上海市金山區(qū)特種設(shè)備監(jiān)督檢驗所

1、上海市金山區(qū)特種設(shè)備監(jiān)督檢驗所2020年度決算目 錄第一部分 上海市金山區(qū)特種設(shè)備監(jiān)督檢驗所概況一、主要職能二、機構(gòu)設(shè)置第二部分 上海市金山區(qū)特種設(shè)備監(jiān)督檢驗所2020年度決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表十、資產(chǎn)負債情況表第三部分 上海市金山區(qū)特種設(shè)備監(jiān)督檢驗所2020年度決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明二、收入決算情況說明三、支出決算情況說明

2、四、財政撥款收入支出決算總體情況說明五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明十、預(yù)算績效情況說明十一、其他重要事項說明第四部分 名詞解釋第一部分 上海市金山區(qū)特種設(shè)備監(jiān)督檢驗所概況主要職能上海市金山區(qū)特種設(shè)備監(jiān)督檢驗所是經(jīng)國家市場監(jiān)督管理總局核準的特種設(shè)備檢驗檢測機構(gòu)，為特種設(shè)備安全提供監(jiān)督檢驗保障，主要負責(zé)金山區(qū)行政區(qū)域的特種設(shè)備包括鍋爐、壓力容器、壓力管道、電梯、起重機械、廠（場）內(nèi)機動車輛的法定監(jiān)督檢

3、驗和定期檢驗；為社會執(zhí)行國家特種設(shè)備法律、法規(guī)、規(guī)章和安全技術(shù)標準規(guī)范提供服務(wù)。二、機構(gòu)設(shè)置根據(jù)上述職責(zé)，上海市金山區(qū)特種設(shè)備監(jiān)督檢驗所設(shè)4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：綜合辦公室、技術(shù)質(zhì)量室、業(yè)務(wù)一室、業(yè)務(wù)二室。第二部分 上海市金山區(qū)特種設(shè)備監(jiān)督檢驗所2020年度決算表2020年度收入支出決算總表單位：萬元收入支出項目決算數(shù)項目決算數(shù)一、一般公共預(yù)算財政撥款收入835.82一、一般公共服務(wù)支出840.42二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入二、外交支出三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入三、國防支出四、上級補助收入四、公共安全支出五、事業(yè)收入五、教育支出六、經(jīng)營收入207.99六、科學(xué)技術(shù)支出七、附屬單位上繳收入

4、七、文化旅游體育與傳媒支出八、其他收入八、社會保障和就業(yè)支出68.80九、衛(wèi)生健康支出27.32十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運輸支出十四、資源勘探工業(yè)信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、自然資源海洋氣象等支出十九、住房保障支出23.45二十、糧油物資儲備支出二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出二十三、其他支出二十四、抗疫特別國債安排的支出本年收入合計1043.81本年支出合計959.98使用非財政撥款結(jié)余結(jié)余分配83.83年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.07年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.07總計1045.88總計1045.88注

5、：本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度收入決算表單位：萬元項目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類科目編碼科目名稱合計1043.81835.82207.99201一般公共服務(wù)支出924.25716.26207.9920138市場監(jiān)督管理事務(wù)924.25716.26207.992013810質(zhì)量基礎(chǔ)244.85129.68115.172013850事業(yè)運行679.39586.5792.82208社會保障和就業(yè)支出68.8068.8020805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出65.5665.562080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

6、43.7143.712080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出21.8521.8520811殘疾人事業(yè)3.243.242081199其他殘疾人事業(yè)支出3.243.24210衛(wèi)生健康支出27.3227.3221011行政事業(yè)單位醫(yī)療27.3227.322101102事業(yè)單位醫(yī)療27.3227.32221住房保障支出23.4523.4522102住房改革支出23.4523.452210201住房公積金23.4523.45注：本表反映單位本年度取得的各項收入情況。2020年度支出決算表單位：萬元項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補助支出功能分類科目編碼科目名稱合計959.

