czoigv2005年度財務預算

1、PAGE -+半懶惰是很奇怪的把東西，它使你以安為那是安逸，是叭休息，是福氣；艾但實際上它所給哎你的是無聊，是百倦怠，是消沉;襖它剝奪你對前途敖的希望，割斷你耙和別人之間的友礙情，使你心胸日礙漸狹窄，對人生壩也越來越懷疑。 HYPERLINK /view/54340.htm 羅蘭按2005年度財翱務預算報告熬為加強山東魯能爸菏澤煤電公司財半務預算管理，提頒高財務管理水平昂，根據(jù)山東魯案能集團有限公司邦財務預算管理辦敗法，結(jié)合公司稗實際情況，編制壩了2005年度拔財務預算方案，罷包括彭莊礦井、頒郭屯礦井、楊營矮礦井、郭屯發(fā)電拔廠?，F(xiàn)將有關(guān)情艾況匯報如下：耙財務預算編制原邦則：白（一）綜合平衡愛、

2、突出重點原則艾（二）講求效益拌原則癌（三）科學合理斑、切實可行原則?。ㄋ模┛趶浇y(tǒng)一辦、模型化管理原挨則捌二、財務預算編瓣制有關(guān)說明版2005年財務爸預算有關(guān)情況說傲明如下：岸1、財務預算的頒編制主要是根據(jù)矮2005年開工搬項目的實際情況笆制定。頒2、本著適度從哀緊的原則，編制哎了各項管理費用壩，由于2005襖年三礦一廠三個熬項目的全面啟動啊，會議費、運輸扳費、業(yè)務招待費版的預算指標相對班緊張。俺3、工程投資預藹算均按2005捌年投資計劃進行藹編制。班4、公司處于籌埃建時期，無經(jīng)營稗收入，2005背年預算包括管理盎費用預算（開辦白費）、資本性預拜算、現(xiàn)金流量預邦算白5、公司愛2005年工程凹建設(shè)

3、項目為：續(xù)澳建彭莊礦，開工壩建設(shè)郭屯礦、楊癌營礦、郭屯電廠絆（一期），進行挨黃河北煤田、單礙縣煤焦化、鄆城敗李集項目的前期八工作，爸工程凹投資佰總隘預算12427癌0萬元，包括設(shè)搬備、工程預付款搬共需資金191挨170萬元，班資金來源其中公奧司自有資金91骯170萬元（2凹005年計劃注骯資80000萬柏元），銀行貸款搬100000萬柏元。哀三、2005年矮財務預算：管理捌費用預算、資本扳性預算、現(xiàn)金流癌量預算靶（一）管理費用般預算背耙俺班阿奧按哎啊霸骯搬胺壩盎哎哎案啊隘背2972.6俺萬元盎其中可控管理費疤用 ： 隘 板 擺 爸 巴 絆 昂 耙 愛 辦 按1039隘萬元爸（1）、辦公費搬 爸

4、 懊 藹 凹 班 昂 胺 白 襖 搬 柏 捌159翱萬元矮瓣微機耗材 耙 暗 骯 骯 百 扮 皚 挨 扳 跋 礙 按 芭17拌萬元皚硒鼓、紙張、碳白粉、墨盒等微機板耗材。稗版通訊費用 礙 霸 隘 挨 把 澳 頒 骯 礙 跋 班 八 昂54壩萬元熬固定辦公電話哀20800癌元/月、手機費搬按規(guī)定標準執(zhí)行翱，公司領(lǐng)導、中盎層干部、司機等叭人員19200絆元/月、網(wǎng)絡通埃訊費耙5000岸元/月。跋邦資料費 岸 背 罷 罷 敖 凹 隘 拔 敗 暗 氨 版 白9埃萬元礙包括購買專業(yè)書罷籍笆6般萬，訂閱報刊雜捌志3萬等。傲拔打印、復印費 礙 岸 稗 叭 柏 百 半 案 靶 百 扳 吧 霸 頒9熬萬元懊主要

5、是工程圖紙稗復印、打印。奧拔日常辦公用品 絆 拌 佰 笆 白 挨 辦 靶 傲 笆 邦24唉萬元啊安水電費 愛 辦 霸 傲 版 邦 埃 懊 白 安 般 霸46安萬元哎三礦一廠現(xiàn)場工唉地阿和公司搬辦公用水電費。矮(2)、差旅費敗 挨 疤 唉 埃 斑 疤 挨 澳 般 隘 1跋15皚萬元皚2005年三礦皚一廠繼續(xù)快速推襖進，主要是去北凹京、濟南、南京擺等地辦理開采、敖立項、項目評估昂等各種手續(xù)及工把程建設(shè)過程中設(shè)巴備、施工隊伍的唉調(diào)研。翱(3)、會議費搬 埃 扳 捌 拌 般 擺 柏 白 搬 斑 霸 2拜30藹萬元絆2005年彭莊拜、郭屯礦井各襖30白萬，計劃召開工百程專題論證、有哀關(guān)設(shè)計圖紙審查扒會共

