最新天蘭蔬菜可行性報(bào)告

1、PAGE 1PAGE 51* 蔬菜發(fā)展有限公司無(wú)公害蔬菜標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)示范基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究*蔬菜發(fā)展有限公司二三年九月 *蔬菜發(fā)展有限公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 董事長(zhǎng)編 寫(xiě) 人 員： 工程師 高級(jí)農(nóng)藝師 農(nóng)藝師審 核： 工程師目 錄1 概論1.1項(xiàng)目提要11.2 可行性研究報(bào)告編制依據(jù)1.3 項(xiàng)目提出的背景1.4 承辦單位概況1.5 項(xiàng)目技術(shù)依托單位基本情況2 項(xiàng)目區(qū)概況及項(xiàng)目實(shí)施保證條件 52.1 項(xiàng)目區(qū)概況2.2 項(xiàng)目實(shí)施保證條件3 市場(chǎng)分析和產(chǎn)品方案設(shè)計(jì) 83.1無(wú)公害蔬菜定義3.2產(chǎn)品市場(chǎng)預(yù)測(cè)及前景分析3.3產(chǎn)品方案設(shè)計(jì)3.4營(yíng)銷計(jì)劃4 生產(chǎn)技術(shù)方案與技術(shù)流程 104.1技術(shù)方案4.2技術(shù)流

2、程5 原材料供應(yīng) 116 企業(yè)組織、勞動(dòng)定員與培訓(xùn)136.1企業(yè)組織6.2 勞動(dòng)定員6.3 人員培訓(xùn)7 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排147.1項(xiàng)目前期工作7.2項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃進(jìn)度8 投資估算與資金籌措158.1 投資估算8.2 資金籌措9 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)189.1評(píng)價(jià)依據(jù)及基礎(chǔ)數(shù)據(jù)9.2財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)9.3不確定性分析10 可行性研究的結(jié)論與建議2110.1 項(xiàng)目可行性研究結(jié)論10.2 項(xiàng)目建議附表基本報(bào)表1 主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)與經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表基本報(bào)表2 項(xiàng)目投資估算表基本報(bào)表3 現(xiàn)金流量表基本報(bào)表4 損益表基本報(bào)表5 資金來(lái)源與運(yùn)用表基本報(bào)表6 資產(chǎn)負(fù)債表輔助報(bào)表1 固定資產(chǎn)投資估算表輔助報(bào)表2 流動(dòng)資金估算表輔助報(bào)表3 投資

3、計(jì)劃與資金籌措表輔助報(bào)表4 總成本費(fèi)用估算表輔助報(bào)表5 銷售收入、稅金及附加估算表輔助報(bào)表6 固定資產(chǎn)投資還本付息表1 概論1.1項(xiàng)目提要 1.1.1項(xiàng)目名稱：*蔬菜發(fā)展有限公司無(wú)公害蔬菜標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)示范基地建設(shè)項(xiàng)目。1.1.2 項(xiàng)目執(zhí)行單位及負(fù)責(zé)人：*蔬菜發(fā)展有限公司 徐天林。1.1.3 項(xiàng)目技術(shù)依托單位及法人代表：農(nóng)業(yè)局 林文奎。1.1.4項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)： 55鎮(zhèn)村。 1.1.5項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)：建設(shè)無(wú)公害蔬菜標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)示范基地3000畝，年產(chǎn)無(wú)公害蔬菜產(chǎn)品1.215萬(wàn)噸，產(chǎn)值1072萬(wàn)元，輻射帶動(dòng)周邊無(wú)公害蔬菜生產(chǎn) 5萬(wàn)畝。1.1.6 項(xiàng)目總投資與資金籌措：項(xiàng)目總投資1162萬(wàn)元，其中：用于固定

4、資產(chǎn)投資822萬(wàn)元， 用于流動(dòng)資金340萬(wàn)元。資金籌措：企業(yè)自籌資金462萬(wàn)元，其中：用于固定資產(chǎn)投資322萬(wàn)元，用于流動(dòng)資金140萬(wàn)元。借款700萬(wàn)元，其中：用于固定資產(chǎn)投資500萬(wàn)元，用于流動(dòng)資金200萬(wàn)元。 1.1.7 項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo) a、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 為18.2%；b、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=10%）為677萬(wàn)元；c、投資回收期為6.86年（含建設(shè)期）；d、投資利潤(rùn)率14.8%；e、銷售額利潤(rùn)率16.6%； HYPERLINK 中國(guó)文案網(wǎng)搜集整理f、以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)為72%。1.1.8 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)、社會(huì)與生態(tài)效益（意義）：無(wú)公害蔬菜主要是通過(guò)產(chǎn)品質(zhì)量的改進(jìn)達(dá)到占領(lǐng)與擴(kuò)大

5、市場(chǎng)而獲得可觀的經(jīng)濟(jì)效益，在蔬菜市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的形勢(shì)下，提高質(zhì)量是開(kāi)拓市場(chǎng)的有效途徑。開(kāi)發(fā)無(wú)公害蔬菜的顯著社會(huì)效益在于保證了消費(fèi)者的身體健康，項(xiàng)目的實(shí)施可增強(qiáng)菜農(nóng)的質(zhì)量意識(shí)、標(biāo)準(zhǔn)意識(shí)，蔬菜產(chǎn)品質(zhì)量顯著提高，人們的生活質(zhì)量相應(yīng)提高。同時(shí)，可增加農(nóng)民就業(yè)，提高農(nóng)民收入，帶動(dòng)二、三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，繁榮農(nóng)村經(jīng)濟(jì)。項(xiàng)目的實(shí)施不但可帶來(lái)顯著的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益，而且能帶來(lái)較好的生態(tài)效益，無(wú)公害蔬菜的生產(chǎn)并不一概地排斥農(nóng)藥、化肥及其它工業(yè)化學(xué)品的應(yīng)用，但在使用品種、劑量、時(shí)期、方法等各方面加以規(guī)范與控制，把對(duì)生態(tài)環(huán)境的破壞降低到最小程度，一方面保護(hù)了良好的生態(tài)環(huán)境，促進(jìn)農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，同時(shí)也保護(hù)人類免遭危害，可

6、獲得顯著的生態(tài)效益。 1.2 可行性研究報(bào)告編制依據(jù)*蔬菜發(fā)展有限公司企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照。1.3 項(xiàng)目提出的背景1.3.1蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的問(wèn)題。隨著農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的不斷深入，蔬菜產(chǎn)業(yè)有了很大的發(fā)展，但也存在很多問(wèn)題，主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面。a、在農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整過(guò)程中，蔬菜面積不斷增加，產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)。但由于結(jié)構(gòu)的趨同性和市場(chǎng)體系建設(shè)速度相對(duì)較慢，使我國(guó)的蔬菜已由賣方市場(chǎng)明顯地轉(zhuǎn)為買方市場(chǎng)，出現(xiàn)了相對(duì)過(guò)剩，導(dǎo)致蔬菜經(jīng)營(yíng)的整體效益直線下滑，出現(xiàn)了菜賤傷農(nóng)的現(xiàn)象。b、蔬菜質(zhì)量相對(duì)較低，難以適應(yīng)市場(chǎng)需求。隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和居民生活水平的提高，人們對(duì)蔬菜質(zhì)量要求更高，由一般化轉(zhuǎn)向優(yōu)質(zhì)化、營(yíng)養(yǎng)化、無(wú)害化?？?/p>

7、以說(shuō)，蔬菜安全問(wèn)題已經(jīng)成為人們普遍關(guān)注的焦點(diǎn)與核心問(wèn)題。但由于我國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理，劑型不配套，菜農(nóng)普遍缺乏安全使用農(nóng)藥的知識(shí)和意識(shí)，導(dǎo)致蔬菜中農(nóng)藥殘留量超標(biāo)的問(wèn)題突出，居民農(nóng)藥中毒事故時(shí)有發(fā)生，嚴(yán)重危害人們身體健康。c、外向型蔬菜生產(chǎn)發(fā)展不足，出口競(jìng)爭(zhēng)力低。蔬菜生產(chǎn)是一個(gè)勞動(dòng)密集的生產(chǎn)行業(yè)，是我國(guó)的農(nóng)產(chǎn)品出口優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品。但是，事實(shí)上我國(guó)蔬菜對(duì)外發(fā)展規(guī)模遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，對(duì)境外市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)十分低下。d、蔬菜生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化意識(shí)淡薄。長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)蔬菜主要以勞動(dòng)密集型、低生產(chǎn)成本和低價(jià)格優(yōu)勢(shì)參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，在生產(chǎn)中追求產(chǎn)量，不僅蔬菜生產(chǎn)規(guī)范化程度不高，而且沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)作為蔬菜生產(chǎn)的技術(shù)依據(jù)。e、蔬菜生產(chǎn)規(guī)模小，組織化

