財(cái)產(chǎn)權(quán)信托之資金保管協(xié)議模版

1、PAGE 編號(hào)：【】 xxxx年度第一期財(cái)產(chǎn)權(quán)信托之資金保管協(xié)議信托受托人：xx信托有限公司保管銀行：【xx銀行股份有限公司北京分行】 年 月目 錄 TOC o 1-1 h z u HYPERLINK l _Toc478677541 第一條 協(xié)議當(dāng)事人 PAGEREF _Toc478677541 h 2 HYPERLINK l _Toc478677542 第二條 釋義 PAGEREF _Toc478677542 h 3 HYPERLINK l _Toc478677543 第三條 當(dāng)事人的權(quán)利與義務(wù) PAGEREF _Toc478677543 h 3 HYPERLINK l _Toc478677

2、544 第四條 資料提交和保管資金存入 PAGEREF _Toc478677544 h 6 HYPERLINK l _Toc478677545 第五條 信托財(cái)產(chǎn)的保管 PAGEREF _Toc478677545 h 6 HYPERLINK l _Toc478677546 第六條 劃款指令的提交、確認(rèn)和執(zhí)行 PAGEREF _Toc478677546 h 9 HYPERLINK l _Toc478677547 第七條 信托財(cái)產(chǎn)價(jià)值的確定 PAGEREF _Toc478677547 h 11 HYPERLINK l _Toc478677548 第八條 保管資金保管檔案的保存 PAGEREF _To

3、c478677548 h 11 HYPERLINK l _Toc478677549 第九條 資金保管報(bào)告的內(nèi)容與格式 PAGEREF _Toc478677549 h 12 HYPERLINK l _Toc478677550 第十條 業(yè)務(wù)監(jiān)督與核查 PAGEREF _Toc478677550 h 12 HYPERLINK l _Toc478677551 第十一條 信息披露 PAGEREF _Toc478677551 h 13 HYPERLINK l _Toc478677552 第十二條 保管費(fèi)用的計(jì)提和收取 PAGEREF _Toc478677552 h 14 HYPERLINK l _Toc4

4、78677553 第十三條 通知及送達(dá) PAGEREF _Toc478677553 h 14 HYPERLINK l _Toc478677554 第十四條 信托變更、終止與清算 PAGEREF _Toc478677554 h 15 HYPERLINK l _Toc478677555 第十五條 信托資金的劃撥及信托利益的分配 PAGEREF _Toc478677555 h 17 HYPERLINK l _Toc478677556 第十六條 違約責(zé)任 PAGEREF _Toc478677556 h 18 HYPERLINK l _Toc478677557 第十七條 其他事項(xiàng) PAGEREF _To

5、c478677557 h 18鑒于： 信托受托人是獲中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)銀監(jiān)會(huì)”）批準(zhǔn)持有金融許可證、在中國(guó)境內(nèi)經(jīng)營(yíng)信托業(yè)務(wù)的法定金融機(jī)構(gòu)；保管銀行是一家依照中國(guó)法律合法成立并有效存續(xù)的商業(yè)銀行，按照相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定具備擔(dān)任xxxx年度第一期財(cái)產(chǎn)權(quán)信托（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“財(cái)產(chǎn)權(quán)信托”）受托人的資格和能力。信托受托人擬設(shè)立xxxx年度第一期財(cái)產(chǎn)權(quán)信托，委托【xx銀行股份有限公司北京分行】為該信托的保管銀行。為明確雙方在財(cái)產(chǎn)權(quán)信托資金保管中的權(quán)利、義務(wù)及職責(zé)，確保保管資金的安全，保護(hù)信托委托人的合法權(quán)益，依據(jù)中華人民共和國(guó)信托法、信托公司管理辦法等法律法規(guī)及其他相關(guān)規(guī)定，特簽訂本協(xié)

6、議。本資金保管協(xié)議的簽訂，并不表明保管銀行對(duì)信托的價(jià)值和收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于信托沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。第一條 協(xié)議當(dāng)事人（一）信托受托人：名稱(chēng)：xx信托有限公司地址：xx法定代表人：xx聯(lián)系人：xx聯(lián)系電話：xx（二）保管銀行：名稱(chēng)：【xx銀行股份有限公司北京分行】地址：【x0層】法定代表人（負(fù)責(zé)人）：【x】聯(lián)系人：【x】聯(lián)系電話：【x】第二條 釋義2.1 定義 本協(xié)議文本中除非上下文另有解釋或文意另有所指，下列術(shù)語(yǔ)具有如下明確定義：財(cái)產(chǎn)權(quán)信托、本信托：指信托受托人發(fā)行設(shè)立的xxxx年度第一期財(cái)產(chǎn)權(quán)信托。信托文件：指與信托受托人設(shè)立的信托相關(guān)的文件包括但不限于信托合同、認(rèn)購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)申明書(shū)等

7、。信托合同：系指xxxx年度第一期財(cái)產(chǎn)權(quán)信托之信托合同。保管資金：系指xxxx年度第一期財(cái)產(chǎn)權(quán)信托項(xiàng)下的全部資金，保管資金的初始形態(tài)為現(xiàn)金。信托財(cái)產(chǎn)：系指信托合同第4.1條規(guī)定的屬于本信托的全部資產(chǎn)和收益。復(fù)印件：是指與原件核對(duì)無(wú)誤并經(jīng)提交方加蓋公章或信托受托人認(rèn)可的指定業(yè)務(wù)用章的復(fù)印件。工作日：指中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院規(guī)定的金融機(jī)構(gòu)正常營(yíng)業(yè)日。中國(guó)：指中華人民共和國(guó)，在本合同中，不包括香港特別行政區(qū)、澳門(mén)特別行政區(qū)和臺(tái)灣地區(qū)。元：指人民幣元。2.2 法律法規(guī)：在本協(xié)議中凡提及任何一項(xiàng)法律、法規(guī)，除非上下文另有規(guī)定，應(yīng)被解釋為包括其當(dāng)前或隨后任何有效的修訂版本，且僅指中華人民共和國(guó)法律法規(guī)，但不

8、包括香港、澳門(mén)特別行政區(qū)和臺(tái)灣地區(qū)的法律法規(guī)。上述術(shù)語(yǔ)的定義如與xxxx年度第一期財(cái)產(chǎn)權(quán)信托之信托合同中的定義不同，以信托合同為準(zhǔn)。第三條 當(dāng)事人的權(quán)利與義務(wù)3.1 信托受托人的權(quán)利與義務(wù)3.1.1 信托受托人的權(quán)利： （1）根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及信托文件的約定對(duì)本信托財(cái)產(chǎn)進(jìn)行管理、運(yùn)用、處置和分配；（2）根據(jù)本協(xié)議的有關(guān)規(guī)定向保管銀行發(fā)出劃款指令或信托財(cái)產(chǎn)管理運(yùn)用指令；（3）根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及信托文件的規(guī)定及時(shí)、足額地獲取約定的信托受托人信托報(bào)酬；（4）有權(quán)監(jiān)督保管銀行的保管行為。對(duì)保管銀行違反國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的保管行為，信托受托人有權(quán)以書(shū)面形式通知保管銀行，并要求保管銀行予以糾正。保

