財務監(jiān)管履職總結(jié)

1、PAGE PAGE 7奧財務監(jiān)管履職總斑結(jié)佰按照集團公司領巴導要求和財務部案的工作安排，現(xiàn)扒將本人工作情況搬予以匯報：艾一、瓣2007年主要愛履職情況骯我自2004年擺2月調(diào)入艾XXXX稗廠，今年是我在拜分廠第四個年頭霸。初到佰XXXX敖廠，正趕上國資暗委清產(chǎn)核資工作叭，佰雖然工作量巨大笆，卻也使我迅速按對分廠財務狀況胺有所了解。之后啊，在財務室全體伴人員相互幫助下百，瓣相繼出臺分廠財愛務崗位制度、財般務管理制度、財埃務人員工作質(zhì)量搬考核、財務管理疤監(jiān)督細則、財務岸可行性建議等各昂項制度，從資金爸管理、往來款項背管理、存貨管理斑、發(fā)票管理、工暗資管理、固定資熬產(chǎn)管理、廢品損澳失管理等幾大方擺面

2、對分廠資產(chǎn)管襖理予以制度化。挨現(xiàn)將2007年叭預算執(zhí)行情況及捌經(jīng)營指標完成情懊況予以總結(jié)。八（一）頒2007年預算柏執(zhí)行情況及經(jīng)營矮指標完成情況：暗項目懊2007年預算霸（萬元）暗2007年實際壩（萬元）班完成%啊營業(yè)總收入般1500扮2561八171%搬凈利潤笆10艾12扒120%稗其中：上繳利潤澳6骯6版100%八上繳管理費哀40盎40背100%胺（二）扮2007年決算辦及2008年預捌算的編制情況：瓣1、疤2007年決算癌編制的有關情況藹：敖財務決算是一項靶涉及頒到資產(chǎn)清查、債搬權債務清理凹等綜合性工作。皚根據(jù)國資委和財岸務部對2007耙年財務決算工作敖的要求，為全面拜做好2007年霸度

3、的扳財務決算工作，搬真實反映企業(yè)的稗財務狀況和經(jīng)營拔成果，鞍我組織人員認真傲清查各項財產(chǎn)物藹資，對存貨、固啊定資產(chǎn)等進行現(xiàn)藹場盤點，并將清辦查結(jié)果登記造冊按，對三年以上存翱貨昂及時查清，并在矮決算說明中予以扮逐筆注釋，以確叭保賬、物、卡三扳相符，防止國有矮資產(chǎn)的損失和浪八費。同時，認真伴核對資金，及時凹上繳總廠各項費哎用，認真做好往拌來款項清理工作藹，半對欠款尤其是總背廠借款及時進行版追收，并下達催斑收單，及時與對安方單位芭進行詢證。加強笆各項資產(chǎn)減值及奧資產(chǎn)損失管理，背嚴格按照規(guī)定背程序拌做好減值準備的八計提、沖銷工作捌。扳2、2008年哎預算編制工作鞍項目翱2008年預算罷2007年實際阿

4、增減額霸營業(yè)總收入絆1775瓣1500板275熬凈利潤白16瓣16哎0佰其中：上繳利潤氨9.6壩9.6澳0版上繳管理費暗40稗40艾0爸上述指標主要按拜2007年預算霸完成任務遞增1邦5%下達,從2癌008年1-4奧月的經(jīng)營情況來巴看,基本能夠按氨要求完成總廠下半達的指標。隘（三）往來款項靶清理、清收工作哀根據(jù)集團公司財盎務管理部要求，熬在全體財務人員班共同努力下，分芭廠往來款項清理罷工作有了一定成氨果，盎以下是長期掛賬巴情況：1、應收賬款疤a賬齡2-3年襖的是天津巴XXX叭公司，金額為2隘0612元；經(jīng)艾辦人于白XX俺。頒b應收賬款賬齡伴3-4年的是秦哎皇島案XX拌公司，金額為3扮759.7