8、程度低，產(chǎn)業(yè)化發(fā)展緩慢，小生產(chǎn)與大市場(chǎng)之間的矛盾突出，蔬菜生產(chǎn)者缺乏按標(biāo)準(zhǔn)化要求組織生產(chǎn)的積極性和緊迫性，用統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行管理難度大。1.3.2 發(fā)展無(wú)公害蔬菜是時(shí)代的要求。黨的十六大，把“健全農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全體系，增強(qiáng)農(nóng)業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力”寫(xiě)進(jìn)了報(bào)告，對(duì)于加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全管理工作具有重大的指導(dǎo)意義。為了貫徹落實(shí)黨的十六大精神，適新形勢(shì)下農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和加入WTO的需要，全面提高我同農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全消滅和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，根據(jù)中共中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于加快實(shí)施“無(wú)公害食品行動(dòng)計(jì)劃”的要求和全國(guó)“菜籃子”工作會(huì)議精神，農(nóng)業(yè)部決定在全國(guó)范圍內(nèi)推進(jìn)“無(wú)公害食品行動(dòng)計(jì)劃”。1.3.3 發(fā)展無(wú)公害蔬菜是我國(guó)

9、蔬菜產(chǎn)業(yè)未來(lái)走向的必然趨勢(shì)。隨著農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，目前我國(guó)蔬菜產(chǎn)需已基本平衡，大宗蔬菜出現(xiàn)了季節(jié)性、區(qū)域性的過(guò)剩，價(jià)格下跌，效益下降，蔬菜供求關(guān)系已經(jīng)由賣方市場(chǎng)向買方市場(chǎng)轉(zhuǎn)變。隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和居民生活水平的提高，食品消費(fèi)已由溫飽型向質(zhì)量型轉(zhuǎn)變，蔬菜作為生活的必需品，人們對(duì)其要求更高，并由一般化轉(zhuǎn)向優(yōu)質(zhì)化、營(yíng)養(yǎng)化、無(wú)害化。可以說(shuō)，蔬菜安全問(wèn)題已經(jīng)成為人們普遍關(guān)注的熱點(diǎn)。而發(fā)展無(wú)公害蔬菜符合人類追求健康長(zhǎng)壽和與大自然和諧共存的世界潮流。從食品業(yè)發(fā)展趨勢(shì)看，無(wú)污染、無(wú)公害食品將成為國(guó)際食品貿(mào)易主流，隨著世界經(jīng)濟(jì)一體化及貿(mào)易自由化的發(fā)展，各國(guó)在降低關(guān)稅的同時(shí)，與技術(shù)貿(mào)易相關(guān)的非貿(mào)易壁壘日趨森嚴(yán)，而發(fā)

10、展無(wú)公害蔬菜正是沖破技術(shù)壁壘的一項(xiàng)重要手段。種種跡象已經(jīng)說(shuō)明，開(kāi)發(fā)無(wú)公害蔬菜已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)發(fā)展的必然趨勢(shì)。我國(guó)的無(wú)公害蔬菜市場(chǎng)，目前還處在開(kāi)發(fā)期，蘊(yùn)含著無(wú)限生機(jī)與活力，發(fā)展無(wú)公害蔬菜是擴(kuò)大市場(chǎng)份額和實(shí)現(xiàn)出口創(chuàng)匯的必然選擇，是我國(guó)實(shí)現(xiàn)內(nèi)外貿(mào)一體化的重要方式。我國(guó)目前蔬菜供給相對(duì)過(guò)剩，給消費(fèi)者提供了可挑選的空間，這就為無(wú)公害蔬菜的發(fā)展創(chuàng)造了前提條件。此外，消費(fèi)者消費(fèi)水平和保健意識(shí)的提高也使優(yōu)質(zhì)無(wú)公害蔬菜的生產(chǎn)具有了良好的社會(huì)環(huán)境氛圍，而農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步和大量新型高效低殘留農(nóng)藥、生物肥料、生物農(nóng)藥以及抗病蟲(chóng)害蔬菜品種的不斷出現(xiàn)，則為無(wú)公害蔬菜的發(fā)展提供了強(qiáng)大的技術(shù)支持力?？梢哉f(shuō)，發(fā)展無(wú)公害蔬菜是我國(guó)

11、蔬菜產(chǎn)業(yè)未來(lái)走向的必然趨勢(shì)。1.3.4 標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)的必要性。農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化是無(wú)公害蔬菜質(zhì)量保證的前提。長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品主要以勞動(dòng)密集型、低生產(chǎn)成本和低價(jià)格優(yōu)勢(shì)參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，在生產(chǎn)中追求產(chǎn)量，不僅農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)范化、產(chǎn)業(yè)化程度不高，而且沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)作為農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)的技術(shù)依據(jù)，所以才造成了低質(zhì)量、高農(nóng)藥殘留等較為突出的問(wèn)題。目前我國(guó)的蔬菜出口取得了較大的發(fā)展，但在國(guó)外市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)不強(qiáng)，其中最重要的一個(gè)原因就是我國(guó)現(xiàn)在蔬菜產(chǎn)品的質(zhì)量達(dá)不到國(guó)際市場(chǎng)的高檔次的標(biāo)準(zhǔn)。因此強(qiáng)化標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施，提高產(chǎn)品的質(zhì)量，是直接關(guān)系到農(nóng)產(chǎn)品能否進(jìn)入或占領(lǐng)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的關(guān)鍵。農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化是無(wú)公害蔬菜走向市場(chǎng)的關(guān)鍵和保證。WTO框架下

12、，我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品面臨國(guó)內(nèi)國(guó)外兩個(gè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，產(chǎn)品如果沒(méi)有過(guò)硬的質(zhì)量，叫得響的品牌，就很難在市場(chǎng)上爭(zhēng)得一席之地。而農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化就是農(nóng)產(chǎn)品走進(jìn)市場(chǎng)身份證和通行證。沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)的農(nóng)產(chǎn)品和不符合標(biāo)準(zhǔn)的農(nóng)產(chǎn)品，都是無(wú)法真正進(jìn)入市場(chǎng)流通的。農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化是無(wú)公害蔬菜品牌化的基礎(chǔ)。品牌化建設(shè)是變質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)為競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的有效途徑，而一個(gè)品牌要得到消費(fèi)者的忠誠(chéng)，就必須先對(duì)消費(fèi)者忠誠(chéng)，這就需要保持無(wú)公害蔬菜的安全、衛(wèi)生、營(yíng)養(yǎng)質(zhì)量，對(duì)消費(fèi)者負(fù)責(zé)。因此就需要無(wú)公害蔬菜生產(chǎn)企業(yè)將品牌維護(hù)工作落實(shí)到每個(gè)工作環(huán)節(jié)和操作人員上去，也就是說(shuō)要實(shí)行從田頭到餐桌全程標(biāo)準(zhǔn)化管理。農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化還是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的前提和基礎(chǔ)。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，必須走“市場(chǎng)牽龍

13、頭，龍頭連基地、基地帶農(nóng)戶”的經(jīng)營(yíng)思路，其基本特征是“分戶生產(chǎn)、集中加工、統(tǒng)一銷售”，這就要求必須制定統(tǒng)一的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和管理標(biāo)準(zhǔn)，把分散的農(nóng)戶組織起來(lái)，從而擴(kuò)大農(nóng)業(yè)生產(chǎn)規(guī)模，形成市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中的規(guī)模效益和品牌效應(yīng)。真正的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化讓是要把工業(yè)上的全面質(zhì)量管理思想引用到農(nóng)業(yè)生產(chǎn)過(guò)程，進(jìn)行全過(guò)程的質(zhì)量管理和標(biāo)準(zhǔn)化管理。在國(guó)外，這已經(jīng)變成一件很普遍的做法，但國(guó)內(nèi)在農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化方面的發(fā)展與推進(jìn)還十分緩慢。這將成為制約我國(guó)農(nóng)業(yè)進(jìn)入世界市場(chǎng)的重要障礙。 總之，今后我國(guó)蔬菜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展應(yīng)以效益為中心，突破性發(fā)展無(wú)公害蔬菜和外向型蔬菜，努力建立質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)支撐體系、科技支撐體系、市場(chǎng)支撐體系，最終促使蔬菜生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)化、區(qū)域