9、管銀行無(wú)正當(dāng)理由未及時(shí)糾正且其行為屬于重大違法違規(guī)的，信托受托人有權(quán)向監(jiān)管部門(mén)報(bào)告，由此引起的法律后果由保管銀行承擔(dān)。 （5）法律法規(guī)規(guī)定的其他權(quán)利。3.1.2 信托受托人的義務(wù)：（1）為本信托開(kāi)立信托財(cái)產(chǎn)專(zhuān)戶(hù)。（2）按照本協(xié)議規(guī)定將本保管資金移交保管銀行保管；保證向保管銀行提供的文件資料完整、真實(shí)、合法、準(zhǔn)確，沒(méi)有任何重大遺漏或誤導(dǎo)。（3）依據(jù)法律法規(guī)和信托文件、本協(xié)議的規(guī)定，以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理運(yùn)用信托財(cái)產(chǎn)。同時(shí)，信托受托人有義務(wù)監(jiān)督保管銀行、信托服務(wù)機(jī)構(gòu)及其他機(jī)構(gòu)履行各自在融資計(jì)劃文件項(xiàng)下的職責(zé)或義務(wù)，如前述機(jī)構(gòu)發(fā)生違約情形，則受托人應(yīng)代受益人根據(jù)有關(guān)融資計(jì)劃文件的規(guī)定追究其違

10、約責(zé)任。（4）按本協(xié)議中約定方式向保管銀行發(fā)送本信托財(cái)產(chǎn)進(jìn)行各類(lèi)交易的數(shù)據(jù)和信息，提供相關(guān)合同、文本等，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性負(fù)責(zé)；（5）按本協(xié)議規(guī)定方式和程序向保管銀行發(fā)出劃款指令或信托財(cái)產(chǎn)管理運(yùn)用指令；并在發(fā)送指令同時(shí)向保管銀行書(shū)面提供資金用途說(shuō)明等相關(guān)證明文件；（6）確保信托財(cái)產(chǎn)的獨(dú)立與安全；確保對(duì)信托計(jì)劃獨(dú)立進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，向保管銀行提供本信托信托財(cái)產(chǎn)的相關(guān)財(cái)務(wù)資料，并保證其真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；（7）根據(jù)本協(xié)議之規(guī)定，與保管銀行定期核對(duì)本信托財(cái)產(chǎn)交易記錄、資金和財(cái)產(chǎn)賬目；（8）負(fù)責(zé)本信托財(cái)產(chǎn)的清算和分配，計(jì)算應(yīng)向信托受益人支付的信托利益；（9）發(fā)生任何可能導(dǎo)致本信托業(yè)務(wù)性質(zhì)或投資范圍

11、發(fā)生重大變化或直接影響保管業(yè)務(wù)的重大事項(xiàng)時(shí)，須提前書(shū)面通知保管銀行；（10）在合法合規(guī)的前提下，對(duì)保管銀行開(kāi)展保管業(yè)務(wù)提供必需的協(xié)助；（11）根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定和本協(xié)議的規(guī)定接受保管銀行的監(jiān)督；（12）因信托受托人原因?qū)е卤９苜Y金被非法挪用、提取的，視為信托受托人違約。如對(duì)信托財(cái)產(chǎn)造成損失的，信托受托人須承擔(dān)賠償責(zé)任；（13）因信托受托人原因?qū)е滦磐胸?cái)產(chǎn)保管賬戶(hù)被有權(quán)機(jī)關(guān)采取司法凍結(jié)、扣劃的，視為信托受托人違約，由信托受托人承擔(dān)全部責(zé)任；（14）法律法規(guī)規(guī)定的其他義務(wù)。3.2 保管銀行的權(quán)利和義務(wù)3.2.1 保管銀行的權(quán)利：（1）根據(jù)本協(xié)議之規(guī)定，指定專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)行使對(duì)保管資金的保管權(quán)；（2）對(duì)信托

12、受托人提供的交易依據(jù)和劃款指令進(jìn)行表面一致性審查，審核劃款指令的印鑒及被授權(quán)人簽字與預(yù)留印鑒及簽字樣本是否相符，審核劃款指令書(shū)中的資金用途說(shuō)明是否與所提供的交易依據(jù)一致，但不對(duì)交易依據(jù)的真實(shí)性和合規(guī)性做出判斷；（3）根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及信托文件的規(guī)定及時(shí)、足額地收取保管費(fèi)；（4）根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定和本協(xié)議的約定，對(duì)信托受托人的相關(guān)業(yè)務(wù)實(shí)施監(jiān)督與核查。遇有信托受托人違反法律法規(guī)和信托文件、本資金保管協(xié)議操作時(shí)，以書(shū)面形式通知信托受托人限期糾正，當(dāng)出現(xiàn)重大違法違規(guī)或者發(fā)生嚴(yán)重影響信托財(cái)產(chǎn)安全的事件時(shí)，及時(shí)報(bào)告監(jiān)管部門(mén)；（5）法律法規(guī)規(guī)定和本協(xié)議約定的其他權(quán)利。3.2.2 保管銀行的義務(wù)：（1）按

13、本協(xié)議和信托合同的規(guī)定，安全保管信托專(zhuān)戶(hù)中的資金；（2）建立和健全相關(guān)內(nèi)部管理制度和風(fēng)險(xiǎn)控制制度，保證所保管資金的安全，防范保管風(fēng)險(xiǎn)；（3）確保所保管的資金和保管銀行自有資產(chǎn)、其他保管資金之間相互獨(dú)立，對(duì)所保管的不同信托分別設(shè)置會(huì)計(jì)賬戶(hù)；（4）對(duì)保管的資金不得轉(zhuǎn)由第三人進(jìn)行保管或擅自動(dòng)用或處分保管資金；（5）按照本協(xié)議的規(guī)定，確認(rèn)與執(zhí)行信托受托人符合國(guó)家法律法規(guī)和本協(xié)議及信托文件約定的劃款指令或信托財(cái)產(chǎn)管理運(yùn)用指令，核對(duì)信托財(cái)產(chǎn)交易記錄、資金和財(cái)產(chǎn)賬目；（6）記錄保管資金劃撥情況，保存信托受托人的資金用途說(shuō)明，保管資金劃撥的劃款指令及交易依據(jù)等資料；（7）定期向信托受托人出具資金保管報(bào)告；（8