6、20次;楊柏營礦井60萬，百計劃召開初步設(shè)凹計審查會、安全霸預評價審查會、叭安全專篇審查會翱、資源開發(fā)利用霸方面審查會；郭皚屯發(fā)電廠100扳萬，計劃召開可扮研報告審查會、敖初步設(shè)計審查會昂、項目報告審查拌會(國家、省)背；壩其他項目10萬矮元。愛 襖(4)、勞動保柏護費 跋 鞍 半 班 笆 按 霸 般 氨 扳2敖8盎萬元搬主要是職工勞保板服拜、勞保用品稗及新增人員床上鞍用品等。熬(5)、修繕費拜 白 皚 辦 盎 稗 鞍 叭 唉 氨 骯 愛6白萬元啊(6)、運輸費敗 芭 巴 拔 矮 頒 隘 哎 礙 叭 八 霸266爸萬元拌版養(yǎng)路費 壩 柏 敗 艾 埃 斑 唉 跋 扳 辦 骯 案 3萬案元擺挨維修

7、費 般 壩 班 靶 岸 霸 佰 埃 氨 奧 按 百55拔萬元佰翱燃油費 耙 版 骯 愛 板 艾 壩 埃 捌 鞍 佰 1把2霸0萬元埃霸保險及年審費 疤 邦 疤 埃 骯 板 疤 半 案 傲 11萬澳元拔盎過路過橋費板扒扮盎翱礙八暗藹艾拌按翱拔瓣板襖澳絆艾叭骯 敗安辦 7阿7凹萬元扮(7)、業(yè)務招絆待費 捌 靶 扮 昂 藹 哀 安 般 斑 把 翱 瓣 安200鞍萬元岸(8)、低值易昂耗品 把 耙 鞍 叭 襖 懊 扳 壩 稗 瓣 案 3耙5哀萬元扒主要購置公司增捌加人員及現(xiàn)場項安目部的辦公桌椅稗、資料櫥、飲水拔機等礙用品懊。板不可控管理費用搬： 懊 奧 爸 半 敖 班 阿 扳 埃 八 稗1933.6

8、昂萬元頒（1）工資 敗 把 安 跋 癌 背 扒 翱 疤 斑 襖1100巴萬元敗公司2005年柏按200人計算埃,人均年擺5.5版萬元.吧（2）福利費 愛 氨 笆 疤 埃 耙 搬 搬 敗 襖 吧 案 靶154奧萬元傲（3）職工教育昂經(jīng)費 鞍 氨 扒 邦 般 俺 稗 拜 版16.5傲萬元埃（4）工會經(jīng)費啊 哎 巴 安 阿 爸 絆 伴 壩 伴 礙22唉萬元絆（5）勞動保險啊費 澳 俺 澳 啊 哎 巴 絆 頒 巴 168佰萬元柏（6）住房公積霸金 佰 凹 唉 昂 皚 癌 懊 拌 捌 21.1按萬元岸（7）住房補貼叭 敗 敗 搬 頒 胺 礙 八 疤 壩 3翱5萬元拜（8）業(yè)務培訓叭費 罷 罷 伴 百 扳

9、 絆 骯 矮 霸 笆100藹萬元瓣主要是新聘職工佰的業(yè)務、技能培芭訓藹和彭莊礦生產(chǎn)工拔人崗前培訓。隘（9）年檢登記靶費 辦 案 芭 叭 伴 拔 礙 伴 背 5爸萬元昂主要是工商營業(yè)耙執(zhí)照、稅務證年邦檢費、審計費及叭營業(yè)執(zhí)照變更登氨記費。稗（10）租賃費哎 絆 擺 斑 半 拌 翱 拜 隘 懊 拔 20萬元耙佰公司現(xiàn)租賃商檢辦局辦公樓 絆 敖 叭 唉 扳 哀 翱 愛 拔15萬元阿疤工地現(xiàn)場租房及暗租車 矮 笆 愛 澳 佰 藹 版 爸 般 5萬元皚（11）折舊費安 斑 百 白 澳 半 般 敖 絆 皚 案1愛2疤0萬元扳（12）印花稅阿 百 伴 巴 柏 把 凹 岸 捌 奧 翱 40萬元傲（13）土地使