14、化、優(yōu)質(zhì)化、市場(chǎng)化的實(shí)現(xiàn)。1.4 承辦單位概況*蔬菜發(fā)展有限公司成立于2003年（由原縣華港蔬菜基地變更，成立于1983年），是我市最早集蔬菜基地建設(shè)、生產(chǎn)和銷售于一體農(nóng)業(yè)企業(yè)之一，經(jīng)過(guò)二十多年的發(fā)展，現(xiàn)公司擁有固定的蔬菜基地1000多畝，擁有100多人經(jīng)驗(yàn)豐富、技術(shù)過(guò)硬的生產(chǎn)和管理人員，公司一貫致力于發(fā)展優(yōu)質(zhì)、營(yíng)養(yǎng)、安全的無(wú)公害蔬菜生產(chǎn)。與國(guó)內(nèi)外50多家蔬菜廠商建立了牢固的營(yíng)銷關(guān)系。公司始終堅(jiān)持“誠(chéng)信對(duì)待客戶，面向國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，致力科技創(chuàng)新，發(fā)展優(yōu)高農(nóng)業(yè)”這一宗旨，目前公司已經(jīng)形成了自己獨(dú)特的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，年生產(chǎn)及銷售蔬菜近萬(wàn)噸，營(yíng)銷額近千萬(wàn)元。2002年基地被婦聯(lián)授予巾幗科技培訓(xùn)基地，2002年

15、基地被農(nóng)業(yè)局定為無(wú)公害蔬菜生產(chǎn)示范基地，2003年公司被農(nóng)業(yè)局授予蔬菜科技栽培示范基地，2002年公司被 人民政府授予20002001年度“十佳農(nóng)民科技示范戶”，公司地址： 農(nóng)場(chǎng)內(nèi)。1.5 項(xiàng)目技術(shù)依托單位基本情況項(xiàng)目技術(shù)依托單位農(nóng)業(yè)局擁有雄厚的農(nóng)業(yè)技術(shù)力量和設(shè)備，項(xiàng)目參與人員由農(nóng)技、土肥、植保、綠辦等部門(mén)的人員組合，其中高師 5人，中師5人，助理農(nóng)藝師2人，人員年富力強(qiáng)，結(jié)構(gòu)合理。且局屬的農(nóng)產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)中心，將為項(xiàng)目的蔬菜質(zhì)量檢測(cè)提供必要的設(shè)備、人員和技術(shù)支持。 項(xiàng)目組成員表姓名職稱從事專業(yè)在項(xiàng)目中分工所在單位高級(jí)農(nóng)藝師土壤肥料技術(shù)指導(dǎo)土肥站高級(jí)農(nóng)藝師農(nóng)技推廣蔬菜栽培農(nóng)技站高級(jí)農(nóng)藝師化驗(yàn)質(zhì)量

16、檢驗(yàn)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)中心推廣研究員土壤肥料土壤改良土肥站農(nóng)藝師農(nóng)技推廣蔬菜栽培農(nóng)技站助理農(nóng)藝師病蟲(chóng)防治病蟲(chóng)害防治植保植檢站農(nóng)藝師病蟲(chóng)防治病蟲(chóng)害防治植保植檢站農(nóng)藝師農(nóng)技推廣蔬菜栽培農(nóng)技站高級(jí)農(nóng)藝師綠色食品質(zhì)量監(jiān)督綠辦農(nóng)藝師蔬菜栽培基地建設(shè)農(nóng)墾站助理農(nóng)藝師土壤肥料土壤改良土肥站農(nóng)藝師化驗(yàn)質(zhì)量檢驗(yàn)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)中心2 項(xiàng)目區(qū)概況及項(xiàng)目實(shí)施保證條件2.1 項(xiàng)目區(qū)概況2.1.1 地點(diǎn) 本示范基地位于 55鎮(zhèn)內(nèi)，地處北緯25 162517、東經(jīng)1190711909，距城關(guān)僅20公里。 2.1.2 土地利用現(xiàn)狀基地種植制度是一年二熟，采用水旱輪作耕作制，即“早稻菜”或“中稻菜”。2.1.3 地形、地貌條件項(xiàng)目

17、所在地屬低丘臺(tái)地，地勢(shì)平坦，基地農(nóng)田基本做到“田成方、林成網(wǎng)、路相通、渠相連、旱能灌、澇能排”的標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田要求。2.1.4 氣候條件 55鎮(zhèn)屬亞熱帶海洋性季風(fēng)氣候，氣候特點(diǎn)：季風(fēng)明顯，夏無(wú)酷暑，冬無(wú)嚴(yán)寒，氣候溫暖，四季分明，水熱資源豐富，霜期極短。a、氣溫：境內(nèi)年平均氣溫19 。最熱的7月份，月平均氣溫27-28.5，極端最高氣溫39.4。最冷月1月份，月平均氣溫 10-11.4，極端最低氣溫為2.3。最高氣溫30的高溫日，年平均為103天，高溫日集中在6月中旬至9月下旬。日最高氣溫35的極熱日和最低氣溫3的低溫日，較少出現(xiàn)。b、霜期：境內(nèi)平均初霜日期為1月6日，最早的為12月10日，平均終霜日

18、期為1月30日，部分年份終年無(wú)霜，平均霜期僅為17天。C、積溫：區(qū)境0積溫為7373，10活動(dòng)積溫為6553。d、地溫:全年平均地面溫度，7月份最高為35，1月份最低為 12.8。地面極端溫度最高值59-67，極端最低值-6。地面溫度年均值23-24。e、降水：全區(qū)年降水量為1200毫米，降雨的季節(jié)集中在3個(gè)時(shí)段：24月春雨季，56月梅雨季和79月臺(tái)風(fēng)雷陣雨季，10月至翌年的1月是少雨季。f、日照：全年平均日照時(shí)數(shù)1947.3小時(shí)，日照率44%。日照時(shí)數(shù)和日照百分率的分布與太陽(yáng)輻射量分布基本相似，其中以7、8月最多，夏至每日可照時(shí)數(shù)13小時(shí)44分左右，平均日照89小時(shí)。12月至翌年2月最少，冬

19、至每日可照10小時(shí)32分左右，春分與秋分，每日可照時(shí)間12小時(shí)左右。36月，每日平均只有45小時(shí) ，月日照率：7、8月為5565%，36月為3136%。g、風(fēng)：季風(fēng)明顯。風(fēng)向隨季節(jié)交替而轉(zhuǎn)換，春季，以東風(fēng)居多，次為西南風(fēng)。夏季，南風(fēng)、西南偏南風(fēng)和西南風(fēng)頻率居多。秋季，以北風(fēng)，東北偏北風(fēng)和東北風(fēng)出現(xiàn)較多。冬季，以東風(fēng)、東北偏東風(fēng)為多。風(fēng)速，境內(nèi)年平均最大風(fēng)速2.8米/秒，風(fēng)速極大值達(dá)28米/秒。一年中冬月平均風(fēng)速：以11 月為最大為3.2米/秒，6月份為最小為 2.1米/秒。全年風(fēng)速的季節(jié)變化為：春季2.3米/秒，夏季2.6米/秒，秋季3.2米/秒，冬季2.5米/秒。2.1.5 土壤條件土壤為灰

20、埭田，土壤農(nóng)化性狀為有機(jī)質(zhì)32.30 g/Kg 、堿解氮76mg/Kg、速效磷12.1mg/Kg、速效鉀74mg/Kg。根據(jù)典型性和優(yōu)先性原則，采用隨機(jī)法布點(diǎn)，取3個(gè)土壤采樣點(diǎn)進(jìn)行土壤重金屬含量化驗(yàn)，基本上能代表產(chǎn)地土壤狀況，化驗(yàn)結(jié)果如下：土壤環(huán)境質(zhì)量指標(biāo)和化驗(yàn)結(jié)果（省分析測(cè)試中心）序號(hào)項(xiàng)目含量限值（）化驗(yàn)結(jié)果，mg/kg1231PH6.56.57.57.57.507.566.862鎘（Cd），mg/kg0.300.300.400.0730.0670.0873汞（Hg），mg/kg0.25b0.300.300.350.0450.0390.0574砷（As），mg/kg3025207.347.2

21、87.025鉛（Pb），mg/kg50d25050d30050d3504136346鉻（Cr），mg/kg150200250645272b:菠菜、韭菜、胡蘿卜、白菜、菜豆、青椒的產(chǎn)地應(yīng)滿足此要求；d：蘿卜、水芹的產(chǎn)地應(yīng)滿足此要求。由表中數(shù)據(jù)可知，基地的土壤環(huán)境未受污染，適宜發(fā)展無(wú)公害蔬菜生產(chǎn)。2.1.6 水質(zhì)條件基地灌溉水為東圳水庫(kù)渠水，其各項(xiàng)污染物的監(jiān)測(cè)結(jié)果見(jiàn)表水質(zhì)各項(xiàng)污染物的監(jiān)測(cè)結(jié)果與含量限值（mg/L）序號(hào)PH值總汞總鎘總砷總鉛六價(jià)鉻石油類氰化物化學(xué)需氧量糞大腸菌群，個(gè)/L結(jié)果6.960.00050.0010.0050.010.010.0800.022.032400限值5.58.50.0