14、）法律法規(guī)規(guī)定的其他義務(wù)。第四條 資料提交和保管資金存入4.1 在信托成立前，信托受托人應(yīng)當(dāng)向保管銀行提交下列文件、資料（若為復(fù)印件需與原件核對(duì)無(wú)誤并加蓋信托受托人公章或信托受托人認(rèn)可的指定業(yè)務(wù)用章，信托受托人對(duì)提交的復(fù)印件的真實(shí)性負(fù)責(zé)）：（1）預(yù)留印鑒樣本原件（附件二）；（2）劃款指令授權(quán)書(shū)原件（附件三）；（3）保管銀行要求信托受托人提交的其他本信托相關(guān)交易文件或資料，包括但不限于： 。4.2 僅當(dāng)信托受托人向保管銀行提交了第4.1條規(guī)定的所有文件，將保管資金全額劃入保管賬戶(hù)并向保管銀行提交信托成立通知書(shū)（須注明保管資金總額、各類(lèi)受益人份額（如有）、信托起訖日期，若保管資金分期募集，則需在保

15、管資金到賬當(dāng)日向保管銀行提交每期到賬資金金額，并至少提前 【】 個(gè)工作日通知保管銀行），保管銀行開(kāi)始履行保管職責(zé)。4.3 保管銀行按第4.2條之規(guī)定開(kāi)始履行保管職責(zé)之日為保管起始日，保管終止日根據(jù)本協(xié)議第14.2條的規(guī)定確定，保管期間為自保管起始日起到保管終止日止的期間。保管期間的展期應(yīng)由雙方協(xié)商后書(shū)面確定。保管期間為保管銀行按照本協(xié)議的規(guī)定履行保管義務(wù)的起止時(shí)間。4.4 在保管期間，信托受托人授權(quán)保管銀行對(duì)保管賬戶(hù)進(jìn)行控制和管理。未經(jīng)保管銀行書(shū)面同意，信托受托人不得自行采取使得信托財(cái)產(chǎn)保管賬戶(hù)、賬戶(hù)的預(yù)留印鑒等無(wú)效的行為,否則保管銀行有權(quán)拒絕執(zhí)行相關(guān)指令。第五條 信托財(cái)產(chǎn)的保管5.1 信托財(cái)

16、產(chǎn)保管賬戶(hù)的開(kāi)立和管理（1）在本信托設(shè)立并委托保管銀行保管時(shí)，信托受托人應(yīng)當(dāng)在保管銀行指定的營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)【】為本信托開(kāi)立信托財(cái)產(chǎn)專(zhuān)戶(hù)作為信托財(cái)產(chǎn)的保管賬戶(hù)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“保管賬戶(hù)”）（見(jiàn)附件一），并在投資人繳付的認(rèn)購(gòu)資金（不含推介期間認(rèn)購(gòu)資金所產(chǎn)生的銀行活期利息）達(dá)到信托合同中所約定的目標(biāo)發(fā)售規(guī)模后，由主承銷(xiāo)商于繳款截止日的下一個(gè)工作日【上午10:00】前將募集專(zhuān)用賬戶(hù)內(nèi)的認(rèn)購(gòu)資金全部劃轉(zhuǎn)至保管賬戶(hù)。（2）保管賬戶(hù)僅限于本信托使用，用于接收主承銷(xiāo)商轉(zhuǎn)付的財(cái)產(chǎn)權(quán)信托募集資金、從監(jiān)管賬戶(hù)接收基礎(chǔ)資產(chǎn)回收款及其他應(yīng)屬于財(cái)產(chǎn)權(quán)信托的資金、支付信托受益權(quán)對(duì)價(jià)、支付循環(huán)購(gòu)買(mǎi)價(jià)款、存放保管資金、接收信托投資收益、支

17、付信托利益，以及與信托項(xiàng)目相關(guān)的稅費(fèi)等，該賬戶(hù)不得透支、提現(xiàn)。（3）如信托受托人將保管賬戶(hù)內(nèi)的資金投資于定期存款、通知存款、協(xié)議存款等業(yè)務(wù)品種時(shí)，必須選擇保管銀行認(rèn)可的商業(yè)銀行，并預(yù)留保管賬戶(hù)印鑒。在同等條件下，優(yōu)先選擇便于保管銀行更好履行保管職責(zé)的商業(yè)銀行。（4）保管賬戶(hù)的預(yù)留印鑒主要包括：信托受托人的財(cái)務(wù)專(zhuān)用章、信托受托人法人名章、保管銀行指定人員名章。其中信托受托人的預(yù)留印鑒由信托受托人負(fù)責(zé)保管，保管銀行的預(yù)留印鑒由保管銀行負(fù)責(zé)保管。信托受托人的財(cái)務(wù)專(zhuān)用章、保管銀行指定人員名章。信托受托人的財(cái)務(wù)專(zhuān)用章由信托受托人授權(quán)保管銀行保管并使用。信托受托人預(yù)留財(cái)務(wù)專(zhuān)用章只能按照信托受托人及保管人雙

18、方簽署的資金保管協(xié)議中載明的用途劃撥信托計(jì)劃保管賬戶(hù)的資金。保管銀行應(yīng)妥善保管、嚴(yán)格地按有關(guān)協(xié)議約定的使用范圍使用銀行保管賬戶(hù)的預(yù)留印鑒。在保管銀行保管預(yù)留印鑒期間，因超出印鑒使用范圍給信托受托人及信托財(cái)產(chǎn)造成損失的，由保管銀行承擔(dān)賠償責(zé)任。雙方不得對(duì)上述銀行保管賬戶(hù)的印章原物進(jìn)行復(fù)制。由于復(fù)制印章給信托計(jì)劃財(cái)產(chǎn)造成損失的，由復(fù)制方承擔(dān)賠償責(zé)任。若受托人需變更已移交的預(yù)留印鑒對(duì)應(yīng)的印章原物，應(yīng)提前三天通知保管人，保管人應(yīng)配合受托人進(jìn)行信托計(jì)劃銀行保管賬戶(hù)預(yù)留印鑒的變更工作。（5）若保管人將銀行保管賬戶(hù)的印章原物遺失，必須在獲知遺失的當(dāng)日通知受托人，進(jìn)行信托計(jì)劃銀行保管賬戶(hù)預(yù)留印鑒的變更工作。遺