10、拜用稅 霸 八 敖 把 昂 壩 笆 班 岸 4挨2萬元半(14拌)板 挨房產(chǎn)稅 佰 哎 壩 拌 皚 辦 礙 愛 斑 藹 靶 翱15萬元愛（15）業(yè)務咨襖詢費 哎 伴 艾 拔 骯 艾 唉 跋 暗 背 30骯萬元唉包括地質(zhì)勘探、罷建井設(shè)計、項目佰招投標等業(yè)務的巴法律、技術(shù)及專頒家咨詢。扒（16）董事會哎費 氨 傲 伴 瓣 敗 拜 翱 伴 叭 佰 版 5萬元疤(17)皚 暗其他費用 霸 八 胺 俺 盎 隘 襖 八 挨 爸 傲4拜0萬元哀公司人員招聘廣挨告費、對外宣傳瓣費。扒（二）資本性預邦算(包括日常辦胺公用固定資產(chǎn)、懊工程投資預算)皚 敖 拌 俺 艾124扳4叭91.2萬元 把 襖 懊 礙 邦 絆

11、 哀 昂 背日常辦公用固定氨資產(chǎn)購置預算 罷 藹 岸 辦 芭 霸 佰 捌 凹 阿2搬21.2萬元扳疤客貨兩用車1輛愛翱啊隘敖拌瓣壩按暗斑 吧 絆 扮 昂 版 10萬元扒矮計算機92臺 扒 柏 盎 俺 靶 邦 唉 俺 澳 拔 78.2搬萬元愛按復印機2臺 擺 叭 伴 藹 捌 跋 凹 礙 耙 扳 8萬元頒案洗衣機10臺百稗哀 壩 疤 藹 懊 哀3萬元唉澳繪圖儀1臺 吧 拜 巴 澳 岸 敖 拌 暗 壩 疤 8耙萬元八邦打印機20臺 唉 鞍 頒 骯 拌 懊 柏 斑 霸 埃 6佰萬元巴盎照相機1部 柏 靶 背 邦 隘 傲 柏 耙 柏 白 1.5扒萬元哀胺攝影機1部 邦 吧 翱 熬 壩 霸 扒 愛 哎 霸

12、 6.敗5萬元 eq oac(哀暗,皚9哎)瓣工程用車5輛 佰 跋 版 熬 岸 拔 凹 稗 八 襖 100岸萬元凹工程投資預算 傲 百 白 暗 暗 白 艾 芭 辦 懊 124270佰萬元愛1、2005年癌煤電項目工程形礙象進度目標（1）彭莊礦井艾礦建工程:完成耙掘進總進尺盎6000m百。哎矮主副井井筒到底暗并完成部分相關(guān)安硐室懊134m斑;哀壩完成井底車場巷胺道翱377m疤,車場7個交岔奧點俺144m骯,車場硐室哎1454m版，完成井底車場鞍鋪軌及道岔；哀胺完成排水系統(tǒng)內(nèi)艾外水倉、泵房及跋硐室瓣856.5m搬，完成鋪軌及道埃岔；拜氨完成供電系統(tǒng)井瓣下中央變電所礙75.5m耙；隘吧完成首采區(qū)13

13、壩01工作面及東芭翼軌道下山、東辦翼膠帶機下山部懊分巷道、硐室跋2959m阿,完成部分鋪軌傲及道岔。案土建工程：完成澳地面生產(chǎn)系統(tǒng)及半其它土建建筑、鞍2004年跨年搬度工程辦16480m傲2扳。白皚完成提升系統(tǒng)：芭主井井架加工制板作組立、主井絞辦車房及設(shè)備基礎(chǔ)板；霸疤完成通風系統(tǒng)：白通風機房、設(shè)備笆基礎(chǔ)及風道；癌邦完成地面生產(chǎn)系矮統(tǒng)：主井井口房絆、副井井口房、耙原煤輸送機棧橋矮、動篩車間、原礙煤倉等；跋背完成安全技術(shù)及壩監(jiān)控系統(tǒng)：高壓胺沖土房、泥漿攪霸拌站；拌藹完成地面運輸系霸統(tǒng)：工廣內(nèi)窄軌伴鐵路；半稗完成室外給排水邦及供熱系統(tǒng)：日傲用消防泵房、供氨水排水管網(wǎng)土方骯骯完成輔助廠房及盎倉庫：坑木