22、010.0050.050.050.101.00.504040000由表可知，水質(zhì)各污染物的監(jiān)測(cè)結(jié)果均未超過(guò)其相應(yīng)的含量限值，說(shuō)明水質(zhì)污染物的單項(xiàng)指數(shù)均1，未超標(biāo)。表明蔬菜生產(chǎn)基地的水環(huán)境未受污染，附合無(wú)公害蔬菜灌溉水質(zhì)要求標(biāo)準(zhǔn)，可作為無(wú)公害蔬菜產(chǎn)地的生產(chǎn)用水。2.1.7 交通運(yùn)輸條件基地僻鄰 公路，交通以項(xiàng)目區(qū)周邊的 公路、福廈公路和 高速公路為依托，形成四通八達(dá)的對(duì)外交通道路網(wǎng)絡(luò)，便捷的交通條件為項(xiàng)目建設(shè)和建成后的生產(chǎn)運(yùn)輸提供方便。距城區(qū)約20公里，距福州約110 公里，到廈門(mén)約210公里，距離 高速公路 出入口僅12 公里。2.1.8 防洪、排澇設(shè)施條件項(xiàng)目區(qū)現(xiàn)建有排洪閘門(mén)2 座，灌溉渠道

23、1000米，可保證項(xiàng)目區(qū)內(nèi)排灌需要。2.1.9 環(huán)境保護(hù)條件項(xiàng)目區(qū)臨海，空氣清新，周邊無(wú)明顯的污染源，區(qū)內(nèi)建有防護(hù)林帶，基本上形成田成方，林成網(wǎng)。2.1.10 人力技術(shù)資源。示范基地所在的55鎮(zhèn)，總?cè)丝?0.8萬(wàn)人，示范基地所在地村附近共有5個(gè)村，共有人口2.5萬(wàn)人，勞動(dòng)力人口7000人左右，勞動(dòng)力資源豐富，完全能滿足無(wú)公害蔬菜生產(chǎn)用工的需要 。2.2 項(xiàng)目實(shí)施保證條件*蔬菜發(fā)展有限公司是我市最早集蔬菜基地建設(shè)、生產(chǎn)和銷售于一體農(nóng)業(yè)企業(yè)之一，經(jīng)過(guò)二十多年的發(fā)展，現(xiàn)公司擁有固定的蔬菜基地1000多畝，擁有100多人經(jīng)驗(yàn)豐富、技術(shù)過(guò)硬的生產(chǎn)和管理人員，公司一貫致力于發(fā)展優(yōu)質(zhì)、營(yíng)養(yǎng)、安全的無(wú)公害蔬菜

24、生產(chǎn)。與國(guó)內(nèi)外50多家蔬菜廠商建立了牢固的營(yíng)銷關(guān)系。公司始終堅(jiān)持“誠(chéng)信對(duì)待客戶，面向國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，致力科技創(chuàng)新，發(fā)展優(yōu)高農(nóng)業(yè)”這一宗旨，目前公司已經(jīng)形成了自己獨(dú)特的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，年生產(chǎn)及銷售蔬菜0.5萬(wàn)噸，營(yíng)銷額近500萬(wàn)元。雄厚的實(shí)力和良好的商譽(yù)為項(xiàng)目的順利實(shí)施提供保證。無(wú)公害蔬菜生產(chǎn)技術(shù)由農(nóng)業(yè)局負(fù)責(zé)，該局擁有雄厚的農(nóng)業(yè)技術(shù)力量和設(shè)備，項(xiàng)目參與人員有高師 5人、中師5人、助理農(nóng)藝師2人，人員年富力強(qiáng)，結(jié)構(gòu)合理。且局屬的農(nóng)產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)中心，將為項(xiàng)目的蔬菜質(zhì)量檢測(cè)提供必要的設(shè)備、人員和技術(shù)支持。3 產(chǎn)品市場(chǎng)分析和產(chǎn)品方案設(shè)計(jì)3.1無(wú)公害蔬菜定義 無(wú)公害蔬菜基本內(nèi)涵可表述為：以國(guó)家頒布的食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)為衡

25、量尺度，農(nóng)藥、重金屬、硝酸鹽、有害生物（包括有害微生物、寄生蟲(chóng)卵等）等多種對(duì)人體有毒物質(zhì)的殘留量均在限定范圍或閾值以內(nèi)的蔬菜產(chǎn)品，統(tǒng)稱為無(wú)公害蔬菜。3.2產(chǎn)品市場(chǎng)預(yù)測(cè)及前景分析 蔬菜作為生活的必需品，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)對(duì)蔬菜產(chǎn)品的要求越來(lái)越高，質(zhì)量問(wèn)題特別是有害物質(zhì)殘留超標(biāo)問(wèn)題引起廣大消費(fèi)者的廣泛關(guān)注，已成為社會(huì)一大熱點(diǎn)問(wèn)題，引起各級(jí)政府及有關(guān)部門(mén)的高度重視。隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和居民生活水平的提高，食品消費(fèi)已由溫飽型向質(zhì)量型轉(zhuǎn)變，蔬菜作為生活的必需品，人們對(duì)其要求更高，并由一般化轉(zhuǎn)向優(yōu)質(zhì)化、營(yíng)養(yǎng)化、無(wú)害化?？梢哉f(shuō)，蔬菜安全問(wèn)題已經(jīng)成為人們普遍關(guān)注的熱點(diǎn)。無(wú)公害蔬菜產(chǎn)品符合人類追求健康長(zhǎng)壽和與大自然和諧

26、共存的世界潮流。從食品業(yè)發(fā)展趨勢(shì)看，無(wú)污染、無(wú)公害的食品將成為國(guó)際食品貿(mào)易的主流。種種跡象已經(jīng)說(shuō)明，開(kāi)發(fā)無(wú)公害蔬菜已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)發(fā)展的必然趨勢(shì)。我國(guó)的無(wú)公害蔬菜市場(chǎng)，目前還處在開(kāi)發(fā)期，蘊(yùn)含著無(wú)限生機(jī)與活力，發(fā)展無(wú)公害蔬菜是擴(kuò)大市場(chǎng)份額和實(shí)現(xiàn)出口創(chuàng)匯的必然選擇，是我國(guó)實(shí)現(xiàn)內(nèi)外貿(mào)一體化的重要方式。我國(guó)目前蔬菜供給相對(duì)過(guò)剩，給消費(fèi)者提供了可挑選的空間，這就為無(wú)公害蔬菜的發(fā)展創(chuàng)造了前提條件。此外，消費(fèi)者消費(fèi)水平和保健意識(shí)的提高也使優(yōu)質(zhì)無(wú)公害蔬菜的生產(chǎn)具有了良好的社會(huì)環(huán)境氛圍，而農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步和大量新型高效低殘留農(nóng)藥、生物肥料、生物農(nóng)藥以及抗病蟲(chóng)害蔬菜品種的不斷出現(xiàn)，則為無(wú)公害蔬菜的發(fā)展提供了強(qiáng)大的技

27、術(shù)支持力?？梢哉f(shuō)，無(wú)公害蔬菜將成為我國(guó)蔬菜消費(fèi)的主流產(chǎn)品。3.3產(chǎn)品方案設(shè)計(jì) 基地種植的品種以西芹、西蘭花、花椰菜、西紅柿、甜椒、結(jié)球甘藍(lán)、香蔥、大白菜、西瓜等品種為主。 各蔬菜產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行國(guó)家有關(guān)無(wú)公害蔬菜產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3.4營(yíng)銷計(jì)劃 本公司已與日本、俄羅斯、 等國(guó)內(nèi)外50多家蔬菜廠商、蔬菜超市建立了牢固的營(yíng)銷關(guān)系，在鞏固原有客戶的基礎(chǔ)上，要充分利用省內(nèi)各蔬菜批發(fā)市場(chǎng)，在全省范圍內(nèi)，積極參與蔬菜市場(chǎng)的流通。在開(kāi)發(fā)本地市場(chǎng)上，公司計(jì)劃于2004年在區(qū)建立一家無(wú)公害蔬菜直銷超市，為市民提供有關(guān)無(wú)公害蔬菜技術(shù)的咨詢及優(yōu)質(zhì)的無(wú)公害蔬菜產(chǎn)品，滿足人們對(duì)優(yōu)質(zhì)、安全、營(yíng)養(yǎng)蔬菜的要求。4 生產(chǎn)技術(shù)方案與