19、失期間如造成信托計(jì)劃財(cái)產(chǎn)損失的，應(yīng)由保管人承擔(dān)賠償責(zé)任。（6）如信托受托人在保管銀行協(xié)助下為保管賬戶(hù)開(kāi)通網(wǎng)上銀行服務(wù)：網(wǎng)銀普通操作員密鑰及網(wǎng)銀主辦操作員密鑰均由保管銀行保管。網(wǎng)銀普通操作員密鑰由信托受托人負(fù)責(zé)保管，網(wǎng)銀主辦操作員密鑰由保管銀行負(fù)責(zé)保管。如信托受托人需要對(duì)信托保管帳戶(hù)網(wǎng)銀進(jìn)行變更或刪除等操作，需提前通知保管銀行并獲得保管銀行同意后方可辦理，如自行變更導(dǎo)致保管賬戶(hù)內(nèi)現(xiàn)金資產(chǎn)脫離保管銀行實(shí)際控制時(shí)，保管銀行對(duì)該部分現(xiàn)金資產(chǎn)不承擔(dān)安全保管職責(zé)，造成的損失由信托受托人承擔(dān)。5.2 其他賬戶(hù)的開(kāi)立和管理無(wú) 5.3 信托財(cái)產(chǎn)的保管保管銀行依相關(guān)法律法規(guī)和本協(xié)議約定，安全保管本信托項(xiàng)下的信托財(cái)

20、產(chǎn)：（1）安全保管信托保管賬戶(hù)中的資金。（2）在本信托存續(xù)期間，對(duì)本信托單獨(dú)設(shè)置賬戶(hù)，確保保管賬戶(hù)與其他賬戶(hù)相分離，確保信托財(cái)產(chǎn)的獨(dú)立性。（3）建立信托財(cái)產(chǎn)賬戶(hù)獨(dú)立的現(xiàn)金賬，完整記錄保管賬戶(hù)資金的劃撥和往來(lái)情況。（4）完整記錄本信托的每一筆交易記錄。（5）妥善保存信托受托人提交的資金用途說(shuō)明及相關(guān)補(bǔ)充資料。（6）保管資金運(yùn)作形成的其他信托財(cái)產(chǎn)的保管：5.4保管銀行為履行本協(xié)議項(xiàng)下保管責(zé)任時(shí)所發(fā)生的匯劃費(fèi)用，在發(fā)生該等費(fèi)用時(shí)可直接從保管賬戶(hù)中扣收。5.5本信托終止，信托受托人應(yīng)及時(shí)清理保管賬戶(hù)及與本信托投資相關(guān)的其他賬戶(hù)。保管銀行應(yīng)協(xié)助信托受托人辦理銷(xiāo)戶(hù)手續(xù)。第六條 劃款指令的提交、確認(rèn)和執(zhí)行6

21、.1劃款指令的授權(quán)信托受托人應(yīng)事先提交劃款指令授權(quán)書(shū)，指定有權(quán)簽署劃款指令的人員名單、權(quán)限，同時(shí)預(yù)留印鑒、人員的簽章或簽字樣本。簽署劃款指令的人員只限于劃款指令授權(quán)書(shū)中的授權(quán)簽發(fā)人員。其名單或權(quán)限有變化時(shí)，信托受托人應(yīng)提前 【5】 個(gè)工作日以加蓋信托受托人公章確認(rèn)的書(shū)面文件通知保管銀行并提供新的印鑒和簽字樣本，該變更將在保管銀行收到正式書(shū)面通知并電話確認(rèn)后正式生效。如果信托受托人授權(quán)人員名單、權(quán)限有變化時(shí)，未能按本協(xié)議約定及時(shí)通知保管銀行并預(yù)留新的印鑒和簽字樣本而導(dǎo)致信托財(cái)產(chǎn)受損的，保管銀行不承擔(dān)責(zé)任。6.2 劃款指令的內(nèi)容劃款指令是指信托受托人發(fā)至保管銀行的有關(guān)本信托名下的款項(xiàng)支付以及其它資

22、金劃撥、相關(guān)財(cái)產(chǎn)處置的指令。信托受托人發(fā)給保管銀行的劃款指令應(yīng)寫(xiě)明款項(xiàng)事由、支付時(shí)間、支付金額、收款賬戶(hù)信息等，加蓋與劃款指令授權(quán)書(shū)中預(yù)留印鑒相符的印章，并由指令發(fā)送人員簽字。如信托受托人發(fā)給保管銀行的劃款指令的格式發(fā)生變化，則必須提前 【2】 個(gè)工作日通知保管銀行，并經(jīng)保管銀行書(shū)面確認(rèn)后方可啟用新的劃款指令格式。6.3劃款指令的提交、確認(rèn)6.3.1信托受托人指令發(fā)送人員應(yīng)按照本協(xié)議的規(guī)定，在其授權(quán)范圍內(nèi)發(fā)送指令。劃款指令（樣本見(jiàn)附件四）以傳真形式發(fā)出，信托受托人發(fā)出劃款指令后，應(yīng)由其劃款指令發(fā)送人員以向保管銀行電話確認(rèn)。信托受托人向保管銀行發(fā)送指令的同時(shí)(或之前)應(yīng)當(dāng)向保管銀行書(shū)面提供相關(guān)合

23、同或協(xié)議的復(fù)印件（包括但不限于【信托合同及與劃款的投資事項(xiàng)、賬戶(hù)等方面有關(guān)的證明文件】 等）。劃款指令到達(dá)保管銀行后，保管銀行應(yīng)審核劃款指令的印鑒及被授權(quán)人簽章與預(yù)留印鑒及簽章樣本是否相符（下稱(chēng)“表面一致性”）、指令內(nèi)容與交易依據(jù)是否一致。對(duì)于不符合本協(xié)議及信托規(guī)定的劃款指令，保管銀行有權(quán)拒絕執(zhí)行，并及時(shí)通知信托受托人，由此造成的損失保管銀行不承擔(dān)責(zé)任。信托受托人的劃款指令于支付當(dāng)日的【15:00】前傳真至保管銀行，保管銀行審核并與信托受托人指定人員電話確認(rèn)后于支付當(dāng)日劃出款項(xiàng)。信托受托人應(yīng)為保管銀行執(zhí)行劃款指令留出必要時(shí)間，因信托受托人未留足夠時(shí)間造成保管銀行未能執(zhí)行劃款指令，保管銀行不承擔(dān)

24、任何責(zé)任。6.3.2保管銀行應(yīng)授權(quán)專(zhuān)人接收信托受托人的劃款指令，并預(yù)先通知信托受托人其聯(lián)系人員名單（附件五）。保管銀行應(yīng)對(duì)指令依據(jù)本協(xié)議進(jìn)行監(jiān)督審核。6.4 劃款指令的執(zhí)行保管銀行應(yīng)在對(duì)信托受托人提交的劃款指令審核確認(rèn)后及時(shí)劃款，并在劃款執(zhí)行完畢后及時(shí)通知信托受托人。6.5劃款責(zé)任認(rèn)定 6.5.1除因保管銀行過(guò)錯(cuò)致使本信托財(cái)產(chǎn)受到損害而負(fù)賠償責(zé)任外，保管銀行對(duì)執(zhí)行信托受托人的合法指令造成的本信托財(cái)產(chǎn)的損失不承擔(dān)賠償責(zé)任；對(duì)于執(zhí)行指令過(guò)程中由于本協(xié)議當(dāng)事人以外的第三方原因?qū)Ρ拘磐胸?cái)產(chǎn)造成的損失，保管銀行不承擔(dān)賠償責(zé)任。6.5.2資金未能及時(shí)到賬或相關(guān)財(cái)產(chǎn)權(quán)利未能及時(shí)變更而導(dǎo)致本信托財(cái)產(chǎn)損失的，由

