確認(rèn)這個信號的可靠性，將會有較好的效果。如在日K線圖上產(chǎn)生KDJ指標(biāo)的低位黃金交叉，可以把它放大到周線圖上去看，如果在周線圖上也是在低位產(chǎn)生黃金交叉，將認(rèn)為這個信號可靠性強，可以大膽去操作。如果周線圖上顯示的是在下跌途中，那么日線圖上的黃金交叉可靠性不強，有可能是騙線手法，這時候可以采用觀望的方法。 2、形態(tài)法。 由于KDJ指標(biāo)的敏感，它給出的指標(biāo)經(jīng)常超前，因此可以通過觀察 KDJ指標(biāo)的形態(tài)來幫助找出正確的買點和賣點，KDJ指標(biāo)在低位形成W底，三重底和頭肩底形態(tài)時再進貨；在較強的市場里，KDJ指標(biāo)在高位形成M頭和頭肩頂時，出貨的信號可靠性將加強。3、

5、趨勢線法。 在價格進入一個極強的市場或極弱的市場，價格會形成單邊上升走勢和單邊下跌走勢；在單邊下跌走勢中，要有效解決KDJ鈍化問題，可以在K線圖上加一條下降趨勢線，在價格沒有打破下跌趨勢線前，KDJ發(fā)出的任何一次買入信號，都將不考慮，只有當(dāng)期價打破下降趨勢線后，再開始考慮KDJ指標(biāo)的買入信號；在單邊上升的走勢中，市場走勢極強，價格會經(jīng)常再高位發(fā)出賣出信號，按此信號操作者將丟失一大段行情，也可以在日K線上加一條上升趨勢線，在價格未打破上升趨勢線前，不考慮KDJ指標(biāo)給出的賣出信號，當(dāng)價格一旦打破上升趨勢線，KDJ給出的賣出信號，將堅決執(zhí)行，決不手軟。平滑異同平均線指標(biāo)MACD MACD指標(biāo)又叫指數(shù)

6、平滑異同移動平均線，是由查拉爾阿佩爾（Gerald Apple）所創(chuàng)造的,是一種研判買賣時機、跟蹤價格運行趨勢的技術(shù)分析工具。 MACD指標(biāo)是運用快速（短期）和慢速（長期）移動平均線及其聚合與分離的征兆，加以雙重平滑運算。而根據(jù)移動平均線原理發(fā)展出來的MACD，一則去除了移動平均線頻繁發(fā)出假信號的缺陷，二則保留了移動平均線的效果，因此，MACD指標(biāo)具有均線趨勢性、穩(wěn)重性、安定性等特點，是用來研判買賣的時機，預(yù)測價格漲跌的技術(shù)分析指標(biāo) 。（1）頂背離 當(dāng)價格K線圖上的走勢一峰比一峰高，價格一直在向上漲，而MACD指標(biāo)圖形上的由紅柱構(gòu)成的圖形的走勢是一峰比一峰低，即當(dāng)價格的高點比前一次的高點高、而

7、MACD指標(biāo)的高點比指標(biāo)的前一次高點低，這叫頂背離現(xiàn)象。頂背離現(xiàn)象一般是價格在高位即將反轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)勢的信號，表明價格短期內(nèi)即將下跌，是賣出的信號。 （2）底背離 底背離一般出現(xiàn)在價格的低位區(qū)。當(dāng)價格K線圖上的走勢，價格還在下跌，而MACD指標(biāo)圖形上的由綠柱構(gòu)成的圖形的走勢是一底比一底高，即當(dāng)價格的低點比前一次低點底，而指標(biāo)的低點卻比前一次的低點高，這叫底背離現(xiàn)象。底背離現(xiàn)象一般是預(yù)示價格在低位可能反轉(zhuǎn)向上的信號，表明價格短期內(nèi)可能反彈向上，是短期買入的信號。 頂 背 離底 背 離Boll的概念及基本應(yīng)用原理BOLL通道是由三條線確定的,中間是一條普通的移動平均線.BOLL通道的上下緣分別叫做上邊線和

8、下邊線.BOLL通道實質(zhì)上是由標(biāo)準(zhǔn)的偏離水平來確定的一個區(qū)域,而標(biāo)準(zhǔn)偏離是變化性的度量.其意義在于以中間線為偏離中心度量價格變化.值得注意的是BOLL的上下邊線并不代表匯價的上下限.（26，2）1，價格運行在上下兩段空間的時候說明市場多空的對比情況。2，BOLL通道的縮口狀態(tài)。當(dāng)價格經(jīng)過一段時間的上漲和下跌后，會在一個范圍內(nèi)進入振蕩休整，振蕩的價格區(qū)域會越來越小，BOLL通道表現(xiàn)為上、中、下三個軌道縮口。此狀態(tài)為大行情來臨前的預(yù)兆。此時我們采取的交易策略是空倉觀望休息。3，BOLL通道縮口后的突然擴張狀態(tài)。當(dāng)行情在BOLL通道縮口狀態(tài)下經(jīng)過一段時間的振蕩整理后，BOLL通道會突然擴張，這意味著

9、一撥爆發(fā)性行情已經(jīng)來臨，從此之后行情便會進入單邊行情。在此情況下我們可以積極調(diào)整自己的倉位，順應(yīng)行情建倉。三角形對稱三角形上升三角形下降三角形對稱三角形（Symmetrical Triangle）又稱為等邊三角形，一般情形之下，對稱三角形是屬于整理形態(tài)，即價格會繼續(xù)原來的趨勢移動。它是由一系列的價格變動所組成，其變動幅度逐漸縮小，亦即每次變動的最高價，低于前次的水準(zhǔn)，而最低價比前次最低價水準(zhǔn)高，呈一壓縮圖形。如從橫的方向看價格變動領(lǐng)域，其上限為向下斜線，下限為向上傾線，把短期高點和低點，分別以直線連接起來，就可以形成一對稱的三角形。若價格往上沖破阻力線（必須得到大成交量的配合），便是一個短期買