28、技術(shù)流程4.1技術(shù)方案 按照無(wú)公害蔬菜生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范的要求，制定各種蔬菜生產(chǎn)的具體技術(shù)規(guī)范，在實(shí)施過(guò)程中嚴(yán)格遵守，把好生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量關(guān)。 基地配備專業(yè)植保人員，堅(jiān)持病蟲(chóng)測(cè)報(bào)，總結(jié)病蟲(chóng)害發(fā)生規(guī)律，堅(jiān)持“預(yù)防為主、綜合防治”的植保方針，以生態(tài)調(diào)控、農(nóng)業(yè)措施及物理防治為主要手段，充分利用好本地天敵資源進(jìn)行自然或人工控制。農(nóng)業(yè)措施主要是選擇豐產(chǎn)、抗病蟲(chóng)品種，調(diào)整耕作制度，采用水旱輪作。物理防治是采取頻振式殺蟲(chóng)燈誘殺害蟲(chóng)?；瘜W(xué)防治：優(yōu)選生物源農(nóng)藥如Bt、苦參堿等，選用高效低毒低殘留農(nóng)藥如安打、菜喜、米滿、除盡、銳勁敵等 ，選擇最佳防治期，將病蟲(chóng)消滅在點(diǎn)片發(fā)生期。嚴(yán)格控制施藥次數(shù)和藥量，盡量使用有效低劑量，嚴(yán)

29、禁在蔬菜上使用有機(jī)磷等高毒高殘留農(nóng)藥，嚴(yán)格遵守采收安全間隔期。生產(chǎn)過(guò)程中，各類蔬菜品種都要制定相應(yīng)的田間管理措施，做到事先有規(guī)劃，實(shí)施有記錄，具體田塊都有專人負(fù)責(zé)，施肥、噴藥統(tǒng)一配制，灌水、排水統(tǒng)一調(diào)度，做到生產(chǎn)的全程控制，保證生產(chǎn)符合無(wú)公害蔬菜質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品，滿足市場(chǎng)的需求。4.2技術(shù)流程播 種1、苗、種場(chǎng)生產(chǎn)技術(shù)流程施基肥整地做畦床準(zhǔn)備苗床準(zhǔn)備備澆 水遮 蔭出 苗除草間苗床準(zhǔn)備 出 苗煉 苗施肥施藥備2、種植基地種植技術(shù)產(chǎn)流程整地做畦床準(zhǔn)備大田準(zhǔn)備移栽施基肥澆水緩苗培肥培土施緩苗肥肥中耕除草 收獲病蟲(chóng)害防治備 5 原材料供應(yīng)5.1 種子和種苗品種、價(jià)格、來(lái)源 品種面積 （畝）來(lái)源200

30、4年2005年2006年 西芹400500500種子公司西蘭花500600600種子公司花椰菜300400400種子公司結(jié)球甘藍(lán)300300600種子公司西紅柿100100150種子公司菜椒100100150種子公司香蔥100200200種子公司大白菜200300種子公司西瓜100種子公司合計(jì)18002400 30005.2肥料品種、數(shù)量、價(jià)格、來(lái)源 品 種價(jià)格（元/噸）來(lái) 源有機(jī)肥950省農(nóng)資集團(tuán)分公司尿素1380省農(nóng)資集團(tuán)分公司過(guò)磷酸鈣600省農(nóng)資集團(tuán)分公司氯化鉀1340省農(nóng)資集團(tuán)分公司氯化鉀復(fù)合肥1700省農(nóng)資集團(tuán)分公司硫酸鉀復(fù)合肥1900省農(nóng)資集團(tuán)分公司蔬菜專用肥1800省農(nóng)資集團(tuán)分公

31、司石灰450省農(nóng)資集團(tuán)分公司硼砂3000省農(nóng)資集團(tuán)分公司5.3農(nóng)藥品種、數(shù)量、價(jià)格、來(lái)源 類型品種單價(jià) （元/包、瓶）來(lái) 源殺蟲(chóng)劑除盡3.0省農(nóng)資集團(tuán)分公司安打3.2省農(nóng)資集團(tuán)分公司苦參堿9.0省農(nóng)資集團(tuán)分公司銳勁特15省農(nóng)資集團(tuán)分公司阿克泰2.5省農(nóng)資集團(tuán)分公司一遍凈0.5省農(nóng)資集團(tuán)分公司天力6.0省農(nóng)資集團(tuán)分公司強(qiáng)敵3125.6省農(nóng)資集團(tuán)分公司殺菌劑阿米西達(dá) 11省農(nóng)資集團(tuán)分公司金雷多米爾 12省農(nóng)資集團(tuán)分公司克露10省農(nóng)資集團(tuán)分公司殺毒礬9.5省農(nóng)資集團(tuán)分公司百菌清 8.5省農(nóng)資集團(tuán)分公司農(nóng)用鏈霉素4.0省農(nóng)資集團(tuán)分公司可殺得3.0省農(nóng)資集團(tuán)分公司瑞毒霉10省農(nóng)資集團(tuán)分公司大生9.5省農(nóng)

32、資集團(tuán)分公司多菌靈7.2省農(nóng)資集團(tuán)分公司甲基托布津5.4省農(nóng)資集團(tuán)分公司除草劑蓋草能2.9省農(nóng)資集團(tuán)分公司蓋草靈1.0省農(nóng)資集團(tuán)分公司撲草凈2.2省農(nóng)資集團(tuán)分公司草甘磷18省農(nóng)資集團(tuán)分公司生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑動(dòng)力20033.8省農(nóng)資集團(tuán)分公司奧普爾12省農(nóng)資集團(tuán)分公司磷酸二氫鉀4.5省農(nóng)資集團(tuán)分公司5.4 育種、耕作農(nóng)具5.4.1育種用具塑料大棚、小拱棚、塑料地膜、育苗盤(pán)、灑水桶、噴霧器等。5.4.2耕作農(nóng)具旋耕機(jī)、拖拉機(jī)、平板車、打孔器、抽水泵、塑料地膜、竹子、鋤頭、水桶、鐵鍬等。6 企業(yè)組織、勞動(dòng)定員與培訓(xùn)6.1企業(yè)組織6.1.1企業(yè)制度與管理 建立現(xiàn)代企業(yè)制度，公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，

33、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)組織是實(shí)現(xiàn)企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)管理和經(jīng)營(yíng)管理的重要保證和組織措施，為滿足企業(yè)的產(chǎn)與銷而設(shè)置相應(yīng)的職能部門(mén)，基地管理的基本原則應(yīng)包括決策、計(jì)劃、組織、指揮、監(jiān)督等五個(gè)方面。企業(yè)職能部門(mén)的設(shè)置基本原則是：組織指揮統(tǒng)一，管理高效精干，職能協(xié)調(diào)靈活。6.1.2 企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖董事會(huì)總經(jīng)理計(jì)財(cái)部經(jīng)理辦公室供銷部生產(chǎn)技術(shù)部原料供應(yīng)產(chǎn)品銷售現(xiàn)場(chǎng)管理生產(chǎn)技術(shù)計(jì)劃統(tǒng)計(jì)會(huì)計(jì)出納勞工保衛(wèi)行政事務(wù)6.2 勞動(dòng)定員6.2.1 管理人員編制詳見(jiàn)管理人員編制表6.16.2.2 勞動(dòng)工人定員勞動(dòng)工人400人，以臨時(shí)工為主，根據(jù)季節(jié)及生產(chǎn)需求，從經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的當(dāng)?shù)剞r(nóng)民中抽調(diào)。6.3 人員培訓(xùn)無(wú)公害蔬菜生產(chǎn)是種技術(shù)含量高，操作規(guī)程要

34、求嚴(yán)格的新型生產(chǎn)方式。在生產(chǎn)管理方面要強(qiáng)化生產(chǎn)基地建設(shè)、凈化產(chǎn)地環(huán)境、嚴(yán)格投入品管理、推行標(biāo)準(zhǔn)化表6.1管理人員編制表職能部門(mén)管理人員技術(shù)術(shù)人員合計(jì)備注職位人數(shù)職位人數(shù)總經(jīng)理辦公室董事長(zhǎng)191總經(jīng)理11副總經(jīng)理11辦公室主任11行政事務(wù)11勞工保衛(wèi)22計(jì)財(cái)部會(huì)計(jì)11出納11計(jì)統(tǒng)11生產(chǎn)技術(shù)部高級(jí)農(nóng)藝師（1）副總經(jīng)理兼技術(shù)員22現(xiàn)場(chǎng)管理員33供銷部原料供應(yīng)22產(chǎn)品銷售43合計(jì)20生產(chǎn)和提高生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)組織化程度。因此，要求有高素質(zhì)的管理人才、技術(shù)人，而且也需要各種熟練的、懂技術(shù)的田間勞動(dòng)工人。按照生產(chǎn)技術(shù)的要求，采用理論與實(shí)踐相結(jié)合的培訓(xùn)方式，對(duì)管理人員、技術(shù)人員和勞動(dòng)工人根據(jù)不同的對(duì)象，采用不同的