25、過(guò)錯(cuò)方承擔(dān)責(zé)任。由于相關(guān)第三方原因，導(dǎo)致本信托財(cái)產(chǎn)損失的，由信托受托人負(fù)責(zé)向第三方追償，保管銀行予以必要的協(xié)助。6.5.3信托受托人向保管銀行下達(dá)劃款指令時(shí)，應(yīng)確保保管賬戶(hù)有足夠的資金余額，對(duì)超頭寸的信托財(cái)產(chǎn)管理運(yùn)用指令，保管銀行可不予執(zhí)行，但應(yīng)立即通知信托受托人，由此造成的損失保管銀行不承擔(dān)責(zé)任。6.6保管銀行應(yīng)對(duì)指令依據(jù)信托文件和本協(xié)議進(jìn)行監(jiān)督審核，對(duì)適當(dāng)?shù)闹噶顟?yīng)在規(guī)定期限內(nèi)執(zhí)行，不得延誤。保管銀行在履行監(jiān)督職能時(shí)，發(fā)現(xiàn)信托受托人的指令違背法律法規(guī)、信托文件和本協(xié)議規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)要求信托受托人改正或撤銷(xiāo)，未能改正或撤銷(xiāo)的，保管銀行應(yīng)當(dāng)拒絕執(zhí)行，并向監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告。6.7在本協(xié)議有效期內(nèi)，如保管

26、銀行業(yè)務(wù)系統(tǒng)發(fā)生變化，信托受托人、保管銀行應(yīng)積極協(xié)商，對(duì)本章約定的劃款程序進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整并簽訂補(bǔ)充協(xié)議作為本協(xié)議附件。第七條 信托財(cái)產(chǎn)價(jià)值的確定7.1會(huì)計(jì)核算制度本信托的會(huì)計(jì)核算和減值準(zhǔn)備計(jì)提按照國(guó)家財(cái)政部頒布的信托業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核算辦法執(zhí)行。對(duì)于信托業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核算辦法中未明確的會(huì)計(jì)事項(xiàng)，由雙方根據(jù)一般會(huì)計(jì)原則或行業(yè)慣例協(xié)商確定。7.2 信托的建賬本信托會(huì)計(jì)核算由信托受托人擔(dān)任主會(huì)計(jì)人，為本信托獨(dú)立建賬。7.3 信托的估值信托計(jì)劃存續(xù)期間，對(duì)本信托不估值。其他：無(wú) 7.3憑證保管和賬目核對(duì)（1）所有會(huì)計(jì)憑證原件由信托受托人保管，保管銀行負(fù)責(zé)保管保管賬戶(hù)銀行回單復(fù)印件、除銀行回單外加蓋信托受托人業(yè)務(wù)章之復(fù)

27、印件并據(jù)此建賬。（2）資金賬目的核對(duì)對(duì)信托財(cái)產(chǎn)專(zhuān)戶(hù)的資金賬目，由信托受托人每月月初 【3】 個(gè)工作日內(nèi)以電話/電子郵件/報(bào)表傳真的方式與保管銀行核對(duì)相關(guān)信息，雙方核對(duì)一致，確保賬賬相符。（3）如賬目核對(duì)出現(xiàn)問(wèn)題，雙方應(yīng)及時(shí)查明原因予以調(diào)整。如無(wú)法查明原因的，則以信托受托人的賬目為準(zhǔn)，保管銀行應(yīng)及時(shí)調(diào)整。第八條 保管資金保管檔案的保存8.1信托受托人和保管銀行應(yīng)完整保存各自記錄，本資金保管協(xié)議項(xiàng)下保管資金劃撥的原始憑證、重要合同原件或復(fù)印件，記賬憑證，會(huì)計(jì)賬冊(cè)，交易記錄，財(cái)務(wù)報(bào)表等文件檔案，保存期限自信托結(jié)束之日起不少于15年（含）。8.2保管銀行應(yīng)及時(shí)記錄保管資金劃撥情況，保存信托受托人提供的

28、資金用途說(shuō)明。8.3如果保管銀行保管的文件資料及檔案的復(fù)印件是由信托受托人提供的，信托受托人應(yīng)當(dāng)加蓋信托受托人公章或信托受托人認(rèn)可的指定業(yè)務(wù)用章。第九條 資金保管報(bào)告的內(nèi)容與格式9.1保管銀行應(yīng)于財(cái)產(chǎn)權(quán)信托存續(xù)期內(nèi)每年4月30日前向信托受托人出具資金保管報(bào)告（格式見(jiàn)附件六），說(shuō)明履行保管職責(zé)的情況，并有權(quán)根據(jù)監(jiān)管部門(mén)的要求和自身實(shí)際履行保管職責(zé)的情況，對(duì)資金保管報(bào)告的內(nèi)容和格式進(jìn)行不時(shí)的變動(dòng)和更新。9.2當(dāng)出現(xiàn)重大違法違規(guī)或者發(fā)生嚴(yán)重影響信托財(cái)產(chǎn)價(jià)值的事件時(shí)，保管銀行應(yīng)及時(shí)報(bào)告當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門(mén)。第十條 業(yè)務(wù)監(jiān)督與核查10.1保管銀行有權(quán)按照法律法規(guī)及本協(xié)議的規(guī)定，對(duì)信托受托人在信托財(cái)產(chǎn)管理運(yùn)用、信

29、托財(cái)產(chǎn)價(jià)值核算和信息披露等方面的業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督與核查就信托受托人對(duì)信托的資金運(yùn)用進(jìn)行監(jiān)督與核查。10.2對(duì)劃款指令的監(jiān)督與核查若保管銀行發(fā)現(xiàn)信托受托人的劃款指令違反法律法規(guī)、本協(xié)議操作時(shí)，保管銀行有權(quán)拒絕執(zhí)行，并立即以提示函書(shū)面通知信托受托人及時(shí)改正。若信托受托人未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)予以改正的，保管銀行有權(quán)向當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門(mén)報(bào)告。10.3對(duì)相關(guān)信息披露事項(xiàng)的監(jiān)督與核查10.3.1信托期限內(nèi)信托受托人應(yīng)于每季編制相關(guān)報(bào)表（包括但不限于：保管資金運(yùn)用及收益情況表等），并及時(shí)傳真給保管銀行。10.3.2 保管銀行應(yīng)定期向信托受托人出具資金保管報(bào)告，說(shuō)明信托受托人和保管銀行履行信托文件、本協(xié)議的情況。對(duì)于上述相關(guān)