14、加工絆房、器材庫及器案材棚、(地面)盎消防材料庫、油耙脂庫、機車庫等盎；扒搬完成行政福利設(shè)傲施：辦公樓、生佰產(chǎn)綜合樓、井口唉等候室、煤樣室盎等；百絆完成場區(qū)設(shè)施：胺場區(qū)(矸石)填頒方平整、工廣內(nèi)疤永久道路、專用翱場地等；案搬完成居住區(qū)：2罷#單身宿舍樓、疤3#單身宿舍樓 eq oac(扳柏,稗11柏)癌環(huán)境保護及扒“鞍三廢盎”安處理：礦井水處挨理站、生活污水岸處理站安裝工程：斑壩完成主井臨時改礙絞提升，完成主罷、副井井筒裝備案，形成永久提升叭系統(tǒng)；隘按完成井底車場巷拔道及硐室設(shè)備安辦裝，形成輔助運盎輸系統(tǒng)；佰愛完成大巷運輸設(shè)皚備安裝；唉阿完成井下中央水矮泵房設(shè)備安裝，凹形成井下排水系凹統(tǒng)；埃搬

15、完成通風機房設(shè)罷備安裝，形成通翱風系統(tǒng)；藹絆完成井筒壓風管癌路、井下部分壓瓣風管路，形成壓阿風系統(tǒng)；霸癌完成地面生產(chǎn)系壩統(tǒng)安裝，形成主挨井生產(chǎn)運輸系統(tǒng)辦、副井排矸系統(tǒng)般；藹鞍完成部分安全技暗術(shù)及監(jiān)控系統(tǒng)安版裝；百氨完成礦井生產(chǎn)調(diào)伴度通信、辦公樓昂通信系統(tǒng)安裝；靶哎完成井下中央變半電所設(shè)備、井底皚車場動力照明線哎網(wǎng)安裝，形成井按下供電系統(tǒng)； eq oac(骯柏,白11邦)艾完成地面運輸系頒統(tǒng)鋪設(shè)； eq oac(把癌,安12搬)笆完成排水管網(wǎng)工俺程、室外供熱管壩道、副井井口空暗氣加熱設(shè)備等安白裝，形成地面排礙水、供熱系統(tǒng)； eq oac(皚頒,吧13邦)疤完成輔助廠房及鞍倉庫設(shè)備安裝； eq o

16、ac(瓣絆,拔14辦)隘完成主辦公樓、艾食堂聯(lián)合建筑等白設(shè)備、配電安裝啊，行政福利設(shè)施艾完成； eq oac(叭班,瓣15敖)絆完成部分環(huán)境保白護及岸“熬三廢哎”邦處理設(shè)備安裝。設(shè)備購置扮疤完成礦井全部設(shè)背備訂貨，年底設(shè)鞍備到貨就位。其它費用:靶背完成工廣征地及皚礦井排矸場地租斑賃；辦八完成首采區(qū)工作頒面壓煤村莊小屯耙村搬遷工作。（2）郭屯礦井礦建工程： 敗佰完成主、副、風疤凍結(jié)造孔工程；矮巴完成主凍結(jié)系統(tǒng)背安裝，主、副、邦風井井筒積極凍背結(jié)；按柏主、副、風井井案筒凍結(jié)段掘砌癌894m鞍。壩土建工程：施工傲建筑面積辦17283m澳2捌。隘耙完成副井井架加般工制作、組立；癌罷完成進場永久公啊路；

17、扮藹完成工業(yè)場地鍋靶爐房；癌半行政辦公樓、1敖#單身宿舍樓、隘浴室及礦燈房聯(lián)哎合建筑；吧壩工廣內(nèi)開始場區(qū)叭填方、部分道路阿施工，完成工廣襖磚砌圍墻。安裝工程:罷熬完成主、副井主敖鋼絲繩背(進口)柏材料訂貨；白哀完成工業(yè)場地鍋案爐房設(shè)備安裝。設(shè)備購置:壩昂完成副井井口、壩井底操車設(shè)備訂般貨；哀八完成主、副井提稗升機、電動機、伴天輪、手動雙梁阿雙小車起重機、邦離心式風機及配隘套電機設(shè)備訂貨挨；愛般完成主、副井電辦控系統(tǒng)和液壓制叭動裝置：液壓站癌、制動器、電控頒、裝卸載電控設(shè)襖備訂貨；霸(進口)邦俺完成工業(yè)場地制骯冷機房設(shè)備訂貨隘。百懊完成礦山救護設(shè)搬備的訂貨。其它費用：笆暗完成工業(yè)廣場征捌地及臨時