35、方式分別進(jìn)行崗前培訓(xùn)、常規(guī)培訓(xùn)和定期培訓(xùn)。 培訓(xùn)內(nèi)容按照生產(chǎn)技術(shù)的要求，培訓(xùn)無(wú)公害蔬菜生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程及各種蔬菜栽培、加工技術(shù)要領(lǐng)等。7 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排7.1項(xiàng)目前期工作加緊項(xiàng)目前期工作進(jìn)度，做好項(xiàng)目前期規(guī)劃，爭(zhēng)取2004年第一季度正式開(kāi)工建設(shè)，建設(shè)工期一年。進(jìn)一步落實(shí)資金，根據(jù)建設(shè)工程實(shí)施進(jìn)度，安排好建設(shè)資金的調(diào)度。7.2項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃進(jìn)度詳見(jiàn)表7.1項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃進(jìn)度表表7.1 項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃進(jìn)度表年月項(xiàng)目 2004年2005年3 45678910111212總平面布置與放樣機(jī)耕路施工排灌溝渠施工管理房施工土壤改良水泵房施工標(biāo)準(zhǔn)大棚施工設(shè)備訂貨設(shè)備安裝倉(cāng)庫(kù)施工工程驗(yàn)收8 投資估算與資金籌措 8.1

36、 投資估算8.1.1投資估算依據(jù)a、設(shè)計(jì)費(fèi)參考國(guó)家有關(guān)工程設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)取費(fèi)；b、全國(guó)統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額省綜合單價(jià)表價(jià)表（2002版）；c、參照農(nóng)田灌溉工程有關(guān)定額；d、主要建筑材料綜合信息價(jià)；e、同類工程擴(kuò)大指標(biāo)。8.1.2其它費(fèi)用取費(fèi)依據(jù)a、設(shè)計(jì)費(fèi)參考國(guó)家有關(guān)工程設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)取費(fèi)；b、建設(shè)單位管理費(fèi)依據(jù)省財(cái)政廳有關(guān)規(guī)定取費(fèi)；c、基本預(yù)備按工程費(fèi)與其它費(fèi)用之和8%估算；d、建設(shè)期利息年有效利率按5.89%(5年期以上)。8.1.3 固定資產(chǎn)投資估算固定資產(chǎn)投資估算822萬(wàn)元，其中土建工程費(fèi)433萬(wàn)元，設(shè)備及安裝工程費(fèi)285萬(wàn)元，其它費(fèi)用29萬(wàn)元，基本預(yù)備費(fèi)60 萬(wàn)元，建設(shè)期利息15萬(wàn)元。詳見(jiàn)

37、表8.1項(xiàng)目投資估算表。8.1.4流動(dòng)資金估算流動(dòng)資金估算340萬(wàn)元(生產(chǎn)負(fù)荷100%),生產(chǎn)負(fù)荷60%和80%,流動(dòng)資金估算分別為214萬(wàn)元和276萬(wàn)元。詳見(jiàn)輔助報(bào)表2,流動(dòng)資金估算表。8.1.5項(xiàng)目總投資估算項(xiàng)目總投資估算1162萬(wàn)元, 其中：固定資產(chǎn)投資822萬(wàn)元，流動(dòng)資金340萬(wàn)元。詳見(jiàn)基本報(bào)表2項(xiàng)目總投資估算。8.2資金籌措 項(xiàng)目總投資1162萬(wàn)元，籌資方案：a、自籌資金462萬(wàn)元，其中：用于固定資產(chǎn)投資322萬(wàn)元， 用于流動(dòng)資金140萬(wàn)元；b、借款700萬(wàn)元，其中：用于固定資產(chǎn)投資500萬(wàn)元， 用于流動(dòng)資金200萬(wàn)元。序號(hào)項(xiàng)目結(jié)構(gòu)型號(hào)計(jì)量單位工程量綜合單價(jià)(元)金額(萬(wàn)元）1 43

38、31.1標(biāo)準(zhǔn)大棚鋼架、塑膜畝50400002001.2水泵房2座磚混結(jié)構(gòu) m 2200600121.3管理房磚混結(jié)構(gòu)m 2200500101.4倉(cāng)庫(kù)磚混結(jié)構(gòu)m 2800500401.5主機(jī)耕路路幅6m，泥結(jié)石Km3130000391.6支機(jī)耕路路幅3 m，泥結(jié)石Km670000421.7改良土壤 畝3000100301.8排水溝渠頂5 m、底3 m、高2 mm5000120602設(shè)備及安裝工程 2852.1水泵及配件(2開(kāi)1備)4 N=13KV臺(tái)61500092.2輸水管道DN110（含配件）m30090272.3輸水管道DN50（含配件）m600045272.4噴灌設(shè)施 畝500200010

39、02.5旋耕機(jī)臺(tái)1060000602.6檢測(cè)儀器設(shè)備成套套1152.710KV輸電線路Km280000162.8電力變壓器50V臺(tái)13000032.9高低壓配電柜套12000022.10農(nóng)機(jī)具小型102.11農(nóng)用車2t輛250000102.12工具車1.5t輛16000063其它費(fèi)用293.1設(shè)計(jì)費(fèi)(含前期費(fèi))7182.5%183.2建設(shè)單位管理費(fèi)7181.5%114基本預(yù)備費(fèi)7478%60項(xiàng)目靜態(tài)投資8075建設(shè)期利息500/25.89%15合計(jì)822表8.1項(xiàng)目投資估算表9 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)9.1評(píng)價(jià)依據(jù)及基礎(chǔ)數(shù)據(jù)9.1.1 評(píng)價(jià)依據(jù)a、國(guó)家計(jì)劃委員會(huì)、建設(shè)部發(fā)布建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第二版

40、）1993；b、中國(guó)國(guó)際工程咨詢公司編著投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)咨詢?cè)u(píng)估指南1998。9.1.2基礎(chǔ)數(shù)據(jù)a、設(shè)計(jì)規(guī)模：無(wú)公害蔬菜種植面積3000畝，年產(chǎn)無(wú)公害蔬菜12150t/年。b、：項(xiàng)目建設(shè)期1年，投產(chǎn)期2年，生產(chǎn)負(fù)荷分別為60%和80%，達(dá)產(chǎn)期18年，計(jì)算期為21年。c、項(xiàng)目總投資估算1162, 其中：固定資產(chǎn)投資807萬(wàn)元，建設(shè)期利息15萬(wàn)元，流動(dòng)資金340萬(wàn)元。 d、資金籌措方案， 企業(yè)自籌資金462萬(wàn)元，其中：用于固定資產(chǎn)投資322萬(wàn)元， 用于流動(dòng)資金140萬(wàn)元；中長(zhǎng)期借款700萬(wàn)元，其中：用于固定資產(chǎn)投資500萬(wàn)元， 用于流動(dòng)資金200萬(wàn)元。9.2財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)9.2.1總成本費(fèi)用估算a、外購(gòu)原輔

41、材料費(fèi)，蔬菜生產(chǎn)主要原輔材料品種為苗種、肥料、防治病蟲(chóng)害藥物等，根據(jù)種植品種和面積測(cè)算，生產(chǎn)負(fù)荷60%、80%、100%時(shí)，外購(gòu)原輔材料費(fèi)分別為148萬(wàn)元、189萬(wàn)元和237萬(wàn)元。b、外購(gòu)動(dòng)力費(fèi)，主要項(xiàng)目為機(jī)耕費(fèi)和水利費(fèi)，兩項(xiàng)費(fèi)用按每畝175元，生產(chǎn)負(fù)荷60%、80%、100%時(shí)，外購(gòu)動(dòng)力費(fèi)分別為32萬(wàn)元、42萬(wàn)元、53萬(wàn)元。c、工資及福利費(fèi)，以計(jì)件工資為主，根據(jù)不同種植品種投工數(shù)量計(jì)算，生產(chǎn)負(fù)荷60%、80%、100%時(shí)，工資及福利費(fèi)分別為83萬(wàn)元、107萬(wàn)元和132萬(wàn)元。d、折舊費(fèi)，折舊年限按20年，年折舊率5%，年折舊費(fèi)37萬(wàn)元。固定資產(chǎn)殘值率10%，固定資產(chǎn)余值82萬(wàn)元。e、修理費(fèi)，為