30、信息披露內(nèi)容，由信托受托人負(fù)責(zé)向信托委托人、信托受益人和監(jiān)管部門(mén)披露。10.4對(duì)信托財(cái)產(chǎn)的管理方式、運(yùn)用范圍和對(duì)象、投資組合比例、投資限制、關(guān)聯(lián)方交易等的監(jiān)督與核查10.4.1本信托項(xiàng)下財(cái)產(chǎn)的管理方式、運(yùn)用范圍和對(duì)象、投資組合比例、投資限制、關(guān)聯(lián)方交易等，以信托受托人提供的信托文件規(guī)定的為準(zhǔn)。10.4.2信托受托人作為本信托的信托受托人，根據(jù)信托合同及本協(xié)議之規(guī)定，在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)對(duì)本信托財(cái)產(chǎn)進(jìn)行管理、運(yùn)用、處置和分配。10.4.3保管銀行應(yīng)當(dāng)監(jiān)督信托財(cái)產(chǎn)管理運(yùn)作中是否發(fā)生法律法規(guī)和有關(guān)文件規(guī)定、信托文件約定禁止從事的行為。10.4.4保管銀行進(jìn)行投資監(jiān)督的具體內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)按照本協(xié)議投資監(jiān)

31、督事項(xiàng)表（附件七）執(zhí)行。10.5對(duì)信托利益分配方案的核實(shí)10.5.1保管銀行負(fù)責(zé)根據(jù)資金信托合同約定監(jiān)督信托利益的分配情況，信托受托人應(yīng)與保管銀行書(shū)面核對(duì)“信托利益預(yù)計(jì)分配日期和金額”、“擬用于分配信托利益的保管資金到賬日期和金額”，若保管銀行發(fā)現(xiàn)信托利益預(yù)計(jì)分配日前信托財(cái)產(chǎn)專(zhuān)戶(hù)資金余額不足的，應(yīng)及時(shí)以電話或書(shū)面方式通知信托受托人，由信托受托人負(fù)責(zé)催收，保管銀行予以協(xié)助。若信托受托人不能提前與保管銀行核對(duì)“信托利益預(yù)計(jì)分配日期和金額”、“擬用于分配信托利益的保管資金到賬日期和金額”，保管銀行將不負(fù)責(zé)監(jiān)督信托財(cái)產(chǎn)專(zhuān)戶(hù)頭寸信息。10.5.2保管銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)本協(xié)議的相關(guān)規(guī)定，對(duì)信托受托人制定的信托利

32、益分配方案進(jìn)行復(fù)核。10.6當(dāng)發(fā)現(xiàn)信托受托人有重大違法違規(guī)行為或者發(fā)生嚴(yán)重影響信托財(cái)產(chǎn)安全的風(fēng)險(xiǎn)或危機(jī)事件時(shí)，保管銀行在書(shū)面通知信托受托人同時(shí)，有權(quán)直接報(bào)告當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門(mén)。10.7信托受托人應(yīng)為保管銀行履行上述監(jiān)督與核查職責(zé)提供一切必要的配合和便利，并不得阻礙或提供虛假信息。第十一條 信息披露11.1信托受托人在信息披露中的職責(zé)信托受托人應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)按照法律法規(guī)規(guī)定和信托文件的約定披露信托的信息。11.2保管銀行在信息披露中的職責(zé)11.2.1保管銀行應(yīng)向信托受托人提交書(shū)面資金保管報(bào)告，由信托受托人按規(guī)定向信托委托人、信托受益人和監(jiān)管部門(mén)披露。遇有信托受托人違規(guī)操作等重大情況時(shí)，保管銀行應(yīng)當(dāng)立即向信托

33、受托人注冊(cè)地銀監(jiān)局提交書(shū)面報(bào)告。11.2.2保管銀行應(yīng)當(dāng)核實(shí)信托財(cái)產(chǎn)管理運(yùn)用中需由保管銀行復(fù)核的信息披露內(nèi)容，包括復(fù)核信托受托人核算的信托財(cái)產(chǎn)價(jià)值、信托財(cái)產(chǎn)到期清算報(bào)告。11.3信息披露文件的存放與備查信托受托人按信托文件約定的方式辦理信息披露文件的公告與查閱。第十二條 保管費(fèi)用的計(jì)提和收取12.1 保管費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)保管費(fèi)由信托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。保管費(fèi)率為【0.02%】/年。12.2保管費(fèi)用的支付 12.2.1保管費(fèi)用的計(jì)算及支付頻率財(cái)產(chǎn)權(quán)信托每次分配時(shí)的應(yīng)付保管費(fèi)以前一次分配后全部信托受益權(quán)份額未償本金余額和該預(yù)期收益核算期間實(shí)際天數(shù)為計(jì)算基數(shù)，具體計(jì)算公式如下：各分配日應(yīng)付保管費(fèi)=前一次分配后全部信托

34、受益權(quán)份額未償本金余額0.02%該預(yù)期收益核算期間的實(shí)際天數(shù)365。（如全部信托受益權(quán)份額未償本金余額發(fā)生變動(dòng)，保管費(fèi)分段計(jì)算。）12.2.2保管費(fèi)用的支付程序受托人應(yīng)于每一財(cái)產(chǎn)權(quán)信托分配日向保管銀行出具劃款指令，保管銀行復(fù)核無(wú)誤后于當(dāng)日從本信托財(cái)產(chǎn)中劃至指定保管費(fèi)收入賬戶(hù)。12.2.3如保管費(fèi)用由信托受托人先行墊付的，信托受托人有權(quán)從信托財(cái)產(chǎn)中及時(shí)獲付。第十三條 通知及送達(dá)13.1 除非本協(xié)議另有規(guī)定，任何一方向本協(xié)議他方發(fā)出本協(xié)議規(guī)定的任何通知或書(shū)面通訊應(yīng)以中文書(shū)寫(xiě)，專(zhuān)人送達(dá)、傳真、電子郵箱或者以傳真?zhèn)鬟f，并用特快郵遞服務(wù)公司遞交的信件予以確認(rèn)。一切通知和書(shū)面通訊均應(yīng)發(fā)往下列有關(guān)地址，直到

