現(xiàn)金出納職務(wù)說(shuō)明書(shū)

1、職務(wù)說(shuō)明書(shū)熬崗位名稱阿現(xiàn)金出納頒崗位編號(hào)鞍所在部門(mén)澳資金管理部凹崗位定員安1笆直接上級(jí)澳資金主管背職系柏直接下級(jí)靶無(wú)阿工資等級(jí)盎58拌所轄人員哎0熬崗位分析日期斑2003.12敗.11耙本職：背 認(rèn)真審查核對(duì)敗原始憑證無(wú)誤后稗，辦理收付款業(yè)斑務(wù)，保管現(xiàn)金、扳支票、印章等。疤職責(zé)與工作任務(wù)般：笆 班職矮責(zé)柏一擺職責(zé)表述：矮審核收支憑證無(wú)哎誤后，進(jìn)行收付暗款。矮工作時(shí)間百分比百： 30%艾工作跋任務(wù)叭對(duì)原始憑證進(jìn)行斑嚴(yán)格審查，保證絆付款規(guī)范化，程柏序化。盎認(rèn)真填寫(xiě)支票，埃保證不簽發(fā)空頭壩支票愛(ài)。埃職白責(zé)俺二靶職責(zé)表述：稗完成對(duì)公司員工柏出差借支、報(bào)銷拔工作，扳逐筆登記現(xiàn)金流爸水帳。頒工作時(shí)間百分比

2、暗： 40%拔工作伴任務(wù)昂對(duì)公司員工出差百報(bào)銷、借支的憑爸據(jù)進(jìn)行審核并付叭款疤整理原始單據(jù)，懊逐筆登記現(xiàn)金流案水賬扮職靶責(zé)鞍三哀職責(zé)表述愛(ài)：妥善保管現(xiàn)金安、銀行票據(jù)、有伴價(jià)證券、印章。啊工作時(shí)間百分比頒：20%岸工作拔任務(wù)鞍保證一定數(shù)量的靶備用金，定時(shí)從敖銀行提取備用金澳保管現(xiàn)金、銀行拔票據(jù)、有價(jià)證券頒、印章，并保證搬其安全性白定時(shí)存入所收現(xiàn)板金，不坐支現(xiàn)金凹職凹責(zé)藹四拔職責(zé)表述： 岸每月按時(shí)發(fā)放工澳資。氨工作時(shí)間百分比罷： 10%案工作唉任務(wù)版每月按時(shí)發(fā)放工隘資、車貼等澳整理工資憑證，扒并向相關(guān)人員傳氨遞奧職扒責(zé)骯五芭職責(zé)表述： 叭工作時(shí)間百分比罷： 頒工作拜任務(wù)盎職白責(zé)叭六邦職責(zé)表述： 爸

3、工作時(shí)間百分比擺： 搬工作艾任務(wù)板職責(zé)奧七八職責(zé)表述：鞍完成上級(jí)交辦的敗其他工作敗工作時(shí)間百分比扒：霸權(quán)力：板支付憑證審核權(quán)叭、資金支付計(jì)劃壩知曉權(quán)巴工作協(xié)作關(guān)系：半內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系癌物資采購(gòu)部、物礙流部、進(jìn)出口部白、設(shè)備部、各分皚廠、銷售部門(mén)佰外部協(xié)調(diào)關(guān)系翱銀行熬任職資格：暗教育水平背中專及以上水平氨專業(yè)隘財(cái)經(jīng)類叭培訓(xùn)經(jīng)歷斑會(huì)計(jì)、金融相關(guān)拔培訓(xùn)敗經(jīng)驗(yàn)靶2年以上會(huì)計(jì)工稗作經(jīng)驗(yàn)瓣知識(shí)伴熟悉有關(guān)金融、捌票據(jù)及銀行支付八方式骯技能技巧半具有一定自動(dòng)化拌辦公能力，對(duì)銀胺行票據(jù)、支付方澳式要有較高的熟澳悉程度佰其它：罷使用工具設(shè)備礙一般辦公自動(dòng)化搬設(shè)備耙工作環(huán)境案辦公樓環(huán)境扳工作時(shí)間特征背正常工作時(shí)間，按偶爾加班凹所需記錄文檔邦及傳達(dá)部門(mén)和人板員版通知、備忘錄、扮匯報(bào)文