42、折舊費(fèi)的50%，年修理費(fèi)19萬(wàn)元。f、利息支出，流動(dòng)資金借款200萬(wàn)元，有效利率5.89%，年利息支出12萬(wàn)元。 g、其它費(fèi)用，包括其他種植費(fèi)用、管理費(fèi)用、菜地租金和銷售費(fèi)用。其他種植費(fèi)用和管理費(fèi)用分別按工資及福利費(fèi)的120%和100%測(cè)算，分別為100萬(wàn)元、128萬(wàn)元、158萬(wàn)元和83萬(wàn)元、107萬(wàn)元、132萬(wàn)元；租金每畝按350元計(jì)算；銷售費(fèi)用按銷售收入的5。詳見(jiàn)輔助報(bào)表4總成本費(fèi)用估算表。10.2.2銷售收入、銷售稅金及附加值a、銷售收入，根據(jù)蔬菜種植品種和產(chǎn)地批發(fā)價(jià)測(cè)算，生產(chǎn)負(fù)荷60%、80%、100%時(shí)，銷售收入分別為643萬(wàn)元、839萬(wàn)元和1072萬(wàn)元。詳見(jiàn)輔助報(bào)表5銷售收入、稅金

43、及附加估算表。b、稅金及附加，根據(jù)國(guó)定現(xiàn)行有關(guān)稅費(fèi)規(guī)定，蔬菜種植產(chǎn)品免征稅費(fèi)。9.2.3財(cái)務(wù)盈利能力分析a、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率，根據(jù)現(xiàn)金流量表（全部投資）分析，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為18.2%；b、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值，基準(zhǔn)收益率按10%計(jì)，依據(jù)現(xiàn)金流量表（全部投資）分析，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=10%）為677萬(wàn)元；c、投資回收期，根據(jù)計(jì)算，投資回收期為6。86年（含建設(shè)期）；d、投資利潤(rùn)率年利潤(rùn)總額（計(jì)算期平均值）投資利潤(rùn)率 = 100%項(xiàng)目總投資 172= 100% = 14.8% 1162e、銷售額利潤(rùn)率年利潤(rùn)總額（計(jì)算期平均值）銷售額利潤(rùn)率 = 100%年銷售收入（計(jì)算期平均值） 172= 100% = 16

44、.6% 1039分析表明，本項(xiàng)目盈利能力除能滿足設(shè)定的基準(zhǔn)收益率最低要求時(shí)，還有超額盈余，各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)均處在可接受的范圍之內(nèi)，財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)是可接受的。詳見(jiàn)基本報(bào)表3現(xiàn)金流量表（全部投資）。9.2.4清償能力分析 根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表、資金來(lái)源與運(yùn)用表、固定資產(chǎn)投資借款還本付息表分析，項(xiàng)目的資產(chǎn)負(fù)債率、流動(dòng)比率、速動(dòng)比率，以考察項(xiàng)目的財(cái)務(wù)狀況及清償能力。資產(chǎn)負(fù)債表顯示，資產(chǎn)負(fù)債率在計(jì)算期第三年之前為50%以上，第四年開(kāi)始及以后各年份均呈快速下降趨勢(shì)，最低年份資產(chǎn)負(fù)債率為5.1%；流動(dòng)比率在計(jì)算期第三年之前為100%以下之處，第四年開(kāi)始及以后逐年提高，最高達(dá)到1904%；速動(dòng)比率在計(jì)算期第四年之前低于100

45、%之外，第五年開(kāi)始及以后逐年提高，最高達(dá)到1828%。分析表明：該項(xiàng)目的凈資產(chǎn)能夠抵補(bǔ)負(fù)債有余，財(cái)務(wù)狀況良好。通過(guò)資金來(lái)源與運(yùn)用表分析，項(xiàng)目除能做到資金平衡外，各年均有盈余資金。固定資產(chǎn)投資借款還本付息表分析結(jié)果，固定資產(chǎn)投資借款償還期為5年（含建設(shè)期），能夠滿足貸款機(jī)構(gòu)的要求。以上分析顯示該項(xiàng)目具有較強(qiáng)的清償能力。詳見(jiàn)基本報(bào)表5資金來(lái)源與地運(yùn)用表、基本報(bào)表6資產(chǎn)負(fù)債表、輔助報(bào)表6固定資產(chǎn)投資借款還本付息表。9.3不確定性分析 9.3.1盈虧平衡點(diǎn)分析 以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)BEP年固定成本BEP = 100%年銷售收入年可變成本年稅金及附加 468= 100% = 72% 1072

46、4220 計(jì)算結(jié)果表示：生產(chǎn)能力達(dá)到72%，項(xiàng)目可以做取盈虧平衡，企業(yè)可以保本。9.3.2敏感性分析項(xiàng)目對(duì)銷售收入、經(jīng)營(yíng)成本和項(xiàng)目投資諸因素單項(xiàng)變化進(jìn)行敏感性分析。詳見(jiàn)表9.1敏感性分析表。表9.1敏感性分析表項(xiàng)目變化因子與變化率（%）財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（%）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（萬(wàn)元）投資回收期（年）銷售收入經(jīng)營(yíng)成本項(xiàng)目投資1銷售收入變化1.1銷售收入增加+50022.711385.871.2基本方案18.26776.861.3銷售收入減少-50013.62878.452經(jīng)營(yíng)成本變化2.1經(jīng)營(yíng)成本增加0+5014.63718.002.2基本方案18.26776.862.3經(jīng)營(yíng)成本減少0-5021.7984

47、6.003項(xiàng)目投資變化3.1項(xiàng)目投資增加00+1016.96037.213.2基本方案18.26776.863.3項(xiàng)目投資減少00-1019.87526.5010 可行性研究的結(jié)論與建議10.1 項(xiàng)目可行性研究結(jié)論a、項(xiàng)目的實(shí)施符合中共中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于加快實(shí)施“無(wú)公害食品行動(dòng)計(jì)劃”的要求。全國(guó)“菜藍(lán)子”工作會(huì)議提出，“菜藍(lán)子”的工作重點(diǎn)要由注重?cái)?shù)量、保障供給，向更加注重質(zhì)量、保證衛(wèi)生和安全轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)由裝滿“菜藍(lán)子”到豐富、凈化“菜藍(lán)子”的發(fā)展，讓城鄉(xiāng)居民長(zhǎng)期穩(wěn)定地吃上品種多樣、營(yíng)養(yǎng)豐富、供給充足的“放心菜”。無(wú)公害蔬菜標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)面積的規(guī)?；?、過(guò)程的規(guī)范化、產(chǎn)品的規(guī)格化，確保產(chǎn)品質(zhì)量的高標(biāo)準(zhǔn)

48、，為農(nóng)產(chǎn)品深加工和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)奠定基礎(chǔ)。b、項(xiàng)目的實(shí)施可帶動(dòng)無(wú)公害蔬菜產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。農(nóng)業(yè)部出臺(tái)的全面推進(jìn)“無(wú)公害食品行動(dòng)計(jì)劃”的實(shí)施意見(jiàn)，就是通過(guò)健全體系，完善制度，對(duì)農(nóng)產(chǎn)品的質(zhì)量安全實(shí)施全過(guò)程的監(jiān)管，有效改善和提高我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平，力爭(zhēng)用5年左右的時(shí)間，基本實(shí)現(xiàn)食用農(nóng)產(chǎn)品無(wú)公害生產(chǎn)，保障消費(fèi)安全。通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，建立起了一套標(biāo)準(zhǔn)化的生產(chǎn)體系，有力地促進(jìn)、帶動(dòng)了無(wú)公害蔬菜產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。c、蔬菜生產(chǎn)基地的規(guī)?；癁槭卟松罴庸て髽I(yè)提供了質(zhì)量可靠、貨源穩(wěn)定的原材料，兩者之間形成“公司加基地”的生產(chǎn)模式，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的進(jìn)程。長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)與加工企業(yè)之間缺乏有機(jī)的聯(lián)系，這是造成農(nóng)業(yè)

49、效益低下的一個(gè)重要的原因，兩者有機(jī)結(jié)合，形成產(chǎn)業(yè)鏈，有力地推動(dòng)了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。d、項(xiàng)目的實(shí)施可促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收，農(nóng)村穩(wěn)定。標(biāo)準(zhǔn)化的生產(chǎn)可增強(qiáng)菜農(nóng)的質(zhì)量意識(shí)、標(biāo)準(zhǔn)意識(shí)，蔬菜產(chǎn)品質(zhì)量顯著提高，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)。不但可創(chuàng)造顯著的經(jīng)濟(jì)效益，而且能帶來(lái)較高的社會(huì)效益，可增加農(nóng)民就業(yè)，提高農(nóng)民收入，帶動(dòng)二、三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，繁榮農(nóng)村經(jīng)濟(jì)。同時(shí)，由于實(shí)行無(wú)公害生產(chǎn)，還能帶來(lái)明顯的生態(tài)效益，促進(jìn)農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。e、項(xiàng)目經(jīng)過(guò)盈利能力分析，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為18.2%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=10%）為677萬(wàn)元，投資回收期為6.86年，財(cái)務(wù)分析顯示，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益顯著，財(cái)務(wù)指標(biāo)是可以接受的。10.2 項(xiàng)目建議a、政府