7、98706.14129.68124.16201一般公共服務(wù)支出840.42586.57129.68124.1620138市場監(jiān)督管理事務(wù)840.42586.57129.68124.162013810質(zhì)量基礎(chǔ)161.03129.6831.342013850事業(yè)運行679.39586.5792.82208社會保障和就業(yè)支出68.8068.8020805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出65.5665.562080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出43.7143.712080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出21.8521.8520811殘疾人事業(yè)3.243.242081199其他殘疾人事業(yè)支出3.243.2

8、4210衛(wèi)生健康支出27.3227.3221011行政事業(yè)單位醫(yī)療27.3227.322101102事業(yè)單位醫(yī)療27.3227.32221住房保障支出23.4523.4522102住房改革支出23.4523.452210201住房公積金23.4523.45注：本表反映單位本年度各項支出情況。2020年度財政撥款收入支出決算總表單位：萬元收入支出項目決算數(shù)項目合計一般公共預(yù)算財政撥款政府性基金預(yù)算財政撥款國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款一、一般公共預(yù)算財政撥款835.82一、一般公共服務(wù)支出716.26716.26二、政府性基金預(yù)算財政撥款二、外交支出三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款三、國防支出四、公共安全

9、支出五、教育支出六、科學(xué)技術(shù)支出七、文化旅游體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出68.8068.80九、衛(wèi)生健康支出27.3227.32十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運輸支出十四、資源勘探工業(yè)信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、自然資源海洋氣象等支出十九、住房保障支出23.4523.45二十、糧油物資儲備支出二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出二十三、其他支出二十四、抗疫特別國債安排的支出本年收入合計835.82本年支出合計835.82835.82年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余一、一般公共預(yù)

10、算財政撥款二、政府性基金預(yù)算財政撥款三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款總計835.82總計835.82835.82注：本表反映單位本年度財政撥款總收支和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表單位：萬元項目合計基本支出項目支出功能分類科目編碼科目名稱201一般公共服務(wù)支出716.26586.57129.6820138市場監(jiān)督管理事務(wù)716.26586.57129.682013810質(zhì)量基礎(chǔ)129.68129.682013850事業(yè)運行586.57586.57208社會保障和就業(yè)支出68.8068.8020805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出65.5665.562080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老

11、保險繳費支出43.7143.712080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出21.8521.8520811殘疾人事業(yè)3.243.242081199其他殘疾人事業(yè)支出3.243.24210衛(wèi)生健康支出27.3227.3221011行政事業(yè)單位醫(yī)療27.3227.322101102事業(yè)單位醫(yī)療27.3227.32221住房保障支出23.4523.4522102住房改革支出23.4523.452210201住房公積金23.4523.45合計835.82706.14129.68注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 單位：萬元經(jīng)濟分類科目編碼科

12、目名稱決算數(shù)經(jīng)濟分類科目編碼科目名稱決算數(shù)301工資福利支出628.75302商品和服務(wù)支出74.9730101 基本工資74.6430201 辦公費13.9930102 津貼補貼11.4530202 印刷費30103 獎金30203 咨詢費30106 伙食補助費30204 手續(xù)費0.0130107 績效工資228.3530205 水費0.8230108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費43.7130206 電費3.5430109職業(yè)年金繳費21.8530207 郵電費2.3230110職工基本醫(yī)療保險繳費27.3230208 取暖費30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費30209 物業(yè)管理費30112其他社

13、會保障繳費5.4130211 差旅費2.7630113住房公積金23.4530212 因公出國（境）費用30114醫(yī)療費30213 維修（護）費3.4530199 其他工資福利支出192.5830214 租賃費0.77303對個人和家庭的補助0.2730215 會議費30301 離休費30216 培訓(xùn)費1.0930302 退休費30217 公務(wù)接待費30303 退職（役）費30218 專用材料費0.1930304 撫恤金30224 被裝購置費30305 生活補助30225 專用燃料費30307 醫(yī)療費補助30226 勞務(wù)費30308 助學(xué)金30227 委托業(yè)務(wù)費1.4030309 獎勵金302