35、向發(fā)行人或本協(xié)議他方發(fā)出書(shū)面通知更改該地址為止（應(yīng)于更改前的 【】 個(gè)工作日書(shū)面通知）：受托人： xx信托有限公司地址： 【xx陜西x】郵政編碼：【710004】 聯(lián)系人： 【xx】 聯(lián)系電話：【xx】傳真： 【xx】電子郵箱：【 HYPERLINK mailto:347194502 x】保管銀行：【xx銀行股份有限公司北京分行】地址： x13.2 上述所指書(shū)面通知或通訊的收到日是指：如由專(zhuān)人送達(dá)，送達(dá)之日為收到日；如經(jīng)特快郵遞傳遞，為向特快郵遞公司交件后的第三日；如由傳真?zhèn)鬟f，應(yīng)帶有確認(rèn)回執(zhí)，并已確認(rèn)回執(zhí)的發(fā)出日為收到日；如通過(guò)電子郵件發(fā)送的，發(fā)件人郵件系統(tǒng)顯示已成功發(fā)送之日。第十四條 信托

36、變更、終止與清算14.1信托的變更信托發(fā)生變更時(shí)，信托受托人應(yīng)提前通知并向保管銀行提供發(fā)生變更的相關(guān)文件，作為保管銀行進(jìn)行保管運(yùn)作的書(shū)面依據(jù)。14.2本信托的終止 根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定及信托的約定，信托終止的情形出現(xiàn)時(shí)，信托受托人應(yīng)在 【】 個(gè)工作日內(nèi)書(shū)面通知保管銀行，以便保管銀行配合信托受托人辦理信托清算的有關(guān)事宜。信托受托人應(yīng)按照信托的相關(guān)規(guī)定，在本信托到期終止前規(guī)定時(shí)間內(nèi)和信托提前終止時(shí)及時(shí)處置本信托財(cái)產(chǎn)，確保信托的所有本金及收益在清算前的 【1】 個(gè)工作日到賬。如在本信托到期終止或提前終止時(shí)，本信托財(cái)產(chǎn)仍未能全部以現(xiàn)金形式存在的，則按照信托合同的有關(guān)約定進(jìn)行清算。如發(fā)生可能引起信托提前終止

37、的事項(xiàng)，信托受托人應(yīng)及時(shí)通知保管銀行，以便保管銀行做好清算準(zhǔn)備。信托提前終止時(shí)，信托受托人應(yīng)在信托提前終止日后的第 【1】 個(gè)工作日，以書(shū)面形式通知保管銀行，并提供相關(guān)證明文件。如發(fā)生信托期限延長(zhǎng)的事件，信托受托人應(yīng)及時(shí)通知保管銀行，以便保管銀行繼續(xù)做好保管。14.3信托清算14.3.1本信托終止時(shí)變現(xiàn)的全部資產(chǎn)扣除應(yīng)由信托項(xiàng)下財(cái)產(chǎn)承擔(dān)的保管費(fèi)、保管資金收付代理費(fèi)用、清算費(fèi)用、稅費(fèi)及其他相關(guān)費(fèi)用后，由本信托的信托受益人按照信托文件的規(guī)定，享有信托利益。如信托文件另有規(guī)定的，按照信托文件約定執(zhí)行。14.3.2信托受托人應(yīng)當(dāng)于信托終止后 【】 個(gè)工作日內(nèi)做出處理信托事務(wù)的清算報(bào)告并提交保管銀行復(fù)核

38、。保管銀行對(duì)清算報(bào)告復(fù)核無(wú)誤后通知信托受托人。14.3.3信托受托人向保管銀行發(fā)出劃款指令，保管銀行復(fù)核無(wú)誤后根據(jù)指令將應(yīng)付保管費(fèi)、監(jiān)管費(fèi)、保管資金收付代理費(fèi)用和應(yīng)分配信托受益人信托利益分別劃至指定賬戶(hù)。信托清算時(shí)向信托受益人交付信托財(cái)產(chǎn)的相關(guān)業(yè)務(wù)程序參照第十五條信托利益分配的相關(guān)程序執(zhí)行。14.3.4信托終止時(shí)如有因客觀原因無(wú)法變現(xiàn)的財(cái)產(chǎn)或因客觀原因無(wú)法變更權(quán)屬的財(cái)產(chǎn)，按照信托合同的約定進(jìn)行處置。14.3.5 在信托利益分配結(jié)束，保管銀行執(zhí)行完畢信托受托人所有資金劃付的指令后，本協(xié)議視為終止，保管銀行不再對(duì)本信托財(cái)產(chǎn)負(fù)有保管職責(zé)，保管銀行應(yīng)協(xié)助和監(jiān)督信托受托人辦理信托財(cái)產(chǎn)專(zhuān)戶(hù)等賬戶(hù)的銷(xiāo)戶(hù)事宜

39、，并將保管本信托相關(guān)重要物品（信托公司預(yù)留印鑒、網(wǎng)銀密鑰如有）交還信托受托人，并辦妥交接手續(xù)。第十五條 信托資金的劃撥及信托利益的分配15.1信托資金的劃撥15.1.1 首次購(gòu)買(mǎi)基礎(chǔ)資產(chǎn)受托人應(yīng)于財(cái)產(chǎn)權(quán)信托設(shè)立日當(dāng)日向保管銀行發(fā)出付款指令，指示保管銀行向委托人指定的銀行賬戶(hù)支付首次購(gòu)買(mǎi)基礎(chǔ)資產(chǎn)的購(gòu)買(mǎi)價(jià)款。保管銀行應(yīng)根據(jù)資金保管協(xié)議第六條的規(guī)定對(duì)付款指令中資金的用途及金額進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)無(wú)誤后應(yīng)于財(cái)產(chǎn)權(quán)信托設(shè)立日當(dāng)日予以付款。委托人指定的接收信托受益權(quán)對(duì)價(jià)的銀行賬戶(hù)信息如下：賬戶(hù)名稱(chēng)：【】開(kāi)戶(hù)銀行：【】賬號(hào)：【】15.1.2后續(xù)購(gòu)買(mǎi)基礎(chǔ)資產(chǎn)在循環(huán)期內(nèi)，受托人可利用財(cái)產(chǎn)權(quán)信托資金按照信托合同等融資計(jì)

40、劃文件的約定購(gòu)買(mǎi)基礎(chǔ)資產(chǎn)。保管銀行在此階段，僅負(fù)責(zé)根據(jù)受托人的指令，將信托專(zhuān)戶(hù)中的部分資金劃付至信托服務(wù)機(jī)構(gòu)指定的銀行賬戶(hù)（未開(kāi)立在保管行），用于受托人后續(xù)購(gòu)買(mǎi)基礎(chǔ)資產(chǎn)。15.2信托利益分配的定義信托利益分配是指在按信托文件的約定的分配條件滿足時(shí)或信托終止(含提前終止)時(shí)，將可分配的信托收益或信托財(cái)產(chǎn)（即扣除了所有應(yīng)由本信托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)的費(fèi)用后的剩余信托財(cái)產(chǎn)）按照本信托文件規(guī)定的分配原則向本信托受益人進(jìn)行分配的行為。15.3 信托利益分配原則和信托利益計(jì)算方法15.3.1以可供分配的信托收益或資產(chǎn)為限，按信托受托人提供的信托文件中約定的信托利益計(jì)算方法和分配原則進(jìn)行分配。15.3.2信托受托人應(yīng)當(dāng)