18、排矸場霸租賃；傲拔進行主、副井井百筒信息化施工。（3）楊營礦井礦建工程：傲拔完成主副井井筒捌凍結(jié)造孔及凍結(jié)拜管下放；絆愛主、副井井筒開艾始積極凍結(jié)。土建工程：按扒完成一座35k皚v變電所。安裝工程：頒疤完成35kv變絆電所設(shè)備安裝。設(shè)備購置：暗艾完成35kv變案電所設(shè)備訂貨。其它費用：澳柏完成主副井井筒板地質(zhì)檢查鉆；傲笆完成精查地質(zhì)勘吧探、首采區(qū)三維伴地震勘探；捌靶開展前期工作，扳完成立項，初步凹設(shè)計。八（4）郭屯發(fā)電盎廠建筑工程：搬按完成四通一平工罷程；壩按完成施工階段樁叭基工程；皚八完成一棟單身宿熬舍樓；設(shè)備購置：爸搬完成主設(shè)備訂貨其它費用：邦扳按核準制完成項哀目立項，開展前鞍期工作；傲跋

19、完成初步設(shè)計，暗開始施工圖設(shè)計??；搬翱完成土地租賃及安地面附著物清理吧。（5）其他項目俺完成黃河北煤田唉、鄆城李集煤田俺、單縣煤焦化項扮目探礦權(quán)轉(zhuǎn)讓手霸續(xù)及前期勘探工暗作。白2、2005年疤各單項工程投資拔預算百2005年公司拜基本建設(shè)計劃投扮資124270稗萬元，資金需求擺191170萬拜元（含設(shè)備預付罷款、定金），完把成礦建進尺哎6894m艾,施工房屋建筑啊面積搬31149m巴2耙。（1）彭莊礦井昂根據(jù)2004年扳工程施工進展情唉況，2005年阿彭莊礦井工程計巴劃安排投資28盎900萬元，因奧設(shè)備訂貨建設(shè)資柏金需求3000奧0萬元。其中：骯骯礦建工程:20襖05年計劃掘進凹總進尺般6000

20、巴m奧，預算投資54岸00萬元。佰佰土建工程：20絆05年完成地面氨生產(chǎn)系統(tǒng)及其它板土建建筑、20邦04年跨年度工啊程共計笆16480m拔2背，2005年預岸算投資3000吧萬元。扮壩安裝工程：20八05年完成主副芭井提升設(shè)備安裝半、井下排水系統(tǒng)叭、供電系統(tǒng)、主伴要運輸系統(tǒng)設(shè)備把安裝，預算投資叭2600萬元。拔疤設(shè)備購置:20按05年完成礦井班全部設(shè)備訂貨，耙年底設(shè)備到貨就笆位,預算投資8啊300萬元。稗耙其它費用:20暗05年完成工廣奧征地及礦井排矸澳場地租賃，首采岸區(qū)工作面壓煤村暗莊小屯村搬遷，氨計劃安排投資9跋600萬元。（2）郭屯礦井搬根據(jù)2004年哀工程施工進展情昂況，2005年挨郭

21、屯礦井工程預敖算投資4150芭0萬元，因設(shè)備澳訂貨(進口)建白設(shè)資金需求43拌700萬元。其艾中：叭傲礦井工程：20罷05年完成井筒板凍結(jié)造孔，井筒扮凍結(jié)段掘砌拌894m哎，預算投資28吧987.13萬霸元。哀案土建工程：20芭05年施工建筑柏面積背17283m胺2襖，完成副井井架芭、鍋爐房、主辦胺公樓、一棟單身拜公寓，預算投資敖3590.81佰萬元。扒霸安裝工程：完成懊主、副井主鋼絲隘繩般(進口)巴材料訂貨，工業(yè)斑場地鍋爐房設(shè)備百安裝，預算投資胺319.25萬敖元。熬骯設(shè)備購置：20笆05年預算投資唉345.88萬扮元，因設(shè)備訂貨奧(進口)建設(shè)資百金需求2531案萬元。愛挨其它費用：20俺05年完成工業(yè)把廣場征地及臨時熬排矸場租賃，進傲行主、副井井筒扮信息化施工，工拜程監(jiān)理、施工圖啊設(shè)計及預算等，稗預算投資825傲6.93萬元。（3）楊營礦井癌根據(jù)2004年凹項目進展情況，安2005年楊營案礦井工程預算投佰資10400萬斑元，因凍結(jié)工程頒預付款建設(shè)資金盎需求13000熬萬元。其中：板挨礦建工程：20唉05年安排主副按井井筒凍結(jié)造孔頒及凍結(jié)管下放，邦主、副井井筒開扒始積極凍結(jié)，預阿算投資5800昂萬元。哎盎土建工程：20白05年完成35拜kv變電所，預盎算投資270萬巴元。奧案安裝工程：20襖05年完成35跋kv變電所設(shè)備唉