14、28 工會經(jīng)費6.6530310個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼30229 福利費7.4530311 代繳社會保險費30231 公務(wù)用車運行維護費10.1730399 其他對個人和家庭的補助0.2730239 其他交通費用30240 稅金及附加費用30299 其他商品和服務(wù)支出20.35310資本性支出2.1431002 辦公設(shè)備購置2.1431003 專用設(shè)備購置31007 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新31013 公務(wù)用車購置31019 其他交通工具購置31021 文物和陳列品購置31022 無形資產(chǎn)購置31099 其他資本性支出人員經(jīng)費合計629.02公用經(jīng)費合計77.12注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政

15、撥款基本支出明細情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費及機關(guān)運行經(jīng)費支出決算表單位：萬元一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費合計因公出國（境）費公務(wù)用車購置及運行維護費公務(wù)接待費小計公務(wù)用車購置費公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)5.5027.440.000.005.4027.440.0017.275.4010.170.100.00注：本表反映單位本年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表單位：萬元項目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余功能分類科目編碼科目名稱合計小計基本支出項目支

16、出注：本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表單位：萬元項目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余功能分類科目編碼科目名稱合計合計注：本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。說明：上海市金山區(qū)特種設(shè)備監(jiān)督檢驗所本年度沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入和支出，故本表無數(shù)據(jù)。2020年度資產(chǎn)負債情況表單位：萬元數(shù)量價值年初數(shù)年末數(shù)年初數(shù)年末數(shù)一、資產(chǎn)合計339.68430.33 （一）流動資產(chǎn)267.51350.29 （二）固定資產(chǎn)416.61443.10 其中：1.房屋（平方米）11911

17、92.382.38 2.通用設(shè)備（臺/套/輛）265220262.10277.49其中：（1）車輛（輛）3635.4574.69一般公務(wù)用車執(zhí)法執(zhí)勤用車特種專業(yè)技術(shù)用車其他用車3635.4574.69 （2）單價50萬元以上通用設(shè)備（不含車輛） 3.專用設(shè)備（臺/套）7287123.88137.31 其中：單價100萬元以上專用設(shè)備 4.其他固定資產(chǎn)28.2525.91 減：累計折舊及減值準備344.44363.06（三）長期股權(quán)投資（四）長期債券投資（五）在建工程（六）無形資產(chǎn)減：累計攤銷（七）其他資產(chǎn)二、負債合計10.6615.58三、凈資產(chǎn)合計329.02414.75第三部分 上海市金山

18、區(qū)特種設(shè)備監(jiān)督檢驗所2020年度決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明上海市金山區(qū)特種設(shè)備監(jiān)督檢驗所2020年度收入總計1043.81萬元、支出959.98萬元。與2019年度相比，收入增加253.66萬元、支出增加132.90萬元，增加主要原因：人員經(jīng)費增加，經(jīng)營收支增加。二、收入決算情況說明本年收入合計1043.81萬元，其中：財政撥款收入835.82萬元，占80.07%；經(jīng)營收入207.99萬元，占19.93%。三、支出決算情況說明本年支出合計959.98萬元，其中：基本支出706.14萬元，占73.56%；項目支出129.68萬元，占13.51%；經(jīng)營支出124.16萬元，占12.9

19、3%。四、財政撥款收入支出決算總體情況說明上海市金山區(qū)特種設(shè)備監(jiān)督檢驗所2020年度財政撥款收入支出總計835.82萬元。與2019年度相比，財政撥款收入支出總計增加105.20萬元，增長14.40%，主要原因：人員工資福利支出、公用和項目經(jīng)費增加。五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況一般公共預(yù)算財政撥款支出835.82萬元，占本年支出合計的87.07%。與2019年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加105.20萬元，增長14.40%，主要原因：人員工資福利支出、公用和項目經(jīng)費增加。（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況一般公共預(yù)算財政撥款支