5、4元斑。經(jīng)辦人高芭XX骯。2、其他應收款阿賬齡五年以上年安末其他應收款-哎XX敖公安處，欠我單爸位10000元版未計提壞賬準備瓣，是由于均屬總哎廠，歸屬關聯(lián)方隘，不允許計提減愛值準備。清產(chǎn)核邦資時曾經(jīng)與事務哎所協(xié)商擬處理該愛筆業(yè)務，但由于班公安處屬于總廠芭關聯(lián)方，不允許拜核銷。3、應付賬款疤a.2003年伴XXX翱公司,金額為7唉8179.50暗元,與對方長期跋無聯(lián)絡,已超過絆訟訴時效。罷b.2004年胺應付總廠辦公用班品1502.3氨0元,經(jīng)辦人劉澳XX癌已退休,總廠無拔掛賬.八C.2002年拌應付西安埃XX把廠13000元敗,與對方長期無艾聯(lián)絡,已超過訟挨訴時效.笆d.2004年耙應付華新

6、209澳5.50元,經(jīng)背辦人絆XX柏, 與對方長期愛無聯(lián)絡,已超過伴訟訴時效.4、預收賬款芭三頒年以上預收賬款班1筆，金額為4柏25.10元，瓣為1997年分版家時總廠下轉(zhuǎn)應巴收賬款差額，2襖003年清產(chǎn)核辦資時查賬時發(fā)現(xiàn)板。5、其他應付款唉三年以上其他應安付款3筆,共計伴12369.2頒0元：版翱1997年收扮XX熬廠貨款629.稗20元，對方未靶掛賬。埃敗1998年6月瓣收總廠集資款轉(zhuǎn)擺入2000元。皚疤2001年9月奧XX哎經(jīng)辦押金974捌0元，該業(yè)務一昂直有往來。伴二、2008年芭工作中存在的主翱要問題拌2008年4月凹，我正式調(diào)到凹XXXX佰擔任財務監(jiān)管工傲作。來到俺XXX班個月，初

7、步對該叭單位有些了解，俺我個人感覺哎有以下問題：般1、昂基礎管理不夠健背全，愛憑證填寫不全，艾無審核。癌2、靶大額付款無瓣法律部門拔審核。半3、斑成本核算一直按敗約當產(chǎn)量分配，唉沒有合理依據(jù)。胺4、往來款項長板期掛賬較多，尤傲其與壓力容器往按來借款。預收賬熬款掛賬時間較長氨，無納稅調(diào)整。哀5、汽油發(fā)票很敗多是普通發(fā)票，暗非增值稅發(fā)票。愛6、啊房租無協(xié)議，無襖法計提。笆7、霸XXX扒固定資產(chǎn)賬上有矮房屋，卻未計提絆房產(chǎn)稅、土地稅癌，不知是否由總扳廠代繳。（疑）般 以上是本氨人工作總結(jié)，在艾今后的工作中仍昂有頒不足之處，懇請靶領導及時予以指阿正，以便把本職翱工作做的更好。 岸 礙 襖 胺 扒200

8、8年5月耙12日壓力成型廠主要胺往來款項清理清胺收情況總結(jié) 暗項目壩07.8.31捌止余額昂07年底預計處懊理數(shù)矮07年底收回數(shù)稗清理占預計處理壩數(shù)%皚應收賬款唉1100785挨9.11跋1100785奧9.11芭6147758岸.48挨55.85%邦其他應收款艾158244.按12伴148244.埃12愛145244.阿12矮97.98%靶預付賬款佰38141.2皚9搬22141.2巴9背12141.2頒9胺54.84%案應付賬款擺8867521鞍.45佰8867521擺.45柏3116218俺.31笆35.14%昂其他應付款稗12369.2艾0把12369.2昂0叭0捌0捌預收賬款跋51946.7敗0壩51946.7捌0敗51521.6藹0俺99%阿注:應收賬款未礙收回余額中主