50、要加強(qiáng)宏觀調(diào)控和政策引導(dǎo)，加強(qiáng)蔬菜產(chǎn)品的質(zhì)量檢測(cè)，管好流通環(huán)節(jié)，把好市場(chǎng)準(zhǔn)入關(guān)。為企業(yè)創(chuàng)造良好、有序的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)。b、企業(yè)要重視和依靠科技，提升蔬菜的質(zhì)量和檔次，節(jié)本增效，提高產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力，謀求更大的發(fā)展。c、加強(qiáng)無(wú)公害蔬菜品牌的建設(shè)與宣傳，體現(xiàn)無(wú)公害蔬菜的高價(jià)位姿態(tài)，控制與占領(lǐng)無(wú)公害蔬菜市場(chǎng)。主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)與經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表基本報(bào)表1序號(hào)名稱計(jì)量單位數(shù)據(jù)與指標(biāo)備注1設(shè)計(jì)規(guī)模1.1無(wú)公害蔬菜種植面積畝30001.2無(wú)公害蔬菜產(chǎn)量噸/年121502項(xiàng)目總投資萬(wàn)元11622.1固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元8222.2流動(dòng)資金萬(wàn)元3403資金籌措萬(wàn)元11623.1資本金萬(wàn)元4623.2借款萬(wàn)元7003.3資

51、本金占總投資比例%39.84銷售收入萬(wàn)元/年1039計(jì)算期平均值5稅金及附加萬(wàn)元/年0計(jì)算期平均值6總成本費(fèi)用萬(wàn)元/年867計(jì)算期平均值7銷售利潤(rùn)萬(wàn)元/年172計(jì)算期平均值8所得稅萬(wàn)元/年09稅后利潤(rùn)萬(wàn)元/年17210財(cái)務(wù)盈利能力10.1財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%18.210.2財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=10%）萬(wàn)元67710.3投資回收期年6.8610.4投資利潤(rùn)率%14.811清償能力分析11.1固定資產(chǎn)借款償還期年512盈虧平衡點(diǎn)%72項(xiàng)目投資估算表基本報(bào)表2序號(hào)名稱投資額（萬(wàn)元）比例（%）備注1固定資產(chǎn)投資82270.71.1靜態(tài)部份80769.41.1.1土建工程費(fèi)43337.31.1.2設(shè)備及安裝工

52、程費(fèi)28524.51.1.3其它費(fèi)用292.51.1.4基本預(yù)備費(fèi)605.11.2動(dòng)態(tài)部份151.31.2.1漲價(jià)預(yù)備費(fèi)01.2.2投資方向調(diào)節(jié)稅01.2.3建設(shè)期利息1501.32流動(dòng)資金34029.3項(xiàng)目總投資1162100.0基本報(bào)表3 現(xiàn)金流量表(全部投資) 單位：萬(wàn)元序號(hào) 年份項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)到設(shè)計(jì)能力生產(chǎn)期12345678910生產(chǎn)負(fù)荷()60801001001001001001001001現(xiàn)金流入2120064383910721072107210721072107210721.1銷售收入2077864383910721072107210721072107210721.2回收

53、固定資產(chǎn)余值821.3回收流動(dòng)資金3402現(xiàn)金流出175118227457429058418418418418418412.1固定資產(chǎn)投資8228222.2流動(dòng)資金34021462642.3經(jīng)營(yíng)成本163495316808418418418418418418412.4銷售稅金及附加0000000002.5所得稅0000000003凈現(xiàn)金流量3689-822-1029716723123123123123123124累計(jì)凈現(xiàn)金流量-822-924-827-660-429-19833264495726指標(biāo)計(jì)算：財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：18.2%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=10%）：667萬(wàn)元投資回收期：6.86年基本

54、報(bào)表3（續(xù)） 單位：萬(wàn)元序號(hào) 年份項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)能力生產(chǎn)期1112131415161718192021生產(chǎn)負(fù)荷()1001001001001001001001001001001001現(xiàn)金流入107210721072107210721072107210721072107210721.1銷售收入107210721072107210721072107210721072107210721.2回收固定資產(chǎn)余值1.3回收流動(dòng)資金2現(xiàn)金流出8418418418418418418418418418418412.1固定資產(chǎn)投資2.2流動(dòng)資金2.3經(jīng)營(yíng)成本841841841841841841841841841841

55、8412.4銷售稅金及附加000000000002.5所得稅000000000003凈現(xiàn)金流量23123123123123123123123123123123124累計(jì)凈現(xiàn)金流量9571188141916501881211223432574280530363689基本報(bào)表4 損益表 單位：萬(wàn)元序號(hào)年份項(xiàng)目合計(jì)投產(chǎn)期達(dá)到設(shè)計(jì)能力生產(chǎn)期234567891011生產(chǎn)負(fù)荷(%)60801001001001001001001001001銷售收入20778643839107210721072107210721072107210722銷售稅金及附加000000000003總成本費(fèi)用1732958072989

56、08908908908908908908904利潤(rùn)總額3449631101821821821821821821821825彌補(bǔ)前年度虧損6應(yīng)納所得稅額7所得稅8稅后利潤(rùn)3449631101821821821821821821821829盈余公積金（15%）512917272727272727272710應(yīng)付利潤(rùn)本年應(yīng)付利潤(rùn)未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)分配11未分配利潤(rùn)29375493155155155155155155155155其中：償還借款累計(jì)未分配利潤(rùn)54147302457612767922107712321387基本報(bào)表4（續(xù)） 單位：萬(wàn)元序號(hào)年份項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)能力生產(chǎn)期1213141516171819

57、2021生產(chǎn)負(fù)荷(%)1001001001001001001001001001001銷售收入10721072107210721072107210721072107210722銷售稅金及附加00000000003總成本費(fèi)用8908908908908908908908908908904利潤(rùn)總額1821821821821821821821821821825彌補(bǔ)前年度虧損6應(yīng)納所得稅額7所得稅8稅后利潤(rùn)1821821821821821821821821821829盈余公積金（15%）2727272727272727272710應(yīng)付利潤(rùn)本年應(yīng)付利潤(rùn)未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)分配11未分配利潤(rùn)1551551551551

58、55155155155155155其中：償還借款累計(jì)未分配利潤(rùn)1542169718522007216223172472262727822937基本報(bào)表5 資金來(lái)源與運(yùn)用表 單位：萬(wàn)元序號(hào) 年份項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)到設(shè)計(jì)能力生產(chǎn)期12345678910生產(chǎn)負(fù)荷(%)60801001001001001001001001資金來(lái)源57738223142092832192192192192192191.1利潤(rùn)總額3449631101821821821821821821821.2折舊費(fèi)7403737373737373737371.3長(zhǎng)期借款5005001.4流動(dòng)資金借款2002001.5自有資金4623

59、221462641.6回收固定資產(chǎn)余值821.7回收流動(dòng)資金3402資金運(yùn)用1862822260165235180000002.1固定資產(chǎn)投資8078072.2建設(shè)期利息15152.3流動(dòng)資金34021462642.4所得稅2.5長(zhǎng)期借款本金償還500461031711802.6流動(dòng)資金借款本金償還2003盈余資金3911544448392192192192192194累計(jì)盈余資金549814618540462384210611280基本報(bào)表5 單位：萬(wàn)元序號(hào)年份項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)能力生產(chǎn)期1112131415161718192021生產(chǎn)負(fù)荷(%)10010010010010010010010010

60、01001001資金來(lái)源2192192192192192192192192192192191.1利潤(rùn)總額1821821821821821821821821821821821.2折舊費(fèi)37373737373737373737371.3長(zhǎng)期借款1.4流動(dòng)資金借款1.5自有資金1.6回收固定資產(chǎn)余值821.7回收流動(dòng)資金3402資金運(yùn)用2002.1固定資產(chǎn)投資2.2建設(shè)期利息2.3流動(dòng)資金2.4所得稅2.5長(zhǎng)期借款本金償還2.6流動(dòng)資金借款本金償還3盈余資金2192192192192192192192192192192194累計(jì)盈余資金14991718193721562375259428133032