20、出835.82萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）716.26萬元，占85.69%；社會保障和就業(yè)支出（類）68.80萬元，占8.23%；衛(wèi)生健康支出27.32萬元，占3.27%；住房保障支出（類）23.45萬元，占2.81%。（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為768.13萬元，支出決算為835.82萬元，完成年初預(yù)算的108.81%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：基本支出增加。其中：1、一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）質(zhì)量基礎(chǔ)、事業(yè)運行（項）。年初預(yù)算為661.58萬元，支出決算為716.26萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員

21、工資福利和日常公用支出增加。2、 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、職業(yè)年金繳費支出、其他殘疾人事業(yè)支出（項）。年初預(yù)算為64.35萬元，支出決算為68.80萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：按照社保規(guī)定實際支出。3、 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為23.88萬元，支出決算為27.32萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：按照社保規(guī)定實際支出。4、 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算為18.31萬元，支出決算為23.45萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：按照公積金實際口徑支出。六、

22、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明一般公共預(yù)算財政撥款基本支出706.14萬元。其中：人員經(jīng)費629.02萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他社會保障繳費、其他工資福利支出。公用經(jīng)費77.12萬元，主要包括：辦公費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、租賃費、培訓(xùn)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明?！叭苯?jīng)費財政撥款支出年初預(yù)算為5

23、.50萬元，支出決算為27.44萬元，完成預(yù)算的498.91%，其中：公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為27.44萬元，完成預(yù)算的508.15%；公務(wù)接待費支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%。2020年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：更新購置車輛1輛17.27萬元，單位車輛年限久，相應(yīng)運行維護費用增加。2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2019年度增加25.83萬元，增長1604.35%，其中：公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算增長25.83萬元，增長1604.35%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出增長的主要原因是2020年更新購置1輛車17.27萬元，運行維護費

24、增加是單位車輛年限久，相應(yīng)運行維護費用增加。（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明?！叭苯?jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算27.44萬元，占100.00%；公務(wù)接待費支出決算0.00萬元，占0.00%。具體情況如下：公務(wù)用車購置及運行維護費支出27.44萬元。其中：公務(wù)用車購置支出為17.27萬元。公務(wù)用車運行維護支出10.17萬元。主要用于特種設(shè)備監(jiān)督檢驗工作中車輛運行所需的燃料費、維修費、保險費、通行費等運行維護費。2020年，上海市金山區(qū)特種設(shè)備監(jiān)督檢驗所開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。八、政府性基金

25、預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明上海市金山區(qū)特種設(shè)備監(jiān)督檢驗所2020年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入和支出。九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明上海市金山區(qū)特種設(shè)備監(jiān)督檢驗所2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入和支出。預(yù)算績效管理情況上海市金山區(qū)特種設(shè)備監(jiān)督檢驗所2020年度預(yù)算績效管理工作開展情況如下：本所建立了內(nèi)控制度和單位體系管理制度，加強保證更有效性的績效管理；建立了上海市金山區(qū)特種設(shè)備監(jiān)督檢驗所績效管理辦法征求稿的預(yù)算績效管理工作機制；編報績效目標的2020年度項目9個，涉及預(yù)算金額188.96萬元；績效跟蹤評價的2020年度項目9個，涉及預(yù)算金額188.96萬元；績效自評的2020年度項目9個，涉及預(yù)算金額188.96萬元，平均得分90.11分（其中，績效評級為“優(yōu)”的項目7個；績效評級為“良”的項目2個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個?？冃ё栽u中共發(fā)現(xiàn)問題3個，已經(jīng)完成整改的3個，正在整改的0個）。十一、其他重要事項的情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況上海市金山區(qū)特種設(shè)備監(jiān)督檢驗所2020年度無機關(guān)運行經(jīng)費支出。（二）政府采購支出情況上海市金山區(qū)特種設(shè)備監(jiān)督檢驗所2020年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為50.08萬元，其中：貨物采購金額27.80萬元、工程采購金額0.00萬元、服務(wù)采購金