41、以管理信托所產(chǎn)生的實(shí)際信托收益進(jìn)行分配，信托受托人不得將信托收益歸入其固有財(cái)產(chǎn)，或者挪用其他信托財(cái)產(chǎn)墊付信托的損失或收益。15.3.3信托受托人管理信托而取得的信托收益，應(yīng)當(dāng)交由保管銀行保管，任何人不得挪用。15.4分配程序15.4.1信托受托人根據(jù)xxxx年度第一期財(cái)產(chǎn)權(quán)信托之信托合同相關(guān)規(guī)定制定信托利益分配方案，并計(jì)算應(yīng)向信托受益人支付的信托利益。該分配方案僅限于計(jì)算向信托受益人的信托利益分配總額，不涉及具體每個(gè)信托受益人的分配。15.4.2信托受托人向保管銀行發(fā)出分配信托利益的劃款指令，并提交信托利益分配方案，保管銀行確認(rèn)指令后在規(guī)定時(shí)間內(nèi)執(zhí)行指令。15.4.3保管銀行執(zhí)行信托受托人用于

42、分配信托利益的劃款指令職責(zé)僅限于將本信托現(xiàn)金方式的利益總額劃往信托受托人指定賬戶(hù)為止。第十六條 違約責(zé)任16.1本資金保管協(xié)議當(dāng)事人不履行或不完全履行本協(xié)議，由違約方承擔(dān)違約責(zé)任；如各方均有違約行為，根據(jù)實(shí)際情況，由各方分別承擔(dān)各自應(yīng)負(fù)的違約責(zé)任。16.2本協(xié)議任何一方當(dāng)事人的違約行為給另外一方或本信托財(cái)產(chǎn)造成實(shí)際損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任，但發(fā)生不可抗力時(shí)，當(dāng)事人免責(zé)。16.3違約行為已經(jīng)發(fā)生，但本協(xié)議仍能夠繼續(xù)履行的，在保護(hù)本信托委托人合法權(quán)利的前提下，各方當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)繼續(xù)履行本協(xié)議規(guī)定的各項(xiàng)義務(wù)。第十七條 其他事項(xiàng)17.1不可抗力17.1.1不可抗力是指雙方不能預(yù)見(jiàn)，不能避免，并不能克服

43、的客觀情況，包括但不限于任何通訊或電腦系統(tǒng)的故障，停止運(yùn)作或癱瘓，國(guó)家重大政策調(diào)整，火災(zāi)，暴雨，地震，颶風(fēng)，雷擊等自然災(zāi)害。17.1.2如果雙方因不可抗力不能履行本協(xié)議時(shí)，不承擔(dān)違約責(zé)任。協(xié)議一方因不可抗力不能履行本協(xié)議時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方并在合理期限內(nèi)提供受到不可抗力影響的證明，并應(yīng)采取適當(dāng)措施防止本信托財(cái)產(chǎn)損失的擴(kuò)大。17.2 保密條款本協(xié)議的任何一方茲承諾對(duì)關(guān)于各方的業(yè)務(wù)和事務(wù)（包括對(duì)于雙方而言，任何投資或潛在投資）的任何及所有信息保密，且除法律和本協(xié)議另有規(guī)定的，不披露任何該等信息。任何一方進(jìn)一步承諾不為本協(xié)議以外的目的利用該等保密信息，但前提是該方可向由其任命或雇傭的雇員、董事、信托受

44、托人員、顧問(wèn)、代理人或其他人員在為實(shí)現(xiàn)本協(xié)議目的所必需的范圍內(nèi)披露該等信息，在該等情況下，該方應(yīng)確保其雇員、董事、信托受托人員、顧問(wèn)、代理人或其他人員被告知本協(xié)議項(xiàng)下的保密義務(wù)并遵守該等義務(wù)。17.3 爭(zhēng)議的處理17.3.1本協(xié)議受中國(guó)法律管轄并據(jù)其解釋。17.3.2因本協(xié)議發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)將上述爭(zhēng)議提交有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。17.3.3訴訟期間，除訴訟事由本身外，各方應(yīng)繼續(xù)履行本協(xié)議規(guī)定的各項(xiàng)義務(wù)。17.4協(xié)議的效力及其他17.4.1本協(xié)議生效的條件：（1）雙方法定代表人或負(fù)責(zé)人或委托代理人簽章并加蓋公章；（2）本信托正式成立，且信托受托人根據(jù)本協(xié)

45、議的約定向保管銀行發(fā)出本信托正式成立的書(shū)面通知；17.4.2本信托不能成立的，信托受托人應(yīng)在信托推介期滿后 【3】 個(gè)工作日內(nèi)書(shū)面通知保管銀行，本協(xié)議解除。17.4.3保管銀行不能實(shí)際履行保管銀行職責(zé)時(shí)，信托受托人有權(quán)終止本協(xié)議另行選擇保管銀行，保管銀行應(yīng)予以配合。17.4.4除非根據(jù)本協(xié)議的有關(guān)規(guī)定提前終止本協(xié)議，本協(xié)議的期限為生效之日起至本信托法定最長(zhǎng)存續(xù)期屆至保管銀行執(zhí)行完畢信托受托人的信托財(cái)產(chǎn)管理運(yùn)用指令和其他劃款指令，將應(yīng)付保管費(fèi)、應(yīng)付監(jiān)管費(fèi)、應(yīng)付保管資金收付代理費(fèi)用和應(yīng)分配信托利益分別劃至指定賬戶(hù)時(shí)止。17.4.5本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，所有為執(zhí)行本協(xié)議而簽署的補(bǔ)充協(xié)議，與本協(xié)議具有同等法律效力。17.4.6雙方在執(zhí)行本協(xié)議過(guò)程中形成的通知、報(bào)告、函件等書(shū)面文件，均構(gòu)成本協(xié)議的一部分，與本協(xié)議具有同等的法律效力。17.4.7若執(zhí)行本協(xié)議過(guò)程中雙方發(fā)生分歧，雙方應(yīng)本著保護(hù)本信托項(xiàng)下財(cái)產(chǎn)和本信托書(shū)中規(guī)定的人的利益的原則共同協(xié)商解決。17.4.8本協(xié)議非經(jīng)雙方書(shū)面同意，不得修改。17.4.9如果本協(xié)議任何條款與國(guó)家有關(guān)法律規(guī)定不符而構(gòu)成無(wú)效或不可執(zhí)行，并不影響本協(xié)議其他條款的效力及可執(zhí)行性。在出現(xiàn)這種情況時(shí)，雙方應(yīng)當(dāng)立即進(jìn)行協(xié)商，談判修改該條款。17.4.1