10、入訊號；反之，若價格往下跌破（在低成交量之下跌破），便是一個短期沽出訊號。 上升三角形（Ascending Triangle）通常在回升高點的連線趨近于水平而回檔連線的低點，逐步墊高，因而形成往上傾的上升斜線，而在整理形態(tài)的末端，伴隨著攻擊量能的擴增，一般往上突破的機會較大。上升三角形顯示買賣雙方在該范圍內(nèi)的較量，但買方的力量在爭持中已稍占上風(fēng)。賣方在其特定的價格水平不斷沽售，不急于出貨，但卻不看好后市，于是價格每升到理想的沽售水平便即沽出，這樣在同一價格的沽售形成了一條水平的供給線。不過，市場的購買力量很強，他們不待價格回落到上次的低點，更急不及待地購進，因此形成一條向右上方傾斜的需求線。下

11、降三角形（Descending Triangle）通常在回檔低點的連線趨近于水平而回升高點的連線則往下傾斜，代表市場賣方的力量逐漸增加，使高點隨時間而演變，越盤越低，而下檔支撐的買盤逐漸轉(zhuǎn)弱，退居觀望的賣壓逐漸增加，在買盤力量轉(zhuǎn)弱而賣壓逐漸增強的情況下，整理至末端，配合量能溫和放大，而價格往下跌破的機會較大。下降三角形的形狀與上升三角形恰好相反，價格在某特定的水平出現(xiàn)穩(wěn)定的購買力，因此每回落至該水平便告回升，形成一條水平的需求線?？墒鞘袌龅墓潦哿α繀s不斷加強，價格每一次波動的高點都較前次為低，于是形成一條下傾斜的供給線。EURUSD 2000-2019 大調(diào)整 三角形EURUSD 03.3月-

12、03.4月 高點 03.6EURUSD 03.07-03.08價格通道價格通道（Price Channels）是延續(xù)圖形，它的斜度傾向上或向下，視乎它的價格成交集中于上趨勢線或下趨勢線之內(nèi)。上趨勢線是一條阻力線，而下趨勢線則是一條支持線。當(dāng)價格通道有向下趨勢傾斜時便視為跌市，而價格通道向上傾斜時，則視為升市。 如何判斷大勢看時間周期長的K線圖長期走勢圖MACD雙背離長期走勢三角形突破長期走勢的通道突破長期圖形中出現(xiàn)頭肩頂?shù)让黠@的技術(shù)形態(tài)以上信號出現(xiàn)在同時間段中如何判斷大勢月線 MACD 背離順勢交易-風(fēng)險小 收益大 做交易有三要素是很重要的，即方向、資金管理和止損。可以看出我們是將方向放在第一

13、位來說的，判斷方向是我們做交易的前提，也就是要判斷出近期的行情是漲是跌還是盤整。當(dāng)判斷好方向后就按照方向去操作，如果操作的條件告訴我們近期為上漲行情，那我們就應(yīng)該只做向上買的操作，盡量不做向下賣的操作。在一段漲勢行情中我們無論在哪一個價位買進都能賺錢出來，當(dāng)然只有一次不行那就是頂點。但反過來要是賣出呢，那你就是無論在哪個價位都會賠錢都是錯的，也只有一個機會是對的那就是頂部。如果你還活著的話。我們做交易時總習(xí)慣去猜測哪里是低點或是高點，其實這樣很容易使你處在危險中，因為你一旦做錯那就是逆勢操作，會非常痛苦。所以學(xué)會順大勢交易是一個很聰明的做法，既能降低風(fēng)險同時還可以獲得很好的收益。進場點的逆反操

14、作 簡單地說就是你在打算賣出的時候，等待其匯價上漲的時候再賣出。同樣，當(dāng)你決定買入某一貨幣的時候你要在其下跌的時候買入。可能從字面上看來有些前后矛盾，但仔細(xì)琢磨乃是能夠令你增加收益、避免風(fēng)險的有效方法。當(dāng)你在回調(diào)行情出現(xiàn)后交易會使你的交易風(fēng)險降低很多，同時它回調(diào)的點位也將是你額外擴大的收益部分。但也同樣存在匯價不回調(diào)的情況這種情況你就不會掙到后面的行情，此時你不用感到懊惱畢竟你沒有參與就沒有損失的風(fēng)險了，再有就是行情天天都有并不是都適合你去交易，總之不要太貪心，平常心最好！勢出必有因 無因多振蕩！正所謂是事出必有因，無風(fēng)不起浪。一切事情的發(fā)生都有一個誘因的存在。人世如此，匯市亦如此。我們所看到的每次上百點的大行情，都有一個誘發(fā)其振蕩的理由，基本面消息也好，技術(shù)面的特殊圖形也好，總之不會無風(fēng)起浪。我們在做外匯交易中只要很好的掌握了這因的形態(tài)，就能判斷好浪的方向從中獲利。但是這些因的選擇就可能是困擾某些投資者一輩子的難題。其實越簡單的方法越有效，在我的交易方法中判斷期走勢行情的信號其實很簡單無非是MACD背離、三角形和區(qū)間破位。選擇適當(dāng)?shù)母唿c和低點尋找近期的重要阻力或支撐帶等待短線MACD背離切線位附近外匯市場的最佳交易時間！ -（中國時區(qū)）早5-14點行情一般及其清淡午間14-18